| Altria Group Inc | | | 8,21 % | 0,44 $ |
| Illinois Tool Works Inc | | | 2,36 % | 0,38 $ |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | | | 6,01 % | 0,35 $ |
| CNOOC Ltd | | | 7,82 % | 0,15 HK$ |
| Global X SuperDividend ETF | | | 10,63 % | 0,58 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,83 % | 0,05 CA$ |
| Fortescue Ltd ADR | | | 10,38 % | 0,07 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,09 % | 0,07 $ |
| American Eagle Outfitters Inc | | | 2,52 % | 1,61 $ |
| Hongkong Land Holdings Ltd | | | 5,64 % | 0,06 $ |
| Community Financial System Inc | | | 3,26 % | 0,27 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,79 % | 0,04 CA$ |
| Global X MLP ETF | | | 7,47 % | 0,24 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,17 % | 0,10 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,40 % | 0,04 CA$ |
| Global X SuperIncome Preferred ETF | | | 5,85 % | 0,10 $ |
| Ituran Location and Control Ltd | | | 5,67 % | 0,24 $ |
| Societe de la Tour Eiffel SA | | | 7,35 % | 2,10 € |
| DFI Retail Group Holdings Ltd | | | 3,77 % | 0,07 $ |
| Highway Holdings Ltd | | | 4,21 % | 0,03 $ |
| Wavestone SA | | | 0,69 % | 0,06 € |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,16 % | 0,04 CA$ |
| Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17 | | | 10,43 % | 0,06 CA$ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,89 % | 0,04 CA$ |
| Shangri-La Asia Ltd | | | 1,78 % | 0,10 HK$ |
| Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs | | | 7,72 % | 0,05 CA$ |
| Ming Fai International Holdings Ltd | | | 7,89 % | 0,01 HK$ |
| Rallye SA | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Boart Longyear Ltd | | | 0,00 % | 370,23 AU$ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,63 % | 0,04 CA$ |
| Glen Burnie Bancorp | | | 7,22 % | 0,10 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,66 % | 0,04 CA$ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,11 CA$ |
| SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | | | 3,50 % | 0,08 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| ATN International Inc | | | 3,09 % | 0,25 $ |
| Cheche Group Inc Ordinary Shares - Class A | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Commcenter SA | | | 5,53 % | 0,08 € |
| Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19 | | | 5,92 % | 0,03 CA$ |
| E. Bon Holdings Ltd | | | 3,14 % | 0,01 HK$ |
| Heska Corp | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Intertape Polymer Group Inc | | | 0,00 % | 0,08 CA$ |
| Medical Developments International Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| New Sparkle Roll International Group Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,89 % | 0,17 $ |
| Regal Real Estate Investment Trust | | | 2,90 % | 0,06 HK$ |
| SPDR SSgA Global Allocation ETF | | | 2,22 % | 0,16 $ |
| SPDR SSgA Income Allocation ETF | | | 4,40 % | 0,30 $ |
| Sports Entertainment Group Ltd | | | 7,84 % | 0,01 AU$ |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,26 % | 0,04 CA$ |
| Tradelink Electronic Commerce Ltd | | | 10,87 % | 0,03 HK$ |