| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,95 % | 0,07 € |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 4,93 % | 0,54 $ |
| Solar AS Class B | | | 9,65 % | 7,00 DKK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | | | 7,26 % | 0,15 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 9,42 % | 0,70 $ |
| Palfinger AG | | | 5,20 % | 0,28 € |
| Sampo Oyj Class A | | | 3,88 % | 0,20 € |
| Telecom Italia SpA | | | 0,00 % | 0,11 € |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2,65 % | 0,21 € |
| Sulzer AG | | | 2,84 % | 0,90 CHF |
| Sun Communities Inc | | | 2,89 % | 0,63 $ |
| Gentex Corp | | | 1,59 % | 0,04 $ |
| Basler Kantonalbank | | | 4,92 % | 2,15 CHF |
| M/I Homes Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,00 % | 0,17 $ |
| Sasol Ltd ADR | | | 10,55 % | 0,37 $ |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | | | 0,00 % | 0,12 € |
| TIM SA ADR | | | 5,54 % | 0,04 $ |
| Glacier Bancorp Inc | | | 2,59 % | 0,10 $ |
| FLSmidth & Co AS | | | 1,12 % | 7,00 DKK |
| Cohen & Co Inc | | | 11,82 % | 0,18 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,21 % | 0,04 $ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,37 % | 0,22 $ |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C | | | 5,39 % | 2,21 SEK |
| Hingham Institution for Savings | | | 0,97 % | 0,19 $ |
| Havsfrun Investment AB Class B | | | 8,06 % | 1,50 SEK |
| Hydratec Industries NV | | | 3,85 % | 0,24 € |
| Ilkka Oyj Class 2 | | | 6,47 % | 0,60 € |
| Agricultural Land Trust | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Haldex AB | | | 0,00 % | 0,97 SEK |
| Henderson Investment Ltd | | | 13,70 % | 0,13 HK$ |
| Ilkka Oyj Class 1 | | | 5,49 % | 0,60 € |
| Jiuzhitang Co Ltd Class A | | | 5,37 % | 0,22 CN¥ |
| Raffles Education Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Sanistal A/S | | | 0,00 % | 20,00 DKK |
| Uni-Select Inc | | | 0,00 % | 0,04 CA$ |
| Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd Class A | | | 1,53 % | 0,25 CN¥ |