| Nike Inc | | | 2,45 % | 0,14 $ |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | | | 2,10 % | 0,21 $ |
| Fortescue Ltd | | | 5,74 % | 0,02 AU$ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 6,01 % | 0,75 $ |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | 4,20 % | 0,56 € |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | | | 1,00 % | 0,87 $ |
| Constellation Software Inc | | | 0,14 % | 1,00 $ |
| Bankinter SA | | | 3,85 % | 0,05 € |
| Tupperware Brands Corp | | | 0,00 % | 0,68 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 8,77 % | 0,39 $ |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | | | 3,81 % | 0,37 £ |
| African Rainbow Minerals Ltd | | | 5,65 % | 3,50 ZAR |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | | | 2,74 % | 0,04 $ |
| Healthcare Realty Trust Inc | | | 5,36 % | 0,30 $ |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | | | 6,97 % | 0,55 HK$ |
| Cathay Pacific Airways Ltd | | | 6,47 % | 0,23 HK$ |
| Graphic Packaging Holding Co | | | 2,51 % | 0,05 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 1,99 % | 0,29 $ |
| A-Mark Precious Metals Inc | | | 3,02 % | 0,05 $ |
| China State Construction International Holdings Ltd | | | 6,85 % | 0,17 HK$ |
| Mercer International Inc | | | 11,43 % | 0,12 $ |
| America Movil SAB de CV ADR - Series B | | | 2,62 % | 0,35 $ |
| ENGIE Brasil Energia SA ADR | | | 4,41 % | 0,06 $ |
| Healthcare Trust of America Inc Class A | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 8,87 % | 1,43 $ |
| EQB Inc | | | 2,40 % | 0,10 CA$ |
| Swire Properties Ltd | | | 5,31 % | 0,23 HK$ |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,46 % | 0,30 $ |
| China Resources Gas Group Ltd | | | 4,91 % | 0,10 HK$ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) | | | 16,81 % | 0,52 $ |
| Odontoprev SA | | | 7,71 % | 0,02 R$ |
| Citigroup Inc DR | | | 0,00 % | 0,29 $ |
| Myers Industries Inc | | | 3,42 % | 0,14 $ |
| ALM Equity AB | | | 10,08 % | 2,10 SEK |
| Universal Technical Institute Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Chelverton UK Dividend Trust | | | 8,72 % | 0,02 £ |
| CI Canadian REIT ETF | | | 4,81 % | 0,06 CA$ |
| Flexsteel Industries Inc | | | 1,95 % | 0,18 $ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | | | 5,18 % | 0,21 $ |
| Cargojet Inc | | | 1,68 % | 0,15 CA$ |
| Conmed Corp | | | 1,87 % | 0,20 $ |
| Freightways Group Ltd | | | 2,99 % | 0,13 NZ$ |
| Argent Industrial Ltd | | | 4,73 % | 0,09 ZAR |
| Briscoe Group Ltd | | | 3,77 % | 0,06 NZ$ |
| Corem Property Group AB | | | 8,10 % | 5,00 SEK |
| Flossbach von Storch Fundament RT | | | 0,00 % | 0,62 € |
| Hurco Companies Inc | | | 1,86 % | 0,08 $ |
| KAP Ltd | | | 0,00 % | 0,15 ZAR |
| Momentum Group Ltd | | | 5,34 % | 0,92 ZAR |
| NextGen Healthcare Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Resimac Group Ltd | | | 6,06 % | 0,02 AU$ |
| Telstra Group Ltd ADR | | | 3,92 % | 0,54 $ |
| America Movil SAB de CV ADR | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,32 % | 0,00 $ |
| Banco Santander (Brasil) SA | | | 6,30 % | 0,42 R$ |
| Cambria Global Value ETF | | | 4,14 % | 0,08 $ |
| Cambria Shareholder Yield ETF | | | 2,31 % | 0,24 $ |
| CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | | | 5,78 % | 0,18 CA$ |
| CI TecGntsCovCallETF Comm | | | 9,93 % | 0,21 CA$ |
| Mustek Ltd | | | 0,92 % | 0,35 ZAR |
| Spur Corp Ltd | | | 8,33 % | 0,70 ZAR |
| Tze Shin International Co Ltd | | | 10,90 % | 0,18 NT$ |
| Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT | | | 0,00 % | 0,18 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 AT | | | 0,00 % | 0,18 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT | | | 0,00 % | 0,24 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT | | | 0,00 % | 0,20 € |
| Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Allianz Strategiefonds Balance PT2 | | | 0,00 % | 8,82 € |
| Allianz Strategiefonds Stabilität AT | | | 0,00 % | 0,20 € |
| Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | | | 1,71 % | 0,08 $ |
| AMOS Group Ltd | | | 0,00 % | 0,10 SGD |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Banco Alfa de Investimento SA | | | 0,00 % | 0,05 R$ |
| Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs | | | 2,46 % | 0,23 R$ |
| Banco Santander (Brasil) SA | | | 6,26 % | 0,39 R$ |
| Banco Santander (Brasil) SA Units Cons of 1 Sh ' 1 Pfd Sh | | | 6,29 % | 0,81 R$ |
| China State Construction Development Holdings Ltd | | | 7,69 % | 0,01 HK$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class A | | | 1,68 % | 0,08 R$ |
| Consorcio Alfa De Administracao SA Class B | | | 4,12 % | 0,18 R$ |
| Elgi Rubber Co Ltd | | | 0,00 % | 0,21 ₹ |
| Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs | | | 3,40 % | 0,16 R$ |
| Goldiam International Ltd | | | 0,54 % | 0,06 ₹ |
| HEG Ltd | | | 0,35 % | 0,60 ₹ |
| Heran Co Ltd | | | 10,71 % | 1,30 NT$ |
| Hong Kong Finance Group Ltd | | | 4,81 % | 0,02 HK$ |
| Kothari Products Ltd | | | 0,00 % | 2,17 ₹ |
| Metrofile Holdings Ltd | | | 2,67 % | 0,12 ZAR |
| Miraial Co Ltd | | | 2,51 % | 10 ¥ |
| Navigo Invest AB 10% PRF PERPETUAL SEK | | | 8,77 % | 2,40 SEK |
| NPL Nova SA | | | 0,00 % | 1,00 PLN |
| OneLogix Group Ltd | | | 0,00 % | 0,06 ZAR |
| Pact Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,10 AU$ |
| PT International Development Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,33 HK$ |
| Regal Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 0,07 HK$ |
| Sam Woo Construction Group Ltd | | | 0,00 % | 0,75 HK$ |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,22 % | 0,09 R$ |
| Tian Teck Land Ltd | | | 7,88 % | 0,23 HK$ |
| TVS Srichakra Ltd | | | 0,44 % | 33,80 ₹ |
| Universal Health International Group Holding Ltd | | | 0,00 % | 1,50 HK$ |
| Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | | | 1,26 % | 0,16 CA$ |
| Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | | | 1,21 % | 0,12 CA$ |
| Wing Tai Properties Ltd | | | 4,05 % | 0,04 HK$ |
| Wisher Industrial Co Ltd | | | 4,56 % | 0,95 NT$ |
| Yangtzekiang Garment Ltd | | | 2,00 % | 0,03 HK$ |
| YGM Trading Ltd | | | 7,87 % | 0,30 HK$ |
| Youngtek Electronics Corp | | | 6,63 % | 4,90 NT$ |