Dividendenkalender 11. Juni 2019

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Am 11. Juni 2019 zahlen 261 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 261 Dividenden mit Zahltag am 11. Juni 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Johnson & Johnson	24.05.2019	11.06.2019	2,06 %	0,95 $
AGNC Investment Corp	30.05.2019	11.06.2019	13,54 %	0,16 $
DWS Group GmbH & Co KGaA	06.06.2019	11.06.2019	4,18 %	1,37 €
Hermes International SA	07.06.2019	11.06.2019	1,07 %	3,05 €
Mensch und Maschine Software SE	09.05.2019	11.06.2019	5,45 %	0,65 €
Skyworks Solutions Inc	20.05.2019	11.06.2019	4,74 %	0,38 $
Tractor Supply Co	24.05.2019	11.06.2019	3,10 %	0,07 $
Krones AG	06.06.2019	11.06.2019	2,46 %	1,70 €
Wustenrot & Wurttembergische AG	06.06.2019	11.06.2019	4,42 %	0,65 €
CEWE Stiftung & Co KGaA	06.06.2019	11.06.2019	3,10 %	1,95 €
Analog Devices Inc	30.05.2019	11.06.2019	1,24 %	0,54 $
Deka MSCI World UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	0,88 %	0,12 €
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	3,74 %	0,35 €
Grifols SA	07.06.2019	11.06.2019	0,68 %	0,12 €
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	4,44 %	0,33 €
Edenred SE	20.05.2019	11.06.2019	4,97 %	0,86 €
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,07 %	0,94 €
Aumann AG	07.06.2019	11.06.2019	8,30 %	0,20 €
Nordson Corp	24.05.2019	11.06.2019	1,16 %	0,35 $
Nokia Oyj ADR	22.05.2019	11.06.2019	1,97 %	0,06 $
New Work SE	07.06.2019	11.06.2019	0,00 %	5,70 €
Betsson AB Class B	14.05.2019	11.06.2019	7,95 %	3,89 SEK
PCCW Ltd	14.05.2019	11.06.2019	6,73 %	0,22 HK$
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,22 %	0,22 €
CDW Corp	23.05.2019	11.06.2019	1,87 %	0,30 $
Deka MSCI Europe UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,19 %	0,19 €
Aeroports de Paris SA	07.06.2019	11.06.2019	3,47 %	3,00 €
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,18 %	0,54 €
Deka MSCI USA UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	0,50 %	0,08 $
Bureau Veritas SA	20.05.2019	11.06.2019	3,38 %	0,56 €
M3 Inc	27.03.2019	11.06.2019	1,16 %	7 ¥
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	1,39 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	30.05.2019	11.06.2019	7,09 %	0,56 €
Callaway Golf Co	20.05.2019	11.06.2019	0,00 %	0,01 $
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,37 %	0,08 €
Polyus PJSC DR	15.05.2019	11.06.2019	0,00 %	1,10 $
Loews Corp	28.05.2019	11.06.2019	0,21 %	0,06 $
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class H	30.04.2019	11.06.2019	5,61 %	0,23 HK$
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	1,53 %	0,05 $
Rhoen Klinikum AG	06.06.2019	11.06.2019	1,57 %	0,29 €
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,24 %	0,55 €
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	1,24 %	0,17 €
Grifols SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - Cls B	07.06.2019	11.06.2019	1,10 %	0,13 €
Engie SA ADR	21.05.2019	11.06.2019	3,95 %	1,01 $
Qualitas Real Estate Income Fund	30.05.2019	11.06.2019	8,73 %	0,01 AU$
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	29.05.2019	11.06.2019	4,38 %	1,57 $
Open House Group Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,40 %	30 ¥
Pangaea Logistics Solutions Ltd	31.05.2019	11.06.2019	2,61 %	0,04 $
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	0,46 %	0,58 $
Equitable Holdings Inc	31.05.2019	11.06.2019	2,53 %	0,15 $
Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution	03.06.2019	11.06.2019	4,07 %	0,14 €
Deka MSCI Japan UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	1,58 %	3 ¥
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	2,00 %	0,34 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	6,46 %	0,36 $
Compx International Inc	03.06.2019	11.06.2019	4,49 %	0,07 $
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	1,45 %	0 ¥
Hennessy Advisors Inc	17.05.2019	11.06.2019	6,43 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	7,08 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	30.05.2019	11.06.2019	12,43 %	0,12 $
China Petroleum & Chemical Corp Class A	11.06.2019	11.06.2019	3,88 %	0,26 CN¥
Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1	03.06.2019	11.06.2019	6,11 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	30.05.2019	11.06.2019	6,90 %	0,29 €
GIEAG Gewerbe Immobilien Entwicklungs AG	07.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,80 €
Metrics Master Income Trust	31.05.2019	11.06.2019	8,00 %	0,01 AU$
Sanrio Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	1,20 %	0 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	30.05.2019	11.06.2019	7,08 %	0,43 €
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	1,51 €
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	06.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,31 $
Netgem SA	20.05.2019	11.06.2019	6,09 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	14,98 %	2,49 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	12,81 %	21,74 ZAR
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	3,53 €
Gryphon Capital Income Trust	30.05.2019	11.06.2019	7,85 %	0,01 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	30.05.2019	11.06.2019	10,06 %	0,97 $
Systena Corp	27.03.2019	11.06.2019	3,88 %	2 ¥
WASGAU Produktions & Handel AG	06.06.2019	11.06.2019	1,26 %	0,12 €
1000Mercis SA	07.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,30 €
Paref	07.06.2019	11.06.2019	6,36 %	3,85 €
Prestige International Inc	27.03.2019	11.06.2019	4,20 %	4 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	30.05.2019	11.06.2019	7,05 %	0,51 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	7,06 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	30.05.2019	11.06.2019	7,06 %	0,35 €
Advantest Corp ADR	27.03.2019	11.06.2019	0,22 %	0,10 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	04.06.2019	11.06.2019	8,12 %	0,05 $
Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross Income	03.06.2019	11.06.2019	4,73 %	0,14 €
Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income	03.06.2019	11.06.2019	6,59 %	0,05 €
Maruken Lease Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	4,25 %	20 ¥
Mobile World Investment Corp	22.05.2019	11.06.2019	1,58 %	500 ₫
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	7,77 %	10,84 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	8,10 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	6,59 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	3,34 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	12,40 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	6,55 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	12,37 %	0,55 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	30.05.2019	11.06.2019	5,39 %	5,84 CN¥
Benefit One Inc	27.03.2019	11.06.2019	0,00 %	25 ¥
Calian Group Ltd	27.05.2019	11.06.2019	1,44 %	0,28 CA$
Guangzhou Pearl River Piano Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,07 CN¥
mixi Inc	27.03.2019	11.06.2019	4,17 %	60 ¥
Provident Financial Holdings Inc	20.05.2019	11.06.2019	3,25 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	9,67 %	14,15 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	9,35 %	11,64 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	6,60 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	7,04 %	0,42 $
Valor Holdings Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,41 %	26 ¥
Yankuang Energy Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	2,50 %	0,28 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07.06.2019	11.06.2019	3,18 %	0,00 $
Arata Corp	27.03.2019	11.06.2019	4,27 %	20 ¥
Goldwin Inc	27.03.2019	11.06.2019	2,46 %	35 ¥
Meiko Electronics Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	0,57 %	20 ¥
NB Global Corporate Income Trust	03.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,01 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	5,59 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	5,63 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	8,09 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	6,59 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	12,32 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	30.05.2019	11.06.2019	6,49 %	2,72 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	1,49 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	9,78 %	10,97 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	8,03 %	0,49 $
Television Broadcasts Ltd	24.05.2019	11.06.2019	0,00 %	0,70 HK$
Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	4,58 %	0,25 CN¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,00 $
Anhui Construction Engineering Group Corp Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	5,81 %	0,15 CN¥
ASJ Inc	27.03.2019	11.06.2019	0,60 %	2 ¥
Beijing Oriental Jicheng Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,15 %	0,03 CN¥
Beijing Transtrue Technology Inc Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,09 %	0,06 CN¥
Capital Asset Planning Inc	27.03.2019	11.06.2019	2,60 %	9 ¥
Carbochim SA	20.05.2019	11.06.2019	4,45 %	0,30 RON
CDG Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	0,00 %	30 ¥
Chongqing Chongbai Technology Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	7,67 %	0,65 CN¥
Chugokukogyo Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,74 %	10 ¥
CPN Retail Growth Leasehold REIT	24.05.2019	11.06.2019	8,58 %	0,38 ฿
Densan Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	3,20 %	18 ¥
Digital China Information Service Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,10 %	0,04 CN¥
Edan Instruments Inc Class A	11.06.2019	11.06.2019	2,74 %	0,10 CN¥
FALTEC Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	0,00 %	29 ¥
G1 Secure Solutions Ltd	02.06.2019	11.06.2019	1,92 %	0,14 ₪
Globe Trade Centre SA	21.05.2019	11.06.2019	0,00 %	0,37 PLN
Guangdong Xianglu Tungsten Co Ltd	11.06.2019	11.06.2019	0,44 %	0,06 CN¥
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,92 %	0,01 CN¥
Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	1,37 %	0,17 CN¥
Hangxiao Steel Structure Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	1,80 %	0,08 CN¥
Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,50 %	0,15 CN¥
Hengyi Petrochemical Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,32 %	0,23 CN¥
Hirakawa Hewtech Corp	27.03.2019	11.06.2019	1,66 %	14 ¥
Hongda High-Tech Holding Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,53 %	0,10 CN¥
Imagica Group Inc	27.03.2019	11.06.2019	1,78 %	5 ¥
Japan Best Rescue System Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	0,00 %	17.500.000 ¥
Japan Electronic Materials Corp	27.03.2019	11.06.2019	1,42 %	5 ¥
Jiangsu Riying Electronics Co Ltd	11.06.2019	11.06.2019	0,08 %	0,08 CN¥
Jiangsu Yuxing Film Technology Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,07 CN¥
Jiuzhitang Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	3,26 %	0,40 CN¥
Katitas Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,60 %	13 ¥
Keli Motor Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,24 %	0,04 CN¥
Keyware Solutions Inc	27.03.2019	11.06.2019	3,31 %	12 ¥
Kyoden Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	0,00 %	10 ¥
Kyoritsu Printing Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	0,00 %	4 ¥
Lecip Holdings Corp	27.03.2019	11.06.2019	3,85 %	9 ¥
Linical Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	3,83 %	12 ¥
Live Oak Bancshares Inc	24.05.2019	11.06.2019	0,28 %	0,03 $
Melisron Ltd	26.05.2019	11.06.2019	1,81 %	1,34 ₪
Nihon Nohyaku Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	4,81 %	8 ¥
Patriot National Bancorp Inc	03.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,01 $
PCI Holdings Inc	27.03.2019	11.06.2019	4,67 %	15 ¥
Perfect World Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	3,27 %	0,12 CN¥
Premium Group Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,62 %	7 ¥
Qingdao Copton Technology Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,86 %	0,09 CN¥
Qol Holdings Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,75 %	14 ¥
S&B Foods Inc	27.03.2019	11.06.2019	1,01 %	10 ¥
Sanko Techno Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	2,97 %	24 ¥
Sanyei Corp	27.03.2019	11.06.2019	3,93 %	6 ¥
Sanyo Trading Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	3,53 %	19 ¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	30.05.2019	11.06.2019	5,55 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	30.05.2019	11.06.2019	4,09 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	30.05.2019	11.06.2019	3,95 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	5,56 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution	30.05.2019	11.06.2019	5,81 %	0,55 $
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV	30.05.2019	11.06.2019	5,06 %	0,71 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	30.05.2019	11.06.2019	7,11 %	0,52 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	7,08 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	3,40 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	6,81 %	1,80 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	4,05 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	30.05.2019	11.06.2019	3,71 %	0,36 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	3,70 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	3,69 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	7,30 %	0,83 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	7,13 %	0,74 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	6,49 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	4,08 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	30.05.2019	11.06.2019	4,05 %	0,25 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	4,03 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	3,72 %	0,30 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	3,92 %	0,34 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	3,85 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	3,86 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	30.05.2019	11.06.2019	3,84 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	3,67 %	1,49 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV	30.05.2019	11.06.2019	4,38 %	2,15 HK$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	4,38 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	30.05.2019	11.06.2019	4,47 %	0,34 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	4,41 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	7,29 %	0,53 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	4,16 %	3,03 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	30.05.2019	11.06.2019	5,68 %	0,33 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	30.05.2019	11.06.2019	6,59 %	3,59 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	5,84 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	5,65 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	5,84 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	6,42 %	0,04 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	2,98 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	5,96 %	8,46 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	3,36 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	30.05.2019	11.06.2019	7,18 %	0,29 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	30.05.2019	11.06.2019	6,49 %	0,36 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	30.05.2019	11.06.2019	6,51 %	0,41 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	6,48 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	6,49 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	30.05.2019	11.06.2019	6,49 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	7,74 %	0,48 AU$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF	30.05.2019	11.06.2019	7,04 %	3,48 HK$
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M	30.05.2019	11.06.2019	7,06 %	0,58 SGD
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	30.05.2019	11.06.2019	4,53 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C	30.05.2019	11.06.2019	10,76 %	1,23 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	0,00 %	0,56 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	30.05.2019	11.06.2019	2,53 %	2,92 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF	30.05.2019	11.06.2019	8,03 %	7,69 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	30.05.2019	11.06.2019	0,00 %	0,68 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2	30.05.2019	11.06.2019	8,05 %	1,34 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	2,23 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	5,18 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	30.05.2019	11.06.2019	4,70 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	30.05.2019	11.06.2019	4,69 %	0,40 $
SEC CARBON Ltd	27.03.2019	11.06.2019	3,91 %	20 ¥
Shanghai Jin Jiang International Hotel (Group) Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	2,74 %	0,60 CN¥
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	30.05.2019	11.06.2019	4,77 %	0,06 $
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	4,64 %	0,35 CN¥
Shanghai Stonehill Technology Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	3,70 %	0,09 CN¥
Shenzhen Silver Basis Technology Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Shinwa Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	3,64 %	44 ¥
Taiji Computer Corp Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,69 %	0,16 CN¥
Takamiya Co Ltd	27.03.2019	11.06.2019	3,87 %	7 ¥
Thu Duc Water	17.05.2019	11.06.2019	8,60 %	950 ₫
Tomson Group Ltd	23.05.2019	11.06.2019	6,08 %	0,18 HK$
Top Score Fashion Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,25 CN¥
United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	16.05.2019	11.06.2019	3,98 %	0,23 R$
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	03.06.2019	11.06.2019	2,19 %	0,02 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	03.06.2019	11.06.2019	3,28 %	0,05 CA$
Vedan International (Holdings) Ltd	23.05.2019	11.06.2019	9,68 %	0,02 HK$
WCM Global Long Short Limited	27.05.2019	11.06.2019	0,00 %	0,01 AU$
Wei Long Grape Wine Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,14 %	0,06 CN¥
Xi'an ChenXiAviation Technology Corp Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Zhejiang Meilun Elevator Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,88 %	0,05 CN¥
Zhejiang Taihua New Material Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	2,18 %	0,14 CN¥
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	0,00 %	0,20 CN¥
Zjamp Group Co Ltd Class A	11.06.2019	11.06.2019	4,30 %	0,08 CN¥