Dividendenkalender 30. November 2007

« Zurück zum Dividendenkalender für November 2007

Am 30. November 2007 zahlen 302 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 302 Dividenden mit Zahltag am 30. November 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Main Street Capital Corp	14.11.2007	30.11.2007	7,69 %	0,33 $
LTC Properties Inc	19.11.2007	30.11.2007	5,71 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	19.11.2007	30.11.2007	9,84 %	0,12 $
Gladstone Capital Corp	19.11.2007	30.11.2007	10,21 %	0,28 $
Capital Southwest Corp	13.11.2007	30.11.2007	16,83 %	0,04 $
Gladstone Investment Corp	19.11.2007	30.11.2007	6,54 %	0,08 $
Simon Property Group Inc	14.11.2007	30.11.2007	4,64 %	0,78 $
BAE Systems PLC	17.10.2007	30.11.2007	1,71 %	0,06 £
Lenovo Group Ltd	15.11.2007	30.11.2007	3,91 %	0,03 HK$
Brookfield Asset Management Ltd	30.10.2007	30.11.2007	4,61 %	0,12 $
Brookfield Corp	30.10.2007	30.11.2007	0,68 %	0,03 $
Parker Hannifin Corp	13.11.2007	30.11.2007	0,79 %	0,21 $
Japan Tobacco Inc	25.09.2007	30.11.2007	4,20 %	11 ¥
Cummins Inc	14.11.2007	30.11.2007	1,38 %	0,13 $
Reaves Utility Income Trust	14.11.2007	30.11.2007	5,78 %	0,11 $
Komatsu Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,79 %	20 ¥
Panasonic Holdings Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,40 %	18 ¥
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.11.2007	30.11.2007	19,00 %	0,14 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.10.2007	30.11.2007	4,53 %	0,06 CA$
Global Payments Inc	14.11.2007	30.11.2007	1,53 %	0,01 $
Bunge Global SA	14.11.2007	30.11.2007	2,32 %	0,17 $
Henderson Far East Income Limited	07.11.2007	30.11.2007	9,92 %	0,03 £
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,40 %	0,13 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	14.11.2007	30.11.2007	0,49 %	0,01 $
Singapore Airlines Ltd	14.11.2007	30.11.2007	5,72 %	0,14 SGD
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	24.10.2007	30.11.2007	4,22 %	0,02 £
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	20,89 %	0,09 $
CF Industries Holdings Inc	13.11.2007	30.11.2007	1,65 %	0,02 $
CTO Realty Growth Inc- New	07.11.2007	30.11.2007	7,77 %	0,10 $
Capcom Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,21 %	2 ¥
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.11.2007	30.11.2007	15,58 %	0,12 $
Nippon Steel Corp	25.09.2007	30.11.2007	12,00 %	10 ¥
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.11.2007	30.11.2007	8,39 %	0,15 $
Electricite de France SA	27.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,58 €
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.11.2007	30.11.2007	8,78 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,30 %	0,14 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,82 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.11.2007	30.11.2007	5,67 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	20,06 %	0,18 $
Invesco Senior Income Trust	13.11.2007	30.11.2007	14,57 %	0,06 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13.11.2007	30.11.2007	8,33 %	0,11 $
Mazda Motor Corp	01.10.2007	30.11.2007	5,69 %	15 ¥
Eurocommercial Properties NV	08.11.2007	30.11.2007	6,89 %	1,56 €
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.11.2007	30.11.2007	8,58 %	0,14 $
Enghouse Systems Ltd	09.11.2007	30.11.2007	7,53 %	0,01 CA$
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,68 %	0,12 $
Cognex Corp	14.11.2007	30.11.2007	0,66 %	0,02 $
Advent Convertible & Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	11,58 %	0,17 $
CMS Energy Corp	07.11.2007	30.11.2007	2,91 %	0,05 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.11.2007	30.11.2007	7,38 %	0,10 $
PacWest Bancorp	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,32 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.11.2007	30.11.2007	10,90 %	0,10 $
Louisiana-Pacific Corp	14.11.2007	30.11.2007	1,63 %	0,15 $
BlackRock Income Trust	13.11.2007	30.11.2007	9,87 %	0,03 $
Soitec SA Share From reverse split	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,03 £
Invesco Bond Income Plus Limited	31.10.2007	30.11.2007	7,06 %	0,03 £
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.11.2007	30.11.2007	11,52 %	0,15 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	14.11.2007	30.11.2007	90,20 %	0,60 $
Bausch Health Companies Inc	16.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,38 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	19.11.2007	30.11.2007	5,83 %	0,12 CA$
Ferguson Enterprises Inc	03.10.2007	30.11.2007	1,41 %	2,46 £
Neuberger High Yield Strategies	20.11.2007	30.11.2007	16,76 %	0,11 $
SBI Holdings Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,08 %	3 ¥
John Hancock Preferred Income Fund III	07.11.2007	30.11.2007	9,19 %	0,13 $
Konami Group Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,01 %	27 ¥
Special Opportunities Fund	20.11.2007	30.11.2007	9,48 %	0,05 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.11.2007	30.11.2007	8,98 %	0,15 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.11.2007	30.11.2007	13,04 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.11.2007	30.11.2007	8,64 %	0,57 $
Lindsay Corp	14.11.2007	30.11.2007	1,37 %	0,07 $
Subaru Corp	25.09.2007	30.11.2007	4,48 %	5 ¥
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.10.2007	30.11.2007	9,91 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,76 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	8,61 %	0,48 $
Lazard Inc	07.11.2007	30.11.2007	4,28 %	0,09 $
Applied Industrial Technologies Inc	13.11.2007	30.11.2007	0,71 %	0,15 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	07.11.2007	30.11.2007	9,37 %	0,16 $
BlackRock Core Bond Trust	13.11.2007	30.11.2007	9,69 %	0,07 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	12,11 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,75 %	0,07 $
John Hancock Premium Dividend Fund	07.11.2007	30.11.2007	7,39 %	0,05 $
Wealth Minerals Ltd	21.11.2007	30.11.2007	0,00 %	10,08 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	8,25 %	0,14 $
SIR Royalty Income Fund	19.11.2007	30.11.2007	8,03 %	0,11 CA$
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.11.2007	30.11.2007	10,92 %	0,14 $
Old Mutual Ltd	07.11.2007	30.11.2007	6,47 %	0,03 £
Oxford Industries Inc	13.11.2007	30.11.2007	6,54 %	0,18 $
Western Asset High Income Fund II	20.11.2007	30.11.2007	14,85 %	0,08 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	1,15 $
HNI Corp	15.11.2007	30.11.2007	4,01 %	0,20 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	20.11.2007	30.11.2007	11,79 %	0,55 $
American Campus Communities Inc	16.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,34 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,25 %	0,18 $
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	21.11.2007	30.11.2007	3,20 %	3,50 NOK
Provident Financial Services Inc	13.11.2007	30.11.2007	4,35 %	0,11 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.10.2007	30.11.2007	4,26 %	0,10 CA$
Duke Realty Corp	09.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,48 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	13,44 %	0,12 $
Idacorp Inc	01.11.2007	30.11.2007	2,41 %	0,30 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	8,39 %	0,46 $
Maximus Inc	13.11.2007	30.11.2007	2,00 %	0,03 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	12,31 %	0,33 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.11.2007	30.11.2007	9,69 %	0,16 $
TMX Group Ltd	14.11.2007	30.11.2007	1,90 %	0,08 CA$
Western Asset Global High Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	13,61 %	0,09 $
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	21.11.2007	30.11.2007	3,57 %	3,50 NOK
Invesco High Income Trust II	13.11.2007	30.11.2007	10,59 %	0,03 $
Niterra Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,39 %	14 ¥
Singapore Post Ltd	13.11.2007	30.11.2007	26,31 %	0,01 SGD
StealthGas Inc	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,19 $
Tenaris SA ADR	19.11.2007	30.11.2007	1,90 %	0,26 $
Cineplex Inc	29.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,10 CA$
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.11.2007	30.11.2007	4,01 %	0,05 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	07.11.2007	30.11.2007	4,10 %	0,04 £
BlackRock Limited Duration Income	13.11.2007	30.11.2007	10,65 %	0,13 $
Yokohama Rubber Co Ltd	01.10.2007	30.11.2007	2,24 %	12 ¥
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.11.2007	30.11.2007	7,72 %	0,12 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.11.2007	30.11.2007	7,76 %	0,12 $
Landstar System Inc	07.11.2007	30.11.2007	2,23 %	0,04 $
LMP Capital and Income Fund Inc	20.11.2007	30.11.2007	9,49 %	0,14 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.11.2007	30.11.2007	11,58 %	0,05 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	01.11.2007	30.11.2007	10,59 %	0,27 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,11 CA$
LIXIL Corp	25.09.2007	30.11.2007	5,40 %	20 ¥
MFS Intermediate High Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	10,27 %	0,03 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	07.11.2007	30.11.2007	3,84 %	0,03 £
Apartment Income REIT Corp Class A	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,77 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,32 %	0,13 $
Hooker Furnishings Corp	13.11.2007	30.11.2007	3,00 %	0,10 $
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,04 %	35 ¥
ASA Gold and Precious Metals Limited	20.11.2007	30.11.2007	0,12 %	2,00 $
BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.10.2007	30.11.2007	2,82 %	0,01 £
John Hancock Preferred Income Fund II	07.11.2007	30.11.2007	9,37 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.11.2007	30.11.2007	8,32 %	0,04 $
abrdn Property Income Trust Limited	14.11.2007	30.11.2007	448,00 %	0,02 £
Bonterra Energy Corp	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,22 CA$
MFS Charter Income	09.11.2007	30.11.2007	8,66 %	0,04 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.11.2007	30.11.2007	13,51 %	0,37 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,30 %	8 ¥
Shenandoah Telecommunications Co	09.11.2007	30.11.2007	0,79 %	0,14 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	05.11.2007	30.11.2007	6,52 %	0,01 SGD
TerrAscend Corp	31.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 £
Atlantic Union Bankshares Corp	14.11.2007	30.11.2007	4,00 %	0,19 $
MFS Multi-Market Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	8,46 %	0,03 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,15 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	8,22 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,04 %	0,09 $
Schroder Real Estate Investment Trust	07.11.2007	30.11.2007	7,44 %	0,02 £
SRH Total Return Fund, Inc	20.11.2007	30.11.2007	4,61 %	0,12 $
The Keg Royalties Income Fund	19.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,10 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	10,58 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.11.2007	30.11.2007	8,80 %	0,06 $
Ag Growth International Inc	29.10.2007	30.11.2007	3,39 %	0,14 CA$
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,01 %	0,13 $
Mattr Corp	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 CA$
MFS Intermediate Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	9,18 %	0,03 $
Just Energy Group Inc	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	3,33 CA$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,20 $
Tohoku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,95 %	30 ¥
Aberdeen Asia Focus PLC	24.10.2007	30.11.2007	1,60 %	0,01 £
Bank of Marin Bancorp	19.11.2007	30.11.2007	3,74 %	0,07 $
FreightCar America Inc	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
Invesco Municipal Trust	13.11.2007	30.11.2007	7,75 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.11.2007	30.11.2007	7,52 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	27.11.2007	30.11.2007	3,23 %	0,06 CA$
Kyushu Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,75 %	30 ¥
Tiptree Inc	13.11.2007	30.11.2007	1,43 %	0,17 $
Western Asset Premier Bond Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,71 %	0,09 $
Zeon Corp	25.09.2007	30.11.2007	4,24 %	6 ¥
Compagnie du Mont-Blanc	27.11.2007	30.11.2007	3,44 %	3,00 €
DWS Municipal Income Trust	14.11.2007	30.11.2007	7,99 %	0,05 $
Hokkaido Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,35 %	30 ¥
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.11.2007	30.11.2007	7,71 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.11.2007	30.11.2007	7,38 %	0,07 $
Metalurgica Gerdau SA	22.11.2007	30.11.2007	3,29 %	0,28 R$
MFS Special Value Trust	09.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,14 $
Solvar Ltd	12.11.2007	30.11.2007	10,15 %	0,03 AU$
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.11.2007	30.11.2007	7,68 %	0,06 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.11.2007	30.11.2007	5,90 %	0,05 $
BIC Camera Inc	28.08.2007	30.11.2007	2,32 %	15 ¥
British Smaller Companies VCT 2	31.10.2007	30.11.2007	5,82 %	0,02 £
Delaware Investments Dividend and Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,91 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.11.2007	30.11.2007	3,39 %	0,05 $
Electric Power Development Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,83 %	30 ¥
Goodfellow Inc	21.11.2007	30.11.2007	4,25 %	0,35 CA$
Hitachi Metals Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	6 ¥
Hitachi Transport System Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	9 ¥
Invesco Financial Preferred ETF	15.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,11 $
Kawasaki & Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,45 %	23 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	21.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,43 $
MFS Government Markets Income	09.11.2007	30.11.2007	7,61 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	09.11.2007	30.11.2007	5,76 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.11.2007	30.11.2007	5,44 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.11.2007	30.11.2007	4,93 %	0,05 $
MTQ Corp Ltd	15.11.2007	30.11.2007	2,13 %	0,15 SGD
Pacific Industrial Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	5 ¥
Western Asset Intermediate Municipal Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,45 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	20.11.2007	30.11.2007	6,25 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	20.11.2007	30.11.2007	5,87 %	0,03 $
Adentra Inc	16.11.2007	30.11.2007	2,69 %	0,08 CA$
Aegis Brands Inc	26.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 CA$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,11 $
BOK Financial Corp	13.11.2007	30.11.2007	1,89 %	0,20 $
British American Tobacco Malaysia Bhd	15.11.2007	30.11.2007	7,00 %	1,00 MYR
Broadway Industrial Group Ltd	16.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 SGD
Chiyoda Integre Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	4,83 %	50 ¥
Circor International Inc	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 $
CPT Global Ltd	08.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,14 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,18 %	0,06 $
EIZO Corp	25.09.2007	30.11.2007	5,41 %	20 ¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 $
IDEC Corp	25.09.2007	30.11.2007	4,09 %	30 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.11.2007	30.11.2007	7,39 %	0,06 $
Koshidaka Holdings Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	2,36 %	1 ¥
Maruichi Steel Tube Ltd	25.09.2007	30.11.2007	3,49 %	20 ¥
Meiko Electronics Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,34 %	18 ¥
MFS Municipal Income Trust	09.11.2007	30.11.2007	5,30 %	0,04 $
New America High Income Fund	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,02 $
Nitto Kogyo Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,53 %	18 ¥
Shikoku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,54 %	25 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	13.11.2007	30.11.2007	1,59 %	0,05 $
Toho Gas Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,66 %	22 ¥
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	25.09.2007	30.11.2007	5,17 %	8 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	5,15 %	0,08 $
Worsley Investors Limited	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,01 £
Accordant Group Ltd	23.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,03 NZ$
ADTEC PLASMA TECHNOLOGY Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	1,64 %	3 ¥
Art's-Way Manufacturing Co Inc	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 $
Asia File Corp Bhd	30.10.2007	30.11.2007	1,54 %	0,13 MYR
Century21 Real Estate Of Japan Ltd	25.09.2007	30.11.2007	5,61 %	15 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,23 %	25 ¥
Chuo Spring Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,82 %	10 ¥
Creative Technology Ltd	12.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,20 SGD
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 $
Daiwa Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	0,00 %	15 ¥
Desane Group Holdings Ltd	12.11.2007	30.11.2007	2,54 %	0,03 AU$
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
F J Benjamin Holdings Ltd	12.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,02 SGD
Franklin Financial Services Corp	07.11.2007	30.11.2007	2,40 %	0,26 $
GIKEN Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,10 %	10 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 $
Guocoland Malaysia Bhd	15.11.2007	30.11.2007	1,87 %	0,02 MYR
H2O Retailing Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,94 %	13 ¥
Hektar Real Estate Investment Trust	21.11.2007	30.11.2007	4,90 %	0,02 MYR
Hexza Corp Bhd	01.11.2007	30.11.2007	5,75 %	0,04 MYR
Hogy Medical Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	10 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,06 %	25 ¥
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	3,26 %	3 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,14 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.11.2007	30.11.2007	3,71 %	0,10 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 $
It City PCL	20.11.2007	30.11.2007	6,50 %	0,24 ฿
Japan Foods Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	7.667.536 ¥
Kinden Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,58 %	6 ¥
Komori Corp	25.09.2007	30.11.2007	5,36 %	20 ¥
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 $
Luxking Group Holdings Ltd	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,40 CN¥
MBK PCL	13.11.2007	30.11.2007	6,87 %	0,20 ฿
Midas Holdings Ltd	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,01 SGD
Nagano Keiki Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,78 %	14 ¥
National Security Group Inc	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,23 $
NEC Capital Solutions Ltd	25.09.2007	30.11.2007	4,13 %	22 ¥
Net One Systems Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	59.618.442 ¥
Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	5,33 %	6 ¥
Nippon Steel Trading Corp	25.09.2007	30.11.2007	0,67 %	10 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,51 %	15 ¥
NPC Inc	28.08.2007	30.11.2007	1,31 %	1 ¥
NS United Kaiun Kaisha Ltd	25.09.2007	30.11.2007	3,10 %	70 ¥
OBIC Business Consultants Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,76 %	10 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,07 $
Prime Securities Ltd	22.11.2007	30.11.2007	0,52 %	1,50 ₹
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	15.11.2007	30.11.2007	0,27 %	0 IDR
Ricoh Leasing Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,99 %	16 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 $
Saibu Gas Holdings Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,74 %	30 ¥
Saizeriya Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	0,63 %	18 ¥
Seiko Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,61 %	8 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,82 %	8 ¥
Shinwa Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,94 %	23 ¥
Shokubun Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	8 ¥
Shore Bancshares Inc	15.11.2007	30.11.2007	2,46 %	0,16 $
Sugimoto & Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	4,73 %	5 ¥
Sumwon Development Co Ltd	08.11.2007	30.11.2007	7,87 %	0,42 NT$
Tetsujin Holdings Inc	28.08.2007	30.11.2007	0,00 %	3 ¥
The Okinawa Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,57 %	9 ¥
Toenec Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,48 %	5 ¥
TOSE Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,91 %	13 ¥
Unisem (M) Bhd	16.11.2007	30.11.2007	1,38 %	0,03 MYR
VDM Group Ltd	26.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,01 AU$
West Holdings Corp	28.08.2007	30.11.2007	3,52 %	4 ¥
Yasuhara Chemical Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	6 ¥
Yondenko Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,75 %	4 ¥