| BYD Co Ltd Class H | | | 1,16 % | 0,13 CN¥ |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | | | 13,17 % | 0,28 R$ |
| Deutsche Boerse AG | | | 1,75 % | 0,55 € |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz | | | 14,19 % | 0,28 R$ |
| Royal Bank of Canada | | | 3,33 % | 0,26 CA$ |
| NIBE Industrier AB | | | 1,19 % | 0,03 SEK |
| Unum Group | | | 2,59 % | 0,08 $ |
| D.R. Horton Inc | | | 0,92 % | 0,08 $ |
| Healthpeak Properties Inc | | | 5,33 % | 0,38 $ |
| United Overseas Bank Ltd | | | 5,48 % | 0,40 SGD |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares | | | 3,60 % | 0,04 $ |
| Seagate Technology Holdings PLC | | | 2,83 % | 0,06 $ |
| AptarGroup Inc | | | 1,06 % | 0,07 $ |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,19 % | 0,04 $ |
| Cornerstone Strategic Value Fund | | | 16,92 % | 0,09 $ |
| Telefonica SA ADR | | | 6,97 % | 0,20 $ |
| Tele2 AB Class B | | | 6,19 % | 0,72 SEK |
| California Water Service Group | | | 2,19 % | 0,14 $ |
| APA Corp | | | 4,24 % | 0,06 $ |
| Cornerstone Total Return Fund Inc | | | 16,73 % | 0,18 $ |
| The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd | | | 1,42 % | 0,08 HK$ |
| Cognex Corp | | | 0,80 % | 0,02 $ |
| Lithia Motors Inc Class A | | | 0,60 % | 0,07 $ |
| New World Development Co Ltd | | | 5,18 % | 0,07 HK$ |
| Murray International Trust PLC | | | 4,68 % | 0,01 £ |
| Sembcorp Industries Ltd | | | 2,77 % | 0,05 SGD |
| Artesian Resources Corp Class A | | | 3,34 % | 0,14 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,18 % | 0,08 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,70 % | 0,10 SGD |
| Capitol Federal Financial Inc | | | 5,27 % | 0,11 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,21 % | 0,05 $ |
| Transport International Holdings Ltd | | | 15,48 % | 1,58 HK$ |
| Associated Banc-Corp | | | 3,83 % | 0,25 $ |
| Northeast Bank | | | 0,04 % | 0,09 $ |
| Ocean Sky International Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | | | 2,16 % | 0,01 HK$ |
| Circor International Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Crawford & Co Class A | | | 2,42 % | 0,06 $ |
| Gulf Island Fabrication Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Heeton Holdings Ltd | | | 1,44 % | 0,00 SGD |
| QAF Ltd | | | 6,02 % | 0,02 SGD |
| WSFS Financial Corp | | | 1,19 % | 0,02 $ |
| AP Oil International Ltd | | | 4,17 % | 0,00 SGD |
| Centurion Corp Ltd | | | 3,49 % | 0,02 SGD |
| Cheuk Nang (Holdings) Ltd | | | 3,57 % | 0,01 HK$ |
| China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd | | | 2,98 % | 0,10 SGD |
| China Oceanwide Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Crawford & Co Class B | | | 2,42 % | 0,06 $ |
| Franklin Financial Services Corp | | | 3,86 % | 0,21 $ |
| Hwa Hong Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| InnoTek Ltd | | | 4,35 % | 0,01 SGD |
| Nanyang Holdings Ltd | | | 2,77 % | 0,35 HK$ |
| Oppenheimer Holdings Inc Class A | | | 1,21 % | 0,09 $ |
| Road King Infrastructure Ltd | | | 0,00 % | 0,10 HK$ |
| Shahe Industrial Co Ltd Class A | | | 1,79 % | 0,01 CN¥ |
| TPG Telecom Ltd Ordinary Shares | | | 3,99 % | 0,01 AU$ |
| United Overseas Insurance Ltd | | | 2,41 % | 0,12 SGD |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | | | 2,72 % | 0,03 CN¥ |
| Xiamen Itg Group Corp Ltd Class A | | | 7,42 % | 0,03 CN¥ |