Dividendenkalender 28. Juni 2007

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Am 28. Juni 2007 zahlen 294 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 294 Dividenden mit Zahltag am 28. Juni 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Public Storage	13.06.2007	28.06.2007	3,85 %	0,50 $
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H	13.06.2007	28.06.2007	4,99 %	0,02 HK$
Barings BDC Inc	29.05.2007	28.06.2007	12,42 %	0,15 $
MidCap Financial Investment Corp	19.06.2007	28.06.2007	12,91 %	1,53 $
Acomo NV	07.06.2007	28.06.2007	6,72 %	0,20 €
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27.03.2007	28.06.2007	2,62 %	6 ¥
Advantest Corp	27.03.2007	28.06.2007	0,20 %	2 ¥
Southwest Airlines Co	05.06.2007	28.06.2007	1,54 %	0,00 $
Fidelity National Financial Inc	12.06.2007	28.06.2007	4,32 %	0,30 $
North Atlantic Energies	28.06.2007	28.06.2007	84,80 %	11,00 €
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	27.03.2007	28.06.2007	3,94 %	30 ¥
Fidelity National Information Services Inc	12.06.2007	28.06.2007	4,53 %	0,05 $
Makita Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,66 %	14 ¥
Mercury General Corp	13.06.2007	28.06.2007	1,24 %	0,52 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	27.03.2007	28.06.2007	1,90 %	23 ¥
Reply SpA	25.06.2007	28.06.2007	1,42 %	0,07 €
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	27.03.2007	28.06.2007	3,66 %	3 ¥
Gabelli Equity Trust	13.06.2007	28.06.2007	10,76 %	0,18 $
IHI Corp	27.03.2007	28.06.2007	0,77 %	40 ¥
Sumitomo Electric Industries Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,55 %	2 ¥
Electricite De Strasbourg SA	28.06.2007	28.06.2007	6,76 %	4,80 €
Bancroft Fund	12.06.2007	28.06.2007	5,69 %	0,21 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	13.06.2007	28.06.2007	9,12 %	0,45 $
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG	28.06.2007	28.06.2007	1,61 %	0,50 CHF
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class H	07.05.2007	28.06.2007	3,32 %	0,30 CN¥
Eni SpA ADR	18.06.2007	28.06.2007	5,08 %	1,27 $
Kyocera Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,42 %	8 ¥
Toray Industries Inc	27.03.2007	28.06.2007	1,87 %	5 ¥
Maruwa Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,19 %	12 ¥
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A	21.06.2007	28.06.2007	4,08 %	0,02 CN¥
Tenaris SA ADR	18.06.2007	28.06.2007	3,44 %	0,60 $
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	25.06.2007	28.06.2007	8,36 %	6,20 $
Great Eagle Holdings Ltd	16.05.2007	28.06.2007	7,26 %	0,25 HK$
Great Eagle Holdings Ltd	21.05.2007	28.06.2007	7,26 %	0,25 HK$
Yakult Honsha Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,59 %	5 ¥
Daito Trust Construction Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,66 %	47 ¥
Neuca SA	12.06.2007	28.06.2007	2,39 %	1,23 PLN
OBIC Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,29 %	2 ¥
Ricoh Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,69 %	15 ¥
Yuexiu Property Co Ltd	12.06.2007	28.06.2007	4,54 %	0,10 HK$
Huadian Power International Corp Ltd Class H	10.05.2007	28.06.2007	6,22 %	0,06 CN¥
Nansin Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,35 %	10 ¥
Exacompta - Clairefontaine SA	28.06.2007	28.06.2007	4,28 %	2,00 €
Alps Alpine Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,02 %	10 ¥
British & American Investment Trust	30.05.2007	28.06.2007	0,00 %	0,04 £
Japan Lifeline Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,97 %	3 ¥
Mitsui E&S Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,21 %	35 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28.06.2007	28.06.2007	4,01 %	0,33 $
Fuji Oil Company Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,52 %	15 ¥
Fujitec Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	7 ¥
Hokuetsu Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,14 %	6 ¥
Marine Petroleum Trust	29.05.2007	28.06.2007	6,26 %	0,70 $
Nippon Seiki Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,77 %	12 ¥
Nisshin Oillio Group Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,07 %	30 ¥
SECOM Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,55 %	20 ¥
Shun Tak Holdings Ltd	07.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,07 HK$
Dauch Corp	05.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,15 $
Electric Power Development Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,62 %	30 ¥
Invesco RAFI US 1000 ETF	14.06.2007	28.06.2007	1,54 %	0,23 $
Jacques Bogart SA	28.06.2007	28.06.2007	6,78 %	0,26 €
Zensho Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,87 %	6 ¥
Asian Paints Ltd	13.06.2007	28.06.2007	1,02 %	0,10 ₹
Clasquin Group SA	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,28 €
Gunze Ltd	27.03.2007	28.06.2007	5,42 %	50 ¥
Kakaku.com Inc	27.03.2007	28.06.2007	1,38 %	0 ¥
KU Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,90 %	4 ¥
Nippn Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,54 %	7 ¥
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	12.06.2007	28.06.2007	7,82 %	5 IDR
San Holdings Inc	27.03.2007	28.06.2007	4,34 %	1 ¥
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28.06.2007	28.06.2007	3,31 %	2,06 $
Ship Healthcare Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,54 %	8 ¥
Topre Corp	27.03.2007	28.06.2007	4,39 %	6 ¥
Autobacs Seven Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,98 %	10 ¥
Charle Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,40 %	30 ¥
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A	25.06.2007	28.06.2007	2,43 %	0,30 CN¥
FJ Next Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,14 %	4 ¥
Fuji Furukawa Engineering & Construction Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	15 ¥
Futaba Industrial Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,91 %	15 ¥
Gltechno Holdings Inc	27.03.2007	28.06.2007	2,23 %	23 ¥
Heiwa Real Estate Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,72 %	13 ¥
Invesco Financial Preferred ETF	14.06.2007	28.06.2007	7,22 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,06 $
Kanefusa Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,64 %	14 ¥
Korean Reinsurance Co	29.03.2007	28.06.2007	4,26 %	120 ₩
LINTEC Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,82 %	10 ¥
Mitsuboshi Belting Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,67 %	20 ¥
Muto Seiko Co	27.03.2007	28.06.2007	4,89 %	17 ¥
Nippon Koshuha Steel Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	25 ¥
Oricon Inc	27.03.2007	28.06.2007	2,65 %	2 ¥
Parker Corp	27.03.2007	28.06.2007	7,62 %	4 ¥
Sanki Engineering Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	6,63 %	8 ¥
Tachi-S Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	5,05 %	6 ¥
Weiqiao Textile Co Ltd Class H	03.05.2007	28.06.2007	0,00 %	0,44 CN¥
Yodoko Ltd	27.03.2007	28.06.2007	6,65 %	7 ¥
Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd	07.06.2007	28.06.2007	7,61 %	0,18 HK$
Audacy Inc	13.06.2007	28.06.2007	0,00 %	11,40 $
China Travel International Investment Hong Kong Ltd	08.06.2007	28.06.2007	30,57 %	0,01 HK$
DMS Inc	27.03.2007	28.06.2007	6,70 %	20 ¥
Encres Dubuit SA	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,30 €
Endo Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,67 %	10 ¥
Gun Ei Chemical Industry Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,11 %	30 ¥
Hachijuni Nagano Bank Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,25 %	6 ¥
Invesco Building & Construction ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,16 %	0,02 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,23 %	0,01 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,80 %	0,02 $
Janome Corp	27.03.2007	28.06.2007	4,13 %	20 ¥
Keihan Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	20,85 %	13 ¥
Kinden Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,06 %	8 ¥
Masaru Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,02 %	40 ¥
Meiho Facility Works Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,75 %	6 ¥
Mimaki Engineering Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,49 %	3 ¥
Nagase & Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,29 %	11 ¥
Nagoya Railroad Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,10 %	10 ¥
Namura Shipbuilding Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,19 %	4 ¥
Nifco Inc	27.03.2007	28.06.2007	2,43 %	18 ¥
Nipro Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,83 %	19 ¥
Partner Communications Co Ltd ADR	01.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,09 $
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	12.06.2007	28.06.2007	0,00 %	150 IDR
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	12.06.2007	28.06.2007	8,90 %	26 IDR
Sanritsu Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,42 %	15 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28.06.2007	28.06.2007	5,56 %	0,03 $
Shofu Inc	27.03.2007	28.06.2007	3,40 %	4 ¥
Showa Shinku Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,28 %	12 ¥
Startia Holdings Inc	27.03.2007	28.06.2007	5,12 %	1 ¥
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	27.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,16 $
Tokyo Automatic Machinery Works Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,56 %	40 ¥
Tsuburaya Fields Holdings Inc	27.03.2007	28.06.2007	4,81 %	10 ¥
TV Asahi Holdings Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,23 %	13 ¥
UEX Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,17 %	50 ¥
Zacros Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,55 %	3 ¥
A&D Holon Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,30 %	6 ¥
Advanex Inc	27.03.2007	28.06.2007	1,25 %	35 ¥
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL	24.05.2007	28.06.2007	5,19 %	0,78 ฿
Aichi Bank Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	45 ¥
Amara Holdings Ltd	11.06.2007	28.06.2007	1,12 %	0,01 SGD
Anritsu Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,91 %	4 ¥
Applied Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,64 %	15 ¥
Asagami Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,74 %	80 ¥
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	27.03.2007	28.06.2007	12,23 %	0 ¥
ASAX Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,63 %	9 ¥
Aseed Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,63 %	4 ¥
Azuma Shipping Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,10 %	5 ¥
Bank of Kochi Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,11 %	25 ¥
Biken Techno Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,41 %	10 ¥
Bina Puri Holdings Bhd	06.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,13 MYR
BV Financial Inc	06.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,05 $
CB Industrial Product Holding Bhd	11.06.2007	28.06.2007	3,64 %	0,01 MYR
Central Automotive Products Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,75 %	4 ¥
China Motor Bus Co Ltd	20.04.2007	28.06.2007	5,44 %	0,60 HK$
CI Takiron Corp	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	5 ¥
Cleanup Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,77 %	10 ¥
Como Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,19 %	7 ¥
Computer And Technologies Holdings Ltd	17.05.2007	28.06.2007	10,62 %	0,03 HK$
Corona Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,73 %	12 ¥
Daiichi Jitsugyo Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,35 %	22 ¥
Dainichi Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,66 %	18 ¥
DreamEast Group Ltd	31.05.2007	28.06.2007	0,00 %	0,18 HK$
DVx Inc	27.03.2007	28.06.2007	5,21 %	3 ¥
Eagle Industry Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,90 %	5 ¥
EnGro Corp Ltd	12.06.2007	28.06.2007	3,23 %	0,04 SGD
Flying Garden Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,24 %	30 ¥
FP Newspapers Inc	29.05.2007	28.06.2007	0,00 %	0,11 CA$
FTGroup Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,97 %	10 ¥
Fuji Corp Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,12 %	9 ¥
FUJI Kyuko Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,21 %	10 ¥
Fujii Sangyo Corp	27.03.2007	28.06.2007	4,25 %	9 ¥
GAMCO Investors Inc Class A	13.06.2007	28.06.2007	1,72 %	0,03 $
Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd Class A	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,05 CN¥
Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd Class A	19.06.2007	28.06.2007	2,39 %	0,10 CN¥
GUH Holdings Bhd	13.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,01 MYR
Hibino Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,05 %	2 ¥
Higashi Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,05 %	6 ¥
HIRATA Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,37 %	8 ¥
Hokuhoku Financial Group Inc	27.03.2007	28.06.2007	2,11 %	20 ¥
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,29 %	4 ¥
Hong Leong Financial Group Bhd	06.06.2007	28.06.2007	4,44 %	0,14 MYR
HONYAKU Center Inc	27.03.2007	28.06.2007	5,99 %	15 ¥
House Foods Group Inc	27.03.2007	28.06.2007	3,45 %	22 ¥
Howa Machinery Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,39 %	25 ¥
Hurxley Holdings Corp	27.03.2007	28.06.2007	4,26 %	5 ¥
Hyakugo Bank Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,67 %	4 ¥
I. A. Group Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,19 %	35 ¥
Icom Inc	27.03.2007	28.06.2007	2,27 %	20 ¥
Innotech Corp	27.03.2007	28.06.2007	9,48 %	6 ¥
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	38 ¥
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	14.06.2007	28.06.2007	1,28 %	0,07 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	14.06.2007	28.06.2007	1,26 %	0,03 $
Invesco Large Cap Value ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,89 %	0,15 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	14.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,05 $
Iwatsuka Confectionery Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,05 %	8 ¥
Jamco Corp	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	8 ¥
Japan Securities Finance Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,55 %	14 ¥
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd Class A	25.06.2007	28.06.2007	3,07 %	0,08 CN¥
Kaji Technology Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,36 %	60 ¥
Kameda Seika Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,77 %	15 ¥
Kanemitsu Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,32 %	9 ¥
Keihanshin Building Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,81 %	5 ¥
Komehyo Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,22 %	5 ¥
Kurimoto Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,89 %	20 ¥
Kuze Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,26 %	12 ¥
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	6,00 %	5 ¥
Life Intelligent Enterprise Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	2 ¥
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,89 %	10 ¥
Marusan Securities Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	7,22 %	60 ¥
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	29.03.2007	28.06.2007	0,00 %	88 ₩
Molitec Steel Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	5,08 %	10 ¥
Mos Food Services Inc	27.03.2007	28.06.2007	1,00 %	13 ¥
Naigai Tec Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,11 %	20 ¥
Naikai Zosen Corp	27.03.2007	28.06.2007	0,92 %	60 ¥
Nakamuraya Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,30 %	100 ¥
Nanto Bank Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,53 %	30 ¥
NF Holdings Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,33 %	12 ¥
Nichidai Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,21 %	10 ¥
Nihon Shokuhin Kako Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,44 %	25 ¥
Nihon Trim Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,80 %	25 ¥
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	5,25 %	35 ¥
Nikken Kogaku Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,01 %	30 ¥
Nikko Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	5,14 %	3 ¥
Nippon Information Development Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,15 %	10 ¥
Nireco Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,28 %	8 ¥
Nitto Kako Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	18.780.518 ¥
Nittoku Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	5,41 %	4 ¥
Oita Bank Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,27 %	30 ¥
Organizacion Cultiba SAB de CV	25.06.2007	28.06.2007	5,08 %	0,12 MX$
OTEC Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,10 %	1 ¥
Panther Securities PLC	23.05.2007	28.06.2007	7,43 %	0,06 £
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd Class A	25.06.2007	28.06.2007	0,75 %	0,08 CN¥
Plasson Industries Ltd	14.06.2007	28.06.2007	5,02 %	2,00 ₪
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	12.06.2007	28.06.2007	4,35 %	18 IDR
Rix Corp	27.03.2007	28.06.2007	4,51 %	25 ¥
Rosier SA	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	6,40 €
Ryomo Systems Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,91 %	12 ¥
Saint Marc Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,04 %	15 ¥
Sanyo Engineering & Construction Inc	27.03.2007	28.06.2007	4,53 %	12 ¥
Sanyodo Holdings Inc	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	4 ¥
Sanyu Construction Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	25 ¥
Satoh & Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,20 %	12 ¥
SAWAFUJI ELECTRIC Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	25 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28.06.2007	28.06.2007	4,02 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28.06.2007	28.06.2007	4,01 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28.06.2007	28.06.2007	4,76 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,31 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28.06.2007	28.06.2007	3,32 %	2,04 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28.06.2007	28.06.2007	3,46 %	2,04 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28.06.2007	28.06.2007	4,52 %	0,12 HK$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28.06.2007	28.06.2007	3,98 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28.06.2007	28.06.2007	4,09 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28.06.2007	28.06.2007	5,15 %	0,32 $
Seria Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,12 %	3 ¥
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd Class A	25.06.2007	28.06.2007	3,42 %	0,05 CN¥
Shimojima Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,61 %	15 ¥
Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	18 ¥
ShinMaywa Industries Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,03 %	5 ¥
Sigdo Koppers SA	25.06.2007	28.06.2007	0,00 %	4 CLP
Sigma Advanced Systems Ltd	18.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,84 ₹
Sintokogio Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,79 %	7 ¥
Siriusvision Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	13 ¥
SOSHIN ELECTRIC Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	6 ¥
Southern Packaging Group Ltd	09.05.2007	28.06.2007	0,00 %	0,02 SGD
Suzuden Corp	27.03.2007	28.06.2007	4,26 %	21 ¥
System Location Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,24 %	30 ¥
T & K Toka Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	7 ¥
T.RAD Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	9,19 %	50 ¥
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,41 %	8 ¥
Takamatsu Machinery Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,95 %	8 ¥
Take And Give Needs Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	9,32 %	5 ¥
Tanaka Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,43 %	27 ¥
TDG Holding Co Ltd Class A	25.06.2007	28.06.2007	0,11 %	0,03 CN¥
Techno Medica Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	6,21 %	25 ¥
The Bank of Nagoya Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,56 %	35 ¥
The Yamagata Bank Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,34 %	15 ¥
Toenec Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,65 %	5 ¥
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,93 %	10 ¥
TOTOKU ELECTRIC Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	20 ¥
Toyo Tec Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,29 %	8 ¥
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	4,62 %	25 ¥
Trust Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	0,00 %	2 ¥
Umiya Buildcon Ltd	12.06.2007	28.06.2007	0,00 %	1,00 ₹
Univance Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,84 %	5 ¥
Victory 500 Index Fund Member Shares	27.06.2007	28.06.2007	0,00 %	0,09 $
WDB Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,44 %	2 ¥
Weds Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,91 %	2 ¥
Woori Investment Bank Co	29.03.2007	28.06.2007	0,00 %	50 ₩
Y.A.C.Holdings Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	3,33 %	8 ¥
Yamaichi Electronics Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	1,58 %	12 ¥
Yamano Holdings Corp	27.03.2007	28.06.2007	1,76 %	5 ¥
Yamazawa Co Ltd	27.03.2007	28.06.2007	2,30 %	14 ¥
Yoshitake Inc	27.03.2007	28.06.2007	3,56 %	15 ¥
Yurtec Corp	27.03.2007	28.06.2007	3,09 %	5 ¥
Yutaka Foods Corp	27.03.2007	28.06.2007	2,12 %	30 ¥