| Realty Income Corp | | | 5,76 % | 0,09 $ |
| Linde PLC | | | 1,43 % | 0,09 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,76 % | 0,07 $ |
| Barrick Mining Corp | | | 1,80 % | 0,11 $ |
| The Hershey Co | | | 3,23 % | 0,14 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,85 % | 0,15 $ |
| Kellanova | | | 2,79 % | 0,25 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,32 % | 0,09 CA$ |
| Leggett & Platt Inc | | | 2,27 % | 0,12 $ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,81 % | 0,04 $ |
| Molson Coors Beverage Co Class B | | | 4,16 % | 0,21 $ |
| Northland Power Inc | | | 4,73 % | 0,08 CA$ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,54 % | 0,55 $ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,04 % | 0,10 £ |
| United Overseas Bank Ltd | | | 4,88 % | 0,25 SGD |
| Whirlpool Corp | | | 5,06 % | 0,34 $ |
| Cummins Inc | | | 1,82 % | 0,30 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,71 % | 0,23 CA$ |
| Southern Copper Corp | | | 2,65 % | 0,10 $ |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | | | 2,48 % | 0,17 € |
| Dover Corp | | | 1,16 % | 0,13 $ |
| Magna International Inc | | | 3,85 % | 0,09 $ |
| KeyCorp | | | 4,68 % | 0,30 $ |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| International Paper Co | | | 5,09 % | 0,25 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,76 % | 0,25 $ |
| CSX Corp | | | 1,47 % | 0,02 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 5,24 % | 0,10 $ |
| Flagstar Bank NA | | | 0,36 % | 0,09 $ |
| Ball Corp | | | 1,64 % | 0,01 $ |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | | | 1,36 % | 0,29 CHF |
| American International Group Inc | | | 2,36 % | 0,04 $ |
| UFP Industries Inc | | | 1,53 % | 0,01 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Bic | | | 6,43 % | 0,29 € |
| Equifax Inc | | | 0,96 % | 0,09 $ |
| Expeditors International of Washington Inc | | | 1,12 % | 0,03 $ |
| Avista Corp | | | 4,93 % | 0,12 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,99 % | 0,05 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,76 % | 0,35 HK$ |
| Centrus Energy Corp Class A | | | 0,00 % | 37,49 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,64 % | 0,23 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,82 % | 0,21 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 28,87 % | 0,07 $ |
| Teleflex Inc | | | 1,09 % | 0,17 $ |
| Tennant Co | | | 1,66 % | 0,10 $ |
| Brunswick Corp | | | 2,60 % | 0,13 $ |
| Eramet SA | | | 2,76 % | 1,30 € |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,57 % | 0,20 $ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| PVH Corp | | | 0,19 % | 0,04 $ |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | | | 3,81 % | 5,50 CHF |
| UMH Properties Inc | | | 6,06 % | 0,20 $ |
| Stepan Co | | | 3,60 % | 0,18 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 4,13 % | 0,09 CA$ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,74 % | 0,06 $ |
| Peninsula Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Chemed Corp | | | 0,55 % | 0,06 $ |
| Cass Information Systems Inc | | | 3,17 % | 0,04 $ |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | | | 2,28 % | 0,23 € |
| TCL Electronics Holdings Ltd | | | 3,49 % | 0,28 HK$ |
| TKH Group NV NLDR | | | 3,87 % | 0,05 € |
| Arrow Financial Corp | | | 3,75 % | 0,10 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 3,22 % | 0,22 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,64 % | 0,07 $ |
| Seche Environnement SA | | | 1,75 % | 0,60 € |
| Nordstrom Inc | | | 3,08 % | 0,09 $ |
| Technology One Ltd | | | 0,66 % | 0,01 AU$ |
| The North West Co Inc (Variable Voting) | | | 3,52 % | 0,12 CA$ |
| Meredith Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,65 $ |
| iA Financial Corp Inc | | | 2,43 % | 0,08 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,42 % | 0,06 $ |
| MGE Energy Inc | | | 2,25 % | 0,22 $ |
| Russel Metals Inc | | | 4,09 % | 0,05 CA$ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,21 % | 0,01 $ |
| SLM Corp | | | 1,90 % | 0,06 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,20 % | 0,12 $ |
| Avient Corp | | | 3,52 % | 0,06 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 2,63 % | 0,09 SGD |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,33 % | 0,24 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,13 % | 0,05 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 3,55 % | 0,17 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,18 % | 0,09 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 4,24 % | 0,08 $ |
| F N B Corp | | | 3,03 % | 0,16 $ |
| Horace Mann Educators Corp | | | 2,99 % | 0,11 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 234.000,00 $ |
| DB Insurance Co Ltd | | | 5,30 % | 50 ₩ |
| Hexaom | | | 1,60 % | 0,16 € |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,85 % | 0,03 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,71 % | 0,13 $ |
| ACNB Corp | | | 3,25 % | 0,18 $ |
| ACNB Corp | | | 3,25 % | 0,16 $ |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd Class A | | | 0,07 % | 0,01 CN¥ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 2,48 % | 0,04 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 3,07 % | 0,09 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,79 % | 0,06 $ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- | | | 2,08 % | 0,08 CA$ |
| LCNB Corp | | | 5,66 % | 0,11 $ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,50 $ |
| United Fire Group Inc | | | 1,81 % | 0,09 $ |
| Ashland Inc | | | 3,27 % | 0,28 $ |
| Canadian General Investments Ltd | | | 2,36 % | 0,06 CA$ |
| COSCO Shipping International (Singapore) Co Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| NN Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,72 % | 0,05 $ |
| Source Capital | | | 5,51 % | 1,15 $ |
| Whitefield Ltd | | | 3,75 % | 0,06 AU$ |
| First Mid Bancshares Inc | | | 2,71 % | 0,13 $ |
| Investors Title Co | | | 0,65 % | 0,03 $ |
| Kewaunee Scientific Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| mBank SA | | | 0,00 % | 5,00 PLN |
| NH Investment & Securities Co Ltd | | | 4,68 % | 570 ₩ |
| Trustmark Corp | | | 2,51 % | 0,14 $ |
| United Bancshares Inc | | | 2,69 % | 0,11 $ |
| United Overseas Insurance Ltd | | | 1,80 % | 0,12 SGD |
| Velan Inc Shs Subord.Vtg. | | | 2,42 % | 0,15 CA$ |
| Advanced Connection Corp PCL | | | 0,00 % | 0,00 ฿ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 11,49 % | 0,32 ZAR |
| Anhui Xinli Finance Co Ltd Class A | | | 0,21 % | 0,03 CN¥ |
| Beijing Urban Construction Investment & Development Co Ltd Class A | | | 1,02 % | 0,04 CN¥ |
| Boustead Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| BTG Hotels (Group) Co Ltd Class A | | | 2,43 % | 0,09 CN¥ |
| Champion Technology Holdings Ltd | | | 0,00 % | 1,94 HK$ |
| Chongqing Port Co Ltd Class A | | | 0,72 % | 0,05 CN¥ |
| Fujian Furi Electronics Co Ltd Class A | | | 0,13 % | 0,07 CN¥ |
| Fushun Special Steel Co Ltd Class A | | | 0,32 % | 0,01 CN¥ |
| Guangdong Goworld Co Ltd Class A | | | 1,55 % | 0,07 CN¥ |
| Guangdong Shaoneng Group Co Ltd Class A | | | 3,74 % | 0,03 CN¥ |
| Hubei Wuchangyu Co Ltd | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Hunan Huasheng Co Ltd Class A | | | 0,11 % | 0,11 CN¥ |
| Idsud | | | 0,00 % | 1,68 € |
| Insigma Technology Co Ltd Class A | | | 0,42 % | 0,02 CN¥ |
| Ishizuka Glass Co Ltd | | | 2,22 % | 40 ¥ |
| Jiangsu Etern Co Ltd Class A | | | 0,58 % | 0,02 CN¥ |
| JinJian Cereals Industry Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Jinyu Bio-Technology Co Ltd Class A | | | 0,29 % | 0,01 CN¥ |
| KS Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 33 ¥ |
| Malaysian Pacific Industries Bhd | | | 1,15 % | 0,40 MYR |
| Newland Digital Technology Co Ltd Class A | | | 2,89 % | 0,03 CN¥ |
| Orient International Enterprise Ltd Class A | | | 3,13 % | 0,09 CN¥ |
| Ossia International Ltd | | | 3,55 % | 0,01 SGD |
| Sensteed Hi-tech Group Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd Class A | | | 0,18 % | 0,01 CN¥ |
| Shibaura Mechatronics Corp | | | 1,56 % | 10 ¥ |
| Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd Class A | | | 4,61 % | 0,04 CN¥ |
| SiS International Holdings Ltd | | | 1,00 % | 0,02 HK$ |
| Summit Financial Group Inc | | | 0,80 % | 0,09 $ |
| Super Tool Co Ltd | | | 3,61 % | 15 ¥ |
| Telekom Malaysia Bhd | | | 3,47 % | 0,10 MYR |
| The Eastern Co | | | 2,15 % | 0,07 $ |
| V V Food & Beverage Co Ltd Class A | | | 3,51 % | 0,05 CN¥ |
| Vantone Neo Development Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 5,06 % | 0,27 $ |
| Wuhan Sanzhen Industry Holding Co Ltd Class A | | | 0,51 % | 0,27 CN¥ |
| Xining Special Steel Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |