| IBM Corp | | | 2,80 % | 0,20 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,70 % | 0,32 $ |
| Chevron Corp | | | 4,96 % | 0,45 $ |
| Archer-Daniels-Midland Co | | | 4,27 % | 0,10 $ |
| Target Corp | | | 4,81 % | 0,10 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,71 % | 0,40 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,83 % | 0,18 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| RTX Corp | | | 1,96 % | 0,22 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,80 % | 0,27 $ |
| Rollins Inc | | | 1,18 % | 0,01 $ |
| Emerson Electric Co | | | 2,12 % | 0,22 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,30 % | 0,23 $ |
| Moodys Corp | | | 0,88 % | 0,07 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,45 % | 0,37 $ |
| PPG Industries Inc | | | 2,72 % | 0,24 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,83 % | 0,23 $ |
| Flowers Foods Inc | | | 5,26 % | 0,10 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,46 % | 0,16 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,21 % | 0,32 $ |
| Exelon Corp | | | 3,39 % | 0,40 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Anglogold Ashanti PLC | | | 3,28 % | 0,62 ZAR |
| Marathon Oil Corp | | | 1,54 % | 0,17 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,04 $ |
| BKI Investment Company Limited | | | 4,76 % | 0,02 AU$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,41 % | 0,06 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,81 % | 0,37 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 16,10 % | 0,07 CA$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,25 % | 0,07 $ |
| United States Steel Corp | | | 0,48 % | 0,10 $ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,72 % | 0,04 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 19,19 % | 0,63 CA$ |
| Olin Corp | | | 3,83 % | 0,20 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,87 % | 0,09 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,37 % | 0,15 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,42 % | 0,14 $ |
| Chemed Corp | | | 0,34 % | 0,06 $ |
| Cabot Corp | | | 2,20 % | 0,16 $ |
| Westlake Corp | | | 2,29 % | 0,03 $ |
| BRF SA ADR | | | 3,22 % | 0,02 $ |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary Shares- New | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| Hiab Corp Class B | | | 3,22 % | 0,65 € |
| Marine Products Corp | | | 6,78 % | 0,05 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 2,21 % | 0,14 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,12 % | 0,05 CA$ |
| Otter Tail Corp | | | 2,66 % | 0,29 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 22,86 % | 0,12 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,35 % | 0,11 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,77 % | 0,04 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,06 % | 0,04 $ |
| RPC Inc | | | 3,18 % | 0,01 $ |
| Strategic Education Inc | | | 3,00 % | 0,25 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,63 % | 0,03 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,13 % | 0,04 CA$ |
| Amotiv Ltd | | | 4,93 % | 0,26 AU$ |
| National Presto Industries Inc | | | 1,20 % | 2,12 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 4,13 % | 0,15 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,79 % | 0,09 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,64 % | 0,10 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 8,39 % | 0,05 CA$ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 6,94 % | 0,05 CA$ |
| Argo Investments Limited | | | 4,00 % | 0,11 AU$ |
| Park National Corp | | | 2,98 % | 0,92 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,15 CA$ |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| First National Corp | | | 3,33 % | 0,12 $ |
| Korvest Ltd | | | 6,97 % | 0,12 AU$ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,29 % | 0,11 $ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 106,38 % | 0,21 CA$ |
| Amundi BKK Rent | | | 1,61 % | 2,23 € |
| Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Container Corporation of India Ltd | | | 2,43 % | 0,27 ₹ |
| Eco-Tek Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Integrated Research Ltd | | | 4,55 % | 0,01 AU$ |
| Maxland Bhd | | | 0,00 % | 0,07 MYR |
| Nexen Tire Corp | | | 2,52 % | 45 ₩ |
| Nexen Tire Corp Pfd Registered Shs Non-Voting | | | 5,11 % | 50 ₩ |
| Towne Bank | | | 3,14 % | 0,23 $ |
| Unbound Group PLC Shs GBP | | | 0,00 % | 0,20 £ |