Dividendenkalender 17. Dezember 2014

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Am 17. Dezember 2014 zahlen 210 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 210 Dividenden mit Zahltag am 17. Dezember 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
TotalEnergies SE	15.12.2014	17.12.2014	4,55 %	0,61 €
Northrop Grumman Corp	26.11.2014	17.12.2014	1,81 %	0,70 $
Valero Energy Corp	17.11.2014	17.12.2014	1,90 %	0,28 $
Miquel y Costas & Miquel SA	17.12.2014	17.12.2014	3,05 %	0,03 €
Fair Isaac Corp	01.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,02 $
STMicroelectronics NV	15.12.2014	17.12.2014	0,57 %	0,10 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.12.2014	17.12.2014	7,58 %	0,08 $
Jack Henry & Associates Inc	28.11.2014	17.12.2014	1,90 %	0,22 $
NextEnergy Solar Ord	04.12.2014	17.12.2014	18,07 %	0,03 £
Electricite de France SA	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,57 €
Everest Group Ltd	01.12.2014	17.12.2014	2,39 %	0,95 $
Tritax Big Box REIT PLC	27.11.2014	17.12.2014	5,61 %	0,02 £
Avery Dennison Corp	01.12.2014	17.12.2014	2,58 %	0,35 $
Transocean Ltd	12.11.2014	17.12.2014	0,00 %	0,75 $
Gen Digital Inc	20.11.2014	17.12.2014	1,90 %	0,15 $
Telefonica SA ADR	17.11.2014	17.12.2014	7,89 %	0,41 $
Powell Industries Inc	17.11.2014	17.12.2014	0,13 %	0,09 $
Fortune Brands Innovations Inc	25.11.2014	17.12.2014	2,69 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.12.2014	17.12.2014	5,44 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	5,64 %	0,08 €
HF Sinclair Corp	25.11.2014	17.12.2014	2,80 %	0,50 $
Partners Group Private Equity Limited	27.11.2014	17.12.2014	7,37 %	0,27 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,25 €
ICL Group Ltd	03.12.2014	17.12.2014	3,56 %	0,39 ₪
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	4,68 %	5,81 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A	15.12.2014	17.12.2014	4,55 %	0,50 $
Technology One Ltd	01.12.2014	17.12.2014	1,33 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A	15.12.2014	17.12.2014	1,58 %	3,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	15.12.2014	17.12.2014	1,78 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	15.12.2014	17.12.2014	1,09 %	0,00 $
China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd	04.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,00 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A	15.12.2014	17.12.2014	1,55 %	0,22 €
ITOCHU Corp ADR	28.09.2014	17.12.2014	2,30 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.12.2014	17.12.2014	7,64 %	0,08 SGD
Park Lawn Corp	26.11.2014	17.12.2014	0,00 %	0,04 CA$
Bastide Le Confort Medical SA	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,22 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.12.2014	17.12.2014	7,48 %	0,08 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity A	15.12.2014	17.12.2014	1,54 %	0,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A	15.12.2014	17.12.2014	1,47 %	1,88 €
Utilico Emerging Markets Ltd	04.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,02 £
Duro Felguera SA	17.12.2014	17.12.2014	0,00 %	2,63 €
PT Vale Indonesia Tbk	01.12.2014	17.12.2014	1,17 %	122 IDR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A	15.12.2014	17.12.2014	2,34 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.12.2014	17.12.2014	7,76 %	0,08 $
Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	14.11.2014	17.12.2014	2,42 %	0,28 R$
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	05.12.2014	17.12.2014	8,35 %	0,57 R$
True North Commercial REIT	26.11.2014	17.12.2014	8,26 %	0,05 CA$
Adeia Inc	24.11.2014	17.12.2014	0,69 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.12.2014	17.12.2014	7,20 %	0,04 $
Fanuc Corp ADR	25.09.2014	17.12.2014	1,56 %	0,12 $
Jaya Tiasa Holdings Bhd	01.12.2014	17.12.2014	6,19 %	0,02 MYR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A	15.12.2014	17.12.2014	1,81 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A	15.12.2014	17.12.2014	4,24 %	5,00 €
Allianz Strategy 50 A	15.12.2014	17.12.2014	1,63 %	0,13 €
LBBW Zyklus Strategie R	16.12.2014	17.12.2014	5,46 %	3,85 €
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.25 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	25.11.2014	17.12.2014	9,44 %	0,52 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A	15.12.2014	17.12.2014	0,94 %	0,37 €
Tipco Asphalt PCL Units Non-Voting Depository Receipt	26.11.2014	17.12.2014	7,84 %	0,10 ฿
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A	15.12.2014	17.12.2014	1,83 %	0,57 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	3,71 €
Forrester Research Inc	01.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,16 $
KLCC Property & Holdings Bhd	20.11.2014	17.12.2014	5,62 %	0,08 MYR
Telefonica Brasil SA	01.08.2014	17.12.2014	8,04 %	0,12 R$
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	25.11.2014	17.12.2014	9,32 %	0,50 $
Xperi Inc	24.11.2014	17.12.2014	0,00 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,22 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.12.2014	17.12.2014	5,97 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.12.2014	17.12.2014	5,58 %	0,08 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.12.2014	17.12.2014	6,99 %	0,08 £
Argosy Property Ltd	01.12.2014	17.12.2014	6,77 %	0,02 NZ$
Greenhill & Co Inc	01.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,45 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	09.12.2014	17.12.2014	5,83 %	0,52 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	05.12.2014	17.12.2014	8,28 %	0,19 R$
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	05.12.2014	17.12.2014	8,38 %	0,19 R$
Valamar Riviera DD	14.11.2014	17.12.2014	3,19 %	0,50 HRK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	15.12.2014	17.12.2014	1,58 %	0,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity P	15.12.2014	17.12.2014	1,53 %	4,37 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15.12.2014	17.12.2014	1,37 %	0,14 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W	15.12.2014	17.12.2014	1,77 %	18,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2	15.12.2014	17.12.2014	0,60 %	12,73 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,31 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth I (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	40,77 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity I	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	3,12 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A (H-USD)	15.12.2014	17.12.2014	1,02 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.12.2014	17.12.2014	5,94 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	3,93 %	0,06 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.12.2014	17.12.2014	3,19 %	0,00 $
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	26.11.2014	17.12.2014	9,39 %	0,17 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	26.11.2014	17.12.2014	9,29 %	0,17 R$
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	26.11.2014	17.12.2014	11,09 %	0,17 R$
Computer Direct Group Ltd	02.12.2014	17.12.2014	4,96 %	1,08 ₪
Credito Real SAB de CV Sofom ER	11.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,22 MX$
Menora Mivtachim Holdings Ltd	04.12.2014	17.12.2014	3,07 %	1,58 ₪
Reit 1 Ltd	04.12.2014	17.12.2014	4,07 %	0,13 ₪
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.12.2014	17.12.2014	2,97 %	0,03 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	7,01 %	25,39 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	6,91 %	15,84 €
Allianz GIF - Allianz German Equity - F EUR DIS	15.12.2014	17.12.2014	1,32 %	15,62 €
Allianz GIF - Allianz German Equity - F2 EUR DIS	15.12.2014	17.12.2014	1,32 %	15,62 €
Allianz GIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - F EUR DIS	15.12.2014	17.12.2014	0,01 %	1,69 €
Allianz GIF - Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS	15.12.2014	17.12.2014	0,98 %	16,53 €
Allianz GIF - Allianz Japan Equity - F EUR DIS	15.12.2014	17.12.2014	1,16 %	8,72 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	15.12.2014	17.12.2014	1,81 %	0,15 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.12.2014	17.12.2014	4,39 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.12.2014	17.12.2014	4,38 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A	15.12.2014	17.12.2014	1,38 %	1,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I	15.12.2014	17.12.2014	1,89 %	0,17 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity I	15.12.2014	17.12.2014	1,94 %	19,75 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W	15.12.2014	17.12.2014	1,53 %	17,65 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity I	15.12.2014	17.12.2014	0,14 %	6,35 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15.12.2014	17.12.2014	1,52 %	0,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,28 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P	15.12.2014	17.12.2014	1,32 %	11,89 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	14,31 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	2,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A	15.12.2014	17.12.2014	4,50 %	1,14 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	2,70 %	8,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I	15.12.2014	17.12.2014	1,88 %	2,17 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W	15.12.2014	17.12.2014	1,51 %	8,32 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I	15.12.2014	17.12.2014	1,44 %	1,50 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I	15.12.2014	17.12.2014	2,97 %	15,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-AUD	15.12.2014	17.12.2014	1,65 %	1,36 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK	15.12.2014	17.12.2014	0,24 %	13,01 NOK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I	15.12.2014	17.12.2014	2,22 %	0,24 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.12.2014	17.12.2014	3,22 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.12.2014	17.12.2014	5,06 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond P	15.12.2014	17.12.2014	4,95 %	48,43 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive I	15.12.2014	17.12.2014	4,63 %	49,96 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I	15.12.2014	17.12.2014	1,74 %	13,80 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	1,42 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	15.12.2014	17.12.2014	0,33 %	14,99 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	15.12.2014	17.12.2014	0,29 %	0,68 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P	15.12.2014	17.12.2014	0,29 %	10,31 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I	15.12.2014	17.12.2014	0,32 %	9,67 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P	15.12.2014	17.12.2014	0,28 %	9,21 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W	15.12.2014	17.12.2014	0,62 %	12,91 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W	15.12.2014	17.12.2014	0,64 %	21,09 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W	15.12.2014	17.12.2014	1,87 %	18,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity I	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	8,76 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity I	15.12.2014	17.12.2014	2,12 %	8,53 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P	15.12.2014	17.12.2014	2,08 %	5,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.12.2014	17.12.2014	7,34 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.12.2014	17.12.2014	5,03 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.12.2014	17.12.2014	4,92 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend I	15.12.2014	17.12.2014	2,34 %	40,30 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P	15.12.2014	17.12.2014	2,31 %	31,96 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W	15.12.2014	17.12.2014	2,85 %	36,22 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	4,83 %	3,76 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.12.2014	17.12.2014	4,34 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.12.2014	17.12.2014	4,27 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.12.2014	17.12.2014	3,83 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.12.2014	17.12.2014	2,33 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	2,35 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.12.2014	17.12.2014	3,82 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.12.2014	17.12.2014	1,29 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I	15.12.2014	17.12.2014	5,81 %	43,66 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W	15.12.2014	17.12.2014	1,65 %	16,94 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I	15.12.2014	17.12.2014	0,94 %	8,26 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	15.12.2014	17.12.2014	1,58 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.12.2014	17.12.2014	3,94 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.12.2014	17.12.2014	3,90 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	15.12.2014	17.12.2014	1,03 %	2,87 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	15.12.2014	17.12.2014	0,48 %	0,12 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.12.2014	17.12.2014	7,04 %	0,10 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.12.2014	17.12.2014	5,40 %	0,10 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.12.2014	17.12.2014	6,58 %	0,09 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P	15.12.2014	17.12.2014	2,04 %	21,43 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P	15.12.2014	17.12.2014	1,76 %	14,53 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	1,99 %	14,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.12.2014	17.12.2014	7,31 %	7,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy I	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	7,37 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A	15.12.2014	17.12.2014	1,65 %	0,26 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	1,77 %	2,82 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income I (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	34,08 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P	15.12.2014	17.12.2014	1,63 %	31,30 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit I	15.12.2014	17.12.2014	3,06 %	26,46 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,31 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.12.2014	17.12.2014	3,80 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.12.2014	17.12.2014	3,79 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.12.2014	17.12.2014	3,41 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.12.2014	17.12.2014	1,34 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A	15.12.2014	17.12.2014	2,09 %	1,81 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I	15.12.2014	17.12.2014	2,14 %	25,46 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	15.12.2014	17.12.2014	1,67 %	0,18 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	15.12.2014	17.12.2014	1,48 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund P	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	5,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.12.2014	17.12.2014	5,93 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.12.2014	17.12.2014	5,44 %	0,08 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.12.2014	17.12.2014	3,91 %	0,07 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.12.2014	17.12.2014	5,42 %	0,06 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.12.2014	17.12.2014	2,88 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	75,78 €
Alpargatas SA	17.11.2014	17.12.2014	14,98 %	0,03 R$
Alpargatas SA	17.11.2014	17.12.2014	17,98 %	0,02 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,00 $
DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares	16.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,06 $
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund - Class A	16.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,22 $
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS	15.12.2014	17.12.2014	1,40 %	0,23 TRY
Hosokawa Micron Corp	26.09.2014	17.12.2014	2,48 %	19 ¥
MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6	17.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,80 $
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	18.11.2014	17.12.2014	0,62 %	0,03 R$
Nationwide S&P 500 Index Fund Class A	16.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,13 $
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6	16.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,14 $
PT Mnc Tourism Indonesia Tbk	01.12.2014	17.12.2014	0,00 %	1 IDR
Renjie Oldsichuan Catering Management Consult	05.11.2014	17.12.2014	14,29 %	0,37 NT$
Saudi Automotive Services Co	02.12.2014	17.12.2014	0,00 %	0,48 SAR
SystemSoft Corp	26.09.2014	17.12.2014	0,00 %	2 ¥
Teo Guan Lee Corp Bhd	01.12.2014	17.12.2014	5,58 %	0,04 MYR
Zanlakol Ltd	03.12.2014	17.12.2014	3,00 %	0,21 ₪