Dividendenkalender 15. Juni 2007

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Am 15. Juni 2007 zahlen 323 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 323 Dividenden mit Zahltag am 15. Juni 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.05.2007	15.06.2007	5,42 %	0,13 $
Linde PLC	05.06.2007	15.06.2007	1,30 %	0,30 $
NextEra Energy Inc	06.06.2007	15.06.2007	2,98 %	0,10 $
Barrick Mining Corp	29.05.2007	15.06.2007	2,32 %	0,15 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.06.2007	15.06.2007	2,50 %	0,95 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	0,15 %	0,01 $
The Hershey Co	23.05.2007	15.06.2007	3,49 %	0,27 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	4,28 %	0,66 €
Old Republic International Corp	01.06.2007	15.06.2007	9,89 %	0,16 $
Pembina Pipeline Corp	29.05.2007	15.06.2007	4,49 %	0,11 CA$
Kellanova	30.05.2007	15.06.2007	2,88 %	0,29 $
Molson Coors Beverage Co Class B	29.05.2007	15.06.2007	4,99 %	0,16 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	0,34 %	0,43 €
Tyson Foods Inc	30.05.2007	15.06.2007	3,74 %	0,04 $
Northland Power Inc	29.05.2007	15.06.2007	3,18 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	23.05.2007	15.06.2007	7,49 %	0,10 $
Consolidated Edison Inc	14.05.2007	15.06.2007	3,39 %	0,58 $
Lumen Technologies Inc	31.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 $
Freehold Royalties Ltd	29.05.2007	15.06.2007	6,55 %	0,15 CA$
Whirlpool Corp	16.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	30.05.2007	15.06.2007	8,17 %	0,08 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	3,05 %	0,36 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,41 %	0,64 €
Dover Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,94 %	0,19 $
Acadian Timber Corp	29.05.2007	15.06.2007	6,50 %	0,07 CA$
Exchange Income Corp	25.05.2007	15.06.2007	2,08 %	0,12 CA$
Magna International Inc	29.05.2007	15.06.2007	3,08 %	0,06 $
Badger Meter Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,33 %	0,08 $
KeyCorp	24.05.2007	15.06.2007	3,64 %	0,37 $
International Paper Co	16.05.2007	15.06.2007	5,02 %	0,25 $
Peyto Exploration & Development Corp	29.05.2007	15.06.2007	5,90 %	0,14 CA$
Newell Brands Inc	29.05.2007	15.06.2007	5,68 %	0,21 $
Vermilion Energy Inc	29.05.2007	15.06.2007	3,89 %	0,17 CA$
Equinor ASA ADR	11.05.2007	15.06.2007	4,71 %	1,52 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	7,07 %	0,11 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	1,00 %	0,50 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29.05.2007	15.06.2007	6,12 %	0,13 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,95 %	0,23 €
CSX Corp	30.05.2007	15.06.2007	1,27 %	0,01 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,41 %	0,98 €
Sonova Holding AG	15.06.2007	15.06.2007	2,44 %	0,75 CHF
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,81 %	0,60 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	8,14 %	0,04 $
China Telecom Corp Ltd Class H	26.04.2007	15.06.2007	6,97 %	0,09 HK$
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	1,35 %	1,01 CHF
Ball Corp	30.05.2007	15.06.2007	1,39 %	0,03 $
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split	12.06.2007	15.06.2007	3,33 %	0,20 €
Copa Holdings SA Class A	29.05.2007	15.06.2007	4,61 %	0,31 $
American International Group Inc	30.05.2007	15.06.2007	2,71 %	0,17 $
UFP Industries Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,71 %	0,02 $
Thomson Reuters Corp	22.05.2007	15.06.2007	3,36 %	0,25 $
PotlatchDeltic Corp	25.05.2007	15.06.2007	4,46 %	0,49 $
Equifax Inc	10.05.2007	15.06.2007	1,54 %	0,04 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	0,61 %	1,76 $
Expeditors International of Washington Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,03 %	0,14 $
Avista Corp	22.05.2007	15.06.2007	4,94 %	0,15 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29.05.2007	15.06.2007	6,62 %	0,07 CA$
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	29.05.2007	15.06.2007	14,26 %	0,04 $
CLP Holdings Ltd	01.06.2007	15.06.2007	4,38 %	0,52 HK$
Keppel Infrastructure Trust	25.05.2007	15.06.2007	7,58 %	0,01 SGD
Canoe EIT Income Fund	29.05.2007	15.06.2007	6,96 %	0,21 CA$
AltaGas Ltd	23.05.2007	15.06.2007	2,51 %	0,17 CA$
Keyera Corp	29.05.2007	15.06.2007	3,94 %	0,06 CA$
Euroseas Ltd	30.05.2007	15.06.2007	4,82 %	19,20 $
Teleflex Inc	23.05.2007	15.06.2007	1,07 %	0,32 $
Superior Plus Corp	29.05.2007	15.06.2007	2,23 %	0,13 CA$
Mueller Industries Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,17 %	0,10 $
Bath & Body Works Inc	29.05.2007	15.06.2007	3,92 %	0,15 $
Tennant Co	29.05.2007	15.06.2007	1,42 %	0,12 $
Donaldson Co Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,49 %	0,05 $
abrdn Global Income Fund Inc.	29.05.2007	15.06.2007	33,25 %	0,07 $
Big 5 Sporting Goods Corp	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,09 $
ARC Resources Ltd	29.05.2007	15.06.2007	2,95 %	0,20 CA$
SpartanNash Co	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,05 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,45 %	1,08 €
Extendicare Inc	29.05.2007	15.06.2007	1,59 %	0,09 CA$
Mullen Group Ltd	29.05.2007	15.06.2007	3,86 %	0,15 CA$
The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd	04.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,11 HK$
Universal Health Services Inc Class B	30.05.2007	15.06.2007	0,57 %	0,04 $
Silgan Holdings Inc	30.05.2007	15.06.2007	2,07 %	0,08 $
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,29 %	0,33 €
Stepan Co	29.05.2007	15.06.2007	2,99 %	0,21 $
UMH Properties Inc	11.05.2007	15.06.2007	6,26 %	0,25 $
Sopra Steria Group SA	15.06.2007	15.06.2007	3,72 %	1,35 €
ArcelorMittal SA Depository Receipt	31.05.2007	15.06.2007	0,82 %	0,28 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,00 %	1,55 €
InterContinental Hotels Group PLC	04.06.2007	15.06.2007	1,11 %	3,06 £
PT Bukit Asam (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	30.05.2007	15.06.2007	13,15 %	21 IDR
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	6,36 %	0,05 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29.05.2007	15.06.2007	4,48 %	0,09 CA$
Amper SA	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 €
Evercore Inc Class A	30.05.2007	15.06.2007	0,97 %	0,10 $
Baytex Energy Corp	29.05.2007	15.06.2007	1,58 %	0,18 CA$
Sealed Air Corp	30.05.2007	15.06.2007	1,93 %	0,10 $
Cass Information Systems Inc	01.06.2007	15.06.2007	2,66 %	0,07 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.06.2007	15.06.2007	2,29 %	0,97 €
Ryder System Inc	17.05.2007	15.06.2007	1,54 %	0,21 $
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd	23.05.2007	15.06.2007	8,53 %	0,24 HK$
Veren Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,20 CA$
Westlake Corp	30.05.2007	15.06.2007	2,81 %	0,04 $
China Rare Earth Holdings Ltd	25.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,03 HK$
First National Financial Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 CA$
Virtus Equity & Convertible Income Fund	01.06.2007	15.06.2007	8,92 %	0,56 $
Total Energy Services Inc	29.05.2007	15.06.2007	2,21 %	0,10 CA$
Cullen/Frost Bankers Inc	30.05.2007	15.06.2007	2,86 %	0,40 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29.05.2007	15.06.2007	3,86 %	0,15 $
Arrow Financial Corp	01.06.2007	15.06.2007	3,08 %	0,16 $
Nordstrom Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,14 $
TFI International Inc	29.05.2007	15.06.2007	1,33 %	0,13 CA$
Lowland Investment Company PLC	16.05.2007	15.06.2007	3,97 %	0,01 £
Obsidian Energy Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	2,38 CA$
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	8,55 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	29.05.2007	15.06.2007	3,97 %	0,10 CA$
RFA Financial Inc	29.05.2007	15.06.2007	11,91 %	0,09 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.06.2007	15.06.2007	9,68 %	0,16 $
MGE Energy Inc	30.05.2007	15.06.2007	2,61 %	0,23 $
Molson Coors Beverage Co Class A	29.05.2007	15.06.2007	4,29 %	0,16 $
Russel Metals Inc	16.05.2007	15.06.2007	2,80 %	0,45 CA$
WSP Global Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,86 %	0,08 CA$
Meredith Holdings Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,19 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	01.06.2007	15.06.2007	9,71 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29.05.2007	15.06.2007	5,56 %	0,37 CA$
Acanthe Developpement SA	28.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,13 €
Franklin Universal Trust	29.05.2007	15.06.2007	6,36 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	8,70 %	0,05 $
Agile Group Holdings Ltd	31.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 HK$
Compass Minerals International Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,32 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29.05.2007	15.06.2007	12,67 %	0,08 $
iA Financial Corp Inc	23.05.2007	15.06.2007	2,43 %	0,18 CA$
Park Lawn Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,06 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	7,00 %	0,04 $
Jones Lang LaSalle Inc	11.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,35 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.06.2007	15.06.2007	7,92 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	7,78 %	0,12 CA$
CT Private Equity Trust PLC	23.05.2007	15.06.2007	5,75 %	0,00 £
Group 1 Automotive Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,72 %	0,14 $
Precision Drilling Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	2,60 CA$
Safety Insurance Group Inc	30.05.2007	15.06.2007	5,67 %	0,25 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.06.2007	15.06.2007	10,16 %	0,13 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.06.2007	15.06.2007	6,26 %	0,04 €
BlackRock Smaller Companies Trust	02.05.2007	15.06.2007	3,53 %	0,03 £
Blue Ribbon Income Fund	29.05.2007	15.06.2007	5,53 %	0,09 CA$
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	23.05.2007	15.06.2007	5,76 %	0,16 $
MFS Intermediate High Income Fund	29.05.2007	15.06.2007	10,60 %	0,02 $
PHX Energy Services Corp	29.05.2007	15.06.2007	7,64 %	0,07 CA$
RB Global Inc	23.05.2007	15.06.2007	1,20 %	0,07 $
Haulotte Group	15.06.2007	15.06.2007	9,95 %	0,17 €
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	3,79 %	0,05 CA$
Kongsberg Automotive Holdings ASA	04.06.2007	15.06.2007	0,00 %	1,49 NOK
Lassonde Industries Inc Shs -A-	23.05.2007	15.06.2007	2,46 %	0,13 CA$
NACCO Industries Inc Class A	30.05.2007	15.06.2007	2,12 %	0,50 $
NBT Bancorp Inc	30.05.2007	15.06.2007	3,34 %	0,20 $
Parkland Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 CA$
PT Total Bangun Persada Tbk	30.05.2007	15.06.2007	10,10 %	12 IDR
Crombie Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	5,33 %	0,07 CA$
Petronet LNG Ltd	30.05.2007	15.06.2007	3,47 %	0,63 ₹
Supremex Inc	29.05.2007	15.06.2007	5,45 %	0,10 CA$
United-Guardian Inc	30.05.2007	15.06.2007	7,10 %	0,27 $
Black Diamond Group Ltd	29.05.2007	15.06.2007	1,01 %	0,04 CA$
CES Energy Solutions Corp	29.05.2007	15.06.2007	1,47 %	0,01 CA$
Chartwell Retirement Residences	29.05.2007	15.06.2007	2,90 %	0,09 CA$
China Yangtze Power Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	3,53 %	0,16 CN¥
F N B Corp	30.05.2007	15.06.2007	2,86 %	0,24 $
Richards Group Inc	29.05.2007	15.06.2007	4,67 %	0,09 CA$
Taiga Building Products Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,02 CA$
The Shyft Group Inc	11.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,08 $
Bar Harbor Bankshares Inc	16.05.2007	15.06.2007	3,78 %	0,10 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	3,58 %	0,04 $
Fraser and Neave Ltd	30.05.2007	15.06.2007	3,82 %	0,05 SGD
Hexaom	15.06.2007	15.06.2007	2,40 %	1,17 €
High Liner Foods Inc	30.05.2007	15.06.2007	7,16 %	0,03 CA$
Old National Bancorp	30.05.2007	15.06.2007	2,35 %	0,22 $
Sichuan Expressway Co Ltd Class H	26.04.2007	15.06.2007	7,21 %	0,04 CN¥
TerraVest Industries Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,71 %	0,08 CA$
Advantage Energy Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,15 CA$
Central Pacific Financial Corp	16.05.2007	15.06.2007	3,29 %	0,24 $
Computer Modelling Group Ltd	05.06.2007	15.06.2007	1,11 %	0,04 CA$
InterRent Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	5,46 %	0,03 CA$
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 $
Triumph Group Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,04 $
Ashland Inc	24.05.2007	15.06.2007	2,47 %	0,28 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,87 %	0,04 CA$
Blackbaud Inc	23.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,09 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	2,52 %	0,13 CA$
Canadian General Investments Ltd	29.05.2007	15.06.2007	2,43 %	0,06 CA$
Cargojet Inc	29.05.2007	15.06.2007	1,89 %	0,10 CA$
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	29.05.2007	15.06.2007	1,67 %	0,59 CA$
CI Canadian REIT ETF	29.05.2007	15.06.2007	1,49 %	0,08 CA$
CI Financial Corp	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,18 CA$
Hancock Whitney Corp	01.06.2007	15.06.2007	2,99 %	0,24 $
InterContinental Hotels Group PLC ADR	30.05.2007	15.06.2007	1,18 %	4,00 $
InterContinental Hotels Group PLC ADR	04.06.2007	15.06.2007	1,18 %	10,17 $
K-Bro Linen Inc	29.05.2007	15.06.2007	2,79 %	0,09 CA$
Mirae Asset Securities Co Ltd	29.03.2007	15.06.2007	0,62 %	363 ₩
Molson Coors Canada Inc Class B	29.05.2007	15.06.2007	6,56 %	0,16 $
Rostelecom PJSC	30.04.2007	15.06.2007	4,28 %	1,48 RUB
United Fire Group Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,66 %	0,14 $
Whats Cooking Group NV/SA	15.06.2007	15.06.2007	3,09 %	1,96 €
ACNB Corp	30.05.2007	15.06.2007	6,55 %	0,19 $
Aimia Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 CA$
Altus Group Ltd	29.05.2007	15.06.2007	1,35 %	0,10 CA$
First Trust Mortgage Income Fund	01.06.2007	15.06.2007	6,67 %	0,09 $
FNCB Bancorp Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 $
Gamehost Inc	29.05.2007	15.06.2007	4,41 %	0,07 CA$
LCNB Corp	30.05.2007	15.06.2007	5,11 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	29.05.2007	15.06.2007	5,72 %	0,41 $
Morguard Real Estate Investment Trust	29.05.2007	15.06.2007	3,56 %	0,08 CA$
Nelnet Inc Class A	30.05.2007	15.06.2007	1,06 %	0,07 $
NH Investment & Securities Co Ltd	29.03.2007	15.06.2007	4,07 %	712 ₩
Northern Venture Trust	16.05.2007	15.06.2007	5,64 %	0,03 £
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,50 $
Source Capital	23.05.2007	15.06.2007	5,82 %	1,00 $
Albion Crown VCT PLC	16.05.2007	15.06.2007	5,38 %	0,01 £
Charles & Colvard Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,80 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	4,03 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	4,07 %	0,03 $
Hanwha Investment & Securities Co Ltd	29.03.2007	15.06.2007	0,00 %	207 ₩
Hanwha Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs Non-Voting	29.03.2007	15.06.2007	0,00 %	328 ₩
Harte-Hanks Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,70 $
Investors Title Co	30.05.2007	15.06.2007	0,71 %	0,06 $
Kureha Corp	27.03.2007	15.06.2007	5,53 %	18 ¥
MFS High Income Municipal Trust	29.05.2007	15.06.2007	10,78 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	29.05.2007	15.06.2007	6,28 %	0,03 $
Perpetual Energy Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	2,80 CA$
Pollard Banknote Ltd	29.05.2007	15.06.2007	1,17 %	0,08 CA$
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.06.2007	15.06.2007	7,93 %	1,55 $
ACT Energy Technologies Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,49 CA$
AutoCanada Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,08 CA$
Canfor Pulp Products Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,18 CA$
CelcomDigi Bhd	29.05.2007	15.06.2007	4,95 %	0,06 AU$
Chesswood Group Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 CA$
CNB Financial Corp	30.05.2007	15.06.2007	2,36 %	0,15 $
DATA Communications Management Corp	29.05.2007	15.06.2007	6,03 %	8,98 CA$
EURASIA TRAVEL Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	6,50 %	7 ¥
First Mid Bancshares Inc	30.05.2007	15.06.2007	2,27 %	0,19 $
First National Bank Alaska	30.05.2007	15.06.2007	5,31 %	2,50 $
First National Corp	30.05.2007	15.06.2007	2,43 %	0,13 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	29.05.2007	15.06.2007	5,59 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	27.03.2007	15.06.2007	7,31 %	2.395 ¥
Hengyuan Refining Co Bhd	24.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,38 MYR
High Fashion International Ltd	30.05.2007	15.06.2007	5,93 %	0,07 HK$
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,05 CA$
Neuberger Municipal Fund	29.05.2007	15.06.2007	6,37 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	30.05.2007	15.06.2007	1,49 %	0,03 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	31.05.2007	15.06.2007	2,40 %	0,05 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,47 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	5,38 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	5,37 %	0,03 $
Trustmark Corp	30.05.2007	15.06.2007	2,27 %	0,22 $
United Bancshares Inc	29.05.2007	15.06.2007	2,68 %	0,14 $
Advanced Connection Technology Inc	15.05.2007	15.06.2007	4,34 %	0,55 NT$
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	06.06.2007	15.06.2007	8,65 %	0,38 ZAR
Alcom Group Bhd	29.05.2007	15.06.2007	4,64 %	0,08 MYR
AMG Holdings Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	3,83 %	25 ¥
Bangkok Insurance PCL	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	1,31 ฿
Barnwell Industries Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,05 $
Big Rock Brewery Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,13 CA$
CCOOP Group Co Ltd Class A	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 CN¥
Champion Technology Holdings Ltd	12.04.2007	15.06.2007	0,00 %	1,49 HK$
China CYTS Tours Holding Co Ltd Class A	08.06.2007	15.06.2007	0,51 %	0,08 CN¥
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	2,87 %	0,05 CN¥
Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	0,89 %	0,03 CN¥
Chongqing Port Co Ltd Class A	12.06.2007	15.06.2007	1,00 %	0,07 CN¥
Cia Levantina Edificacion de O Publicas	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 €
Cinda International Holdings Ltd	25.05.2007	15.06.2007	7,95 %	0,01 HK$
CMIC HOLDINGS Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	0,00 %	11.663.067 ¥
Colabor Group Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,09 CA$
Coolpad Group Ltd	18.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 HK$
Essential Energy Services Ltd	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,08 CA$
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.06.2007	15.06.2007	3,08 %	0,03 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	3,27 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	4,06 %	0,04 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.06.2007	15.06.2007	3,27 %	0,03 $
Gourmet Kineya Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	0,74 %	8 ¥
Green Packet Bhd	16.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,10 MYR
Groupe Flo SA	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	30,00 €
Guaranty Bancshares Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,18 $
Hamakyorex Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	2,75 %	2 ¥
Hop Fung Group Holdings Ltd	18.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,04 HK$
Kantone Holdings Ltd	12.04.2007	15.06.2007	0,00 %	0,62 HK$
Konaka Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	4,57 %	10 ¥
Liaoning Shidai Waheng Co Ltd Class A	08.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,02 CN¥
LifeWorks Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 CA$
Macauto Industrial Co Ltd	29.05.2007	15.06.2007	4,31 %	2,18 NT$
Marumitsu Co Ltd	15.03.2007	15.06.2007	0,00 %	15 ¥
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd Class A	15.06.2007	15.06.2007	0,24 %	0,02 CN¥
Mesa Laboratories Inc	17.05.2007	15.06.2007	0,68 %	0,08 $
Middlefield Banc Corp	30.05.2007	15.06.2007	2,57 %	0,11 $
Mirae Asset Securities Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting	29.03.2007	15.06.2007	2,01 %	436 ₩
Molson Coors Canada Inc Class A	29.05.2007	15.06.2007	5,69 %	0,16 $
Molten Ventures VCT PLC	25.04.2007	15.06.2007	5,56 %	0,04 £
Neuberger Berman California Municipal Fund	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,06 $
NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting	29.03.2007	15.06.2007	5,53 %	800 ₩
Ningxia Buliding Materials Group Co Ltd Class A	06.06.2007	15.06.2007	1,23 %	0,08 CN¥
Ohashi Technica Inc	27.03.2007	15.06.2007	3,45 %	10 ¥
Oldfields Holdings Ltd	09.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,02 AU$
Paragon Technologies Co Ltd	28.05.2007	15.06.2007	0,00 %	3,96 NT$
Precious Metals & MNG TR	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,07 CA$
Rostelecom PJSC	30.04.2007	15.06.2007	10,70 %	2,96 RUB
Rougier	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	1,10 €
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,48 $
Saison Technology Co Ltd	27.03.2007	15.06.2007	4,35 %	25 ¥
Shengyi Technology Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	0,65 %	0,05 CN¥
Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd Class A	15.06.2007	15.06.2007	0,50 %	0,27 CN¥
Sichuan Lutianhua Co Ltd Class A	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,60 CN¥
SiS International Holdings Ltd	15.05.2007	15.06.2007	1,09 %	0,08 HK$
Southern Steel Bhd	24.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,05 MYR
Summit Financial Group Inc	30.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,17 $
Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd Class A	15.06.2007	15.06.2007	0,14 %	0,02 CN¥
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,08 CA$
Tayo Rolls Ltd	06.06.2007	15.06.2007	0,00 %	4,25 ₹
TBEA Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	1,07 %	0,01 CN¥
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.06.2007	15.06.2007	5,20 %	0,03 €
Tesson Holdings Ltd	15.05.2007	15.06.2007	0,00 %	0,98 HK$
The Eastern Co	16.05.2007	15.06.2007	1,87 %	0,08 $
Tree Island Steel Ltd	29.05.2007	15.06.2007	2,60 %	0,17 CA$
Wong's International Holdings Ltd	29.05.2007	15.06.2007	3,82 %	0,03 HK$
Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	4,05 %	0,40 CN¥
Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd Class A	11.06.2007	15.06.2007	1,03 %	0,08 CN¥
Zhuhai Zhongfu Enterprise Co Ltd Class A	15.06.2007	15.06.2007	0,00 %	0,02 CN¥
Zions Bancorp NA DR	31.05.2007	15.06.2007	6,02 %	0,50 $