Dividendenkalender 18. Dezember 2019

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Am 18. Dezember 2019 zahlen 476 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 476 Dividenden mit Zahltag am 18. Dezember 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Shell PLC	14.11.2019	18.12.2019	3,35 %	0,47 $
Flex LNG Ltd	04.12.2019	18.12.2019	9,17 %	0,10 $
Northrop Grumman Corp	29.11.2019	18.12.2019	1,79 %	1,32 $
Barings BDC Inc	10.12.2019	18.12.2019	11,25 %	0,15 $
Golden Ocean Group Ltd	02.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,15 $
Old Dominion Freight Line Inc	03.12.2019	18.12.2019	0,61 %	0,06 $
Nordic American Tankers Ltd	04.12.2019	18.12.2019	8,11 %	0,02 $
STMicroelectronics NV	16.12.2019	18.12.2019	0,77 %	0,06 €
Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA	16.12.2019	18.12.2019	7,65 %	0,20 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	16.12.2019	18.12.2019	9,33 %	0,08 $
Shell PLC ADR	14.11.2019	18.12.2019	3,35 %	0,94 $
Corteva Inc	27.11.2019	18.12.2019	0,92 %	0,13 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	16.12.2019	18.12.2019	7,71 %	0,06 $
Silvercorp Metals Inc	26.11.2019	18.12.2019	0,21 %	0,01 $
grundbesitz europa RC	17.12.2019	18.12.2019	2,31 %	1,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A	16.12.2019	18.12.2019	1,69 %	0,38 €
Lundin Mining Corp	05.12.2019	18.12.2019	0,45 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica A	16.12.2019	18.12.2019	1,94 %	0,41 €
Avery Dennison Corp	03.12.2019	18.12.2019	2,50 %	0,58 $
Gen Digital Inc	22.11.2019	18.12.2019	2,55 %	0,13 $
ANZ Group Holdings Ltd	11.11.2019	18.12.2019	4,60 %	0,80 AU$
Investec PLC	05.12.2019	18.12.2019	6,31 %	0,11 £
Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR	19.11.2019	18.12.2019	1,77 %	0,89 $
Powell Industries Inc	19.11.2019	18.12.2019	0,39 %	0,26 $
Macquarie Group Ltd	11.11.2019	18.12.2019	2,86 %	2,50 AU$
AAON Inc	26.11.2019	18.12.2019	0,43 %	0,16 $
ACCO Brands Corp	27.11.2019	18.12.2019	7,48 %	0,07 $
Fortune Brands Innovations Inc	27.11.2019	18.12.2019	2,73 %	0,19 $
Allianz Euro Cash A	16.12.2019	18.12.2019	1,75 %	0,35 €
Genpact Ltd	06.12.2019	18.12.2019	2,24 %	0,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	16.12.2019	18.12.2019	5,60 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,78 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,76 €
TCL Electronics Holdings Ltd	28.11.2019	18.12.2019	2,10 %	0,11 HK$
ICL Group Ltd	04.12.2019	18.12.2019	3,65 %	0,17 ₪
Commerce Bancshares Inc	02.12.2019	18.12.2019	2,12 %	0,26 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,19 %	5,99 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights A	16.12.2019	18.12.2019	1,83 %	0,33 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth A	16.12.2019	18.12.2019	5,15 %	0,57 $
Cemex SAB de CV ADR	13.12.2019	18.12.2019	0,76 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	16.12.2019	18.12.2019	9,34 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A	16.12.2019	18.12.2019	1,64 %	4,07 €
Axia Energia ADR	11.12.2019	18.12.2019	7,96 %	0,02 $
PT Unilever Indonesia Tbk	03.12.2019	18.12.2019	8,59 %	86 IDR
Colbun SA	13.12.2019	18.12.2019	3,73 %	4 CLP
Pacific Textiles Holdings Ltd	04.12.2019	18.12.2019	7,97 %	0,26 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	16.12.2019	18.12.2019	2,12 %	0,09 €
Amplify Energy Corp	03.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,20 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A	16.12.2019	18.12.2019	1,72 %	0,58 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2	16.12.2019	18.12.2019	3,79 %	4,05 €
Allianz Wachstum Euroland A	16.12.2019	18.12.2019	1,91 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	16.12.2019	18.12.2019	1,14 %	0,37 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A	16.12.2019	18.12.2019	1,80 %	0,43 €
Axia Energia ADR - Pref. Shares - Class B1	11.12.2019	18.12.2019	7,83 %	0,01 $
Fiera Capital Corp - Class A	19.11.2019	18.12.2019	7,75 %	0,21 CA$
PJT Partners Inc Class A	03.12.2019	18.12.2019	0,67 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	7,82 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	16.12.2019	18.12.2019	5,47 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	16.12.2019	18.12.2019	7,70 %	0,06 HK$
Cinemark Holdings Inc	03.12.2019	18.12.2019	1,43 %	0,34 $
Firma Oponiarska Debica SA	20.09.2019	18.12.2019	5,09 %	4,88 PLN
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	16.12.2019	18.12.2019	10,55 %	1,46 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik A2	16.12.2019	18.12.2019	1,29 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,73 %	1,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI A	16.12.2019	18.12.2019	1,65 %	1,38 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,66 %	0,63 €
Allianz Pet and Animal Wellbeing A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,34 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	16.12.2019	18.12.2019	7,61 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,35 %	0,34 €
RB Global Inc	26.11.2019	18.12.2019	1,24 %	0,20 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A	16.12.2019	18.12.2019	2,34 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,64 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	16.12.2019	18.12.2019	7,98 %	0,06 $
Kiwi Property Group Ltd	02.12.2019	18.12.2019	12,72 %	0,04 NZ$
Sino-i Technology Ltd	28.11.2019	18.12.2019	0,00 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	16.12.2019	18.12.2019	6,90 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A	16.12.2019	18.12.2019	1,90 %	0,37 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	16.12.2019	18.12.2019	7,99 %	1,26 ZAR
S&H Substanzwerte P(a)	17.12.2019	18.12.2019	1,44 %	0,34 €
Schroder Real Estate Investment Trust	05.12.2019	18.12.2019	7,44 %	0,01 £
VermögensManagement AktienStars - A EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	2,37 %	2,67 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	16.12.2019	18.12.2019	7,48 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,51 %	2,27 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A	16.12.2019	18.12.2019	1,31 %	0,31 €
CSG Systems International Inc	02.12.2019	18.12.2019	1,72 %	0,22 $
PT Puradelta Lestari tbk	04.12.2019	18.12.2019	0,00 %	21 IDR
Adeia Inc	26.11.2019	18.12.2019	0,61 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	16.12.2019	18.12.2019	11,52 %	1,46 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond A	16.12.2019	18.12.2019	1,97 %	0,04 €
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	11.11.2019	18.12.2019	6,94 %	0,79 AU$
Investec Ltd	04.12.2019	18.12.2019	6,84 %	2,11 ZAR
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	07.11.2019	18.12.2019	6,38 %	0,21 HK$
VermögensManagement AktienStars - MeinPlan Plus A EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	2,37 %	2,66 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A	16.12.2019	18.12.2019	4,32 %	2,22 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A	16.12.2019	18.12.2019	1,01 %	0,65 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	5,71 %	0,52 CA$
Allianz Japan Smaller Companies Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,33 %	0,17 €
Allianz Strategy 50 A	16.12.2019	18.12.2019	1,90 %	0,47 €
Creightons PLC	28.11.2019	18.12.2019	2,33 %	0,00 £
Enpro Inc	03.12.2019	18.12.2019	0,46 %	0,25 $
Mercantile Bank Corp	05.12.2019	18.12.2019	3,12 %	0,27 $
Phibro Animal Health Corp Class A	26.11.2019	18.12.2019	0,88 %	0,12 $
Sdiptech AB	12.12.2019	18.12.2019	7,35 %	2,00 SEK
Walgreens Boots Alliance Inc ADR	14.11.2019	18.12.2019	0,00 %	0,94 R$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	16.12.2019	18.12.2019	9,43 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	16.12.2019	18.12.2019	7,57 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	2,21 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	7,13 %	0,04 $
KLCC Property & Holdings Bhd	25.11.2019	18.12.2019	5,53 %	0,09 MYR
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	1,75 €
Sun Hing Printing Holdings Ltd	03.12.2019	18.12.2019	12,01 %	0,03 HK$
Tenneco Inc Class A	11.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,25 $
Volution Group PLC	21.11.2019	18.12.2019	1,99 %	0,03 £
Xperi Inc	26.11.2019	18.12.2019	0,00 %	0,20 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,48 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,98 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	1,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A	16.12.2019	18.12.2019	2,57 %	0,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	16.12.2019	18.12.2019	6,15 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A (H2-USD)	16.12.2019	18.12.2019	2,05 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A	16.12.2019	18.12.2019	1,24 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	5,73 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	7,14 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	16.12.2019	18.12.2019	3,80 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	3,86 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	16.12.2019	18.12.2019	4,74 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance A	16.12.2019	18.12.2019	1,89 %	0,34 €
Greenhill & Co Inc	03.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,05 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	17.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,29 $
Allianz Euro Cash P	16.12.2019	18.12.2019	1,75 %	6,97 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	16.12.2019	18.12.2019	1,68 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	16.12.2019	18.12.2019	7,74 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	16.12.2019	18.12.2019	7,82 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	16.12.2019	18.12.2019	9,54 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Eq P6(EUR)	16.12.2019	18.12.2019	1,61 %	22,37 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity P	16.12.2019	18.12.2019	1,72 %	25,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,41 %	0,19 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	7,84 %	5,95 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	7,78 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	16.12.2019	18.12.2019	7,44 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	4,89 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	2,24 %	0,19 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityA	16.12.2019	18.12.2019	1,37 %	1,16 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A	16.12.2019	18.12.2019	1,90 %	0,64 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth W	16.12.2019	18.12.2019	1,88 %	20,33 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2	16.12.2019	18.12.2019	0,63 %	15,71 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins I	16.12.2019	18.12.2019	2,52 %	3,57 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend A	16.12.2019	18.12.2019	1,67 %	1,20 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	16.12.2019	18.12.2019	4,17 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,23 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond A	16.12.2019	18.12.2019	4,65 %	1,43 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	16.12.2019	18.12.2019	2,87 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	16.12.2019	18.12.2019	2,99 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	16.12.2019	18.12.2019	3,76 %	7 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	16.12.2019	18.12.2019	3,85 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	3,34 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	1,89 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	3,58 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth I (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	30,65 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,67 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity I	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	4,58 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2	16.12.2019	18.12.2019	1,34 %	0,85 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A (H-USD)	16.12.2019	18.12.2019	1,10 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit A	16.12.2019	18.12.2019	2,69 %	0,62 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,26 %	0,09 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,21 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	16.12.2019	18.12.2019	5,91 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	3,89 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond A	16.12.2019	18.12.2019	6,75 %	0,37 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	8,35 %	3,70 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	4,88 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	6,51 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	9,00 %	4,26 €
Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Chance A	16.12.2019	18.12.2019	1,78 %	0,33 €
Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz A	16.12.2019	18.12.2019	1,92 %	0,35 €
Allianz Pet and Animal Wellbeing A H2	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,34 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	16.12.2019	18.12.2019	3,22 %	0,00 $
Asset Plus Ltd	10.12.2019	18.12.2019	4,55 %	0,01 NZ$
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd Class A	18.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,04 CN¥
Equatorial SA	02.05.2019	18.12.2019	5,34 %	0,19 R$
FMS Enterprises Migun Ltd	08.12.2019	18.12.2019	1,84 %	1,09 $
Fuji Electric Co Ltd ADR	26.09.2019	18.12.2019	0,00 %	0,09 $
grundbesitz europa IC	17.12.2019	18.12.2019	2,36 %	1,25 €
Hafary Holdings Ltd	10.12.2019	18.12.2019	5,34 %	0,01 SGD
Nexyz Group Corp	27.09.2019	18.12.2019	7,03 %	20 ¥
Petronas Gas Bhd	05.12.2019	18.12.2019	4,01 %	0,18 MYR
Top Education Group Ltd	03.12.2019	18.12.2019	6,84 %	0,00 HK$
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares	17.12.2019	18.12.2019	1,43 %	0,16 $
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	17.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,49 $
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	17.12.2019	18.12.2019	3,94 %	1,36 $
3M Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	21.11.2019	18.12.2019	1,54 %	1,48 R$
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - F EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	1,66 %	22,72 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	16.12.2019	18.12.2019	2,98 %	0,00 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	8,12 %	36,87 €
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond P2 (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	8,00 %	36,93 €
Allianz Emerging Markets SRI Bond A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,67 %	1,07 €
Allianz GIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	2,80 %	2,16 €
Allianz GIF - Allianz German Equity - F EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	1,50 %	20,28 €
Allianz GIF - Allianz German Equity - F2 EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	1,50 %	20,28 €
Allianz GIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - F EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	0,01 %	7,51 €
Allianz GIF - Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	1,05 %	19,30 €
Allianz GIF - Allianz Japan Equity - F EUR DIS	16.12.2019	18.12.2019	1,26 %	25,54 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income W9 (USD)	16.12.2019	18.12.2019	0,44 %	529,73 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity A (USD)	16.12.2019	18.12.2019	1,09 %	0,21 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Income A	16.12.2019	18.12.2019	2,23 %	1,21 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	16.12.2019	18.12.2019	4,71 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	16.12.2019	18.12.2019	4,73 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,18 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,16 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	16.12.2019	18.12.2019	5,25 %	0,04 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	3,41 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	7,31 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	5,81 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	7,28 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	16.12.2019	18.12.2019	6,86 %	0,04 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	4,81 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	16.12.2019	18.12.2019	8,08 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	8,92 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	6,38 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth W	16.12.2019	18.12.2019	1,54 %	26,64 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,46 %	2,63 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I	16.12.2019	18.12.2019	2,00 %	0,28 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity I	16.12.2019	18.12.2019	2,26 %	34,73 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global AC Eq R (EUR)	16.12.2019	18.12.2019	1,71 %	1,64 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity I	16.12.2019	18.12.2019	1,72 %	19,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity W	16.12.2019	18.12.2019	1,78 %	31,86 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity I	16.12.2019	18.12.2019	1,67 %	22,07 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,89 %	0,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity I	16.12.2019	18.12.2019	0,15 %	15,12 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity P2	16.12.2019	18.12.2019	1,57 %	1,27 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity W	16.12.2019	18.12.2019	0,38 %	17,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus R	16.12.2019	18.12.2019	1,90 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,57 %	0,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P	16.12.2019	18.12.2019	1,32 %	11,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity P2	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	14,46 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity W	16.12.2019	18.12.2019	1,23 %	16,82 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	4,56 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A	16.12.2019	18.12.2019	4,74 %	0,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities A	16.12.2019	18.12.2019	2,88 %	0,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities R	16.12.2019	18.12.2019	2,91 %	0,94 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	6,65 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	6,72 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	6,12 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	3,29 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	8,33 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	8,38 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	5,98 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	8,37 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	16.12.2019	18.12.2019	5,79 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	16.12.2019	18.12.2019	8,23 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond I (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	8,68 %	69,12 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond R	16.12.2019	18.12.2019	7,64 %	0,58 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	16.12.2019	18.12.2019	6,62 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	2,75 %	1,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ	16.12.2019	18.12.2019	2,48 %	0,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 I	16.12.2019	18.12.2019	2,02 %	3,81 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 R	16.12.2019	18.12.2019	2,19 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ	16.12.2019	18.12.2019	3,91 %	0,63 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 I (H2-JPY)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	2.064 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 W	16.12.2019	18.12.2019	1,67 %	15,71 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ	16.12.2019	18.12.2019	1,85 %	0,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 I	16.12.2019	18.12.2019	1,58 %	17,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Risk Parity W2	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	17,22 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,08 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityI	16.12.2019	18.12.2019	1,74 %	18,66 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP	16.12.2019	18.12.2019	1,99 %	21,89 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityW	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	26,69 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	4,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond I	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	45,47 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	6,69 %	0,24 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	5,83 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced All China Equity A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,32 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I	16.12.2019	18.12.2019	2,24 %	0,08 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond P	16.12.2019	18.12.2019	2,20 %	0,66 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	3,25 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	16.12.2019	18.12.2019	5,12 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond P	16.12.2019	18.12.2019	5,18 %	26,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond R	16.12.2019	18.12.2019	4,84 %	2,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive I	16.12.2019	18.12.2019	4,63 %	18,78 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive W	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	21,56 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A	16.12.2019	18.12.2019	1,77 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I	16.12.2019	18.12.2019	1,74 %	13,48 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth R	16.12.2019	18.12.2019	1,89 %	0,56 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	2,23 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	16.12.2019	18.12.2019	0,36 %	6,90 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth I	16.12.2019	18.12.2019	0,35 %	17,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P	16.12.2019	18.12.2019	0,31 %	11,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R	16.12.2019	18.12.2019	0,20 %	0,53 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select I	16.12.2019	18.12.2019	0,34 %	10,38 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select P	16.12.2019	18.12.2019	0,30 %	9,78 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select R	16.12.2019	18.12.2019	0,21 %	0,58 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W	16.12.2019	18.12.2019	0,66 %	14,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3	16.12.2019	18.12.2019	0,03 %	11,98 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W	16.12.2019	18.12.2019	0,68 %	25,56 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI W	16.12.2019	18.12.2019	1,99 %	30,92 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value I	16.12.2019	18.12.2019	2,65 %	32,47 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity I	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	13,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity I	16.12.2019	18.12.2019	2,23 %	23,76 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity P	16.12.2019	18.12.2019	2,19 %	16,75 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK)	16.12.2019	18.12.2019	0,06 %	99,79 CZK
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A20	16.12.2019	18.12.2019	1,66 %	2,98 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	7,51 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	7,46 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	16.12.2019	18.12.2019	6,11 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	16.12.2019	18.12.2019	5,19 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	5,10 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AQ	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,39 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend I	16.12.2019	18.12.2019	2,54 %	47,95 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P	16.12.2019	18.12.2019	2,49 %	45,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend R	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	3,61 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W	16.12.2019	18.12.2019	3,40 %	48,62 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	4,84 %	3,71 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	4,29 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	4,35 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	3,83 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	2,34 %	0,02 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	2,35 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	3,81 %	0,02 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	1,30 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	16.12.2019	18.12.2019	4,56 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,37 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond I	16.12.2019	18.12.2019	5,86 %	55,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	5,04 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	16.12.2019	18.12.2019	5,09 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	16.12.2019	18.12.2019	5,45 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W	16.12.2019	18.12.2019	2,00 %	23,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R	16.12.2019	18.12.2019	1,48 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	16.12.2019	18.12.2019	7,06 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit C (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	5,48 %	2,11 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Income I	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	34,98 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend I	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	25,46 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	1,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	2,29 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	4,66 %	0,01 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	16.12.2019	18.12.2019	4,17 %	0,02 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	16.12.2019	18.12.2019	5,18 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	16.12.2019	18.12.2019	5,19 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	2,78 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	16.12.2019	18.12.2019	5,80 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	16.12.2019	18.12.2019	5,82 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AQ	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	16.12.2019	18.12.2019	5,29 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A	16.12.2019	18.12.2019	5,72 %	0,43 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining I	16.12.2019	18.12.2019	1,00 %	10,44 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,39 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,71 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	16.12.2019	18.12.2019	6,69 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2	16.12.2019	18.12.2019	4,82 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,34 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A	16.12.2019	18.12.2019	1,60 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM	16.12.2019	18.12.2019	5,08 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability P	16.12.2019	18.12.2019	1,92 %	9,76 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water R	16.12.2019	18.12.2019	1,86 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,48 %	1,70 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I	16.12.2019	18.12.2019	1,69 %	3,91 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	1,70 %	23,97 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	1,84 %	22,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	16.12.2019	18.12.2019	3,89 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	16.12.2019	18.12.2019	3,94 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,00 %	1,13 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A	16.12.2019	18.12.2019	0,47 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	7,22 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	16.12.2019	18.12.2019	5,55 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	16.12.2019	18.12.2019	6,73 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ	16.12.2019	18.12.2019	3,96 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	1,98 %	0,26 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P	16.12.2019	18.12.2019	2,35 %	32,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P	16.12.2019	18.12.2019	1,87 %	24,80 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth P (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	2,20 %	24,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	16.12.2019	18.12.2019	7,53 %	6,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	7,18 %	0,52 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	7,05 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	16.12.2019	18.12.2019	5,47 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	4,70 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity A	16.12.2019	18.12.2019	1,55 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A	16.12.2019	18.12.2019	1,18 %	0,34 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy I	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	3,77 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A	16.12.2019	18.12.2019	1,68 %	0,26 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	1,78 %	2,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income I (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	29,70 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P	16.12.2019	18.12.2019	1,66 %	30,81 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credit I	16.12.2019	18.12.2019	3,09 %	10,92 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz SDG Euro Credity W	16.12.2019	18.12.2019	3,21 %	11,56 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Income A (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	3,14 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thailand Equity A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,17 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica R	16.12.2019	18.12.2019	1,72 %	0,29 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	16.12.2019	18.12.2019	4,23 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	16.12.2019	18.12.2019	4,25 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	3,78 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	1,49 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity P	16.12.2019	18.12.2019	1,39 %	7,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A	16.12.2019	18.12.2019	2,18 %	0,34 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I	16.12.2019	18.12.2019	2,24 %	3,34 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2	16.12.2019	18.12.2019	2,33 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro R	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W	16.12.2019	18.12.2019	2,37 %	3,57 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	16.12.2019	18.12.2019	1,55 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A	16.12.2019	18.12.2019	1,77 %	0,72 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund P	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	5,62 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	16.12.2019	18.12.2019	5,90 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	5,39 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	16.12.2019	18.12.2019	3,89 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	16.12.2019	18.12.2019	5,35 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	2,86 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield I (H2-EUR)	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	43,99 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	16.12.2019	18.12.2019	7,10 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	16.12.2019	18.12.2019	6,55 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	16.12.2019	18.12.2019	4,35 %	0,04 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	16.12.2019	18.12.2019	4,06 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	16.12.2019	18.12.2019	7,57 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AQ	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P	16.12.2019	18.12.2019	7,37 %	44,41 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	16.12.2019	18.12.2019	7,08 %	3,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R	16.12.2019	18.12.2019	7,33 %	0,43 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond W	16.12.2019	18.12.2019	7,66 %	45,80 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund R EUR Dis	16.12.2019	18.12.2019	1,74 %	0,36 €
Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Wachstum A	16.12.2019	18.12.2019	1,83 %	0,34 €
Allianz Pet and Animal Wellbeing A	16.12.2019	18.12.2019	2,07 %	0,27 $
Allianz Pet and Animal Wellbeing R	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,33 €
Allianz Pet and Animal Wellbeing W	16.12.2019	18.12.2019	0,45 %	3,38 €
Allianz Strategy 15 W EUR Inc	16.12.2019	18.12.2019	1,74 %	18,75 €
Allianz Strategy 50 P	16.12.2019	18.12.2019	1,84 %	12,28 €
Allianz Strategy 75 A2	16.12.2019	18.12.2019	1,84 %	0,35 €
Allianz Wachstum Euroland A20	16.12.2019	18.12.2019	1,90 %	0,31 €
Columbia Commodity Strategy Fund Class A	18.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,15 $
Consultatio SA Shs 1 Vote	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,03 ARS
DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares	17.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,06 $
Dialog Group Bhd	27.11.2019	18.12.2019	1,33 %	0,02 MYR
East Nova Holdings Ltd	02.12.2019	18.12.2019	6,23 %	0,05 HK$
EcoGreen International Group Ltd	11.11.2019	18.12.2019	0,00 %	0,02 HK$
Empresas Tricot SA	13.12.2019	18.12.2019	5,71 %	0 CLP
Europportunity Bond A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	1,50 €
Excel Force MSC Bhd	10.12.2019	18.12.2019	6,27 %	0,01 MYR
Expedia Group Inc BRDR	18.11.2019	18.12.2019	0,54 %	0,70 R$
Furubayashi Shiko Co Ltd	27.09.2019	18.12.2019	2,12 %	25 ¥
Gentrack Group Ltd	06.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,03 NZ$
Hanison Construction Holdings Ltd	02.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,03 HK$
Hap Seng Consolidated Bhd	04.12.2019	18.12.2019	6,94 %	0,20 MYR
Hextar Global Bhd	29.11.2019	18.12.2019	1,73 %	0,00 MYR
Hexza Corp Bhd	04.12.2019	18.12.2019	5,57 %	0,05 MYR
Hosokawa Micron Corp	27.09.2019	18.12.2019	1,99 %	28 ¥
I B I Investment House Ltd	08.12.2019	18.12.2019	2,20 %	0,70 ₪
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	13.12.2019	18.12.2019	4,25 %	0,04 HK$
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	13.12.2019	18.12.2019	4,26 %	0,04 $
Konaka Co Ltd	27.09.2019	18.12.2019	4,21 %	10 ¥
Lodzia Real Estate Ltd	05.12.2019	18.12.2019	0,00 %	2,94 ₪
Materials - Petroleum JSC	05.12.2019	18.12.2019	8,71 %	3.000 ₫
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	19.11.2019	18.12.2019	0,64 %	0,09 R$
Moodys Corp BRDR	19.11.2019	18.12.2019	0,68 %	0,51 R$
MTAG Group Bhd	05.12.2019	18.12.2019	8,02 %	0,01 MYR
NVC International Holdings Ltd	20.11.2019	18.12.2019	0,00 %	9,00 HK$
Oxley Holdings Ltd	31.10.2019	18.12.2019	0,00 %	0,01 SGD
Pan Hong Holdings Group Ltd	20.11.2019	18.12.2019	0,00 %	0,01 SGD
Perak Transit Bhd	04.12.2019	18.12.2019	4,09 %	0,02 MYR
Salutica Bhd	06.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,01 MYR
Samchem Holdings Bhd	02.12.2019	18.12.2019	7,21 %	0,01 MYR
Teo Guan Lee Corp Bhd	03.12.2019	18.12.2019	5,85 %	0,05 MYR
Territorial Bancorp Inc	03.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,50 $
USD Convergence Bond A	16.12.2019	18.12.2019	0,00 %	2,00 $
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	17.12.2019	18.12.2019	0,00 %	1,85 $
Vanguard Real Estate II Index Fund	17.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,26 $
VSTECS Bhd	03.12.2019	18.12.2019	2,06 %	0,01 MYR
Westpac Banking Corp Hybrid Security	09.12.2019	18.12.2019	0,00 %	0,82 AU$
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	02.12.2019	18.12.2019	7,16 %	0,10 ฿
Witan Investment Trust	21.11.2019	18.12.2019	0,00 %	0,01 £