Dividendenkalender 19. März 2018

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Am 19. März 2018 zahlen 242 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 242 Dividenden mit Zahltag am 19. März 2018

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Roche Holding AG Ps	15.03.2018	19.03.2018	2,70 %	8,30 CHF
BB Biotech AG	15.03.2018	19.03.2018	4,28 %	3,30 CHF
VF Corp	08.03.2018	19.03.2018	2,76 %	0,46 $
AstraZeneca PLC	15.02.2018	19.03.2018	1,96 %	1,34 £
Roche Holding AG	15.03.2018	19.03.2018	2,92 %	8,30 CHF
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	15.03.2018	19.03.2018	3,49 %	0,57 CHF
Itau Unibanco Holding SA ADR	16.02.2018	19.03.2018	3,05 %	0,34 $
Itau Unibanco Holding SA ADR	15.12.2017	19.03.2018	3,05 %	0,02 $
Manulife Financial Corp	20.02.2018	19.03.2018	3,33 %	0,22 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.03.2018	19.03.2018	8,61 %	0,07 $
Carlsberg AS Class B	15.03.2018	19.03.2018	3,32 %	16,00 DKK
iShares Core SPI ETF (CH)	15.03.2018	19.03.2018	2,62 %	0,50 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.03.2018	19.03.2018	7,79 %	0,07 $
Pandora AS	15.03.2018	19.03.2018	2,73 %	9,00 DKK
Abercrombie & Fitch Co Class A	08.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,20 $
Sasol Ltd	14.03.2018	19.03.2018	0,00 %	5,00 ZAR
Shoprite Holdings Ltd	14.03.2018	19.03.2018	2,83 %	2,05 ZAR
iShares SMI ETF (CH)	15.03.2018	19.03.2018	2,08 %	0,58 CHF
UBS SMI ETF CHF dis	15.03.2018	19.03.2018	2,63 %	0,57 CHF
Wartsila Corp	09.03.2018	19.03.2018	3,90 %	0,23 €
UBS SLI ETF CHF dis	15.03.2018	19.03.2018	2,40 %	0,47 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.03.2018	19.03.2018	5,17 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	5,83 %	0,05 €
TFS Financial Corp	02.03.2018	19.03.2018	7,45 %	0,17 $
Chemed Corp	23.02.2018	19.03.2018	0,56 %	0,28 $
DRDGold Ltd	14.03.2018	19.03.2018	4,12 %	0,05 ZAR
AL Sydbank AS	15.03.2018	19.03.2018	3,59 %	11,31 DKK
Assurant Inc	23.02.2018	19.03.2018	1,30 %	0,56 $
Terex Corp	08.03.2018	19.03.2018	1,16 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.03.2018	19.03.2018	9,15 %	0,04 €
Virtus Total Return Fund Inc.	09.03.2018	19.03.2018	10,22 %	0,11 $
Carlsberg AS Class A	15.03.2018	19.03.2018	2,74 %	16,00 DKK
LBBW Global Dividend R	16.03.2018	19.03.2018	2,07 %	0,31 €
Federal Signal Corp	02.03.2018	19.03.2018	0,54 %	0,07 $
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	09.03.2018	19.03.2018	9,55 %	0,08 $
Six Flags Entertainment Corp	08.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,89 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	7,99 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.03.2018	19.03.2018	5,05 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.03.2018	19.03.2018	7,77 %	0,07 HK$
iShares SLI ETF (CH)	15.03.2018	19.03.2018	2,29 %	0,74 CHF
Virtus Global Multi-Sector Income Fund	09.03.2018	19.03.2018	13,61 %	0,16 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.03.2018	19.03.2018	10,66 %	1,74 ZAR
Eaton Vance Senior Income Trust	09.03.2018	19.03.2018	8,78 %	0,03 $
Power Finance Corp Ltd	06.03.2018	19.03.2018	3,80 %	1,44 ₹
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.03.2018	19.03.2018	7,67 %	0,07 $
Chevron Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	15.02.2018	19.03.2018	2,17 %	0,37 R$
Truworths International Ltd	14.03.2018	19.03.2018	10,71 %	2,61 ZAR
Bidvest Group Ltd	14.03.2018	19.03.2018	4,24 %	2,55 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.03.2018	19.03.2018	8,09 %	0,07 $
Strategic Education Inc	09.03.2018	19.03.2018	2,90 %	0,25 $
THK Co Ltd	27.12.2017	19.03.2018	3,73 %	26 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15.03.2018	19.03.2018	7,48 %	1,38 ZAR
LBBW Renten Euro Flex ESG	16.03.2018	19.03.2018	2,32 %	0,23 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.03.2018	19.03.2018	6,76 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.03.2018	19.03.2018	6,93 %	0,06 $
Platinum Asset Management Ltd	01.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,16 AU$
Woolworths Holdings Ltd	14.03.2018	19.03.2018	5,50 %	1,09 ZAR
Discovery Ltd	14.03.2018	19.03.2018	1,56 %	1,01 ZAR
Escalade Inc	09.03.2018	19.03.2018	3,14 %	0,13 $
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	15.03.2018	19.03.2018	0,80 %	0,06 $
JBT Marel Corp	02.03.2018	19.03.2018	0,35 %	0,10 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8.25 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	27.02.2018	19.03.2018	9,58 %	0,52 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	5,74 %	0,62 CA$
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	14.03.2018	19.03.2018	13,73 %	0,07 ZAR
LBBW Geldmarktfonds I	16.03.2018	19.03.2018	1,68 %	0,59 €
AKVA Group ASA	09.03.2018	19.03.2018	1,36 %	0,75 NOK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.03.2018	19.03.2018	7,54 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.03.2018	19.03.2018	9,32 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond AQ	15.03.2018	19.03.2018	1,79 %	0,26 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.03.2018	19.03.2018	7,63 %	0,07 HK$
Capital City Bank Group Inc	02.03.2018	19.03.2018	2,16 %	0,07 $
IBI Managing & Underwriting Ltd	11.03.2018	19.03.2018	26,24 %	0,55 ₪
TPG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	27.02.2018	19.03.2018	9,89 %	0,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	5,98 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.03.2018	19.03.2018	5,63 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	5,78 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	7,21 %	0,06 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.03.2018	19.03.2018	3,79 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	3,89 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	7,23 %	0,04 $
Djurslands Bank AS	15.03.2018	19.03.2018	1,86 %	7,00 DKK
Eaton Vance Municipal Income Trust	09.03.2018	19.03.2018	5,95 %	0,05 $
GMO Media Inc	27.12.2017	19.03.2018	6,32 %	73 ¥
GMO Tech Holdings Inc	27.12.2017	19.03.2018	4,61 %	30 ¥
Manulife Financial Corp 4.65 % Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	20.02.2018	19.03.2018	5,31 %	0,28 CA$
Transpaco Ltd	14.03.2018	19.03.2018	5,43 %	0,45 ZAR
Vecima Networks Inc	23.02.2018	19.03.2018	1,69 %	0,06 CA$
Adcock Ingram Holdings Ltd	14.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,86 ZAR
ALDREES Petroleum & Transport Services Co	06.03.2018	19.03.2018	1,65 %	0,50 SAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	8,78 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.03.2018	19.03.2018	9,24 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	7,93 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.03.2018	19.03.2018	7,02 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	4,91 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AQ	15.03.2018	19.03.2018	5,62 %	0,88 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	6,92 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.03.2018	19.03.2018	3,90 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.03.2018	19.03.2018	2,74 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.03.2018	19.03.2018	2,66 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.03.2018	19.03.2018	3,84 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	3,32 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	1,88 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	3,57 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	5,71 %	0,49 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.03.2018	19.03.2018	5,79 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.03.2018	19.03.2018	6,23 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	4,09 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	7,19 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	4,94 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	6,60 %	0,03 £
Alumina Ltd ADR	02.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,37 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.03.2018	19.03.2018	7,79 %	0,00 $
Eaton Vance California Municipal Income Trust	09.03.2018	19.03.2018	5,88 %	0,04 $
Gmo Product Platform Inc	27.12.2017	19.03.2018	3,70 %	63 ¥
Grindrod Ltd	14.03.2018	19.03.2018	8,09 %	4,56 ZAR
Kesla Oyj Class A	09.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,10 €
Pengana Capital Group Ltd	02.03.2018	19.03.2018	6,47 %	0,07 AU$
Sasol Ltd Shs -BEE-	14.03.2018	19.03.2018	0,00 %	5,00 ZAR
Abalance Corp	27.12.2017	19.03.2018	0,00 %	2 ¥
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.03.2018	19.03.2018	2,98 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.03.2018	19.03.2018	4,52 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.03.2018	19.03.2018	4,50 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.03.2018	19.03.2018	5,91 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.03.2018	19.03.2018	5,93 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.03.2018	19.03.2018	5,06 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	3,28 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	7,16 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	5,69 %	0,04 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	7,16 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.03.2018	19.03.2018	6,74 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	4,73 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.03.2018	19.03.2018	7,62 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.03.2018	19.03.2018	7,68 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	6,31 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	6,79 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	6,88 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	6,22 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	3,28 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.03.2018	19.03.2018	8,54 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.03.2018	19.03.2018	8,61 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	5,98 %	0,06 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	7,47 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.03.2018	19.03.2018	5,98 %	0,08 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.03.2018	19.03.2018	8,40 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.03.2018	19.03.2018	6,74 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AQ	15.03.2018	19.03.2018	2,48 %	0,25 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AQ	15.03.2018	19.03.2018	3,83 %	0,63 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	3,27 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.03.2018	19.03.2018	5,16 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	6,93 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.03.2018	19.03.2018	5,65 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.03.2018	19.03.2018	4,93 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	4,73 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AQ	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,27 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	4,36 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.03.2018	19.03.2018	4,44 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	3,88 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	2,37 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	2,39 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	3,88 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	1,32 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.03.2018	19.03.2018	4,69 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.03.2018	19.03.2018	6,53 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	4,59 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15.03.2018	19.03.2018	4,83 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.03.2018	19.03.2018	5,03 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.03.2018	19.03.2018	7,01 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.03.2018	19.03.2018	6,99 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.03.2018	19.03.2018	4,02 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.03.2018	19.03.2018	3,97 %	0,01 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	7,26 %	0,07 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.03.2018	19.03.2018	5,62 %	0,09 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.03.2018	19.03.2018	6,81 %	0,07 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ	15.03.2018	19.03.2018	6,00 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AQ (H2-EUR)	15.03.2018	19.03.2018	3,99 %	0,52 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.03.2018	19.03.2018	7,58 %	6,60 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	7,21 %	0,74 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	7,10 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.03.2018	19.03.2018	5,53 %	0,09 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	4,74 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.03.2018	19.03.2018	3,93 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.03.2018	19.03.2018	3,92 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	3,50 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	1,39 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.03.2018	19.03.2018	6,21 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	5,65 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.03.2018	19.03.2018	4,08 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.03.2018	19.03.2018	5,63 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	3,01 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.03.2018	19.03.2018	6,61 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.03.2018	19.03.2018	4,41 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.03.2018	19.03.2018	4,11 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.03.2018	19.03.2018	7,75 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AQ	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,10 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.03.2018	19.03.2018	7,16 %	3,75 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	15.03.2018	19.03.2018	5,07 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	15.03.2018	19.03.2018	0,76 %	0,00 €
AstraZeneca PLC ADR	15.02.2018	19.03.2018	1,97 %	0,95 $
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	27.12.2017	19.03.2018	2,09 %	20 ¥
Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs	29.01.2018	19.03.2018	0,00 %	0,27 R$
Banque Centrale de Tunisie 8,25% 97/27	16.03.2018	19.03.2018	8,39 %	0,04 $
Bar Pacific Group Holdings Ltd	27.02.2018	19.03.2018	15,46 %	0,01 HK$
BP Capital Markets PLC 3,279% 17/27	16.03.2018	19.03.2018	3,33 %	0,02 $
Caldwell Partners International Inc	22.01.2018	19.03.2018	5,36 %	0,02 CA$
CB Financial Services Inc	08.03.2018	19.03.2018	2,97 %	0,22 $
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	29.01.2018	19.03.2018	0,00 %	0,18 R$
Consorcio Alfa De Administracao SA Class B	29.01.2018	19.03.2018	0,00 %	0,43 R$
Consorcio Alfa De Administracao SA Class E	29.01.2018	19.03.2018	0,00 %	0,22 R$
Deutsche Bahn AG 2,75% 14/29	16.03.2018	19.03.2018	2,80 %	0,03 €
Discovery Communications LLC 1,9% 15/27	16.03.2018	19.03.2018	1,95 %	0,02 €
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos	29.01.2018	19.03.2018	0,00 %	0,03 R$
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs	29.01.2018	19.03.2018	0,00 %	0,18 R$
FUJI Soft Inc	27.12.2017	19.03.2018	0,00 %	9 ¥
GMO Globalsign Holdings KK	27.12.2017	19.03.2018	2,94 %	28 ¥
GMO internet Inc	27.12.2017	19.03.2018	3,80 %	5 ¥
GMO Pepabo Inc	27.12.2017	19.03.2018	4,44 %	13 ¥
HiTech Group Australia Ltd	02.03.2018	19.03.2018	7,21 %	0,04 AU$
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	15.03.2018	19.03.2018	1,11 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Revenue ETF	15.03.2018	19.03.2018	1,20 %	0,18 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	15.03.2018	19.03.2018	1,02 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	15.03.2018	19.03.2018	0,79 %	0,12 $
Liberty Two Degrees Ltd	14.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,29 ZAR
Massmart Holdings Ltd	14.03.2018	19.03.2018	0,00 %	2,71 ZAR
MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A	09.03.2018	19.03.2018	0,00 %	0,04 $
NBCC India Ltd	15.03.2018	19.03.2018	0,58 %	0,18 ₹
Nexen Tire Corp	27.12.2017	19.03.2018	2,25 %	100 ₩
Nexen Tire Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	27.12.2017	19.03.2018	3,44 %	105 ₩
Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. 6,75% 12/42	16.03.2018	19.03.2018	7,63 %	0,03 $
Platinum Asia Investments Limited	02.03.2018	19.03.2018	23,61 %	0,04 AU$
RTX Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	15.02.2018	19.03.2018	1,50 %	0,38 R$
SoftBank Group Corp. 4% 17/29	16.03.2018	19.03.2018	4,15 %	0,02 €
Suncorp Group Ltd Hybrid Security	02.03.2018	19.03.2018	0,00 %	1,19 AU$
Suncorp Group Ltd Hybrid Security	02.03.2018	19.03.2018	0,00 %	1,03 AU$
Taiyo Technolex Co Ltd	18.12.2017	19.03.2018	1,96 %	3 ¥
Tapaco PCL	07.02.2018	19.03.2018	0,00 %	0,20 ฿
Toho Lamac Co Ltd	18.12.2017	19.03.2018	2,84 %	6 ¥
Vereinigte Mexikanische Staaten 5,625% 14/14	16.03.2018	19.03.2018	8,02 %	0,06 £