Dividendenkalender 28. November 2008

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Am 28. November 2008 zahlen 283 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 283 Dividenden mit Zahltag am 28. November 2008

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	18.11.2008	28.11.2008	5,41 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	17.11.2008	28.11.2008	9,41 %	0,13 $
Capital Southwest Corp	12.11.2008	28.11.2008	10,67 %	0,04 $
Gladstone Capital Corp	17.11.2008	28.11.2008	9,41 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	17.11.2008	28.11.2008	5,97 %	0,08 $
Costco Wholesale Corp	12.11.2008	28.11.2008	0,68 %	0,16 $
Simon Property Group Inc	12.11.2008	28.11.2008	4,53 %	0,84 $
KDDI Corp	25.09.2008	28.11.2008	2,80 %	5 ¥
Reaves Utility Income Trust	17.11.2008	28.11.2008	6,69 %	0,12 $
Komatsu Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,62 %	22 ¥
Panasonic Holdings Corp	25.09.2008	28.11.2008	1,11 %	23 ¥
Charles Schwab Corp	12.11.2008	28.11.2008	1,31 %	0,06 $
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	12.11.2008	28.11.2008	0,31 %	0,01 £
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.11.2008	28.11.2008	23,95 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	29.10.2008	28.11.2008	5,25 %	0,05 $
Microchip Technology Inc	12.11.2008	28.11.2008	2,53 %	0,17 $
Keyence Corp	16.09.2008	28.11.2008	0,73 %	6 ¥
Global Payments Inc	12.11.2008	28.11.2008	1,13 %	0,01 $
Henderson Far East Income Limited	05.11.2008	28.11.2008	9,62 %	0,03 £
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12.11.2008	28.11.2008	7,64 %	0,21 $
abrdn Global Premier Property	19.11.2008	28.11.2008	12,96 %	0,38 $
CapitaLand Ascendas REIT Units	28.10.2008	28.11.2008	6,43 %	0,04 SGD
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.11.2008	28.11.2008	22,21 %	0,09 $
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	05.11.2008	28.11.2008	4,17 %	0,02 £
Capcom Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	1,16 %	3 ¥
Nippon Steel Corp	25.09.2008	28.11.2008	3,51 %	10 ¥
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.11.2008	28.11.2008	17,25 %	0,14 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12.11.2008	28.11.2008	9,20 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	6,69 %	0,14 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	19.11.2008	28.11.2008	11,99 %	0,18 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	8,31 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	7,16 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	13.11.2008	28.11.2008	5,49 %	0,65 $
Eurocommercial Properties NV	06.11.2008	28.11.2008	6,88 %	1,64 €
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.11.2008	28.11.2008	22,35 %	0,16 $
Mazda Motor Corp	25.09.2008	28.11.2008	4,91 %	15 ¥
Cohen & Steers Total Return Realty	12.11.2008	28.11.2008	8,75 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	12.11.2008	28.11.2008	11,78 %	0,04 $
Nissan Motor Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	0,00 %	11 ¥
Enghouse Systems Ltd	12.11.2008	28.11.2008	8,34 %	0,01 CA$
CMS Energy Corp	05.11.2008	28.11.2008	3,48 %	0,09 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	12.11.2008	28.11.2008	8,06 %	0,12 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.11.2008	28.11.2008	8,67 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	11,53 %	0,17 $
Mapletree Logistics Trust	30.10.2008	28.11.2008	6,42 %	0,02 SGD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.11.2008	28.11.2008	7,60 %	0,14 $
Reinsurance Group of America Inc	05.11.2008	28.11.2008	1,62 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.11.2008	28.11.2008	11,45 %	0,10 $
Safe Bulkers Inc	19.11.2008	28.11.2008	3,60 %	0,48 $
Invesco Bond Income Plus Limited	29.10.2008	28.11.2008	7,14 %	0,03 £
BlackRock Income Trust	12.11.2008	28.11.2008	10,57 %	0,02 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.11.2008	28.11.2008	12,00 %	0,15 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	17.11.2008	28.11.2008	6,36 %	0,13 CA$
TFS Financial Corp	12.11.2008	28.11.2008	7,46 %	0,05 $
First Real Estate Investment Trust	29.10.2008	28.11.2008	9,51 %	0,02 SGD
Konami Group Corp	25.09.2008	28.11.2008	1,25 %	27 ¥
Neuberger High Yield Strategies	18.11.2008	28.11.2008	18,49 %	0,11 $
Lindsay Corp	12.11.2008	28.11.2008	1,30 %	0,08 $
Special Opportunities Fund	18.11.2008	28.11.2008	10,32 %	0,05 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.10.2008	28.11.2008	44,85 %	0,12 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	19.11.2008	28.11.2008	13,72 %	0,17 $
Applied Industrial Technologies Inc	12.11.2008	28.11.2008	0,66 %	0,15 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	12.11.2008	28.11.2008	8,23 %	0,57 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.11.2008	28.11.2008	13,15 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.11.2008	28.11.2008	9,99 %	0,13 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.11.2008	28.11.2008	8,61 %	0,05 $
Lazard Inc	05.11.2008	28.11.2008	4,74 %	0,10 $
BlackRock Core Bond Trust	12.11.2008	28.11.2008	10,21 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	6,89 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	8,16 %	0,48 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	10.11.2008	28.11.2008	9,70 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.11.2008	28.11.2008	7,46 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	17.11.2008	28.11.2008	8,83 %	0,12 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.11.2008	28.11.2008	12,68 %	0,05 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	19.11.2008	28.11.2008	11,21 %	0,14 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	8,17 %	0,14 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18.11.2008	28.11.2008	13,01 %	0,56 $
Maximus Inc	12.11.2008	28.11.2008	2,34 %	0,03 $
Old Mutual Ltd	05.11.2008	28.11.2008	6,90 %	0,03 £
Edinburgh Investment Trust PLC	12.11.2008	28.11.2008	3,86 %	0,05 £
Provident Financial Services Inc	12.11.2008	28.11.2008	4,15 %	0,11 $
Sprott Inc	06.11.2008	28.11.2008	1,58 %	0,25 CA$
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	18.11.2008	28.11.2008	0,00 %	1,33 $
Western Asset High Income Fund II	19.11.2008	28.11.2008	15,35 %	0,10 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.10.2008	28.11.2008	4,95 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.11.2008	28.11.2008	6,73 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.11.2008	28.11.2008	13,79 %	0,11 $
TMX Group Ltd	12.11.2008	28.11.2008	2,13 %	0,08 CA$
Invesco Preferred ETF	14.11.2008	28.11.2008	6,72 %	0,13 $
Singapore Post Ltd	12.11.2008	28.11.2008	1,69 %	0,01 SGD
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	8,42 %	0,46 $
ESR-REIT	05.11.2008	28.11.2008	10,32 %	0,15 SGD
XAI Madison Equity Premium Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	12,79 %	0,24 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.11.2008	28.11.2008	10,31 %	0,13 $
Niterra Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	3,02 %	7 ¥
Landstar System Inc	30.10.2008	28.11.2008	1,01 %	0,04 $
LIXIL Corp	25.09.2008	28.11.2008	5,26 %	20 ¥
Yokohama Rubber Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,58 %	12 ¥
Cineplex Inc	29.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,11 CA$
Western Asset Global High Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	14,89 %	0,09 $
BlackRock Limited Duration Income	12.11.2008	28.11.2008	10,98 %	0,10 $
Invesco High Income Trust II	12.11.2008	28.11.2008	11,04 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.11.2008	28.11.2008	4,68 %	0,05 $
LMP Capital and Income Fund Inc	19.11.2008	28.11.2008	9,44 %	0,14 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	19.11.2008	28.11.2008	12,40 %	0,05 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.11.2008	28.11.2008	7,93 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.11.2008	28.11.2008	8,06 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	10.11.2008	28.11.2008	9,89 %	0,16 $
Nomura Research Institute Ltd	25.09.2008	28.11.2008	1,73 %	7 ¥
Suntec Real Estate Investment Trust	05.11.2008	28.11.2008	5,87 %	0,03 SGD
Bankers Investment Trust PLC	22.10.2008	28.11.2008	1,92 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.11.2008	28.11.2008	8,16 %	0,10 $
Lonking Holdings Ltd	22.09.2008	28.11.2008	5,83 %	0,04 HK$
SIA Engineering Co Ltd	14.11.2008	28.11.2008	3,54 %	0,05 SGD
Starhill Global Real Estate Investment Trust	04.11.2008	28.11.2008	6,94 %	0,01 SGD
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,10 CA$
Barings Global Short Duration High Yield Fund	05.11.2008	28.11.2008	10,51 %	0,32 $
Hooker Furnishings Corp	13.11.2008	28.11.2008	3,66 %	0,10 $
StarHub Ltd	17.11.2008	28.11.2008	5,41 %	0,05 SGD
Aberdeen Multi-Market Income Fund	07.11.2008	28.11.2008	10,90 %	0,03 $
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.10.2008	28.11.2008	2,09 %	0,02 £
Bonterra Energy Corp	20.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,26 CA$
MFS Intermediate High Income Fund	07.11.2008	28.11.2008	10,47 %	0,03 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	14.11.2008	28.11.2008	2,22 %	0,30 $
TerrAscend Corp	29.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 £
Frasers Centrepoint Trust	31.10.2008	28.11.2008	8,77 %	0,02 SGD
Japan Petroleum Exploration Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	3,55 %	1 ¥
MFS Charter Income	07.11.2008	28.11.2008	8,72 %	0,05 $
Rogers Sugar Inc	29.10.2008	28.11.2008	5,32 %	0,04 CA$
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.11.2008	28.11.2008	8,55 %	0,04 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,40 %	8 ¥
SATS Ltd	14.11.2008	28.11.2008	1,77 %	0,04 SGD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	17.11.2008	28.11.2008	1,34 %	240 CLP
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.11.2008	28.11.2008	9,11 %	0,06 $
Zeon Corp	25.09.2008	28.11.2008	3,35 %	6 ¥
Ag Growth International Inc	29.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,17 CA$
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	0,72 %	40 ¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,12 $
The Keg Royalties Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,11 CA$
TOTO Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,06 %	10 ¥
Western Asset Premier Bond Fund	12.11.2008	28.11.2008	8,12 %	0,09 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	07.11.2008	28.11.2008	10,11 %	0,05 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.11.2008	28.11.2008	8,37 %	0,10 $
First Ship Lease Trust Units Shipping Business Trust	28.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 SGD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.11.2008	28.11.2008	7,55 %	0,07 $
Jaya Tiasa Holdings Bhd	12.11.2008	28.11.2008	4,76 %	0,01 MYR
Mattr Corp	13.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,07 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.11.2008	28.11.2008	11,17 %	0,04 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	07.11.2008	28.11.2008	8,82 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	13.11.2008	28.11.2008	8,62 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.11.2008	28.11.2008	7,86 %	0,12 $
Kyokuto Securities Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	5,81 %	10 ¥
Kyushu Electric Power Co Inc	25.09.2008	28.11.2008	2,28 %	30 ¥
Localiza Rent A Car SA	03.10.2008	28.11.2008	5,83 %	0,01 R$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,22 $
Aberdeen Asia Focus PLC	15.10.2008	28.11.2008	1,44 %	0,01 £
FreightCar America Inc	19.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,06 $
Invesco Municipal Trust	12.11.2008	28.11.2008	8,04 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.11.2008	28.11.2008	7,89 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	25.11.2008	28.11.2008	3,03 %	0,08 CA$
Landmark REIT	17.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 SGD
Solvar Ltd	10.11.2008	28.11.2008	11,26 %	0,03 AU$
Tohoku Electric Power Co Inc	25.09.2008	28.11.2008	2,86 %	30 ¥
Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas	30.10.2008	28.11.2008	3,87 %	0,02 R$
Electric Power Development Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,46 %	35 ¥
Exedy Corp	25.09.2008	28.11.2008	5,76 %	25 ¥
Haitong International Securities Group Ltd	06.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,02 HK$
Hokkaido Electric Power Co Inc	25.09.2008	28.11.2008	2,95 %	30 ¥
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	19.11.2008	28.11.2008	5,93 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.11.2008	28.11.2008	8,05 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.11.2008	28.11.2008	8,16 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	21.11.2008	28.11.2008	4,08 %	0,05 $
Maruichi Steel Tube Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,80 %	20 ¥
Meitec Group Holdings Inc	25.09.2008	28.11.2008	5,80 %	16 ¥
MFS High Income Municipal Trust	07.11.2008	28.11.2008	10,77 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	07.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 $
Nitto Kogyo Corp	25.09.2008	28.11.2008	3,83 %	8 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,14 $
Seiren Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,34 %	8 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.11.2008	28.11.2008	7,96 %	0,06 $
Whitefield Ltd	10.11.2008	28.11.2008	2,22 %	0,09 AU$
abrdn National Municipal Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	2,75 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.11.2008	28.11.2008	5,09 %	0,06 €
Atrium Real Estate Investment Trust	05.11.2008	28.11.2008	6,28 %	0,02 MYR
BNY Mellon Municipal Income	14.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14.11.2008	28.11.2008	6,59 %	0,04 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.11.2008	28.11.2008	3,40 %	0,05 $
F.C.C. Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	5,33 %	16 ¥
Goodfellow Inc	19.11.2008	28.11.2008	4,48 %	0,25 CA$
Hitachi Metals Ltd	25.09.2008	28.11.2008	0,00 %	7 ¥
Hitachi Transport System Ltd	25.09.2008	28.11.2008	0,00 %	10 ¥
IDEC Corp	25.09.2008	28.11.2008	3,63 %	25 ¥
Invesco Quality Municipal Income Trust	19.11.2008	28.11.2008	7,78 %	0,06 $
Kinden Corp	25.09.2008	28.11.2008	3,53 %	6 ¥
MFS High Yield Municipal Trust	07.11.2008	28.11.2008	6,28 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	07.11.2008	28.11.2008	5,31 %	0,04 $
MTQ Corp Ltd	14.11.2008	28.11.2008	2,38 %	0,01 SGD
Oppenheimer Holdings Inc Class A	12.11.2008	28.11.2008	1,50 %	0,11 $
Shikoku Electric Power Co Inc	25.09.2008	28.11.2008	2,52 %	25 ¥
Sunevision Holdings Ltd	11.11.2008	28.11.2008	2,47 %	0,03 HK$
Western Asset Intermediate Municipal Fund	19.11.2008	28.11.2008	6,77 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	19.11.2008	28.11.2008	6,79 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	19.11.2008	28.11.2008	6,18 %	0,04 $
WSFS Financial Corp	05.11.2008	28.11.2008	1,06 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	07.11.2008	28.11.2008	5,61 %	0,04 $
Aegis Brands Inc	24.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,09 CA$
Aoyama Trading Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	6,09 %	7 ¥
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	12.11.2008	28.11.2008	6,28 %	0,23 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14.11.2008	28.11.2008	6,27 %	0,04 $
Chiyoda Integre Co Ltd	26.08.2008	28.11.2008	4,78 %	50 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	25.09.2008	28.11.2008	2,99 %	25 ¥
Citizens Financial Services Inc	12.11.2008	28.11.2008	2,51 %	0,04 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,14 $
Desane Group Holdings Ltd	11.11.2008	28.11.2008	2,48 %	0,02 AU$
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.11.2008	28.11.2008	6,53 %	0,07 $
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN A	27.11.2008	28.11.2008	0,00 %	1,30 €
FP Corp	25.09.2008	28.11.2008	2,64 %	8 ¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,00 $
H2O Retailing Corp	25.09.2008	28.11.2008	1,71 %	13 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.11.2008	28.11.2008	7,83 %	0,06 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	19.11.2008	28.11.2008	7,66 %	0,06 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.11.2008	28.11.2008	3,16 %	0,08 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.11.2008	28.11.2008	2,35 %	0,11 CA$
Lifetime Brands Inc	12.11.2008	28.11.2008	2,04 %	0,06 $
National Western Life Group Inc Class A	29.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,36 $
New America High Income Fund	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,07 $
Regional Express Holdings Ltd	27.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,07 AU$
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	3,00 %	8 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	12.11.2008	28.11.2008	1,50 %	0,06 $
Superlon Holdings Bhd	04.11.2008	28.11.2008	4,73 %	0,01 MYR
Toho Gas Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	1,74 %	20 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	12.11.2008	28.11.2008	5,35 %	0,08 $
Worsley Investors Limited	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 £
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 A	27.11.2008	28.11.2008	1,71 %	2,00 €
Accordant Group Ltd	24.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,04 NZ$
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	12.11.2008	28.11.2008	6,30 %	0,22 $
Bank of America Corp DR	12.11.2008	28.11.2008	6,11 %	0,26 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,00 $
Champion Building Materials Co Ltd	14.10.2008	28.11.2008	1,87 %	0,31 NT$
Chi Cheng Enterprise Co Ltd	31.10.2008	28.11.2008	0,00 %	20,72 NT$
Collection House Ltd	10.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,03 AU$
CSP Steel Center PCL	20.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,10 ฿
DWS Strategic Municipal Income Trust	13.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,06 $
Dynasty Ceramic PCL	12.11.2008	28.11.2008	4,74 %	0,02 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	12.11.2008	28.11.2008	4,74 %	0,02 ฿
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	28.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	28.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,06 $
Franklin Financial Services Corp	05.11.2008	28.11.2008	2,19 %	0,27 $
Global Bio-chem Technology Group Co Ltd	16.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 HK$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,00 $
Hai Leck Holdings Ltd	13.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 SGD
Hogy Medical Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	0,00 %	12 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	25.09.2008	28.11.2008	2,57 %	25 ¥
Inspirisys Solution Ltd	18.11.2008	28.11.2008	0,00 %	1,00 ₹
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.11.2008	28.11.2008	4,26 %	0,08 $
IwaiCosmo Holdings Inc	25.09.2008	28.11.2008	4,84 %	10 ¥
Koda Ltd	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 SGD
Komori Corp	25.09.2008	28.11.2008	4,39 %	20 ¥
Luxking Group Holdings Ltd	11.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,02 CN¥
Milux Corp Bhd	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 MYR
National Security Group Inc	06.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,23 $
Net One Systems Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	0,00 %	67.567.568 ¥
Nippon Steel Trading Corp	25.09.2008	28.11.2008	0,23 %	10 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,07 $
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	13.11.2008	28.11.2008	0,31 %	0 IDR
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	12.11.2008	28.11.2008	17,95 %	0 IDR
Reliv' International Inc	13.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,35 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,04 CA$
Saizeriya Co Ltd	26.08.2008	28.11.2008	0,43 %	18 ¥
Shore Bancshares Inc	13.11.2008	28.11.2008	2,41 %	0,16 $
Southern Acids (M) Bhd	05.11.2008	28.11.2008	1,59 %	0,08 MYR
Toenec Corp	25.09.2008	28.11.2008	3,53 %	5 ¥
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	25.09.2008	28.11.2008	2,37 %	10 ¥
TYC Brother Industrial Co Ltd	08.10.2008	28.11.2008	4,54 %	0,27 NT$
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,05 $
UK Commercial Property REIT Limited	12.11.2008	28.11.2008	0,00 %	0,01 £
VDM Group Ltd	27.10.2008	28.11.2008	0,00 %	0,04 AU$