| Valero Energy Corp | | | 4,32 % | 0,15 $ |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | | | 0,68 % | 0,10 $ |
| Palfinger AG | | | 3,65 % | 0,38 € |
| Texas Pacific Land Corp | | | 0,59 % | 0,08 $ |
| DuPont de Nemours Inc | | | 2,77 % | 0,41 $ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 20,80 % | 0,10 CA$ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,11 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,17 % | 0,22 $ |
| Nu Skin Enterprises Inc Class A | | | 3,73 % | 0,20 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 14,78 % | 0,10 CA$ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 4,55 % | 0,45 $ |
| DKSH Holding Ltd | | | 4,00 % | 0,65 CHF |
| Permianville Royalty Trust | | | 5,79 % | 0,14 $ |
| Loews Corp | | | 0,30 % | 0,06 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,16 $ |
| Water Oasis Group Ltd | | | 6,18 % | 0,08 HK$ |
| Ansell Ltd | | | 2,22 % | 0,15 AU$ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 5,56 % | 0,13 CA$ |
| Blue Ribbon Income Fund | | | 6,74 % | 0,06 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 13,82 % | 0,07 CA$ |
| Richards Packaging Income Fund | | | 4,94 % | 0,07 CA$ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,79 % | 0,05 $ |
| Weg SA | | | 0,96 % | 0,02 R$ |
| Weg SA | | | 0,96 % | 0,01 R$ |
| Weg SA | | | 0,96 % | 0,01 R$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,31 % | 0,00 $ |
| Barrett Business Services Inc | | | 0,81 % | 0,11 $ |
| Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos | | | 17,53 % | 0,11 R$ |
| Hoshizaki Corp | | | 1,95 % | 15 ¥ |
| IDW Media Holdings Inc Class B | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Property For Industry Ltd | | | 3,81 % | 0,02 NZ$ |
| Al Ahli Bank Of Kuwait | | | 3,34 % | 0,010 KWD |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Canadian High Income Equity Fund | | | 7,68 % | 0,07 CA$ |
| Canare Electric Co Ltd | | | 3,95 % | 13 ¥ |
| CosmoSteel Holdings Ltd | | | 4,59 % | 0,01 SGD |
| Decmil Group Ltd | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| Ingevec SA | | | 3,01 % | 2 CLP |
| Lum Chang Holdings Ltd | | | 14,04 % | 0,01 SGD |
| Nippon Ceramic Co Ltd | | | 9,62 % | 30 ¥ |
| Phuoc Hoa Rubber JSC | | | 5,50 % | 900 ₫ |
| Sichuan Crun Co Ltd | | | 0,56 % | 0,10 CN¥ |