Dividendenkalender 15. Dezember 2006

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Am 15. Dezember 2006 zahlen 286 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 286 Dividenden mit Zahltag am 15. Dezember 2006

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.11.2006	15.12.2006	5,74 %	0,13 $
Coca-Cola Co	29.11.2006	15.12.2006	2,45 %	0,16 $
Linde PLC	05.12.2006	15.12.2006	1,46 %	0,25 $
NextEra Energy Inc	21.11.2006	15.12.2006	3,28 %	0,09 $
Barrick Mining Corp	28.11.2006	15.12.2006	1,61 %	0,11 $
The Hershey Co	20.11.2006	15.12.2006	3,57 %	0,27 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2006	15.12.2006	4,21 %	0,66 €
Old Republic International Corp	01.12.2006	15.12.2006	9,59 %	0,15 $
Pembina Pipeline Corp	28.11.2006	15.12.2006	4,45 %	0,10 CA$
Kellanova	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,29 $
Molson Coors Beverage Co Class B	28.11.2006	15.12.2006	5,20 %	0,16 $
Tyson Foods Inc	29.11.2006	15.12.2006	3,92 %	0,04 $
Northland Power Inc	28.11.2006	15.12.2006	3,27 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	20.11.2006	15.12.2006	6,32 %	0,08 $
Consolidated Edison Inc	13.11.2006	15.12.2006	3,43 %	0,58 $
Freehold Royalties Ltd	28.11.2006	15.12.2006	6,17 %	0,15 CA$
Flowers Foods Inc	29.11.2006	15.12.2006	8,45 %	0,13 $
Whirlpool Corp	15.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	29.11.2006	15.12.2006	4,15 %	0,08 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2006	15.12.2006	2,56 %	0,45 €
KWS SAAT SE & Co KGaA	15.12.2006	15.12.2006	1,63 %	0,20 €
Dover Corp	28.11.2006	15.12.2006	1,12 %	0,19 $
Acadian Timber Corp	28.11.2006	15.12.2006	6,47 %	0,07 CA$
Exchange Income Corp	28.11.2006	15.12.2006	2,50 %	0,11 CA$
Badger Meter Inc	29.11.2006	15.12.2006	1,36 %	0,08 $
Magna International Inc	28.11.2006	15.12.2006	3,18 %	0,10 $
KeyCorp	24.11.2006	15.12.2006	3,91 %	0,35 $
Peyto Exploration & Development Corp	28.11.2006	15.12.2006	5,91 %	0,14 CA$
International Paper Co	15.11.2006	15.12.2006	5,30 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	28.11.2006	15.12.2006	3,14 %	0,17 CA$
Newell Brands Inc	28.11.2006	15.12.2006	5,13 %	0,21 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.11.2006	15.12.2006	9,36 %	0,10 CA$
Garmin Ltd	29.11.2006	15.12.2006	1,57 %	0,50 $
CSX Corp	21.11.2006	15.12.2006	1,24 %	0,01 $
MetLife Inc	02.11.2006	15.12.2006	2,49 %	0,59 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.11.2006	15.12.2006	6,98 %	0,13 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	8,16 %	0,04 $
Ball Corp	29.11.2006	15.12.2006	1,33 %	0,03 $
Mattel Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,65 $
Thomson Reuters Corp	20.11.2006	15.12.2006	2,91 %	0,23 $
American International Group Inc	29.11.2006	15.12.2006	2,70 %	0,17 $
UFP Industries Inc	29.11.2006	15.12.2006	1,90 %	0,02 $
Avista Corp	28.11.2006	15.12.2006	5,53 %	0,15 $
Everest Group Ltd	22.11.2006	15.12.2006	2,15 %	0,24 $
CLP Holdings Ltd	01.12.2006	15.12.2006	4,14 %	0,50 HK$
Expeditors International of Washington Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,85 %	0,11 $
ManpowerGroup Inc	01.12.2006	15.12.2006	2,51 %	0,32 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	28.11.2006	15.12.2006	12,93 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28.11.2006	15.12.2006	7,46 %	0,07 CA$
Equifax Inc	21.11.2006	15.12.2006	1,53 %	0,04 $
Principal Financial Group Inc	20.11.2006	15.12.2006	2,96 %	0,80 $
ANZ Group Holdings Ltd	09.11.2006	15.12.2006	4,41 %	0,68 AU$
Curtiss-Wright Corp	29.11.2006	15.12.2006	0,19 %	0,06 $
Canoe EIT Income Fund	28.11.2006	15.12.2006	6,82 %	0,21 CA$
AltaGas Ltd	23.11.2006	15.12.2006	2,55 %	0,17 CA$
Euroseas Ltd	06.12.2006	15.12.2006	4,37 %	16,80 $
Keyera Corp	28.11.2006	15.12.2006	4,10 %	0,06 CA$
Mueller Industries Inc	29.11.2006	15.12.2006	1,32 %	0,10 $
Bath & Body Works Inc	28.11.2006	15.12.2006	4,60 %	0,15 $
Superior Plus Corp	28.11.2006	15.12.2006	3,55 %	0,13 CA$
Tennant Co	28.11.2006	15.12.2006	1,93 %	0,12 $
Universal Health Services Inc Class B	29.11.2006	15.12.2006	0,45 %	0,04 $
Macquarie Group Ltd	20.11.2006	15.12.2006	2,97 %	1,23 AU$
Teleflex Inc	30.10.2006	15.12.2006	1,09 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	28.11.2006	15.12.2006	3,28 %	0,15 CA$
Brunswick Corp	22.11.2006	15.12.2006	2,65 %	0,60 $
SpartanNash Co	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,05 $
Big 5 Sporting Goods Corp	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,09 $
abrdn Global Income Fund Inc.	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,07 $
Silgan Holdings Inc	29.11.2006	15.12.2006	2,34 %	0,12 $
Stepan Co	28.11.2006	15.12.2006	2,62 %	0,21 $
UMH Properties Inc	13.11.2006	15.12.2006	5,74 %	0,25 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.11.2006	15.12.2006	4,92 %	0,09 CA$
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.12.2006	15.12.2006	2,15 %	0,88 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	29.11.2006	15.12.2006	1,51 %	0,28 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	6,43 %	0,05 $
Baytex Energy Corp	28.11.2006	15.12.2006	1,33 %	0,18 CA$
Cass Information Systems Inc	01.12.2006	15.12.2006	2,42 %	0,07 $
Sealed Air Corp	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,15 $
Ryder System Inc	16.11.2006	15.12.2006	1,70 %	0,18 $
Veren Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,20 CA$
Insperity Inc	21.11.2006	15.12.2006	4,79 %	0,09 $
WSP Global Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,85 %	0,08 CA$
Cullen/Frost Bankers Inc	29.11.2006	15.12.2006	2,62 %	0,34 $
First National Financial Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,08 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28.11.2006	15.12.2006	4,33 %	0,15 $
TFI International Inc	28.11.2006	15.12.2006	1,55 %	0,13 CA$
Arrow Financial Corp	01.12.2006	15.12.2006	3,17 %	0,16 $
Obsidian Energy Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	2,38 CA$
Mainfreight Ltd	11.12.2006	15.12.2006	3,08 %	0,41 NZ$
Nordstrom Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,11 $
RFA Financial Inc	28.11.2006	15.12.2006	5,15 %	0,09 CA$
Russel Metals Inc	10.11.2006	15.12.2006	2,23 %	0,40 CA$
MGE Energy Inc	29.11.2006	15.12.2006	2,79 %	0,23 $
Molson Coors Beverage Co Class A	28.11.2006	15.12.2006	4,65 %	0,16 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28.11.2006	15.12.2006	4,47 %	0,10 CA$
Cohen & Co Inc	30.10.2006	15.12.2006	10,00 %	0,28 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.12.2006	15.12.2006	9,43 %	0,16 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06.12.2006	15.12.2006	7,87 %	0,08 $
Meredith Holdings Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,16 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	8,55 $
SLM Corp	29.11.2006	15.12.2006	2,07 %	0,25 $
iA Financial Corp Inc	22.11.2006	15.12.2006	2,21 %	0,16 CA$
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15.12.2006	15.12.2006	1,03 %	1,20 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	7,82 %	0,05 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	01.12.2006	15.12.2006	10,08 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.11.2006	15.12.2006	5,57 %	0,37 CA$
Park Lawn Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,06 CA$
Compass Minerals International Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,31 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.11.2006	15.12.2006	13,09 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	28.11.2006	15.12.2006	6,93 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2006	15.12.2006	7,76 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	6,92 %	0,04 $
Group 1 Automotive Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,91 %	0,14 $
Jones Lang LaSalle Inc	13.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,35 $
BTB Real Estate Investment Trust	28.11.2006	15.12.2006	8,31 %	0,12 CA$
PHX Energy Services Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,07 CA$
Precision Drilling Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	6,20 CA$
RB Global Inc	22.11.2006	15.12.2006	1,61 %	0,07 $
Safety Insurance Group Inc	29.11.2006	15.12.2006	3,55 %	0,25 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2006	15.12.2006	6,23 %	0,03 €
Blue Ribbon Income Fund	28.11.2006	15.12.2006	5,57 %	0,09 CA$
Duro Felguera SA	15.12.2006	15.12.2006	0,00 %	1,33 €
Lassonde Industries Inc Shs -A-	22.11.2006	15.12.2006	2,30 %	0,16 CA$
MFS Intermediate High Income Fund	28.11.2006	15.12.2006	10,58 %	0,02 $
NBT Bancorp Inc	29.11.2006	15.12.2006	3,16 %	0,19 $
BARK Inc - Class A	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	2,20 $
CES Energy Solutions Corp	28.11.2006	15.12.2006	1,21 %	0,01 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd	28.11.2006	15.12.2006	6,57 %	0,14 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	28.11.2006	15.12.2006	5,90 %	0,07 CA$
Kiwi Property Group Ltd	05.12.2006	15.12.2006	6,95 %	0,04 NZ$
NACCO Industries Inc Class A	29.11.2006	15.12.2006	2,90 %	0,48 $
Parkland Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,07 CA$
Supremex Inc	28.11.2006	15.12.2006	5,56 %	0,10 CA$
Foresight Enterprise VCT PLC	06.12.2006	15.12.2006	5,87 %	0,03 £
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	01.11.2006	15.12.2006	4,40 %	0,01 £
Orica Ltd	20.11.2006	15.12.2006	2,67 %	0,46 AU$
ALS Ltd	29.11.2006	15.12.2006	2,15 %	0,05 AU$
Bar Harbor Bankshares Inc	15.11.2006	15.12.2006	3,42 %	0,10 $
Bharat Petroleum Corp Ltd	15.11.2006	15.12.2006	7,17 %	0,21 ₹
Black Diamond Group Ltd	28.11.2006	15.12.2006	1,08 %	0,04 CA$
F N B Corp	29.11.2006	15.12.2006	2,90 %	0,24 $
High Liner Foods Inc	29.11.2006	15.12.2006	7,49 %	0,03 CA$
Richards Group Inc	28.11.2006	15.12.2006	4,39 %	0,09 CA$
Taiga Building Products Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,02 CA$
The Shyft Group Inc	13.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,11 $
American Equity Investment Life Holding Co	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,05 $
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	09.11.2006	15.12.2006	7,02 %	0,68 AU$
Chartwell Retirement Residences	28.11.2006	15.12.2006	3,09 %	0,09 CA$
Computer Modelling Group Ltd	29.11.2006	15.12.2006	1,00 %	0,01 CA$
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	3,55 %	0,04 $
McCoy Global Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,01 CA$
Minerals Technologies Inc	06.11.2006	15.12.2006	0,78 %	0,05 $
Old National Bancorp	29.11.2006	15.12.2006	2,27 %	0,21 $
TerraVest Industries Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,74 %	0,12 CA$
ACNB Corp	29.11.2006	15.12.2006	2,69 %	0,20 $
Advantage Energy Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,20 CA$
Ashland Inc	22.11.2006	15.12.2006	2,44 %	0,28 $
Blackbaud Inc	24.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,07 $
Cascades Inc	29.11.2006	15.12.2006	2,90 %	0,04 CA$
Central Pacific Financial Corp	15.11.2006	15.12.2006	3,21 %	0,23 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28.11.2006	15.12.2006	2,19 %	0,51 CA$
Openlane Inc	10.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,08 $
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,09 $
Schwab S&P 500 Index Fund	15.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,37 $
Triumph Group Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,04 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,92 %	0,04 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.11.2006	15.12.2006	2,96 %	0,12 CA$
Canadian General Investments Ltd	28.11.2006	15.12.2006	2,41 %	0,06 CA$
Cargojet Inc	28.11.2006	15.12.2006	1,89 %	0,09 CA$
CI Canadian REIT ETF	28.11.2006	15.12.2006	4,86 %	0,08 CA$
CI Financial Corp	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,17 CA$
First Community Bankshares Inc	29.11.2006	15.12.2006	2,81 %	0,26 $
Hancock Whitney Corp	01.12.2006	15.12.2006	2,87 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	28.11.2006	15.12.2006	2,85 %	0,09 CA$
Molson Coors Canada Inc Class B	28.11.2006	15.12.2006	6,64 %	0,16 $
NanoXplore Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,01 £
Aimia Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,06 CA$
Altus Group Ltd	28.11.2006	15.12.2006	1,34 %	0,10 CA$
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	28.11.2006	15.12.2006	6,59 %	0,14 CA$
Gamehost Inc	28.11.2006	15.12.2006	4,42 %	0,05 CA$
LCNB Corp	29.11.2006	15.12.2006	4,68 %	0,15 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	28.11.2006	15.12.2006	5,99 %	0,40 $
MFS High Income Municipal Trust	28.11.2006	15.12.2006	10,89 %	0,03 $
Morguard Real Estate Investment Trust	28.11.2006	15.12.2006	3,40 %	0,08 CA$
Northern Venture Trust	22.11.2006	15.12.2006	5,54 %	0,06 £
Sime Darby Bhd	15.11.2006	15.12.2006	5,76 %	0,25 MYR
Source Capital	21.11.2006	15.12.2006	5,52 %	1,74 $
Sundrug Co Ltd	26.09.2006	15.12.2006	3,64 %	5 ¥
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06.12.2006	15.12.2006	6,36 %	0,07 $
American National Bankshares Inc	04.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,22 $
American Woodmark Corp	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,06 $
Argosy Property Ltd	04.12.2006	15.12.2006	7,22 %	0,02 NZ$
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	4,55 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	4,21 %	0,03 $
Harte-Hanks Inc	01.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,60 $
Investors Title Co	29.11.2006	15.12.2006	0,64 %	0,06 $
MFS High Yield Municipal Trust	28.11.2006	15.12.2006	6,35 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	4,00 CA$
Pollard Banknote Ltd	28.11.2006	15.12.2006	1,18 %	0,08 CA$
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.12.2006	15.12.2006	7,82 %	1,54 $
United Spirits Ltd	08.12.2006	15.12.2006	1,24 %	0,40 ₹
Valor Holdings Co Ltd	26.09.2006	15.12.2006	2,36 %	7 ¥
Vecima Networks Inc	20.11.2006	15.12.2006	1,83 %	0,08 CA$
Asia Dragon Trust PLC	15.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,00 £
Atrion Corp	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,20 $
Audacy Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	11,40 $
AutoCanada Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,08 CA$
Canfor Pulp Products Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,24 CA$
Chesswood Group Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,10 CA$
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14.12.2006	15.12.2006	6,36 %	0,03 $
CNB Financial Corp	29.11.2006	15.12.2006	2,22 %	0,15 $
DATA Communications Management Corp	28.11.2006	15.12.2006	4,57 %	8,98 CA$
First National Bank Alaska	29.11.2006	15.12.2006	5,30 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	28.11.2006	15.12.2006	5,69 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	26.09.2006	15.12.2006	6,16 %	2.452 ¥
Imperial Pacific Ltd	27.11.2006	15.12.2006	4,27 %	0,11 AU$
Kojima Co Ltd	26.09.2006	15.12.2006	1,37 %	7 ¥
Komatsu Matere Co Ltd	26.09.2006	15.12.2006	3,42 %	2 ¥
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,05 CA$
Neuberger Municipal Fund	28.11.2006	15.12.2006	6,76 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,03 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	30.11.2006	15.12.2006	2,09 %	0,07 $
Petronas Gas Bhd	01.12.2006	15.12.2006	4,11 %	0,15 MYR
Pettenati SA Industria Textil Pfd Shs	01.11.2006	15.12.2006	3,12 %	20,12 R$
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,47 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	15.11.2006	15.12.2006	3,90 %	0,01 £
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2006	15.12.2006	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	5,28 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	5,30 %	0,02 $
Trustmark Corp	29.11.2006	15.12.2006	2,20 %	0,22 $
United Bancshares Inc	28.11.2006	15.12.2006	2,66 %	0,13 $
Welspun Enterprises Ltd	06.12.2006	15.12.2006	0,36 %	1,00 ₹
Worsley Investors Limited	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,01 £
AB Core Bond ETF	15.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,05 $
ACT Energy Technologies Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,49 CA$
Adams Resources & Energy Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,42 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	06.12.2006	15.12.2006	8,66 %	0,38 ZAR
AEGON Ltd. 6,125% 99/31	14.12.2006	15.12.2006	6,03 %	0,06 £
Ahresty Corp	26.09.2006	15.12.2006	5,37 %	9 ¥
BeijingWest Industries International Ltd	04.12.2006	15.12.2006	0,00 %	1,08 HK$
Big Rock Brewery Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,11 CA$
Clime Capital Ltd	24.11.2006	15.12.2006	8,06 %	0,01 AU$
Colabor Group Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,09 CA$
Daiken Corp	26.09.2006	15.12.2006	0,00 %	19 ¥
El Salvador, Republik 7,65% 05/35	14.12.2006	15.12.2006	7,45 %	0,04 $
Essential Energy Services Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,08 CA$
FFI Holdings Ltd	04.12.2006	15.12.2006	5,16 %	0,07 AU$
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2006	15.12.2006	3,33 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	3,38 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	4,36 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.12.2006	15.12.2006	3,31 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Europar	01.12.2006	15.12.2006	8,46 %	1,40 R$
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	11.12.2006	15.12.2006	6,61 %	1,68 R$
Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35	14.12.2006	15.12.2006	6,19 %	0,03 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14.12.2006	15.12.2006	1,00 %	20,00 €
Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units	04.12.2006	15.12.2006	3,77 %	0,02 NZ$
Guaranty Bancshares Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,18 $
Israel, Staat 7,25% 98/28	14.12.2006	15.12.2006	7,12 %	0,04 $
Jiin Ming Industry Co Ltd	13.07.2006	15.12.2006	0,84 %	3,32 NT$
Keihan Holdings Co Ltd	26.09.2006	15.12.2006	6,22 %	18 ¥
Le Saunda Holdings Ltd	05.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,03 HK$
LifeWorks Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,07 CA$
London City Equities Ltd	27.11.2006	15.12.2006	2,98 %	0,01 AU$
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	26.09.2006	15.12.2006	2,94 %	18 ¥
Mesa Laboratories Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,51 %	0,18 $
Metalore Resources Ltd	24.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,08 CA$
Middlefield Banc Corp	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,11 $
Molson Coors Canada Inc Class A	28.11.2006	15.12.2006	6,22 %	0,16 $
MRS Logistica SA	02.05.2006	15.12.2006	2,48 %	0,60 R$
Neuberger Berman California Municipal Fund	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,06 $
Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35	14.12.2006	15.12.2006	7,13 %	0,03 $
Precious Metals & MNG TR	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,05 CA$
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,48 $
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14.12.2006	15.12.2006	8,74 %	0,04 $
Schwab 1000 Index Fund	15.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,52 $
Sino Hotels (Holdings) Ltd	09.11.2006	15.12.2006	1,92 %	0,03 HK$
Summit Financial Group Inc	29.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,16 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,07 CA$
The Eastern Co	15.11.2006	15.12.2006	1,72 %	0,08 $
Tree Island Steel Ltd	28.11.2006	15.12.2006	0,00 %	0,25 CA$
Unipres Corp	26.09.2006	15.12.2006	5,30 %	6 ¥
United Arrows Ltd	26.09.2006	15.12.2006	4,23 %	3 ¥
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14.12.2006	15.12.2006	0,00 %	0,55 $