| IBM Corp | | | 3,26 % | 0,40 $ |
| Exxon Mobil Corp | | | 3,26 % | 0,35 $ |
| Chevron Corp | | | 4,40 % | 0,58 $ |
| Target Corp | | | 3,02 % | 0,14 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,61 % | 0,43 $ |
| RTX Corp | | | 2,07 % | 0,32 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,23 % | 0,30 $ |
| Daikin Industries Ltd | | | 1,46 % | 19 ¥ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Emerson Electric Co | | | 1,93 % | 0,30 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,21 % | 0,25 $ |
| Rollins Inc | | | 1,40 % | 0,01 $ |
| SFL Corp Ltd | | | 10,20 % | 0,55 $ |
| Moodys Corp | | | 0,74 % | 0,08 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,82 % | 0,41 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,14 % | 0,26 $ |
| Pool Corp | | | 1,32 % | 0,12 $ |
| TotalEnergies SE ADR | | | 5,39 % | 1,46 $ |
| Sonoco Products Co | | | 3,96 % | 0,26 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,10 CA$ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,31 % | 0,33 $ |
| Gerdau SA ADR | | | 5,45 % | 0,16 $ |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,88 % | 0,29 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,69 % | 0,24 $ |
| Telefonica Brasil SA ADR | | | 6,13 % | 2,10 $ |
| Sony Group Corp ADR | | | 0,64 % | 0,02 $ |
| Exelon Corp | | | 3,84 % | 0,44 $ |
| Wynn Resorts Ltd | | | 1,02 % | 6,00 $ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,39 % | 0,33 $ |
| Elbit Systems Ltd | | | 0,88 % | 0,17 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,67 % | 0,46 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,67 % | 0,08 CA$ |
| Harvey Norman Holdings Ltd | | | 5,24 % | 0,06 AU$ |
| United States Steel Corp | | | 0,51 % | 0,20 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 16,59 % | 0,25 CA$ |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | | | 4,45 % | 1,60 HK$ |
| Kaufman & Broad SA | | | 7,04 % | 1,61 € |
| DNP Select Income Fund | | | 8,15 % | 0,07 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,87 % | 0,17 $ |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund | | | 14,02 % | 0,30 $ |
| Olin Corp | | | 1,95 % | 0,20 $ |
| Assurant Inc | | | 1,48 % | 0,12 $ |
| Mativ Holdings Inc | | | 2,57 % | 0,08 $ |
| Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | | | 4,89 % | 320,00 € |
| Chemed Corp | | | 0,37 % | 0,06 $ |
| MSA Safety Inc | | | 1,22 % | 0,22 $ |
| Marine Products Corp | | | 5,88 % | 0,06 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 7,81 % | 0,06 CA$ |
| Gorman-Rupp Co | | | 1,91 % | 0,10 $ |
| Otter Tail Corp | | | 2,36 % | 0,29 $ |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | | | 2,82 % | 0,17 AU$ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 14,72 % | 0,10 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,40 % | 0,04 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 5,41 % | 0,04 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,14 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,72 % | 0,38 $ |
| Crane Co | | | 0,51 % | 0,18 $ |
| Meritor Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Aica Kogyo Co Ltd | | | 3,50 % | 15 ¥ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 18,63 % | 0,13 CA$ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 9,17 % | 0,04 CA$ |
| Adcorp Holdings Ltd | | | 8,31 % | 0,55 ZAR |
| Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn | | | 7,67 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,90 % | 0,04 CA$ |
| Heritage Commerce Corp | | | 5,23 % | 0,08 $ |
| Macquarie Infrastructure Holdings LLC | | | 0,00 % | 0,62 $ |
| RPC Inc | | | 2,79 % | 0,02 $ |
| Fidelity D & D Bancorp Inc | | | 2,99 % | 0,17 $ |
| Invicta Holdings Ltd | | | 3,16 % | 0,41 ZAR |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,05 % | 0,12 $ |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,18 CA$ |
| Canaccord Genuity Group Inc | | | 3,43 % | 0,13 CA$ |
| Crane NXT Co | | | 1,15 % | 0,18 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 5,62 % | 0,04 CA$ |
| Komatsu Ltd ADR | | | 4,17 % | 0,18 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,27 % | 0,14 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,65 % | 0,06 CA$ |
| Spar Group Ltd | | | 0,00 % | 1,13 ZAR |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 67,97 % | 0,21 CA$ |
| Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd | | | 4,82 % | 0,50 ZAR |
| Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| Chemical Industries (Far East) Ltd | | | 3,16 % | 0,03 SGD |
| Cheuk Nang (Holdings) Ltd | | | 3,68 % | 0,14 HK$ |
| Fidelity Advisor International Small Cap Fund - Class A | | | 1,64 % | 0,03 $ |
| Fidelity Magellan Fund | | | 0,35 % | 0,00 $ |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | | | 1,72 % | 0,41 $ |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | | | 4,36 % | 0,85 $ |
| Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | | | 2,12 % | 0,30 $ |
| Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | | | 1,88 % | 0,41 $ |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | | | 0,03 % | 0,09 $ |
| Libertas 7 SA | | | 1,38 % | 0,06 € |
| M Split Corp | | | 40,70 % | 0,07 CA$ |
| Seiko PMC Corp | | | 1,46 % | 5 ¥ |
| Sequoia Fund | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| Sony Group Corp Cedear | | | 0,29 % | 0,01 $ |
| TDb Split Corp A | | | 20,07 % | 0,05 CA$ |
| TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19 | | | 5,25 % | 0,04 CA$ |