| Caterpillar Inc | | | 1,50 % | 0,21 $ |
| DBS Group Holdings Ltd | | | 5,39 % | 0,20 SGD |
| Bilfinger SE | | | 4,15 % | 1,00 € |
| China Mobile Ltd | | | 7,28 % | 0,46 HK$ |
| Welltower Inc | | | 2,00 % | 0,62 $ |
| Unum Group | | | 2,62 % | 0,08 $ |
| D.R. Horton Inc | | | 0,94 % | 0,09 $ |
| Alstom SA | | | 1,35 % | 0,19 € |
| United Overseas Bank Ltd | | | 5,49 % | 0,40 SGD |
| Seagate Technology Holdings PLC | | | 2,88 % | 0,08 $ |
| AptarGroup Inc | | | 1,07 % | 0,15 $ |
| Capital One Financial Corp | | | 1,49 % | 0,03 $ |
| Van Lanschot Kempen NV NLDR | | | 9,54 % | 1,35 € |
| Telefonica SA ADR | | | 7,00 % | 0,25 $ |
| California Water Service Group | | | 2,25 % | 0,14 $ |
| NiSource Inc | | | 3,05 % | 0,23 $ |
| Cognex Corp | | | 0,78 % | 0,02 $ |
| Diversified Healthcare Trust | | | 1,14 % | 0,32 $ |
| Berner Kantonalbank AG | | | 4,27 % | 2,97 CHF |
| SAP SE ADR | | | 1,02 % | 0,27 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,84 % | 0,35 CA$ |
| Shenzhen Expressway Corp Ltd Class H | | | 8,54 % | 0,11 CN¥ |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | | | 4,22 % | 0,60 $ |
| Li Ning Co Ltd | | | 3,87 % | 0,04 CN¥ |
| Lithia Motors Inc Class A | | | 0,62 % | 0,08 $ |
| Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA | | | 206,82 % | 46 CLP |
| Delfi Ltd | | | 6,25 % | 0,01 SGD |
| Kinnevik AB Class B | | | 0,00 % | 0,25 SEK |
| Murray International Trust PLC | | | 4,67 % | 0,01 £ |
| Venture Corp Ltd | | | 5,62 % | 0,50 SGD |
| Mesabi Trust | | | 5,86 % | 0,33 $ |
| Westamerica Bancorp | | | 3,48 % | 0,30 $ |
| EnLink Midstream LLC | | | 3,55 % | 0,14 $ |
| Multi-Chem Ltd | | | 8,07 % | 0,06 SGD |
| Peab AB Class B | | | 1,79 % | 1,25 SEK |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,24 % | 0,07 $ |
| Cedar Realty Trust Inc | | | 0,00 % | 1,49 $ |
| CT Private Equity Trust PLC | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| GPT Group | | | 5,20 % | 0,19 AU$ |
| TXNM Energy Inc | | | 3,63 % | 0,19 $ |
| Angang Steel Co Ltd Class H | | | 0,54 % | 0,21 CN¥ |
| Anglo American PLC ADR | | | 2,72 % | 0,51 $ |
| COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd Class A | | | 3,18 % | 0,08 CN¥ |
| VSE Corp | | | 0,39 % | 0,03 $ |
| Capitol Federal Financial Inc | | | 5,38 % | 0,11 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,21 % | 0,04 $ |
| Doman Building Materials Group Ltd | | | 6,71 % | 2,50 CA$ |
| German American Bancorp Inc | | | 2,66 % | 0,09 $ |
| Kinnevik AB Class A | | | 29,84 % | 0,25 SEK |
| New Wave Group AB Class B | | | 3,04 % | 0,38 SEK |
| Ordina NV | | | 6,93 % | 0,10 € |
| Transport International Holdings Ltd | | | 15,48 % | 1,58 HK$ |
| Northeast Bank | | | 0,05 % | 0,09 $ |
| Sierra Bancorp | | | 3,39 % | 0,11 $ |
| Crawford & Co Class A | | | 2,42 % | 0,06 $ |
| Electro-Sensors Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Glorious Sun Enterprises Ltd | | | 7,86 % | 0,10 HK$ |
| Gulf Island Fabrication Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| QAF Ltd | | | 6,02 % | 0,02 SGD |
| Traction AB Class B | | | 3,67 % | 0,93 SEK |
| A-Sonic Aerospace Ltd | | | 0,89 % | 0,02 SGD |
| abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc | | | 5,44 % | 0,05 € |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,21 % | 0,08 $ |
| Ascent Bridge Ltd | | | 0,00 % | 0,08 SGD |
| Beh-Property Co Ltd Class A | | | 0,38 % | 0,01 CN¥ |
| Carver Bancorp Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| CDW Holding Ltd | | | 9,28 % | 0,01 $ |
| Cheuk Nang (Holdings) Ltd | | | 3,59 % | 0,02 HK$ |
| Crawford & Co Class B | | | 2,47 % | 0,06 $ |
| Credit Agricole Atlantique Vendee Cert Of Inv (CCI) | | | 4,37 % | 2,76 € |
| Dynafond SA | | | 0,00 % | 0,35 € |
| Eagle Bancorp Montana Inc | | | 3,53 % | 0,05 $ |
| Eneco Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class A | | | 0,87 % | 0,02 CN¥ |
| Hong Fok Corp Ltd | | | 1,20 % | 0,00 SGD |
| Hwa Hong Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,47 % | 0,07 $ |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | | | 5,22 % | 0,04 $ |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | | | 7,56 % | 0,07 $ |
| IPC Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Jadason Enterprises Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Lanson-BCC | | | 2,77 % | 0,33 € |
| Lifetime Brands Inc | | | 2,87 % | 0,06 $ |
| Oppenheimer Holdings Inc Class A | | | 1,22 % | 0,09 $ |
| SB Financial Group Inc | | | 2,96 % | 0,05 $ |
| Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Shanghai Electric Power Co Ltd Class A | | | 2,04 % | 0,13 CN¥ |
| Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd Class A | | | 0,66 % | 0,08 CN¥ |
| Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 2,04 % | 0,03 CN¥ |
| United Overseas Insurance Ltd | | | 2,41 % | 0,12 SGD |
| Ying Li International Real Estate Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Yunnan Energy International Co Ltd | | | 0,00 % | 0,01 $ |