| Mercedes-Benz Group AG | | | 9,48 % | 1,50 € |
| Tupperware Brands Corp | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| Omnicom Group Inc | | | 2,77 % | 0,13 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,61 % | 0,21 $ |
| Commonwealth Bank of Australia | | | 3,26 % | 1,06 AU$ |
| Kesko Oyj Class B | | | 5,09 % | 0,38 € |
| Wereldhave NV | | | 8,47 % | 4,00 € |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,40 % | 0,07 CA$ |
| Koninklijke Bam Groep NV | | | 4,71 % | 1,19 € |
| Savaria Corp | | | 2,42 % | 0,08 CA$ |
| Barco NV | | | 4,23 % | 0,21 € |
| Allreal Holding Ltd | | | 4,56 % | 4,71 CHF |
| Holmen AB Class B | | | 2,02 % | 6,00 SEK |
| Topgolf Callaway Brands Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| J&J Snack Foods Corp | | | 1,90 % | 0,09 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 2,14 % | 0,19 $ |
| PIMCO Income Strategy Fund | | | 11,44 % | 0,15 $ |
| PIMCO Income Strategy Fund II | | | 11,46 % | 0,14 $ |
| Canadian Western Bank | | | 2,45 % | 0,08 CA$ |
| Kesko Oyj Class A | | | 5,21 % | 0,38 € |
| Burgenland Holding AG Akt. nach Umtausch | | | 5,21 % | 1,90 € |
| Citigroup Inc DR | | | 15,88 % | 0,29 $ |
| Elders Ltd | | | 4,80 % | 3,25 AU$ |
| First Capital REIT | | | 4,86 % | 0,19 CA$ |
| Lassila & Tikanoja Oyj | | | 5,66 % | 0,55 € |
| Societe de la Tour Eiffel SA | | | 7,35 % | 2,50 € |
| Banca Popolare di Sondrio SpA | | | 8,16 % | 0,17 € |
| BlackRock Throgmorton Trust PLC | | | 2,54 % | 0,02 £ |
| Centuria Capital Group | | | 5,49 % | 0,05 AU$ |
| A2B Australia Ltd | | | 42,80 % | 0,15 AU$ |
| Holmen AB Class A | | | 2,08 % | 6,00 SEK |
| Pro Medicus Ltd | | | 0,23 % | 0,03 AU$ |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C | | | 5,57 % | 3,04 SEK |
| Beijer Alma AB Class B | | | 2,25 % | 2,00 SEK |
| Perenti Ltd | | | 6,87 % | 0,04 AU$ |
| Resimac Group Ltd | | | 12,36 % | 0,03 AU$ |
| Albion VCT PLC | | | 6,24 % | 0,05 £ |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| iGrandiViaggi SpA Az nom post raggruppamento | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Prevas AB Class B | | | 4,29 % | 1,00 SEK |
| Beyond International Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Fidelity Puritan Fund | | | 1,74 % | 0,14 $ |
| Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | | | 2,61 % | 0,04 $ |
| Jiuzhitang Co Ltd Class A | | | 5,47 % | 0,07 CN¥ |
| ProVen Growth and Income VCT | | | 5,42 % | 0,11 £ |
| STS Global Income & Growth Trust PLC | | | 2,86 % | 0,01 £ |
| Sunway International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,50 HK$ |