| Exxon Mobil Corp | | | 3,25 % | 0,32 $ |
| Archer-Daniels Midland Co | | | 3,62 % | 0,12 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,63 % | 0,43 $ |
| Novartis AG | | | 3,52 % | 1,35 CHF |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,94 % | 0,26 $ |
| Golden Ocean Group Ltd | | | 11,20 % | 4,00 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,20 % | 0,25 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,77 % | 0,39 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,96 % | 0,24 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,47 % | 0,30 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,67 % | 0,46 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,96 % | 0,08 CA$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,48 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 17,08 % | 0,25 CA$ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Alumina Ltd | | | 0,00 % | 0,09 AU$ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,84 % | 0,17 $ |
| Olin Corp | | | 1,95 % | 0,20 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,90 % | 0,10 $ |
| Cabot Corp | | | 1,60 % | 0,18 $ |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary Shares- New | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,80 % | 0,06 CA$ |
| BRF SA ADR | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 2,00 % | 0,12 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,68 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,43 % | 0,04 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,40 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,13 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 19,61 % | 0,13 CA$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,14 % | 0,04 CA$ |
| Deswell Industries Inc | | | 7,87 % | 0,17 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,89 % | 0,04 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,03 % | 0,02 $ |
| Amotiv Ltd | | | 3,82 % | 0,26 AU$ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,10 % | 0,12 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,17 CA$ |
| Skjern Bank AS | | | 3,09 % | 2,11 DKK |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,60 % | 0,04 CA$ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 2,02 % | 0,09 $ |
| Korvest Ltd | | | 7,03 % | 0,13 AU$ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,36 % | 0,13 $ |
| Park National Corp | | | 2,45 % | 0,93 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,63 % | 0,06 CA$ |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 64,17 % | 0,21 CA$ |
| Argo Investments Limited | | | 4,11 % | 0,12 AU$ |
| Holand og Setskog Sparebank | | | 5,60 % | 9,00 NOK |
| Integrated Research Ltd | | | 3,13 % | 0,01 AU$ |
| Unbound Group PLC Shs GBP | | | 0,00 % | 0,17 £ |