| Altria Group Inc | | | 8,08 % | 0,75 $ |
| GSK PLC | | | 4,07 % | 0,23 £ |
| Enagas SA | | | 13,29 % | 0,24 € |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,48 % | 0,15 € |
| The Cigna Group | | | 1,79 % | 0,01 $ |
| GSK PLC ADR | | | 4,23 % | 0,66 $ |
| Singapore Telecommunications Ltd | | | 3,58 % | 0,06 SGD |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Getty Realty Corp | | | 5,89 % | 0,47 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,67 % | 0,08 CA$ |
| Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | | | 6,13 % | 0,25 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,59 % | 0,25 CA$ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,18 % | 0,04 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,18 % | 0,04 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,15 % | 0,07 $ |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 13,60 % | 0,05 $ |
| Community Financial System Inc | | | 2,98 % | 0,21 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,81 % | 0,06 CA$ |
| PCM Fund | | | 11,90 % | 0,07 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,72 % | 0,10 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,41 % | 0,04 CA$ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 17,00 % | 0,15 € |
| Banner Corp | | | 2,94 % | 1,40 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,63 % | 0,13 CA$ |
| Cohen & Co Inc | | | 11,92 % | 0,31 $ |
| New Germany Fund Inc. | | | 0,56 % | 0,26 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,17 % | 0,04 CA$ |
| Diamondrock Hospitality Co | | | 1,35 % | 0,24 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,90 % | 0,04 CA$ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Leon's Furniture Ltd | | | 2,98 % | 0,07 CA$ |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 8,03 % | 0,10 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,17 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,62 % | 0,04 CA$ |
| Glen Burnie Bancorp | | | 7,07 % | 0,10 $ |
| NAOS Small Cap Opportunities Company Limited | | | 10,31 % | 0,05 AU$ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,65 % | 0,06 CA$ |
| UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P | | | 2,39 % | 85,00 CHF |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 67,99 % | 0,21 CA$ |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,03 CA$ |
| Ameris Bancorp | | | 0,95 % | 0,14 $ |
| Da Yu Financial Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,23 HK$ |
| Editions du Signe SA | | | 10,26 % | 0,05 € |
| ISP Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| M Split Corp | | | 40,70 % | 0,07 CA$ |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,46 % | 0,04 $ |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,26 % | 0,04 CA$ |
| Towne Bank | | | 3,02 % | 0,08 $ |