Calendario de dividendos de 17 de abril de 2015

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Todos los 304 dividendos con fecha de pago el 17 de abril de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Medtronic PLC	26/03/2015	17/04/2015	2,85 %	0,31 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	30/03/2015	17/04/2015	4,32 %	0,13 €
Royal Gold Inc	31/03/2015	17/04/2015	0,75 %	0,22 $
Holcim Ltd	15/04/2015	17/04/2015	2,33 %	1,24 CHF
Hyundai Motor Co DR	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	1,39 $
GEA Group AG	17/04/2015	17/04/2015	1,88 %	0,70 €
Direct Line Insurance Group PLC	12/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,14 GBP
Prosegur Compania De Seguridad SA	17/04/2015	17/04/2015	5,35 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2015	17/04/2015	8,91 %	0,08 $
Camden Property Trust	27/03/2015	17/04/2015	4,30 %	0,70 $
Guess Inc	30/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,23 $
Metso Corp	31/03/2015	17/04/2015	2,37 %	0,10 €
Gentex Corp	02/04/2015	17/04/2015	2,42 %	0,08 $
Treasury Wine Estates Ltd	06/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,06 AUD
Sun Communities Inc	27/03/2015	17/04/2015	3,89 %	0,65 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/04/2015	17/04/2015	5,03 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/04/2015	17/04/2015	6,80 %	0,07 €
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24/03/2015	17/04/2015	5,35 %	53 IDR
Regal Rexnord Corp	31/03/2015	17/04/2015	0,83 %	0,22 $
American Vanguard Corp	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,02 $
City Office REIT Inc	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,24 $
Gibson Energy Inc	27/03/2015	17/04/2015	5,94 %	0,32 CAD
VZ Holding AG	14/04/2015	17/04/2015	1,77 %	0,70 CHF
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	25/03/2015	17/04/2015	10,28 %	72 IDR
Cohu Inc	27/02/2015	17/04/2015	0,00 %	0,06 $
McMillan Shakespeare Ltd	30/03/2015	17/04/2015	6,98 %	0,25 AUD
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	08/04/2015	17/04/2015	8,18 %	0,08 $
Encore Wire Corp	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/04/2015	17/04/2015	8,98 %	0,08 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2015	17/04/2015	8,91 %	0,08 HKD
Fundamenta Real Estate AG	15/04/2015	17/04/2015	3,54 %	0,40 CHF
Grafton Group PLC Units	19/03/2015	17/04/2015	3,69 %	0,07 GBP
Scanfil PLC	09/04/2015	17/04/2015	2,10 %	0,07 €
Shinhan Financial Group Co Ltd ADR	29/12/2014	17/04/2015	2,77 %	0,87 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/04/2015	17/04/2015	12,09 %	0,12 ZAR
E-L Financial Corp Ltd	30/03/2015	17/04/2015	6,29 %	0,00 CAD
VermögensManagement Substanz - A EUR DIS	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,30 €
Saga Communications Inc Class A	01/04/2015	17/04/2015	12,89 %	0,20 $
Abengoa SA Class A	17/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/04/2015	17/04/2015	8,93 %	0,08 $
Horizon Bancorp (IN)	31/03/2015	17/04/2015	3,07 %	0,06 $
Choice Hotels International Inc	31/03/2015	17/04/2015	0,97 %	0,20 $
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd	06/03/2015	17/04/2015	9,20 %	0,04 AUD
Sanoma Oyj	09/04/2015	17/04/2015	4,76 %	0,20 €
Urstadt Biddle Properties Inc	01/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,23 $
Lycopodium Ltd	31/03/2015	17/04/2015	3,01 %	0,02 AUD
Republic Bancorp Inc Class A	18/03/2015	17/04/2015	2,32 %	0,19 $
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	15/04/2015	17/04/2015	2,11 %	3,25 CHF
Abengoa SA Class B	17/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/04/2015	17/04/2015	6,70 %	0,05 $
Best-in-One A	15/04/2015	17/04/2015	2,17 %	0,25 €
Delivra Health Brands Inc	19/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,04 GBP
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/03/2015	17/04/2015	2,30 %	0,28 CAD
International Bancshares Corp	30/03/2015	17/04/2015	2,16 %	0,29 $
Kobenhavns Lufthavne	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	66,57 DKK
LG Electronics Inc	29/12/2014	17/04/2015	0,97 %	400 KRW
Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote	14/04/2015	17/04/2015	3,93 %	0,16 ARS
AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting	07/04/2015	17/04/2015	3,91 %	0,08 CAD
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	29/12/2014	17/04/2015	6,00 %	2.050 KRW
Gerry Weber International AG	17/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,75 €
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	08/04/2015	17/04/2015	5,41 %	0,17 NZD
Hyundai Glovis Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,94 %	1.000 KRW
Mirae Asset Securities Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,35 %	250 KRW
LS Corp	29/12/2014	17/04/2015	1,46 %	1.250 KRW
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	27/03/2015	17/04/2015	10,78 %	0,02 NZD
SmartRent Inc - Class A	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,08 $
Superior Industries International Inc	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,18 $
TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt	02/03/2015	17/04/2015	6,00 %	0,35 ฿
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	08/04/2015	17/04/2015	7,69 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/04/2015	17/04/2015	5,45 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/04/2015	17/04/2015	6,79 %	0,08 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/04/2015	17/04/2015	8,91 %	0,08 GBP
ARB Corp Ltd	31/03/2015	17/04/2015	3,77 %	0,13 AUD
Canlan Ice Sports Corp	31/03/2015	17/04/2015	3,80 %	0,02 CAD
CTI Logistics Ltd	27/03/2015	17/04/2015	5,04 %	0,04 AUD
Daesang Corp	29/12/2014	17/04/2015	4,87 %	300 KRW
Dinkelacker AG	17/04/2015	17/04/2015	2,99 %	28,00 €
Eagers Automotive Ltd	31/03/2015	17/04/2015	4,62 %	0,18 AUD
Grand Korea Leisure Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	5,05 %	872 KRW
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B	14/04/2015	17/04/2015	2,13 %	0,25 MXN
Guardian Capital Group Ltd	06/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,08 CAD
JB Financial Group Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	5,91 %	100 KRW
Maj Invest Value Aktier	16/04/2015	17/04/2015	16,52 %	11,20 DKK
NICE Information Service Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,86 %	100 KRW
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Class B	26/03/2015	17/04/2015	5,64 %	72 IDR
Seah Besteel Holdings Corp	29/12/2014	17/04/2015	4,45 %	1.000 KRW
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	01/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,26 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2015	17/04/2015	6,36 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/04/2015	17/04/2015	4,20 %	0,06 €
Allianz Stiftungsfonds A	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,48 €
Amorepacific Holdings Pfd. Shs -1- Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	3,88 %	330 KRW
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/04/2015	17/04/2015	4,00 %	0,00 $
Cheryong Industrial Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	4,36 %	20 KRW
CJ Corp	29/12/2014	17/04/2015	2,90 %	826 KRW
Comforia Residential REIT Inc	28/01/2015	17/04/2015	4,79 %	1.432 JPY
DRB Holding Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,11 %	52 KRW
Grupo de Inversiones Suramericana SA	30/03/2015	17/04/2015	2,80 %	106 COP
Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting	08/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,08 CAD
Humm Group Ltd	11/03/2015	17/04/2015	4,19 %	0,08 AUD
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co Ltd	17/04/2015	17/04/2015	6,31 %	0,03 CNY
KCC Corp	29/12/2014	17/04/2015	4,09 %	9.503 KRW
Korea Aerospace Industries Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,49 %	250 KRW
Maj Invest Danske Obligationer	16/04/2015	17/04/2015	1,70 %	4,30 DKK
Maj Invest Emerging Markets Value	16/04/2015	17/04/2015	4,32 %	0,70 DKK
Maj Invest Globale Obligationer	16/04/2015	17/04/2015	2,07 %	3,90 DKK
OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,70 €
Paradise Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,55 %	500 KRW
Peet Ltd	24/03/2015	17/04/2015	8,67 %	0,02 AUD
Sitoy Group Holdings Ltd	23/03/2015	17/04/2015	10,81 %	0,10 HKD
SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	5,14 %	350 KRW
ABOV Semiconductor Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,87 %	40 KRW
ADC India Communications Ltd	06/04/2015	17/04/2015	1,18 %	29,00 INR
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/04/2015	17/04/2015	3,03 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2015	17/04/2015	5,78 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2015	17/04/2015	5,78 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/04/2015	17/04/2015	3,33 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/04/2015	17/04/2015	5,22 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/04/2015	17/04/2015	6,74 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/04/2015	17/04/2015	4,63 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/04/2015	17/04/2015	4,60 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2015	17/04/2015	4,46 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2015	17/04/2015	4,39 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/04/2015	17/04/2015	4,96 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/04/2015	17/04/2015	2,40 %	0,05 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/04/2015	17/04/2015	2,41 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/04/2015	17/04/2015	4,46 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/04/2015	17/04/2015	1,33 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2015	17/04/2015	4,01 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2015	17/04/2015	3,96 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/04/2015	17/04/2015	9,43 %	0,09 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/04/2015	17/04/2015	6,28 %	0,11 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/04/2015	17/04/2015	7,87 %	0,10 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/04/2015	17/04/2015	8,89 %	7,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/04/2015	17/04/2015	8,89 %	1,00 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2015	17/04/2015	5,70 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2015	17/04/2015	5,70 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/04/2015	17/04/2015	6,31 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/04/2015	17/04/2015	2,09 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2015	17/04/2015	6,34 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/04/2015	17/04/2015	6,88 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/04/2015	17/04/2015	4,18 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/04/2015	17/04/2015	6,36 %	0,06 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/04/2015	17/04/2015	3,08 %	0,06 SGD
Allianz Stiftungsfonds I2	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	1,17 €
Allianz Stiftungsfonds P	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	71,66 €
Allianz Stiftungsfonds W	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	1.081,62 €
AmorePacific Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	3,34 %	905 KRW
Amorepacific Holdings	29/12/2014	17/04/2015	1,48 %	325 KRW
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,00 $
Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A	17/04/2015	17/04/2015	3,12 %	0,03 CNY
Avanced Nano Products Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,49 %	100 KRW
BCO Estado do Para SA	08/04/2015	17/04/2015	4,18 %	1,41 BRL
Beijing SDL Technology Co Ltd Class A	17/04/2015	17/04/2015	2,98 %	0,07 CNY
BIXOLON Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	4,16 %	100 KRW
Blue Industrial Development	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	8 KRW
Boryung	29/12/2014	17/04/2015	1,88 %	26 KRW
Brisbane Broncos Ltd	25/03/2015	17/04/2015	2,01 %	0,01 AUD
Byc Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,22 %	80 KRW
Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	1,75 %	85 KRW
Cheuk Nang (Holdings) Ltd	19/03/2015	17/04/2015	5,40 %	0,06 HKD
Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,28 %	40 KRW
CJ CheilJedang Corp	29/12/2014	17/04/2015	3,30 %	2.000 KRW
CJ Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	5,96 %	870 KRW
Computer Engineering & Consulting Ltd	28/01/2015	17/04/2015	3,94 %	8 JPY
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,76 %	152 KRW
CROWNHAITAI Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,84 %	159 KRW
Dae Dong Steel Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,15 %	30 KRW
Dae Hwa Pharm Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,41 %	50 KRW
Daejung Chemicals & Metals Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,42 %	250 KRW
Daesang Corp	29/12/2014	17/04/2015	6,14 %	310 KRW
Daesang Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	4,17 %	170 KRW
Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting	29/12/2014	17/04/2015	2,62 %	180 KRW
Daesung Energy Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,69 %	250 KRW
Daewoong Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,24 %	100 KRW
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,58 %	700 KRW
Daoming Optics & Chemical Co Ltd Class A	17/04/2015	17/04/2015	4,30 %	0,01 CNY
Digital Graphics Incorporation	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	50 KRW
DongKook Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,01 %	60 KRW
DRB Industrial Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,96 %	50 KRW
DyDo Group Holdings Inc	16/01/2015	17/04/2015	0,98 %	15 JPY
EarlyPay Ltd	25/03/2015	17/04/2015	2,56 %	0,00 AUD
Elentec Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,53 %	48 KRW
Fasoo AI Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,55 %	50 KRW
Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,38 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01/04/2015	17/04/2015	7,97 %	1,50 BRL
Fundo Invest Imobiliario Memorial Office	01/04/2015	17/04/2015	50,00 %	1,10 BRL
Gaon Cable Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,03 %	264 KRW
Good People Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	15 KRW
Haatz Inc	29/12/2014	17/04/2015	4,35 %	30 KRW
HANIL FEED Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,23 %	24 KRW
Hanshin Machinery Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,08 %	45 KRW
HRS Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,13 %	80 KRW
Huvitz Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,92 %	100 KRW
Hwacheon Machine Tool Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,62 %	1.500 KRW
HY-LOK Corp	29/12/2014	17/04/2015	3,84 %	400 KRW
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,58 %	80 KRW
IDIS Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,10 %	100 KRW
Igloo Corp	29/12/2014	17/04/2015	3,60 %	30 KRW
Il Jeong Industrial Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	1.250 KRW
Iljin Power Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,04 %	170 KRW
ilShinbiobase Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,01 %	5 KRW
Intelligent Digital Integrated Security Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,62 %	300 KRW
Inticube Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	30 KRW
JT Corp	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	130 KRW
JW Holdings Corp	29/12/2014	17/04/2015	5,87 %	20 KRW
JW Pharmaceutical	29/12/2014	17/04/2015	2,88 %	93 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	1,33 %	98 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	3,50 %	115 KRW
JW Shinyak Corp	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	23 KRW
Kodaco Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	105 KRW
Koh Young Technology Inc	29/12/2014	17/04/2015	0,53 %	60 KRW
Kolon Life Science Inc	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	130 KRW
Korea Circuit Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,17 %	100 KRW
Korea Circuit Co Ltd Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	0,77 %	105 KRW
Korea Engineering Consultants Corp	29/12/2014	17/04/2015	4,39 %	100 KRW
Korea Furniture Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	4,21 %	50 KRW
Korea Petroleum Industries Co	29/12/2014	17/04/2015	1,15 %	50 KRW
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,60 %	80 KRW
Kyobo Securities Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	7,02 %	100 KRW
Kyungdong Invest Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,86 %	2.278 KRW
Leeku Industrial Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,78 %	20 KRW
LG Electronics Inc	29/12/2014	17/04/2015	2,55 %	450 KRW
LG HelloVision	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	75 KRW
Logistec Corp	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Logistec Corp Class A	31/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,06 %	490 KRW
Lotte Food Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	2.500 KRW
Lotte Himart	29/12/2014	17/04/2015	5,42 %	330 KRW
LS Securities Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	7,97 %	73 KRW
LTC CO.LTD	29/12/2014	17/04/2015	0,31 %	150 KRW
Maj Invest Danske Aktier	16/04/2015	17/04/2015	4,25 %	18,30 DKK
Maj Invest Opsparing	16/04/2015	17/04/2015	4,77 %	5,40 DKK
Maybank Securities (Thailand) PCL	25/02/2015	17/04/2015	4,08 %	0,90 ฿
Mirae Asset Securities Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	3,83 %	275 KRW
Mitsui High-tec Inc	28/01/2015	17/04/2015	2,34 %	2 JPY
MS AUTOTECH Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	61 KRW
Natura &Co Holding SA	19/02/2015	17/04/2015	0,00 %	0,52 BRL
Natura Cosmeticos SA	19/02/2015	17/04/2015	0,00 %	0,52 BRL
Nice Infra Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	4,43 %	55 KRW
NOROO Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,24 %	405 KRW
NOROO Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	4,21 %	400 KRW
Noroo Paint & Coatings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	5,10 %	200 KRW
Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	17/04/2015	3,39 %	205 KRW
OLB VV-Optimum Class A EUR Inc	15/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,73 €
Optus Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	100 KRW
Pinnacle Investment Management Group Ltd	27/03/2015	17/04/2015	3,79 %	0,02 AUD
Pioneer Credit Ltd	27/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,02 AUD
Polaris AI Corp	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	39 KRW
Poongsan Corp	29/12/2014	17/04/2015	3,24 %	600 KRW
Poongsan Holdings Corp	29/12/2014	17/04/2015	4,89 %	533 KRW
Premium Leisure Corp	17/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,02 PHP
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	26/03/2015	17/04/2015	3,55 %	10 IDR
Pulmuone Corp	29/12/2014	17/04/2015	1,26 %	102 KRW
Qian Hu Corp Ltd	01/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,00 SGD
RFsemi Technologies Inc	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	25 KRW
Sam Hwa Electric Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,06 %	50 KRW
Sam Wha Capacitor Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,64 %	50 KRW
Samkee Corp	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	70 KRW
Samsung Climate Control Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,85 %	80 KRW
Samyoung Electronics Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,74 %	200 KRW
Savezone I&C Corp	29/12/2014	17/04/2015	1,47 %	30 KRW
Sbsungbo Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	6,18 %	200 KRW
SeAH Special steel Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	5,55 %	800 KRW
Sebang Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,78 %	155 KRW
Sebang Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,51 %	150 KRW
Seondo Electric Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	10 KRW
Seoyon E-Hwa Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,60 %	150 KRW
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	5,07 %	200 KRW
Shinsung Delta Tech Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,40 %	50 KRW
Silla Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	5,57 %	300 KRW
SJM Holdings Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	7,33 %	200 KRW
SK Discovery Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,22 %	606 KRW
SK Gas Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,85 %	1.811 KRW
SK Inc	29/12/2014	17/04/2015	1,80 %	2.000 KRW
Sláturfélag Suðurlands svf	23/03/2015	17/04/2015	5,31 %	0 ISK
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	09/02/2015	17/04/2015	1,94 %	0,77 BRL
SMEC Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	33 KRW
Star Media Group Bhd	27/03/2015	17/04/2015	5,45 %	0,09 MYR
Sul America SA	01/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,05 BRL
Sul America SA	12/12/2014	17/04/2015	0,00 %	0,05 BRL
Sul America SA	01/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,05 BRL
Sul America SA	12/12/2014	17/04/2015	0,00 %	0,05 BRL
Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs	01/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,15 BRL
Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs	12/12/2014	17/04/2015	0,00 %	0,16 BRL
Sun Kwang Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	2,30 %	500 KRW
SUN&L	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	146 KRW
Sungwoo Hitech Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	3,51 %	188 KRW
Symphony International Holdings	26/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,05 $
Systems Technology Inc	29/12/2014	17/04/2015	0,78 %	64 KRW
Tae Won Mulsan Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	7,66 %	80 KRW
TBSP PCL	25/03/2015	17/04/2015	0,00 %	0,74 ฿
Tcc Steel	29/12/2014	17/04/2015	0,75 %	45 KRW
The Leadcorp Inc	29/12/2014	17/04/2015	5,38 %	50 KRW
Total Access Communication PCL DR	20/02/2015	17/04/2015	0,00 %	2,34 ฿
UIL Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	12,45 %	67 KRW
Uju Electronics Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	1,65 %	250 KRW
Union Materials Corp	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	35 KRW
UniTest Inc	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	80 KRW
Vital Ltd	08/04/2015	17/04/2015	0,00 %	0,05 NZD
Wiable Corp	29/12/2014	17/04/2015	4,02 %	50 KRW
Wooshin Systems Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,86 %	20 KRW
Yorkshire Water Finance PLC 6,6011% 09/31	16/04/2015	17/04/2015	4,98 %	0,07 GBP
Youngwire Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	50 KRW
YTN Co Ltd	29/12/2014	17/04/2015	0,00 %	10 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Medtronic PLC

26/03/2015

17/04/2015

2,85 %

0,31 $

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

30/03/2015

17/04/2015

4,32 %

0,13 €

Royal Gold Inc

31/03/2015

17/04/2015

0,75 %

0,22 $

Holcim Ltd

15/04/2015

17/04/2015

2,33 %

1,24 CHF

Hyundai Motor Co DR

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

1,39 $

GEA Group AG

17/04/2015

1,88 %

0,70 €

Direct Line Insurance Group PLC

12/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,14 GBP

Prosegur Compania De Seguridad SA

17/04/2015

5,35 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2015

17/04/2015

8,91 %

0,08 $

Camden Property Trust

27/03/2015

17/04/2015

4,30 %

0,70 $

Guess Inc

30/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,23 $

Metso Corp

31/03/2015

17/04/2015

2,37 %

0,10 €

Gentex Corp

02/04/2015

17/04/2015

2,42 %

0,08 $

Treasury Wine Estates Ltd

06/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,06 AUD

Sun Communities Inc

27/03/2015

17/04/2015

3,89 %

0,65 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/04/2015

17/04/2015

5,03 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/04/2015

17/04/2015

6,80 %

0,07 €

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

24/03/2015

17/04/2015

5,35 %

53 IDR

Regal Rexnord Corp

31/03/2015

17/04/2015

0,83 %

0,22 $

American Vanguard Corp

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,02 $

City Office REIT Inc

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,24 $

Gibson Energy Inc

27/03/2015

17/04/2015

5,94 %

0,32 CAD

VZ Holding AG

14/04/2015

17/04/2015

1,77 %

0,70 CHF

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

25/03/2015

17/04/2015

10,28 %

72 IDR

Cohu Inc

27/02/2015

17/04/2015

0,00 %

0,06 $

McMillan Shakespeare Ltd

30/03/2015

17/04/2015

6,98 %

0,25 AUD

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

08/04/2015

17/04/2015

8,18 %

0,08 $

Encore Wire Corp

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,02 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/04/2015

17/04/2015

8,98 %

0,08 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2015

17/04/2015

8,91 %

0,08 HKD

Fundamenta Real Estate AG

15/04/2015

17/04/2015

3,54 %

0,40 CHF

Grafton Group PLC Units

19/03/2015

17/04/2015

3,69 %

0,07 GBP

Scanfil PLC

09/04/2015

17/04/2015

2,10 %

0,07 €

Shinhan Financial Group Co Ltd ADR

29/12/2014

17/04/2015

2,77 %

0,87 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/04/2015

17/04/2015

12,09 %

0,12 ZAR

E-L Financial Corp Ltd

30/03/2015

17/04/2015

6,29 %

0,00 CAD

VermögensManagement Substanz - A EUR DIS

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,30 €

Saga Communications Inc Class A

01/04/2015

17/04/2015

12,89 %

0,20 $

Abengoa SA Class A

17/04/2015

0,00 %

0,11 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/04/2015

17/04/2015

8,93 %

0,08 $

Horizon Bancorp (IN)

31/03/2015

17/04/2015

3,07 %

0,06 $

Choice Hotels International Inc

31/03/2015

17/04/2015

0,97 %

0,20 $

Nine Entertainment Co. Holdings Ltd

06/03/2015

17/04/2015

9,20 %

0,04 AUD

Sanoma Oyj

09/04/2015

17/04/2015

4,76 %

0,20 €

Urstadt Biddle Properties Inc

01/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,23 $

Lycopodium Ltd

31/03/2015

17/04/2015

3,01 %

0,02 AUD

Republic Bancorp Inc Class A

18/03/2015

17/04/2015

2,32 %

0,19 $

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima

15/04/2015

17/04/2015

2,11 %

3,25 CHF

Abengoa SA Class B

17/04/2015

0,00 %

0,11 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/04/2015

17/04/2015

6,70 %

0,05 $

Best-in-One A

15/04/2015

17/04/2015

2,17 %

0,25 €

Delivra Health Brands Inc

19/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,04 GBP

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/03/2015

17/04/2015

2,30 %

0,28 CAD

International Bancshares Corp

30/03/2015

17/04/2015

2,16 %

0,29 $

Kobenhavns Lufthavne

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

66,57 DKK

LG Electronics Inc

29/12/2014

17/04/2015

0,97 %

400 KRW

Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote

14/04/2015

17/04/2015

3,93 %

0,16 ARS

AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting

07/04/2015

17/04/2015

3,91 %

0,08 CAD

CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting

29/12/2014

17/04/2015

6,00 %

2.050 KRW

Gerry Weber International AG

17/04/2015

0,00 %

0,75 €

Hallenstein Glassons Holdings Ltd

08/04/2015

17/04/2015

5,41 %

0,17 NZD

Hyundai Glovis Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,94 %

1.000 KRW

Mirae Asset Securities Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,35 %

250 KRW

LS Corp

29/12/2014

17/04/2015

1,46 %

1.250 KRW

Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord

27/03/2015

17/04/2015

10,78 %

0,02 NZD

SmartRent Inc - Class A

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,08 $

Superior Industries International Inc

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,18 $

TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt

02/03/2015

17/04/2015

6,00 %

0,35 ฿

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

08/04/2015

17/04/2015

7,69 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/04/2015

17/04/2015

5,45 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/04/2015

17/04/2015

6,79 %

0,08 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/04/2015

17/04/2015

8,91 %

0,08 GBP

ARB Corp Ltd

31/03/2015

17/04/2015

3,77 %

0,13 AUD

Canlan Ice Sports Corp

31/03/2015

17/04/2015

3,80 %

0,02 CAD

CTI Logistics Ltd

27/03/2015

17/04/2015

5,04 %

0,04 AUD

Daesang Corp

29/12/2014

17/04/2015

4,87 %

300 KRW

Dinkelacker AG

17/04/2015

2,99 %

28,00 €

Eagers Automotive Ltd

31/03/2015

17/04/2015

4,62 %

0,18 AUD

Grand Korea Leisure Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

5,05 %

872 KRW

Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Class B

14/04/2015

17/04/2015

2,13 %

0,25 MXN

Guardian Capital Group Ltd

06/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,08 CAD

JB Financial Group Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

5,91 %

100 KRW

Maj Invest Value Aktier

16/04/2015

17/04/2015

16,52 %

11,20 DKK

NICE Information Service Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,86 %

100 KRW

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Class B

26/03/2015

17/04/2015

5,64 %

72 IDR

Seah Besteel Holdings Corp

29/12/2014

17/04/2015

4,45 %

1.000 KRW

Urstadt Biddle Properties Inc Class A

01/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,26 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2015

17/04/2015

6,36 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/04/2015

17/04/2015

4,20 %

0,06 €

Allianz Stiftungsfonds A

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,48 €

Amorepacific Holdings Pfd. Shs -1- Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

3,88 %

330 KRW

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/04/2015

17/04/2015

4,00 %

0,00 $

Cheryong Industrial Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

4,36 %

20 KRW

CJ Corp

29/12/2014

17/04/2015

2,90 %

826 KRW

Comforia Residential REIT Inc

28/01/2015

17/04/2015

4,79 %

1.432 JPY

DRB Holding Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,11 %

52 KRW

Grupo de Inversiones Suramericana SA

30/03/2015

17/04/2015

2,80 %

106 COP

Guardian Capital Group Ltd Shs -A- Non-Voting

08/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,08 CAD

Humm Group Ltd

11/03/2015

17/04/2015

4,19 %

0,08 AUD

Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co Ltd

17/04/2015

6,31 %

0,03 CNY

KCC Corp

29/12/2014

17/04/2015

4,09 %

9.503 KRW

Korea Aerospace Industries Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,49 %

250 KRW

Maj Invest Danske Obligationer

16/04/2015

17/04/2015

1,70 %

4,30 DKK

Maj Invest Emerging Markets Value

16/04/2015

17/04/2015

4,32 %

0,70 DKK

Maj Invest Globale Obligationer

16/04/2015

17/04/2015

2,07 %

3,90 DKK

OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,70 €

Paradise Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,55 %

500 KRW

Peet Ltd

24/03/2015

17/04/2015

8,67 %

0,02 AUD

Sitoy Group Holdings Ltd

23/03/2015

17/04/2015

10,81 %

0,10 HKD

SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

5,14 %

350 KRW

ABOV Semiconductor Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,87 %

40 KRW

ADC India Communications Ltd

06/04/2015

17/04/2015

1,18 %

29,00 INR

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/04/2015

17/04/2015

3,03 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2015

17/04/2015

5,78 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2015

17/04/2015

5,78 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/04/2015

17/04/2015

3,33 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/04/2015

17/04/2015

5,22 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/04/2015

17/04/2015

6,74 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/04/2015

17/04/2015

4,63 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/04/2015

17/04/2015

4,60 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2015

17/04/2015

4,46 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2015

17/04/2015

4,39 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/04/2015

17/04/2015

4,96 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/04/2015

17/04/2015

2,40 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/04/2015

17/04/2015

2,41 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/04/2015

17/04/2015

4,46 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/04/2015

17/04/2015

1,33 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2015

17/04/2015

4,01 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2015

17/04/2015

3,96 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/04/2015

17/04/2015

9,43 %

0,09 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/04/2015

17/04/2015

6,28 %

0,11 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/04/2015

17/04/2015

7,87 %

0,10 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/04/2015

17/04/2015

8,89 %

7,50 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/04/2015

17/04/2015

8,89 %

1,00 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2015

17/04/2015

5,70 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2015

17/04/2015

5,70 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/04/2015

17/04/2015

6,31 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/04/2015

17/04/2015

2,09 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2015

17/04/2015

6,34 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/04/2015

17/04/2015

6,88 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/04/2015

17/04/2015

4,18 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/04/2015

17/04/2015

6,36 %

0,06 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/04/2015

17/04/2015

3,08 %

0,06 SGD

Allianz Stiftungsfonds I2

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

1,17 €

Allianz Stiftungsfonds P

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

71,66 €

Allianz Stiftungsfonds W

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

1.081,62 €

AmorePacific Corp Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

3,34 %

905 KRW

Amorepacific Holdings

29/12/2014

17/04/2015

1,48 %

325 KRW

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,00 $

Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A

17/04/2015

3,12 %

0,03 CNY

Avanced Nano Products Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,49 %

100 KRW

BCO Estado do Para SA

08/04/2015

17/04/2015

4,18 %

1,41 BRL

Beijing SDL Technology Co Ltd Class A

17/04/2015

2,98 %

0,07 CNY

BIXOLON Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

4,16 %

100 KRW

Blue Industrial Development

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

8 KRW

Boryung

29/12/2014

17/04/2015

1,88 %

26 KRW

Brisbane Broncos Ltd

25/03/2015

17/04/2015

2,01 %

0,01 AUD

Byc Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,22 %

80 KRW

Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

1,75 %

85 KRW

Cheuk Nang (Holdings) Ltd

19/03/2015

17/04/2015

5,40 %

0,06 HKD

Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,28 %

40 KRW

CJ CheilJedang Corp

29/12/2014

17/04/2015

3,30 %

2.000 KRW

CJ Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

5,96 %

870 KRW

Computer Engineering & Consulting Ltd

28/01/2015

17/04/2015

3,94 %

8 JPY

CROWNHAITAI Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,76 %

152 KRW

CROWNHAITAI Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,84 %

159 KRW

Dae Dong Steel Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,15 %

30 KRW

Dae Hwa Pharm Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,41 %

50 KRW

Daejung Chemicals & Metals Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,42 %

250 KRW

Daesang Corp

29/12/2014

17/04/2015

6,14 %

310 KRW

Daesang Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

4,17 %

170 KRW

Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting

29/12/2014

17/04/2015

2,62 %

180 KRW

Daesung Energy Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,69 %

250 KRW

Daewoong Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,24 %

100 KRW

Daewoong Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,58 %

700 KRW

Daoming Optics & Chemical Co Ltd Class A

17/04/2015

4,30 %

0,01 CNY

Digital Graphics Incorporation

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

50 KRW

DongKook Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,01 %

60 KRW

DRB Industrial Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,96 %

50 KRW

DyDo Group Holdings Inc

16/01/2015

17/04/2015

0,98 %

15 JPY

EarlyPay Ltd

25/03/2015

17/04/2015

2,56 %

0,00 AUD

Elentec Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,53 %

48 KRW

Fasoo AI Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,55 %

50 KRW

Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,38 $

Fundo Invest Imobiliario Europar

01/04/2015

17/04/2015

7,97 %

1,50 BRL

Fundo Invest Imobiliario Memorial Office

01/04/2015

17/04/2015

50,00 %

1,10 BRL

Gaon Cable Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,03 %

264 KRW

Good People Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

15 KRW

Haatz Inc

29/12/2014

17/04/2015

4,35 %

30 KRW

HANIL FEED Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,23 %

24 KRW

Hanshin Machinery Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,08 %

45 KRW

HRS Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,13 %

80 KRW

Huvitz Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,92 %

100 KRW

Hwacheon Machine Tool Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,62 %

1.500 KRW

HY-LOK Corp

29/12/2014

17/04/2015

3,84 %

400 KRW

Hyundai Livart Furniture Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,58 %

80 KRW

IDIS Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,10 %

100 KRW

Igloo Corp

29/12/2014

17/04/2015

3,60 %

30 KRW

Il Jeong Industrial Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

1.250 KRW

Iljin Power Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,04 %

170 KRW

ilShinbiobase Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,01 %

5 KRW

Intelligent Digital Integrated Security Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,62 %

300 KRW

Inticube Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

30 KRW

JT Corp

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

130 KRW

JW Holdings Corp

29/12/2014

17/04/2015

5,87 %

20 KRW

JW Pharmaceutical

29/12/2014

17/04/2015

2,88 %

93 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

1,33 %

98 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

3,50 %

115 KRW

JW Shinyak Corp

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

23 KRW

Kodaco Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

105 KRW

Koh Young Technology Inc

29/12/2014

17/04/2015

0,53 %

60 KRW

Kolon Life Science Inc

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

130 KRW

Korea Circuit Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,17 %

100 KRW

Korea Circuit Co Ltd Pfd Registered Shs -2- Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

0,77 %

105 KRW

Korea Engineering Consultants Corp

29/12/2014

17/04/2015

4,39 %

100 KRW

Korea Furniture Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

4,21 %

50 KRW

Korea Petroleum Industries Co

29/12/2014

17/04/2015

1,15 %

50 KRW

Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,60 %

80 KRW

Kyobo Securities Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

7,02 %

100 KRW

Kyungdong Invest Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,86 %

2.278 KRW

Leeku Industrial Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,78 %

20 KRW

LG Electronics Inc

29/12/2014

17/04/2015

2,55 %

450 KRW

LG HelloVision

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

75 KRW

Logistec Corp

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Logistec Corp Class A

31/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Lotte Chilsung Beverage Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,06 %

490 KRW

Lotte Food Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

2.500 KRW

Lotte Himart

29/12/2014

17/04/2015

5,42 %

330 KRW

LS Securities Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

7,97 %

73 KRW

LTC CO.LTD

29/12/2014

17/04/2015

0,31 %

150 KRW

Maj Invest Danske Aktier

16/04/2015

17/04/2015

4,25 %

18,30 DKK

Maj Invest Opsparing

16/04/2015

17/04/2015

4,77 %

5,40 DKK

Maybank Securities (Thailand) PCL

25/02/2015

17/04/2015

4,08 %

0,90 ฿

Mirae Asset Securities Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

3,83 %

275 KRW

Mitsui High-tec Inc

28/01/2015

17/04/2015

2,34 %

2 JPY

MS AUTOTECH Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

61 KRW

Natura &Co Holding SA

19/02/2015

17/04/2015

0,00 %

0,52 BRL

Natura Cosmeticos SA

19/02/2015

17/04/2015

0,00 %

0,52 BRL

Nice Infra Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

4,43 %

55 KRW

NOROO Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,24 %

405 KRW

NOROO Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

4,21 %

400 KRW

Noroo Paint & Coatings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

5,10 %

200 KRW

Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

17/04/2015

3,39 %

205 KRW

OLB VV-Optimum Class A EUR Inc

15/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,73 €

Optus Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

100 KRW

Pinnacle Investment Management Group Ltd

27/03/2015

17/04/2015

3,79 %

0,02 AUD

Pioneer Credit Ltd

27/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,02 AUD

Polaris AI Corp

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

39 KRW

Poongsan Corp

29/12/2014

17/04/2015

3,24 %

600 KRW

Poongsan Holdings Corp

29/12/2014

17/04/2015

4,89 %

533 KRW

Premium Leisure Corp

17/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,02 PHP

PT Dharma Satya Nusantara Tbk

26/03/2015

17/04/2015

3,55 %

10 IDR

Pulmuone Corp

29/12/2014

17/04/2015

1,26 %

102 KRW

Qian Hu Corp Ltd

01/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,00 SGD

RFsemi Technologies Inc

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

25 KRW

Sam Hwa Electric Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,06 %

50 KRW

Sam Wha Capacitor Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,64 %

50 KRW

Samkee Corp

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

70 KRW

Samsung Climate Control Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,85 %

80 KRW

Samyoung Electronics Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,74 %

200 KRW

Savezone I&C Corp

29/12/2014

17/04/2015

1,47 %

30 KRW

Sbsungbo Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

6,18 %

200 KRW

SeAH Special steel Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

5,55 %

800 KRW

Sebang Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,78 %

155 KRW

Sebang Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,51 %

150 KRW

Seondo Electric Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

10 KRW

Seoyon E-Hwa Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,60 %

150 KRW

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

5,07 %

200 KRW

Shinsung Delta Tech Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,40 %

50 KRW

Silla Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

5,57 %

300 KRW

SJM Holdings Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

7,33 %

200 KRW

SK Discovery Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,22 %

606 KRW

SK Gas Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,85 %

1.811 KRW

SK Inc

29/12/2014

17/04/2015

1,80 %

2.000 KRW

Sláturfélag Suðurlands svf

23/03/2015

17/04/2015

5,31 %

0 ISK

SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

09/02/2015

17/04/2015

1,94 %

0,77 BRL

SMEC Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

33 KRW

Star Media Group Bhd

27/03/2015

17/04/2015

5,45 %

0,09 MYR

Sul America SA

01/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,05 BRL

Sul America SA

12/12/2014

17/04/2015

0,00 %

0,05 BRL

Sul America SA

01/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,05 BRL

Sul America SA

12/12/2014

17/04/2015

0,00 %

0,05 BRL

Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs

01/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,15 BRL

Sul America SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs

12/12/2014

17/04/2015

0,00 %

0,16 BRL

Sun Kwang Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

2,30 %

500 KRW

SUN&L

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

146 KRW

Sungwoo Hitech Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

3,51 %

188 KRW

Symphony International Holdings

26/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,05 $

Systems Technology Inc

29/12/2014

17/04/2015

0,78 %

64 KRW

Tae Won Mulsan Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

7,66 %

80 KRW

TBSP PCL

25/03/2015

17/04/2015

0,00 %

0,74 ฿

Tcc Steel

29/12/2014

17/04/2015

0,75 %

45 KRW

The Leadcorp Inc

29/12/2014

17/04/2015

5,38 %

50 KRW

Total Access Communication PCL DR

20/02/2015

17/04/2015

0,00 %

2,34 ฿

UIL Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

12,45 %

67 KRW

Uju Electronics Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

1,65 %

250 KRW

Union Materials Corp

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

35 KRW

UniTest Inc

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

80 KRW

Vital Ltd

08/04/2015

17/04/2015

0,00 %

0,05 NZD

Wiable Corp

29/12/2014

17/04/2015

4,02 %

50 KRW

Wooshin Systems Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,86 %

20 KRW

Yorkshire Water Finance PLC 6,6011% 09/31

16/04/2015

17/04/2015

4,98 %

0,07 GBP

Youngwire Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

50 KRW

YTN Co Ltd

29/12/2014

17/04/2015

0,00 %

10 KRW

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