Dividendenkalender 30. Oktober 2009

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Am 30. Oktober 2009 zahlen 251 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 251 Dividenden mit Zahltag am 30. Oktober 2009

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	20.10.2009	30.10.2009	6,28 %	0,13 $
Danaher Corp	23.09.2009	30.10.2009	0,94 %	0,03 $
Gladstone Commercial Corp	20.10.2009	30.10.2009	9,96 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	20.10.2009	30.10.2009	9,65 %	0,14 $
Medtronic PLC	07.10.2009	30.10.2009	3,64 %	0,21 $
Gladstone Investment Corp	20.10.2009	30.10.2009	6,54 %	0,04 $
Vale SA	16.10.2009	30.10.2009	8,42 %	0,49 R$
Lowe's Companies Inc	14.10.2009	30.10.2009	2,25 %	0,09 $
Banco Santander SA	16.10.2009	30.10.2009	2,32 %	0,09 €
Dynex Capital Inc	28.09.2009	30.10.2009	15,63 %	0,23 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	30.09.2009	30.10.2009	0,23 %	0,07 $
Mid-America Apartment Communities Inc	13.10.2009	30.10.2009	4,69 %	0,62 $
B&G Foods Inc	28.09.2009	30.10.2009	9,76 %	0,17 $
Roper Technologies Inc	07.10.2009	30.10.2009	1,15 %	0,08 $
Watsco Inc	13.10.2009	30.10.2009	3,37 %	0,48 $
Reaves Utility Income Trust	19.10.2009	30.10.2009	5,71 %	0,12 $
EOG Resources Inc	14.10.2009	30.10.2009	3,25 %	0,15 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.10.2009	30.10.2009	20,41 %	0,15 $
Foot Locker Inc	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.09.2009	30.10.2009	4,51 %	0,05 $
TC Energy Corp	28.09.2009	30.10.2009	5,23 %	0,38 CA$
MFA Financial Inc	08.10.2009	30.10.2009	15,19 %	0,25 $
One Liberty Properties Inc	23.09.2009	30.10.2009	7,56 %	0,22 $
Chimera Investment Corp	29.09.2009	30.10.2009	13,87 %	1,80 $
BXP Inc	28.09.2009	30.10.2009	4,32 %	0,50 $
Service Corp International	13.10.2009	30.10.2009	2,01 %	0,04 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	30.09.2009	30.10.2009	1,71 %	0,08 $
Xerox Holdings Corp	28.09.2009	30.10.2009	3,30 %	0,04 $
abrdn Global Premier Property	22.10.2009	30.10.2009	13,20 %	0,09 $
CRH PLC	02.09.2009	30.10.2009	1,44 %	0,28 $
Singapore Exchange Ltd	16.10.2009	30.10.2009	1,92 %	0,16 SGD
Invesco QQQ Trust	18.09.2009	30.10.2009	0,38 %	0,04 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.10.2009	30.10.2009	21,18 %	0,17 $
DuPont de Nemours Inc	28.09.2009	30.10.2009	1,68 %	0,45 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	18.09.2009	30.10.2009	1,01 %	0,51 $
Guangdong Investment Ltd	08.10.2009	30.10.2009	4,29 %	0,05 HK$
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.10.2009	30.10.2009	16,06 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	6,74 %	0,10 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.10.2009	30.10.2009	12,98 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.10.2009	30.10.2009	6,07 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.10.2009	30.10.2009	20,34 %	0,16 $
Invesco Senior Income Trust	13.10.2009	30.10.2009	11,69 %	0,03 $
IDEX Corp	13.10.2009	30.10.2009	1,31 %	0,12 $
Trinity Industries Inc	13.10.2009	30.10.2009	3,66 %	0,08 $
RPM International Inc	15.10.2009	30.10.2009	2,09 %	0,21 $
WD-40 Co	14.10.2009	30.10.2009	1,87 %	0,25 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.10.2009	30.10.2009	8,28 %	0,14 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.10.2009	30.10.2009	7,57 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	13.10.2009	30.10.2009	10,90 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.10.2009	30.10.2009	11,00 %	0,09 $
Capital Power Corp	28.09.2009	30.10.2009	3,94 %	0,32 CA$
BlackRock Income Trust	13.10.2009	30.10.2009	10,16 %	0,02 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	30.09.2009	30.10.2009	1,18 %	0,02 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.10.2009	30.10.2009	11,59 %	0,02 $
Globe Life Inc	30.09.2009	30.10.2009	0,79 %	0,14 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.10.2009	30.10.2009	5,37 %	0,07 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.10.2009	30.10.2009	12,97 %	0,11 $
Neuberger High Yield Strategies	13.10.2009	30.10.2009	17,62 %	0,09 $
OGE Energy Corp	07.10.2009	30.10.2009	3,61 %	0,18 $
Special Opportunities Fund	20.10.2009	30.10.2009	9,89 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08.10.2009	30.10.2009	9,15 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.09.2009	30.10.2009	10,20 %	0,12 CA$
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.10.2009	30.10.2009	13,56 %	0,07 $
BlackRock Core Bond Trust	13.10.2009	30.10.2009	9,98 %	0,06 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,05 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	7,55 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.10.2009	30.10.2009	9,17 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.10.2009	30.10.2009	7,14 %	0,05 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.10.2009	30.10.2009	7,79 %	0,07 $
McGrath RentCorp	14.10.2009	30.10.2009	1,68 %	0,22 $
SIR Royalty Income Fund	16.10.2009	30.10.2009	8,28 %	0,12 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.10.2009	30.10.2009	12,23 %	0,03 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.10.2009	30.10.2009	10,73 %	0,12 $
Henderson High Income Trust	16.09.2009	30.10.2009	5,72 %	0,02 £
Brady Corp Class A	07.10.2009	30.10.2009	1,17 %	0,18 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	8,28 %	0,14 $
Total Energy Services Inc	28.09.2009	30.10.2009	2,26 %	0,03 CA$
Oxford Industries Inc	13.10.2009	30.10.2009	7,90 %	0,09 $
Cohu Inc	02.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,06 $
Thanachart Capital PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12.10.2009	30.10.2009	5,57 %	0,35 ฿
Western Asset High Income Fund II	21.10.2009	30.10.2009	14,79 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.10.2009	30.10.2009	6,85 %	0,12 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.09.2009	30.10.2009	4,72 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	19.10.2009	30.10.2009	11,10 %	0,25 $
Invesco Preferred ETF	15.10.2009	30.10.2009	6,27 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.10.2009	30.10.2009	13,69 %	0,08 $
Olympia Financial Group Inc	16.10.2009	30.10.2009	5,70 %	0,45 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.10.2009	30.10.2009	9,97 %	0,10 $
Clough Global Dividend and Income Fund	19.10.2009	30.10.2009	10,49 %	0,28 $
Clough Global Equity Fund	19.10.2009	30.10.2009	10,53 %	0,26 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	13.10.2009	30.10.2009	2,68 %	0,06 CA$
Cineplex Inc	28.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	13.10.2009	30.10.2009	10,60 %	0,11 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.10.2009	30.10.2009	4,79 %	0,04 $
Western Asset Global High Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	13,97 %	0,09 $
Fiera Capital Corp - Class A	24.09.2009	30.10.2009	8,08 %	0,06 CA$
IGM Financial Inc	24.09.2009	30.10.2009	4,31 %	0,51 CA$
BlackRock Limited Duration Income	13.10.2009	30.10.2009	11,10 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	9,46 %	0,45 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	8,29 %	0,45 $
Methode Electronics Inc	14.10.2009	30.10.2009	1,41 %	0,07 $
Saul Centers Inc	14.10.2009	30.10.2009	6,57 %	0,36 $
Tata Consultancy Services Ltd	28.10.2009	30.10.2009	5,99 %	1,00 ₹
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.10.2009	30.10.2009	11,75 %	0,05 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,11 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.10.2009	30.10.2009	9,50 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	7,60 %	0,11 $
Greystone Housing Impact Investors LP	28.09.2009	30.10.2009	10,80 %	0,04 $
BRT Apartments Corp	28.09.2009	30.10.2009	6,83 %	1,15 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.10.2009	30.10.2009	8,70 %	0,07 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.10.2009	30.10.2009	13,34 %	0,13 $
Schroder Income Growth Fund PLC	14.10.2009	30.10.2009	2,27 %	0,04 £
John Hancock Preferred Income Fund II	08.10.2009	30.10.2009	9,34 %	0,12 $
Mercantile Investment Trust	30.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,06 £
MFS Intermediate High Income Fund	13.10.2009	30.10.2009	10,62 %	0,02 $
Nick Scali Ltd	02.10.2009	30.10.2009	4,37 %	0,06 AU$
Bonterra Energy Corp	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,16 CA$
K&S Corp Ltd	12.10.2009	30.10.2009	4,33 %	0,05 AU$
MFS Charter Income	13.10.2009	30.10.2009	8,85 %	0,05 $
Mirvac Group	24.09.2009	30.10.2009	5,22 %	0,02 AU$
Quaker Houghton	14.10.2009	30.10.2009	1,39 %	0,23 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.10.2009	30.10.2009	8,50 %	0,04 $
Alamo Group Inc	13.10.2009	30.10.2009	0,89 %	0,06 $
Banner Corp	15.10.2009	30.10.2009	3,24 %	0,07 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	21.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,44 $
Independent Bank Corp	01.10.2009	30.10.2009	3,33 %	0,10 $
MFS Multi-Market Income Fund	13.10.2009	30.10.2009	8,83 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.10.2009	30.10.2009	9,06 %	0,22 CA$
Rogers Sugar Inc	28.09.2009	30.10.2009	5,22 %	0,04 CA$
Sunlight Real Estate Investment Trust	25.09.2009	30.10.2009	8,28 %	0,15 HK$
Ag Growth International Inc	28.09.2009	30.10.2009	2,89 %	0,17 CA$
Camden National Corp	13.10.2009	30.10.2009	3,25 %	0,17 $
Middlefield Canadian Income Trust	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,01 £
Onex Corp Shs	07.10.2009	30.10.2009	0,36 %	0,03 CA$
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,09 $
The Keg Royalties Income Fund	19.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,11 CA$
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	8,25 %	0,09 $
First Bancorp Inc	01.10.2009	30.10.2009	5,01 %	0,20 $
First Ship Lease Trust Units Shipping Business Trust	14.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,02 SGD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.10.2009	30.10.2009	7,16 %	0,06 $
Shui On Land Ltd	14.10.2009	30.10.2009	21,17 %	0,01 HK$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.10.2009	30.10.2009	8,91 %	0,04 $
A2B Australia Ltd	24.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,17 AU$
DWS Municipal Income Trust	14.10.2009	30.10.2009	7,97 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.10.2009	30.10.2009	7,44 %	0,11 $
MFS Intermediate Income Fund	13.10.2009	30.10.2009	9,20 %	0,05 $
NRW Holdings Ltd	12.10.2009	30.10.2009	2,77 %	0,01 AU$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,16 $
First Busey Corp	23.10.2009	30.10.2009	3,75 %	0,12 $
First Community Bankshares Inc	14.10.2009	30.10.2009	2,86 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	13.10.2009	30.10.2009	7,57 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.10.2009	30.10.2009	7,45 %	0,08 $
Shires Income	07.10.2009	30.10.2009	5,36 %	0,03 £
WAM Research Limited	20.10.2009	30.10.2009	9,66 %	0,02 AU$
Western Asset Premier Bond Fund	13.10.2009	30.10.2009	7,94 %	0,10 $
Yuexiu Real Estate Investment Trust	15.10.2009	30.10.2009	6,31 %	0,12 HK$
BNY Mellon Municipal Income	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,04 $
CTS Corp	23.09.2009	30.10.2009	0,24 %	0,03 $
Invesco Bond Fund	13.10.2009	30.10.2009	5,34 %	0,09 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	21.10.2009	30.10.2009	5,74 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.10.2009	30.10.2009	7,59 %	0,08 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.10.2009	30.10.2009	7,36 %	0,08 $
MFS Special Value Trust	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,14 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.10.2009	30.10.2009	1,56 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	13.10.2009	30.10.2009	4,10 %	0,48 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.10.2009	30.10.2009	7,70 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.10.2009	30.10.2009	5,83 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.10.2009	30.10.2009	4,80 %	0,07 €
Ampco-Pittsburgh Corp	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,18 $
Arika Resources Ltd	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,01 £
Armanino Foods of Distinction Inc	30.09.2009	30.10.2009	1,88 %	0,01 $
Asian Paints Ltd	26.10.2009	30.10.2009	0,91 %	0,85 ₹
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14.10.2009	30.10.2009	5,88 %	0,04 $
British Smaller Companies VCT 2	30.09.2009	30.10.2009	6,10 %	0,02 £
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.10.2009	30.10.2009	3,41 %	0,06 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.10.2009	30.10.2009	4,75 %	0,10 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,99 %	0,13 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,11 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	21.10.2009	30.10.2009	7,53 %	0,07 $
MFS Government Markets Income	13.10.2009	30.10.2009	7,80 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	13.10.2009	30.10.2009	10,80 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	13.10.2009	30.10.2009	6,29 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	13.10.2009	30.10.2009	5,38 %	0,05 $
Octopus Apollo VCT	07.10.2009	30.10.2009	5,69 %	0,02 £
Solvalor 61 Inc	30.10.2009	30.10.2009	1,47 %	5,15 CHF
Troy Income & Growth Trust	07.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,01 £
Aberdeen Municipal Income	13.10.2009	30.10.2009	6,51 %	0,04 $
Aegis Brands Inc	26.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,08 CA$
Alltronics Holdings Ltd	12.10.2009	30.10.2009	2,92 %	0,02 HK$
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	29.09.2009	30.10.2009	5,82 %	18,13 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14.10.2009	30.10.2009	5,62 %	0,04 $
Broadway Financial Corp - Class A	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,40 $
Catcher Technology Co Ltd	10.09.2009	30.10.2009	5,68 %	1,00 NT$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,10 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.10.2009	30.10.2009	6,25 %	0,07 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.10.2009	30.10.2009	7,27 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	21.10.2009	30.10.2009	7,34 %	0,07 $
New America High Income Fund	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,07 $
SDI Ltd	02.10.2009	30.10.2009	2,44 %	0,00 AU$
SHL Consolidated Bhd	13.10.2009	30.10.2009	8,24 %	0,06 MYR
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	18.09.2009	30.10.2009	1,02 %	0,39 $
Valid Solucoes SA	23.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,09 R$
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13.10.2009	30.10.2009	5,22 %	0,08 $
Adara Acquisition Corp - Class A	18.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,15 $
AEON Mall Co Ltd	17.08.2009	30.10.2009	0,00 %	9 ¥
Ampla Energia E Servicos SA	30.04.2009	30.10.2009	3,93 %	0,72 R$
BEDI Bhd	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,04 MYR
Bentley Capital Limited	22.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,01 AU$
Cedar Woods Properties Ltd	12.10.2009	30.10.2009	5,26 %	0,07 AU$
Chen Full International Co Ltd	18.09.2009	30.10.2009	4,14 %	0,26 NT$
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd	09.10.2009	30.10.2009	3,67 %	0,01 HK$
Citizens Financial Services Inc	14.10.2009	30.10.2009	3,02 %	0,21 $
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	27.10.2009	30.10.2009	0,00 %	1,00 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,05 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,07 $
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	29.10.2009	30.10.2009	3,76 %	7,30 €
Everbright Securities Co Ltd Class A	27.10.2009	30.10.2009	1,54 %	0,58 CN¥
Everlight Electronics Co Ltd	22.09.2009	30.10.2009	7,53 %	3,18 NT$
First Hotel Co Ltd	15.09.2009	30.10.2009	2,80 %	0,06 NT$
Hap Seng Consolidated Bhd	16.10.2009	30.10.2009	7,33 %	0,01 MYR
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.09.2009	30.10.2009	0,00 %	0,30 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,14 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.10.2009	30.10.2009	3,71 %	0,07 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,02 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,60 %	0,10 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.10.2009	30.10.2009	0,60 %	0,09 $
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	07.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,27 $
Okuwa Co Ltd	17.08.2009	30.10.2009	3,35 %	13 ¥
Pathfinder Bancorp Inc	13.10.2009	30.10.2009	2,59 %	0,03 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,08 $
PLENUS Co Ltd	26.08.2009	30.10.2009	0,00 %	20 ¥
Precio Fishbone AB Class B	23.10.2009	30.10.2009	2,64 %	0,50 SEK
Regent Pacific Group Ltd	24.09.2009	30.10.2009	0,00 %	1,00 HK$
S E A Holdings Ltd	15.10.2009	30.10.2009	3,94 %	0,05 HK$
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,04 CA$
SBC Corp Bhd	14.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,01 MYR
Shimamura Co Ltd	17.08.2009	30.10.2009	2,22 %	29 ¥
Sweeten Real Estate Development Co Ltd	10.09.2009	30.10.2009	3,32 %	0,17 NT$
Vinda International Holdings Ltd	13.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,03 HK$
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	21.10.2009	30.10.2009	5,27 %	0,10 $
Win Hanverky Holdings Ltd	05.10.2009	30.10.2009	0,00 %	0,03 HK$