| British American Tobacco PLC | | | 6,87 % | 0,88 £ |
| CVS Health Corp | | | 4,22 % | 0,16 $ |
| L'Oreal SA | | | 1,83 % | 2,00 € |
| Banco Santander SA | | | 3,12 % | 0,21 € |
| Ecopetrol SA ADR | | | 27,52 % | 3,36 $ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | | 1,60 % | 1,20 € |
| Nutrien Ltd | | | 3,64 % | 0,35 $ |
| Umicore SA | | | 5,04 % | 0,60 € |
| Orkla ASA | | | 3,45 % | 2,50 NOK |
| Koninklijke Vopak NV | | | 3,90 % | 0,68 € |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | | | 6,90 % | 2,60 € |
| Aker ASA Class A | | | 4,29 % | 11,00 NOK |
| Royal Unibrew AS | | | 2,68 % | 3,40 DKK |
| St Galler Kantonalbank AG | | | 3,95 % | 15,00 CHF |
| Nokian Tyres PLC | | | 3,96 % | 1,20 € |
| u-Blox Holding AG | | | 1,19 % | 0,90 CHF |
| Bachem Holding AG | | | 1,59 % | 0,30 CHF |
| UCB SA | | | 0,85 % | 1,00 € |
| Dorchester Minerals LP | | | 11,65 % | 0,54 $ |
| Cathay Pacific Airways Ltd | | | 10,81 % | 0,30 HK$ |
| Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | | | 1,72 % | 0,38 $ |
| Fagerhult Group AB | | | 3,16 % | 0,63 SEK |
| Spirent Communications PLC | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Financiere de Tubize SA | | | 0,80 % | 0,48 € |
| Compagnie du Bois Sauvage SA | | | 3,36 % | 7,00 € |
| Dedicare AB | | | 5,73 % | 1,00 SEK |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | | | 2,20 % | 0,93 MX$ |
| Herald Investment Trust | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| AQ Group AB | | | 0,87 % | 0,26 SEK |
| Ework Group AB | | | 6,64 % | 1,85 SEK |
| Marimekko Oyj | | | 2,97 % | 0,11 € |
| IAR Systems Group AB Class B | | | 1,37 % | 1,00 SEK |
| Klabin SA ADR | | | 7,14 % | 0,09 $ |
| Nolato AB Class B | | | 2,53 % | 0,50 SEK |
| SP Group AS | | | 1,30 % | 0,40 DKK |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 5 Shs-B- | | | 2,39 % | 0,77 MX$ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) | | | 17,12 % | 0,45 $ |
| KH Group PLC | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds | | | 1,87 % | 2,00 € |
| ACCESS Newswire Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| ACCESS Newswire Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Boreo Oyj | | | 0,00 % | 0,30 € |
| Castrol India Ltd | | | 3,88 % | 2,00 ₹ |
| Duncan Fox SA | | | 6,04 % | 48 CLP |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | | | 2,59 % | 0,05 TRY |
| CECEP Techand Ecology & Environment Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Cheuk Nang (Holdings) Ltd | | | 4,28 % | 0,04 HK$ |
| Chow Bright Ventures Holdings PCL | | | 0,00 % | 0,10 ฿ |
| CRISIL Ltd | | | 0,61 % | 2,75 ₹ |
| Hilan Ltd | | | 1,56 % | 1,00 ₪ |
| Lianhe Chemical Technology Co Ltd Class A | | | 0,17 % | 0,07 CN¥ |
| Localiza Rent A Car SA | | | 4,13 % | 0,02 R$ |
| Minor International PCL Units Non-Voting Depository Receipt | | | 2,23 % | 0,12 ฿ |
| Samitivej PLC | | | 0,00 % | 2,50 ฿ |
| Shandong Zhangqiu Blower Co Ltd Class A | | | 0,93 % | 0,20 CN¥ |
| TVS Holdings Ltd | | | 0,84 % | 5,75 ₹ |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | | | 3,29 % | 0,05 CA$ |
| Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | | | 3,10 % | 0,05 CA$ |
| Weihai Huadong Automation Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |