| Shell PLC | | | 4,20 % | 0,40 $ |
| IBM Corp | | | 3,17 % | 0,50 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,24 % | 0,40 $ |
| Chevron Corp | | | 4,39 % | 0,65 $ |
| Target Corp | | | 3,03 % | 0,16 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,58 % | 0,47 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,75 % | 0,22 $ |
| RTX Corp | | | 2,05 % | 0,39 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,23 % | 0,30 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,93 % | 0,33 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,19 % | 0,28 $ |
| Rollins Inc | | | 1,40 % | 0,01 $ |
| Moodys Corp | | | 0,74 % | 0,10 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,82 % | 0,41 $ |
| Valero Energy Corp | | | 3,35 % | 0,15 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,14 % | 0,32 $ |
| Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) | | | 4,22 % | 0,80 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,97 % | 0,27 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,29 % | 0,33 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,70 % | 0,24 $ |
| Exelon Corp | | | 3,84 % | 0,53 $ |
| Spok Holdings Inc | | | 8,31 % | 0,25 $ |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 3,88 % | 0,11 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,71 % | 0,49 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,74 % | 0,06 CA$ |
| Henderson Land Development Co Ltd | | | 7,13 % | 0,18 HK$ |
| United States Steel Corp | | | 0,51 % | 0,30 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,74 % | 0,31 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,13 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,85 % | 0,18 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,33 $ |
| Olin Corp | | | 1,96 % | 0,20 $ |
| Assurant Inc | | | 1,49 % | 0,14 $ |
| Hang Seng Bank Ltd | | | 4,93 % | 1,10 HK$ |
| MSA Safety Inc | | | 1,21 % | 0,24 $ |
| Greenbrier Companies Inc | | | 1,96 % | 0,08 $ |
| Marine Products Corp | | | 5,86 % | 0,07 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,77 % | 0,04 CA$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,95 % | 0,10 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,36 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,09 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,48 % | 0,04 $ |
| The Hanover Insurance Group Inc | | | 2,29 % | 0,45 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,38 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,16 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,75 % | 0,50 $ |
| Crane Co | | | 0,52 % | 0,20 $ |
| Duro Felguera SA | | | 0,00 % | 0,55 € |
| Aica Kogyo Co Ltd | | | 3,54 % | 15 ¥ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,60 % | 0,13 CA$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,13 % | 0,04 CA$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,85 % | 0,04 CA$ |
| Heritage Commerce Corp | | | 5,26 % | 0,08 $ |
| Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| RPC Inc | | | 2,76 % | 0,03 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,09 % | 0,17 $ |
| Hong Kong Economic Times Holdings Ltd | | | 11,63 % | 0,03 HK$ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,05 % | 0,02 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,13 CA$ |
| Tri-Continental Corporation | | | 3,52 % | 0,43 $ |
| Crane NXT Co | | | 1,15 % | 0,20 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,59 % | 0,04 CA$ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,29 % | 0,04 $ |
| Park National Corp | | | 2,37 % | 0,95 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,68 % | 0,04 CA$ |
| Brickworks Ltd | | | 2,45 % | 0,27 AU$ |
| Calian Group Ltd | | | 2,31 % | 0,15 CA$ |
| Cheuk Nang (Holdings) Ltd | | | 3,68 % | 0,02 HK$ |
| Epicentre Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| FP Newspapers Inc | | | 0,00 % | 0,10 CA$ |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd Class A | | | 3,60 % | 0,12 CN¥ |
| Libertas 7 SA | | | 1,42 % | 0,06 € |
| Schwab 1000 Index Fund | | | 1,15 % | 0,64 $ |
| Schwab S&P 500 Index Fund | | | 1,16 % | 0,42 $ |
| Servcorp Ltd | | | 5,18 % | 0,05 AU$ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,24 % | 0,04 CA$ |
| Tiptree Inc | | | 1,22 % | 0,17 $ |
| Tritech Group Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |