Dividendenkalender 29. Juni 2011

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Am 29. Juni 2011 zahlen 357 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 357 Dividenden mit Zahltag am 29. Juni 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
ARMOUR Residential REIT Inc	13.06.2011	29.06.2011	18,17 %	4,80 $
Newmont Corp	14.06.2011	29.06.2011	0,82 %	0,20 $
Golub Capital BDC Inc	15.06.2011	29.06.2011	10,33 %	0,31 $
The Goldman Sachs Group Inc	27.05.2011	29.06.2011	1,94 %	0,35 $
SFL Corp Ltd	07.06.2011	29.06.2011	6,68 %	0,39 $
Barings BDC Inc	13.06.2011	29.06.2011	11,85 %	0,44 $
Kohl's Corp	06.06.2011	29.06.2011	2,92 %	0,25 $
China Shenhua Energy Co Ltd Class H	21.04.2011	29.06.2011	5,15 %	0,90 HK$
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,62 %	6 ¥
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2011	29.06.2011	9,15 %	0,88 R$
Kawasaki Heavy Industries Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,72 %	30 ¥
Makita Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,96 %	26 ¥
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,08 CA$
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	29.03.2011	29.06.2011	1,92 %	17 ¥
Sabine Royalty Trust	13.06.2011	29.06.2011	5,50 %	0,32 $
Georg Fischer AG	24.06.2011	29.06.2011	2,44 %	0,50 CHF
Vector Group Ltd	15.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,40 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,23 $
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Ltd	01.06.2011	29.06.2011	9,92 %	0,38 HK$
iShares Core S&P 500 ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,07 %	0,61 $
iShares Core High Dividend ETF	23.06.2011	29.06.2011	4,31 %	0,24 $
Nissan Chemical Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,55 %	12 ¥
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,33 %	0,26 $
Inpex Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,83 %	8 ¥
Screen Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,18 %	16 ¥
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,01 %	0,07 $
Axia Energia	17.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,88 R$
MAN SE	28.06.2011	29.06.2011	0,00 %	2,00 €
iShares Semiconductor ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,19 %	0,04 $
Daicel Corp	29.03.2011	29.06.2011	5,00 %	6 ¥
Alten	24.06.2011	29.06.2011	2,15 %	1,10 €
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,82 %	0,17 $
Virtus Equity & Convertible Income Fund	16.06.2011	29.06.2011	8,92 %	0,28 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	23.06.2011	29.06.2011	9,32 %	0,36 $
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	22.06.2011	29.06.2011	6,70 %	54 CLP
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,53 %	0,17 $
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,42 %	0,05 $
Kyocera Corp	29.03.2011	29.06.2011	1,57 %	9 ¥
Obayashi Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,09 %	4 ¥
UniImmo: Global	28.06.2011	29.06.2011	3,21 %	1,40 €
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,64 %	0,22 $
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H	14.04.2011	29.06.2011	3,31 %	0,35 CN¥
SKAN Group AG	24.06.2011	29.06.2011	0,35 %	0,10 CHF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,41 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,48 %	0,06 $
Axia Energia PRF PERPETUAL BRL - Class B1	17.06.2011	29.06.2011	0,00 %	1,72 R$
Citizen Watch Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,38 %	4 ¥
Worthington Enterprises Inc	13.06.2011	29.06.2011	1,40 %	0,10 $
Tokuyama Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,93 %	15 ¥
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,98 %	0,24 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,19 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,44 %	0,42 $
Daito Trust Construction Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,90 %	26 ¥
Oceaneering International Inc	15.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,15 $
Virtus Divid, Interest & Prem	16.06.2011	29.06.2011	7,77 %	0,45 $
Edding AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	29.06.2011	29.06.2011	1,13 %	1,75 €
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,19 %	0,24 $
T&D Holdings Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,30 %	23 ¥
iShares S&P 500 Growth ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,36 %	0,25 $
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,80 %	0,13 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,15 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,33 %	0,10 $
China Yangtze Power Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	3,51 %	0,26 CN¥
Hilong Holding Ltd	13.06.2011	29.06.2011	1,18 %	0,04 HK$
Mitsui E&S Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,72 %	40 ¥
Nisshin Seifun Group Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,15 %	8 ¥
Seino Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,89 %	11 ¥
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	17.06.2011	29.06.2011	4,12 %	1,33 $
ZhongDe Waste Technology AG	29.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,15 €
Japan Lifeline Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,54 %	4 ¥
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,67 %	0,10 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,66 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,16 %	0,10 $
Bosch Ltd	23.06.2011	29.06.2011	0,56 %	85,00 ₹
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02.05.2011	29.06.2011	6,18 %	0,88 R$
iShares Core U.S. REIT ETF	23.06.2011	29.06.2011	2,64 %	0,33 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,13 %	0,09 $
iShares S&P 500 Value ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,51 %	0,31 $
Kyushu Electric Power Co Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,29 %	30 ¥
Nippon Seiki Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,45 %	7 ¥
Sangetsu Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,88 %	19 ¥
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	17.06.2011	29.06.2011	3,44 %	0,52 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,55 %	1,08 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,79 %	0,10 $
Systena Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,24 %	1 ¥
Toei Animation Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,44 %	3 ¥
Toyo Suisan Kaisha Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,20 %	20 ¥
Fuji Oil Company Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,63 %	6 ¥
Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd	02.06.2011	29.06.2011	5,64 %	0,20 HK$
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,33 $
JTEKT Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,43 %	9 ¥
Nisshin Oillio Group Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,86 %	25 ¥
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	30.03.2011	29.06.2011	2,84 %	3.750 ₩
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	17.06.2011	29.06.2011	6,60 %	0,74 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,47 %	0,59 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,04 %	0,42 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,73 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,15 %	0,04 $
Takasago International Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,23 %	20 ¥
Coheris	24.06.2011	29.06.2011	0,84 %	0,08 €
Compania General de Electricidad SA CGE	23.06.2011	29.06.2011	0,82 %	37 CLP
Electric Power Development Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,38 %	35 ¥
Exedy Corp	29.03.2011	29.06.2011	5,80 %	30 ¥
Fujitsu General Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	6 ¥
Internet Initiative Japan Inc	29.03.2011	29.06.2011	1,28 %	2 ¥
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	23.06.2011	29.06.2011	2,51 %	0,25 $
Juki Corp	29.03.2011	29.06.2011	1,39 %	15 ¥
KU Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,77 %	3 ¥
Maruichi Steel Tube Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,83 %	32 ¥
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	17.06.2011	29.06.2011	4,16 %	0,82 $
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,32 %	0,48 $
USS Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,00 %	5 ¥
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,10 %	15 ¥
Bank of The RyukyusLtd	29.03.2011	29.06.2011	3,42 %	22 ¥
Buffalo Inc	29.03.2011	29.06.2011	1,98 %	20 ¥
CALBEE Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,20 %	7 ¥
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class A	24.06.2011	29.06.2011	3,49 %	0,35 CN¥
Ericsson Nikola Tesla DD	20.05.2011	29.06.2011	6,35 %	170,00 HRK
F.C.C. Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,25 %	16 ¥
Formula Systems (1985) Ltd ADR	26.05.2011	29.06.2011	11,97 %	0,55 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,34 %	0,19 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,78 %	0,00 $
Kanefusa Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,39 %	8 ¥
Kinden Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,52 %	8 ¥
Majedie Investments PLC	08.06.2011	29.06.2011	2,84 %	0,04 £
mixi Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,30 %	0 ¥
Muto Seiko Co	29.03.2011	29.06.2011	6,22 %	6 ¥
Nippon Koshuha Steel Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	15 ¥
Nisshin Group Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,38 %	5 ¥
Parker Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,67 %	3 ¥
QAF Ltd	10.05.2011	29.06.2011	5,15 %	0,03 SGD
Riken Technos Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,58 %	4 ¥
Ship Healthcare Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,48 %	15 ¥
Shoei Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,68 %	8 ¥
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	17.06.2011	29.06.2011	4,00 %	0,41 $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,94 %	0,42 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,84 %	0,21 $
State Street SPDR S&P China ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,27 %	1,00 $
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,77 %	0,95 $
Taiyo Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	35 ¥
TOC Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,00 %	5 ¥
transcosmos inc	29.03.2011	29.06.2011	4,08 %	33 ¥
VT HOLDINGS Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,67 %	3 ¥
Yodoko Ltd	29.03.2011	29.06.2011	6,44 %	5 ¥
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	2,48 %	0,17 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.06.2011	29.06.2011	2,60 %	0,00 $
Bank of Maharashtra	16.06.2011	29.06.2011	1,78 %	2,00 ₹
Catering International Services	24.06.2011	29.06.2011	1,46 %	0,28 €
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	29.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,05 $
China Life Insurance Co Ltd Class A	20.06.2011	29.06.2011	2,25 %	0,40 CN¥
CRRC Corp Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	3,92 %	0,04 CN¥
DMS Inc	29.03.2011	29.06.2011	6,91 %	20 ¥
Eiwa Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,03 %	5 ¥
Endo Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,77 %	10 ¥
Far East Orchard Ltd	12.05.2011	29.06.2011	3,74 %	0,06 SGD
GRI Bio Inc	22.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,28 $
Hanwha Life Insurance Co Ltd	30.03.2011	29.06.2011	0,00 %	230 ₩
iPower Inc	17.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,25 $
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,44 %	0,06 $
iShares S&P 100 ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,28 %	0,30 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,61 %	0,15 $
Megmilk Snow Brand Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,71 %	25 ¥
Meiho Facility Works Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,72 %	4 ¥
Mory Industries Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,94 %	5 ¥
Nagoya Railroad Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,15 %	8 ¥
Nifco Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,29 %	13 ¥
Nipro Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,17 %	16 ¥
Okada Aiyon Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,85 %	5 ¥
Sanritsu Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,22 %	12 ¥
Showa Shinku Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,07 %	10 ¥
State Street SPDR Global Dow ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,43 %	0,57 $
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,65 %	0,36 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,66 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,16 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,64 %	0,09 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,57 %	0,13 $
Suzuyo Shinwart Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,00 %	13 ¥
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	28.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,15 $
Troy Resources Ltd	10.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,03 AU$
TV Asahi Holdings Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,23 %	20 ¥
UEX Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,06 %	8 ¥
WIN-Partners Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,34 %	13 ¥
Yes Bank Ltd	17.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,50 ₹
Yonex Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,16 %	2 ¥
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor	29.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,00 $
Anritsu Corp	29.03.2011	29.06.2011	1,59 %	5 ¥
Aoba-BBT Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,05 %	5 ¥
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,87 %	6 ¥
Asanuma Corp	29.03.2011	29.06.2011	5,28 %	2 ¥
ASAX Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,47 %	5 ¥
Bank of Kochi Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,27 %	25 ¥
Bitcoin Japan Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	4 ¥
Br.Holdings Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	1 ¥
Bull-Dog Sauce Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,16 %	10 ¥
C'BON COSMETICS Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,60 %	55 ¥
CDG Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	13 ¥
Central Automotive Products Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,25 %	3 ¥
China First Heavy Industries Co Ltd Class A	20.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,02 CN¥
China Railway Materials Co Ltd Class A	29.06.2011	29.06.2011	1,72 %	0,03 CN¥
China Shipbuilding Industry Corp Class A	22.06.2011	29.06.2011	0,38 %	0,04 CN¥
CI Takiron Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	5 ¥
Cleanup Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,50 %	5 ¥
Cosmos Yatirim Holding AS	27.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,26 TRY
Cube System Inc	29.03.2011	29.06.2011	4,01 %	13 ¥
Dai Thien Loc Corp	25.05.2011	29.06.2011	0,00 %	813 ₫
Dainichi Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,54 %	18 ¥
Data Horizon Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	2 ¥
Delica Foods Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,11 %	6 ¥
DKK-TOA Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,54 %	2 ¥
DVx Inc	29.03.2011	29.06.2011	5,60 %	5 ¥
Eat & Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,75 %	2 ¥
Elecom Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,07 %	1 ¥
Environmental Control Center Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,74 %	3 ¥
Eslead Corp	29.03.2011	29.06.2011	5,01 %	13 ¥
Estelle Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,37 %	16 ¥
Excel Force MSC Bhd	13.06.2011	29.06.2011	2,56 %	0,01 MYR
F&M Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,28 %	5 ¥
First Shanghai Investments Ltd	12.05.2011	29.06.2011	0,00 %	0,01 HK$
France Bed Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,20 %	6 ¥
Fujii Sangyo Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,00 %	4 ¥
Fujimak Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,23 %	5 ¥
Gansu Jingang Solar Co Ltd Class A	29.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,06 CN¥
Garovaglio & Zorraquin SA 1 Vote	24.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,03 ARS
Global Mofy AI Ltd - Class A	17.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,59 $
Grupo Kuo SAB de CV Class A	24.06.2011	29.06.2011	2,24 %	0,25 MX$
Grupo Kuo SAB de CV Class B	24.06.2011	29.06.2011	2,24 %	0,25 MX$
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Haitong Securities Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,15 CN¥
Hindustan Hardy Ltd	20.06.2011	29.06.2011	0,39 %	3,00 ₹
HIRATA Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,04 %	5 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,54 %	25 ¥
HONYAKU Center Inc	29.03.2011	29.06.2011	6,51 %	20 ¥
House Foods Group Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,58 %	11 ¥
Ifuji Sangyo Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,44 %	12 ¥
Iino Kaiun Kaisha Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,60 %	2 ¥
iShares Morningstar Growth ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,42 %	0,03 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,21 %	0,07 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,63 %	0,00 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,80 %	0,11 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,29 %	0,05 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,60 %	0,01 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,84 %	0,12 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,96 %	0,09 $
iShares Morningstar Value ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,52 %	0,21 $
iShares North American Natural Resources ETF	23.06.2011	29.06.2011	1,80 %	0,12 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,55 %	0,04 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	23.06.2011	29.06.2011	0,73 %	0,05 $
Ishihara Chemical Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,72 %	10 ¥
Iwatsuka Confectionery Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,05 %	7 ¥
Jamco Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	3 ¥
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,91 %	2 ¥
Jinushi Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,74 %	1.000 ¥
Jinzhou Portco Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,05 CN¥
Kawamoto Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	7 ¥
Kawase Computer Supplies Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,61 %	10 ¥
Keihanshin Building Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,24 %	6 ¥
Kimoto Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,55 %	2 ¥
Koncar Distributivni & Specijalni Transformatori DD	15.06.2011	29.06.2011	2,19 %	27,59 HRK
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,50 %	4 ¥
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,68 %	3 ¥
Leshan Electric Power Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,06 CN¥
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,77 %	3 ¥
Marusan Securities Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,23 %	3 ¥
MEISEI INDUSTRIAL Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,15 %	3 ¥
MIRAIT One Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,57 %	10 ¥
Miyazaki Bank Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,08 %	30 ¥
Mos Food Services Inc	29.03.2011	29.06.2011	0,87 %	12 ¥
Mt Genex Corp	29.03.2011	29.06.2011	1,07 %	40 ¥
Natural Beauty Bio-Technology Ltd	05.05.2011	29.06.2011	0,00 %	0,05 HK$
Neturen Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,05 %	5 ¥
NF Holdings Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,30 %	15 ¥
Nihon Kohden Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,08 %	6 ¥
Nikki Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,11 %	15 ¥
Nippo Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,25 %	15 ¥
Nippon Information Development Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,18 %	15 ¥
Nippon RAD Inc	29.03.2011	29.06.2011	1,71 %	5 ¥
Nippon Steel Trading Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,23 %	5 ¥
Nireco Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,25 %	6 ¥
NISHIKAWA RUBBER Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,30 %	5 ¥
Nittoku Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,81 %	15 ¥
NMS Holdings Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,58 %	2 ¥
O'will Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,10 %	10 ¥
Pronexus Inc	29.03.2011	29.06.2011	4,08 %	10 ¥
PS Construction Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	6,11 %	3 ¥
Punjab & Sind Bank	31.05.2011	29.06.2011	0,31 %	2,00 ₹
Rix Corp	29.03.2011	29.06.2011	4,89 %	12 ¥
Rock Paint Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	2.183.597 ¥
Sac's Bar Holdings Inc	29.03.2011	29.06.2011	4,70 %	9 ¥
Sagami Rubber Industries Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,57 %	10 ¥
Saibu Gas Holdings Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,73 %	40 ¥
Saint-Care Holding Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,55 %	6 ¥
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	30.03.2011	29.06.2011	4,62 %	3.755 ₩
Sanoyas Holdings Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,16 %	5 ¥
Sansei Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,24 %	3 ¥
Sanyo Engineering & Construction Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,94 %	10 ¥
Sanyu Construction Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	15 ¥
Sato Shoji Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,04 %	10 ¥
Saylor Advertising Inc	29.03.2011	29.06.2011	2,19 %	4 ¥
Seika Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,17 %	30 ¥
Seiko Corp	29.03.2011	29.06.2011	1,89 %	8 ¥
Seiryo Electric Corp	29.03.2011	29.06.2011	5,24 %	27 ¥
Seria Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,72 %	3 ¥
Shaanxi Provincial Natural Gas Co Ltd Class A	29.06.2011	29.06.2011	2,73 %	0,10 CN¥
Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	2,48 %	0,05 CN¥
Shanghai Guangdian Electric Group Co Ltd	22.06.2011	29.06.2011	1,82 %	0,09 CN¥
Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd Class A	29.06.2011	29.06.2011	0,95 %	0,07 CN¥
Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	13 ¥
Space Shower Skiyaki Holdings Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,50 %	9 ¥
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,16 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	17.06.2011	29.06.2011	3,29 %	0,33 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,15 %	0,25 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	17.06.2011	29.06.2011	3,39 %	0,67 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,24 %	0,17 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,60 %	0,12 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,70 %	0,23 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,69 %	0,16 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,19 %	0,47 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	17.06.2011	29.06.2011	2,54 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,08 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,57 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	17.06.2011	29.06.2011	1,07 %	0,02 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,50 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Transportation ETF	17.06.2011	29.06.2011	0,72 %	0,05 $
Sun A.Kaken Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,80 %	7 ¥
Sun Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,52 %	8 ¥
Sunwood Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,00 %	4.742.483 ¥
System Location Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,11 %	10 ¥
Systems Engineering Consultants Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,96 %	20 ¥
T.RAD Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,68 %	50 ¥
Takachiho Koheki Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,68 %	6 ¥
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,21 %	7 ¥
Techno Smart Corp	29.03.2011	29.06.2011	5,07 %	5 ¥
The Shimane Bank Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,91 %	30 ¥
Toenec Corp	29.03.2011	29.06.2011	3,67 %	5 ¥
Tohbu Network Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	1,64 %	8 ¥
Tokuden Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,83 %	18 ¥
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,34 %	3 ¥
Tokyo Theatres Co Inc	29.03.2011	29.06.2011	1,05 %	10 ¥
Tomson Group Ltd	27.05.2011	29.06.2011	6,14 %	0,06 HK$
TongYang Life Insurance Co Ltd	30.03.2011	29.06.2011	0,00 %	450 ₩
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,66 %	15 ¥
Trevisa Investimentos SA	02.05.2011	29.06.2011	5,03 %	0,03 R$
Tsukuba Bank Ltd	29.03.2011	29.06.2011	0,69 %	5 ¥
Victory 500 Index Fund Member Shares	28.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,08 $
Watanabe Sato Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	4,11 %	4 ¥
Watt Mann Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,14 %	3 ¥
WDI Corp	29.03.2011	29.06.2011	0,56 %	6 ¥
Weds Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	3,81 %	5 ¥
Westwood Real Estate Income Fund Class C	29.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,49 $
Woluwe Extension/Le Certificat Foncier	24.06.2011	29.06.2011	0,00 %	32,79 €
Woluwe Shopping Center/Le Certificat Foncier	24.06.2011	29.06.2011	0,00 %	67,76 €
Xinjiang Youhao Group Co Ltd Class A	23.06.2011	29.06.2011	0,00 %	0,05 CN¥
Yamazawa Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	2,35 %	14 ¥
Yoshitake Inc	29.03.2011	29.06.2011	3,36 %	12 ¥
Yotai Refractories Co Ltd	29.03.2011	29.06.2011	5,24 %	5 ¥
Yurtec Corp	29.03.2011	29.06.2011	2,90 %	5 ¥