| Exxon Mobil Corp | | | 3,70 % | 0,32 $ |
| Archer-Daniels-Midland Co | | | 4,27 % | 0,12 $ |
| Eli Lilly and Co | | | 0,71 % | 0,43 $ |
| Novartis AG | | | 3,86 % | 1,35 CHF |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Emerson Electric Co | | | 2,12 % | 0,26 $ |
| Golden Ocean Group Ltd | | | 8,38 % | 4,00 $ |
| Honeywell International Inc | | | 2,30 % | 0,25 $ |
| American Electric Power Co Inc | | | 3,45 % | 0,39 $ |
| Sonoco Products Co | | | 4,83 % | 0,24 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 25,16 % | 0,09 CA$ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,60 % | 0,30 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,81 % | 0,46 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 16,10 % | 0,08 CA$ |
| Carnival PLC ADR | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| BowFlex Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,72 % | 0,05 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 19,19 % | 0,25 CA$ |
| Olin Corp | | | 3,83 % | 0,20 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,87 % | 0,10 $ |
| CenterPoint Energy Inc | | | 2,37 % | 0,17 $ |
| Alumina Ltd | | | 0,00 % | 0,09 AU$ |
| Cabot Corp | | | 2,20 % | 0,18 $ |
| BRF SA ADR | | | 3,22 % | 0,04 $ |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary Shares- New | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| Gorman-Rupp Co | | | 2,21 % | 0,12 $ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 9,86 % | 0,06 CA$ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 22,86 % | 0,12 CA$ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 19,59 % | 0,10 CA$ |
| Barnes Group Inc | | | 1,35 % | 0,13 $ |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,79 % | 0,04 CA$ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 4,06 % | 0,04 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,63 % | 0,02 $ |
| Financial 15 Split Corp | | | 8,17 % | 0,04 CA$ |
| Amotiv Ltd | | | 4,93 % | 0,26 AU$ |
| Deswell Industries Inc | | | 8,89 % | 0,17 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,79 % | 0,09 $ |
| Mercantile Bank Corp | | | 3,64 % | 0,13 $ |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 8,40 % | 0,05 CA$ |
| Plantronics Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 6,87 % | 0,06 CA$ |
| Argo Investments Limited | | | 4,00 % | 0,12 AU$ |
| Park National Corp | | | 2,98 % | 0,93 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 10,51 % | 0,17 CA$ |
| Skjern Bank AS | | | 1,81 % | 2,11 DKK |
| The E W Scripps Co Class A | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 6,69 % | 0,04 CA$ |
| Korvest Ltd | | | 6,97 % | 0,13 AU$ |
| La-Z-Boy Inc | | | 2,29 % | 0,12 $ |
| Property For Industry Ltd | | | 3,74 % | 0,02 NZ$ |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 105,36 % | 0,21 CA$ |
| Alpen Co Ltd | | | 2,11 % | 15 ¥ |
| Holand og Setskog Sparebank Depository Receipts | | | 5,52 % | 9,00 NOK |
| Integrated Research Ltd | | | 4,55 % | 0,01 AU$ |
| Nexen Tire Corp | | | 2,52 % | 45 ₩ |
| Nexen Tire Corp Pfd Registered Shs Non-Voting | | | 5,11 % | 50 ₩ |
| Poh Kong Holdings Bhd | | | 2,88 % | 0,03 MYR |
| Tapaco PCL | | | 7,61 % | 0,04 ฿ |
| Unbound Group PLC Shs GBP | | | 0,00 % | 0,17 £ |