Dividendenkalender 01. Dezember 2014

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Am 01. Dezember 2014 zahlen 401 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 401 Dividenden mit Zahltag am 01. Dezember 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Intel Corp	05.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,23 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Enbridge Inc	12.11.2014	01.12.2014	5,96 %	0,35 CA$
Arbor Realty Trust Inc	17.11.2014	01.12.2014	14,34 %	0,13 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	17.11.2014	01.12.2014	13,96 %	0,09 $
BAE Systems PLC	23.10.2014	01.12.2014	1,98 %	0,08 £
American Water Works Co Inc	06.11.2014	01.12.2014	2,69 %	0,31 $
Church & Dwight Co Inc	06.11.2014	01.12.2014	1,34 %	0,16 $
Wells Fargo & Co	05.11.2014	01.12.2014	2,27 %	0,35 $
JM Smucker Co	12.11.2014	01.12.2014	3,75 %	0,64 $
The Kroger Co	12.11.2014	01.12.2014	2,71 %	0,09 $
Lenovo Group Ltd	19.11.2014	01.12.2014	1,31 %	0,06 HK$
Ford Motor Co	29.10.2014	01.12.2014	4,29 %	0,13 $
Aflac Inc	17.11.2014	01.12.2014	2,27 %	0,20 $
KLA Corp	13.11.2014	01.12.2014	0,54 %	0,05 $
PIMCO Dynamic Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	17,89 %	0,19 $
Black Hills Corp	13.11.2014	01.12.2014	4,03 %	0,39 $
Mitsubishi Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,43 %	13 ¥
Japan Tobacco Inc	26.09.2014	01.12.2014	4,06 %	50 ¥
American States Water Co	12.11.2014	01.12.2014	2,57 %	0,21 $
ConocoPhillips	09.10.2014	01.12.2014	2,72 %	0,73 $
Fortis Inc	22.10.2014	01.12.2014	3,52 %	0,32 CA$
Nippon Sanso Holdings Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,23 %	6 ¥
Mitsui & Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,77 %	16 ¥
W.W. Grainger Inc	06.11.2014	01.12.2014	0,81 %	1,08 $
Essential Utilities Inc	12.11.2014	01.12.2014	3,56 %	0,17 $
Cummins Inc	18.11.2014	01.12.2014	1,62 %	0,78 $
Sumitomo Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,19 %	6 ¥
Phillips 66	12.11.2014	01.12.2014	2,09 %	0,50 $
Delta Air Lines Inc	05.11.2014	01.12.2014	1,13 %	0,09 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,62 %	90 ¥
Carlisle Companies Inc	17.11.2014	01.12.2014	1,55 %	0,25 $
WEC Energy Group Inc	12.11.2014	01.12.2014	3,78 %	0,39 $
Chiron Real Estate Inc	25.11.2014	01.12.2014	5,34 %	0,00 $
Fanuc Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,07 %	29 ¥
Tokyo Electron Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,48 %	10 ¥
Jabil Inc	12.11.2014	01.12.2014	0,10 %	0,08 $
Canadian Utilities Ltd Class A	05.11.2014	01.12.2014	3,72 %	0,27 CA$
Match Group Inc	12.11.2014	01.12.2014	1,91 %	0,16 $
Pinnacle West Capital Corp	30.10.2014	01.12.2014	3,83 %	0,60 $
EQT Corp	12.11.2014	01.12.2014	1,28 %	0,03 $
Truist Financial Corp	05.11.2014	01.12.2014	4,12 %	0,24 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10.11.2014	01.12.2014	12,47 %	0,13 $
Kubota Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,85 %	12 ¥
Advantest Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,20 %	1 ¥
Nippon Steel Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,48 %	4 ¥
Daiichi Sankyo Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,57 %	10 ¥
Planet Labs PBC Class A	14.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,24 $
Helmerich & Payne Inc	12.11.2014	01.12.2014	2,27 %	0,69 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	29.10.2014	01.12.2014	3,89 %	0,50 CA$
Goodyear Tire & Rubber Co	29.10.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
People Inc - New	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
Unicharm Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,30 %	2 ¥
Kurita Water Industries Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,80 %	23 ¥
Astellas Pharma Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,53 %	14 ¥
Cencora Inc	13.11.2014	01.12.2014	0,81 %	0,29 $
H2O America	06.11.2014	01.12.2014	2,90 %	0,19 $
Bank Bradesco SA Vz	04.11.2014	01.12.2014	7,82 %	0,01 R$
Cleveland-Cliffs Inc	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,15 $
Zozo Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,58 %	2 ¥
FirstEnergy Corp	05.11.2014	01.12.2014	4,11 %	0,36 $
Ono Pharmaceutical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,46 %	18 ¥
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	12.11.2014	01.12.2014	10,49 %	0,06 $
Entergy Corp	10.11.2014	01.12.2014	2,55 %	0,42 $
Murata Manufacturing Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,94 %	9 ¥
Shionogi & Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,65 %	8 ¥
Nissan Chemical Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,55 %	14 ¥
Nuveen Floating Rate Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	12,32 %	0,06 $
Kobe Steel Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,92 %	20 ¥
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10.11.2014	01.12.2014	11,84 %	0,11 $
Central Japan Railway Co	26.09.2014	01.12.2014	0,84 %	12 ¥
Harvey Norman Holdings Ltd	30.10.2014	01.12.2014	6,56 %	0,08 AU$
Inpex Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,83 %	9 ¥
Nomura Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,06 %	6 ¥
Sumitomo Electric Industries Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,15 %	3 ¥
Vodacom Group Ltd	24.11.2014	01.12.2014	4,76 %	3,75 ZAR
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	21.11.2014	01.12.2014	10,43 %	0,17 $
Woodward Inc	13.11.2014	01.12.2014	0,41 %	0,08 $
Itau Unibanco Holding SA	03.11.2014	01.12.2014	2,53 %	0,01 R$
Murphy Oil Corp	12.11.2014	01.12.2014	3,86 %	0,35 $
PIMCO Income Strategy Fund II	10.11.2014	01.12.2014	12,98 %	0,08 $
Asahi Kasei Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,83 %	9 ¥
Cia Paranaense De Energia Copel ADR	07.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,52 $
PIMCO High Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	13,21 %	0,12 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	12.11.2014	01.12.2014	13,34 %	0,13 $
ALLETE Inc	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,49 $
Middlesex Water Co	12.11.2014	01.12.2014	2,68 %	0,19 $
Japan Exchange Group Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,40 %	5 ¥
Penske Automotive Group Inc	06.11.2014	01.12.2014	2,75 %	0,21 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	06.11.2014	01.12.2014	3,94 %	0,05 £
HNI Corp	13.11.2014	01.12.2014	3,02 %	0,25 $
PIMCO Income Strategy Fund	10.11.2014	01.12.2014	13,33 %	0,09 $
SCSK Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	8 ¥
Virtus Convertible & Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	10,09 %	0,09 $
High Income Securities Fund	20.11.2014	01.12.2014	13,10 %	0,03 $
Redefine Properties Ltd	24.11.2014	01.12.2014	8,00 %	0,38 ZAR
Idacorp Inc	03.11.2014	01.12.2014	2,64 %	0,47 $
SMC Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,45 %	90 ¥
Deluxe Corp	13.11.2014	01.12.2014	5,09 %	0,30 $
Mitsubishi Logistics Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,85 %	2 ¥
Nuveen Credit Strategies Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	12,61 %	0,04 $
Sega Sammy Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	1,71 %	20 ¥
Air Water Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,49 %	13 ¥
Daiwa Securities Group Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,51 %	14 ¥
PCM Fund	10.11.2014	01.12.2014	15,12 %	0,08 $
Carriage Services Inc	10.11.2014	01.12.2014	1,40 %	0,03 $
Algoma Central Corp	13.11.2014	01.12.2014	3,88 %	0,07 CA$
NTT Data Group Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	6 ¥
Southwest Gas Holdings Inc	13.11.2014	01.12.2014	2,99 %	0,37 $
The Brink's Co	12.11.2014	01.12.2014	0,91 %	0,10 $
Canadian Utilities Ltd Class B	05.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,27 CA$
Companhia Brasileira De Distribuicao ADR	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,05 $
Sekisui Chemical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,21 %	13 ¥
Selective Insurance Group Inc	12.11.2014	01.12.2014	2,03 %	0,14 $
Sumitomo Heavy Industries Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,43 %	25 ¥
Yakult Honsha Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,54 %	6 ¥
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,16 $
Virtus Convertible & Income Fund II	10.11.2014	01.12.2014	9,44 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	28.11.2014	01.12.2014	7,52 %	0,02 $
GS Yuasa Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,80 %	15 ¥
Kuraray Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,60 %	18 ¥
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	9,73 %	0,18 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	17.11.2014	01.12.2014	10,60 %	0,17 $
Diamond Offshore Drilling Inc	03.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,13 $
Franklin Premier Income Trust	20.11.2014	01.12.2014	9,43 %	0,03 $
Dmg Mori Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,63 %	12 ¥
Nuveen Mortgage and Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	10,95 %	0,13 $
Purple Group Ltd	24.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,01 ZAR
Ricoh Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,76 %	17 ¥
Sensient Technologies Corp	05.11.2014	01.12.2014	1,28 %	0,25 $
Textainer Group Holdings Ltd	17.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,47 $
Winmark Corp	07.11.2014	01.12.2014	4,53 %	0,06 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	13.11.2014	01.12.2014	9,66 %	0,10 $
Altair Engineering Inc Class A	06.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,18 $
Shenandoah Telecommunications Co	03.11.2014	01.12.2014	0,92 %	0,24 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	9 ¥
Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -1-	12.11.2014	01.12.2014	6,68 %	0,25 $
National Healthcare Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,21 %	0,34 $
Nippon Kayaku Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,40 %	13 ¥
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	8,16 %	0,06 $
Oji Holdings Corp	26.09.2014	01.12.2014	4,12 %	5 ¥
Allspring Income Opportunities Fund	13.11.2014	01.12.2014	10,19 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Trust	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,08 $
Enterprise Bancorp Inc	06.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,12 $
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	14.11.2014	01.12.2014	6,00 %	0,24 CA$
Franklin Master Intermediate Income Trust	20.11.2014	01.12.2014	8,57 %	0,03 $
Nomura Real Estate Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	4,82 %	4 ¥
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,71 %	5 ¥
PIMCO Strategic Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	9,54 %	0,08 $
TOTO Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,08 %	26 ¥
Allspring Utilities and High Income Fund	13.11.2014	01.12.2014	9,41 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	17.11.2014	01.12.2014	5,89 %	0,06 $
Canadian Tire Corp Ltd	29.10.2014	01.12.2014	3,45 %	0,50 CA$
Enbridge Inc Cum Red Pfd Registered Shs Series -P-	12.11.2014	01.12.2014	6,00 %	0,25 CA$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	8,28 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund II	10.11.2014	01.12.2014	6,76 %	0,07 $
Bank Bradesco SA	04.11.2014	01.12.2014	8,28 %	0,01 R$
Fujitec Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	12 ¥
Kraftia Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,04 %	10 ¥
Kyoto Financial Group Inc	26.09.2014	01.12.2014	1,45 %	8 ¥
Pembina Pipeline Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -5-	29.10.2014	01.12.2014	6,42 %	0,31 CA$
Sangetsu Corp	26.09.2014	01.12.2014	4,88 %	19 ¥
Superior Group Of Companies Inc	17.11.2014	01.12.2014	4,45 %	0,08 $
Takuma Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,70 %	4 ¥
Toyo Suisan Kaisha Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,20 %	25 ¥
BlackRock Municipal 2030 Target Term	12.11.2014	01.12.2014	2,50 %	0,08 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	20.11.2014	01.12.2014	6,67 %	0,04 $
Klabin SA ADR	12.11.2014	01.12.2014	3,85 %	0,07 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	12.11.2014	01.12.2014	8,19 %	0,08 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,91 %	0,07 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,68 %	0,07 $
Tohoku Electric Power Co Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,81 %	5 ¥
Toshiba Tec Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,44 %	30 ¥
Chugoku Marine Paints Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,87 %	6 ¥
Dai-Dan Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,69 %	8 ¥
Enbridge Inc Pref Shs Series -5-	12.11.2014	01.12.2014	6,60 %	0,28 $
Fidelity Government Money Market Fund	28.11.2014	01.12.2014	3,39 %	0,00 $
Home Capital Group Inc	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,20 CA$
Itau Unibanco Holding SA	03.11.2014	01.12.2014	2,32 %	0,01 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	12.11.2014	01.12.2014	7,52 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	12.11.2014	01.12.2014	4,67 %	0,05 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	12.11.2014	01.12.2014	6,08 %	0,13 $
Raia Drogasil SA	24.06.2014	01.12.2014	0,00 %	0,01 R$
San Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	4,45 %	5 ¥
Sanyo Chemical Industries Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,91 %	47 ¥
Select Medical Holdings Corp	17.11.2014	01.12.2014	1,49 %	0,10 $
Seven Bank Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,28 %	4 ¥
Standard Motor Products Inc	12.11.2014	01.12.2014	3,61 %	0,13 $
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,10 %	12 ¥
BlackRock Investment Quality Municipal	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	12.11.2014	01.12.2014	8,30 %	0,06 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	12.11.2014	01.12.2014	4,41 %	0,07 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	12.11.2014	01.12.2014	3,08 %	0,50 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	05.11.2014	01.12.2014	5,13 %	0,25 CA$
Central Glass Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,00 %	20 ¥
Eiken Chemical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,62 %	9 ¥
Elve SA	24.11.2014	01.12.2014	6,67 %	0,12 €
Enbridge Inc Cum Conv Red Pref Registered Shs Series -F-	12.11.2014	01.12.2014	5,74 %	0,25 CA$
Fidelity Conservative Income Bond Fund	28.11.2014	01.12.2014	3,91 %	0,00 $
Franklin Municipal Opportunities Trust	20.11.2014	01.12.2014	6,39 %	0,06 $
Gamecard Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,47 %	30 ¥
Heiwa Real Estate Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,58 %	6 ¥
IDEC Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,64 %	15 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	21.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,35 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	28.11.2014	01.12.2014	5,33 %	0,06 $
Nippon Paper Industries Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,15 %	20 ¥
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	12.11.2014	01.12.2014	4,31 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	20.11.2014	01.12.2014	6,26 %	0,00 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	6,30 %	0,06 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,20 %	0,07 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	6,13 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	12.11.2014	01.12.2014	4,47 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	05.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	12.11.2014	01.12.2014	4,46 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,64 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,40 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	5,17 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10.11.2014	01.12.2014	5,42 %	0,07 $
ShinMaywa Industries Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,06 %	6 ¥
Taiyo Holdings Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	23 ¥
TS Tech Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	15 ¥
Valqua Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,67 %	25 ¥
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01.12.2014	01.12.2014	4,29 %	0,02 $
Yodoko Ltd	26.09.2014	01.12.2014	6,44 %	5 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.11.2014	01.12.2014	2,60 %	0,00 $
Artience Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,39 %	35 ¥
BlackRock California Municipal Income Trust	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	6,22 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	12.11.2014	01.12.2014	6,45 %	0,09 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	5,45 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	5,34 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	6,65 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	12.11.2014	01.12.2014	6,57 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	6,45 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BOK Financial Corp	12.11.2014	01.12.2014	1,88 %	0,42 $
Cresco Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,17 %	4 ¥
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	05.11.2014	01.12.2014	5,42 %	0,29 CA$
Doshisha Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,44 %	20 ¥
Federated Hermes Premier Municipal Inc	19.11.2014	01.12.2014	5,12 %	0,07 $
FedNat Holding Co	30.10.2014	01.12.2014	0,00 %	0,03 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.12.2014	01.12.2014	0,00 %	0,03 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	28.11.2014	01.12.2014	4,15 %	0,02 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	21.11.2014	01.12.2014	43,81 %	0,17 $
Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M-	14.11.2014	01.12.2014	5,39 %	0,21 CA$
Gale Pacific Ltd	13.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,01 AU$
Hasegawa Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,85 %	4 ¥
Hirose Electric Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,15 %	95 ¥
Inaba Denkisangyo Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,62 %	25 ¥
Iwabuchi Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,46 %	50 ¥
Monex Group Inc	26.09.2014	01.12.2014	4,29 %	1 ¥
Mory Industries Inc	26.09.2014	01.12.2014	3,94 %	5 ¥
Nagase & Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,28 %	4 ¥
Nifco Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,29 %	18 ¥
Nippon Television Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	1,52 %	10 ¥
NOVONIX Ltd ADR	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	20.11.2014	01.12.2014	7,37 %	0,00 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,37 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	12.11.2014	01.12.2014	4,06 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,53 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	7,79 %	0,06 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	12.11.2014	01.12.2014	3,86 %	0,03 $
Park-Ohio Holdings Corp	13.11.2014	01.12.2014	1,08 %	0,13 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,05 $
Prenetics Global Ltd Class A	18.11.2014	01.12.2014	0,00 %	10,05 $
Shibusawa Logistics Corp	26.09.2014	01.12.2014	4,32 %	22 ¥
Twin Disc Inc	12.11.2014	01.12.2014	0,82 %	0,09 $
Zacros Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,93 %	7 ¥
Accord Financial Corp	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,09 CA$
Afrocentric Investment Corp Ltd	24.11.2014	01.12.2014	8,57 %	0,18 ZAR
AGS Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,43 %	5 ¥
Aizawa Securities Group Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,46 %	12 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,00 $
Arakawa Chemical Industries Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,59 %	13 ¥
Azuma Shipping Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,83 %	2 ¥
Banestes SA Banco Estado Espirito	03.11.2014	01.12.2014	3,15 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	03.11.2014	01.12.2014	3,16 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	12.11.2014	01.12.2014	5,50 %	0,07 $
Br.Holdings Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	1 ¥
Brooker Group PLC	13.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,01 ฿
Buffalo Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,93 %	15 ¥
Canada, Government of... 5% 04/37	28.11.2014	01.12.2014	4,60 %	0,03 CA$
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,46 %	25 ¥
Cleanup Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,50 %	10 ¥
Cocolonet Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,32 %	15 ¥
Daisho Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,41 %	8 ¥
Data Applications Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,19 %	2 ¥
Enplas Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,92 %	40 ¥
F-TECH Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,76 %	10 ¥
FUJI Seal International Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,75 %	11 ¥
Gecoss Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,86 %	5 ¥
Godo Steel Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,86 %	15 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	28.11.2014	01.12.2014	4,84 %	0,02 $
Hachi-Ban Co Ltd	17.09.2014	01.12.2014	0,58 %	10 ¥
Hamakyorex Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,56 %	3 ¥
Hankyu Hanshin Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,17 %	15 ¥
Hiroshima Gas Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,70 %	3 ¥
Hokkaido Gas Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,92 %	4 ¥
Hurxley Holdings Corp	26.09.2014	01.12.2014	4,21 %	7 ¥
Iino Kaiun Kaisha Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,61 %	5 ¥
Imagineer Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,69 %	10 ¥
Imasen Electric Industrial Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,33 %	14 ¥
Inabata & Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,03 %	15 ¥
Invicta Holdings Ltd	24.11.2014	01.12.2014	0,00 %	3,87 ZAR
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	28.11.2014	01.12.2014	4,58 %	0,13 $
iShares Securitized Income Active ETF	28.11.2014	01.12.2014	5,36 %	0,13 $
Japan Pulp and Paper Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,07 %	5 ¥
Japan Pure Chemical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,91 %	40 ¥
Kanda Holdings Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,80 %	3 ¥
Kawaden Corp	26.09.2014	01.12.2014	4,26 %	5 ¥
Komeri Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,49 %	18 ¥
Kourakuen Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,87 %	10 ¥
Kyoei Sangyo Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	20 ¥
Maezawa Kasei Industries Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,32 %	13 ¥
Marusan Securities Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,23 %	15 ¥
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,31 %	15 ¥
MFS Government Securities Fund Class R6	01.12.2014	01.12.2014	0,00 %	0,02 $
Microsoft Corp. 5,2% 09/39	28.11.2014	01.12.2014	5,31 %	0,03 $
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,71 %	38 ¥
Morita Holdings Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,14 %	9 ¥
Nagahori Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,92 %	5 ¥
Nakabayashi Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,94 %	12 ¥
Natures Sunshine Products Inc	18.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,10 $
Nichidai Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,18 %	8 ¥
Nikken Kogaku Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,85 %	30 ¥
Nippon Concrete Industries Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,51 %	3 ¥
Nippon Fine Chemical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,99 %	10 ¥
Nippon Signal Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,42 %	6 ¥
Nippon Steel Trading Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,23 %	4 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,88 %	15 ¥
Nissan Shatai Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,41 %	5 ¥
Nittoku Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,81 %	14 ¥
NOF Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,69 %	4 ¥
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	20.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	12.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,10 $
NVC International Holdings Ltd	10.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,10 HK$
Osaka Steel Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	13 ¥
Paltac Corp	26.09.2014	01.12.2014	1,95 %	22 ¥
Piolax Inc	26.09.2014	01.12.2014	5,49 %	9 ¥
Precio Fishbone AB Class B	25.11.2014	01.12.2014	2,63 %	0,50 SEK
Qol Holdings Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,46 %	8 ¥
Quebec, Provinz 5% 09/41	28.11.2014	01.12.2014	4,91 %	0,03 CA$
Quebec, Provinz 5,75% 03/36	28.11.2014	01.12.2014	5,24 %	0,03 CA$
Quick Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,87 %	2 ¥
Rebosis Property Fund Ltd Class A	24.11.2014	01.12.2014	0,00 %	0,51 ZAR
Relia Inc	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	14 ¥
S&B Foods Inc	26.09.2014	01.12.2014	0,81 %	9 ¥
Saibu Gas Holdings Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,73 %	30 ¥
Saison Technology Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,58 %	10 ¥
Sanyei Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,91 %	10 ¥
SEKI Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,03 %	10 ¥
Shinagawa Refra Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,67 %	5 ¥
Soda Nikka Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,54 %	7 ¥
Sotetsu Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	2,86 %	15 ¥
Sotoh Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,86 %	20 ¥
SPK Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,82 %	15 ¥
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	28.11.2014	01.12.2014	4,72 %	0,07 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	28.11.2014	01.12.2014	4,28 %	0,02 $
Sumitomo Bakelite Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	1,40 %	13 ¥
Sumitomo Precision Products Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	30.861.476 ¥
Sumitomo Riko Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	9 ¥
T.RAD Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	5,68 %	40 ¥
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	4,21 %	7 ¥
Takaoka Toko Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,05 %	25 ¥
TBK Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,37 %	8 ¥
Teraoka Seisakusho Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,00 %	41.946.309 ¥
The Okinawa Electric Power Co Inc	26.09.2014	01.12.2014	4,27 %	9 ¥
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	0,99 %	10 ¥
Toso Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,70 %	5 ¥
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,28 %	13 ¥
Toyo Engineering Corp	26.09.2014	01.12.2014	0,92 %	20 ¥
Toyo Logistics Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	3,77 %	18 ¥
Unipres Corp	26.09.2014	01.12.2014	5,47 %	13 ¥
Vital KSK Holdings Inc	26.09.2014	01.12.2014	4,50 %	8 ¥
Waseda Academy Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,65 %	5 ¥
XNET Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,37 %	14 ¥
Yorozu Corp	26.09.2014	01.12.2014	3,85 %	11 ¥
Yuasa Co Ltd	26.09.2014	01.12.2014	2,86 %	30 ¥
Yurtec Corp	26.09.2014	01.12.2014	2,90 %	7 ¥
Yushin Co	26.09.2014	01.12.2014	2,86 %	5 ¥