Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2006

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El 15 de marzo de 2006 186 valores pagan dividendo.

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Todos los 186 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/02/2006	15/03/2006	5,02 %	0,12 $
Shell PLC	08/02/2006	15/03/2006	3,60 %	0,30 $
Linde PLC	03/03/2006	15/03/2006	1,31 %	0,25 $
NextEra Energy Inc	03/03/2006	15/03/2006	2,94 %	0,09 $
The Hershey Co	22/02/2006	15/03/2006	3,51 %	0,25 $
Old Republic International Corp	02/03/2006	15/03/2006	8,97 %	0,14 $
Pembina Pipeline Corp	24/02/2006	15/03/2006	4,16 %	0,10 CAD
Kellanova	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,28 $
Molson Coors Beverage Co Class B	24/02/2006	15/03/2006	4,80 %	0,16 $
Tyson Foods Inc	27/02/2006	15/03/2006	3,63 %	0,04 $
Northland Power Inc	24/02/2006	15/03/2006	3,30 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	23/02/2006	15/03/2006	5,74 %	0,08 $
Consolidated Edison Inc	13/02/2006	15/03/2006	3,27 %	0,58 $
Freehold Royalties Ltd	16/02/2006	15/03/2006	6,44 %	0,08 CAD
Freehold Royalties Ltd	24/02/2006	15/03/2006	6,44 %	0,18 CAD
Whirlpool Corp	01/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,43 $
The Wendy's Co	28/02/2006	15/03/2006	7,34 %	0,08 $
Valero Energy Corp	13/02/2006	15/03/2006	1,57 %	0,06 $
Analog Devices Inc	22/02/2006	15/03/2006	1,22 %	0,12 $
Dover Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,99 %	0,17 $
Acadian Timber Corp	24/02/2006	15/03/2006	6,74 %	0,07 CAD
Exchange Income Corp	24/02/2006	15/03/2006	2,15 %	0,10 CAD
Badger Meter Inc	24/02/2006	15/03/2006	1,23 %	0,08 $
KeyCorp	24/02/2006	15/03/2006	3,56 %	0,35 $
Peyto Exploration & Development Corp	24/02/2006	15/03/2006	5,78 %	0,14 CAD
International Paper Co	15/02/2006	15/03/2006	5,09 %	0,25 $
Vermilion Energy Inc	24/02/2006	15/03/2006	3,82 %	0,17 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	24/02/2006	15/03/2006	7,08 %	0,10 CAD
Texas Pacific Land Corp	03/03/2006	15/03/2006	0,61 %	0,65 $
Shell PLC ADR	08/02/2006	15/03/2006	3,59 %	0,56 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	24/02/2006	15/03/2006	6,10 %	0,12 CAD
CSX Corp	22/02/2006	15/03/2006	1,17 %	0,01 $
CF Industries Holdings Inc	02/03/2006	15/03/2006	1,95 %	0,02 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	8,15 %	0,04 $
Ball Corp	27/02/2006	15/03/2006	1,28 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp	16/02/2006	15/03/2006	2,98 %	0,23 $
Avery Dennison Corp	27/02/2006	15/03/2006	2,63 %	0,39 $
Equifax Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,36 %	0,04 $
Avista Corp	22/02/2006	15/03/2006	4,79 %	0,14 $
Pizza Pizza Royalty Corp	24/02/2006	15/03/2006	6,93 %	0,07 CAD
Canoe EIT Income Fund	24/02/2006	15/03/2006	6,76 %	0,21 CAD
AltaGas Ltd	22/02/2006	15/03/2006	2,49 %	0,16 CAD
Keyera Corp	24/02/2006	15/03/2006	3,77 %	0,06 CAD
Mueller Industries Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,27 %	0,10 $
Superior Plus Corp	24/02/2006	15/03/2006	3,13 %	0,21 CAD
Teleflex Inc	02/03/2006	15/03/2006	1,01 %	0,25 $
Tennant Co	24/02/2006	15/03/2006	1,49 %	0,11 $
Big 5 Sporting Goods Corp	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,07 $
Universal Health Services Inc Class B	27/02/2006	15/03/2006	0,53 %	0,04 $
Mullen Group Ltd	24/02/2006	15/03/2006	3,27 %	0,15 CAD
Stepan Co	24/02/2006	15/03/2006	2,75 %	0,20 $
UMH Properties Inc	13/02/2006	15/03/2006	5,78 %	0,25 $
ArcelorMittal SA Depository Receipt	03/03/2006	15/03/2006	0,78 %	0,30 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	6,58 %	0,03 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	24/02/2006	15/03/2006	4,44 %	0,09 CAD
Baytex Energy Corp	24/02/2006	15/03/2006	1,50 %	0,18 CAD
AL Sydbank A/S	10/03/2006	15/03/2006	4,05 %	3,00 DKK
Cass Information Systems Inc	01/03/2006	15/03/2006	2,47 %	0,06 $
Veren Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,20 CAD
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2006	15/03/2006	2,56 %	0,30 $
Arrow Financial Corp	28/02/2006	15/03/2006	2,89 %	0,16 $
Nordstrom Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,11 $
Obsidian Energy Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	2,38 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	24/02/2006	15/03/2006	3,76 %	0,10 CAD
Molson Coors Beverage Co Class A	24/02/2006	15/03/2006	4,86 %	0,16 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2006	15/03/2006	9,39 %	0,16 $
MGE Energy Inc	27/02/2006	15/03/2006	2,45 %	0,23 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,02 $
Russel Metals Inc	03/03/2006	15/03/2006	2,58 %	0,35 CAD
Meredith Holdings Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,16 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	02/03/2006	15/03/2006	10,37 %	0,03 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	24/02/2006	15/03/2006	5,15 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	24/02/2006	15/03/2006	6,34 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	8,55 %	0,03 $
Finning International Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,25 %	0,07 CAD
iA Financial Corp Inc	22/02/2006	15/03/2006	2,23 %	0,14 CAD
Compass Minerals International Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,31 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	6,61 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	24/02/2006	15/03/2006	12,46 %	0,09 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2006	15/03/2006	8,65 %	0,03 €
Safety Insurance Group Inc	27/02/2006	15/03/2006	5,46 %	0,18 $
Group 1 Automotive Inc	02/03/2006	15/03/2006	0,72 %	0,13 $
Precision Drilling Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	5,40 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2006	15/03/2006	10,14 %	0,12 $
PHX Energy Services Corp	24/02/2006	15/03/2006	7,65 %	0,05 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2006	15/03/2006	6,50 %	0,03 €
Bonterra Energy Corp	09/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,23 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd	24/02/2006	15/03/2006	6,27 %	0,14 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	02/03/2006	15/03/2006	2,46 %	0,13 CAD
NACCO Industries Inc Class A	27/02/2006	15/03/2006	2,25 %	0,47 $
NBT Bancorp Inc	27/02/2006	15/03/2006	2,99 %	0,19 $
Parkland Corp	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 CAD
F N B Corp	01/03/2006	15/03/2006	2,71 %	0,24 $
Heritage Commerce Corp	15/02/2006	15/03/2006	3,98 %	0,05 $
Richards Group Inc	24/02/2006	15/03/2006	4,54 %	0,09 CAD
Taiga Building Products Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,08 CAD
Bar Harbor Bankshares Inc	15/02/2006	15/03/2006	3,62 %	0,10 $
Chartwell Retirement Residences	24/02/2006	15/03/2006	2,75 %	0,09 CAD
Computer Modelling Group Ltd	27/02/2006	15/03/2006	1,09 %	0,01 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,13 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	3,55 %	0,03 $
High Liner Foods Inc	27/02/2006	15/03/2006	7,20 %	0,03 CAD
Old National Bancorp	27/02/2006	15/03/2006	2,22 %	0,21 $
Sunland Group Ltd	02/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 AUD
Advantage Energy Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,25 CAD
CI Canadian REIT ETF	24/02/2006	15/03/2006	1,45 %	0,06 CAD
McCoy Global Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,01 CAD
Openlane Inc	16/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,08 $
TerraVest Industries Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,76 %	0,12 CAD
ACNB Corp	27/02/2006	15/03/2006	6,13 %	0,19 $
Ashland Inc	15/02/2006	15/03/2006	2,44 %	0,28 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	24/02/2006	15/03/2006	1,20 %	0,03 CAD
Blackbaud Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,07 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	24/02/2006	15/03/2006	2,48 %	0,11 CAD
Canadian General Investments Ltd	24/02/2006	15/03/2006	2,53 %	0,06 CAD
Cargojet Inc	24/02/2006	15/03/2006	1,74 %	0,09 CAD
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	24/02/2006	15/03/2006	2,07 %	0,49 CAD
CI Financial Corp	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 CAD
Hancock Whitney Corp	01/03/2006	15/03/2006	2,74 %	0,20 $
Melhus Sparebank Depository Receipts	24/02/2006	15/03/2006	7,08 %	12,05 NOK
Molson Coors Canada Inc Class B	24/02/2006	15/03/2006	6,35 %	0,16 $
United Fire Group Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,55 %	0,12 $
Aimia Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 CAD
Altus Group Ltd	24/02/2006	15/03/2006	1,33 %	0,10 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	24/02/2006	15/03/2006	6,42 %	0,14 CAD
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2006	15/03/2006	6,72 %	0,09 $
FNCB Bancorp Inc	02/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,08 $
Gamehost Inc	24/02/2006	15/03/2006	4,42 %	0,04 CAD
Investors House Oyj	06/03/2006	15/03/2006	97,41 %	0,15 €
K-Bro Linen Inc	24/02/2006	15/03/2006	2,58 %	0,09 CAD
LCNB Corp	27/02/2006	15/03/2006	4,54 %	0,15 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	09/03/2006	15/03/2006	5,95 %	0,34 $
Morguard Real Estate Investment Trust	24/02/2006	15/03/2006	3,35 %	0,08 CAD
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,50 $
Source Capital	22/02/2006	15/03/2006	5,60 %	1,00 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	4,07 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	4,12 %	0,03 $
Greenhill & Co Inc	17/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,16 $
Investors Title Co	27/02/2006	15/03/2006	0,64 %	0,06 $
Perpetual Energy Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	4,80 CAD
Pollard Banknote Ltd	24/02/2006	15/03/2006	1,13 %	0,08 CAD
Seek Ltd	22/02/2006	15/03/2006	3,79 %	0,04 AUD
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01/03/2006	15/03/2006	8,02 %	1,30 $
360 Capital Group	22/12/2005	15/03/2006	143,25 %	0,13 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,35 CAD
Aurskog Sparebank Depository Receipts	28/02/2006	15/03/2006	6,69 %	8,42 NOK
CNB Financial Corp	28/02/2006	15/03/2006	2,21 %	0,14 $
DATA Communications Management Corp	24/02/2006	15/03/2006	3,83 %	8,98 CAD
First National Bank Alaska	27/02/2006	15/03/2006	5,33 %	2,50 $
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	24/02/2006	15/03/2006	5,61 %	0,36 CAD
Indian Card Clothing Co Ltd	13/03/2006	15/03/2006	0,00 %	10,00 INR
Kesla Oyj Class A	06/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,40 €
Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 CAD
Neuberger Municipal Fund	23/02/2006	15/03/2006	6,38 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	27/02/2006	15/03/2006	1,50 %	0,03 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,47 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	6,44 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	6,26 %	0,02 $
Trustmark Corp	27/02/2006	15/03/2006	2,18 %	0,21 $
United Bancshares Inc	24/02/2006	15/03/2006	2,74 %	0,13 $
Wall Financial Corp	23/02/2006	15/03/2006	5,31 %	0,15 CAD
Abundance International Ltd	28/02/2006	15/03/2006	1,61 %	0,00 SGD
Barnwell Industries Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 $
Big Rock Brewery Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,11 CAD
CapAllianz Holdings Ltd	28/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,01 SGD
Colabor Group Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,09 CAD
First Trust Value Line Dividend Index Fund	01/03/2006	15/03/2006	2,28 %	0,11 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2006	15/03/2006	3,13 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	3,21 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	4,04 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/03/2006	15/03/2006	3,28 %	0,02 $
IOI Corp Bhd	01/03/2006	15/03/2006	2,68 %	0,06 MYR
LifeWorks Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,10 CAD
Lion Asiapac Ltd	23/02/2006	15/03/2006	55,35 %	0,25 SGD
Mesa Laboratories Inc	27/02/2006	15/03/2006	0,66 %	0,07 $
Middlefield Banc Corp	01/03/2006	15/03/2006	2,59 %	0,24 $
Molson Coors Canada Inc Class A	24/02/2006	15/03/2006	6,20 %	0,16 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	23/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	23/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,06 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,48 $
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,07 CAD
Tai Sin Electric Ltd	24/02/2006	15/03/2006	4,52 %	0,00 SGD
The Eastern Co	16/02/2006	15/03/2006	1,78 %	0,07 $
Tree Island Steel Ltd	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,25 CAD
TVA Group Inc Class B	24/02/2006	15/03/2006	0,00 %	0,05 CAD
Westwood Real Estate Income Fund Class C	14/03/2006	15/03/2006	0,00 %	0,56 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/02/2006

15/03/2006

5,02 %

0,12 $

Shell PLC

08/02/2006

15/03/2006

3,60 %

0,30 $

Linde PLC

03/03/2006

15/03/2006

1,31 %

0,25 $

NextEra Energy Inc

03/03/2006

15/03/2006

2,94 %

0,09 $

The Hershey Co

22/02/2006

15/03/2006

3,51 %

0,25 $

Old Republic International Corp

02/03/2006

15/03/2006

8,97 %

0,14 $

Pembina Pipeline Corp

24/02/2006

15/03/2006

4,16 %

0,10 CAD

Kellanova

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,28 $

Molson Coors Beverage Co Class B

24/02/2006

15/03/2006

4,80 %

0,16 $

Tyson Foods Inc

27/02/2006

15/03/2006

3,63 %

0,04 $

Northland Power Inc

24/02/2006

15/03/2006

3,30 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

23/02/2006

15/03/2006

5,74 %

0,08 $

Consolidated Edison Inc

13/02/2006

15/03/2006

3,27 %

0,58 $

Freehold Royalties Ltd

16/02/2006

15/03/2006

6,44 %

0,08 CAD

Freehold Royalties Ltd

24/02/2006

15/03/2006

6,44 %

0,18 CAD

Whirlpool Corp

01/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,43 $

The Wendy's Co

28/02/2006

15/03/2006

7,34 %

0,08 $

Valero Energy Corp

13/02/2006

15/03/2006

1,57 %

0,06 $

Analog Devices Inc

22/02/2006

15/03/2006

1,22 %

0,12 $

Dover Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,99 %

0,17 $

Acadian Timber Corp

24/02/2006

15/03/2006

6,74 %

0,07 CAD

Exchange Income Corp

24/02/2006

15/03/2006

2,15 %

0,10 CAD

Badger Meter Inc

24/02/2006

15/03/2006

1,23 %

0,08 $

KeyCorp

24/02/2006

15/03/2006

3,56 %

0,35 $

Peyto Exploration & Development Corp

24/02/2006

15/03/2006

5,78 %

0,14 CAD

International Paper Co

15/02/2006

15/03/2006

5,09 %

0,25 $

Vermilion Energy Inc

24/02/2006

15/03/2006

3,82 %

0,17 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

24/02/2006

15/03/2006

7,08 %

0,10 CAD

Texas Pacific Land Corp

03/03/2006

15/03/2006

0,61 %

0,65 $

Shell PLC ADR

08/02/2006

15/03/2006

3,59 %

0,56 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

24/02/2006

15/03/2006

6,10 %

0,12 CAD

CSX Corp

22/02/2006

15/03/2006

1,17 %

0,01 $

CF Industries Holdings Inc

02/03/2006

15/03/2006

1,95 %

0,02 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

8,15 %

0,04 $

Ball Corp

27/02/2006

15/03/2006

1,28 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp

16/02/2006

15/03/2006

2,98 %

0,23 $

Avery Dennison Corp

27/02/2006

15/03/2006

2,63 %

0,39 $

Equifax Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,36 %

0,04 $

Avista Corp

22/02/2006

15/03/2006

4,79 %

0,14 $

Pizza Pizza Royalty Corp

24/02/2006

15/03/2006

6,93 %

0,07 CAD

Canoe EIT Income Fund

24/02/2006

15/03/2006

6,76 %

0,21 CAD

AltaGas Ltd

22/02/2006

15/03/2006

2,49 %

0,16 CAD

Keyera Corp

24/02/2006

15/03/2006

3,77 %

0,06 CAD

Mueller Industries Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,27 %

0,10 $

Superior Plus Corp

24/02/2006

15/03/2006

3,13 %

0,21 CAD

Teleflex Inc

02/03/2006

15/03/2006

1,01 %

0,25 $

Tennant Co

24/02/2006

15/03/2006

1,49 %

0,11 $

Big 5 Sporting Goods Corp

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,07 $

Universal Health Services Inc Class B

27/02/2006

15/03/2006

0,53 %

0,04 $

Mullen Group Ltd

24/02/2006

15/03/2006

3,27 %

0,15 CAD

Stepan Co

24/02/2006

15/03/2006

2,75 %

0,20 $

UMH Properties Inc

13/02/2006

15/03/2006

5,78 %

0,25 $

ArcelorMittal SA Depository Receipt

03/03/2006

15/03/2006

0,78 %

0,30 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

6,58 %

0,03 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

24/02/2006

15/03/2006

4,44 %

0,09 CAD

Baytex Energy Corp

24/02/2006

15/03/2006

1,50 %

0,18 CAD

AL Sydbank A/S

10/03/2006

15/03/2006

4,05 %

3,00 DKK

Cass Information Systems Inc

01/03/2006

15/03/2006

2,47 %

0,06 $

Veren Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,20 CAD

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2006

15/03/2006

2,56 %

0,30 $

Arrow Financial Corp

28/02/2006

15/03/2006

2,89 %

0,16 $

Nordstrom Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,11 $

Obsidian Energy Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

2,38 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

24/02/2006

15/03/2006

3,76 %

0,10 CAD

Molson Coors Beverage Co Class A

24/02/2006

15/03/2006

4,86 %

0,16 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2006

15/03/2006

9,39 %

0,16 $

MGE Energy Inc

27/02/2006

15/03/2006

2,45 %

0,23 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,02 $

Russel Metals Inc

03/03/2006

15/03/2006

2,58 %

0,35 CAD

Meredith Holdings Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,16 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

02/03/2006

15/03/2006

10,37 %

0,03 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

24/02/2006

15/03/2006

5,15 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

24/02/2006

15/03/2006

6,34 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

8,55 %

0,03 $

Finning International Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,25 %

0,07 CAD

iA Financial Corp Inc

22/02/2006

15/03/2006

2,23 %

0,14 CAD

Compass Minerals International Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,31 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

6,61 %

0,04 $

Franklin Limited Duration Income Trust

24/02/2006

15/03/2006

12,46 %

0,09 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2006

15/03/2006

8,65 %

0,03 €

Safety Insurance Group Inc

27/02/2006

15/03/2006

5,46 %

0,18 $

Group 1 Automotive Inc

02/03/2006

15/03/2006

0,72 %

0,13 $

Precision Drilling Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

5,40 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2006

15/03/2006

10,14 %

0,12 $

PHX Energy Services Corp

24/02/2006

15/03/2006

7,65 %

0,05 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2006

15/03/2006

6,50 %

0,03 €

Bonterra Energy Corp

09/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,23 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd

24/02/2006

15/03/2006

6,27 %

0,14 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

02/03/2006

15/03/2006

2,46 %

0,13 CAD

NACCO Industries Inc Class A

27/02/2006

15/03/2006

2,25 %

0,47 $

NBT Bancorp Inc

27/02/2006

15/03/2006

2,99 %

0,19 $

Parkland Corp

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 CAD

F N B Corp

01/03/2006

15/03/2006

2,71 %

0,24 $

Heritage Commerce Corp

15/02/2006

15/03/2006

3,98 %

0,05 $

Richards Group Inc

24/02/2006

15/03/2006

4,54 %

0,09 CAD

Taiga Building Products Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,08 CAD

Bar Harbor Bankshares Inc

15/02/2006

15/03/2006

3,62 %

0,10 $

Chartwell Retirement Residences

24/02/2006

15/03/2006

2,75 %

0,09 CAD

Computer Modelling Group Ltd

27/02/2006

15/03/2006

1,09 %

0,01 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,13 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

3,55 %

0,03 $

High Liner Foods Inc

27/02/2006

15/03/2006

7,20 %

0,03 CAD

Old National Bancorp

27/02/2006

15/03/2006

2,22 %

0,21 $

Sunland Group Ltd

02/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 AUD

Advantage Energy Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,25 CAD

CI Canadian REIT ETF

24/02/2006

15/03/2006

1,45 %

0,06 CAD

McCoy Global Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,01 CAD

Openlane Inc

16/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,08 $

TerraVest Industries Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,76 %

0,12 CAD

ACNB Corp

27/02/2006

15/03/2006

6,13 %

0,19 $

Ashland Inc

15/02/2006

15/03/2006

2,44 %

0,28 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

24/02/2006

15/03/2006

1,20 %

0,03 CAD

Blackbaud Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,07 $

Boardwalk Real Estate Investment Trust

24/02/2006

15/03/2006

2,48 %

0,11 CAD

Canadian General Investments Ltd

24/02/2006

15/03/2006

2,53 %

0,06 CAD

Cargojet Inc

24/02/2006

15/03/2006

1,74 %

0,09 CAD

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

24/02/2006

15/03/2006

2,07 %

0,49 CAD

CI Financial Corp

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 CAD

Hancock Whitney Corp

01/03/2006

15/03/2006

2,74 %

0,20 $

Melhus Sparebank Depository Receipts

24/02/2006

15/03/2006

7,08 %

12,05 NOK

Molson Coors Canada Inc Class B

24/02/2006

15/03/2006

6,35 %

0,16 $

United Fire Group Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,55 %

0,12 $

Aimia Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 CAD

Altus Group Ltd

24/02/2006

15/03/2006

1,33 %

0,10 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

24/02/2006

15/03/2006

6,42 %

0,14 CAD

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2006

15/03/2006

6,72 %

0,09 $

FNCB Bancorp Inc

02/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,08 $

Gamehost Inc

24/02/2006

15/03/2006

4,42 %

0,04 CAD

Investors House Oyj

06/03/2006

15/03/2006

97,41 %

0,15 €

K-Bro Linen Inc

24/02/2006

15/03/2006

2,58 %

0,09 CAD

LCNB Corp

27/02/2006

15/03/2006

4,54 %

0,15 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

09/03/2006

15/03/2006

5,95 %

0,34 $

Morguard Real Estate Investment Trust

24/02/2006

15/03/2006

3,35 %

0,08 CAD

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,50 $

Source Capital

22/02/2006

15/03/2006

5,60 %

1,00 $

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

4,07 %

0,03 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

4,12 %

0,03 $

Greenhill & Co Inc

17/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,16 $

Investors Title Co

27/02/2006

15/03/2006

0,64 %

0,06 $

Perpetual Energy Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

4,80 CAD

Pollard Banknote Ltd

24/02/2006

15/03/2006

1,13 %

0,08 CAD

Seek Ltd

22/02/2006

15/03/2006

3,79 %

0,04 AUD

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/03/2006

15/03/2006

8,02 %

1,30 $

360 Capital Group

22/12/2005

15/03/2006

143,25 %

0,13 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,35 CAD

Aurskog Sparebank Depository Receipts

28/02/2006

15/03/2006

6,69 %

8,42 NOK

CNB Financial Corp

28/02/2006

15/03/2006

2,21 %

0,14 $

DATA Communications Management Corp

24/02/2006

15/03/2006

3,83 %

8,98 CAD

First National Bank Alaska

27/02/2006

15/03/2006

5,33 %

2,50 $

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

24/02/2006

15/03/2006

5,61 %

0,36 CAD

Indian Card Clothing Co Ltd

13/03/2006

15/03/2006

0,00 %

10,00 INR

Kesla Oyj Class A

06/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,40 €

Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 CAD

Neuberger Municipal Fund

23/02/2006

15/03/2006

6,38 %

0,06 $

Olympic Steel Inc

27/02/2006

15/03/2006

1,50 %

0,03 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,47 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

6,44 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

6,26 %

0,02 $

Trustmark Corp

27/02/2006

15/03/2006

2,18 %

0,21 $

United Bancshares Inc

24/02/2006

15/03/2006

2,74 %

0,13 $

Wall Financial Corp

23/02/2006

15/03/2006

5,31 %

0,15 CAD

Abundance International Ltd

28/02/2006

15/03/2006

1,61 %

0,00 SGD

Barnwell Industries Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 $

Big Rock Brewery Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,11 CAD

CapAllianz Holdings Ltd

28/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,01 SGD

Colabor Group Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,09 CAD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

01/03/2006

15/03/2006

2,28 %

0,11 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2006

15/03/2006

3,13 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

3,21 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

4,04 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/03/2006

15/03/2006

3,28 %

0,02 $

IOI Corp Bhd

01/03/2006

15/03/2006

2,68 %

0,06 MYR

LifeWorks Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,10 CAD

Lion Asiapac Ltd

23/02/2006

15/03/2006

55,35 %

0,25 SGD

Mesa Laboratories Inc

27/02/2006

15/03/2006

0,66 %

0,07 $

Middlefield Banc Corp

01/03/2006

15/03/2006

2,59 %

0,24 $

Molson Coors Canada Inc Class A

24/02/2006

15/03/2006

6,20 %

0,16 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

23/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

23/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,06 $

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

27/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,48 $

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,07 CAD

Tai Sin Electric Ltd

24/02/2006

15/03/2006

4,52 %

0,00 SGD

The Eastern Co

16/02/2006

15/03/2006

1,78 %

0,07 $

Tree Island Steel Ltd

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,25 CAD

TVA Group Inc Class B

24/02/2006

15/03/2006

0,00 %

0,05 CAD

Westwood Real Estate Income Fund Class C

14/03/2006

15/03/2006

0,00 %

0,56 $

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