| Johnson & Johnson | | | 3,08 % | 0,66 $ |
| IBM Corp | | | 3,11 % | 0,95 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,18 % | 0,63 $ |
| Chevron Corp | | | 4,33 % | 1,00 $ |
| Target Corp | | | 2,96 % | 0,43 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,58 % | 0,49 $ |
| RTX Corp | | | 2,01 % | 0,54 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,28 % | 0,38 $ |
| Ebro Foods SA | | | 4,09 % | 0,16 € |
| Emerson Electric Co | | | 1,94 % | 0,41 $ |
| Golden Ocean Group Ltd | | | 11,06 % | 0,18 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,17 % | 0,41 $ |
| Rollins Inc | | | 1,42 % | 0,03 $ |
| Moodys Corp | | | 0,73 % | 0,25 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,79 % | 0,49 $ |
| Delta Air Lines Inc | | | 1,11 % | 0,06 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,15 % | 0,52 $ |
| Highwoods Properties Inc | | | 5,74 % | 0,43 $ |
| Marathon Petroleum Corp | | | 2,17 % | 0,21 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,92 % | 0,31 $ |
| Nordson Corp | | | 1,26 % | 0,18 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,85 % | 0,52 $ |
| The Scotts Miracle Gro Co Class A | | | 3,04 % | 0,44 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,66 % | 0,19 $ |
| BWX Technologies Inc | | | 0,78 % | 0,08 $ |
| Exelon Corp | | | 3,73 % | 0,31 $ |
| Spok Holdings Inc | | | 8,39 % | 0,13 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,55 % | 0,01 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,72 % | 0,01 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,83 % | 0,05 CA$ |
| Primerica Inc | | | 1,31 % | 0,11 $ |
| United States Steel Corp | | | 0,52 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,95 % | 0,31 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,09 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,87 % | 0,21 $ |
| Olin Corp | | | 1,93 % | 0,20 $ |
| Assurant Inc | | | 1,50 % | 0,25 $ |
| Energizer Holdings Inc | | | 3,71 % | 0,50 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,22 % | 0,30 $ |
| Citic Telecom International Holdings Ltd | | | 5,26 % | 0,02 HK$ |
| Marine Products Corp | | | 5,96 % | 0,03 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,79 % | 0,04 CA$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,89 % | 0,08 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,37 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,17 % | 0,10 CA$ |
| IDT Corp Class B | | | 0,44 % | 0,08 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,40 % | 0,04 CA$ |
| Marten Transport Ltd | | | 1,52 % | 0,03 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,66 % | 0,01 $ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,11 $ |
| Crane Co | | | 0,55 % | 0,30 $ |
| John Bean Technologies Corp | | | 0,35 % | 0,09 $ |
| LSI Industries Inc | | | 1,23 % | 0,06 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,16 % | 0,04 CA$ |
| Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17 | | | 10,43 % | 0,06 CA$ |
| Edgewell Personal Care Co | | | 1,74 % | 0,50 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,89 % | 0,04 CA$ |
| RPC Inc | | | 2,54 % | 0,10 $ |
| BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund Classic | | | 2,32 % | 3,20 € |
| Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs | | | 7,72 % | 0,05 CA$ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 3,17 % | 0,17 $ |
| iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | | | 5,13 % | 0,07 $ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,04 % | 0,04 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Rocky Brands Inc | | | 2,26 % | 0,10 $ |
| Boswell (JG) Co | | | 3,36 % | 4,00 $ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,46 % | 0,05 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,16 % | 0,30 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,63 % | 0,04 CA$ |
| iShares Core Conservative Allocation ETF | | | 3,07 % | 0,03 $ |
| iShares MSCI Peru ETF | | | 3,79 % | 0,02 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,38 % | 0,12 $ |
| Park National Corp | | | 2,48 % | 0,94 $ |
| Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | | | 4,02 % | 0,14 R$ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,66 % | 0,04 CA$ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,11 CA$ |
| Provident Financial Holdings Inc | | | 3,61 % | 0,10 $ |
| United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh | | | 3,39 % | 0,09 R$ |
| Abundante Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Blue Whale Acquisition Corp I Class A | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Changgao Electric Group Co Ltd | | | 0,90 % | 0,03 CN¥ |
| Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19 | | | 5,92 % | 0,03 CA$ |
| Fidelity Real Estate Index Fund | | | 2,57 % | 0,07 $ |
| Iflytek Co Ltd Class A | | | 0,22 % | 0,04 CN¥ |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | | | 1,72 % | 0,13 $ |
| Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | | | 2,11 % | 0,02 $ |
| Kingston Financial Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Synertone Communication Corp | | | 0,00 % | 0,56 HK$ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,26 % | 0,04 CA$ |
| Travel Expert (Asia) Enterprises Ltd | | | 4,32 % | 0,04 HK$ |