| CVS Health Corp | | | 3,95 % | 0,03 $ |
| Lowe's Companies Inc | | | 2,10 % | 0,03 $ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 7,07 % | 0,43 $ |
| A P Moller Maersk AS Class B | | | 10,40 % | 40,00 DKK |
| A P Moller Maersk AS Class A | | | 10,49 % | 40,00 DKK |
| Investor AB Class B | | | 1,87 % | 0,85 SEK |
| Foot Locker Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Investor AB Class A | | | 1,87 % | 0,85 SEK |
| Credit Suisse Group AG | | | 0,00 % | 0,09 CHF |
| Dampskibsselskabet Norden AS | | | 4,78 % | 0,50 DKK |
| YPF SA ADR | | | 0,00 % | 1,73 $ |
| Sword Group | | | 6,15 % | 0,15 € |
| Vastned Retail NV Common | | | 15,89 % | 4,15 € |
| Getinge AB Class B | | | 2,37 % | 0,97 SEK |
| Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | | | 2,04 % | 0,17 $ |
| FBD Holdings PLC | | | 7,69 % | 0,13 € |
| Sogefi SpA | | | 8,42 % | 0,13 € |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | | | 0,59 % | 2,53 € |
| Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Northrim BanCorp Inc | | | 3,51 % | 0,09 $ |
| J M AB | | | 2,20 % | 2,50 SEK |
| Cogeco Inc Shs Subord.voting | | | 6,06 % | 0,05 CA$ |
| Daetwyler Holding AG | | | 2,72 % | 0,49 CHF |
| JPMorgan American Investment Trust | | | 1,22 % | 0,01 £ |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine | | | 3,99 % | 2,20 € |
| Clere AG | | | 0,00 % | 0,50 € |
| Nobia AB | | | 0,00 % | 0,34 SEK |
| Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc | | | 4,91 % | 2,71 € |
| Compagnie du Mont-Blanc | | | 5,10 % | 1,50 € |
| FastPartner AB Class A | | | 2,20 % | 0,16 SEK |
| Straits Trading Co Ltd | | | 5,88 % | 0,03 SGD |
| Enovis Corp | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Lalin Property PCL shs Foreign registered | | | 15,78 % | 0,62 ฿ |
| M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc | | | 0,06 % | 0,00 £ |
| Rebl Group Oyj Class A | | | 0,00 % | 0,25 € |
| Compagnie des Eaux de Royan | | | 7,12 % | 5,36 € |
| Dynasty Ceramic PCL | | | 5,16 % | 0,01 ฿ |
| Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered | | | 3,18 % | 0,01 ฿ |
| EPL Ltd Ordinary Shares | | | 2,51 % | 3,25 ₹ |
| Joyce Corp Ltd | | | 5,27 % | 0,03 AU$ |
| Lalin Property PCL | | | 7,00 % | 0,62 ฿ |
| Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts | | | 6,60 % | 0,62 ฿ |
| Marshall Monteagle PLC | | | 2,46 % | 0,05 $ |
| Nufarm Ltd | | | 2,36 % | 0,07 AU$ |
| Picanol NV | | | 0,00 % | 12,60 € |
| Styrenix Performance Materials Ltd | | | 3,83 % | 2,50 ₹ |