Calendario de dividendos de 31 de agosto de 2004

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El 31 de agosto de 2004 137 valores pagan dividendo.

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Todos los 137 dividendos con fecha de pago el 31 de agosto de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Gladstone Capital Corp	16/08/2004	31/08/2004	9,37 %	0,24 $
Prologis Inc	13/08/2004	31/08/2004	3,29 %	0,37 $
Simon Property Group Inc	13/08/2004	31/08/2004	4,56 %	0,65 $
Brookfield Asset Management Ltd	28/07/2004	31/08/2004	4,70 %	0,14 $
Brookfield Corp	28/07/2004	31/08/2004	0,78 %	0,01 $
Deutsche Wohnen SE	31/08/2004	31/08/2004	6,67 %	1,54 €
Reaves Utility Income Trust	11/08/2004	31/08/2004	7,21 %	0,10 $
Cal-Maine Foods Inc	17/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,01 $
Brookfield Renewable Partners LP	28/07/2004	31/08/2004	5,52 %	0,04 $
Global Payments Inc	13/08/2004	31/08/2004	1,18 %	0,01 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	11/08/2004	31/08/2004	8,05 %	0,09 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13/08/2004	31/08/2004	0,49 %	0,01 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11/08/2004	31/08/2004	22,90 %	0,09 $
CTO Realty Growth Inc- New	06/08/2004	31/08/2004	7,52 %	0,07 $
Metro Inc	12/08/2004	31/08/2004	1,35 %	0,03 CAD
CBRE Global Real Estate Income Fund	18/08/2004	31/08/2004	17,93 %	0,28 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	11/08/2004	31/08/2004	9,52 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	11/08/2004	31/08/2004	8,57 %	0,18 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18/08/2004	31/08/2004	7,62 %	0,10 CAD
Cornerstone Total Return Fund Inc	11/08/2004	31/08/2004	23,14 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	11/08/2004	31/08/2004	9,05 %	0,09 $
Invesco Senior Income Trust	11/08/2004	31/08/2004	12,17 %	0,03 $
BKI Investment Company Limited	10/08/2004	31/08/2004	2,20 %	0,02 AUD
Calamos Strategic Total Return Fund	12/08/2004	31/08/2004	7,81 %	0,08 $
Advent Convertible & Income Fund	11/08/2004	31/08/2004	11,87 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	17/08/2004	31/08/2004	8,29 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12/08/2004	31/08/2004	11,94 %	0,12 $
PacWest Bancorp	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,22 $
BlackRock Income Trust	12/08/2004	31/08/2004	11,02 %	0,05 $
SK Telecom Co Ltd ADR	30/06/2004	31/08/2004	1,40 %	0,11 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	12/08/2004	31/08/2004	9,46 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11/08/2004	31/08/2004	12,52 %	0,10 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	19/08/2004	31/08/2004	6,35 %	0,11 CAD
VTech Holdings Ltd	05/08/2004	31/08/2004	8,07 %	0,55 HKD
Calamos Convertible & High Income Fund	12/08/2004	31/08/2004	9,68 %	0,12 $
Neuberger High Yield Strategies	23/08/2004	31/08/2004	19,86 %	0,14 $
Special Opportunities Fund	17/08/2004	31/08/2004	10,57 %	0,07 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	18/08/2004	31/08/2004	167,52 %	0,60 $
Lindsay Corp	12/08/2004	31/08/2004	1,32 %	0,06 $
Stockland Corp Ltd	24/06/2004	31/08/2004	6,11 %	0,18 AUD
Vicor Corp	09/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,08 $
Applied Industrial Technologies Inc	11/08/2004	31/08/2004	0,63 %	0,14 $
BlackRock Core Bond Trust	12/08/2004	31/08/2004	10,76 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20/08/2004	31/08/2004	7,62 %	0,08 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12/08/2004	31/08/2004	13,24 %	0,06 $
Seatrium Ltd	13/08/2004	31/08/2004	1,43 %	0,06 SGD
Provident Financial Services Inc	11/08/2004	31/08/2004	4,27 %	0,06 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28/07/2004	31/08/2004	4,90 %	0,11 CAD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12/08/2004	31/08/2004	14,07 %	0,08 $
Duke Realty Corp	11/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,47 $
KT Corp ADR	28/06/2004	31/08/2004	4,26 %	0,43 $
Charter Hall Social Infrastructure REIT	21/06/2004	31/08/2004	7,49 %	0,06 AUD
BlackRock Limited Duration Income	12/08/2004	31/08/2004	11,64 %	0,13 $
Finning International Inc	13/08/2004	31/08/2004	1,29 %	0,05 CAD
Invesco High Income Trust II	11/08/2004	31/08/2004	11,58 %	0,04 $
Apartment Income REIT Corp Class A	18/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,77 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	23/08/2004	31/08/2004	8,07 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20/08/2004	31/08/2004	8,26 %	0,17 $
OptiNose Inc	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,01 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	23/08/2004	31/08/2004	8,26 %	0,09 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,09 CAD
Hooker Furnishings Corp	12/08/2004	31/08/2004	3,45 %	0,06 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12/08/2004	31/08/2004	11,14 %	0,03 $
Bonterra Energy Corp	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,16 CAD
MFS Charter Income	12/08/2004	31/08/2004	8,90 %	0,05 $
Rogers Sugar Inc	28/07/2004	31/08/2004	5,34 %	0,03 CAD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13/08/2004	31/08/2004	8,74 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11/08/2004	31/08/2004	9,43 %	0,07 $
The Keg Royalties Income Fund	18/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,09 CAD
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	12/08/2004	31/08/2004	11,45 %	0,04 $
Western Asset Premier Bond Fund	12/08/2004	31/08/2004	8,44 %	0,11 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12/08/2004	31/08/2004	10,18 %	0,03 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20/08/2004	31/08/2004	7,74 %	0,10 $
Ford Otomotiv Sanayi AS	31/08/2004	31/08/2004	12,35 %	0,02 TRY
Aberdeen Government Markets Income Fund	12/08/2004	31/08/2004	8,93 %	0,03 $
DWS Municipal Income Trust	12/08/2004	31/08/2004	8,82 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20/08/2004	31/08/2004	8,07 %	0,16 $
Oriental Media Group Ltd	17/08/2004	31/08/2004	5,09 %	0,11 HKD
Invesco Municipal Trust	11/08/2004	31/08/2004	8,41 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11/08/2004	31/08/2004	8,32 %	0,08 $
Carindale Property Trust	24/06/2004	31/08/2004	5,50 %	0,09 AUD
Financiere et Immobiliere de l'Etang de Berre et de la Mediterranee SA FIEB	31/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,07 €
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	13/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,05 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11/08/2004	31/08/2004	8,48 %	0,08 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11/08/2004	31/08/2004	8,65 %	0,08 $
MFS Special Value Trust	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,08 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,14 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11/08/2004	31/08/2004	8,16 %	0,07 $
Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co Ltd Class H	28/06/2004	31/08/2004	0,00 %	0,01 CNY
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12/08/2004	31/08/2004	3,45 %	0,08 $
RENN Fund, Inc.	13/08/2004	31/08/2004	0,71 %	0,10 $
Aberdeen Municipal Income	12/08/2004	31/08/2004	5,86 %	0,05 $
Adentra Inc	18/08/2004	31/08/2004	1,90 %	0,09 CAD
Avarga Ltd	10/08/2004	31/08/2004	45,06 %	0,01 SGD
BRF SA	29/06/2004	31/08/2004	0,00 %	0,19 BRL
Eaton Vance Municipal Bond Fund	23/08/2004	31/08/2004	6,85 %	0,08 $
Feng Tay Enterprises Co Ltd	14/07/2004	31/08/2004	5,89 %	0,62 TWD
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,00 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11/08/2004	31/08/2004	8,22 %	0,08 $
Kenda Rubber Industrial Co Ltd	04/08/2004	31/08/2004	3,89 %	0,19 TWD
New America High Income Fund	13/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,02 $
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	27/07/2004	31/08/2004	0,00 %	0,18 TWD
Southern Missouri Bancorp Inc	12/08/2004	31/08/2004	1,54 %	0,05 $
SunCorp Technologies Ltd	19/08/2004	31/08/2004	0,00 %	1,66 HKD
AV Concept Holdings Ltd	17/08/2004	31/08/2004	1,69 %	0,07 HKD
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,00 $
Bonso Electronics International Inc	28/07/2004	31/08/2004	0,00 %	0,10 $
Channel Well Technology Co Ltd	22/07/2004	31/08/2004	8,82 %	0,24 TWD
Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	22/07/2004	31/08/2004	2,38 %	0,89 TWD
Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd	28/07/2004	31/08/2004	0,14 %	0,15 TWD
DWS Strategic Municipal Income Trust	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	23/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	23/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,08 $
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 A	30/08/2004	31/08/2004	3,26 %	5,50 €
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 A	30/08/2004	31/08/2004	1,59 %	0,46 €
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,00 $
GSH Corp Ltd	16/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,01 SGD
Hanison Construction Holdings Ltd	23/07/2004	31/08/2004	0,00 %	0,01 HKD
Info-Tek Corp	14/07/2004	31/08/2004	2,84 %	0,60 TWD
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,00 $
L & K Engineering Co Ltd	27/07/2004	31/08/2004	3,07 %	1,10 TWD
Landis Taipei Hotel Co Ltd	04/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,50 TWD
Lucky Cement Co	05/08/2004	31/08/2004	9,05 %	0,15 TWD
Nanjing Pharmaceutical Co Ltd Class A	26/08/2004	31/08/2004	1,83 %	0,02 CNY
National Security Group Inc	29/07/2004	31/08/2004	0,00 %	0,21 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,09 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,09 $
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	12/08/2004	31/08/2004	5,13 %	1 IDR
Shore Bancshares Inc	12/08/2004	31/08/2004	2,46 %	0,12 $
Star Paper Mills Ltd	16/08/2004	31/08/2004	1,60 %	1,50 INR
Teco Electro Devices Co Ltd	22/07/2004	31/08/2004	0,00 %	0,70 TWD
Tecom Co Ltd	04/08/2004	31/08/2004	0,00 %	8,33 TWD
Tex Year Industries Co Ltd	09/08/2004	31/08/2004	2,10 %	0,24 TWD
Tung Ho Steel Enterprise Corp	28/07/2004	31/08/2004	4,90 %	0,88 TWD
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31/08/2004	31/08/2004	0,00 %	0,06 $
Wanshih Electronics Co Ltd	21/07/2004	31/08/2004	0,68 %	1,14 TWD
XAC Automation Corp	02/08/2004	31/08/2004	5,87 %	3,00 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Gladstone Capital Corp

16/08/2004

31/08/2004

9,37 %

0,24 $

Prologis Inc

13/08/2004

31/08/2004

3,29 %

0,37 $

Simon Property Group Inc

13/08/2004

31/08/2004

4,56 %

0,65 $

Brookfield Asset Management Ltd

28/07/2004

31/08/2004

4,70 %

0,14 $

Brookfield Corp

28/07/2004

31/08/2004

0,78 %

0,01 $

Deutsche Wohnen SE

31/08/2004

6,67 %

1,54 €

Reaves Utility Income Trust

11/08/2004

31/08/2004

7,21 %

0,10 $

Cal-Maine Foods Inc

17/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,01 $

Brookfield Renewable Partners LP

28/07/2004

31/08/2004

5,52 %

0,04 $

Global Payments Inc

13/08/2004

31/08/2004

1,18 %

0,01 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

11/08/2004

31/08/2004

8,05 %

0,09 $

Westinghouse Air Brake Technologies Corp

13/08/2004

31/08/2004

0,49 %

0,01 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

11/08/2004

31/08/2004

22,90 %

0,09 $

CTO Realty Growth Inc- New

06/08/2004

31/08/2004

7,52 %

0,07 $

Metro Inc

12/08/2004

31/08/2004

1,35 %

0,03 CAD

CBRE Global Real Estate Income Fund

18/08/2004

31/08/2004

17,93 %

0,28 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

11/08/2004

31/08/2004

9,52 %

0,12 $

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

11/08/2004

31/08/2004

8,57 %

0,18 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

18/08/2004

31/08/2004

7,62 %

0,10 CAD

Cornerstone Total Return Fund Inc

11/08/2004

31/08/2004

23,14 %

0,18 $

Cohen & Steers Total Return Realty

11/08/2004

31/08/2004

9,05 %

0,09 $

Invesco Senior Income Trust

11/08/2004

31/08/2004

12,17 %

0,03 $

BKI Investment Company Limited

10/08/2004

31/08/2004

2,20 %

0,02 AUD

Calamos Strategic Total Return Fund

12/08/2004

31/08/2004

7,81 %

0,08 $

Advent Convertible & Income Fund

11/08/2004

31/08/2004

11,87 %

0,17 $

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

17/08/2004

31/08/2004

8,29 %

0,10 $

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

12/08/2004

31/08/2004

11,94 %

0,12 $

PacWest Bancorp

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,22 $

BlackRock Income Trust

12/08/2004

31/08/2004

11,02 %

0,05 $

SK Telecom Co Ltd ADR

30/06/2004

31/08/2004

1,40 %

0,11 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

12/08/2004

31/08/2004

9,46 %

0,15 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

11/08/2004

31/08/2004

12,52 %

0,10 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

19/08/2004

31/08/2004

6,35 %

0,11 CAD

VTech Holdings Ltd

05/08/2004

31/08/2004

8,07 %

0,55 HKD

Calamos Convertible & High Income Fund

12/08/2004

31/08/2004

9,68 %

0,12 $

Neuberger High Yield Strategies

23/08/2004

31/08/2004

19,86 %

0,14 $

Special Opportunities Fund

17/08/2004

31/08/2004

10,57 %

0,07 $

Apartment Investment & Management Co - Class A

18/08/2004

31/08/2004

167,52 %

0,60 $

Lindsay Corp

12/08/2004

31/08/2004

1,32 %

0,06 $

Stockland Corp Ltd

24/06/2004

31/08/2004

6,11 %

0,18 AUD

Vicor Corp

09/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,08 $

Applied Industrial Technologies Inc

11/08/2004

31/08/2004

0,63 %

0,14 $

BlackRock Core Bond Trust

12/08/2004

31/08/2004

10,76 %

0,09 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

20/08/2004

31/08/2004

7,62 %

0,08 $

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

12/08/2004

31/08/2004

13,24 %

0,06 $

Seatrium Ltd

13/08/2004

31/08/2004

1,43 %

0,06 SGD

Provident Financial Services Inc

11/08/2004

31/08/2004

4,27 %

0,06 $

Chemtrade Logistics Income Fund

28/07/2004

31/08/2004

4,90 %

0,11 CAD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

12/08/2004

31/08/2004

14,07 %

0,08 $

Duke Realty Corp

11/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,47 $

KT Corp ADR

28/06/2004

31/08/2004

4,26 %

0,43 $

Charter Hall Social Infrastructure REIT

21/06/2004

31/08/2004

7,49 %

0,06 AUD

BlackRock Limited Duration Income

12/08/2004

31/08/2004

11,64 %

0,13 $

Finning International Inc

13/08/2004

31/08/2004

1,29 %

0,05 CAD

Invesco High Income Trust II

11/08/2004

31/08/2004

11,58 %

0,04 $

Apartment Income REIT Corp Class A

18/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,77 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

23/08/2004

31/08/2004

8,07 %

0,09 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

20/08/2004

31/08/2004

8,26 %

0,17 $

OptiNose Inc

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,01 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

23/08/2004

31/08/2004

8,26 %

0,09 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

11/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,09 CAD

Hooker Furnishings Corp

12/08/2004

31/08/2004

3,45 %

0,06 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

12/08/2004

31/08/2004

11,14 %

0,03 $

Bonterra Energy Corp

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,16 CAD

MFS Charter Income

12/08/2004

31/08/2004

8,90 %

0,05 $

Rogers Sugar Inc

28/07/2004

31/08/2004

5,34 %

0,03 CAD

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

13/08/2004

31/08/2004

8,74 %

0,04 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

11/08/2004

31/08/2004

9,43 %

0,07 $

The Keg Royalties Income Fund

18/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,09 CAD

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

12/08/2004

31/08/2004

11,45 %

0,04 $

Western Asset Premier Bond Fund

12/08/2004

31/08/2004

8,44 %

0,11 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

12/08/2004

31/08/2004

10,18 %

0,03 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

20/08/2004

31/08/2004

7,74 %

0,10 $

Ford Otomotiv Sanayi AS

31/08/2004

12,35 %

0,02 TRY

Aberdeen Government Markets Income Fund

12/08/2004

31/08/2004

8,93 %

0,03 $

DWS Municipal Income Trust

12/08/2004

31/08/2004

8,82 %

0,07 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

20/08/2004

31/08/2004

8,07 %

0,16 $

Oriental Media Group Ltd

17/08/2004

31/08/2004

5,09 %

0,11 HKD

Invesco Municipal Trust

11/08/2004

31/08/2004

8,41 %

0,08 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

11/08/2004

31/08/2004

8,32 %

0,08 $

Carindale Property Trust

24/06/2004

31/08/2004

5,50 %

0,09 AUD

Financiere et Immobiliere de l'Etang de Berre et de la Mediterranee SA FIEB

31/08/2004

0,00 %

0,07 €

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

13/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,05 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

11/08/2004

31/08/2004

8,48 %

0,08 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

11/08/2004

31/08/2004

8,65 %

0,08 $

MFS Special Value Trust

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,08 $

Pioneer High Income Fund, Inc.

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,14 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

11/08/2004

31/08/2004

8,16 %

0,07 $

Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co Ltd Class H

28/06/2004

31/08/2004

0,00 %

0,01 CNY

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

12/08/2004

31/08/2004

3,45 %

0,08 $

RENN Fund, Inc.

13/08/2004

31/08/2004

0,71 %

0,10 $

Aberdeen Municipal Income

12/08/2004

31/08/2004

5,86 %

0,05 $

Adentra Inc

18/08/2004

31/08/2004

1,90 %

0,09 CAD

Avarga Ltd

10/08/2004

31/08/2004

45,06 %

0,01 SGD

BRF SA

29/06/2004

31/08/2004

0,00 %

0,19 BRL

Eaton Vance Municipal Bond Fund

23/08/2004

31/08/2004

6,85 %

0,08 $

Feng Tay Enterprises Co Ltd

14/07/2004

31/08/2004

5,89 %

0,62 TWD

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/08/2004

0,00 %

0,00 $

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

11/08/2004

31/08/2004

8,22 %

0,08 $

Kenda Rubber Industrial Co Ltd

04/08/2004

31/08/2004

3,89 %

0,19 TWD

New America High Income Fund

13/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,02 $

Shin Kong Financial Holding Co Ltd

27/07/2004

31/08/2004

0,00 %

0,18 TWD

Southern Missouri Bancorp Inc

12/08/2004

31/08/2004

1,54 %

0,05 $

SunCorp Technologies Ltd

19/08/2004

31/08/2004

0,00 %

1,66 HKD

AV Concept Holdings Ltd

17/08/2004

31/08/2004

1,69 %

0,07 HKD

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

31/08/2004

0,00 %

0,00 $

Bonso Electronics International Inc

28/07/2004

31/08/2004

0,00 %

0,10 $

Channel Well Technology Co Ltd

22/07/2004

31/08/2004

8,82 %

0,24 TWD

Cheng Uei Precision Industry Co Ltd

22/07/2004

31/08/2004

2,38 %

0,89 TWD

Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd

28/07/2004

31/08/2004

0,14 %

0,15 TWD

DWS Strategic Municipal Income Trust

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,08 $

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

23/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,08 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

23/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,08 $

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 A

30/08/2004

31/08/2004

3,26 %

5,50 €

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 A

30/08/2004

31/08/2004

1,59 %

0,46 €

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/08/2004

0,00 %

0,00 $

GSH Corp Ltd

16/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,01 SGD

Hanison Construction Holdings Ltd

23/07/2004

31/08/2004

0,00 %

0,01 HKD

Info-Tek Corp

14/07/2004

31/08/2004

2,84 %

0,60 TWD

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/08/2004

0,00 %

0,00 $

L & K Engineering Co Ltd

27/07/2004

31/08/2004

3,07 %

1,10 TWD

Landis Taipei Hotel Co Ltd

04/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,50 TWD

Lucky Cement Co

05/08/2004

31/08/2004

9,05 %

0,15 TWD

Nanjing Pharmaceutical Co Ltd Class A

26/08/2004

31/08/2004

1,83 %

0,02 CNY

National Security Group Inc

29/07/2004

31/08/2004

0,00 %

0,21 $

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,09 $

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

12/08/2004

31/08/2004

0,00 %

0,09 $

PT Plaza Indonesia Realty Tbk

12/08/2004

31/08/2004

5,13 %

1 IDR

Shore Bancshares Inc

12/08/2004

31/08/2004

2,46 %

0,12 $

Star Paper Mills Ltd

16/08/2004

31/08/2004

1,60 %

1,50 INR

Teco Electro Devices Co Ltd

22/07/2004

31/08/2004

0,00 %

0,70 TWD

Tecom Co Ltd

04/08/2004

31/08/2004

0,00 %

8,33 TWD

Tex Year Industries Co Ltd

09/08/2004

31/08/2004

2,10 %

0,24 TWD

Tung Ho Steel Enterprise Corp

28/07/2004

31/08/2004

4,90 %

0,88 TWD

UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/08/2004

0,00 %

0,06 $

Wanshih Electronics Co Ltd

21/07/2004

31/08/2004

0,68 %

1,14 TWD

XAC Automation Corp

02/08/2004

31/08/2004

5,87 %

3,00 TWD

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