Dividendenkalender 01. Dezember 2011

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Am 01. Dezember 2011 zahlen 328 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 328 Dividenden mit Zahltag am 01. Dezember 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Intel Corp	03.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,21 $
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Enbridge Inc	10.11.2011	01.12.2011	5,01 %	0,25 CA$
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	17.11.2011	01.12.2011	12,37 %	0,07 $
American Water Works Co Inc	16.11.2011	01.12.2011	2,93 %	0,23 $
Church & Dwight Co Inc	09.11.2011	01.12.2011	1,30 %	0,17 $
Wells Fargo & Co	02.11.2011	01.12.2011	2,44 %	0,12 $
JM Smucker Co	08.11.2011	01.12.2011	4,37 %	0,48 $
Sony Group Corp	28.09.2011	01.12.2011	0,70 %	3 ¥
The Kroger Co	10.11.2011	01.12.2011	2,39 %	0,06 $
Weyerhaeuser Co	08.11.2011	01.12.2011	3,15 %	0,15 $
Aflac Inc	14.11.2011	01.12.2011	2,17 %	0,17 $
Conagra Brands Inc	27.10.2011	01.12.2011	10,77 %	0,24 $
KLA Corp	09.11.2011	01.12.2011	0,50 %	0,35 $
Black Hills Corp	15.11.2011	01.12.2011	3,94 %	0,37 $
Mitsubishi Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,37 %	11 ¥
Japan Tobacco Inc	28.09.2011	01.12.2011	4,21 %	20 ¥
American States Water Co	08.11.2011	01.12.2011	2,76 %	0,14 $
ConocoPhillips	13.10.2011	01.12.2011	3,10 %	0,66 $
Fortis Inc	09.11.2011	01.12.2011	3,39 %	0,29 CA$
Nippon Sanso Holdings Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,18 %	6 ¥
Mitsui & Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,48 %	14 ¥
W.W. Grainger Inc	09.11.2011	01.12.2011	0,78 %	0,66 $
Essential Utilities Inc	15.11.2011	01.12.2011	3,87 %	0,13 $
Cummins Inc	17.11.2011	01.12.2011	1,33 %	0,40 $
Sumitomo Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,41 %	24 ¥
TJX Companies Inc	08.11.2011	01.12.2011	1,22 %	0,05 $
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,12 %	90 ¥
Carlisle Companies Inc	09.11.2011	01.12.2011	1,39 %	0,18 $
STMicroelectronics NV	28.11.2011	01.12.2011	0,57 %	0,10 €
WEC Energy Group Inc	09.11.2011	01.12.2011	3,48 %	0,26 $
Fanuc Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,57 %	23 ¥
Match Group Inc	10.11.2011	01.12.2011	2,33 %	0,06 $
Canadian Utilities Ltd Class A	08.11.2011	01.12.2011	3,64 %	0,20 CA$
Jabil Inc	10.11.2011	01.12.2011	0,09 %	0,08 $
Tokyo Electron Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,07 %	18 ¥
Pinnacle West Capital Corp	28.10.2011	01.12.2011	3,58 %	0,53 $
EQT Corp	02.11.2011	01.12.2011	1,26 %	0,22 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	09.11.2011	01.12.2011	12,04 %	0,12 $
Advantest Corp	28.09.2011	01.12.2011	0,23 %	1 ¥
Helmerich & Payne Inc	10.11.2011	01.12.2011	2,67 %	0,07 $
Canadian Tire Corp Ltd Shs -A- Non-Voting	27.10.2011	01.12.2011	4,06 %	0,28 CA$
IAC Inc - New	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,03 $
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	16.11.2011	01.12.2011	27,01 %	0,10 $
Daiichi Sankyo Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,13 %	10 ¥
Cleveland-Cliffs Inc	16.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,28 $
Astellas Pharma Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,80 %	12 ¥
Healthcare Realty Trust Inc	15.11.2011	01.12.2011	4,89 %	0,30 $
H2O America	03.11.2011	01.12.2011	3,14 %	0,17 $
JB Hunt Transport Services Inc	17.11.2011	01.12.2011	0,64 %	0,13 $
Bank Bradesco SA Vz	03.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,01 R$
Ono Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,60 %	18 ¥
FirstEnergy Corp	03.11.2011	01.12.2011	4,05 %	0,55 $
Kao Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,71 %	29 ¥
Entergy Corp	08.11.2011	01.12.2011	2,40 %	0,42 $
Shionogi & Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,65 %	7 ¥
East Japan Railway Co	28.09.2011	01.12.2011	2,44 %	18 ¥
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	09.11.2011	01.12.2011	11,55 %	0,11 $
Kobe Steel Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,14 %	10 ¥
Nuveen Floating Rate Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	12,34 %	0,06 $
DISH Network Corp Class A	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	2,00 $
Central Japan Railway Co	28.09.2011	01.12.2011	0,98 %	9 ¥
Nikon Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,06 %	17 ¥
Inpex Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,15 %	8 ¥
Nomura Holdings Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,75 %	4 ¥
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	18.11.2011	01.12.2011	12,46 %	0,16 $
Murphy Oil Corp	08.11.2011	01.12.2011	3,75 %	0,28 $
Asahi Kasei Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,58 %	7 ¥
Carpenter Technology Corp	21.10.2011	01.12.2011	0,17 %	0,18 $
PIMCO Income Strategy Fund II	09.11.2011	01.12.2011	12,59 %	0,07 $
Sumitomo Electric Industries Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,18 %	9 ¥
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	28.11.2011	01.12.2011	4,47 %	0,28 MX$
PIMCO High Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	12,70 %	0,12 $
Woodward Inc	15.11.2011	01.12.2011	0,37 %	0,07 $
NSI NV	24.11.2011	01.12.2011	9,50 %	2,40 €
Matson Inc	08.11.2011	01.12.2011	0,81 %	0,32 $
Beam Therapeutics Inc	07.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,19 $
SCSK Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,98 %	5 ¥
ALLETE Inc	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,45 $
Middlesex Water Co	10.11.2011	01.12.2011	2,81 %	0,19 $
Itau Unibanco Holding SA	01.11.2011	01.12.2011	2,63 %	0,00 R$
HNI Corp	17.11.2011	01.12.2011	4,50 %	0,23 $
Virtus Convertible & Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	9,54 %	0,09 $
Japan Exchange Group Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,72 %	2 ¥
PIMCO Income Strategy Fund	09.11.2011	01.12.2011	12,78 %	0,08 $
Toray Industries Inc	28.09.2011	01.12.2011	1,87 %	5 ¥
Aubay	28.11.2011	01.12.2011	2,68 %	0,08 €
High Income Securities Fund	21.11.2011	01.12.2011	12,98 %	0,04 $
Autoliv Inc	15.11.2011	01.12.2011	2,76 %	0,32 $
Penske Automotive Group Inc	09.11.2011	01.12.2011	3,44 %	0,09 $
Columbia Sportswear Co	15.11.2011	01.12.2011	1,87 %	0,11 $
SMC Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,53 %	60 ¥
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	02.11.2011	01.12.2011	4,12 %	0,04 £
Fuji Electric Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,42 %	10 ¥
Mitsubishi Logistics Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,75 %	2 ¥
OMRON Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,69 %	14 ¥
Daiwa Securities Group Inc	28.09.2011	01.12.2011	4,36 %	3 ¥
PCM Fund	09.11.2011	01.12.2011	13,68 %	0,08 $
Tenaris SA ADR	21.11.2011	01.12.2011	3,27 %	0,26 $
Carriage Services Inc	09.11.2011	01.12.2011	1,20 %	0,03 $
Southwest Gas Holdings Inc	10.11.2011	01.12.2011	2,91 %	0,27 $
Selective Insurance Group Inc	10.11.2011	01.12.2011	2,04 %	0,13 $
W&T Offshore Inc	14.11.2011	01.12.2011	1,08 %	0,04 $
Canadian Utilities Ltd Class B	08.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,20 CA$
NTT Data Group Corp	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	6 ¥
Sekisui Chemical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,46 %	7 ¥
Algoma Central Corp	15.11.2011	01.12.2011	3,93 %	0,05 CA$
Kuraray Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,31 %	16 ¥
The Brink's Co	09.11.2011	01.12.2011	1,06 %	0,10 $
Virtus Convertible & Income Fund II	09.11.2011	01.12.2011	9,40 %	0,09 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30.11.2011	01.12.2011	7,34 %	0,02 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	9,72 %	0,18 $
Sharp Corp	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	50 ¥
Dmg Mori Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,71 %	10 ¥
Dorel Industries Inc Shs -B-	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,15 $
Meridian Bioscience Inc	17.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,19 $
Ricoh Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,71 %	17 ¥
Sensient Technologies Corp	07.11.2011	01.12.2011	1,46 %	0,21 $
Sumitomo Pharma Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	9 ¥
Allspring Multi-Sector Income Fund	14.11.2011	01.12.2011	9,77 %	0,10 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	10,35 %	0,17 $
Oji Holdings Corp	28.09.2011	01.12.2011	5,40 %	5 ¥
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,63 %	15 ¥
Premier Financial Corp	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,05 $
Radian Group Inc	17.11.2011	01.12.2011	3,02 %	0,00 $
Shenandoah Telecommunications Co	07.11.2011	01.12.2011	0,68 %	0,17 $
Winmark Corp	07.11.2011	01.12.2011	3,68 %	0,03 $
Altair Engineering Inc Class A	08.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
Enterprise Bancorp Inc	08.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,11 $
National CineMedia Inc	15.11.2011	01.12.2011	3,38 %	2,20 $
National Healthcare Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,40 %	0,30 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,55 %	0,08 $
Putnam Premier Income Trust	21.11.2011	01.12.2011	9,08 %	0,03 $
Allspring Income Opportunities Fund	14.11.2011	01.12.2011	9,97 %	0,09 $
Allspring Utilities and High Income Fund	14.11.2011	01.12.2011	8,81 %	0,08 $
Bank Bradesco SA	03.11.2011	01.12.2011	4,90 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
KSH Holdings Ltd	14.11.2011	01.12.2011	3,74 %	0,01 SGD
PIMCO Strategic Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	8,80 %	0,08 $
Canadian Tire Corp Ltd	27.10.2011	01.12.2011	3,56 %	0,28 CA$
Fortis Inc Cum Red Reset 1st Pref Registered Shs Series -G-	09.11.2011	01.12.2011	6,10 %	0,33 CA$
Mizuno Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,94 %	8 ¥
Nuveen Municipal Credit Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,59 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund II	09.11.2011	01.12.2011	6,38 %	0,07 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	21.11.2011	01.12.2011	8,23 %	0,03 $
TOTO Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,63 %	10 ¥
Autoliv Inc SEDR	15.11.2011	01.12.2011	2,75 %	0,32 $
Fujitec Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	5 ¥
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,73 %	0,07 $
Teijin Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,13 %	15 ¥
Fidelity Government Money Market Fund	30.11.2011	01.12.2011	3,32 %	0,00 $
Kraftia Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,65 %	5 ¥
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,51 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,92 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,21 %	0,08 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	21.11.2011	01.12.2011	6,37 %	0,04 $
Sangetsu Corp	28.09.2011	01.12.2011	5,49 %	19 ¥
Tiptree Inc	15.11.2011	01.12.2011	1,36 %	0,14 $
Tokyo Seimitsu Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,46 %	8 ¥
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	01.12.2011	01.12.2011	4,12 %	0,03 $
Brickworks Ltd	17.11.2011	01.12.2011	2,47 %	0,27 AU$
Chugoku Marine Paints Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,55 %	6 ¥
Dai-Dan Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,41 %	8 ¥
Home Capital Group Inc	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,10 CA$
Itau Unibanco Holding SA	01.11.2011	01.12.2011	1,82 %	0,00 R$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	10.11.2011	01.12.2011	7,10 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	10.11.2011	01.12.2011	4,58 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	10.11.2011	01.12.2011	6,10 %	0,13 $
Raia Drogasil SA	22.03.2011	01.12.2011	0,00 %	0,01 R$
Raia Drogasil SA	22.06.2011	01.12.2011	0,00 %	0,01 R$
Sanyo Chemical Industries Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,28 %	38 ¥
Standard Motor Products Inc	10.11.2011	01.12.2011	3,47 %	0,07 $
Toshiba Tec Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,24 %	15 ¥
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.12.2011	01.12.2011	4,97 %	0,07 $
Bando Chemical Industries Ltd	28.09.2011	01.12.2011	5,55 %	8 ¥
BlackRock Investment Quality Municipal	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	10.11.2011	01.12.2011	6,25 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	5,29 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	10.11.2011	01.12.2011	4,41 %	0,08 $
Burke & Herbert Financial Services Corp	10.11.2011	01.12.2011	3,41 %	0,52 $
Canadian Utilities Ltd Cum Red 2nd Pfd Registered Shs Series -Y-	08.11.2011	01.12.2011	5,18 %	0,19 CA$
DIC Corp	28.09.2011	01.12.2011	12,21 %	20 ¥
Eiken Chemical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,17 %	6 ¥
Fidelity Conservative Income Bond Fund	30.11.2011	01.12.2011	3,96 %	0,01 $
Greene County Bancorp Inc	10.11.2011	01.12.2011	1,59 %	0,04 $
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	18.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,35 $
Manchester & London Investment Trust PLC	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,07 £
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	30.11.2011	01.12.2011	5,38 %	0,07 $
National Bankshares Inc	17.11.2011	01.12.2011	4,52 %	0,52 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	10.11.2011	01.12.2011	4,18 %	0,08 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	5,59 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	5,58 %	0,07 $
Nuveen Municipal Value Fund	10.11.2011	01.12.2011	4,31 %	0,04 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,73 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	10.11.2011	01.12.2011	4,12 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,40 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	6,41 %	0,07 $
PIMCO California Municipal Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	4,88 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	09.11.2011	01.12.2011	5,05 %	0,07 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	21.11.2011	01.12.2011	5,99 %	0,07 $
Tachi-S Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,83 %	6 ¥
Taiyo Holdings Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,16 %	23 ¥
Valqua Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,84 %	20 ¥
Yodoko Ltd	28.09.2011	01.12.2011	7,15 %	5 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.11.2011	01.12.2011	3,19 %	0,00 $
Bassett Furniture Industries Inc	10.11.2011	01.12.2011	5,63 %	0,04 $
BlackRock California Municipal Income Trust	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	5,97 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10.11.2011	01.12.2011	6,13 %	0,09 $
BlackRock MuniVest	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniVest Fund II	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,09 $
BlackRock MuniYield	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	5,39 %	0,08 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	6,16 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	10.11.2011	01.12.2011	6,15 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	6,16 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality II	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	10.11.2011	01.12.2011	0,44 %	0,08 $
Cresco Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,61 %	3 ¥
CU Inc 4.6 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -1-	08.11.2011	01.12.2011	5,50 %	0,29 CA$
Dorel Industries Inc Shs -A- Multiple Voting	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,15 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.11.2011	01.12.2011	5,37 %	0,08 $
Fidelity Capital & Income Fund	01.12.2011	01.12.2011	0,00 %	0,04 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	18.11.2011	01.12.2011	51,51 %	0,16 $
Heiwa Real Estate Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,79 %	5 ¥
Mory Industries Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,83 %	4 ¥
National Western Life Group Inc Class A	26.10.2011	01.12.2011	0,00 %	0,36 $
Nifco Inc	28.09.2011	01.12.2011	2,63 %	11 ¥
Nippon Television Holdings Inc	28.09.2011	01.12.2011	1,59 %	9 ¥
Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,19 %	19 ¥
NOVONIX Ltd ADR	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	6,89 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	10.11.2011	01.12.2011	3,91 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	21.11.2011	01.12.2011	6,95 %	0,00 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	6,78 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	7,11 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	10.11.2011	01.12.2011	3,94 %	0,03 $
Omni-Lite Industries Canada Inc	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,02 CA$
PIMCO California Municipal Income Fund II	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
PIMCO Municipal Income Fund III	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,07 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	09.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,05 $
Prenetics Global Ltd Class A	16.11.2011	01.12.2011	0,00 %	9,00 $
Psychemedics Corp	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,12 $
PT Selamat Sempurna Tbk	18.11.2011	01.12.2011	7,08 %	13 IDR
Pzena Investment Management Inc	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,03 $
Sunway Real Estate Investment Trust	15.11.2011	01.12.2011	8,61 %	0,02 MYR
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	28.09.2011	01.12.2011	7,90 %	4 ¥
Twin Disc Inc	08.11.2011	01.12.2011	0,80 %	0,08 $
Zacros Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,85 %	3 ¥
Accord Financial Corp	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 CA$
AGS Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,74 %	5 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,00 $
Arakawa Chemical Industries Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,03 %	12 ¥
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.11.2011	01.12.2011	3,31 %	0,01 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.11.2011	01.12.2011	3,28 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	10.11.2011	01.12.2011	5,09 %	0,08 $
Buffalo Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,15 %	15 ¥
C'BON COSMETICS Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,67 %	30 ¥
CEMEDINE Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	4 ¥
Century21 Real Estate Of Japan Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,75 %	15 ¥
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	5,00 %	20 ¥
Cleanup Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,69 %	5 ¥
Enplas Corp	28.09.2011	01.12.2011	0,76 %	8 ¥
F-TECH Inc	28.09.2011	01.12.2011	4,48 %	10 ¥
FUJI Seal International Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,36 %	9 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30.11.2011	01.12.2011	4,65 %	0,03 $
Hachi-Ban Co Ltd	15.09.2011	01.12.2011	0,59 %	10 ¥
Hirakawa Hewtech Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,21 %	5 ¥
Hiroshima Gas Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,18 %	3 ¥
HLS Therapeutics Inc	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,10 CA$
Hokkaido Gas Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,53 %	4 ¥
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,00 %	20 ¥
Hurxley Corp	28.09.2011	01.12.2011	4,34 %	7 ¥
Japan Pulp and Paper Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,73 %	5 ¥
Keihan Holdings Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	6,19 %	13 ¥
Keikyu Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,17 %	6 ¥
Keyware Solutions Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,60 %	2 ¥
Koa Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,19 %	10 ¥
Kyoei Sangyo Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	20 ¥
Marusan Securities Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	7,42 %	3 ¥
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,52 %	28 ¥
Morita Holdings Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,94 %	5 ¥
Nakabayashi Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,02 %	12 ¥
Nichidai Corp	28.09.2011	01.12.2011	1,19 %	6 ¥
Nippon Fine Chemical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,22 %	11 ¥
Nippon Steel Trading Corp	28.09.2011	01.12.2011	0,67 %	3 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,29 %	15 ¥
Nissan Shatai Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	1,80 %	5 ¥
Nissui Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	31.980.320 ¥
NOF Corp	28.09.2011	01.12.2011	2,43 %	3 ¥
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Senior Income Fund	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	10.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,11 $
Precious Shipping PCL	16.11.2011	01.12.2011	5,48 %	0,11 ฿
Precious Shipping PCL shs Foreign registered	16.11.2011	01.12.2011	10,31 %	0,11 ฿
PT Surya Semesta Internusa Tbk	15.11.2011	01.12.2011	0,98 %	5 IDR
Qol Holdings Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,91 %	7 ¥
Ryosan Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	20 ¥
S&B Foods Inc	28.09.2011	01.12.2011	1,15 %	9 ¥
Saibu Gas Holdings Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	3,21 %	30 ¥
Sanoh Industrial Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,49 %	10 ¥
Scicom MSC Bhd	15.11.2011	01.12.2011	7,11 %	0,01 MYR
SEKI Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,01 %	10 ¥
ShinMaywa Industries Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,66 %	5 ¥
Soda Nikka Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	4,24 %	6 ¥
Sotetsu Holdings Inc	28.09.2011	01.12.2011	2,95 %	13 ¥
Sotoh Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	6,22 %	20 ¥
SPK Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,19 %	13 ¥
Sumitomo Precision Products Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	30.861.476 ¥
Sumitomo Riko Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,60 %	7 ¥
T.RAD Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	5,58 %	40 ¥
Taikisha Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,44 %	8 ¥
Teraoka Seisakusho Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	0,00 %	41.946.309 ¥
Territorial Bancorp Inc	15.11.2011	01.12.2011	0,00 %	0,09 $
The Okinawa Electric Power Co Inc	28.09.2011	01.12.2011	3,53 %	9 ¥
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	28.09.2011	01.12.2011	2,19 %	13 ¥
Yurtec Corp	28.09.2011	01.12.2011	3,02 %	5 ¥