| GSK PLC | | | 4,11 % | 0,25 £ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 8,61 % | 0,73 $ |
| Phoenix Group Holdings PLC | | | 10,40 % | 0,27 £ |
| WhiteHorse Finance Inc | | | 12,92 % | 0,36 $ |
| Constellation Software Inc | | | 0,13 % | 1,00 $ |
| Marvell Technology Inc | | | 0,29 % | 0,06 $ |
| BlackRock Capital Investment Corp | | | 10,40 % | 0,26 $ |
| GSK PLC ADR | | | 4,06 % | 0,69 $ |
| Commonwealth Bank of Australia | | | 3,23 % | 1,99 AU$ |
| Bollore SE | | | 1,19 % | 0,02 € |
| Medion AG | | | 4,69 % | 0,69 € |
| Reckitt Benckiser Group PLC ADR | | | 3,97 % | 0,18 $ |
| Cathay Pacific Airways Ltd | | | 7,87 % | 0,05 HK$ |
| ENGIE Brasil Energia SA ADR | | | 6,21 % | 0,41 $ |
| Bolt Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| EQB Inc | | | 1,76 % | 0,08 CA$ |
| Ituran Location and Control Ltd | | | 5,80 % | 0,17 $ |
| Avient Corp | | | 2,25 % | 0,06 $ |
| ALM Equity AB | | | 9,19 % | 2,10 SEK |
| Openlane Inc | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Texwinca Holdings Ltd | | | 4,26 % | 0,27 HK$ |
| US Silica Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Flexsteel Industries Inc | | | 1,19 % | 0,15 $ |
| Corem Property Group AB | | | 7,34 % | 5,00 SEK |
| Enerflex Ltd | | | 1,12 % | 0,07 CA$ |
| Fairwood Holdings Ltd | | | 5,69 % | 0,49 HK$ |
| Flossbach von Storch Fundament RT | | | 0,00 % | 0,61 € |
| Becker Milk Co Ltd Ptg Special Shs -B- Non-Voting | | | 6,21 % | 0,40 CA$ |
| EuropaCorp SA | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Norway Royal Salmon ASA | | | 0,00 % | 0,91 NOK |
| Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT | | | 0,00 % | 0,17 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT | | | 0,00 % | 0,21 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT | | | 0,00 % | 0,28 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT | | | 0,00 % | 0,27 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT | | | 0,00 % | 0,18 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Aspira Womens Health Inc | | | 0,00 % | 7,50 $ |
| Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | | | 1,71 % | 0,01 R$ |
| Embry Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd | | | 0,00 % | 0,21 HK$ |
| High Fashion International Ltd | | | 8,96 % | 0,05 HK$ |
| Karrie International Holdings Ltd | | | 6,63 % | 0,01 HK$ |
| Prudential PLC ADR | | | 2,48 % | 0,31 $ |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,60 % | 0,04 R$ |