Calendario de dividendos de 27 de abril de 2006

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Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Annaly Capital Management Inc	29/03/2006	27/04/2006	17,18 %	0,11 $
Intesa Sanpaolo	24/04/2006	27/04/2006	6,88 %	0,22 €
Sartorius AG	27/04/2006	27/04/2006	0,32 %	0,13 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	29/03/2006	27/04/2006	2,37 %	0,05 €
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	29/03/2006	27/04/2006	5,26 %	0,54 $
First Graphene Ltd	10/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,01 AUD
Telecom Italia SpA	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	1,40 €
Recordati SpA	24/04/2006	27/04/2006	2,60 %	0,14 €
Buckle Inc	12/04/2006	27/04/2006	9,97 %	0,17 $
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	29/03/2006	27/04/2006	2,14 %	0,18 €
Tsakos Energy Navigation Ltd	11/04/2006	27/04/2006	3,19 %	1,10 $
Semapa SA	24/04/2006	27/04/2006	3,16 %	0,42 €
OPmobility	27/04/2006	27/04/2006	5,24 %	0,07 €
PLDT Inc ADR	15/03/2006	27/04/2006	9,12 %	0,46 $
Atlantia SpA	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,27 €
Bilia AB Class A	20/04/2006	27/04/2006	4,05 %	0,50 SEK
Embotelladora Andina SA	24/04/2006	27/04/2006	7,65 %	7 CLP
H. Lundbeck AS - Class B	25/04/2006	27/04/2006	1,93 %	2,10 DKK
Geox SpA	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,09 €
Genworth Financial Inc	10/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,08 $
Embotelladora Andina SA Class A	24/04/2006	27/04/2006	8,10 %	6 CLP
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,15 €
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	10/04/2006	27/04/2006	9,46 %	0,03 $
AQ Group AB	20/04/2006	27/04/2006	0,80 %	0,20 SEK
Edison SpA Az. di risp. non conv.	24/04/2006	27/04/2006	3,53 %	0,22 €
Prestal Holdings Ltd	10/03/2006	27/04/2006	0,00 %	0,28 AUD
Union Bankshares Inc	20/04/2006	27/04/2006	6,27 %	0,26 $
BlackRock MuniAssets Fund	12/04/2006	27/04/2006	8,56 %	0,07 $
Village Super Market Inc Class A	28/03/2006	27/04/2006	2,40 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	12/04/2006	27/04/2006	6,75 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10/04/2006	27/04/2006	6,56 %	0,04 $
First Guaranty Bancshares Inc	31/03/2006	27/04/2006	0,32 %	0,15 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	6,49 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	5,86 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	5,50 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	6,79 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	12/04/2006	27/04/2006	6,72 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	6,68 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,06 $
BNY Mellon Municipal Income	10/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10/04/2006	27/04/2006	6,17 %	0,04 $
Corporativo Fragua SAB de CV Class B	25/04/2006	27/04/2006	3,44 %	0,55 MXN
Faisal Islamic Bank of Egypt	19/04/2006	27/04/2006	4,00 %	0,02 $
Malmbergs Elektriska AB Class B	20/04/2006	27/04/2006	3,32 %	3,00 SEK
Montebalito SA	27/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,19 €
Partner Communications Co Ltd ADR	06/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,10 $
Reitmans (Canada) Ltd	11/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,14 CAD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27/04/2006	27/04/2006	5,53 %	0,03 $
Sonagi SGPS SA	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,08 €
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	12/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	12/04/2006	27/04/2006	5,67 %	0,06 $
Erria AS	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,05 DKK
Faisal Islamic Bank of Egypt	19/04/2006	27/04/2006	4,07 %	0,11 EGP
FP Newspapers Inc	29/03/2006	27/04/2006	0,00 %	0,11 CAD
Fuji Electric Industry Co Ltd	26/01/2006	27/04/2006	2,98 %	8 JPY
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	18/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,02 BRL
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	22/03/2006	27/04/2006	0,00 %	0,16 BRL
Henderson Investment Ltd	20/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,13 HKD
KB Autosys Co Ltd	28/12/2005	27/04/2006	8,16 %	70 KRW
KH Feelux Co Ltd	28/12/2005	27/04/2006	0,00 %	262 KRW
Liu Chong Hing Investment Ltd	13/04/2006	27/04/2006	7,08 %	0,12 HKD
Miraial Co Ltd	26/01/2006	27/04/2006	4,41 %	10 JPY
N R Spuntech Industries Ltd	11/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,08 ILS
Osk Ventures International Bhd	06/04/2006	27/04/2006	4,04 %	0,10 MYR
Partner Communications Co Ltd	11/04/2006	27/04/2006	7,23 %	0,65 ILS
Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )	11/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,14 CAD
Samsung Climate Control Co Ltd	28/12/2005	27/04/2006	0,77 %	30 KRW
Sanistal A/S	24/04/2006	27/04/2006	0,00 %	20,00 DKK
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	27/04/2006	27/04/2006	3,94 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	27/04/2006	27/04/2006	5,42 %	0,32 $
SDIC Power Holdings Co Ltd Class A	21/04/2006	27/04/2006	3,25 %	0,05 CNY
Shanghai Jahwa United Co Ltd Class A	21/04/2006	27/04/2006	0,34 %	0,01 CNY
Skane-Mollan AB	20/04/2006	27/04/2006	2,72 %	0,90 SEK
VenueG Co Ltd	28/12/2005	27/04/2006	2,06 %	50 KRW
Zhejiang Zhenyuan Share Co Ltd	27/04/2006	27/04/2006	0,00 %	0,03 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Annaly Capital Management Inc

29/03/2006

27/04/2006

17,18 %

0,11 $

Intesa Sanpaolo

24/04/2006

27/04/2006

6,88 %

0,22 €

Sartorius AG

27/04/2006

0,32 %

0,13 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

29/03/2006

27/04/2006

2,37 %

0,05 €

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

29/03/2006

27/04/2006

5,26 %

0,54 $

First Graphene Ltd

10/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,01 AUD

Telecom Italia SpA

24/04/2006

27/04/2006

0,00 %

1,40 €

Recordati SpA

24/04/2006

27/04/2006

2,60 %

0,14 €

Buckle Inc

12/04/2006

27/04/2006

9,97 %

0,17 $

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

29/03/2006

27/04/2006

2,14 %

0,18 €

Tsakos Energy Navigation Ltd

11/04/2006

27/04/2006

3,19 %

1,10 $

Semapa SA

24/04/2006

27/04/2006

3,16 %

0,42 €

OPmobility

27/04/2006

5,24 %

0,07 €

PLDT Inc ADR

15/03/2006

27/04/2006

9,12 %

0,46 $

Atlantia SpA

24/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,27 €

Bilia AB Class A

20/04/2006

27/04/2006

4,05 %

0,50 SEK

Embotelladora Andina SA

24/04/2006

27/04/2006

7,65 %

7 CLP

H. Lundbeck AS - Class B

25/04/2006

27/04/2006

1,93 %

2,10 DKK

Geox SpA

24/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,09 €

Genworth Financial Inc

10/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,08 $

Embotelladora Andina SA Class A

24/04/2006

27/04/2006

8,10 %

6 CLP

Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.

24/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,15 €

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

10/04/2006

27/04/2006

9,46 %

0,03 $

AQ Group AB

20/04/2006

27/04/2006

0,80 %

0,20 SEK

Edison SpA Az. di risp. non conv.

24/04/2006

27/04/2006

3,53 %

0,22 €

Prestal Holdings Ltd

10/03/2006

27/04/2006

0,00 %

0,28 AUD

Union Bankshares Inc

20/04/2006

27/04/2006

6,27 %

0,26 $

BlackRock MuniAssets Fund

12/04/2006

27/04/2006

8,56 %

0,07 $

Village Super Market Inc Class A

28/03/2006

27/04/2006

2,40 %

0,05 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

12/04/2006

27/04/2006

6,75 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

10/04/2006

27/04/2006

6,56 %

0,04 $

First Guaranty Bancshares Inc

31/03/2006

27/04/2006

0,32 %

0,15 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

6,49 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

5,86 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,09 $

BlackRock MuniYield

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

5,50 %

0,07 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

6,79 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality

12/04/2006

27/04/2006

6,72 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

6,68 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality II

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,06 $

BNY Mellon Municipal Income

10/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

10/04/2006

27/04/2006

6,17 %

0,04 $

Corporativo Fragua SAB de CV Class B

25/04/2006

27/04/2006

3,44 %

0,55 MXN

Faisal Islamic Bank of Egypt

19/04/2006

27/04/2006

4,00 %

0,02 $

Malmbergs Elektriska AB Class B

20/04/2006

27/04/2006

3,32 %

3,00 SEK

Montebalito SA

27/04/2006

0,00 %

0,19 €

Partner Communications Co Ltd ADR

06/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,10 $

Reitmans (Canada) Ltd

11/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,14 CAD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

27/04/2006

5,53 %

0,03 $

Sonagi SGPS SA

24/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,08 €

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

12/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

12/04/2006

27/04/2006

5,67 %

0,06 $

Erria AS

24/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,05 DKK

Faisal Islamic Bank of Egypt

19/04/2006

27/04/2006

4,07 %

0,11 EGP

FP Newspapers Inc

29/03/2006

27/04/2006

0,00 %

0,11 CAD

Fuji Electric Industry Co Ltd

26/01/2006

27/04/2006

2,98 %

8 JPY

Gol Linhas Aereas Inteligentes SA

18/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,02 BRL

Gol Linhas Aereas Inteligentes SA

22/03/2006

27/04/2006

0,00 %

0,16 BRL

Henderson Investment Ltd

20/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,13 HKD

KB Autosys Co Ltd

28/12/2005

27/04/2006

8,16 %

70 KRW

KH Feelux Co Ltd

28/12/2005

27/04/2006

0,00 %

262 KRW

Liu Chong Hing Investment Ltd

13/04/2006

27/04/2006

7,08 %

0,12 HKD

Miraial Co Ltd

26/01/2006

27/04/2006

4,41 %

10 JPY

N R Spuntech Industries Ltd

11/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,08 ILS

Osk Ventures International Bhd

06/04/2006

27/04/2006

4,04 %

0,10 MYR

Partner Communications Co Ltd

11/04/2006

27/04/2006

7,23 %

0,65 ILS

Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )

11/04/2006

27/04/2006

0,00 %

0,14 CAD

Samsung Climate Control Co Ltd

28/12/2005

27/04/2006

0,77 %

30 KRW

Sanistal A/S

24/04/2006

27/04/2006

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20,00 DKK

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

27/04/2006

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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

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SDIC Power Holdings Co Ltd Class A

21/04/2006

27/04/2006

3,25 %

0,05 CNY

Shanghai Jahwa United Co Ltd Class A

21/04/2006

27/04/2006

0,34 %

0,01 CNY

Skane-Mollan AB

20/04/2006

27/04/2006

2,72 %

0,90 SEK

VenueG Co Ltd

28/12/2005

27/04/2006

2,06 %

50 KRW

Zhejiang Zhenyuan Share Co Ltd

27/04/2006

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