| Van Lanschot Kempen NV NLDR | | | 9,59 % | 1,83 € |
| M.D.C. Holdings Inc | | | 3,45 % | 0,09 $ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 11,51 % | 0,43 $ |
| Perseus Mining Ltd | | | 1,79 % | 0,11 £ |
| Regency Centers Corp | | | 3,66 % | 0,53 $ |
| Virtus Total Return Fund Inc. | | | 10,23 % | 0,01 $ |
| Barco NV | | | 4,16 % | 0,29 € |
| Zions Bancorp NA | | | 3,31 % | 0,32 $ |
| Arcadis NV | | | 1,29 % | 0,16 € |
| Columbia Banking System Inc | | | 5,11 % | 0,07 $ |
| European Assets Trust PLC | | | 7,20 % | 0,00 £ |
| Atenor SA | | | 34,84 % | 3,53 € |
| Radius Recycling Inc Ordinary Shares - Class A | | | 4,42 % | 0,02 $ |
| Finning International Inc | | | 2,67 % | 0,05 CA$ |
| Compagnie d Entreprises CFE SA | | | 6,48 % | 0,22 € |
| Ordina NV | | | 6,93 % | 0,09 € |
| Warteck Invest AG | | | 1,96 % | 54,10 CHF |
| Burelle SA | | | 7,49 % | 0,90 € |
| UMS Integration Ltd | | | 3,96 % | 0,01 SGD |
| Janus Henderson European Selected Opportunities Fund I Inc | | | 0,02 % | 0,00 £ |
| Aures Technologies SA | | | 0,00 % | 0,29 € |
| China Vanke Co Ltd Class A | | | 10,61 % | 0,01 CN¥ |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class A | | | 2,40 % | 0,04 CN¥ |
| Federal International (2000) Ltd | | | 0,00 % | 0,04 SGD |
| GSH Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd Class A | | | 0,61 % | 0,01 CN¥ |
| Hanma Technology Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,16 CN¥ |
| Hong Fok Corp Ltd | | | 1,20 % | 0,00 SGD |
| Hotel Grand Central Ltd | | | 2,76 % | 0,01 SGD |
| Liaoning SG Automotive Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| Nicolas Miguet Act nom Provenant Regroupement | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,46 % | 0,05 $ |
| SA Commerciale de Brasserie | | | 0,60 % | 9,67 € |
| Shandong Haihua Co Ltd Class A | | | 1,75 % | 0,05 CN¥ |
| SPIC Yuanda Environmental Protection Co Ltd Class A | | | 0,22 % | 0,09 CN¥ |
| Tangshan Jidong Cement Co Ltd Class A | | | 3,01 % | 0,08 CN¥ |
| TDG Holding Co Ltd Class A | | | 0,98 % | 0,05 CN¥ |
| Toyota Caetano Portugal SA | | | 5,22 % | 0,05 € |
| TVA Group Inc Class B | | | 0,00 % | 0,05 CA$ |