| CVS Health Corp | | | 4,71 % | 0,23 $ |
| Tomra Systems ASA | | | 1,22 % | 0,63 NOK |
| Phoenix Group Holdings PLC | | | 10,52 % | 0,27 £ |
| Yum Brands Inc | | | 2,01 % | 0,34 $ |
| ABB Ltd | | | 1,78 % | 0,68 CHF |
| SCOR SE | | | 8,96 % | 1,20 € |
| Foot Locker Inc | | | 6,63 % | 0,20 $ |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | | | 3,96 % | 0,03 £ |
| Covivio SA | | | 6,18 % | 4,20 € |
| Banque Cantonale Vaudoise | | | 4,85 % | 1,00 CHF |
| Intrum AB | | | 0,00 % | 5,00 SEK |
| Leonteq AG | | | 3,84 % | 0,48 CHF |
| Emmi AG | | | 1,83 % | 3,60 CHF |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | | | 4,05 % | 2,65 € |
| Royal Unibrew AS | | | 2,72 % | 4,80 DKK |
| Swire Pacific Ltd Class A | | | 5,01 % | 2,50 HK$ |
| Aker ASA Class A | | | 5,43 % | 12,00 NOK |
| Soitec SA Share From reverse split | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Pricer AB Class B | | | 0,00 % | 0,22 SEK |
| CellaVision AB Bearer Shs | | | 0,86 % | 0,40 SEK |
| Vicat SA | | | 5,83 % | 1,50 € |
| De'Longhi SpA | | | 2,29 % | 0,29 € |
| OPmobility | | | 7,01 % | 0,25 € |
| Swire Pacific Ltd Class B | | | 6,32 % | 0,50 HK$ |
| Interparfums | | | 2,51 % | 0,32 € |
| Kardex Holding AG Registered Shares | | | 1,85 % | 1,20 CHF |
| Sogefi SpA | | | 9,35 % | 0,13 € |
| Volkswagen AG ADR | | | 9,56 % | 0,45 $ |
| Spirent Communications PLC | | | 3,56 % | 0,01 £ |
| SAES Getters SPA | | | 44,76 % | 0,40 € |
| Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | | | 4,61 % | 0,07 CA$ |
| Kitron ASA | | | 2,46 % | 0,10 NOK |
| Trelleborg AB Class B | | | 1,85 % | 3,00 SEK |
| Oxford Industries Inc | | | 3,55 % | 0,18 $ |
| CPH Group AG Namen-Akt. -A- | | | 5,75 % | 0,65 CHF |
| Volkswagen AG ADR | | | 10,16 % | 0,93 $ |
| Alpine Select AG | | | 12,82 % | 1,00 CHF |
| Eagle Materials Inc | | | 0,35 % | 0,10 $ |
| Herald Investment Trust | | | 0,00 % | 0,01 £ |
| Vastned Belgium | | | 22,04 % | 2,62 € |
| Banque Cantonale de Genève | | | 2,51 % | 2,25 CHF |
| Bulten AB | | | 3,58 % | 2,00 SEK |
| StarHub Ltd | | | 4,92 % | 0,05 SGD |
| Uestra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | | | 0,53 % | 0,05 € |
| AQ Group AB | | | 0,98 % | 0,26 SEK |
| Ework Group AB | | | 5,07 % | 2,50 SEK |
| Park Aerospace Corp | | | 3,56 % | 0,10 $ |
| Schroder Oriental Income Fund Limited | | | 4,37 % | 0,03 £ |
| AZZ Inc | | | 0,89 % | 0,14 $ |
| Catena AB | | | 1,65 % | 1,00 SEK |
| Concentric AB | | | 1,86 % | 2,50 SEK |
| Odontoprev SA | | | 3,50 % | 0,07 R$ |
| Probi AB | | | 0,49 % | 0,71 SEK |
| Svedbergs Group AB Ordinary Shares - Class B | | | 2,34 % | 0,36 SEK |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV ADR | | | 5,03 % | 0,61 $ |
| CTS Corp | | | 0,34 % | 0,04 $ |
| Evolis SA | | | 5,10 % | 0,30 € |
| Grid Battery Metals Inc | | | 0,00 % | 0,12 £ |
| Straits Trading Co Ltd | | | 5,56 % | 0,04 SGD |
| Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | | | 3,68 % | 0,06 CA$ |
| CA Toulouse 31 CCI Cert.Coop.d'Invest. Em.janv.88 | | | 4,97 % | 3,91 € |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | | | 5,01 % | 3,20 € |
| Commcenter SA | | | 5,53 % | 0,08 € |
| CT UK High Income Trust PLC | | | 5,95 % | 0,01 £ |
| CT UK High Income Trust PLC B Share | | | 6,28 % | 0,01 £ |
| CTI Logistics Ltd | | | 5,87 % | 0,04 AU$ |
| Dynamic Holdings Ltd | | | 0,13 % | 0,03 HK$ |
| Gaumont | | | 0,00 % | 1,00 € |
| Helbor Empreendimentos SA | | | 5,03 % | 2,43 R$ |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | | | 5,37 % | 0,23 CN¥ |
| Huayuan Property Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Issuer Direct Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A | | | 1,25 % | 0,07 CN¥ |
| Joyware Electronics Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Localiza Rent A Car SA | | | 3,71 % | 0,02 R$ |
| Mr Bricolage | | | 0,00 % | 0,40 € |
| Oxford Technology Venture Capital Trust | | | 0,00 % | 0,10 £ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,24 % | 0,03 $ |
| SAES Getters SPA Az.di Risp. non conv. | | | 2,72 % | 0,56 € |
| Satellite Chemical Co Ltd Class A | | | 2,09 % | 0,05 CN¥ |
| Servizi Italia SpA | | | 1,27 % | 0,13 € |
| SING Holdings Ltd | | | 2,90 % | 0,02 SGD |
| Tech-Bank Food Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | | | 3,17 % | 0,08 CA$ |
| Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | | | 2,88 % | 0,06 CA$ |
| Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF | | | 3,45 % | 0,06 CA$ |