| CVS Health Corp | | | 4,66 % | 0,03 $ |
| Lowe's Companies Inc | | | 1,73 % | 0,03 $ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 8,48 % | 0,43 $ |
| A P Moller Maersk AS Class B | | | 4,54 % | 40,00 DKK |
| A P Moller Maersk AS Class A | | | 4,74 % | 40,00 DKK |
| Investor AB Class B | | | 1,57 % | 0,85 SEK |
| Foot Locker Inc | | | 6,44 % | 0,03 $ |
| Investor AB Class A | | | 1,57 % | 0,85 SEK |
| Credit Suisse Group AG | | | 0,00 % | 0,09 CHF |
| Dampskibsselskabet Norden AS | | | 3,58 % | 0,50 DKK |
| Sword Group | | | 4,78 % | 0,15 € |
| Vastned Retail NV Common | | | 13,88 % | 4,15 € |
| YPF SA ADR | | | 0,00 % | 1,73 $ |
| Getinge AB Class B | | | 2,31 % | 0,97 SEK |
| Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | | | 0,58 % | 0,17 $ |
| Cohu Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Northrim BanCorp Inc | | | 3,36 % | 0,09 $ |
| Sogefi SpA | | | 10,01 % | 0,13 € |
| Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | | | 0,54 % | 2,53 € |
| FBD Holdings PLC | | | 8,06 % | 0,13 € |
| J M AB | | | 1,62 % | 2,50 SEK |
| Daetwyler Holding AG | | | 2,22 % | 0,49 CHF |
| Cogeco Inc Shs Subord.voting | | | 6,00 % | 0,05 CA$ |
| JPMorgan American Investment Trust | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine | | | 4,64 % | 2,20 € |
| Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc | | | 5,27 % | 2,71 € |
| Enovis Corp | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| FastPartner AB Class A | | | 1,40 % | 0,16 SEK |
| Nobia AB | | | 0,00 % | 0,34 SEK |
| M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc | | | 0,06 % | 0,00 £ |
| Straits Trading Co Ltd | | | 5,59 % | 0,03 SGD |
| Clere AG | | | 0,00 % | 0,50 € |
| Compagnie des Eaux de Royan | | | 7,12 % | 5,36 € |
| Compagnie du Mont-Blanc | | | 5,71 % | 1,50 € |
| Joyce Corp Ltd | | | 5,35 % | 0,03 AU$ |
| Marshall Monteagle PLC | | | 2,36 % | 0,05 $ |
| Nufarm Ltd | | | 2,26 % | 0,07 AU$ |
| Picanol NV | | | 0,00 % | 12,60 € |
| Rebl Group Oyj Class A | | | 0,00 % | 0,25 € |