| Mastercard Inc | | | 0,55 % | 0,02 $ |
| Heidelberg Materials AG | | | 1,65 % | 1,25 € |
| Hochtief AG | | | 3,14 % | 1,10 € |
| K+S AG | | | 0,95 % | 0,50 € |
| American Express Co | | | 1,03 % | 0,15 $ |
| Oesterreichische Post AG | | | 6,05 % | 1,00 € |
| National Health Investors Inc | | | 5,08 % | 0,50 $ |
| Holcim Ltd | | | 5,21 % | 1,83 CHF |
| Enterprise Products Partners LP | | | 6,89 % | 0,24 $ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,42 % | 1,65 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 19,05 % | 0,09 CA$ |
| Kuehne + Nagel International AG | | | 4,73 % | 1,50 CHF |
| Credit Suisse Group AG | | | 0,00 % | 1,89 CHF |
| ING Groep NV ADR | | | 5,23 % | 0,99 $ |
| Helvetia Holding AG | | | 3,55 % | 2,70 CHF |
| Hexagon AB Class B | | | 1,59 % | 0,01 SEK |
| Singapore Exchange Ltd | | | 2,45 % | 0,02 SGD |
| Amplifon SpA | | | 1,47 % | 0,04 € |
| HSBC Holdings PLC ADR | | | 3,29 % | 1,80 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,31 % | 0,44 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 14,47 % | 0,08 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,95 % | 0,07 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 15,71 % | 0,25 CA$ |
| Brembo NV | | | 3,70 % | 0,01 € |
| First Quantum Minerals Ltd | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Bayer AG ADR | | | 0,43 % | 0,34 $ |
| Belimo Holding AG | | | 1,18 % | 1,50 CHF |
| Tamburi Investment Partners SpA | | | 2,05 % | 0,05 € |
| Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | | | 1,81 % | 0,35 $ |
| ERG SpA | | | 5,35 % | 0,40 € |
| Saras SpA | | | 9,39 % | 0,15 € |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | | | 2,11 % | 0,12 AU$ |
| Bank of Queensland Ltd | | | 4,63 % | 0,29 AU$ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 19,26 % | 0,10 CA$ |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 6,86 % | 0,06 CA$ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 19,17 % | 0,12 CA$ |
| Marr SpA | | | 6,14 % | 0,36 € |
| PCM Fund | | | 12,22 % | 0,07 $ |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B- | | | 2,27 % | 181 CLP |
| 11 88 0 Solutions AG | | | 0,00 % | 0,64 € |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 6,70 % | 0,04 CA$ |
| Esprinet SpA | | | 10,19 % | 0,14 € |
| Savencia SA | | | 2,54 % | 1,60 € |
| Artemis UK Future Leaders PLC | | | 129,03 % | 0,02 £ |
| Lagardere SA | | | 3,16 % | 1,20 € |
| Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA | | | 7,83 % | 1,25 € |
| Advanced Info Service PCL Shs Foreign Registered | | | 4,35 % | 3,30 ฿ |
| Datalogic SpA | | | 2,54 % | 0,06 € |
| Financial 15 Split Corp | | | 7,80 % | 0,04 CA$ |
| ITAB Shop Concept AB | | | 2,95 % | 0,11 SEK |
| Falck Renewables SpA | | | 0,00 % | 0,08 € |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 7,87 % | 0,07 $ |
| Biesse SpA | | | 0,54 % | 0,36 € |
| Hutter und Schrantz Stahlbau AG | | | 7,73 % | 0,60 € |
| Itera ASA | | | 2,15 % | 0,30 NOK |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 8,08 % | 0,05 CA$ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 6,89 % | 0,06 CA$ |
| The Goldman Sachs Group Inc DR | | | 6,33 % | 0,36 $ |
| The Goldman Sachs Group Inc DR | | | 6,28 % | 0,37 $ |
| The Goldman Sachs Group Inc Repr 1/1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- | | | 6,92 % | 0,37 $ |
| Valsoia SpA | | | 3,50 % | 0,10 € |
| Value Line Inc | | | 3,35 % | 0,30 $ |
| Abacus Group Stapled (Unit, - New | | | 7,23 % | 0,16 AU$ |
| Great Eastern Holdings Ltd | | | 3,41 % | 0,48 SGD |
| Hutter & Schrantz AG Inhaber-Akt | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Lectra | | | 1,57 % | 0,15 € |
| Ohio Valley Banc Corporation | | | 3,04 % | 0,18 $ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 9,03 % | 0,17 CA$ |
| Banco Di Desio E Della Brianza SpA | | | 6,55 % | 0,10 € |
| Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd | | | 5,17 % | 2,00 € |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 6,56 % | 0,04 CA$ |
| Gefran SpA | | | 4,13 % | 0,25 € |
| Impax Environmental Markets PLC | | | 0,00 % | 0,00 £ |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | | | 0,88 % | 0,32 ₪ |
| Minor International PCL | | | 2,60 % | 0,11 ฿ |
| Moment Group AB | | | 0,00 % | 3,36 SEK |
| Riso Kyoiku Co Ltd | | | 17,78 % | 1 ¥ |
| Societa Cattolica di Assicurazione - Societa Cooperativa | | | 0,00 % | 0,95 € |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 91,76 % | 0,21 CA$ |
| Advanced Info Service PCL | | | 4,25 % | 3,30 ฿ |
| Aedes SpA | | | 147,06 % | 79,02 € |
| AVIC Electromechanical Systems Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Bison Finance Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Centrale del Latte d'Italia SpA | | | 0,00 % | 0,05 € |
| Challenger Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Class Editori SpA Az.-A- post raggruppamento | | | 0,00 % | 0,03 € |
| Foseco India Ltd | | | 0,53 % | 6,00 ₹ |
| GCC SAB de CV | | | 0,98 % | 0,23 MX$ |
| Green Resources PCL | | | 0,00 % | 0,15 ฿ |
| Grupa Zywiec SA | | | 0,00 % | 31,00 PLN |
| KS Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Mfc Asset Management PCL | | | 3,65 % | 0,60 ฿ |
| Roctec Global PCL | | | 3,24 % | 0,01 ฿ |
| Seafco PCL | | | 1,61 % | 0,06 ฿ |
| Sing Investments & Finance Ltd | | | 5,70 % | 0,02 SGD |
| Solomon Systech (International) Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Syn Mun Kong Insurance PCL | | | 0,00 % | 0,30 ฿ |
| Unibel | | | 0,76 % | 2,20 € |