Calendario de dividendos de 28 de diciembre de 2006

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El 28 de diciembre de 2006 268 valores pagan dividendo.

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Todos los 268 dividendos con fecha de pago el 28 de diciembre de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Gazprom PJSC ADR	10/05/2006	28/12/2006	0,00 %	0,09 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	29/11/2006	28/12/2006	0,86 %	0,04 $
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	0,86 %	0,07 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	1,65 %	0,07 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	4,22 %	0,49 $
Newmont Corp	05/12/2006	28/12/2006	0,88 %	0,10 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	29/11/2006	28/12/2006	4,48 %	0,01 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	4,65 %	0,09 GBP
Public Storage	13/12/2006	28/12/2006	4,05 %	0,50 $
The Western Union Co	13/12/2006	28/12/2006	15,28 %	0,01 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	3,18 %	0,25 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	3,35 %	0,08 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	3,04 %	0,03 GBP
Welltower Inc	20/12/2006	28/12/2006	1,47 %	0,34 $
MidCap Financial Investment Corp	19/12/2006	28/12/2006	15,08 %	1,50 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	5,29 %	0,35 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	2,06 %	0,61 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	1,12 %	0,07 $
Harley-Davidson Inc	20/12/2006	28/12/2006	2,89 %	0,21 $
HICL Infrastructure PLC Ord	29/11/2006	28/12/2006	6,44 %	0,03 GBP
Fidelity National Financial Inc	12/12/2006	28/12/2006	5,52 %	0,30 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	3,56 %	0,00 €
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	0,58 %	0,08 $
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	0,99 %	0,01 €
PotlatchDeltic Corp	08/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,49 $
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	3,48 %	1,09 €
Mercury General Corp	13/12/2006	28/12/2006	1,23 %	0,48 $
Vector Group Ltd	15/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,40 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	1,93 %	0,10 €
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	0,00 %	0,00 $
iShares Core S&P 500 ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,09 %	0,71 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	2,61 %	0,00 €
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	29/11/2006	28/12/2006	5,45 %	1,76 GBP
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	29/11/2006	28/12/2006	2,09 %	0,01 €
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,01 %	0,07 $
iShares Semiconductor ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,21 %	0,00 $
iShares China Large-Cap ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,03 %	0,44 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	29/11/2006	28/12/2006	3,15 %	0,05 GBP
China Yuchai International Ltd	14/12/2006	28/12/2006	3,37 %	0,02 $
Novolipetsk Steel PJSC	16/08/2006	28/12/2006	0,00 %	1,50 RUB
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,48 %	0,14 $
iShares Latin America 40 ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,71 %	0,65 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	3,28 %	0,42 $
Indian Oil Corp Ltd	26/12/2006	28/12/2006	2,49 %	0,50 INR
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,01 %	0,55 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	15/12/2006	28/12/2006	2,45 %	0,59 $
Radian Group Inc	24/11/2006	28/12/2006	2,97 %	0,02 $
Dmg Mori Co Ltd	26/09/2006	28/12/2006	3,64 %	20 JPY
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,25 %	0,30 $
iShares Global Energy ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,52 %	1,80 $
Solvac SA	25/10/2006	28/12/2006	6,28 %	3,46 €
iShares Core S&P Small-Cap ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,26 %	0,16 $
iShares S&P 500 Growth ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,35 %	0,22 $
iShares MSCI EAFE ETF	21/12/2006	28/12/2006	3,27 %	1,53 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	1,49 %	0,10 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,34 %	0,11 $
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	4,10 %	0,47 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,57 %	0,03 $
iShares Global Tech ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,79 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	28/12/2006	28/12/2006	4,33 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	4,67 %	0,13 €
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	15/12/2006	28/12/2006	2,33 %	0,23 $
The Central and Eastern Europe Fund, Inc.	19/12/2006	28/12/2006	2,07 %	5,52 $
BlackRock MuniAssets Fund	13/12/2006	28/12/2006	7,60 %	0,07 $
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02/05/2006	28/12/2006	4,68 %	0,24 BRL
DWS Municipal Income Trust	14/12/2006	28/12/2006	8,93 %	0,05 $
iShares Global Healthcare ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,36 %	0,49 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	4,65 %	1,19 $
iShares S&P 500 Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,53 %	0,44 $
Marine Petroleum Trust	28/11/2006	28/12/2006	7,79 %	0,58 $
New Germany Fund Inc.	19/12/2006	28/12/2006	2,75 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	3,40 %	0,11 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	15/12/2006	28/12/2006	3,60 %	0,89 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	15/12/2006	28/12/2006	2,81 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,86 %	0,07 $
Dauch Corp	05/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,15 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,33 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	3,40 %	0,35 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,06 %	0,45 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,76 %	0,06 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,17 %	0,03 $
The European Equity Fund Inc	19/12/2006	28/12/2006	9,58 %	0,29 $
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	3,55 %	0,26 $
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	21/12/2006	28/12/2006	2,81 %	0,21 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	1,57 %	0,08 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	2,12 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	21/12/2006	28/12/2006	2,71 %	0,49 $
iShares Europe ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,87 %	1,04 $
iShares FTSE China A50 ETF	11/12/2006	28/12/2006	2,59 %	0,50 CNY
Rio Paranapanema Energia SA	01/11/2006	28/12/2006	21,95 %	0,99 BRL
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	28/12/2006	28/12/2006	3,55 %	1,96 $
WisdomTree International High Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	4,03 %	0,28 $
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	2,46 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	1,60 %	0,38 $
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	14/12/2006	28/12/2006	3,56 %	0,13 ILS
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13/12/2006	28/12/2006	6,84 %	0,07 $
Formula Systems (1985) Ltd ADR	18/12/2006	28/12/2006	12,89 %	1,13 $
Gabriel Holding AS	21/12/2006	28/12/2006	2,28 %	4,00 DKK
Invesco Financial Preferred ETF	14/12/2006	28/12/2006	7,49 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	14/12/2006	28/12/2006	0,70 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	14/12/2006	28/12/2006	0,57 %	0,04 $
iShares Core MSCI China ETF	11/12/2006	28/12/2006	2,14 %	0,20 HKD
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,44 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	28/12/2006	28/12/2006	3,58 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	3,89 %	0,34 €
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	15/12/2006	28/12/2006	2,00 %	0,21 $
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	21/12/2006	28/12/2006	1,16 %	0,17 $
WisdomTree Global High Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	3,10 %	0,32 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,18 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	6,62 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	5,79 %	0,06 $
BlackRock MuniVest	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	5,57 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	6,86 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality	13/12/2006	28/12/2006	6,74 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	6,76 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,05 $
Borgestad ASA Class A	18/12/2006	28/12/2006	2,94 %	24,28 NOK
Cocoaland Holdings Bhd	12/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,02 MYR
Danel (Adir Yeoshua) Ltd	17/12/2006	28/12/2006	4,96 %	1,50 ILS
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19/12/2006	28/12/2006	6,83 %	0,06 $
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA	20/04/2006	28/12/2006	3,98 %	0,00 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	20/04/2006	28/12/2006	3,39 %	0,56 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%	20/04/2006	28/12/2006	2,89 %	0,28 BRL
Gold Peak Technology Group Ltd	08/12/2006	28/12/2006	3,66 %	0,03 HKD
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	14/12/2006	28/12/2006	0,08 %	0,03 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	14/12/2006	28/12/2006	0,86 %	0,03 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,58 %	0,02 $
iShares Global 100 ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,81 %	0,68 $
iShares Global Consumer Staples ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,27 %	0,14 $
iShares Global Financials ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,22 %	1,21 $
iShares S&P 100 ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,85 %	0,35 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,67 %	0,11 $
Macatawa Bank Corp	05/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	28/12/2006	28/12/2006	5,55 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,83 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,85 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,81 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,65 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	28/12/2006	28/12/2006	4,60 %	0,46 $
State Street SPDR Global Dow ETF	15/12/2006	28/12/2006	2,53 %	0,32 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,68 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	15/12/2006	28/12/2006	2,33 %	0,75 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,81 %	0,13 $
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund	21/12/2006	28/12/2006	5,04 %	0,22 $
WisdomTree International MidCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	3,11 %	0,38 $
Antares Cert	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	13,45 €
Asia File Corp Bhd	29/11/2006	28/12/2006	1,55 %	0,08 MYR
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13/12/2006	28/12/2006	5,85 %	0,06 $
Dutch Lady Milk Industries Bhd	13/12/2006	28/12/2006	2,09 %	0,46 MYR
DWS Strategic Municipal Income Trust	14/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,06 $
E. Bon Holdings Ltd	06/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,01 HKD
Eagon Holdings Co Ltd	29/09/2006	28/12/2006	2,10 %	140 KRW
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,06 $
FP Newspapers Inc	28/11/2006	28/12/2006	0,00 %	0,11 CAD
Fundo Invest Imobiliario Panamby	15/12/2006	28/12/2006	0,00 %	3,82 BRL
Gadang Holdings Bhd	28/11/2006	28/12/2006	1,74 %	0,01 MYR
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,78 %	0,05 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,41 %	0,05 $
Invesco Large Cap Growth ETF	14/12/2006	28/12/2006	0,10 %	0,02 $
Invesco Large Cap Value ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,74 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,89 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	14/12/2006	28/12/2006	1,93 %	0,05 $
Investimentos Bemge SA	21/12/2006	28/12/2006	0,18 %	3,31 BRL
iShares Global Comm Services ETF	21/12/2006	28/12/2006	3,37 %	1,51 $
iShares Global Consumer Discretionary ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,48 %	0,20 $
iShares Global Industrials ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,13 %	0,29 $
iShares Global Materials ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,69 %	0,16 $
iShares Global Utilities ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,57 %	0,33 $
iShares JPX-Nikkei 400 ETF	21/12/2006	28/12/2006	2,68 %	0,38 $
iShares Morningstar Growth ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,42 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,24 %	0,11 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,66 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,91 %	0,19 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,97 %	0,21 $
iShares Morningstar Value ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,52 %	0,29 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	21/12/2006	28/12/2006	2,35 %	0,69 $
iShares MSCI USA ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,98 %	0,08 $
iShares MSCI USA Small-Cap ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,38 %	0,04 $
iShares North American Natural Resources ETF	21/12/2006	28/12/2006	1,83 %	0,11 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,59 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	21/12/2006	28/12/2006	0,79 %	0,01 $
JHM Consolidation Bhd	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,03 MYR
Kluang Rubber Co Malaya Bhd	13/12/2006	28/12/2006	1,22 %	0,01 MYR
Nationwide S&P 500 Index Fund Class A	27/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,05 $
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6	27/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,06 $
OUE Ltd	14/12/2006	28/12/2006	2,19 %	0,01 SGD
Parnassus Value Equity Fund Investor Shares	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,61 $
Petronas Dagangan Bhd	15/12/2006	28/12/2006	5,71 %	0,10 MYR
Protasco Bhd	13/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,03 MYR
PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk	15/12/2006	28/12/2006	0,00 %	1 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	2,31 %	0,16 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	28/12/2006	28/12/2006	4,33 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	28/12/2006	28/12/2006	4,32 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	1,47 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	1,88 %	1,59 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	1,45 %	0,13 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	1,73 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	1,70 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	28/12/2006	28/12/2006	5,37 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	28/12/2006	28/12/2006	3,56 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	3,33 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,65 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,35 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,36 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,34 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,72 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,72 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,71 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	1,71 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,34 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	2,11 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	3,49 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	6,59 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	3,28 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	2,67 %	0,66 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	28/12/2006	28/12/2006	4,53 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	4,40 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	4,35 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	1,11 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	28/12/2006	28/12/2006	3,50 %	1,99 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	28/12/2006	28/12/2006	3,42 %	1,97 $
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	1,72 %	0,36 GBP
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	28/12/2006	28/12/2006	4,52 %	0,13 HKD
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	3,87 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	4,05 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	28/12/2006	28/12/2006	3,88 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	28/12/2006	28/12/2006	1,40 %	1 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	28/12/2006	28/12/2006	1,58 %	0 JPY
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	3,41 %	0,06 GBP
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	1,94 %	2,74 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	0,99 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	28/12/2006	28/12/2006	5,18 %	3,49 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	28/12/2006	28/12/2006	5,40 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	0,00 %	4,49 $
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	1,53 %	0,05 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	2,60 %	0,03 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	2,59 %	0,02 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	28/12/2006	28/12/2006	2,55 %	0,05 GBP
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	28/12/2006	28/12/2006	4,61 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	4,56 %	0,50 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	28/12/2006	28/12/2006	0,56 %	0,23 $
Shinyoung Wacoal Inc	28/09/2006	28/12/2006	1,33 %	150 KRW
Sigdo Koppers SA	22/12/2006	28/12/2006	0,00 %	5 CLP
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,21 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	15/12/2006	28/12/2006	3,63 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,32 %	0,31 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,68 %	0,22 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,75 %	0,22 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,73 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,59 %	0,14 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	15/12/2006	28/12/2006	1,12 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	15/12/2006	28/12/2006	0,44 %	0,07 $
Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd	13/12/2006	28/12/2006	2,15 %	0,02 MYR
Victory 500 Index Fund Member Shares	27/12/2006	28/12/2006	0,00 %	0,10 $
WisdomTree International Equity Fund	21/12/2006	28/12/2006	2,75 %	0,21 $
WisdomTree True Developed International Fund	21/12/2006	28/12/2006	2,55 %	0,30 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	21/12/2006	28/12/2006	1,48 %	0,37 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	21/12/2006	28/12/2006	2,22 %	0,15 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Gazprom PJSC ADR

10/05/2006

28/12/2006

0,00 %

0,09 $

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

29/11/2006

28/12/2006

0,86 %

0,04 $

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

0,86 %

0,07 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

1,65 %

0,07 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

4,22 %

0,49 $

Newmont Corp

05/12/2006

28/12/2006

0,88 %

0,10 $

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

29/11/2006

28/12/2006

4,48 %

0,01 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

4,65 %

0,09 GBP

Public Storage

13/12/2006

28/12/2006

4,05 %

0,50 $

The Western Union Co

13/12/2006

28/12/2006

15,28 %

0,01 $

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

3,18 %

0,25 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

3,35 %

0,08 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

3,04 %

0,03 GBP

Welltower Inc

20/12/2006

28/12/2006

1,47 %

0,34 $

MidCap Financial Investment Corp

19/12/2006

28/12/2006

15,08 %

1,50 $

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

5,29 %

0,35 $

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

2,06 %

0,61 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

1,12 %

0,07 $

Harley-Davidson Inc

20/12/2006

28/12/2006

2,89 %

0,21 $

HICL Infrastructure PLC Ord

29/11/2006

28/12/2006

6,44 %

0,03 GBP

Fidelity National Financial Inc

12/12/2006

28/12/2006

5,52 %

0,30 $

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

3,56 %

0,00 €

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

0,58 %

0,08 $

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

0,99 %

0,01 €

PotlatchDeltic Corp

08/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,49 $

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

3,48 %

1,09 €

Mercury General Corp

13/12/2006

28/12/2006

1,23 %

0,48 $

Vector Group Ltd

15/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,40 $

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

1,93 %

0,10 €

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

0,00 %

0,00 $

iShares Core S&P 500 ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,09 %

0,71 $

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

2,61 %

0,00 €

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

29/11/2006

28/12/2006

5,45 %

1,76 GBP

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

29/11/2006

28/12/2006

2,09 %

0,01 €

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,01 %

0,07 $

iShares Semiconductor ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,21 %

0,00 $

iShares China Large-Cap ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,03 %

0,44 $

iShares FTSE 250 UCITS ETF

29/11/2006

28/12/2006

3,15 %

0,05 GBP

China Yuchai International Ltd

14/12/2006

28/12/2006

3,37 %

0,02 $

Novolipetsk Steel PJSC

16/08/2006

28/12/2006

0,00 %

1,50 RUB

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,48 %

0,14 $

iShares Latin America 40 ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,71 %

0,65 $

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

3,28 %

0,42 $

Indian Oil Corp Ltd

26/12/2006

28/12/2006

2,49 %

0,50 INR

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,01 %

0,55 $

State Street SPDR S&P Dividend ETF

15/12/2006

28/12/2006

2,45 %

0,59 $

Radian Group Inc

24/11/2006

28/12/2006

2,97 %

0,02 $

Dmg Mori Co Ltd

26/09/2006

28/12/2006

3,64 %

20 JPY

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,25 %

0,30 $

iShares Global Energy ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,52 %

1,80 $

Solvac SA

25/10/2006

28/12/2006

6,28 %

3,46 €

iShares Core S&P Small-Cap ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,26 %

0,16 $

iShares S&P 500 Growth ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,35 %

0,22 $

iShares MSCI EAFE ETF

21/12/2006

28/12/2006

3,27 %

1,53 $

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV

28/12/2006

1,49 %

0,10 $

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,34 %

0,11 $

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

4,10 %

0,47 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,57 %

0,03 $

iShares Global Tech ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,79 %

0,13 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

28/12/2006

4,33 %

0,29 $

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV

28/12/2006

4,67 %

0,13 €

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

15/12/2006

28/12/2006

2,33 %

0,23 $

The Central and Eastern Europe Fund, Inc.

19/12/2006

28/12/2006

2,07 %

5,52 $

BlackRock MuniAssets Fund

13/12/2006

28/12/2006

7,60 %

0,07 $

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

02/05/2006

28/12/2006

4,68 %

0,24 BRL

DWS Municipal Income Trust

14/12/2006

28/12/2006

8,93 %

0,05 $

iShares Global Healthcare ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,36 %

0,49 $

iShares MSCI EAFE Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

4,65 %

1,19 $

iShares S&P 500 Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,53 %

0,44 $

Marine Petroleum Trust

28/11/2006

28/12/2006

7,79 %

0,58 $

New Germany Fund Inc.

19/12/2006

28/12/2006

2,75 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV

28/12/2006

3,40 %

0,11 $

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

15/12/2006

28/12/2006

3,60 %

0,89 $

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

15/12/2006

28/12/2006

2,81 %

0,13 $

State Street SPDR S&P Retail ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,86 %

0,07 $

Dauch Corp

05/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,15 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,33 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution

28/12/2006

3,40 %

0,35 $

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,06 %

0,45 $

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,76 %

0,06 $

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,17 %

0,03 $

The European Equity Fund Inc

19/12/2006

28/12/2006

9,58 %

0,29 $

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

3,55 %

0,26 $

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

21/12/2006

28/12/2006

2,81 %

0,21 $

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

1,57 %

0,08 $

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

2,12 %

0,07 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

21/12/2006

28/12/2006

2,71 %

0,49 $

iShares Europe ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,87 %

1,04 $

iShares FTSE China A50 ETF

11/12/2006

28/12/2006

2,59 %

0,50 CNY

Rio Paranapanema Energia SA

01/11/2006

28/12/2006

21,95 %

0,99 BRL

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

28/12/2006

3,55 %

1,96 $

WisdomTree International High Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

4,03 %

0,28 $

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

2,46 %

0,05 $

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

1,60 %

0,38 $

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd

14/12/2006

28/12/2006

3,56 %

0,13 ILS

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

13/12/2006

28/12/2006

6,84 %

0,07 $

Formula Systems (1985) Ltd ADR

18/12/2006

28/12/2006

12,89 %

1,13 $

Gabriel Holding AS

21/12/2006

28/12/2006

2,28 %

4,00 DKK

Invesco Financial Preferred ETF

14/12/2006

28/12/2006

7,49 %

0,19 $

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

14/12/2006

28/12/2006

0,70 %

0,10 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

14/12/2006

28/12/2006

0,57 %

0,04 $

iShares Core MSCI China ETF

11/12/2006

28/12/2006

2,14 %

0,20 HKD

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,44 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV

28/12/2006

3,58 %

0,25 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV

28/12/2006

3,89 %

0,34 €

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

15/12/2006

28/12/2006

2,00 %

0,21 $

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

21/12/2006

28/12/2006

1,16 %

0,17 $

WisdomTree Global High Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

3,10 %

0,32 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,18 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

6,62 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

5,79 %

0,06 $

BlackRock MuniVest

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniVest Fund II

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

5,57 %

0,06 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

6,86 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Quality

13/12/2006

28/12/2006

6,74 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

6,76 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality II

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,05 $

Borgestad ASA Class A

18/12/2006

28/12/2006

2,94 %

24,28 NOK

Cocoaland Holdings Bhd

12/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,02 MYR

Danel (Adir Yeoshua) Ltd

17/12/2006

28/12/2006

4,96 %

1,50 ILS

Eaton Vance Municipal Bond Fund

19/12/2006

28/12/2006

6,83 %

0,06 $

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA

20/04/2006

28/12/2006

3,98 %

0,00 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

20/04/2006

28/12/2006

3,39 %

0,56 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%

20/04/2006

28/12/2006

2,89 %

0,28 BRL

Gold Peak Technology Group Ltd

08/12/2006

28/12/2006

3,66 %

0,03 HKD

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

14/12/2006

28/12/2006

0,08 %

0,03 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

14/12/2006

28/12/2006

0,86 %

0,03 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,58 %

0,02 $

iShares Global 100 ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,81 %

0,68 $

iShares Global Consumer Staples ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,27 %

0,14 $

iShares Global Financials ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,22 %

1,21 $

iShares S&P 100 ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,85 %

0,35 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,67 %

0,11 $

Macatawa Bank Corp

05/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,13 $

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

28/12/2006

5,55 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution

28/12/2006

2,83 %

0,39 €

Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV

28/12/2006

2,85 %

0,27 €

Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution

28/12/2006

2,81 %

0,59 €

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV

28/12/2006

2,65 %

0,12 €

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF

28/12/2006

4,60 %

0,46 $

State Street SPDR Global Dow ETF

15/12/2006

28/12/2006

2,53 %

0,32 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,68 %

0,13 $

State Street SPDR S&P Bank ETF

15/12/2006

28/12/2006

2,33 %

0,75 $

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,81 %

0,13 $

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

21/12/2006

28/12/2006

5,04 %

0,22 $

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

3,11 %

0,38 $

Antares Cert

28/12/2006

0,00 %

13,45 €

Asia File Corp Bhd

29/11/2006

28/12/2006

1,55 %

0,08 MYR

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

13/12/2006

28/12/2006

5,85 %

0,06 $

Dutch Lady Milk Industries Bhd

13/12/2006

28/12/2006

2,09 %

0,46 MYR

DWS Strategic Municipal Income Trust

14/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,06 $

E. Bon Holdings Ltd

06/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,01 HKD

Eagon Holdings Co Ltd

29/09/2006

28/12/2006

2,10 %

140 KRW

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

19/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,06 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

19/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,06 $

FP Newspapers Inc

28/11/2006

28/12/2006

0,00 %

0,11 CAD

Fundo Invest Imobiliario Panamby

15/12/2006

28/12/2006

0,00 %

3,82 BRL

Gadang Holdings Bhd

28/11/2006

28/12/2006

1,74 %

0,01 MYR

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,78 %

0,05 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,41 %

0,05 $

Invesco Large Cap Growth ETF

14/12/2006

28/12/2006

0,10 %

0,02 $

Invesco Large Cap Value ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,74 %

0,11 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,89 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

14/12/2006

28/12/2006

1,93 %

0,05 $

Investimentos Bemge SA

21/12/2006

28/12/2006

0,18 %

3,31 BRL

iShares Global Comm Services ETF

21/12/2006

28/12/2006

3,37 %

1,51 $

iShares Global Consumer Discretionary ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,48 %

0,20 $

iShares Global Industrials ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,13 %

0,29 $

iShares Global Materials ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,69 %

0,16 $

iShares Global Utilities ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,57 %

0,33 $

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

21/12/2006

28/12/2006

2,68 %

0,38 $

iShares Morningstar Growth ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,42 %

0,02 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,24 %

0,11 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,66 %

0,01 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,91 %

0,19 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,97 %

0,21 $

iShares Morningstar Value ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,52 %

0,29 $

iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)

21/12/2006

28/12/2006

2,35 %

0,69 $

iShares MSCI USA ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,98 %

0,08 $

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,38 %

0,04 $

iShares North American Natural Resources ETF

21/12/2006

28/12/2006

1,83 %

0,11 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,59 %

0,02 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

21/12/2006

28/12/2006

0,79 %

0,01 $

JHM Consolidation Bhd

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,03 MYR

Kluang Rubber Co Malaya Bhd

13/12/2006

28/12/2006

1,22 %

0,01 MYR

Nationwide S&P 500 Index Fund Class A

27/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,05 $

Nationwide S&P 500 Index Fund Class R6

27/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,06 $

OUE Ltd

14/12/2006

28/12/2006

2,19 %

0,01 SGD

Parnassus Value Equity Fund Investor Shares

28/12/2006

0,00 %

0,61 $

Petronas Dagangan Bhd

15/12/2006

28/12/2006

5,71 %

0,10 MYR

Protasco Bhd

13/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,03 MYR

PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk

15/12/2006

28/12/2006

0,00 %

1 IDR

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV

28/12/2006

2,31 %

0,16 GBP

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

28/12/2006

4,33 %

0,28 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

28/12/2006

4,32 %

0,30 $

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV

28/12/2006

1,47 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV

28/12/2006

1,88 %

1,59 GBP

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV

28/12/2006

1,45 %

0,13 GBP

Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV

28/12/2006

1,73 %

0,11 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution

28/12/2006

1,70 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

28/12/2006

5,37 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV

28/12/2006

3,56 %

0,27 €

Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV

28/12/2006

3,33 %

0,35 €

Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution

28/12/2006

2,65 %

0,35 €

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

28/12/2006

2,35 %

0,18 €

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV

28/12/2006

2,36 %

0,15 €

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution

28/12/2006

2,34 %

0,21 €

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV

28/12/2006

2,72 %

0,13 €

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV

28/12/2006

2,72 %

0,13 €

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution

28/12/2006

2,71 %

0,11 €

Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV

28/12/2006

0,00 %

1,27 €

Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV

28/12/2006

0,00 %

1,71 €

Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution

28/12/2006

2,34 %

0,13 €

Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV

28/12/2006

2,11 %

0,08 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV

28/12/2006

0,00 %

0,11 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q

28/12/2006

0,00 %

0,06 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV

28/12/2006

0,00 %

0,16 €

Schroder International Selection Fund European Value C Distribution

28/12/2006

3,49 %

0,05 €

Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV

28/12/2006

6,59 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution

28/12/2006

3,28 %

0,20 $

Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution

28/12/2006

2,67 %

0,66 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

28/12/2006

4,53 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV

28/12/2006

4,40 %

0,20 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV

28/12/2006

4,35 %

0,27 $

Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV

28/12/2006

1,11 %

0,16 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

28/12/2006

3,50 %

1,99 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q

28/12/2006

3,42 %

1,97 $

Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV

28/12/2006

1,72 %

0,36 GBP

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

28/12/2006

4,52 %

0,13 HKD

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

28/12/2006

3,87 %

0,05 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

28/12/2006

4,05 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV

28/12/2006

3,88 %

0,26 €

Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY

28/12/2006

1,40 %

1 JPY

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV

28/12/2006

1,58 %

0 JPY

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV

28/12/2006

3,41 %

0,06 GBP

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV

28/12/2006

1,94 %

2,74 $

Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution

28/12/2006

0,99 %

0,16 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV

28/12/2006

5,18 %

3,49 GBP

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

28/12/2006

5,40 %

0,32 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV

28/12/2006

0,00 %

4,49 $

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution

28/12/2006

1,53 %

0,05 CHF

Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV

28/12/2006

2,60 %

0,03 GBP

Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV

28/12/2006

2,59 %

0,02 GBP

Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV

28/12/2006

2,55 %

0,05 GBP

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV

28/12/2006

4,61 %

0,41 $

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution

28/12/2006

4,56 %

0,50 $

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution

28/12/2006

0,56 %

0,23 $

Shinyoung Wacoal Inc

28/09/2006

28/12/2006

1,33 %

150 KRW

Sigdo Koppers SA

22/12/2006

28/12/2006

0,00 %

5 CLP

SPDR S&P 600 Small Cap ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,21 $

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

15/12/2006

28/12/2006

3,63 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,32 %

0,31 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,68 %

0,22 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,75 %

0,22 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,73 %

0,03 $

State Street SPDR S&P Insurance ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,59 %

0,14 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

15/12/2006

28/12/2006

1,12 %

0,01 $

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

15/12/2006

28/12/2006

0,44 %

0,07 $

Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd

13/12/2006

28/12/2006

2,15 %

0,02 MYR

Victory 500 Index Fund Member Shares

27/12/2006

28/12/2006

0,00 %

0,10 $

WisdomTree International Equity Fund

21/12/2006

28/12/2006

2,75 %

0,21 $

WisdomTree True Developed International Fund

21/12/2006

28/12/2006

2,55 %

0,30 $

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

21/12/2006

28/12/2006

1,48 %

0,37 $

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

21/12/2006

28/12/2006

2,22 %

0,15 $

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