| Exxon Mobil Corp | | | 3,74 % | 0,29 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,79 % | 0,09 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,78 % | 0,38 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,49 % | 0,25 $ |
| China Mobile Ltd | | | 6,90 % | 0,45 HK$ |
| Rio Tinto PLC ADR | | | 7,42 % | 0,39 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,70 % | 0,21 $ |
| Honeywell International Inc | | | 1,98 % | 0,21 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 4,01 % | 0,35 $ |
| Macerich Co | | | 3,36 % | 0,60 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,21 % | 0,23 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,74 % | 0,27 $ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 15,57 % | 0,06 CA$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,38 % | 0,04 $ |
| Lennox International Inc | | | 0,73 % | 0,10 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,49 % | 0,25 CA$ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,85 % | 0,08 $ |
| Olin Corp | | | 2,39 % | 0,20 $ |
| Chemed Corp | | | 0,38 % | 0,06 $ |
| Steris PLC | | | 1,10 % | 0,04 $ |
| Cabot Corp | | | 1,86 % | 0,16 $ |
| Westlake Corp | | | 1,85 % | 0,03 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,89 % | 0,14 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,27 % | 0,07 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,36 % | 0,11 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,57 % | 0,04 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,22 % | 0,05 $ |
| Crane Co | | | 0,54 % | 0,13 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,07 % | 0,12 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,35 % | 0,03 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,82 % | 0,11 $ |
| StarHub Ltd | | | 4,92 % | 0,04 SGD |
| Amotiv Ltd | | | 3,90 % | 0,26 AU$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 7,87 % | 0,04 CA$ |
| Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| MISC Bhd | | | 4,03 % | 0,10 MYR |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 8,06 % | 0,04 CA$ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Realtek Semiconductor Corp | | | 2,93 % | 2,42 NT$ |
| United Microelectronics Corp | | | 7,08 % | 0,13 NT$ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,93 % | 0,08 $ |
| La-Z-Boy Inc | | | 1,89 % | 0,11 $ |
| Major Cineplex Group PLC Shs Foreign Registered | | | 6,62 % | 0,25 ฿ |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,33 % | 0,06 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,13 % | 0,13 $ |
| E. Sun Financial Holding Co Ltd | | | 4,49 % | 0,34 NT$ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,17 % | 0,09 $ |
| Park National Corp | | | 2,44 % | 0,90 $ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 80,76 % | 0,21 CA$ |
| Wai Kee Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| Witan Investment Trust | | | 0,00 % | 0,04 £ |
| AGI Greenpac Ltd | | | 0,48 % | 2,75 ₹ |
| Albion Crown VCT PLC | | | 5,45 % | 0,01 £ |
| All Ring Tech Co Ltd | | | 0,36 % | 0,54 NT$ |
| Asia Metal PCL | | | 6,46 % | 0,12 ฿ |
| Awea Mechantronic Co Ltd | | | 4,89 % | 1,18 NT$ |
| Bangkok Chain Hospital PLC | | | 2,34 % | 0,04 ฿ |
| Bossini International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Challenger Technologies Ltd | | | 2,30 % | 0,01 SGD |
| Coastal Contracts Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Cycle & Carriage Bintang Bhd | | | 0,00 % | 0,05 MYR |
| Dcon Products PCL | | | 6,45 % | 0,01 ฿ |
| GMM Grammy PCL | | | 0,00 % | 0,19 ฿ |
| GMM Grammy PCL shs Foreign Registered | | | 0,00 % | 0,18 ฿ |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd Class A | | | 6,80 % | 0,07 CN¥ |
| HMN Financial Inc | | | 1,43 % | 0,24 $ |
| JBM Auto Ltd | | | 0,09 % | 0,10 ₹ |
| Les Enphants Co Ltd | | | 0,00 % | 0,25 NT$ |
| Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd | | | 106,46 % | 0,05 MYR |
| Macnica Galaxy Inc | | | 3,34 % | 1,77 NT$ |
| Major Cineplex Group PLC | | | 6,38 % | 0,25 ฿ |
| Maven Income and Growth VCT 5 | | | 6,76 % | 0,02 £ |
| Mildef Crete Inc | | | 6,32 % | 1,02 NT$ |
| Petronas Dagangan Bhd | | | 4,51 % | 0,10 MYR |
| Planet Technology Corp | | | 4,57 % | 1,61 NT$ |
| PP Prime PCL | | | 0,00 % | 0,39 ฿ |
| Promate Electronic Co Ltd | | | 4,03 % | 0,73 NT$ |
| PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk | | | 0,07 % | 0,18 IDR |
| S & P Syndicate PCL | | | 7,20 % | 0,10 ฿ |
| Salee Industry PCL | | | 8,75 % | 0,01 ฿ |
| Samart Telcoms PCL | | | 0,74 % | 0,15 ฿ |
| Sea & Land Transportation Services Inc | | | 4,29 % | 0,53 NT$ |
| Shriram City Union Finance Ltd | | | 0,00 % | 1,50 ₹ |
| Shuang-Bang Industrial Corp | | | 2,23 % | 0,49 NT$ |
| Silitech Technology Corp | | | 3,16 % | 4,48 NT$ |
| Singatron Enterprise Co Ltd | | | 3,34 % | 0,12 NT$ |
| Singer Thailand PCL | | | 3,19 % | 0,09 ฿ |
| Sinon Corp | | | 6,39 % | 0,30 NT$ |
| Siward Crystal Technology Co Ltd | | | 6,01 % | 0,24 NT$ |
| Skardin Industrial Corp | | | 0,00 % | 2,50 NT$ |
| Tex Year Industries Co Ltd | | | 2,61 % | 0,20 NT$ |
| Topco Scientific Co Ltd | | | 3,39 % | 1,43 NT$ |
| Wus Printed Circuit Co Ltd | | | 0,94 % | 0,58 NT$ |
| Xxentria Technology Materials Corp | | | 7,13 % | 0,20 NT$ |
| YBS International Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| YNH Property Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |