Dividendenkalender 22. Juni 2018

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Am 22. Juni 2018 zahlen 414 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 414 Dividenden mit Zahltag am 22. Juni 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
BP PLC	10.05.2018	22.06.2018	4,90 %	0,07 £
Waste Management Inc	07.06.2018	22.06.2018	1,75 %	0,47 $
Lockheed Martin Corp	31.05.2018	22.06.2018	2,35 %	2,00 $
Weyerhaeuser Co	07.06.2018	22.06.2018	3,24 %	0,32 $
Fidus Investment Corp	07.06.2018	22.06.2018	10,69 %	0,39 $
Tesco PLC	17.05.2018	22.06.2018	3,39 %	0,03 £
Aegon Ltd	22.05.2018	22.06.2018	5,12 %	0,14 €
Mitsui & Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,87 %	20 ¥
Atos Group	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	17.000,00 €
EVRAZ PLC	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,13 $
General Motors Co	07.06.2018	22.06.2018	0,89 %	0,38 $
China Everbright Environment Group Ltd	22.05.2018	22.06.2018	5,45 %	0,12 HK$
Teradyne Inc	30.05.2018	22.06.2018	0,13 %	0,09 $
BP PLC ADR	10.05.2018	22.06.2018	4,79 %	0,60 $
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,60 %	6 ¥
Beijing Enterprises Water Group Ltd	05.06.2018	22.06.2018	7,43 %	0,08 HK$
Great Wall Motor Co Ltd Class H	17.05.2018	22.06.2018	4,79 %	0,21 HK$
BP PLC Shs. German Cert.	10.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,09 €
Exponent Inc	07.06.2018	22.06.2018	1,87 %	0,26 $
Techtronic Industries Co Ltd	24.05.2018	22.06.2018	1,88 %	0,40 HK$
Grieg Seafood ASA	13.06.2018	22.06.2018	122,25 %	2,00 NOK
AMERISAFE Inc	07.06.2018	22.06.2018	13,64 %	0,22 $
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	11.06.2018	22.06.2018	10,23 %	0,12 $
Triton International Ltd	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,52 $
TBC Bank Group PLC	17.05.2018	22.06.2018	5,24 %	0,50 £
Burford Capital Ltd	31.05.2018	22.06.2018	3,07 %	0,08 $
Gabelli Equity Trust	14.06.2018	22.06.2018	10,45 %	0,15 $
Shenzhen International Holdings Ltd	18.05.2018	22.06.2018	8,97 %	1,00 HK$
Tsakos Energy Navigation Ltd	04.06.2018	22.06.2018	3,56 %	0,25 $
Spok Holdings Inc	24.05.2018	22.06.2018	11,40 %	0,13 $
Toyota Tsusho Corp	28.03.2018	22.06.2018	1,71 %	16 ¥
Saba Capital Income & Opportunities Fund	08.06.2018	22.06.2018	15,59 %	0,02 $
The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd	11.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,16 HK$
Delignit AG	20.06.2018	22.06.2018	3,24 %	0,05 €
Juniper Networks Inc	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,18 $
Bruker Corp	01.06.2018	22.06.2018	0,35 %	0,04 $
Kobe Steel Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,95 %	30 ¥
Ryman Healthcare Ltd	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,11 NZ$
The Gabelli Multimedia Trust Inc.	14.06.2018	22.06.2018	22,57 %	0,22 $
Keller Group PLC	31.05.2018	22.06.2018	2,71 %	0,25 £
Foresight Environmental Infrastructure Limited	07.06.2018	22.06.2018	9,12 %	0,02 £
M P Evans Group PLC	19.04.2018	22.06.2018	3,66 %	0,13 £
Hong Kong and China Gas Co Ltd	08.06.2018	22.06.2018	5,16 %	0,17 HK$
Allane SE	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,48 €
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust	14.06.2018	22.06.2018	7,64 %	0,05 $
Gabelli Dividend & Income Trust	14.06.2018	22.06.2018	5,91 %	0,11 $
SEI Investments Co	13.06.2018	22.06.2018	0,97 %	0,30 $
West Japan Railway Co	28.03.2018	22.06.2018	3,68 %	20 ¥
Shenzhou International Group Holdings Ltd	31.05.2018	22.06.2018	6,12 %	0,75 HK$
Gabelli Utility Trust	14.06.2018	22.06.2018	9,30 %	0,05 $
Bancroft Fund	14.06.2018	22.06.2018	6,65 %	0,25 $
Virtus Equity & Convertible Income Fund	08.06.2018	22.06.2018	8,73 %	0,38 $
Aberdeen Equity Income Trust PLC	31.05.2018	22.06.2018	5,10 %	0,04 £
Harmonic Drive Systems Inc	28.03.2018	22.06.2018	0,34 %	14 ¥
Mativ Holdings Inc	24.05.2018	22.06.2018	3,34 %	0,43 $
Orange SA ADR	01.06.2018	22.06.2018	4,68 %	0,47 $
Mobimo Holding AG	20.06.2018	22.06.2018	3,02 %	10,00 CHF
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class H	02.05.2018	22.06.2018	5,67 %	0,25 HK$
PT Unilever Indonesia Tbk	04.06.2018	22.06.2018	11,17 %	101 IDR
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	31.05.2018	22.06.2018	3,48 %	1,00 HK$
Howden Joinery Group PLC	24.05.2018	22.06.2018	2,74 %	0,08 £
Aegon Ltd ADR	22.05.2018	22.06.2018	5,09 %	0,16 $
Azenta Inc	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,10 $
Giordano International Ltd	04.06.2018	22.06.2018	10,01 %	0,20 HK$
JFE Holdings Inc	28.03.2018	22.06.2018	4,41 %	50 ¥
Neurones	20.06.2018	22.06.2018	3,69 %	0,06 €
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07.06.2018	22.06.2018	7,74 %	0,07 $
Inchcape PLC	17.05.2018	22.06.2018	4,06 %	0,19 £
Scottish American Investment Company PLC	24.05.2018	22.06.2018	3,13 %	0,03 £
Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,06 €
Cinemark Holdings Inc	07.06.2018	22.06.2018	1,06 %	0,32 $
Gabelli Global Utility & Income Trust	14.06.2018	22.06.2018	6,74 %	0,10 $
Kforce Inc	07.06.2018	22.06.2018	2,78 %	0,12 $
Corporacion Financiera Alba SA	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,50 €
Robeco QI European Conservative Equities B €	15.06.2018	22.06.2018	3,94 %	1,07 €
Virtus Divid, Interest & Prem	08.06.2018	22.06.2018	7,81 %	0,23 $
Credit Suisse High Yield Credit Fund	15.06.2018	22.06.2018	10,81 %	0,02 $
Delta Plus Group	20.06.2018	22.06.2018	2,07 %	0,60 €
Gabelli Convertible & Income Securities	14.06.2018	22.06.2018	10,39 %	0,12 $
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust	14.06.2018	22.06.2018	8,21 %	0,05 $
Life Healthcare Group Holdings Ltd	20.06.2018	22.06.2018	25,46 %	0,38 ZAR
Robeco QI Emerging Conservative Equities C €	13.06.2018	22.06.2018	4,99 %	1,34 €
Vanguard Morningstar Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	21.06.2018	22.06.2018	1,09 %	0,29 $
Robeco BP Global Premium Equities B	13.06.2018	22.06.2018	1,92 %	0,82 €
TerrAscend Corp	17.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,44 £
Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR	08.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,10 $
CQS Natural Resources G&I PLC	07.06.2018	22.06.2018	7,02 %	0,00 £
Denka Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,89 %	55 ¥
MEAG AktienSelect A	21.06.2018	22.06.2018	1,97 %	0,87 €
PT Harum Energy Tbk	04.06.2018	22.06.2018	0,00 %	10 IDR
Saga Communications Inc Class A	30.05.2018	22.06.2018	10,60 %	0,30 $
China Yangtze Power Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	3,56 %	0,68 CN¥
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	3,71 %	2,55 CN¥
Mizuno Corp	28.03.2018	22.06.2018	1,60 %	8 ¥
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C	13.06.2018	22.06.2018	3,85 %	1,35 €
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	15.06.2018	22.06.2018	4,03 %	0,80 $
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	15.06.2018	22.06.2018	4,13 %	0,72 $
Alarum Technologies Ltd ADR	05.06.2018	22.06.2018	0,00 %	11,19 $
China Aerospace International Holdings Ltd	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 HK$
Neocom Multimedia	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,28 €
Silvercrest Asset Management Group Inc Class A	14.06.2018	22.06.2018	8,38 %	0,14 $
Adicet Bio Inc	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,07 $
Bolsa de Comercio de Santiago	18.06.2018	22.06.2018	11,46 %	15 CLP
Cosmo Energy Holdings Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,93 %	50 ¥
Hoegh Evi Ltd	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,20 NOK
Jizhong Energy Resources Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,17 %	0,09 CN¥
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	15.06.2018	22.06.2018	2,49 %	0,90 $
Ted Baker PLC	17.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,35 £
Awilco Drilling PLC NODR	22.05.2018	22.06.2018	0,00 %	140,92 NOK
Chiyoda Corp	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	8 ¥
Docks Pétroles d Ambès	20.06.2018	22.06.2018	5,96 %	30,00 €
Keywords Studios PLC	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 £
Mantech International Corp Class A	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,25 $
Nathan's Famous Inc	15.06.2018	22.06.2018	2,05 %	0,25 $
PT Trans Power Marine Tbk	04.06.2018	22.06.2018	9,17 %	11 IDR
Robeco High Yield Bonds CH €	13.06.2018	22.06.2018	4,56 %	1,41 €
AST Groupe	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,25 €
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,84 %	0,52 CN¥
Chugoku Marine Paints Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,70 %	19 ¥
Dekuple	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	1,00 €
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,28 $
Fujitsu General Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	12 ¥
Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust	14.06.2018	22.06.2018	6,85 %	0,13 $
Happinet Corp	28.03.2018	22.06.2018	2,61 %	25 ¥
Kakaku.com Inc	28.03.2018	22.06.2018	1,35 %	16 ¥
Meitec Group Holdings Inc	28.03.2018	22.06.2018	6,35 %	34 ¥
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	04.06.2018	22.06.2018	5,98 %	56 IDR
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	31.05.2018	22.06.2018	8,51 %	700 IDR
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	15.06.2018	22.06.2018	4,18 %	0,35 $
Tenneco Inc Class A	04.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,25 $
Town Centre Securities PLC	24.05.2018	22.06.2018	3,70 %	0,03 £
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07.06.2018	22.06.2018	5,81 %	0,05 $
APT Satellite Holdings Ltd	04.06.2018	22.06.2018	3,90 %	0,11 HK$
Bando Chemical Industries Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,94 %	15 ¥
China Renewable Energy Investment Ltd	05.06.2018	22.06.2018	17,68 %	0,00 HK$
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co Ltd	01.06.2018	22.06.2018	0,40 %	0,43 HK$
FJ Next Holdings Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,42 %	12 ¥
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	1,94 %	0,53 $
Gamecard Holdings Inc	28.03.2018	22.06.2018	3,63 %	20 ¥
GMO Internet group Inc	28.03.2018	22.06.2018	1,45 %	6 ¥
ITOCHU-SHOKUHIN Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	38 ¥
KMD Brands Ltd	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	1,00 NZ$
Majedie Investments PLC	07.06.2018	22.06.2018	2,91 %	0,04 £
Midwich Group PLC	24.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,10 £
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	04.06.2018	22.06.2018	6,79 %	45 IDR
QAF Ltd	03.05.2018	22.06.2018	5,15 %	0,04 SGD
Renaissance IPO ETF	15.06.2018	22.06.2018	0,11 %	0,07 $
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	15.06.2018	22.06.2018	3,92 %	0,36 $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	15.06.2018	22.06.2018	2,95 %	0,53 $
State Street SPDR S&P China ETF	15.06.2018	22.06.2018	2,19 %	0,56 $
Synergie SE	20.06.2018	22.06.2018	2,04 %	0,80 €
transcosmos inc	28.03.2018	22.06.2018	3,84 %	23 ¥
UIL Limited	07.06.2018	22.06.2018	3,88 %	0,02 £
Aichi Corp	28.03.2018	22.06.2018	4,25 %	11 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)	19.06.2018	22.06.2018	4,27 %	0,03 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,00 $
Argo Graphics Inc	28.03.2018	22.06.2018	9,11 %	20 ¥
Autobacs Seven Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,90 %	30 ¥
Bank of the James Financial Group Inc	07.06.2018	22.06.2018	1,45 %	0,06 $
Catering International Services	20.06.2018	22.06.2018	1,41 %	0,11 €
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,59 %	0,08 CN¥
CHTC Fong's International Co Ltd	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,08 HK$
CLIP Corp	28.03.2018	22.06.2018	5,73 %	40 ¥
CLP Holdings Ltd ADR	04.06.2018	22.06.2018	4,25 %	0,08 $
Emperor Watch & Jewellery Ltd	28.05.2018	22.06.2018	3,93 %	0,01 HK$
Foster Electric Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,59 %	35 ¥
Fuji Oil Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,16 %	25 ¥
Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co Ltd	22.06.2018	22.06.2018	1,00 %	0,03 CN¥
Gabelli Global Deal Fund	14.06.2018	22.06.2018	5,70 %	0,10 $
Gattaca PLC	24.05.2018	22.06.2018	1,99 %	0,03 £
Gyldendal ASA	12.06.2018	22.06.2018	1,74 %	7,00 NOK
Hard Off Corporation Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,10 %	40 ¥
Ichikura Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,72 %	29 ¥
International Meal Co Alimentacao SA	30.04.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 R$
Justsystems Corp	28.03.2018	22.06.2018	0,76 %	3 ¥
KAINOS Laboratories Inc	28.03.2018	22.06.2018	1,42 %	13 ¥
Kewaunee Scientific Corp	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,17 $
Luen Thai Holdings Ltd	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,06 HK$
Maven Income & Growth VCT 3	24.05.2018	22.06.2018	7,56 %	0,05 £
Medica Group PLC	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 £
Namura Shipbuilding Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,11 %	5 ¥
Nomura Micro Science Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,31 %	5 ¥
OFX Group Ltd	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 AU$
Pegasus Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	7,38 %	11 ¥
Pictet - SmartCity P dy	21.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,46 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21.06.2018	22.06.2018	5,78 %	0,48 €
Restaurant Brands NZ Ltd	31.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,21 NZ$
Robeco QI European Conservative Equities C €	13.06.2018	22.06.2018	3,93 %	1,38 €
Sakai Holdings Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,82 %	12 ¥
Sichuan Expressway Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	5,40 %	0,10 CN¥
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	15.06.2018	22.06.2018	2,61 %	0,08 $
Tortoise North American Pipeline Fund	20.06.2018	22.06.2018	2,39 %	0,23 $
UACJ Corp	28.03.2018	22.06.2018	2,49 %	30 ¥
UEX Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,78 %	27 ¥
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	21.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,18 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	21.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,18 $
Vanguard Morningstar Growth Index Fund Admiral Shares	21.06.2018	22.06.2018	0,42 %	0,22 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	21.06.2018	22.06.2018	1,34 %	0,32 $
Venture Life Group PLC	24.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,00 £
WildBrain Ltd	24.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,02 CA$
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc	01.06.2018	22.06.2018	5,08 %	0,04 €
Advanex Inc	28.03.2018	22.06.2018	1,47 %	30 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,00 $
Anhui Golden Seed Winery Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 CN¥
Anhui Liuguo Chemical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,05 CN¥
Anhui Quanchai Engine Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,65 %	0,05 CN¥
Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,29 %	0,08 CN¥
Artnature Inc	28.03.2018	22.06.2018	3,81 %	14 ¥
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	28.03.2018	22.06.2018	6,06 %	10 ¥
Asahi Yukizai Corp	28.03.2018	22.06.2018	2,03 %	25 ¥
atect Corp	28.03.2018	22.06.2018	1,51 %	10 ¥
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,40 %	0,07 CN¥
Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,58 %	0,10 CN¥
Brite-Tech Bhd	12.06.2018	22.06.2018	3,85 %	0,01 MYR
Business Brain Showa Ota Inc	28.03.2018	22.06.2018	4,30 %	9 ¥
Cathay No.1 Real Estate Investment Trust	17.05.2018	22.06.2018	3,48 %	0,44 NT$
Cathay No.2 Real Estate Investment Trust Fund	17.05.2018	22.06.2018	3,75 %	0,22 NT$
CCCG Urban Development Holding Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,26 CN¥
CCS Supply Chain Management Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,65 %	0,07 CN¥
Cerespo Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,26 %	21 ¥
China Green Broad Ecological Technology Co Ltd Class H	24.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 HK$
China Motor Bus Co Ltd	06.04.2018	22.06.2018	5,53 %	1,10 HK$
China Shuifa Singyes New Materials Holdings Ltd	11.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 HK$
China Unicom (Hong Kong) Ltd ADR	15.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,08 $
Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,51 %	0,07 CN¥
Chongqing Sanxia Paints Co Ltd	22.06.2018	22.06.2018	0,25 %	0,02 CN¥
Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,21 %	0,03 CN¥
CHUCO Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,29 %	12 ¥
Ciwen Media Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,13 CN¥
CK San-Etsu Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,74 %	45 ¥
COL Global Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 CN¥
Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,42 %	8 ¥
Dashang Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	6,89 %	0,56 CN¥
Dehua Tb New Decoration Material Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	4,78 %	0,23 CN¥
Delixi New Energy Technology Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,22 %	0,04 CN¥
Deppon Logistics Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,80 %	0,17 CN¥
Descente Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	23 ¥
Duskin Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,59 %	20 ¥
EEKA Fashion Holdings Ltd	30.05.2018	22.06.2018	6,82 %	0,25 HK$
EGL Holdings Co Ltd	01.06.2018	22.06.2018	6,42 %	0,01 HK$
Emclaire Financial Corp	01.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,28 $
Estoril-Sol SGPS SA Reg.shs	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,39 €
Euro Tech Holdings Co Ltd	14.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,70 $
Eurocrane (China) Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	3,55 %	0,04 CN¥
F-TECH Inc	28.03.2018	22.06.2018	3,81 %	10 ¥
Fast Fitness Japan Inc	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	641 ¥
FINE SINTER Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,00 %	30 ¥
First Financial Northwest Inc	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,08 $
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,52 $
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,46 $
FlexShares International Quality Dividend Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	2,00 %	0,53 $
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,93 $
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,37 $
FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,46 $
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,29 $
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,31 $
FlexShares Quality Dividend Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,31 $
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,44 $
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,69 $
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,27 $
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	18.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,13 $
FTGroup Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,65 %	22 ¥
Fukuyama Transporting Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,20 %	25 ¥
Full Wang International Development Co Ltd	28.05.2018	22.06.2018	5,46 %	1,17 NT$
Gecoss Corp	28.03.2018	22.06.2018	4,08 %	18 ¥
GobiMin Inc	24.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 CA$
Goke Microelectronics Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,16 %	0,06 CN¥
Guangdong Dongfang Precision Science & Tech Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,45 %	0,03 CN¥
Guangdong Yantang Dairy Co Ltd	22.06.2018	22.06.2018	0,42 %	0,60 CN¥
Guangzhou Great Power Energy&Technology Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,09 %	0,05 CN¥
Guirenniao Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,25 CN¥
Guizhou Wire Rope Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,91 %	0,03 CN¥
Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co Ltd A	22.06.2018	22.06.2018	0,97 %	0,01 CN¥
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,02 CN¥
Hefei Department Store Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,09 %	0,15 CN¥
Hektar Real Estate Investment Trust	04.06.2018	22.06.2018	4,79 %	0,02 MYR
Hokushin Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,89 %	3 ¥
Hyakugo Bank Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,79 %	4 ¥
Inageya Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	8 ¥
Inly Media Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,05 CN¥
Installux SA	20.06.2018	22.06.2018	1,63 %	7,00 €
Invesco Diversified Dividend Fund R5 Class	21.06.2018	22.06.2018	1,51 %	0,12 $
IX Knowledge Inc	28.03.2018	22.06.2018	3,32 %	10 ¥
Japan Medical Dynamic Marketing Inc	28.03.2018	22.06.2018	2,00 %	8 ¥
JDM JingDa Machine Ningbo Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,83 %	0,03 CN¥
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,52 %	0,11 CN¥
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	6,53 %	0,15 CN¥
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,71 %	0,05 CN¥
Jiangsu Sopo Chemical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,12 CN¥
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,78 %	0,30 CN¥
JMS Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,72 %	8 ¥
Kailuan Energy Chemical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,36 %	0,12 CN¥
Kanemi Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,95 %	30 ¥
Kanemitsu Corp	28.03.2018	22.06.2018	3,25 %	12 ¥
Kimura Unity Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,67 %	0 ¥
Kohsoku Corp	28.03.2018	22.06.2018	0,70 %	14 ¥
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,13 %	25 ¥
Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,59 %	0,13 CN¥
Livzon Pharmaceutical Group Inc Class A	22.06.2018	22.06.2018	4,81 %	0,91 CN¥
LOBTEX Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,54 %	40 ¥
Makino Milling Machine Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,20 %	45 ¥
McDonald's Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	30.05.2018	22.06.2018	2,01 %	0,19 R$
MetLife Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	03.05.2018	22.06.2018	2,36 %	1,55 R$
Mie Kotsu Group Holdings Inc	28.03.2018	22.06.2018	3,59 %	8 ¥
Mien Dong JSC	11.06.2018	22.06.2018	1,62 %	500 ₫
MKSystem Corp	28.03.2018	22.06.2018	2,88 %	22 ¥
Morefield Group	04.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 €
Motic (Xiamen) Electric Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,54 %	0,06 CN¥
Multifield International Holdings Ltd	01.06.2018	22.06.2018	5,08 %	0,04 HK$
Nexteer Automotive Group Ltd	06.06.2018	22.06.2018	2,64 %	0,22 HK$
Ningbo Kangqiang Electronics Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,16 %	0,06 CN¥
Nippon Fine Chemical Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,81 %	17 ¥
Nippon Ichi Software Inc	28.03.2018	22.06.2018	0,43 %	4 ¥
Noritsu Koki Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,59 %	3 ¥
Numis Corp PLC	17.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,06 £
O-Well Corp	28.03.2018	22.06.2018	3,72 %	12 ¥
Olimpo Real Estate SOCIMI SA Bearer Shs	20.06.2018	22.06.2018	15,73 %	0,01 €
Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Ltd	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,48 HK$
Penyao Environmental Protection Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,15 %	0,02 CN¥
Phoenix Media Investment (Holdings) Ltd	08.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,10 HK$
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm	21.06.2018	22.06.2018	3,90 %	0,16 €
Prevision Sanitaria Nacional Gestion Socimi SA	20.06.2018	22.06.2018	2,33 %	0,05 €
PS Construction Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	5,17 %	18 ¥
PT Alkindo Naratama Tbk	31.05.2018	22.06.2018	0,05 %	0 IDR
PT Bank Mayapada Internasional Tbk Registered Shs Series -A-	30.05.2018	22.06.2018	0,00 %	14 IDR
PT Intan Wijaya Internasional Tbk	31.05.2018	22.06.2018	2,99 %	5 IDR
PT Kino Indonesia Tbk	04.06.2018	22.06.2018	3,42 %	27 IDR
PT Mitrabara Adiperdana Tbk	30.05.2018	22.06.2018	2,59 %	330 IDR
PT Multi Indocitra Tbk	31.05.2018	22.06.2018	1,90 %	10 IDR
Qingdao Copton Technology Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,74 %	0,15 CN¥
Quick Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,72 %	6 ¥
Quick Intelligent Equipment Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,07 %	0,16 CN¥
QuMei Home Furnishings Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,10 CN¥
Red Star Macalline Group Corp Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,26 CN¥
Renaissance International IPO ETF	15.06.2018	22.06.2018	0,34 %	0,20 $
Renhe Pharmacy Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,78 %	0,10 CN¥
Rongan Property Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,02 CN¥
Ryomo Systems Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,85 %	18 ¥
Saison Technology Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,48 %	35 ¥
Sankyo Frontier Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,82 %	25 ¥
SDIC Capital Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,47 %	0,04 CN¥
Seibu Holdings Inc	28.03.2018	22.06.2018	1,28 %	12 ¥
Shaanxi Construction Engineering Group Corp Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,70 %	0,05 CN¥
Shaanxi Kanghui Pharmaceutical Co Ltd A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,20 CN¥
Shahe Industrial Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,01 CN¥
Shandong Donghong Pipe Industry Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,04 %	0,14 CN¥
Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,25 %	0,12 CN¥
Shandong Longji Machinery Co Ltd	22.06.2018	22.06.2018	1,22 %	0,02 CN¥
Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,46 %	0,04 CN¥
Shandong Sunpaper Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,45 %	0,10 CN¥
Shanghai Baolong Automotive Corp Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,63 %	0,36 CN¥
Shanghai Bright Meat Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,29 %	0,03 CN¥
Shanghai Datun Energy Resourses Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	3,14 %	0,22 CN¥
Shanghai Huitong Energy Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,16 %	0,04 CN¥
Shanghai Jinfeng Wine Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,15 %	0,04 CN¥
Shanghai Kaichuang Marine International Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,14 %	0,16 CN¥
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,20 CN¥
Shenzhen Energy Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	2,59 %	0,07 CN¥
Shenzhen Riland Industry Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,70 %	0,20 CN¥
Shenzhen V&T Technologies Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,19 %	0,10 CN¥
Shenzhen Zhenye Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,18 CN¥
Shin Young Securities Co Ltd	29.03.2018	22.06.2018	4,64 %	2.750 ₩
Shin Young Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29.03.2018	22.06.2018	0,00 %	2.800 ₩
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,05 CN¥
Sino Wealth Electronic Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,42 %	0,28 CN¥
Sinomach Precision Industry Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,38 %	0,01 CN¥
Sinomine Resource Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,93 %	0,03 CN¥
Sinoseal Holding Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	3,50 %	0,14 CN¥
SMS Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,29 %	7 ¥
Spancrete Corp	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	8.769.045 ¥
SPIC Hydropower Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,50 %	0,06 CN¥
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	15.06.2018	22.06.2018	3,20 %	0,52 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	15.06.2018	22.06.2018	1,20 %	0,52 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	15.06.2018	22.06.2018	2,58 %	0,44 $
Sumitomo Riko Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	10 ¥
T & K Toka Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	0,00 %	17 ¥
Tande Co Ltd	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,09 CN¥
TBK Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	2,21 %	8 ¥
TDSE Inc	28.03.2018	22.06.2018	0,76 %	5 ¥
Thong Nhat Rubber JSC	31.05.2018	22.06.2018	5,39 %	900 ₫
Tibet Urban Development and Investment Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,09 %	0,01 CN¥
Toa Corporation (Electric Appliances)	28.03.2018	22.06.2018	5,28 %	13 ¥
Tortoise Global Water Fund	20.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,10 $
Tosho Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,39 %	8 ¥
Toyo Tec Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	4,07 %	14 ¥
TSP Wind Power Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,72 %	0,08 CN¥
UIL ZDP 2024	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,02 £
UIL ZDP 2026	07.06.2018	22.06.2018	5,31 %	0,02 £
Union Optech Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,56 %	0,12 CN¥
Unipres Corp	28.03.2018	22.06.2018	4,51 %	33 ¥
UTour Group Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 CN¥
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares	21.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,17 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Admiral Shares	21.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,18 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	21.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,19 $
Vietnam Pesticide Joint Stock Company	04.06.2018	22.06.2018	6,55 %	500 ₫
Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	1,28 %	3 ¥
Warisan TC Holdings Bhd	28.05.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 MYR
WCT Holdings Bhd	07.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,03 MYR
WDB coco Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,67 %	510.000 ¥
WDB Holdings Co Ltd	28.03.2018	22.06.2018	3,41 %	10 ¥
Western Securities Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	1,37 %	0,07 CN¥
Westpac Banking Corp Hybrid Security	13.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,99 AU$
Wing On Co International Ltd	08.06.2018	22.06.2018	8,84 %	0,68 HK$
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,77 %	0,06 CN¥
Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,43 CN¥
Yorhe Fluid Intelligent Control Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,13 CN¥
Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,21 %	0,21 CN¥
Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,09 CN¥
Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Co Ltd Class A	22.06.2018	22.06.2018	0,00 %	0,12 CN¥