| The Hershey Co | | | 3,09 % | 0,30 $ |
| Costco Wholesale Corp | | | 0,53 % | 0,15 $ |
| Kellanova Co | | | 2,82 % | 0,31 $ |
| Old Republic International Corp | | | 3,00 % | 0,16 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,74 % | 0,12 CA$ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Blackstone Inc | | | 2,01 % | 0,30 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,70 % | 0,09 CA$ |
| Corning Inc | | | 2,33 % | 0,05 $ |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 3,17 % | 0,16 $ |
| KWS SAAT SE & Co KGaA | | | 1,42 % | 0,28 € |
| KeyCorp | | | 4,69 % | 0,37 $ |
| Magna International Inc | | | 4,46 % | 0,09 $ |
| Newell Brands Inc | | | 3,12 % | 0,21 $ |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,65 % | 0,17 CA$ |
| International Paper Co | | | 3,77 % | 0,25 $ |
| Exchange Income Corp | | | 4,81 % | 0,13 CA$ |
| Acadian Timber Corp | | | 6,30 % | 0,07 CA$ |
| Flowers Foods Inc | | | 4,35 % | 0,13 $ |
| MetLife Inc | | | 2,62 % | 0,66 $ |
| CSX Corp | | | 1,43 % | 0,02 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,49 % | 0,14 CA$ |
| Robert Half Inc | | | 3,07 % | 0,10 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,09 $ |
| DuPont de Nemours Inc | | | 1,83 % | 1,23 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,17 $ |
| Mattel Inc | | | 0,00 % | 0,75 $ |
| Superior Plus Corp | | | 10,91 % | 0,13 CA$ |
| Big 5 Sporting Goods Corp | | | 9,71 % | 0,09 $ |
| UniImmo: Europa | | | 2,07 % | 2,60 € |
| Avista Corp | | | 5,05 % | 0,15 $ |
| Pizza Pizza Royalty Corp | | | 6,95 % | 0,08 CA$ |
| Keppel Infrastructure Trust | | | 8,82 % | 0,02 SGD |
| Canoe EIT Income Fund | | | 8,03 % | 0,21 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,33 % | 0,07 $ |
| Brunswick Corp | | | 2,06 % | 0,60 $ |
| Silgan Holdings Inc | | | 1,45 % | 0,08 $ |
| Equifax Inc | | | 0,58 % | 0,04 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,33 % | 0,28 $ |
| Bath & Body Works Inc | | | 2,77 % | 0,15 $ |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,24 % | 0,08 $ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,88 % | 0,44 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,61 % | 0,10 CA$ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,02 % | 0,04 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,79 % | 0,52 HK$ |
| Mueller Industries Inc | | | 0,96 % | 0,05 $ |
| Tidewater Inc | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| First National Financial Corp | | | 6,01 % | 0,10 CA$ |
| ManpowerGroup Inc | | | 4,84 % | 0,37 $ |
| Stepan Co | | | 2,06 % | 0,11 $ |
| Evercore Inc Class A | | | 1,21 % | 0,12 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,58 % | 0,32 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,25 % | 0,14 $ |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | 7,49 % | 0,09 CA$ |
| Loews Corp | | | 0,31 % | 0,06 $ |
| Cabot Corp | | | 1,56 % | 0,18 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,91 % | 0,40 $ |
| Mega Uranium Ltd | | | 0,00 % | 0,36 $ |
| Ryder System Inc | | | 2,18 % | 0,21 $ |
| Tempur Sealy International Inc | | | 1,06 % | 0,08 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Obsidian Energy Ltd | | | 0,00 % | 2,38 CA$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,17 $ |
| Herbalife Ltd | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Molson Coors Beverage Co Class A | | | 3,06 % | 0,16 $ |
| Park Lawn Corp | | | 1,71 % | 0,06 CA$ |
| TFI International Inc | | | 1,33 % | 0,13 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,82 % | 0,17 $ |
| BTB Real Estate Investment Trust | | | 8,10 % | 0,12 CA$ |
| Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement | | | 3,85 % | 0,10 CA$ |
| Forward Air Corp | | | 2,58 % | 0,07 $ |
| Compass Minerals International Inc | | | 4,64 % | 0,32 $ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 4,01 % | 0,13 CA$ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,87 % | 0,04 $ |
| Jones Lang LaSalle Inc | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| Parkland Corp | | | 4,14 % | 0,10 CA$ |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 5,69 % | 0,09 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 11,59 % | 0,07 CA$ |
| PHX Energy Services Corp | | | 8,50 % | 0,07 CA$ |
| CES Energy Solutions Corp | | | 1,55 % | 0,01 CA$ |
| JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord | | | 4,26 % | 0,01 £ |
| RB Global Inc | | | 1,32 % | 0,08 $ |
| Safety Insurance Group Inc | | | 4,56 % | 0,40 $ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,30 % | 0,08 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 3,09 % | 0,50 $ |
| NanoXplore Inc | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Brompton Lifeco Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 10,07 % | 0,08 CA$ |
| CI Financial Corp | | | 3,46 % | 0,19 CA$ |
| Corby Spirit and Wine Ltd | | | 6,88 % | 0,14 CA$ |
| Orica Ltd | | | 2,19 % | 0,51 AU$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,28 % | 0,09 CA$ |
| Rocky Mountain Chocolate Factory Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| U.S. Gold Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Utilico Emerging Markets Ltd | | | 4,08 % | 0,04 £ |
| Blackbaud Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Linz Textil Holding AG | | | 2,50 % | 20,00 € |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,57 % | 0,05 $ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 2,00 % | 0,50 $ |
| Atrion Corp | | | 1,96 % | 0,24 $ |
| Computer Modelling Group Ltd | | | 1,72 % | 0,02 CA$ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 5,26 % | 0,13 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,70 $ |
| K-Bro Linen Inc | | | 3,60 % | 0,09 CA$ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,27 % | 0,08 CA$ |
| The Shyft Group Inc | | | 1,51 % | 0,08 $ |
| Barrett Business Services Inc | | | 0,87 % | 0,08 $ |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | | | 3,39 % | 0,50 $ |
| CNB Financial Corp | | | 2,79 % | 0,16 $ |
| Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg | | | 7,24 % | 0,14 CA$ |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A | | | 1,59 % | 0,28 € |
| First Community Bankshares Inc | | | 2,92 % | 0,27 $ |
| First National Corp | | | 2,84 % | 0,14 $ |
| Gamehost Inc | | | 4,57 % | 0,07 CA$ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,99 % | 0,10 $ |
| Molson Coors Canada Inc Class B | | | 3,10 % | 0,16 $ |
| Northern Venture Trust | | | 5,77 % | 0,06 £ |
| Provident Financial Holdings Inc | | | 3,53 % | 0,18 $ |
| Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock | | | 1,88 % | 0,47 $ |
| Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares | | | 0,90 % | 0,27 $ |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 A | | | 1,15 % | 2,30 € |
| ACNB Corp | | | 3,06 % | 0,20 $ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 8,93 % | 0,38 ZAR |
| Asia Dragon Trust PLC | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio | | | 3,84 % | 0,04 $ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Canfor Pulp Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 CA$ |
| DATA Communications Management Corp | | | 0,00 % | 8,98 CA$ |
| ERSTE RESERVE EURO A | | | 1,75 % | 38,12 € |
| ERSTE Reserve Euro Plus A | | | 2,22 % | 2,50 € |
| Europportunity Bond A | | | 2,42 % | 4,00 € |
| Flint Corp | | | 0,00 % | 0,08 CA$ |
| Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A | | | 3,81 % | 0,25 $ |
| Kewaunee Scientific Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Mesa Laboratories Inc | | | 0,56 % | 0,10 $ |
| Middlefield Banc Corp | | | 2,81 % | 0,12 $ |
| Molson Coors Canada Inc Class A | | | 3,51 % | 0,16 $ |
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | | | 8,45 % | 0,50 $ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,92 % | 0,11 $ |
| Precious Metals and Mining Trust | | | 6,32 % | 0,10 CA$ |
| Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G- | | | 1,92 % | 0,48 $ |
| STS Global Income & Growth Trust PLC | | | 2,86 % | 0,01 £ |
| The Eastern Co | | | 1,40 % | 0,08 $ |
| Tree Island Steel Ltd | | | 4,20 % | 0,17 CA$ |
| United Bancshares Inc | | | 4,31 % | 0,14 $ |
| USD Convergence Bond A | | | 2,50 % | 6,75 $ |