Calendario de dividendos de 30 de marzo de 2001

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Todos los 225 dividendos con fecha de pago el 30 de marzo de 2001

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	07/03/2001	30/03/2001	4,16 %	0,14 $
Lockheed Martin Corp	01/03/2001	30/03/2001	2,42 %	0,11 $
Public Storage	13/03/2001	30/03/2001	3,61 %	0,22 $
Woodside Energy Group Ltd	13/03/2001	30/03/2001	5,25 %	0,60 AUD
Ecopetrol SA ADR	13/03/2001	30/03/2001	4,21 %	0,10 $
Devon Energy Corp	13/03/2001	30/03/2001	2,58 %	0,03 $
Corning Inc	01/03/2001	30/03/2001	1,00 %	0,06 $
Eversource Energy	27/02/2001	30/03/2001	4,54 %	0,10 $
Becton Dickinson & Co	07/03/2001	30/03/2001	1,94 %	0,10 $
Universal Health Realty Income Trust	14/03/2001	30/03/2001	7,78 %	0,47 $
Rayonier Inc	07/03/2001	30/03/2001	4,83 %	0,36 $
Commonwealth Bank of Australia	19/02/2001	30/03/2001	3,02 %	0,61 AUD
AMETEK Inc	14/03/2001	30/03/2001	0,60 %	0,01 $
Canon Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,32 %	8 JPY
M&T Bank Corp	23/02/2001	30/03/2001	2,98 %	0,25 $
The Marzetti Co	08/03/2001	30/03/2001	3,78 %	0,17 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	07/03/2001	30/03/2001	1,15 %	1,30 $
EastGroup Properties Inc	19/03/2001	30/03/2001	3,64 %	0,45 $
Power Corporation of Canada Shs	07/03/2001	30/03/2001	2,97 %	0,08 CAD
Cohen & Steers Total Return Realty	13/03/2001	30/03/2001	9,03 %	0,08 $
Martin Marietta Materials Inc	27/02/2001	30/03/2001	0,66 %	0,14 $
Castellum AB	23/03/2001	30/03/2001	1,84 %	1,00 SEK
Invesco Senior Income Trust	13/03/2001	30/03/2001	12,13 %	0,07 $
Wartsila Corp	21/03/2001	30/03/2001	4,06 %	0,29 €
Harmony Gold Mining Co Ltd	19/02/2001	30/03/2001	5,01 %	0,50 ZAR
Bridgestone Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,97 %	4 JPY
Great-West Lifeco Inc	14/03/2001	30/03/2001	3,02 %	0,09 CAD
Kirin Holdings Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,43 %	6 JPY
BlackRock Income Trust	13/03/2001	30/03/2001	11,00 %	0,05 $
Ameren Corp	06/03/2001	30/03/2001	2,72 %	0,64 $
Firstrand Ltd	19/03/2001	30/03/2001	5,84 %	0,11 ZAR
Reliance Inc	07/03/2001	30/03/2001	1,20 %	0,03 $
Pilgrims Pride Corp	07/03/2001	30/03/2001	29,86 %	0,02 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	16/03/2001	30/03/2001	6,15 %	0,11 CAD
Special Opportunities Fund	13/03/2001	30/03/2001	10,78 %	0,06 $
Telephone and Data Systems Inc	13/03/2001	30/03/2001	0,51 %	0,14 $
Commerce Bancshares Inc	07/03/2001	30/03/2001	1,99 %	0,04 $
Bird Construction Inc	14/03/2001	30/03/2001	1,10 %	6,67 CAD
Hess Corp	15/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,10 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	09/03/2001	30/03/2001	16,40 %	0,41 $
Air New Zealand Ltd	19/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,20 NZD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21/03/2001	30/03/2001	7,92 %	0,07 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	15/03/2001	30/03/2001	13,86 %	0,09 $
Century Aluminum Co	14/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,05 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	23/03/2001	30/03/2001	2,62 %	0,05 $
Suncorp Group Ltd	05/03/2001	30/03/2001	3,84 %	0,22 AUD
Temple Bar Investment Trust PLC	14/03/2001	30/03/2001	3,59 %	0,03 GBP
Maple Leaf Foods Inc	14/03/2001	30/03/2001	3,24 %	0,04 CAD
Western Asset High Income Fund II	09/03/2001	30/03/2001	17,24 %	0,13 $
Otsuka Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,95 %	0 JPY
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	23/03/2001	30/03/2001	13,15 %	0,08 $
Prosperity Bancshares Inc	21/03/2001	30/03/2001	3,51 %	0,06 $
The St. Joe Co	14/03/2001	30/03/2001	1,02 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	13/03/2001	30/03/2001	6,91 %	0,07 $
Global Self Storage Inc	14/03/2001	30/03/2001	5,98 %	0,05 $
Invesco High Income Trust II	13/03/2001	30/03/2001	12,08 %	0,31 $
Sherritt International Corp	20/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,10 CAD
Sparebanken Norge Depository Receipts	16/03/2001	30/03/2001	5,77 %	2,47 NOK
Farmers National Banc Corp	07/03/2001	30/03/2001	4,65 %	0,13 $
Auckland International Airport Ltd	26/03/2001	30/03/2001	1,78 %	0,06 NZD
Atkinsrealis Group Inc	14/03/2001	30/03/2001	0,09 %	0,02 CAD
Australian Vintage Ltd	08/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,05 AUD
Australian Vintage Ltd	09/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,04 AUD
CAE Inc	14/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,03 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	14/03/2001	30/03/2001	1,51 %	0,02 CAD
Aberdeen Multi-Market Income Fund	13/03/2001	30/03/2001	3,17 %	0,05 $
Compx International Inc	21/03/2001	30/03/2001	5,00 %	0,13 $
First Capital REIT	15/03/2001	30/03/2001	3,93 %	0,15 CAD
John Hancock Investors Trust	08/03/2001	30/03/2001	9,92 %	0,34 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	28/03/2001	30/03/2001	9,41 %	0,84 CAD
MFS Charter Income	13/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,06 $
Power REIT	08/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,13 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14/03/2001	30/03/2001	18,89 %	0,05 $
Flushing Financial Corp	07/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,05 $
RMB Holdings Ltd	19/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,12 ZAR
CAC Holdings Corp	26/12/2000	30/03/2001	5,22 %	3 JPY
Chelverton UK Dividend Trust	07/03/2001	30/03/2001	7,12 %	0,02 GBP
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21/03/2001	30/03/2001	8,15 %	0,08 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13/03/2001	30/03/2001	11,89 %	0,05 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	13/03/2001	30/03/2001	9,48 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	13/03/2001	30/03/2001	8,89 %	0,06 $
Quanex Building Products Corp	14/03/2001	30/03/2001	1,66 %	0,07 $
Tabcorp Holdings Ltd	05/03/2001	30/03/2001	3,35 %	0,05 AUD
Aberdeen Government Markets Income Fund	13/03/2001	30/03/2001	7,93 %	0,04 $
Canfor Corp	13/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,07 CAD
First Community Bankshares Inc	13/03/2001	30/03/2001	2,90 %	0,23 $
PS Business Parks Inc	19/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,29 $
Seaboard Corp	16/03/2001	30/03/2001	0,24 %	0,25 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	05/03/2001	30/03/2001	6,20 %	0,68 NOK
Tamawood Ltd	08/03/2001	30/03/2001	7,10 %	0,05 AUD
Tamawood Ltd	09/03/2001	30/03/2001	7,10 %	0,05 AUD
Tamron Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,40 %	1 JPY
Toagosei Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,99 %	12 JPY
TriCo Bancshares	07/03/2001	30/03/2001	2,78 %	0,10 $
Invesco Bond Fund	13/03/2001	30/03/2001	6,05 %	0,34 $
NN Inc	21/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,08 $
Siix Corp	26/12/2000	30/03/2001	3,04 %	1 JPY
Yamazaki Baking Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,44 %	12 JPY
ChoiceOne Financial Services Inc	13/03/2001	30/03/2001	3,25 %	0,14 $
Danske Invest Europa Indeks BNP KL DKK d	29/03/2001	30/03/2001	4,25 %	14,50 DKK
Fenwal Controls of Japan Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,15 %	10 JPY
First Capital Inc	14/03/2001	30/03/2001	1,98 %	0,08 $
Itoki Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,98 %	7 JPY
Lion Corp	26/12/2000	30/03/2001	1,56 %	4 JPY
Mabuchi Motor Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,94 %	10 JPY
MFS Special Value Trust	13/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,14 $
Noritz Corp	26/12/2000	30/03/2001	3,98 %	8 JPY
Okura Industrial Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,02 %	38 JPY
Public Financial Holdings Ltd	23/02/2001	30/03/2001	3,46 %	0,24 HKD
SA Corporate Real Estate Ltd	19/03/2001	30/03/2001	8,00 %	0,12 ZAR
Sumitomo Rubber Industries Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,20 %	6 JPY
Tachikawa Corp	26/12/2000	30/03/2001	3,86 %	5 JPY
Valhi Inc	21/03/2001	30/03/2001	1,87 %	0,24 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	23/03/2001	30/03/2001	7,02 %	0,05 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	23/03/2001	30/03/2001	7,02 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	23/03/2001	30/03/2001	6,53 %	0,05 $
Airtech Japan Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,47 %	14 JPY
Allied Telesis Holdings KK	26/12/2000	30/03/2001	2,80 %	1 JPY
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	30/03/2001	30/03/2001	6,09 %	0,00 TRY
AstroNova Inc	20/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,03 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	14/03/2001	30/03/2001	1,48 %	0,01 CAD
Danske Invest Japan KL DKK d	29/03/2001	30/03/2001	9,34 %	17,00 DKK
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d	29/03/2001	30/03/2001	1,22 %	2,25 DKK
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,13 $
Dodge & Cox Income Fund Class I	28/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,18 $
Ennogie Solar Group AS	27/03/2001	30/03/2001	0,00 %	17,00 DKK
First National Corp	14/03/2001	30/03/2001	2,53 %	0,08 $
Funai Soken Holdings Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,98 %	2 JPY
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,00 $
Heartland Value Plus Fund Investor Class	30/03/2001	30/03/2001	0,51 %	0,03 $
Infomedia Ltd	14/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,01 AUD
IRESS Ltd	05/03/2001	30/03/2001	4,68 %	0,02 AUD
Isb Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,18 %	2 JPY
John Hancock Income Securities Trust	08/03/2001	30/03/2001	6,17 %	0,26 $
Keiyo Gas Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,12 %	4 JPY
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,93 %	6 JPY
Morguard Corp	05/03/2001	30/03/2001	0,72 %	0,25 CAD
New America High Income Fund	14/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,03 $
Sanyo Shokai Ltd	26/12/2000	30/03/2001	7,85 %	120 JPY
SB Financial Group Inc	07/03/2001	30/03/2001	2,25 %	0,12 $
Seven West Media Ltd	09/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,14 AUD
Teikoku Sen-I Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,91 %	5 JPY
The Torigoe Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,98 %	6 JPY
Wakou Shokuhin Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,33 %	10 JPY
Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs	19/02/2001	30/03/2001	0,00 %	0,01 AUD
B-R 31 Ice Cream Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,09 %	13 JPY
Barnwell Industries Inc	14/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,20 $
Bell-Park Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,85 %	0 JPY
Blue Energy Ltd	21/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,04 AUD
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,00 $
Citizens Holding Co	13/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,08 $
Create Medic Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,36 %	15 JPY
CTI Engineering Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,05 %	6 JPY
Daitron Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,06 %	10 JPY
Daiwa Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,42 %	5 JPY
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer KL DKK d	29/03/2001	30/03/2001	2,18 %	2,25 DKK
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	28/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,56 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	28/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,50 $
Dongbang Agro Corp	02/01/2001	30/03/2001	5,78 %	100 KRW
Fujita Kanko Inc	26/12/2000	30/03/2001	0,49 %	15 JPY
Fukuda Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,72 %	45 JPY
Global-Dining Inc	26/12/2000	30/03/2001	1,19 %	5 JPY
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,00 $
Greenland Resort Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,52 %	6 JPY
Grindrod Ltd	19/03/2001	30/03/2001	3,39 %	0,03 ZAR
GS Engineering & Construction Corp	02/01/2001	30/03/2001	1,60 %	560 KRW
H U Group Holdings Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,11 %	5 JPY
Hakuyosha Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,25 %	38 JPY
Hamai Industries Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,27 %	10 JPY
Hatsuho Shouji Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,57 %	13 JPY
Heiwa Holdings Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,82 %	13 JPY
Hikari Business Form Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,29 %	15 JPY
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,74 %	23 JPY
Humax Holdings Co Ltd	02/01/2001	30/03/2001	0,00 %	75 KRW
IDEA Consultants Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,33 %	10 JPY
Ignite Ltd	19/03/2001	30/03/2001	14,25 %	0,46 AUD
Integrated Research Ltd	05/03/2001	30/03/2001	18,18 %	0,01 AUD
Ise Chemicals Corp	26/12/2000	30/03/2001	1,02 %	18 JPY
Janison Education Group Ltd	08/03/2001	30/03/2001	0,00 %	15,29 AUD
Janison Education Group Ltd	09/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,02 AUD
Japan Living Service Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,00 %	100 JPY
Japan Resistor Mfg Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,60 %	30 JPY
JLS Co Ltd	02/01/2001	30/03/2001	9,22 %	300 KRW
Jusung Engineering Co Ltd	02/01/2001	30/03/2001	0,03 %	227 KRW
Kanro Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,03 %	3 JPY
Katakura Industries Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,58 %	8 JPY
Koken Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,02 %	15 JPY
Kyoritsu Air Tech Inc	26/12/2000	30/03/2001	2,36 %	8 JPY
Look Holdings Inc	26/12/2000	30/03/2001	3,65 %	15 JPY
Mitsubishi Pencil Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,58 %	3 JPY
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,00 %	10 JPY
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,69 %	50 JPY
Morgan Stanley Institutional Liquidity Treasury Portfolio Institutional Class	30/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,00 $
Nakano Refrigerators Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,00 %	14 JPY
Nichirin Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,53 %	2 JPY
NIHON ISK Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,48 %	25 JPY
Nippon Denko Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,16 %	3 JPY
Nittoseiko Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,35 %	2 JPY
Odawara Engineering Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	3,28 %	10 JPY
Oenon Holdings Inc	26/12/2000	30/03/2001	2,30 %	4 JPY
Okabe Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	4,29 %	5 JPY
Old Point Financial Corp	26/02/2001	30/03/2001	0,00 %	0,08 $
Optex Group Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,61 %	5 JPY
Original Engineering Consultants Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,59 %	20 JPY
Pack Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,57 %	3 JPY
Panama, Republik 8,875% 97/27	29/03/2001	30/03/2001	8,63 %	0,04 $
PNE PCB Bhd	28/02/2001	30/03/2001	0,00 %	0,03 MYR
Posco M-Tech Co Ltd	02/01/2001	30/03/2001	0,09 %	75 KRW
Rights & Issues Investment Trust Ord	28/02/2001	30/03/2001	1,81 %	0,19 GBP
Riken Corundum Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,00 %	25 JPY
Rokko Butter Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,82 %	8 JPY
Samyung Trading Co Ltd	02/01/2001	30/03/2001	4,89 %	63 KRW
Seacoast Banking Corp of Florida	16/03/2001	30/03/2001	2,38 %	0,42 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	26/12/2000	30/03/2001	1,68 %	6 JPY
Senshukai Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,00 %	12 JPY
Servcorp Ltd	26/02/2001	30/03/2001	5,89 %	0,04 AUD
Shinhokoku Material Corp	26/12/2000	30/03/2001	2,38 %	2 JPY
Space Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	5,89 %	7 JPY
Takahashi Curtain Wall Corp	26/12/2000	30/03/2001	3,83 %	5 JPY
Taki Chemical Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	1,42 %	23 JPY
The L S Starrett Co	15/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,20 $
Tokyotokeiba Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,55 %	15 JPY
Tokyu Recreation Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	0,00 %	15 JPY
Toukei Computer Co Ltd	26/12/2000	30/03/2001	2,74 %	12 JPY
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30/03/2001	30/03/2001	0,00 %	0,07 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

07/03/2001

30/03/2001

4,16 %

0,14 $

Lockheed Martin Corp

01/03/2001

30/03/2001

2,42 %

0,11 $

Public Storage

13/03/2001

30/03/2001

3,61 %

0,22 $

Woodside Energy Group Ltd

13/03/2001

30/03/2001

5,25 %

0,60 AUD

Ecopetrol SA ADR

13/03/2001

30/03/2001

4,21 %

0,10 $

Devon Energy Corp

13/03/2001

30/03/2001

2,58 %

0,03 $

Corning Inc

01/03/2001

30/03/2001

1,00 %

0,06 $

Eversource Energy

27/02/2001

30/03/2001

4,54 %

0,10 $

Becton Dickinson & Co

07/03/2001

30/03/2001

1,94 %

0,10 $

Universal Health Realty Income Trust

14/03/2001

30/03/2001

7,78 %

0,47 $

Rayonier Inc

07/03/2001

30/03/2001

4,83 %

0,36 $

Commonwealth Bank of Australia

19/02/2001

30/03/2001

3,02 %

0,61 AUD

AMETEK Inc

14/03/2001

30/03/2001

0,60 %

0,01 $

Canon Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,32 %

8 JPY

M&T Bank Corp

23/02/2001

30/03/2001

2,98 %

0,25 $

The Marzetti Co

08/03/2001

30/03/2001

3,78 %

0,17 $

Johnson Controls International PLC Registered Shares

07/03/2001

30/03/2001

1,15 %

1,30 $

EastGroup Properties Inc

19/03/2001

30/03/2001

3,64 %

0,45 $

Power Corporation of Canada Shs

07/03/2001

30/03/2001

2,97 %

0,08 CAD

Cohen & Steers Total Return Realty

13/03/2001

30/03/2001

9,03 %

0,08 $

Martin Marietta Materials Inc

27/02/2001

30/03/2001

0,66 %

0,14 $

Castellum AB

23/03/2001

30/03/2001

1,84 %

1,00 SEK

Invesco Senior Income Trust

13/03/2001

30/03/2001

12,13 %

0,07 $

Wartsila Corp

21/03/2001

30/03/2001

4,06 %

0,29 €

Harmony Gold Mining Co Ltd

19/02/2001

30/03/2001

5,01 %

0,50 ZAR

Bridgestone Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,97 %

4 JPY

Great-West Lifeco Inc

14/03/2001

30/03/2001

3,02 %

0,09 CAD

Kirin Holdings Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,43 %

6 JPY

BlackRock Income Trust

13/03/2001

30/03/2001

11,00 %

0,05 $

Ameren Corp

06/03/2001

30/03/2001

2,72 %

0,64 $

Firstrand Ltd

19/03/2001

30/03/2001

5,84 %

0,11 ZAR

Reliance Inc

07/03/2001

30/03/2001

1,20 %

0,03 $

Pilgrims Pride Corp

07/03/2001

30/03/2001

29,86 %

0,02 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

16/03/2001

30/03/2001

6,15 %

0,11 CAD

Special Opportunities Fund

13/03/2001

30/03/2001

10,78 %

0,06 $

Telephone and Data Systems Inc

13/03/2001

30/03/2001

0,51 %

0,14 $

Commerce Bancshares Inc

07/03/2001

30/03/2001

1,99 %

0,04 $

Bird Construction Inc

14/03/2001

30/03/2001

1,10 %

6,67 CAD

Hess Corp

15/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,10 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

09/03/2001

30/03/2001

16,40 %

0,41 $

Air New Zealand Ltd

19/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,20 NZD

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

21/03/2001

30/03/2001

7,92 %

0,07 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

15/03/2001

30/03/2001

13,86 %

0,09 $

Century Aluminum Co

14/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,05 $

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR

23/03/2001

30/03/2001

2,62 %

0,05 $

Suncorp Group Ltd

05/03/2001

30/03/2001

3,84 %

0,22 AUD

Temple Bar Investment Trust PLC

14/03/2001

30/03/2001

3,59 %

0,03 GBP

Maple Leaf Foods Inc

14/03/2001

30/03/2001

3,24 %

0,04 CAD

Western Asset High Income Fund II

09/03/2001

30/03/2001

17,24 %

0,13 $

Otsuka Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,95 %

0 JPY

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

23/03/2001

30/03/2001

13,15 %

0,08 $

Prosperity Bancshares Inc

21/03/2001

30/03/2001

3,51 %

0,06 $

The St. Joe Co

14/03/2001

30/03/2001

1,02 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

13/03/2001

30/03/2001

6,91 %

0,07 $

Global Self Storage Inc

14/03/2001

30/03/2001

5,98 %

0,05 $

Invesco High Income Trust II

13/03/2001

30/03/2001

12,08 %

0,31 $

Sherritt International Corp

20/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,10 CAD

Sparebanken Norge Depository Receipts

16/03/2001

30/03/2001

5,77 %

2,47 NOK

Farmers National Banc Corp

07/03/2001

30/03/2001

4,65 %

0,13 $

Auckland International Airport Ltd

26/03/2001

30/03/2001

1,78 %

0,06 NZD

Atkinsrealis Group Inc

14/03/2001

30/03/2001

0,09 %

0,02 CAD

Australian Vintage Ltd

08/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,05 AUD

Australian Vintage Ltd

09/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,04 AUD

CAE Inc

14/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,03 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

14/03/2001

30/03/2001

1,51 %

0,02 CAD

Aberdeen Multi-Market Income Fund

13/03/2001

30/03/2001

3,17 %

0,05 $

Compx International Inc

21/03/2001

30/03/2001

5,00 %

0,13 $

First Capital REIT

15/03/2001

30/03/2001

3,93 %

0,15 CAD

John Hancock Investors Trust

08/03/2001

30/03/2001

9,92 %

0,34 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

28/03/2001

30/03/2001

9,41 %

0,84 CAD

MFS Charter Income

13/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,06 $

Power REIT

08/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,13 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

14/03/2001

30/03/2001

18,89 %

0,05 $

Flushing Financial Corp

07/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,05 $

RMB Holdings Ltd

19/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,12 ZAR

CAC Holdings Corp

26/12/2000

30/03/2001

5,22 %

3 JPY

Chelverton UK Dividend Trust

07/03/2001

30/03/2001

7,12 %

0,02 GBP

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

21/03/2001

30/03/2001

8,15 %

0,08 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

13/03/2001

30/03/2001

11,89 %

0,05 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

13/03/2001

30/03/2001

9,48 %

0,04 $

DWS Municipal Income Trust

13/03/2001

30/03/2001

8,89 %

0,06 $

Quanex Building Products Corp

14/03/2001

30/03/2001

1,66 %

0,07 $

Tabcorp Holdings Ltd

05/03/2001

30/03/2001

3,35 %

0,05 AUD

Aberdeen Government Markets Income Fund

13/03/2001

30/03/2001

7,93 %

0,04 $

Canfor Corp

13/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,07 CAD

First Community Bankshares Inc

13/03/2001

30/03/2001

2,90 %

0,23 $

PS Business Parks Inc

19/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,29 $

Seaboard Corp

16/03/2001

30/03/2001

0,24 %

0,25 $

Sparebanken Møre Depository Receipts

05/03/2001

30/03/2001

6,20 %

0,68 NOK

Tamawood Ltd

08/03/2001

30/03/2001

7,10 %

0,05 AUD

Tamawood Ltd

09/03/2001

30/03/2001

7,10 %

0,05 AUD

Tamron Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,40 %

1 JPY

Toagosei Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,99 %

12 JPY

TriCo Bancshares

07/03/2001

30/03/2001

2,78 %

0,10 $

Invesco Bond Fund

13/03/2001

30/03/2001

6,05 %

0,34 $

NN Inc

21/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,08 $

Siix Corp

26/12/2000

30/03/2001

3,04 %

1 JPY

Yamazaki Baking Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,44 %

12 JPY

ChoiceOne Financial Services Inc

13/03/2001

30/03/2001

3,25 %

0,14 $

Danske Invest Europa Indeks BNP KL DKK d

29/03/2001

30/03/2001

4,25 %

14,50 DKK

Fenwal Controls of Japan Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,15 %

10 JPY

First Capital Inc

14/03/2001

30/03/2001

1,98 %

0,08 $

Itoki Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,98 %

7 JPY

Lion Corp

26/12/2000

30/03/2001

1,56 %

4 JPY

Mabuchi Motor Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,94 %

10 JPY

MFS Special Value Trust

13/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,14 $

Noritz Corp

26/12/2000

30/03/2001

3,98 %

8 JPY

Okura Industrial Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,02 %

38 JPY

Public Financial Holdings Ltd

23/02/2001

30/03/2001

3,46 %

0,24 HKD

SA Corporate Real Estate Ltd

19/03/2001

30/03/2001

8,00 %

0,12 ZAR

Sumitomo Rubber Industries Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,20 %

6 JPY

Tachikawa Corp

26/12/2000

30/03/2001

3,86 %

5 JPY

Valhi Inc

21/03/2001

30/03/2001

1,87 %

0,24 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

23/03/2001

30/03/2001

7,02 %

0,05 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

23/03/2001

30/03/2001

7,02 %

0,05 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

23/03/2001

30/03/2001

6,53 %

0,05 $

Airtech Japan Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,47 %

14 JPY

Allied Telesis Holdings KK

26/12/2000

30/03/2001

2,80 %

1 JPY

Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi

30/03/2001

6,09 %

0,00 TRY

AstroNova Inc

20/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,03 $

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

14/03/2001

30/03/2001

1,48 %

0,01 CAD

Danske Invest Japan KL DKK d

29/03/2001

30/03/2001

9,34 %

17,00 DKK

Danske Invest Nye Markeder KL DKK d

29/03/2001

30/03/2001

1,22 %

2,25 DKK

Delaware Investments Dividend and Income Fund

14/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,13 $

Dodge & Cox Income Fund Class I

28/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,18 $

Ennogie Solar Group AS

27/03/2001

30/03/2001

0,00 %

17,00 DKK

First National Corp

14/03/2001

30/03/2001

2,53 %

0,08 $

Funai Soken Holdings Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,98 %

2 JPY

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

30/03/2001

0,00 %

0,00 $

Heartland Value Plus Fund Investor Class

30/03/2001

0,51 %

0,03 $

Infomedia Ltd

14/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,01 AUD

IRESS Ltd

05/03/2001

30/03/2001

4,68 %

0,02 AUD

Isb Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,18 %

2 JPY

John Hancock Income Securities Trust

08/03/2001

30/03/2001

6,17 %

0,26 $

Keiyo Gas Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,12 %

4 JPY

Kyowa Electronic Instruments Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,93 %

6 JPY

Morguard Corp

05/03/2001

30/03/2001

0,72 %

0,25 CAD

New America High Income Fund

14/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,03 $

Sanyo Shokai Ltd

26/12/2000

30/03/2001

7,85 %

120 JPY

SB Financial Group Inc

07/03/2001

30/03/2001

2,25 %

0,12 $

Seven West Media Ltd

09/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,14 AUD

Teikoku Sen-I Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,91 %

5 JPY

The Torigoe Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,98 %

6 JPY

Wakou Shokuhin Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,33 %

10 JPY

Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs

19/02/2001

30/03/2001

0,00 %

0,01 AUD

B-R 31 Ice Cream Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,09 %

13 JPY

Barnwell Industries Inc

14/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,20 $

Bell-Park Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,85 %

0 JPY

Blue Energy Ltd

21/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,04 AUD

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

30/03/2001

0,00 %

0,00 $

Citizens Holding Co

13/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,08 $

Create Medic Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,36 %

15 JPY

CTI Engineering Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,05 %

6 JPY

Daitron Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,06 %

10 JPY

Daiwa Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,42 %

5 JPY

Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer KL DKK d

29/03/2001

30/03/2001

2,18 %

2,25 DKK

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

28/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,56 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

28/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,50 $

Dongbang Agro Corp

02/01/2001

30/03/2001

5,78 %

100 KRW

Fujita Kanko Inc

26/12/2000

30/03/2001

0,49 %

15 JPY

Fukuda Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,72 %

45 JPY

Global-Dining Inc

26/12/2000

30/03/2001

1,19 %

5 JPY

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

30/03/2001

0,00 %

0,00 $

Greenland Resort Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,52 %

6 JPY

Grindrod Ltd

19/03/2001

30/03/2001

3,39 %

0,03 ZAR

GS Engineering & Construction Corp

02/01/2001

30/03/2001

1,60 %

560 KRW

H U Group Holdings Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,11 %

5 JPY

Hakuyosha Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,25 %

38 JPY

Hamai Industries Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,27 %

10 JPY

Hatsuho Shouji Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,57 %

13 JPY

Heiwa Holdings Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,82 %

13 JPY

Hikari Business Form Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,29 %

15 JPY

Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,74 %

23 JPY

Humax Holdings Co Ltd

02/01/2001

30/03/2001

0,00 %

75 KRW

IDEA Consultants Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,33 %

10 JPY

Ignite Ltd

19/03/2001

30/03/2001

14,25 %

0,46 AUD

Integrated Research Ltd

05/03/2001

30/03/2001

18,18 %

0,01 AUD

Ise Chemicals Corp

26/12/2000

30/03/2001

1,02 %

18 JPY

Janison Education Group Ltd

08/03/2001

30/03/2001

0,00 %

15,29 AUD

Janison Education Group Ltd

09/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,02 AUD

Japan Living Service Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,00 %

100 JPY

Japan Resistor Mfg Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,60 %

30 JPY

JLS Co Ltd

02/01/2001

30/03/2001

9,22 %

300 KRW

Jusung Engineering Co Ltd

02/01/2001

30/03/2001

0,03 %

227 KRW

Kanro Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,03 %

3 JPY

Katakura Industries Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,58 %

8 JPY

Koken Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,02 %

15 JPY

Kyoritsu Air Tech Inc

26/12/2000

30/03/2001

2,36 %

8 JPY

Look Holdings Inc

26/12/2000

30/03/2001

3,65 %

15 JPY

Mitsubishi Pencil Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,58 %

3 JPY

Mitsubishi Shokuhin Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,00 %

10 JPY

Miyoshi Oil & Fat Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,69 %

50 JPY

Morgan Stanley Institutional Liquidity Treasury Portfolio Institutional Class

30/03/2001

0,00 %

0,00 $

Nakano Refrigerators Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,00 %

14 JPY

Nichirin Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,53 %

2 JPY

NIHON ISK Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,48 %

25 JPY

Nippon Denko Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,16 %

3 JPY

Nittoseiko Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,35 %

2 JPY

Odawara Engineering Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

3,28 %

10 JPY

Oenon Holdings Inc

26/12/2000

30/03/2001

2,30 %

4 JPY

Okabe Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

4,29 %

5 JPY

Old Point Financial Corp

26/02/2001

30/03/2001

0,00 %

0,08 $

Optex Group Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,61 %

5 JPY

Original Engineering Consultants Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,59 %

20 JPY

Pack Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,57 %

3 JPY

Panama, Republik 8,875% 97/27

29/03/2001

30/03/2001

8,63 %

0,04 $

PNE PCB Bhd

28/02/2001

30/03/2001

0,00 %

0,03 MYR

Posco M-Tech Co Ltd

02/01/2001

30/03/2001

0,09 %

75 KRW

Rights & Issues Investment Trust Ord

28/02/2001

30/03/2001

1,81 %

0,19 GBP

Riken Corundum Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,00 %

25 JPY

Rokko Butter Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,82 %

8 JPY

Samyung Trading Co Ltd

02/01/2001

30/03/2001

4,89 %

63 KRW

Seacoast Banking Corp of Florida

16/03/2001

30/03/2001

2,38 %

0,42 $

Seiwa Chuo Holdings Corp

26/12/2000

30/03/2001

1,68 %

6 JPY

Senshukai Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,00 %

12 JPY

Servcorp Ltd

26/02/2001

30/03/2001

5,89 %

0,04 AUD

Shinhokoku Material Corp

26/12/2000

30/03/2001

2,38 %

2 JPY

Space Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

5,89 %

7 JPY

Takahashi Curtain Wall Corp

26/12/2000

30/03/2001

3,83 %

5 JPY

Taki Chemical Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

1,42 %

23 JPY

The L S Starrett Co

15/03/2001

30/03/2001

0,00 %

0,20 $

Tokyotokeiba Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,55 %

15 JPY

Tokyu Recreation Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

0,00 %

15 JPY

Toukei Computer Co Ltd

26/12/2000

30/03/2001

2,74 %

12 JPY

UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

30/03/2001

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