Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2006

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El 15 de marzo de 2006 202 valores pagan dividendo.

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Todos los 202 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/02/2006	15/03/2006	5,89 %	0,12 $
Shell PLC	08/02/2006	15/03/2006	2,97 %	0,30 $
Linde PLC	03/03/2006	15/03/2006	1,34 %	0,25 $
NextEra Energy Inc	03/03/2006	15/03/2006	3,37 %	0,09 $
The Hershey Co	22/02/2006	15/03/2006	3,62 %	0,25 $
Old Republic International Corp	02/03/2006	15/03/2006	9,75 %	0,14 $
Pembina Pipeline Corp	24/02/2006	15/03/2006	4,26 %	0,10 CAD
Kellanova	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,28 $
Molson Coors Beverage Co Class B	24/02/2006	15/03/2006	5,07 %	0,16 $
Tyson Foods Inc	27/02/2006	15/03/2006	3,84 %	0,04 $
Northland Power Inc	24/02/2006	15/03/2006	3,26 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	23/02/2006	15/03/2006	7,16 %	0,08 $
Consolidated Edison Inc	13/02/2006	15/03/2006	3,30 %	0,58 $
Freehold Royalties Ltd	24/02/2006	15/03/2006	6,15 %	0,18 CAD
Freehold Royalties Ltd	16/02/2006	15/03/2006	6,15 %	0,08 CAD
The Wendy's Co	28/02/2006	15/03/2006	4,23 %	0,08 $
Whirlpool Corp	01/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,43 $
Valero Energy Corp	13/02/2006	15/03/2006	1,13 %	0,06 $
Analog Devices Inc	22/02/2006	15/03/2006	1,20 %	0,12 $
Dover Corp	24/02/2006	15/03/2006	1,07 %	0,17 $
Acadian Timber Corp	24/02/2006	15/03/2006	6,83 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	24/02/2006	15/03/2006	2,53 %	0,10 CAD
Badger Meter Inc	24/02/2006	15/03/2006	1,42 %	0,08 $
KeyCorp	24/02/2006	15/03/2006	4,11 %	0,35 $
International Paper Co	15/02/2006	15/03/2006	5,44 %	0,25 $
Peyto Exploration & Development Corp	24/02/2006	15/03/2006	5,67 %	0,14 CAD
Texas Pacific Land Corp	03/03/2006	15/03/2006	0,80 %	0,65 $
Vermilion Energy Inc	24/02/2006	15/03/2006	3,02 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	24/02/2006	15/03/2006	13,04 %	0,10 CAD
Shell PLC ADR	08/02/2006	15/03/2006	2,96 %	0,56 $
CSX Corp	22/02/2006	15/03/2006	1,22 %	0,01 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	24/02/2006	15/03/2006	6,96 %	0,12 CAD
CF Industries Holdings Inc	02/03/2006	15/03/2006	2,04 %	0,02 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	8,25 %	0,04 $
Ball Corp	27/02/2006	15/03/2006	1,26 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	16/02/2006	15/03/2006	2,54 %	0,23 $
Avista Corp	22/02/2006	15/03/2006	5,52 %	0,14 $
Avery Dennison Corp	27/02/2006	15/03/2006	2,35 %	0,39 $
Equifax Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,52 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	24/02/2006	15/03/2006	7,71 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	24/02/2006	15/03/2006	6,76 %	0,21 CAD
AltaGas Ltd	22/02/2006	15/03/2006	2,50 %	0,16 CAD
Keyera Corp	24/02/2006	15/03/2006	4,15 %	0,06 CAD
Mueller Industries Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,38 %	0,10 $
Superior Plus Corp	24/02/2006	15/03/2006	2,58 %	0,21 CAD
Universal Health Services Inc Class B	27/02/2006	15/03/2006	0,44 %	0,04 $
Tennant Co	24/02/2006	15/03/2006	1,98 %	0,11 $
Teleflex Inc	02/03/2006	15/03/2006	1,04 %	0,25 $
Mullen Group Ltd	24/02/2006	15/03/2006	3,02 %	0,15 CAD
Big 5 Sporting Goods Corp	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,07 $
Stepan Co	24/02/2006	15/03/2006	2,59 %	0,20 $
UMH Properties Inc	13/02/2006	15/03/2006	5,92 %	0,25 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	24/02/2006	15/03/2006	4,97 %	0,09 CAD
ArcelorMittal SA Depository Receipt	03/03/2006	15/03/2006	1,74 %	0,30 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	6,39 %	0,03 $
AL Sydbank AS	10/03/2006	15/03/2006	3,53 %	3,00 DKK
Baytex Energy Corp	24/02/2006	15/03/2006	1,20 %	0,18 CAD
Cass Information Systems Inc	01/03/2006	15/03/2006	2,40 %	0,06 $
Veren Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,20 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2006	15/03/2006	2,72 %	0,30 $
Arrow Financial Corp	28/02/2006	15/03/2006	3,24 %	0,16 $
Obsidian Energy Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	2,38 CAD
Nordstrom Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,11 $
Premium Brands Holdings Corp	24/02/2006	15/03/2006	4,73 %	0,10 CAD
MGE Energy Inc	27/02/2006	15/03/2006	2,86 %	0,23 $
Molson Coors Beverage Co Class A	24/02/2006	15/03/2006	5,02 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2006	15/03/2006	9,53 %	0,16 $
Russel Metals Inc	03/03/2006	15/03/2006	1,92 %	0,35 CAD
Meredith Holdings Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,16 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,02 $
iA Financial Corp Inc	22/02/2006	15/03/2006	2,23 %	0,14 CAD
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	02/03/2006	15/03/2006	10,37 %	0,03 $
Group 1 Automotive Inc	02/03/2006	15/03/2006	0,93 %	0,13 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	24/02/2006	15/03/2006	6,21 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	24/02/2006	15/03/2006	7,13 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	7,93 %	0,03 $
Compass Minerals International Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,31 $
Finning International Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,31 %	0,07 CAD
Franklin Limited Duration Income Trust	24/02/2006	15/03/2006	13,58 %	0,09 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2006	15/03/2006	7,85 %	0,03 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	7,09 %	0,04 $
PHX Energy Services Corp	24/02/2006	15/03/2006	6,09 %	0,05 CAD
Precision Drilling Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	5,40 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2006	15/03/2006	6,41 %	0,03 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2006	15/03/2006	10,40 %	0,12 $
Bonterra Energy Corp	09/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,23 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	02/03/2006	15/03/2006	2,25 %	0,13 CAD
NBT Bancorp Inc	27/02/2006	15/03/2006	3,20 %	0,19 $
Safety Insurance Group Inc	27/02/2006	15/03/2006	3,54 %	0,18 $
Corby Spirit and Wine Ltd	24/02/2006	15/03/2006	6,55 %	0,14 CAD
NACCO Industries Inc Class A	27/02/2006	15/03/2006	3,21 %	0,47 $
Parkland Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	15/02/2006	15/03/2006	3,68 %	0,10 $
F N B Corp	01/03/2006	15/03/2006	3,01 %	0,24 $
Heritage Commerce Corp	15/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 $
High Liner Foods Inc	27/02/2006	15/03/2006	5,11 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	27/02/2006	15/03/2006	2,34 %	0,21 $
Richards Group Inc	24/02/2006	15/03/2006	4,55 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,08 CAD
Blackbaud Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,07 $
Chartwell Retirement Residences	24/02/2006	15/03/2006	3,10 %	0,09 CAD
Computer Modelling Group Ltd	27/02/2006	15/03/2006	0,97 %	0,01 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	3,68 %	0,03 $
McCoy Global Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,01 CAD
Openlane Inc	16/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,08 $
Sunland Group Ltd	02/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 AUD
TerraVest Industries Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,79 %	0,12 CAD
Weg SA	17/02/2006	15/03/2006	3,49 %	0,00 BRL
Weg SA	16/12/2005	15/03/2006	3,49 %	0,00 BRL
Weg SA	16/09/2005	15/03/2006	3,49 %	0,00 BRL
ACNB Corp	27/02/2006	15/03/2006	2,76 %	0,19 $
Ashland Inc	15/02/2006	15/03/2006	2,36 %	0,28 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	24/02/2006	15/03/2006	2,39 %	0,49 CAD
Advantage Energy Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,25 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,89 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	24/02/2006	15/03/2006	2,97 %	0,11 CAD
Canadian General Investments Ltd	24/02/2006	15/03/2006	2,54 %	0,06 CAD
Cargojet Inc	24/02/2006	15/03/2006	1,85 %	0,09 CAD
CI Canadian REIT ETF	24/02/2006	15/03/2006	4,85 %	0,06 CAD
CI Financial Corp	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 CAD
Hancock Whitney Corp	01/03/2006	15/03/2006	2,94 %	0,20 $
K-Bro Linen Inc	24/02/2006	15/03/2006	2,93 %	0,09 CAD
Melhus Sparebank Depository Receipts	24/02/2006	15/03/2006	7,34 %	12,05 NOK
Molson Coors Canada Inc Class B	24/02/2006	15/03/2006	6,77 %	0,16 $
United Fire Group Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,42 %	0,12 $
Aimia Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	24/02/2006	15/03/2006	1,25 %	0,10 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	24/02/2006	15/03/2006	6,65 %	0,14 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2006	15/03/2006	6,96 %	0,09 $
FNCB Bancorp Inc	02/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,08 $
Gamehost Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,04 CAD
Investors House Oyj	06/03/2006	15/03/2006	18,18 %	0,15 €
LCNB Corp	27/02/2006	15/03/2006	4,68 %	0,15 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	09/03/2006	15/03/2006	6,04 %	0,34 $
Morguard Real Estate Investment Trust	24/02/2006	15/03/2006	3,38 %	0,08 CAD
Source Capital	22/02/2006	15/03/2006	5,55 %	1,00 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	4,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	4,27 %	0,03 $
Greenhill & Co Inc	17/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,16 $
Investors Title Co	27/02/2006	15/03/2006	0,64 %	0,06 $
Perpetual Energy Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	4,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	24/02/2006	15/03/2006	1,20 %	0,08 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,50 $
Seek Ltd	22/02/2006	15/03/2006	4,08 %	0,04 AUD
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01/03/2006	15/03/2006	8,07 %	1,30 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	24/02/2006	15/03/2006	15,69 %	1.050,60 BRL
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/03/2006	15/03/2006	17,45 %	0,05 $
360 Capital Group	22/12/2005	15/03/2006	0,00 %	0,13 AUD
Aurskog Sparebank Depository Receipts	28/02/2006	15/03/2006	6,39 %	8,42 NOK
CNB Financial Corp	28/02/2006	15/03/2006	2,23 %	0,14 $
DATA Communications Management Corp	24/02/2006	15/03/2006	4,59 %	8,98 CAD
First National Bank Alaska	27/02/2006	15/03/2006	5,34 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	24/02/2006	15/03/2006	5,66 %	0,36 CAD
Indian Card Clothing Co Ltd	13/03/2006	15/03/2006	0,00 %	10,00 INR
Kesla Oyj Class A	06/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,40 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37	14/03/2006	15/03/2006	5,16 %	0,05 GBP
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 CAD
Mesa Laboratories Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,51 %	0,07 $
Neuberger Municipal Fund	23/02/2006	15/03/2006	7,06 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,03 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,47 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	24/02/2006	15/03/2006	17,23 %	1.050,60 BRL
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	5,50 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	5,33 %	0,02 $
Trustmark Corp	27/02/2006	15/03/2006	2,30 %	0,21 $
United Bancshares Inc	24/02/2006	15/03/2006	2,64 %	0,13 $
Wall Financial Corp	23/02/2006	15/03/2006	4,17 %	0,15 CAD
Abundance International Ltd	28/02/2006	15/03/2006	2,22 %	0,00 SGD
ACT Energy Technologies Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,35 CAD
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/03/2006	15/03/2006	6,28 %	0,03 $
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/03/2006	15/03/2006	6,69 %	0,03 $
Barnwell Industries Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 $
Big Rock Brewery Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,11 CAD
CapAllianz Holdings Ltd	28/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,01 SGD
Colabor Group Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,09 CAD
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/03/2006	15/03/2006	2,29 %	0,11 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2006	15/03/2006	3,57 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	3,34 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	4,41 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	3,45 %	0,02 $
IOI Corp Bhd	01/03/2006	15/03/2006	3,11 %	0,06 MYR
LifeWorks Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,10 CAD
Lion Asiapac Ltd	23/02/2006	15/03/2006	61,64 %	0,25 SGD
Middlefield Banc Corp	01/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,11 $
Molson Coors Canada Inc Class A	24/02/2006	15/03/2006	6,28 %	0,16 $
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	23/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/03/2006	15/03/2006	6,52 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/03/2006	15/03/2006	6,89 %	0,03 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,48 $
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/03/2006	15/03/2006	7,77 %	0,04 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,07 CAD
Tai Sin Electric Ltd	24/02/2006	15/03/2006	4,56 %	0,00 SGD
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/03/2006	15/03/2006	7,23 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/03/2006	15/03/2006	7,61 %	0,04 $
The Eastern Co	16/02/2006	15/03/2006	1,78 %	0,07 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/03/2006	15/03/2006	7,09 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,25 CAD
TVA Group Inc Class B	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 CAD
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,56 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/02/2006

15/03/2006

5,89 %

0,12 $

Shell PLC

08/02/2006

15/03/2006

2,97 %

0,30 $

Linde PLC

03/03/2006

15/03/2006

1,34 %

0,25 $

NextEra Energy Inc

03/03/2006

15/03/2006

3,37 %

0,09 $

The Hershey Co

22/02/2006

15/03/2006

3,62 %

0,25 $

Old Republic International Corp

02/03/2006

15/03/2006

9,75 %

0,14 $

Pembina Pipeline Corp

24/02/2006

15/03/2006

4,26 %

0,10 CAD

Kellanova

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,28 $

Molson Coors Beverage Co Class B

24/02/2006

15/03/2006

5,07 %

0,16 $

Tyson Foods Inc

27/02/2006

15/03/2006

3,84 %

0,04 $

Northland Power Inc

24/02/2006

15/03/2006

3,26 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

23/02/2006

15/03/2006

7,16 %

0,08 $

Consolidated Edison Inc

13/02/2006

15/03/2006

3,30 %

0,58 $

Freehold Royalties Ltd

24/02/2006

15/03/2006

6,15 %

0,18 CAD

Freehold Royalties Ltd

16/02/2006

15/03/2006

6,15 %

0,08 CAD

The Wendy's Co

28/02/2006

15/03/2006

4,23 %

0,08 $

Whirlpool Corp

01/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,43 $

Valero Energy Corp

13/02/2006

15/03/2006

1,13 %

0,06 $

Analog Devices Inc

22/02/2006

15/03/2006

1,20 %

0,12 $

Dover Corp

24/02/2006

15/03/2006

1,07 %

0,17 $

Acadian Timber Corp

24/02/2006

15/03/2006

6,83 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

24/02/2006

15/03/2006

2,53 %

0,10 CAD

Badger Meter Inc

24/02/2006

15/03/2006

1,42 %

0,08 $

KeyCorp

24/02/2006

15/03/2006

4,11 %

0,35 $

International Paper Co

15/02/2006

15/03/2006

5,44 %

0,25 $

Peyto Exploration & Development Corp

24/02/2006

15/03/2006

5,67 %

0,14 CAD

Texas Pacific Land Corp

03/03/2006

15/03/2006

0,80 %

0,65 $

Vermilion Energy Inc

24/02/2006

15/03/2006

3,02 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

24/02/2006

15/03/2006

13,04 %

0,10 CAD

Shell PLC ADR

08/02/2006

15/03/2006

2,96 %

0,56 $

CSX Corp

22/02/2006

15/03/2006

1,22 %

0,01 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

24/02/2006

15/03/2006

6,96 %

0,12 CAD

CF Industries Holdings Inc

02/03/2006

15/03/2006

2,04 %

0,02 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

8,25 %

0,04 $

Ball Corp

27/02/2006

15/03/2006

1,26 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

16/02/2006

15/03/2006

2,54 %

0,23 $

Avista Corp

22/02/2006

15/03/2006

5,52 %

0,14 $

Avery Dennison Corp

27/02/2006

15/03/2006

2,35 %

0,39 $

Equifax Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,52 %

0,04 $

Pizza Pizza Royalty Corp

24/02/2006

15/03/2006

7,71 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

24/02/2006

15/03/2006

6,76 %

0,21 CAD

AltaGas Ltd

22/02/2006

15/03/2006

2,50 %

0,16 CAD

Keyera Corp

24/02/2006

15/03/2006

4,15 %

0,06 CAD

Mueller Industries Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,38 %

0,10 $

Superior Plus Corp

24/02/2006

15/03/2006

2,58 %

0,21 CAD

Universal Health Services Inc Class B

27/02/2006

15/03/2006

0,44 %

0,04 $

Tennant Co

24/02/2006

15/03/2006

1,98 %

0,11 $

Teleflex Inc

02/03/2006

15/03/2006

1,04 %

0,25 $

Mullen Group Ltd

24/02/2006

15/03/2006

3,02 %

0,15 CAD

Big 5 Sporting Goods Corp

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,07 $

Stepan Co

24/02/2006

15/03/2006

2,59 %

0,20 $

UMH Properties Inc

13/02/2006

15/03/2006

5,92 %

0,25 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

24/02/2006

15/03/2006

4,97 %

0,09 CAD

ArcelorMittal SA Depository Receipt

03/03/2006

15/03/2006

1,74 %

0,30 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

6,39 %

0,03 $

AL Sydbank AS

10/03/2006

15/03/2006

3,53 %

3,00 DKK

Baytex Energy Corp

24/02/2006

15/03/2006

1,20 %

0,18 CAD

Cass Information Systems Inc

01/03/2006

15/03/2006

2,40 %

0,06 $

Veren Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,20 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2006

15/03/2006

2,72 %

0,30 $

Arrow Financial Corp

28/02/2006

15/03/2006

3,24 %

0,16 $

Obsidian Energy Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

2,38 CAD

Nordstrom Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,11 $

Premium Brands Holdings Corp

24/02/2006

15/03/2006

4,73 %

0,10 CAD

MGE Energy Inc

27/02/2006

15/03/2006

2,86 %

0,23 $

Molson Coors Beverage Co Class A

24/02/2006

15/03/2006

5,02 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2006

15/03/2006

9,53 %

0,16 $

Russel Metals Inc

03/03/2006

15/03/2006

1,92 %

0,35 CAD

Meredith Holdings Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,16 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,02 $

iA Financial Corp Inc

22/02/2006

15/03/2006

2,23 %

0,14 CAD

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

02/03/2006

15/03/2006

10,37 %

0,03 $

Group 1 Automotive Inc

02/03/2006

15/03/2006

0,93 %

0,13 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

24/02/2006

15/03/2006

6,21 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

24/02/2006

15/03/2006

7,13 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

7,93 %

0,03 $

Compass Minerals International Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,31 $

Finning International Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,31 %

0,07 CAD

Franklin Limited Duration Income Trust

24/02/2006

15/03/2006

13,58 %

0,09 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2006

15/03/2006

7,85 %

0,03 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

7,09 %

0,04 $

PHX Energy Services Corp

24/02/2006

15/03/2006

6,09 %

0,05 CAD

Precision Drilling Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

5,40 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2006

15/03/2006

6,41 %

0,03 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2006

15/03/2006

10,40 %

0,12 $

Bonterra Energy Corp

09/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,23 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

02/03/2006

15/03/2006

2,25 %

0,13 CAD

NBT Bancorp Inc

27/02/2006

15/03/2006

3,20 %

0,19 $

Safety Insurance Group Inc

27/02/2006

15/03/2006

3,54 %

0,18 $

Corby Spirit and Wine Ltd

24/02/2006

15/03/2006

6,55 %

0,14 CAD

NACCO Industries Inc Class A

27/02/2006

15/03/2006

3,21 %

0,47 $

Parkland Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

15/02/2006

15/03/2006

3,68 %

0,10 $

F N B Corp

01/03/2006

15/03/2006

3,01 %

0,24 $

Heritage Commerce Corp

15/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 $

High Liner Foods Inc

27/02/2006

15/03/2006

5,11 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

27/02/2006

15/03/2006

2,34 %

0,21 $

Richards Group Inc

24/02/2006

15/03/2006

4,55 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,08 CAD

Blackbaud Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,07 $

Chartwell Retirement Residences

24/02/2006

15/03/2006

3,10 %

0,09 CAD

Computer Modelling Group Ltd

27/02/2006

15/03/2006

0,97 %

0,01 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

3,68 %

0,03 $

McCoy Global Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,01 CAD

Openlane Inc

16/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,08 $

Sunland Group Ltd

02/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 AUD

TerraVest Industries Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,79 %

0,12 CAD

Weg SA

17/02/2006

15/03/2006

3,49 %

0,00 BRL

Weg SA

16/12/2005

15/03/2006

3,49 %

0,00 BRL

Weg SA

16/09/2005

15/03/2006

3,49 %

0,00 BRL

ACNB Corp

27/02/2006

15/03/2006

2,76 %

0,19 $

Ashland Inc

15/02/2006

15/03/2006

2,36 %

0,28 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

24/02/2006

15/03/2006

2,39 %

0,49 CAD

Advantage Energy Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,25 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,89 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

24/02/2006

15/03/2006

2,97 %

0,11 CAD

Canadian General Investments Ltd

24/02/2006

15/03/2006

2,54 %

0,06 CAD

Cargojet Inc

24/02/2006

15/03/2006

1,85 %

0,09 CAD

CI Canadian REIT ETF

24/02/2006

15/03/2006

4,85 %

0,06 CAD

CI Financial Corp

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 CAD

Hancock Whitney Corp

01/03/2006

15/03/2006

2,94 %

0,20 $

K-Bro Linen Inc

24/02/2006

15/03/2006

2,93 %

0,09 CAD

Melhus Sparebank Depository Receipts

24/02/2006

15/03/2006

7,34 %

12,05 NOK

Molson Coors Canada Inc Class B

24/02/2006

15/03/2006

6,77 %

0,16 $

United Fire Group Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,42 %

0,12 $

Aimia Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

24/02/2006

15/03/2006

1,25 %

0,10 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

24/02/2006

15/03/2006

6,65 %

0,14 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2006

15/03/2006

6,96 %

0,09 $

FNCB Bancorp Inc

02/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,08 $

Gamehost Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,04 CAD

Investors House Oyj

06/03/2006

15/03/2006

18,18 %

0,15 €

LCNB Corp

27/02/2006

15/03/2006

4,68 %

0,15 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

09/03/2006

15/03/2006

6,04 %

0,34 $

Morguard Real Estate Investment Trust

24/02/2006

15/03/2006

3,38 %

0,08 CAD

Source Capital

22/02/2006

15/03/2006

5,55 %

1,00 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

4,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

4,27 %

0,03 $

Greenhill & Co Inc

17/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,16 $

Investors Title Co

27/02/2006

15/03/2006

0,64 %

0,06 $

Perpetual Energy Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

4,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

24/02/2006

15/03/2006

1,20 %

0,08 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,50 $

Seek Ltd

22/02/2006

15/03/2006

4,08 %

0,04 AUD

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/03/2006

15/03/2006

8,07 %

1,30 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B

24/02/2006

15/03/2006

15,69 %

1.050,60 BRL

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/03/2006

15/03/2006

17,45 %

0,05 $

360 Capital Group

22/12/2005

15/03/2006

0,00 %

0,13 AUD

Aurskog Sparebank Depository Receipts

28/02/2006

15/03/2006

6,39 %

8,42 NOK

CNB Financial Corp

28/02/2006

15/03/2006

2,23 %

0,14 $

DATA Communications Management Corp

24/02/2006

15/03/2006

4,59 %

8,98 CAD

First National Bank Alaska

27/02/2006

15/03/2006

5,34 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

24/02/2006

15/03/2006

5,66 %

0,36 CAD

Indian Card Clothing Co Ltd

13/03/2006

15/03/2006

0,00 %

10,00 INR

Kesla Oyj Class A

06/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,40 €

Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37

14/03/2006

15/03/2006

5,16 %

0,05 GBP

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 CAD

Mesa Laboratories Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,51 %

0,07 $

Neuberger Municipal Fund

23/02/2006

15/03/2006

7,06 %

0,06 $

Olympic Steel Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,03 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,47 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A

24/02/2006

15/03/2006

17,23 %

1.050,60 BRL

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

5,50 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

5,33 %

0,02 $

Trustmark Corp

27/02/2006

15/03/2006

2,30 %

0,21 $

United Bancshares Inc

24/02/2006

15/03/2006

2,64 %

0,13 $

Wall Financial Corp

23/02/2006

15/03/2006

4,17 %

0,15 CAD

Abundance International Ltd

28/02/2006

15/03/2006

2,22 %

0,00 SGD

ACT Energy Technologies Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,35 CAD

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/03/2006

15/03/2006

6,28 %

0,03 $

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/03/2006

15/03/2006

6,69 %

0,03 $

Barnwell Industries Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 $

Big Rock Brewery Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,11 CAD

CapAllianz Holdings Ltd

28/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,01 SGD

Colabor Group Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,09 CAD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/03/2006

15/03/2006

2,29 %

0,11 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2006

15/03/2006

3,57 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

3,34 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

4,41 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

3,45 %

0,02 $

IOI Corp Bhd

01/03/2006

15/03/2006

3,11 %

0,06 MYR

LifeWorks Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,10 CAD

Lion Asiapac Ltd

23/02/2006

15/03/2006

61,64 %

0,25 SGD

Middlefield Banc Corp

01/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,11 $

Molson Coors Canada Inc Class A

24/02/2006

15/03/2006

6,28 %

0,16 $

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

23/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

23/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/03/2006

15/03/2006

6,52 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/03/2006

15/03/2006

6,89 %

0,03 $

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,48 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/03/2006

15/03/2006

7,77 %

0,04 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,07 CAD

Tai Sin Electric Ltd

24/02/2006

15/03/2006

4,56 %

0,00 SGD

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/03/2006

15/03/2006

7,23 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/03/2006

15/03/2006

7,61 %

0,04 $

The Eastern Co

16/02/2006

15/03/2006

1,78 %

0,07 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/03/2006

15/03/2006

7,09 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,25 CAD

TVA Group Inc Class B

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 CAD

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,56 $

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