Dividendenkalender 30. November 2010

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Am 30. November 2010 zahlen 278 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 278 Dividenden mit Zahltag am 30. November 2010

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	18.11.2010	30.11.2010	6,01 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	17.11.2010	30.11.2010	9,75 %	0,13 $
Prospect Capital Corp	27.10.2010	30.11.2010	19,72 %	0,10 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	03.11.2010	30.11.2010	2,63 %	0,14 R$
Gladstone Capital Corp	17.11.2010	30.11.2010	9,37 %	0,14 $
Capital Southwest Corp	10.11.2010	30.11.2010	10,86 %	0,04 $
Gladstone Investment Corp	17.11.2010	30.11.2010	5,85 %	0,04 $
Simon Property Group Inc	12.11.2010	30.11.2010	4,65 %	0,75 $
BAE Systems PLC	20.10.2010	30.11.2010	2,03 %	0,08 £
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	03.11.2010	30.11.2010	2,92 %	0,14 R$
Blackstone Inc	10.11.2010	30.11.2010	4,70 %	0,10 $
Brookfield Asset Management Ltd	28.10.2010	30.11.2010	4,32 %	0,13 $
Brookfield Corp	28.10.2010	30.11.2010	0,63 %	0,03 $
Tractor Supply Co	10.11.2010	30.11.2010	3,17 %	0,01 $
Reaves Utility Income Trust	17.11.2010	30.11.2010	5,68 %	0,12 $
Southern Copper Corp	12.11.2010	30.11.2010	2,38 %	0,43 $
Panasonic Holdings Corp	28.09.2010	30.11.2010	1,21 %	5 ¥
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	10.11.2010	30.11.2010	19,63 %	0,15 $
The City of London Investment Trust PLC	27.10.2010	30.11.2010	4,12 %	0,03 £
Brookfield Renewable Partners LP	27.10.2010	30.11.2010	4,61 %	0,06 $
Global Payments Inc	12.11.2010	30.11.2010	1,48 %	0,01 $
abrdn Global Premier Property	19.11.2010	30.11.2010	12,32 %	0,10 $
PennyMac Mortgage Investment Trust	17.11.2010	30.11.2010	15,56 %	0,42 $
Henderson Far East Income Limited	03.11.2010	30.11.2010	9,55 %	0,04 £
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	12.11.2010	30.11.2010	0,49 %	0,01 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	10.11.2010	30.11.2010	20,69 %	0,14 $
CTO Realty Growth Inc- New	09.11.2010	30.11.2010	7,61 %	0,01 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.11.2010	30.11.2010	15,65 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.11.2010	30.11.2010	6,82 %	0,10 $
Embraer SA ADR	22.06.2010	30.11.2010	0,13 %	0,09 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	19.11.2010	30.11.2010	11,83 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.11.2010	30.11.2010	5,93 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	10.11.2010	30.11.2010	20,06 %	0,12 $
Invesco Senior Income Trust	10.11.2010	30.11.2010	11,64 %	0,02 $
Eurocommercial Properties NV	04.11.2010	30.11.2010	6,69 %	1,70 €
Teekay Tankers Ltd Class A	12.11.2010	30.11.2010	2,59 %	2,48 $
Jeronimo Martins SGPS SA	25.11.2010	30.11.2010	3,53 %	0,04 €
Enghouse Systems Ltd	12.11.2010	30.11.2010	7,42 %	0,02 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.11.2010	30.11.2010	8,18 %	0,12 $
Advent Convertible & Income Fund	10.11.2010	30.11.2010	11,27 %	0,09 $
CMS Energy Corp	03.11.2010	30.11.2010	3,22 %	0,21 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.11.2010	30.11.2010	7,55 %	0,09 $
Hoya Corp	28.09.2010	30.11.2010	1,21 %	30 ¥
PacWest Bancorp	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,01 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10.11.2010	30.11.2010	11,04 %	0,08 $
Suzuki Motor Corp	28.09.2010	30.11.2010	2,62 %	2 ¥
BlackRock Income Trust	10.11.2010	30.11.2010	10,24 %	0,02 $
Ormat Technologies Inc	15.11.2010	30.11.2010	0,36 %	0,05 $
Invesco Bond Income Plus Limited	27.10.2010	30.11.2010	7,14 %	0,03 £
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	10.11.2010	30.11.2010	11,66 %	0,02 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	17.11.2010	30.11.2010	87,83 %	0,10 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.11.2010	30.11.2010	5,81 %	0,08 CA$
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	3,35 %	9 ¥
Neuberger High Yield Strategies	10.11.2010	30.11.2010	17,35 %	0,11 $
Kansai Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	3,86 %	30 ¥
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	10.11.2010	30.11.2010	13,25 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.11.2010	30.11.2010	9,15 %	0,11 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	10.11.2010	30.11.2010	7,54 %	0,12 $
Lindsay Corp	12.11.2010	30.11.2010	1,43 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	10.11.2010	30.11.2010	8,59 %	0,57 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.10.2010	30.11.2010	10,04 %	0,12 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	19.11.2010	30.11.2010	8,56 %	0,38 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	19.11.2010	30.11.2010	12,96 %	0,06 $
Applied Industrial Technologies Inc	10.11.2010	30.11.2010	0,67 %	0,17 $
BlackRock Core Bond Trust	10.11.2010	30.11.2010	10,21 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.11.2010	30.11.2010	7,59 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,06 CA$
John Hancock Preferred Income Fund	09.11.2010	30.11.2010	9,29 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18.11.2010	30.11.2010	7,25 %	0,07 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10.11.2010	30.11.2010	12,05 %	0,03 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.11.2010	30.11.2010	7,83 %	0,18 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.11.2010	30.11.2010	7,78 %	0,08 $
SIR Royalty Income Fund	15.11.2010	30.11.2010	8,32 %	0,12 CA$
Osaka Gas Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,09 %	20 ¥
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18.11.2010	30.11.2010	12,16 %	0,54 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.11.2010	30.11.2010	8,20 %	0,12 $
Old Mutual Ltd	13.10.2010	30.11.2010	7,06 %	0,01 £
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	18.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,50 $
American Campus Communities Inc	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,34 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.11.2010	30.11.2010	6,99 %	0,12 $
Edinburgh Investment Trust PLC	17.11.2010	30.11.2010	4,07 %	0,06 £
Maximus Inc	10.11.2010	30.11.2010	2,22 %	0,03 $
Provident Financial Services Inc	10.11.2010	30.11.2010	4,47 %	0,11 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.10.2010	30.11.2010	4,31 %	0,10 CA$
Invesco Preferred ETF	15.11.2010	30.11.2010	6,48 %	0,07 $
Duke Realty Corp	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,17 $
Tokyo Electric Power Co Holdings	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	30 ¥
Banco do Brasil SA BB Brasil	23.11.2010	30.11.2010	4,35 %	0,07 R$
Banco do Brasil SA BB Brasil	23.09.2010	30.11.2010	4,35 %	0,10 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10.11.2010	30.11.2010	13,47 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	19.11.2010	30.11.2010	8,05 %	0,41 $
Idacorp Inc	03.11.2010	30.11.2010	2,54 %	0,30 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	10.11.2010	30.11.2010	10,07 %	0,08 $
Singapore Post Ltd	12.11.2010	30.11.2010	27,10 %	0,01 SGD
XAI Madison Equity Premium Income Fund	10.11.2010	30.11.2010	12,44 %	0,18 $
BGC Group Inc Class A	12.11.2010	30.11.2010	0,71 %	0,14 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	3,25 %	0,04 CA$
JFE Holdings Inc	28.09.2010	30.11.2010	4,77 %	20 ¥
Niterra Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,46 %	11 ¥
Cineplex Inc	27.10.2010	30.11.2010	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	10.11.2010	30.11.2010	10,63 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.11.2010	30.11.2010	4,61 %	0,03 $
Yokohama Rubber Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,15 %	8 ¥
Are Holdings Inc	28.09.2010	30.11.2010	3,44 %	13 ¥
BlackRock Limited Duration Income	10.11.2010	30.11.2010	10,96 %	0,09 $
Bankers Investment Trust PLC	27.10.2010	30.11.2010	1,92 %	0,00 £
Barings Global Short Duration High Yield Fund	10.11.2010	30.11.2010	10,43 %	0,47 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.11.2010	30.11.2010	7,72 %	0,09 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,10 CA$
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,21 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.11.2010	30.11.2010	7,76 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	18.11.2010	30.11.2010	7,68 %	0,13 $
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	25.11.2010	30.11.2010	4,59 %	0,45 MX$
Lonking Holdings Ltd	11.10.2010	30.11.2010	4,20 %	0,05 HK$
Apartment Income REIT Corp Class A	17.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,13 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	17.11.2010	30.11.2010	12,74 %	0,13 $
Nippon Electric Glass Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,41 %	27 ¥
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.10.2010	30.11.2010	2,78 %	0,01 £
Bonterra Energy Corp	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,22 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	09.11.2010	30.11.2010	9,37 %	0,12 $
MFS Intermediate High Income Fund	08.11.2010	30.11.2010	10,55 %	0,02 $
Nomura Research Institute Ltd	28.09.2010	30.11.2010	1,94 %	7 ¥
PT Indika Energy Tbk	11.11.2010	30.11.2010	0,00 %	48 IDR
MFS Charter Income	08.11.2010	30.11.2010	8,89 %	0,06 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	01.10.2010	30.11.2010	6,82 %	0,02 £
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	10.11.2010	30.11.2010	8,34 %	0,05 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,04 %	8 ¥
Atlantic Union Bankshares Corp	16.11.2010	30.11.2010	4,18 %	0,07 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	17.11.2010	30.11.2010	7,66 %	0,11 $
ECA Marcellus Trust I	10.11.2010	30.11.2010	20,98 %	0,42 $
MFS Multi-Market Income Fund	08.11.2010	30.11.2010	8,89 %	0,05 $
Rogers Sugar Inc	27.10.2010	30.11.2010	5,37 %	0,04 CA$
Ag Growth International Inc	27.10.2010	30.11.2010	2,38 %	0,17 CA$
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18.11.2010	30.11.2010	7,31 %	0,09 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,07 $
The Keg Royalties Income Fund	17.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,11 CA$
Alps Alpine Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,90 %	10 ¥
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.11.2010	30.11.2010	8,31 %	0,09 $
Just Energy Group Inc	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	2,27 CA$
Mattr Corp	15.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,08 CA$
Tortoise Midstream Energy Fund	18.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,36 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	10.11.2010	30.11.2010	8,83 %	0,04 $
Bank Leumi Le-Israel BM	17.11.2010	30.11.2010	4,27 %	0,34 ₪
DWS Municipal Income Trust	16.11.2010	30.11.2010	8,14 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.11.2010	30.11.2010	7,41 %	0,13 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	4,70 %	0,06 CA$
MFS Intermediate Income Fund	08.11.2010	30.11.2010	9,20 %	0,05 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,16 $
Polar Capital Global Healthcare Trust	03.11.2010	30.11.2010	0,52 %	0,00 £
Tohoku Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	4,09 %	30 ¥
CCID Consulting Co Ltd Class H	13.04.2010	30.11.2010	21,48 %	0,01 CN¥
Invesco Municipal Trust	10.11.2010	30.11.2010	7,91 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	10.11.2010	30.11.2010	7,69 %	0,09 $
Kyushu Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	2,80 %	30 ¥
Landmark REIT	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,01 SGD
Western Asset Premier Bond Fund	10.11.2010	30.11.2010	8,03 %	0,11 $
BNY Mellon Municipal Income	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,05 $
Hokkaido Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	3,51 %	25 ¥
Invesco Bond Fund	10.11.2010	30.11.2010	5,37 %	0,08 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	10.11.2010	30.11.2010	7,87 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	10.11.2010	30.11.2010	7,63 %	0,08 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	3,46 %	0,09 CA$
MFS Special Value Trust	08.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,06 $
Parkson Retail Group Ltd	21.10.2010	30.11.2010	22,91 %	0,07 HK$
Pioneer High Income Fund, Inc.	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,14 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.11.2010	30.11.2010	1,54 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	10.11.2010	30.11.2010	7,67 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.11.2010	30.11.2010	5,58 %	0,07 $
Albion Crown VCT PLC	27.10.2010	30.11.2010	5,37 %	0,01 £
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,25 %	15 ¥
Atrium Real Estate Investment Trust	04.11.2010	30.11.2010	6,98 %	0,02 MYR
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.11.2010	30.11.2010	5,16 %	0,05 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS Class A	26.10.2010	30.11.2010	12,31 %	0,07 R$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	10.11.2010	30.11.2010	3,43 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	19.11.2010	30.11.2010	4,87 %	0,10 $
Electric Power Development Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,34 %	35 ¥
Helios Technologies Inc	10.11.2010	30.11.2010	0,62 %	0,50 $
Hitachi Metals Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	6 ¥
Hitachi Transport System Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	12 ¥
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.11.2010	30.11.2010	1,00 %	0,10 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,11 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.11.2010	30.11.2010	3,98 %	0,06 CA$
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc	01.10.2010	30.11.2010	4,79 %	0,18 €
Manchester & London Investment Trust PLC	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,07 £
Maruichi Steel Tube Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,33 %	15 ¥
MFS Government Markets Income	08.11.2010	30.11.2010	7,83 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	08.11.2010	30.11.2010	10,11 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	08.11.2010	30.11.2010	8,05 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	08.11.2010	30.11.2010	6,87 %	0,05 $
Pacific Industrial Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	5 ¥
Aegis Brands Inc	24.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,08 CA$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.11.2010	30.11.2010	4,97 %	0,05 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,09 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.11.2010	30.11.2010	6,25 %	0,08 $
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN A	29.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,90 €
Glomac Bhd	19.11.2010	30.11.2010	8,95 %	0,02 MYR
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	10.11.2010	30.11.2010	7,64 %	0,07 $
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	4,33 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	4,08 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	3,10 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	2,36 %	0,05 CA$
Keio Corp	28.09.2010	30.11.2010	2,84 %	15 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.11.2010	30.11.2010	6,62 %	0,00 £
Matrix IT Ltd	21.11.2010	30.11.2010	4,10 %	0,27 ₪
Meiko Electronics Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,33 %	12 ¥
MFS Municipal Income Trust	08.11.2010	30.11.2010	5,31 %	0,04 $
New America High Income Fund	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,07 $
Regional Express Holdings Ltd	08.09.2010	30.11.2010	0,00 %	0,07 AU$
Shikoku Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	3,35 %	25 ¥
Silverlake Axis Ltd	03.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,01 SGD
Southern Missouri Bancorp Inc	10.11.2010	30.11.2010	1,59 %	0,06 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	30.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,05 $
Toho Gas Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	1,90 %	20 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	10.11.2010	30.11.2010	5,22 %	0,07 $
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 A	29.11.2010	30.11.2010	1,74 %	1,80 €
Alps Logistics Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	30.308.278 ¥
Art's-Way Manufacturing Co Inc	09.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,06 $
Basilix/Immo-Basilix	25.11.2010	30.11.2010	0,00 %	23,63 €
Business Brain Showa Ota Inc	28.09.2010	30.11.2010	4,74 %	2 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	2,97 %	25 ¥
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	30.11.2010	30.11.2010	5,73 %	0,07 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,05 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	16.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,07 $
Geolive Group Corp Shs Stock Settlement	28.09.2010	30.11.2010	3,62 %	3 ¥
H2O Retailing Corp	28.09.2010	30.11.2010	1,94 %	13 ¥
Hogy Medical Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	13 ¥
Hokuriku Electric Power Co Inc	28.09.2010	30.11.2010	2,82 %	25 ¥
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.11.2010	30.11.2010	3,67 %	0,04 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,01 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.11.2010	30.11.2010	3,27 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,62 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,61 %	0,08 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.11.2010	30.11.2010	0,69 %	0,12 $
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	4,83 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.11.2010	30.11.2010	3,17 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.11.2010	30.11.2010	6,10 %	0,12 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.11.2010	30.11.2010	4,35 %	0,07 CA$
Japan Foods Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	7.667.536 ¥
Jia Wei Lifestyle Inc	08.10.2010	30.11.2010	9,26 %	0,18 NT$
Kanaden Corp	28.09.2010	30.11.2010	2,72 %	9 ¥
Kinden Corp	28.09.2010	30.11.2010	1,88 %	6 ¥
Kisoji Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	1,29 %	9 ¥
Lam Soon (Hong Kong) Ltd	09.11.2010	30.11.2010	4,71 %	0,10 HK$
Long An Food Processing Export JSC	08.11.2010	30.11.2010	8,90 %	800 ₫
MrMax Holdings Ltd	28.09.2010	30.11.2010	3,82 %	5 ¥
Nagano Keiki Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	1,69 %	5 ¥
National Security Group Inc	04.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,15 $
Nippon Felt Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	3,60 %	6 ¥
Perusahaan Sadur Timah Malaysia Perstima Bhd	16.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,15 MYR
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,09 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,09 $
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	03.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,00 £
Precious Shipping PCL	15.11.2010	30.11.2010	5,23 %	0,15 ฿
Precious Shipping PCL shs Foreign registered	15.11.2010	30.11.2010	10,25 %	0,15 ฿
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,04 CA$
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,04 CA$
Saudi Chemical Co	09.11.2010	30.11.2010	1,18 %	0,11 SAR
Scroll Corp	28.09.2010	30.11.2010	3,65 %	8 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,87 %	5 ¥
Shofu Inc	28.09.2010	30.11.2010	3,69 %	4 ¥
Shore Bancshares Inc	10.11.2010	30.11.2010	2,52 %	0,06 $
Sino Hotels (Holdings) Ltd	21.10.2010	30.11.2010	1,85 %	0,03 HK$
Star Media Group Bhd	08.11.2010	30.11.2010	12,12 %	0,53 MYR
Toenec Corp	28.09.2010	30.11.2010	3,27 %	5 ¥
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	2,74 %	5 ¥
Tsuzuki Denki Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	3,32 %	4 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	10.11.2010	30.11.2010	0,00 %	0,01 £
Xiamen International Port Co Ltd Class H	20.09.2010	30.11.2010	0,00 %	0,04 CN¥
Yasuhara Chemical Co Ltd	28.09.2010	30.11.2010	0,00 %	6 ¥
Yondenko Corp	28.09.2010	30.11.2010	3,93 %	4 ¥