Dividendenkalender 30. November 2007

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Am 30. November 2007 zahlen 304 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 304 Dividenden mit Zahltag am 30. November 2007

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Main Street Capital Corp	14.11.2007	30.11.2007	7,51 %	0,33 $
LTC Properties Inc	19.11.2007	30.11.2007	5,66 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	19.11.2007	30.11.2007	9,28 %	0,12 $
Capital Southwest Corp	13.11.2007	30.11.2007	10,27 %	0,04 $
Gladstone Capital Corp	19.11.2007	30.11.2007	9,11 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	19.11.2007	30.11.2007	5,84 %	0,08 $
Simon Property Group Inc	14.11.2007	30.11.2007	4,24 %	0,78 $
BAE Systems PLC	17.10.2007	30.11.2007	1,66 %	0,06 £
Brookfield Asset Management Ltd	30.10.2007	30.11.2007	3,93 %	0,12 $
Lenovo Group Ltd	15.11.2007	30.11.2007	1,27 %	0,03 HK$
Brookfield Corp	30.10.2007	30.11.2007	0,66 %	0,03 $
Parker Hannifin Corp	13.11.2007	30.11.2007	0,77 %	0,21 $
Japan Tobacco Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,81 %	11 ¥
Cummins Inc	14.11.2007	30.11.2007	1,40 %	0,13 $
Reaves Utility Income Trust	14.11.2007	30.11.2007	6,26 %	0,11 $
Komatsu Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,61 %	20 ¥
Panasonic Holdings Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,00 %	18 ¥
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.11.2007	30.11.2007	20,89 %	0,14 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.10.2007	30.11.2007	4,62 %	0,06 $
Bunge Global SA	14.11.2007	30.11.2007	2,56 %	0,17 $
Global Payments Inc	14.11.2007	30.11.2007	1,07 %	0,01 $
Henderson Far East Income Limited	07.11.2007	30.11.2007	9,62 %	0,03 £
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,33 %	0,13 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	14.11.2007	30.11.2007	0,45 %	0,01 $
Singapore Airlines Ltd	14.11.2007	30.11.2007	5,22 %	0,14 SGD
CF Industries Holdings Inc	13.11.2007	30.11.2007	2,03 %	0,02 $
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	24.10.2007	30.11.2007	3,92 %	0,02 £
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	21,95 %	0,09 $
Capcom Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,15 %	2 ¥
CTO Realty Growth Inc- New	07.11.2007	30.11.2007	6,92 %	0,10 $
Nippon Steel Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,51 %	10 ¥
CBRE Global Real Estate Income Fund	16.11.2007	30.11.2007	15,25 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13.11.2007	30.11.2007	8,64 %	0,15 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.11.2007	30.11.2007	8,17 %	0,10 $
Electricite de France SA	27.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,58 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,35 %	0,14 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,95 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.11.2007	30.11.2007	9,37 %	0,12 CA$
Eurocommercial Properties NV	08.11.2007	30.11.2007	6,78 %	1,56 €
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	20,82 %	0,18 $
Mazda Motor Corp	01.10.2007	30.11.2007	4,71 %	15 ¥
Cohen & Steers Total Return Realty	13.11.2007	30.11.2007	8,34 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13.11.2007	30.11.2007	11,68 %	0,06 $
Cognex Corp	14.11.2007	30.11.2007	0,54 %	0,02 $
Enghouse Systems Ltd	09.11.2007	30.11.2007	7,50 %	0,01 CA$
Soitec SA Share From reverse split	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,03 £
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,59 %	0,12 $
CMS Energy Corp	07.11.2007	30.11.2007	3,29 %	0,05 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.11.2007	30.11.2007	8,32 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	10,84 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	07.11.2007	30.11.2007	7,44 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.11.2007	30.11.2007	11,24 %	0,10 $
PacWest Bancorp	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,32 $
BlackRock Income Trust	13.11.2007	30.11.2007	10,16 %	0,03 $
Invesco Bond Income Plus Limited	31.10.2007	30.11.2007	7,18 %	0,03 £
Louisiana-Pacific Corp	14.11.2007	30.11.2007	1,68 %	0,15 $
SBI Holdings Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,10 %	3 ¥
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.11.2007	30.11.2007	11,35 %	0,15 $
Bausch Health Companies Inc	16.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,38 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	19.11.2007	30.11.2007	5,80 %	0,12 CA$
Ferguson Enterprises Inc	03.10.2007	30.11.2007	1,53 %	2,46 £
Neuberger High Yield Strategies	20.11.2007	30.11.2007	17,83 %	0,11 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	14.11.2007	30.11.2007	140,15 %	0,60 $
Konami Group Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,03 %	27 ¥
Lindsay Corp	14.11.2007	30.11.2007	1,32 %	0,07 $
Special Opportunities Fund	20.11.2007	30.11.2007	10,02 %	0,05 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.11.2007	30.11.2007	7,97 %	0,57 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.11.2007	30.11.2007	13,29 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.10.2007	30.11.2007	33,33 %	0,10 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	07.11.2007	30.11.2007	9,29 %	0,13 $
Subaru Corp	25.09.2007	30.11.2007	4,48 %	5 ¥
Lazard Inc	07.11.2007	30.11.2007	4,47 %	0,09 $
Applied Industrial Technologies Inc	13.11.2007	30.11.2007	0,57 %	0,15 $
BlackRock Core Bond Trust	13.11.2007	30.11.2007	9,94 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.11.2007	30.11.2007	8,69 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,72 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,90 %	0,48 $
John Hancock Preferred Income Fund	07.11.2007	30.11.2007	9,21 %	0,16 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 CA$
John Hancock Premium Dividend Fund	07.11.2007	30.11.2007	8,30 %	0,05 $
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A	21.11.2007	30.11.2007	3,46 %	3,50 NOK
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,34 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	19.11.2007	30.11.2007	7,94 %	0,11 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	12,54 %	0,05 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	20.11.2007	30.11.2007	10,91 %	0,14 $
Wealth Minerals Ltd	21.11.2007	30.11.2007	0,00 %	10,08 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,99 %	0,14 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	07.11.2007	30.11.2007	3,78 %	0,04 £
Oxford Industries Inc	13.11.2007	30.11.2007	7,82 %	0,18 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	20.11.2007	30.11.2007	12,87 %	0,55 $
Old Mutual Ltd	07.11.2007	30.11.2007	6,79 %	0,03 £
HNI Corp	15.11.2007	30.11.2007	2,89 %	0,20 $
Provident Financial Services Inc	13.11.2007	30.11.2007	3,90 %	0,11 $
Maximus Inc	13.11.2007	30.11.2007	2,39 %	0,03 $
American Campus Communities Inc	16.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,34 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	1,15 $
Western Asset High Income Fund II	20.11.2007	30.11.2007	14,96 %	0,08 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.10.2007	30.11.2007	4,33 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,48 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	13,57 %	0,12 $
Duke Realty Corp	09.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,48 $
Idacorp Inc	01.11.2007	30.11.2007	2,51 %	0,30 $
TMX Group Ltd	14.11.2007	30.11.2007	2,01 %	0,08 CA$
Singapore Post Ltd	13.11.2007	30.11.2007	1,57 %	0,01 SGD
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class B	21.11.2007	30.11.2007	3,74 %	3,50 NOK
XAI Madison Equity Premium Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	12,65 %	0,33 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.11.2007	30.11.2007	9,85 %	0,16 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	8,14 %	0,46 $
Tenaris SA ADR	19.11.2007	30.11.2007	3,35 %	0,26 $
Niterra Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,30 %	7 ¥
Landstar System Inc	07.11.2007	30.11.2007	0,92 %	0,04 $
LIXIL Corp	25.09.2007	30.11.2007	5,07 %	20 ¥
Yokohama Rubber Co Ltd	01.10.2007	30.11.2007	2,22 %	12 ¥
Cineplex Inc	29.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,10 CA$
StealthGas Inc	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,19 $
Western Asset Global High Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	14,36 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	13.11.2007	30.11.2007	10,55 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	13.11.2007	30.11.2007	10,60 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.11.2007	30.11.2007	4,62 %	0,05 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	20.11.2007	30.11.2007	11,97 %	0,05 $
John Hancock Preferred Income Fund II	07.11.2007	30.11.2007	9,34 %	0,16 $
Apartment Income REIT Corp Class A	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,77 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.11.2007	30.11.2007	8,35 %	0,12 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.11.2007	30.11.2007	7,83 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,74 %	0,13 $
LMP Capital and Income Fund Inc	20.11.2007	30.11.2007	9,09 %	0,14 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	05.11.2007	30.11.2007	7,01 %	0,01 SGD
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,11 CA$
ASA Gold and Precious Metals Limited	20.11.2007	30.11.2007	0,14 %	2,00 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	01.11.2007	30.11.2007	10,27 %	0,27 $
Hooker Furnishings Corp	13.11.2007	30.11.2007	3,14 %	0,10 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	10,81 %	0,03 $
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.10.2007	30.11.2007	2,31 %	0,01 £
MFS Intermediate High Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	10,51 %	0,03 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.11.2007	30.11.2007	2,35 %	0,37 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	07.11.2007	30.11.2007	2,93 %	0,03 £
Atlantic Union Bankshares Corp	14.11.2007	30.11.2007	3,59 %	0,19 $
Bonterra Energy Corp	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,22 CA$
MFS Charter Income	09.11.2007	30.11.2007	8,75 %	0,04 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,98 %	8 ¥
Schroder Real Estate Investment Trust	07.11.2007	30.11.2007	7,87 %	0,02 £
Shenandoah Telecommunications Co	09.11.2007	30.11.2007	0,83 %	0,14 $
TerrAscend Corp	31.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 £
abrdn Property Income Trust Limited	14.11.2007	30.11.2007	440,45 %	0,02 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.11.2007	30.11.2007	8,45 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.11.2007	30.11.2007	8,96 %	0,06 $
Zeon Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,24 %	6 ¥
Ag Growth International Inc	29.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,14 CA$
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,60 %	35 ¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,15 $
The Keg Royalties Income Fund	19.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,10 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	9,68 %	0,03 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	8,20 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,44 %	0,09 $
Just Energy Group Inc	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	3,33 CA$
Mattr Corp	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 CA$
SRH Total Return Fund, Inc	20.11.2007	30.11.2007	4,64 %	0,12 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	10,83 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	14.11.2007	30.11.2007	8,14 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.11.2007	30.11.2007	7,62 %	0,13 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,20 $
Western Asset Premier Bond Fund	13.11.2007	30.11.2007	7,98 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	09.11.2007	30.11.2007	8,50 %	0,04 $
Bank of Marin Bancorp	19.11.2007	30.11.2007	3,53 %	0,07 $
FreightCar America Inc	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
Invesco Municipal Trust	13.11.2007	30.11.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.11.2007	30.11.2007	7,38 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	27.11.2007	30.11.2007	2,91 %	0,06 CA$
Kyushu Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,66 %	30 ¥
Metalurgica Gerdau SA	22.11.2007	30.11.2007	3,03 %	0,28 R$
Tiptree Inc	13.11.2007	30.11.2007	1,33 %	0,17 $
Tohoku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,22 %	30 ¥
Aberdeen Asia Focus PLC	24.10.2007	30.11.2007	1,44 %	0,01 £
BIC Camera Inc	28.08.2007	30.11.2007	0,00 %	15 ¥
Compagnie du Mont-Blanc	27.11.2007	30.11.2007	3,37 %	3,00 €
Electric Power Development Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,56 %	30 ¥
Hokkaido Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	3,25 %	30 ¥
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.11.2007	30.11.2007	7,61 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.11.2007	30.11.2007	7,32 %	0,07 $
Maruichi Steel Tube Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,54 %	20 ¥
MFS High Income Municipal Trust	09.11.2007	30.11.2007	10,77 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	09.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,08 $
Nitto Kogyo Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,34 %	18 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,14 $
Solvar Ltd	12.11.2007	30.11.2007	10,43 %	0,03 AU$
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.11.2007	30.11.2007	7,80 %	0,06 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.11.2007	30.11.2007	2,76 %	0,05 $
British Smaller Companies VCT 2	31.10.2007	30.11.2007	6,00 %	0,02 £
Delaware Investments Dividend and Income Fund	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,91 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.11.2007	30.11.2007	3,39 %	0,05 $
EIZO Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,67 %	20 ¥
Goodfellow Inc	21.11.2007	30.11.2007	4,34 %	0,35 CA$
Hitachi Metals Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	6 ¥
Hitachi Transport System Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	9 ¥
IDEC Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,43 %	30 ¥
Invesco Financial Preferred ETF	15.11.2007	30.11.2007	7,28 %	0,11 $
Kawasaki & Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,35 %	23 ¥
Kinden Corp	25.09.2007	30.11.2007	2,03 %	6 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	21.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,43 $
MFS High Yield Municipal Trust	09.11.2007	30.11.2007	6,28 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	09.11.2007	30.11.2007	5,33 %	0,05 $
MTQ Corp Ltd	15.11.2007	30.11.2007	2,32 %	0,15 SGD
Pacific Industrial Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	5 ¥
Shikoku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,78 %	25 ¥
Vital Healthcare Property Trust	26.11.2007	30.11.2007	5,22 %	0,02 NZ$
Western Asset Intermediate Municipal Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,55 %	0,04 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	20.11.2007	30.11.2007	6,40 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	20.11.2007	30.11.2007	5,94 %	0,03 $
Aberdeen Municipal Income	09.11.2007	30.11.2007	5,36 %	0,04 $
Adentra Inc	16.11.2007	30.11.2007	2,42 %	0,08 CA$
Aegis Brands Inc	26.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 CA$
Asset Plus Ltd	19.11.2007	30.11.2007	6,06 %	0,01 NZ$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,11 $
BOK Financial Corp	13.11.2007	30.11.2007	1,74 %	0,20 $
Broadway Industrial Group Ltd	16.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 SGD
Chiyoda Integre Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	4,58 %	50 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,89 %	25 ¥
Circor International Inc	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 $
CPT Global Ltd	08.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,14 $
Desane Group Holdings Ltd	12.11.2007	30.11.2007	2,57 %	0,03 AU$
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.11.2007	30.11.2007	6,27 %	0,06 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.11.2007	30.11.2007	7,36 %	0,06 $
Koshidaka Holdings Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	2,51 %	1 ¥
Meiko Electronics Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,66 %	18 ¥
New America High Income Fund	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,02 $
Ricoh Leasing Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,79 %	16 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,83 %	8 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	13.11.2007	30.11.2007	1,41 %	0,05 $
Toho Gas Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,92 %	22 ¥
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	25.09.2007	30.11.2007	6,68 %	8 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.11.2007	30.11.2007	5,27 %	0,08 $
Worsley Investors Limited	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,01 £
Accordant Group Ltd	23.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,03 NZ$
ADTEC PLASMA TECHNOLOGY Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	0,75 %	3 ¥
Art's-Way Manufacturing Co Inc	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 $
Asia File Corp Bhd	30.10.2007	30.11.2007	1,55 %	0,13 MYR
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 $
British American Tobacco Malaysia Bhd	15.11.2007	30.11.2007	8,33 %	1,00 MYR
Century21 Real Estate Of Japan Ltd	25.09.2007	30.11.2007	4,66 %	15 ¥
Chuo Spring Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,61 %	10 ¥
Creative Technology Ltd	12.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,20 SGD
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,05 $
Daiwa Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	0,00 %	15 ¥
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,06 $
F J Benjamin Holdings Ltd	12.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,02 SGD
Franklin Financial Services Corp	07.11.2007	30.11.2007	2,14 %	0,26 $
GIKEN Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,03 %	10 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,00 $
Guocoland Malaysia Bhd	15.11.2007	30.11.2007	400,00 %	0,02 MYR
H2O Retailing Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,67 %	13 ¥
Hektar Real Estate Investment Trust	21.11.2007	30.11.2007	4,49 %	0,02 MYR
Hexza Corp Bhd	01.11.2007	30.11.2007	5,10 %	0,04 MYR
Hogy Medical Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	10 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,60 %	25 ¥
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	3,29 %	3 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2007	30.11.2007	3,90 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.11.2007	30.11.2007	5,94 %	0,14 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.11.2007	30.11.2007	4,16 %	0,10 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2007	30.11.2007	3,92 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2007	30.11.2007	3,90 %	0,09 $
It City PCL	20.11.2007	30.11.2007	3,77 %	0,24 ฿
Japan Foods Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	7.667.536 ¥
Komori Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,65 %	20 ¥
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,09 $
Luxking Group Holdings Ltd	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,40 CN¥
MBK PCL	13.11.2007	30.11.2007	5,15 %	0,20 ฿
Midas Holdings Ltd	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,01 SGD
Nagano Keiki Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,18 %	14 ¥
National Security Group Inc	07.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,23 $
NEC Capital Solutions Ltd	25.09.2007	30.11.2007	3,60 %	22 ¥
Net One Systems Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	59.618.442 ¥
Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	4,56 %	6 ¥
Nippon Steel Trading Corp	25.09.2007	30.11.2007	0,22 %	10 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,95 %	15 ¥
NPC Inc	28.08.2007	30.11.2007	1,38 %	1 ¥
NS United Kaiun Kaisha Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,95 %	70 ¥
OBIC Business Consultants Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,41 %	10 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,07 $
Prime Securities Ltd	22.11.2007	30.11.2007	0,54 %	1,50 ₹
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	15.11.2007	30.11.2007	0,31 %	0 IDR
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.11.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 $
Saibu Gas Holdings Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	2,94 %	30 ¥
Saizeriya Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	0,40 %	18 ¥
Seiko Corp	25.09.2007	30.11.2007	1,93 %	8 ¥
Shinwa Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,92 %	23 ¥
Shokubun Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	1,06 %	8 ¥
Shore Bancshares Inc	15.11.2007	30.11.2007	2,34 %	0,16 $
Sugimoto & Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	4,05 %	5 ¥
Sumwon Development Co Ltd	08.11.2007	30.11.2007	9,22 %	0,42 NT$
Tetsujin Holdings Inc	28.08.2007	30.11.2007	0,00 %	3 ¥
The Okinawa Electric Power Co Inc	25.09.2007	30.11.2007	2,69 %	9 ¥
Toenec Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,62 %	5 ¥
TOSE Co Ltd	28.08.2007	30.11.2007	3,85 %	13 ¥
Unisem (M) Bhd	16.11.2007	30.11.2007	0,90 %	0,03 MYR
VDM Group Ltd	26.10.2007	30.11.2007	0,00 %	0,04 AU$
West Holdings Corp	28.08.2007	30.11.2007	2,68 %	4 ¥
Yasuhara Chemical Co Ltd	25.09.2007	30.11.2007	0,00 %	6 ¥
Yondenko Corp	25.09.2007	30.11.2007	3,72 %	4 ¥