| Münchener Rück AG | | | 3,20 % | 3,10 € |
| DBS Group Holdings Ltd | | | 5,48 % | 0,14 SGD |
| The India Fund Inc | | | 11,11 % | 0,12 $ |
| Dollar General Corp | | | 2,89 % | 0,05 $ |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | | | 3,02 % | 2,25 SEK |
| FMC Corp | | | 3,67 % | 0,05 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,28 % | 0,22 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | | | 7,43 % | 0,19 $ |
| Mobilezone Holding AG | | | 6,60 % | 0,24 CHF |
| Ferrovial SE | | | 2,62 % | 0,08 € |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 28,32 % | 2,21 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,82 % | 0,42 CA$ |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class A | | | 3,01 % | 2,25 SEK |
| M/I Homes Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,01 % | 0,17 $ |
| Iluka Resources Ltd | | | 1,33 % | 0,11 AU$ |
| Sasol Ltd ADR | | | 11,03 % | 0,46 $ |
| Erie Indemnity Co Class A | | | 1,23 % | 0,36 $ |
| Glacier Bancorp Inc | | | 2,55 % | 0,11 $ |
| Bird Construction Inc | | | 2,71 % | 0,03 CA$ |
| Farmers & Merchants Bancorp Inc | | | 3,21 % | 0,06 $ |
| Doman Building Materials Group Ltd | | | 6,69 % | 0,16 CA$ |
| Marimekko Oyj | | | 2,84 % | 0,13 € |
| Exel Composites Oyj | | | 24,03 % | 0,09 € |
| Hingham Institution for Savings | | | 0,99 % | 0,20 $ |
| Wajax Corp | | | 5,62 % | 0,25 CA$ |
| Aspen Group Ltd | | | 3,95 % | 0,20 AU$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,97 % | 0,24 $ |
| Hydratec Industries NV | | | 3,90 % | 0,75 € |
| Preformed Line Products Co | | | 0,63 % | 0,20 $ |
| Beasley Broadcast Group Inc Class A | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio | | | 3,84 % | 0,06 $ |
| Chengzhi Co Ltd Class A | | | 0,63 % | 0,11 CN¥ |
| Fu Yu Corp Ltd | | | 7,58 % | 0,01 SGD |
| Minfeng Special Paper Co Ltd | | | 1,04 % | 0,06 CN¥ |
| PanOcean Co Ltd | | | 2,39 % | 6,13 $ |
| RF Capital Group Inc | | | 0,00 % | 1,04 CA$ |
| Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd Class A | | | 7,80 % | 0,08 CN¥ |
| Tulikivi Oyj Class A | | | 2,30 % | 0,07 € |