Calendario de dividendos de 31 de marzo de 2006

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El 31 de marzo de 2006 351 valores pagan dividendo.

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Todos los 351 dividendos con fecha de pago el 31 de marzo de 2006

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
PepsiCo Inc	08/03/2006	31/03/2006	4,43 %	0,26 $
LTC Properties Inc	21/03/2006	31/03/2006	5,32 %	0,12 $
Lockheed Martin Corp	27/02/2006	31/03/2006	2,81 %	0,30 $
Gladstone Commercial Corp	21/03/2006	31/03/2006	9,17 %	0,12 $
Prospect Capital Corp	22/03/2006	31/03/2006	19,57 %	0,60 $
Gladstone Capital Corp	21/03/2006	31/03/2006	9,23 %	0,27 $
Gladstone Investment Corp	21/03/2006	31/03/2006	5,81 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	13/03/2006	31/03/2006	2,72 %	0,27 $
Canadian National Railway Co	08/03/2006	31/03/2006	2,07 %	0,08 CAD
Freeport-McMoRan Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,96 %	0,13 $
Oxford Square Capital Corp BDC	08/03/2006	31/03/2006	28,44 %	0,30 $
Aurubis AG	31/03/2006	31/03/2006	0,91 %	1,00 €
Extra Space Storage Inc	13/03/2006	31/03/2006	4,45 %	0,23 $
Devon Energy Corp	13/03/2006	31/03/2006	2,89 %	0,11 $
Shimano Inc	27/12/2005	31/03/2006	1,96 %	16 JPY
Eversource Energy	27/02/2006	31/03/2006	4,44 %	0,18 $
Reaves Utility Income Trust	13/03/2006	31/03/2006	6,32 %	0,11 $
Becton Dickinson & Co	08/03/2006	31/03/2006	2,78 %	0,22 $
Progressive Corp	08/03/2006	31/03/2006	6,71 %	0,01 $
Asahi Group Holdings Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,23 %	3 JPY
Universal Health Realty Income Trust	14/03/2006	31/03/2006	6,89 %	0,56 $
Brookfield Renewable Partners LP	24/02/2006	31/03/2006	4,98 %	0,05 $
Rayonier Inc	08/03/2006	31/03/2006	4,90 %	0,31 $
AMETEK Inc	15/03/2006	31/03/2006	0,60 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	13/03/2006	31/03/2006	7,17 %	0,10 $
Atco Ltd - Class I	13/03/2006	31/03/2006	2,70 %	0,10 CAD
The Travelers Companies Inc	08/03/2006	31/03/2006	1,38 %	0,23 $
Canon Inc	27/12/2005	31/03/2006	3,54 %	45 JPY
Straumann Holding AG	31/03/2006	31/03/2006	1,01 %	0,25 CHF
PepsiCo Inc Cedear	08/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,13 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13/03/2006	31/03/2006	21,38 %	0,09 $
Ross Stores Inc	22/02/2006	31/03/2006	0,78 %	0,02 $
M&T Bank Corp	24/02/2006	31/03/2006	2,66 %	0,45 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	16/03/2006	31/03/2006	15,28 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13/03/2006	31/03/2006	8,23 %	0,10 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	13/03/2006	31/03/2006	8,66 %	0,14 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13/03/2006	31/03/2006	3,19 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	13/03/2006	31/03/2006	7,38 %	0,38 $
Amcor PLC CDI	02/03/2006	31/03/2006	5,96 %	0,74 AUD
Johnson Controls International PLC Registered Shares	08/03/2006	31/03/2006	1,19 %	1,17 $
The Marzetti Co	08/03/2006	31/03/2006	3,84 %	0,26 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22/03/2006	31/03/2006	6,69 %	0,12 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 CAD
PotlatchDeltic Corp	10/02/2006	31/03/2006	4,48 %	15,15 $
EastGroup Properties Inc	23/03/2006	31/03/2006	2,99 %	0,49 $
Power Corporation of Canada Shs	01/03/2006	31/03/2006	2,94 %	0,17 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	13/03/2006	31/03/2006	7,92 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17/03/2006	31/03/2006	6,40 %	0,10 CAD
Cornerstone Total Return Fund Inc	13/03/2006	31/03/2006	20,50 %	0,18 $
Cohen & Steers Total Return Realty	13/03/2006	31/03/2006	8,37 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	13/03/2006	31/03/2006	11,63 %	0,05 $
Martin Marietta Materials Inc	27/02/2006	31/03/2006	0,64 %	0,23 $
Public Service Enterprise Group Inc	06/03/2006	31/03/2006	3,55 %	0,29 $
Bridgestone Corp	27/12/2005	31/03/2006	4,68 %	7 JPY
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22/03/2006	31/03/2006	8,38 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	13/03/2006	31/03/2006	11,11 %	0,17 $
Great-West Lifeco Inc	01/03/2006	31/03/2006	3,00 %	0,22 CAD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09/03/2006	31/03/2006	7,36 %	0,10 $
Kirin Holdings Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	2,63 %	8 JPY
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	21/03/2006	31/03/2006	6,86 %	0,30 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	10/03/2006	31/03/2006	11,10 %	0,09 $
Santos Ltd	28/02/2006	31/03/2006	4,44 %	0,16 AUD
iShares Core S&P 500 ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,09 %	0,52 $
BlackRock Income Trust	13/03/2006	31/03/2006	10,19 %	0,04 $
Rakuten Group Inc	02/01/2006	31/03/2006	0,00 %	1 JPY
Nedbank Group Ltd	27/03/2006	31/03/2006	8,11 %	1,85 ZAR
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13/03/2006	31/03/2006	11,24 %	0,10 $
Ameren Corp	06/03/2006	31/03/2006	2,80 %	0,64 $
Reliance Inc	08/03/2006	31/03/2006	1,33 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	20/03/2006	31/03/2006	5,37 %	0,12 CAD
Pilgrims Pride Corp	15/03/2006	31/03/2006	29,42 %	0,02 $
Neuberger High Yield Strategies	21/03/2006	31/03/2006	18,07 %	0,11 $
Orion Oyj Class B	22/03/2006	31/03/2006	2,46 %	0,85 €
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22/03/2006	31/03/2006	7,96 %	0,48 $
Ovintiv Inc	13/03/2006	31/03/2006	2,02 %	0,08 $
Special Opportunities Fund	21/03/2006	31/03/2006	10,04 %	0,06 $
Telephone and Data Systems Inc	15/03/2006	31/03/2006	0,48 %	0,09 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13/03/2006	31/03/2006	13,47 %	0,12 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09/03/2006	31/03/2006	9,17 %	0,13 $
MCAN Financial Group	13/03/2006	31/03/2006	6,77 %	0,53 CAD
Hess Corp	09/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	13/03/2006	31/03/2006	3,74 %	0,31 $
BlackRock Core Bond Trust	13/03/2006	31/03/2006	9,92 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,05 CAD
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22/03/2006	31/03/2006	7,34 %	0,12 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13/03/2006	31/03/2006	7,18 %	0,38 $
John Hancock Preferred Income Fund	09/03/2006	31/03/2006	9,17 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22/03/2006	31/03/2006	7,15 %	0,07 $
Gray Media Inc	16/03/2006	31/03/2006	7,84 %	0,03 $
Hang Seng Bank Ltd	17/03/2006	31/03/2006	5,00 %	1,90 HKD
Insperity Inc	02/03/2006	31/03/2006	4,70 %	0,09 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09/03/2006	31/03/2006	8,22 %	0,06 $
SIR Royalty Income Fund	20/03/2006	31/03/2006	8,41 %	0,10 CAD
Alumina Ltd	06/02/2006	31/03/2006	0,00 %	0,08 AUD
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	10/03/2006	31/03/2006	12,44 %	0,05 $
GATX Corp	01/03/2006	31/03/2006	1,51 %	0,21 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	13/03/2006	31/03/2006	0,52 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22/03/2006	31/03/2006	8,13 %	0,14 $
Intact Financial Corp	13/03/2006	31/03/2006	2,12 %	0,25 CAD
Methanex Corp	15/03/2006	31/03/2006	1,34 %	0,11 $
Range Resources Corp	13/03/2006	31/03/2006	1,14 %	0,02 $
Maple Leaf Foods Inc	08/03/2006	31/03/2006	2,96 %	0,04 CAD
Temple Bar Investment Trust PLC	15/03/2006	31/03/2006	3,91 %	0,04 GBP
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22/03/2006	31/03/2006	6,79 %	0,13 $
Chemtrade Logistics Income Fund	24/02/2006	31/03/2006	4,34 %	0,12 CAD
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	10/03/2006	31/03/2006	13,77 %	0,11 $
The St. Joe Co	13/03/2006	31/03/2006	1,15 %	0,16 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09/03/2006	31/03/2006	6,43 %	0,04 $
America Movil SAB de CV ADR - Series B	20/03/2006	31/03/2006	0,13 %	0,03 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22/03/2006	31/03/2006	8,38 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	13/03/2006	31/03/2006	5,63 %	0,07 $
Data3 Ltd	10/03/2006	31/03/2006	3,07 %	0,01 AUD
Otsuka Corp	27/12/2005	31/03/2006	4,17 %	1 JPY
BlackRock Limited Duration Income	13/03/2006	31/03/2006	10,61 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	13/03/2006	31/03/2006	10,63 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	17/03/2006	31/03/2006	4,78 %	0,12 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	2,92 %	0,07 CAD
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,00 %	0,42 $
Scottish American Investment Company PLC	08/03/2006	31/03/2006	3,15 %	0,02 GBP
Accendra Health Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 $
Ampol Ltd	06/03/2006	31/03/2006	2,59 %	0,31 AUD
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	27/02/2006	31/03/2006	5,89 %	0,22 AUD
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	24/03/2006	31/03/2006	11,70 %	0,04 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,09 CAD
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22/03/2006	31/03/2006	9,10 %	0,12 $
Farmers National Banc Corp	08/03/2006	31/03/2006	4,66 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22/03/2006	31/03/2006	7,40 %	0,13 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09/03/2006	31/03/2006	9,31 %	0,16 $
Linamar Corp	20/03/2006	31/03/2006	1,24 %	0,06 CAD
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22/03/2006	31/03/2006	8,61 %	0,12 $
Elme Communities	14/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,40 $
Virtus Divid, Interest & Prem	23/03/2006	31/03/2006	8,09 %	0,53 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	09/03/2006	31/03/2006	10,83 %	0,03 $
Auckland International Airport Ltd	20/03/2006	31/03/2006	1,78 %	0,05 NZD
Exco Technologies Ltd	13/03/2006	31/03/2006	5,45 %	0,01 CAD
Nick Scali Ltd	06/03/2006	31/03/2006	4,68 %	0,05 AUD
Bonterra Energy Corp	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,23 CAD
CAE Inc	15/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,01 CAD
First Trust Enhanced Equity Income Fund	17/03/2006	31/03/2006	7,41 %	0,40 $
iShares S&P 500 Growth ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,36 %	0,16 $
K&S Corp Ltd	10/03/2006	31/03/2006	4,18 %	0,07 AUD
MFS Charter Income	09/03/2006	31/03/2006	8,88 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13/03/2006	31/03/2006	7,85 %	0,59 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15/03/2006	31/03/2006	1,67 %	0,02 CAD
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13/03/2006	31/03/2006	4,52 %	0,10 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,17 %	0,20 $
John Hancock Investors Trust	15/03/2006	31/03/2006	9,29 %	0,34 $
Power REIT	08/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,13 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	15/03/2006	31/03/2006	8,34 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13/03/2006	31/03/2006	8,94 %	0,06 $
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	10/03/2006	31/03/2006	6,15 %	0,01 AUD
Chelverton UK Dividend Trust	08/03/2006	31/03/2006	7,17 %	0,03 GBP
Eagle Bancorp Inc	20/03/2006	31/03/2006	0,15 %	0,04 $
Enterprise Financial Services Corp	13/03/2006	31/03/2006	2,74 %	0,05 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,12 %	0,12 $
Lindex Group PLC Class B	22/03/2006	31/03/2006	0,00 %	1,08 €
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,13 $
Ridley Corp Ltd	22/02/2006	31/03/2006	3,79 %	0,03 AUD
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15/03/2006	31/03/2006	7,55 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	17/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,09 CAD
Aberdeen Intermediate Income Fund	09/03/2006	31/03/2006	9,76 %	0,03 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22/03/2006	31/03/2006	8,27 %	0,12 $
First Financial Bancorp	08/03/2006	31/03/2006	2,92 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22/03/2006	31/03/2006	7,17 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	08/03/2006	31/03/2006	6,05 %	0,11 $
Forward Air Corp	15/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,07 $
Freightways Group Ltd	20/03/2006	31/03/2006	3,83 %	0,10 NZD
Just Energy Group Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	2,60 CAD
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13/03/2006	31/03/2006	10,72 %	0,04 $
A2B Australia Ltd	10/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 AUD
DWS Municipal Income Trust	14/03/2006	31/03/2006	8,06 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22/03/2006	31/03/2006	7,35 %	0,13 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,14 %	0,00 $
Lindsay Australia Ltd	09/03/2006	31/03/2006	5,45 %	0,01 AUD
ATN International Inc	16/03/2006	31/03/2006	5,00 %	0,12 $
CHS Inc	15/03/2006	31/03/2006	7,50 %	0,50 $
First Community Bankshares Inc	13/03/2006	31/03/2006	2,96 %	0,26 $
Helloworld Travel Ltd	06/03/2006	31/03/2006	7,38 %	0,12 AUD
Invesco Municipal Trust	13/03/2006	31/03/2006	7,65 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	17/03/2006	31/03/2006	1,53 %	0,12 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13/03/2006	31/03/2006	7,48 %	0,07 $
iShares S&P 500 Value ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,54 %	0,34 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	2,14 %	0,06 CAD
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	4,14 %	0,18 CAD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A	21/03/2006	31/03/2006	1,10 %	0,03 $
Public Bank Bhd	21/03/2006	31/03/2006	4,83 %	0,07 MYR
Quanex Building Products Corp	13/03/2006	31/03/2006	1,76 %	0,12 $
Seaboard Corp	17/03/2006	31/03/2006	0,20 %	0,75 $
Tamron Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,31 %	3 JPY
Toagosei Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,87 %	8 JPY
TriCo Bancshares	13/03/2006	31/03/2006	2,60 %	0,12 $
Western Asset Premier Bond Fund	13/03/2006	31/03/2006	7,91 %	0,09 $
American Woodmark Corp	15/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,03 $
Hufvudstaden AB Class A	24/03/2006	31/03/2006	2,42 %	1,45 SEK
Invesco International Dividend Achievers ETF	17/03/2006	31/03/2006	3,51 %	0,12 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13/03/2006	31/03/2006	7,71 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13/03/2006	31/03/2006	7,27 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	27/03/2006	31/03/2006	2,40 %	0,30 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	3,49 %	0,28 CAD
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	1,99 %	0,10 CAD
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	2,61 %	0,08 CAD
MFS Special Value Trust	09/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,08 $
NLI Holdings Inc	23/03/2006	31/03/2006	6,88 %	0,13 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	08/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 GBP
PS Business Parks Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,29 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	27/12/2005	31/03/2006	4,15 %	13 JPY
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13/03/2006	31/03/2006	7,80 %	0,05 $
Yamazaki Baking Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	1,81 %	12 JPY
Aberdeen Government Markets Income Fund	09/03/2006	31/03/2006	8,43 %	0,03 $
abrdn National Municipal Income Fund	15/03/2006	31/03/2006	2,80 %	0,08 $
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 CAD
ChoiceOne Financial Services Inc	13/03/2006	31/03/2006	3,44 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	15/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,08 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13/03/2006	31/03/2006	3,39 %	0,07 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	27/12/2005	31/03/2006	2,97 %	7 JPY
Flagstar Bancorp Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	15,00 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	28/03/2006	31/03/2006	3,85 %	0,30 CAD
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,31 %	0,22 $
Itoki Corp	27/12/2005	31/03/2006	2,60 %	3 JPY
Laan & Spar Bank AS	28/03/2006	31/03/2006	1,46 %	6,98 DKK
Lion Corp	27/12/2005	31/03/2006	1,92 %	5 JPY
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	17/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,33 $
New England Realty Associates LP ADR	15/03/2006	31/03/2006	2,82 %	0,23 $
Nippon Ceramic Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	4,42 %	20 JPY
Noritz Corp	27/12/2005	31/03/2006	3,15 %	14 JPY
Okura Industrial Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,81 %	38 JPY
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20/02/2006	31/03/2006	5,01 %	0,23 CAD
Valhi Inc	14/03/2006	31/03/2006	2,33 %	0,10 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	24/03/2006	31/03/2006	6,44 %	0,04 $
Aberdeen Municipal Income	09/03/2006	31/03/2006	6,51 %	0,04 $
Adentra Inc	16/03/2006	31/03/2006	2,60 %	0,09 CAD
Aegis Brands Inc	27/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,08 CAD
Airtech Japan Ltd	27/12/2005	31/03/2006	4,15 %	6 JPY
Albion VCT PLC	08/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,03 GBP
America Movil SAB de CV ADR	30/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,03 $
Baticim Bati Anadolu Sanayi ve Ticaret AS	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 TRY
Bharat Heavy Electricals Ltd	22/03/2006	31/03/2006	0,33 %	0,11 INR
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	21/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,12 $
BlueLinx Holdings Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,13 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	13/03/2006	31/03/2006	5,49 %	0,22 CAD
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15/03/2006	31/03/2006	1,60 %	0,02 CAD
Clime Investment Management Ltd	08/03/2006	31/03/2006	1,00 %	0,02 AUD
Dodge & Cox Income Fund Class I	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,15 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22/03/2006	31/03/2006	6,24 %	0,07 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,59 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,00 $
Inveni Co Ltd	28/12/2005	31/03/2006	7,63 %	1250 KRW
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13/03/2006	31/03/2006	7,43 %	0,06 $
Invesco Dividend Achievers ETF	17/03/2006	31/03/2006	1,33 %	0,08 $
Invesco Food & Beverage ETF	17/03/2006	31/03/2006	1,26 %	0,02 $
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	3,08 %	0,30 CAD
iShares Morningstar Growth ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,42 %	0,01 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,59 %	0,14 $
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	2,09 %	0,12 CAD
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	28/03/2006	31/03/2006	0,95 %	0,07 CAD
John Hancock Income Securities Trust	15/03/2006	31/03/2006	5,85 %	0,25 $
Keiyo Gas Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	2,07 %	2 JPY
Kingsway Corp	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,22 $
KT Corp	28/12/2005	31/03/2006	4,54 %	2000 KRW
Mabuchi Motor Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,42 %	5 JPY
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,38 $
Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd	27/03/2006	31/03/2006	1,10 %	0,02 NZD
Morguard Corp	09/03/2006	31/03/2006	0,68 %	0,14 CAD
New America High Income Fund	15/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 $
Nippon Denko Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,02 %	7 JPY
Pengana Capital Group Ltd	10/03/2006	31/03/2006	5,69 %	0,20 AUD
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	08/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 GBP
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13/03/2006	31/03/2006	6,92 %	0,19 CAD
Sanyo Shokai Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,07 %	120 JPY
Seven West Media Ltd	10/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,20 AUD
Stelux Holdings International Ltd	21/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,45 HKD
STS Global Income & Growth Trust PLC	08/03/2006	31/03/2006	3,74 %	0,01 GBP
SYTS	28/12/2005	31/03/2006	4,09 %	100 KRW
Teikoku Sen-I Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	1,63 %	10 JPY
TWC Enterprises Ltd	15/03/2006	31/03/2006	1,56 %	0,06 CAD
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	13/03/2006	31/03/2006	5,25 %	0,07 $
Alkim Alkali Kimya AS	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,03 TRY
Ambertech Ltd	08/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 AUD
Arealink Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,10 %	6 JPY
Atec Co Ltd	28/12/2005	31/03/2006	4,67 %	99 KRW
Austco Healthcare Ltd	09/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,01 AUD
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,00 $
BP Castrol KK	27/12/2005	31/03/2006	5,24 %	5 JPY
Business Online PCL	28/02/2006	31/03/2006	6,57 %	0,02 ฿
CDL Investments New Zealand Ltd	20/03/2006	31/03/2006	1,84 %	0,02 NZD
Citizens Holding Co	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,17 $
Cosmos Yatirim Holding AS	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,06 TRY
Create Medic Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,90 %	4 JPY
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,05 $
CT Property Trust Limited	15/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 GBP
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,47 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,42 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	14/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,06 $
Dynamic Holdings Ltd	16/03/2006	31/03/2006	0,10 %	0,15 HKD
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,06 $
Financial Street Holding Co Ltd Class A	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,07 CNY
First Sponsor Group Ltd	27/03/2006	31/03/2006	4,94 %	0,02 NZD
Flagship Investments Limited	10/03/2006	31/03/2006	8,15 %	0,03 AUD
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,00 $
Gray Media Inc Class A	16/03/2006	31/03/2006	4,32 %	0,03 $
Hakuyosha Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,19 %	25 JPY
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,75 %	4 JPY
HS Ad Inc	28/12/2005	31/03/2006	7,65 %	1000 KRW
ICPEI Holdings Inc	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,04 CAD
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	17/03/2006	31/03/2006	1,28 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	17/03/2006	31/03/2006	2,02 %	0,07 $
Invesco Large Cap Value ETF	17/03/2006	31/03/2006	0,89 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	17/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	17/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,22 %	0,08 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,62 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,84 %	0,09 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,28 %	0,05 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,59 %	0,00 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,84 %	0,09 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,98 %	0,06 $
iShares Morningstar Value ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,58 %	0,22 $
iShares North American Natural Resources ETF	27/03/2006	31/03/2006	2,00 %	0,08 $
iShares S&P 100 ETF	27/03/2006	31/03/2006	1,32 %	0,24 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,54 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	27/03/2006	31/03/2006	0,70 %	0,01 $
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,09 $
Japan Living Service Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,00 %	7.733.952 JPY
Katakura Industries Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	2,26 %	8 JPY
Koken Ltd	27/12/2005	31/03/2006	2,71 %	10 JPY
Martela Oyj Class A	22/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,15 €
Mitsubishi Pencil Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	1,97 %	4 JPY
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,00 %	11 JPY
Nakano Refrigerators Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,00 %	6 JPY
Nippon Seiro Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,00 %	2 JPY
Odawara Engineering Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,24 %	5 JPY
Pack Corp	27/12/2005	31/03/2006	2,98 %	1 JPY
PGG Wrightson Ltd	17/03/2006	31/03/2006	4,28 %	0,47 NZD
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,06 $
Posco DX Co Ltd	28/12/2005	31/03/2006	0,63 %	25 KRW
Rights & Issues Investment Trust Ord	22/02/2006	31/03/2006	1,96 %	0,03 GBP
Riken Corundum Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,00 %	20 JPY
Savezone I&C Corp	28/12/2005	31/03/2006	1,30 %	50 KRW
Seacoast Banking Corp of Florida	17/03/2006	31/03/2006	2,26 %	0,75 $
Senetas Corp Ltd	07/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,49 AUD
Senshukai Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	0,00 %	2 JPY
Service Stream Ltd	20/03/2006	31/03/2006	2,36 %	0,06 AUD
Shizuoka Gas Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	3,45 %	4 JPY
Simpac Inc	28/12/2005	31/03/2006	6,73 %	50 KRW
Taki Chemical Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	1,40 %	5 JPY
The L S Starrett Co	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 $
Tokyotokeiba Co Ltd	27/12/2005	31/03/2006	2,99 %	15 JPY
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,10 CAD
Top Form International Ltd	02/03/2006	31/03/2006	0,00 %	0,11 HKD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

PepsiCo Inc

08/03/2006

31/03/2006

4,43 %

0,26 $

LTC Properties Inc

21/03/2006

31/03/2006

5,32 %

0,12 $

Lockheed Martin Corp

27/02/2006

31/03/2006

2,81 %

0,30 $

Gladstone Commercial Corp

21/03/2006

31/03/2006

9,17 %

0,12 $

Prospect Capital Corp

22/03/2006

31/03/2006

19,57 %

0,60 $

Gladstone Capital Corp

21/03/2006

31/03/2006

9,23 %

0,27 $

Gladstone Investment Corp

21/03/2006

31/03/2006

5,81 %

0,07 $

Digital Realty Trust Inc

13/03/2006

31/03/2006

2,72 %

0,27 $

Canadian National Railway Co

08/03/2006

31/03/2006

2,07 %

0,08 CAD

Freeport-McMoRan Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,96 %

0,13 $

Oxford Square Capital Corp BDC

08/03/2006

31/03/2006

28,44 %

0,30 $

Aurubis AG

31/03/2006

0,91 %

1,00 €

Extra Space Storage Inc

13/03/2006

31/03/2006

4,45 %

0,23 $

Devon Energy Corp

13/03/2006

31/03/2006

2,89 %

0,11 $

Shimano Inc

27/12/2005

31/03/2006

1,96 %

16 JPY

Eversource Energy

27/02/2006

31/03/2006

4,44 %

0,18 $

Reaves Utility Income Trust

13/03/2006

31/03/2006

6,32 %

0,11 $

Becton Dickinson & Co

08/03/2006

31/03/2006

2,78 %

0,22 $

Progressive Corp

08/03/2006

31/03/2006

6,71 %

0,01 $

Asahi Group Holdings Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,23 %

3 JPY

Universal Health Realty Income Trust

14/03/2006

31/03/2006

6,89 %

0,56 $

Brookfield Renewable Partners LP

24/02/2006

31/03/2006

4,98 %

0,05 $

Rayonier Inc

08/03/2006

31/03/2006

4,90 %

0,31 $

AMETEK Inc

15/03/2006

31/03/2006

0,60 %

0,06 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

13/03/2006

31/03/2006

7,17 %

0,10 $

Atco Ltd - Class I

13/03/2006

31/03/2006

2,70 %

0,10 CAD

The Travelers Companies Inc

08/03/2006

31/03/2006

1,38 %

0,23 $

Canon Inc

27/12/2005

31/03/2006

3,54 %

45 JPY

Straumann Holding AG

31/03/2006

1,01 %

0,25 CHF

PepsiCo Inc Cedear

08/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,13 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

13/03/2006

31/03/2006

21,38 %

0,09 $

Ross Stores Inc

22/02/2006

31/03/2006

0,78 %

0,02 $

M&T Bank Corp

24/02/2006

31/03/2006

2,66 %

0,45 $

CBRE Global Real Estate Income Fund

16/03/2006

31/03/2006

15,28 %

0,12 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

13/03/2006

31/03/2006

8,23 %

0,10 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

13/03/2006

31/03/2006

8,66 %

0,14 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

13/03/2006

31/03/2006

3,19 %

0,10 $

BlackRock Health Sciences Trust

13/03/2006

31/03/2006

7,38 %

0,38 $

Amcor PLC CDI

02/03/2006

31/03/2006

5,96 %

0,74 AUD

Johnson Controls International PLC Registered Shares

08/03/2006

31/03/2006

1,19 %

1,17 $

The Marzetti Co

08/03/2006

31/03/2006

3,84 %

0,26 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

22/03/2006

31/03/2006

6,69 %

0,12 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 CAD

PotlatchDeltic Corp

10/02/2006

31/03/2006

4,48 %

15,15 $

EastGroup Properties Inc

23/03/2006

31/03/2006

2,99 %

0,49 $

Power Corporation of Canada Shs

01/03/2006

31/03/2006

2,94 %

0,17 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

13/03/2006

31/03/2006

7,92 %

0,20 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

17/03/2006

31/03/2006

6,40 %

0,10 CAD

Cornerstone Total Return Fund Inc

13/03/2006

31/03/2006

20,50 %

0,18 $

Cohen & Steers Total Return Realty

13/03/2006

31/03/2006

8,37 %

0,11 $

Invesco Senior Income Trust

13/03/2006

31/03/2006

11,63 %

0,05 $

Martin Marietta Materials Inc

27/02/2006

31/03/2006

0,64 %

0,23 $

Public Service Enterprise Group Inc

06/03/2006

31/03/2006

3,55 %

0,29 $

Bridgestone Corp

27/12/2005

31/03/2006

4,68 %

7 JPY

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

22/03/2006

31/03/2006

8,38 %

0,14 $

Advent Convertible & Income Fund

13/03/2006

31/03/2006

11,11 %

0,17 $

Great-West Lifeco Inc

01/03/2006

31/03/2006

3,00 %

0,22 CAD

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

09/03/2006

31/03/2006

7,36 %

0,10 $

Kirin Holdings Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

2,63 %

8 JPY

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

21/03/2006

31/03/2006

6,86 %

0,30 $

BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc

10/03/2006

31/03/2006

11,10 %

0,09 $

Santos Ltd

28/02/2006

31/03/2006

4,44 %

0,16 AUD

iShares Core S&P 500 ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,09 %

0,52 $

BlackRock Income Trust

13/03/2006

31/03/2006

10,19 %

0,04 $

Rakuten Group Inc

02/01/2006

31/03/2006

0,00 %

1 JPY

Nedbank Group Ltd

27/03/2006

31/03/2006

8,11 %

1,85 ZAR

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

13/03/2006

31/03/2006

11,24 %

0,10 $

Ameren Corp

06/03/2006

31/03/2006

2,80 %

0,64 $

Reliance Inc

08/03/2006

31/03/2006

1,33 %

0,05 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

20/03/2006

31/03/2006

5,37 %

0,12 CAD

Pilgrims Pride Corp

15/03/2006

31/03/2006

29,42 %

0,02 $

Neuberger High Yield Strategies

21/03/2006

31/03/2006

18,07 %

0,11 $

Orion Oyj Class B

22/03/2006

31/03/2006

2,46 %

0,85 €

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

22/03/2006

31/03/2006

7,96 %

0,48 $

Ovintiv Inc

13/03/2006

31/03/2006

2,02 %

0,08 $

Special Opportunities Fund

21/03/2006

31/03/2006

10,04 %

0,06 $

Telephone and Data Systems Inc

15/03/2006

31/03/2006

0,48 %

0,09 $

BlackRock Floating Rate Income Trust Fund

13/03/2006

31/03/2006

13,47 %

0,12 $

John Hancock Preferred Income Fund III

09/03/2006

31/03/2006

9,17 %

0,13 $

MCAN Financial Group

13/03/2006

31/03/2006

6,77 %

0,53 CAD

Hess Corp

09/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,10 $

NorthWestern Energy Group Inc

13/03/2006

31/03/2006

3,74 %

0,31 $

BlackRock Core Bond Trust

13/03/2006

31/03/2006

9,92 %

0,08 $

Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,05 CAD

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

22/03/2006

31/03/2006

7,34 %

0,12 $

BlackRock Energy & Resources Trust

13/03/2006

31/03/2006

7,18 %

0,38 $

John Hancock Preferred Income Fund

09/03/2006

31/03/2006

9,17 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

22/03/2006

31/03/2006

7,15 %

0,07 $

Gray Media Inc

16/03/2006

31/03/2006

7,84 %

0,03 $

Hang Seng Bank Ltd

17/03/2006

31/03/2006

5,00 %

1,90 HKD

Insperity Inc

02/03/2006

31/03/2006

4,70 %

0,09 $

John Hancock Premium Dividend Fund

09/03/2006

31/03/2006

8,22 %

0,06 $

SIR Royalty Income Fund

20/03/2006

31/03/2006

8,41 %

0,10 CAD

Alumina Ltd

06/02/2006

31/03/2006

0,00 %

0,08 AUD

BlackRock Debt Strategies Fund Inc

10/03/2006

31/03/2006

12,44 %

0,05 $

GATX Corp

01/03/2006

31/03/2006

1,51 %

0,21 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

13/03/2006

31/03/2006

0,52 %

0,21 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

22/03/2006

31/03/2006

8,13 %

0,14 $

Intact Financial Corp

13/03/2006

31/03/2006

2,12 %

0,25 CAD

Methanex Corp

15/03/2006

31/03/2006

1,34 %

0,11 $

Range Resources Corp

13/03/2006

31/03/2006

1,14 %

0,02 $

Maple Leaf Foods Inc

08/03/2006

31/03/2006

2,96 %

0,04 CAD

Temple Bar Investment Trust PLC

15/03/2006

31/03/2006

3,91 %

0,04 GBP

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

22/03/2006

31/03/2006

6,79 %

0,13 $

Chemtrade Logistics Income Fund

24/02/2006

31/03/2006

4,34 %

0,12 CAD

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

10/03/2006

31/03/2006

13,77 %

0,11 $

The St. Joe Co

13/03/2006

31/03/2006

1,15 %

0,16 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

09/03/2006

31/03/2006

6,43 %

0,04 $

America Movil SAB de CV ADR - Series B

20/03/2006

31/03/2006

0,13 %

0,03 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

22/03/2006

31/03/2006

8,38 %

0,45 $

Global Self Storage Inc

13/03/2006

31/03/2006

5,63 %

0,07 $

Data3 Ltd

10/03/2006

31/03/2006

3,07 %

0,01 AUD

Otsuka Corp

27/12/2005

31/03/2006

4,17 %

1 JPY

BlackRock Limited Duration Income

13/03/2006

31/03/2006

10,61 %

0,12 $

Invesco High Income Trust II

13/03/2006

31/03/2006

10,63 %

0,03 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

17/03/2006

31/03/2006

4,78 %

0,12 $

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

2,92 %

0,07 CAD

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,00 %

0,42 $

Scottish American Investment Company PLC

08/03/2006

31/03/2006

3,15 %

0,02 GBP

Accendra Health Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,10 $

Ampol Ltd

06/03/2006

31/03/2006

2,59 %

0,31 AUD

Bendigo and Adelaide Bank Ltd

27/02/2006

31/03/2006

5,89 %

0,22 AUD

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

24/03/2006

31/03/2006

11,70 %

0,04 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,09 CAD

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

22/03/2006

31/03/2006

9,10 %

0,12 $

Farmers National Banc Corp

08/03/2006

31/03/2006

4,66 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

22/03/2006

31/03/2006

7,40 %

0,13 $

John Hancock Preferred Income Fund II

09/03/2006

31/03/2006

9,31 %

0,16 $

Linamar Corp

20/03/2006

31/03/2006

1,24 %

0,06 CAD

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

22/03/2006

31/03/2006

8,61 %

0,12 $

Elme Communities

14/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,40 $

Virtus Divid, Interest & Prem

23/03/2006

31/03/2006

8,09 %

0,53 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

09/03/2006

31/03/2006

10,83 %

0,03 $

Auckland International Airport Ltd

20/03/2006

31/03/2006

1,78 %

0,05 NZD

Exco Technologies Ltd

13/03/2006

31/03/2006

5,45 %

0,01 CAD

Nick Scali Ltd

06/03/2006

31/03/2006

4,68 %

0,05 AUD

Bonterra Energy Corp

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,23 CAD

CAE Inc

15/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,01 CAD

First Trust Enhanced Equity Income Fund

17/03/2006

31/03/2006

7,41 %

0,40 $

iShares S&P 500 Growth ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,36 %

0,16 $

K&S Corp Ltd

10/03/2006

31/03/2006

4,18 %

0,07 AUD

MFS Charter Income

09/03/2006

31/03/2006

8,88 %

0,04 $

Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17

13/03/2006

31/03/2006

7,85 %

0,59 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg

15/03/2006

31/03/2006

1,67 %

0,02 CAD

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

13/03/2006

31/03/2006

4,52 %

0,10 $

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,17 %

0,20 $

John Hancock Investors Trust

15/03/2006

31/03/2006

9,29 %

0,34 $

Power REIT

08/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,13 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

15/03/2006

31/03/2006

8,34 %

0,04 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

13/03/2006

31/03/2006

8,94 %

0,06 $

Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid

10/03/2006

31/03/2006

6,15 %

0,01 AUD

Chelverton UK Dividend Trust

08/03/2006

31/03/2006

7,17 %

0,03 GBP

Eagle Bancorp Inc

20/03/2006

31/03/2006

0,15 %

0,04 $

Enterprise Financial Services Corp

13/03/2006

31/03/2006

2,74 %

0,05 $

iShares Core S&P Small-Cap ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,12 %

0,12 $

Lindex Group PLC Class B

22/03/2006

31/03/2006

0,00 %

1,08 €

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,13 $

Ridley Corp Ltd

22/02/2006

31/03/2006

3,79 %

0,03 AUD

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

15/03/2006

31/03/2006

7,55 %

1,05 $

The Keg Royalties Income Fund

17/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,09 CAD

Aberdeen Intermediate Income Fund

09/03/2006

31/03/2006

9,76 %

0,03 $

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

22/03/2006

31/03/2006

8,27 %

0,12 $

First Financial Bancorp

08/03/2006

31/03/2006

2,92 %

0,16 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

22/03/2006

31/03/2006

7,17 %

0,09 $

Flushing Financial Corp

08/03/2006

31/03/2006

6,05 %

0,11 $

Forward Air Corp

15/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,07 $

Freightways Group Ltd

20/03/2006

31/03/2006

3,83 %

0,10 NZD

Just Energy Group Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

2,60 CAD

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

13/03/2006

31/03/2006

10,72 %

0,04 $

A2B Australia Ltd

10/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,10 AUD

DWS Municipal Income Trust

14/03/2006

31/03/2006

8,06 %

0,05 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

22/03/2006

31/03/2006

7,35 %

0,13 $

iShares Expanded Tech Sector ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,14 %

0,00 $

Lindsay Australia Ltd

09/03/2006

31/03/2006

5,45 %

0,01 AUD

ATN International Inc

16/03/2006

31/03/2006

5,00 %

0,12 $

CHS Inc

15/03/2006

31/03/2006

7,50 %

0,50 $

First Community Bankshares Inc

13/03/2006

31/03/2006

2,96 %

0,26 $

Helloworld Travel Ltd

06/03/2006

31/03/2006

7,38 %

0,12 AUD

Invesco Municipal Trust

13/03/2006

31/03/2006

7,65 %

0,07 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

17/03/2006

31/03/2006

1,53 %

0,12 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

13/03/2006

31/03/2006

7,48 %

0,07 $

iShares S&P 500 Value ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,54 %

0,34 $

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

2,14 %

0,06 CAD

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

4,14 %

0,18 CAD

Knight-Swift Transportation Holdings Inc Class A

21/03/2006

31/03/2006

1,10 %

0,03 $

Public Bank Bhd

21/03/2006

31/03/2006

4,83 %

0,07 MYR

Quanex Building Products Corp

13/03/2006

31/03/2006

1,76 %

0,12 $

Seaboard Corp

17/03/2006

31/03/2006

0,20 %

0,75 $

Tamron Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,31 %

3 JPY

Toagosei Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,87 %

8 JPY

TriCo Bancshares

13/03/2006

31/03/2006

2,60 %

0,12 $

Western Asset Premier Bond Fund

13/03/2006

31/03/2006

7,91 %

0,09 $

American Woodmark Corp

15/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,03 $

Hufvudstaden AB Class A

24/03/2006

31/03/2006

2,42 %

1,45 SEK

Invesco International Dividend Achievers ETF

17/03/2006

31/03/2006

3,51 %

0,12 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

13/03/2006

31/03/2006

7,71 %

0,07 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

13/03/2006

31/03/2006

7,27 %

0,07 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

27/03/2006

31/03/2006

2,40 %

0,30 $

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

3,49 %

0,28 CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

1,99 %

0,10 CAD

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

2,61 %

0,08 CAD

MFS Special Value Trust

09/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,08 $

NLI Holdings Inc

23/03/2006

31/03/2006

6,88 %

0,13 $

Pioneer High Income Fund, Inc.

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,14 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

08/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 GBP

PS Business Parks Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,29 $

Sumitomo Rubber Industries Ltd

27/12/2005

31/03/2006

4,15 %

13 JPY

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

13/03/2006

31/03/2006

7,80 %

0,05 $

Yamazaki Baking Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

1,81 %

12 JPY

Aberdeen Government Markets Income Fund

09/03/2006

31/03/2006

8,43 %

0,03 $

abrdn National Municipal Income Fund

15/03/2006

31/03/2006

2,80 %

0,08 $

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,10 CAD

ChoiceOne Financial Services Inc

13/03/2006

31/03/2006

3,44 %

0,15 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

15/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,08 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

13/03/2006

31/03/2006

3,39 %

0,07 $

Fenwal Controls of Japan Ltd

27/12/2005

31/03/2006

2,97 %

7 JPY

Flagstar Bancorp Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

15,00 $

iShares Diversified Monthly Income ETF

28/03/2006

31/03/2006

3,85 %

0,30 CAD

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,31 %

0,22 $

Itoki Corp

27/12/2005

31/03/2006

2,60 %

3 JPY

Laan & Spar Bank AS

28/03/2006

31/03/2006

1,46 %

6,98 DKK

Lion Corp

27/12/2005

31/03/2006

1,92 %

5 JPY

Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income

17/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,33 $

New England Realty Associates LP ADR

15/03/2006

31/03/2006

2,82 %

0,23 $

Nippon Ceramic Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

4,42 %

20 JPY

Noritz Corp

27/12/2005

31/03/2006

3,15 %

14 JPY

Okura Industrial Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,81 %

38 JPY

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

20/02/2006

31/03/2006

5,01 %

0,23 CAD

Valhi Inc

14/03/2006

31/03/2006

2,33 %

0,10 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

24/03/2006

31/03/2006

6,44 %

0,04 $

Aberdeen Municipal Income

09/03/2006

31/03/2006

6,51 %

0,04 $

Adentra Inc

16/03/2006

31/03/2006

2,60 %

0,09 CAD

Aegis Brands Inc

27/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,08 CAD

Airtech Japan Ltd

27/12/2005

31/03/2006

4,15 %

6 JPY

Albion VCT PLC

08/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,03 GBP

America Movil SAB de CV ADR

30/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,03 $

Baticim Bati Anadolu Sanayi ve Ticaret AS

31/03/2006

0,00 %

0,10 TRY

Bharat Heavy Electricals Ltd

22/03/2006

31/03/2006

0,33 %

0,11 INR

BlackRock Enhanced Government Fund Inc.

21/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,12 $

BlueLinx Holdings Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,13 $

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

13/03/2006

31/03/2006

5,49 %

0,22 CAD

CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting

15/03/2006

31/03/2006

1,60 %

0,02 CAD

Clime Investment Management Ltd

08/03/2006

31/03/2006

1,00 %

0,02 AUD

Dodge & Cox Income Fund Class I

31/03/2006

0,00 %

0,15 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

22/03/2006

31/03/2006

6,24 %

0,07 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,59 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/03/2006

0,00 %

0,00 $

Inveni Co Ltd

28/12/2005

31/03/2006

7,63 %

1250 KRW

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

13/03/2006

31/03/2006

7,43 %

0,06 $

Invesco Dividend Achievers ETF

17/03/2006

31/03/2006

1,33 %

0,08 $

Invesco Food & Beverage ETF

17/03/2006

31/03/2006

1,26 %

0,02 $

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

3,08 %

0,30 CAD

iShares Morningstar Growth ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,42 %

0,01 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,59 %

0,14 $

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

2,09 %

0,12 CAD

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

28/03/2006

31/03/2006

0,95 %

0,07 CAD

John Hancock Income Securities Trust

15/03/2006

31/03/2006

5,85 %

0,25 $

Keiyo Gas Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

2,07 %

2 JPY

Kingsway Corp

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,22 $

KT Corp

28/12/2005

31/03/2006

4,54 %

2000 KRW

Mabuchi Motor Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,42 %

5 JPY

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,38 $

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd

27/03/2006

31/03/2006

1,10 %

0,02 NZD

Morguard Corp

09/03/2006

31/03/2006

0,68 %

0,14 CAD

New America High Income Fund

15/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 $

Nippon Denko Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,02 %

7 JPY

Pengana Capital Group Ltd

10/03/2006

31/03/2006

5,69 %

0,20 AUD

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

08/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

13/03/2006

31/03/2006

6,92 %

0,19 CAD

Sanyo Shokai Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,07 %

120 JPY

Seven West Media Ltd

10/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,20 AUD

Stelux Holdings International Ltd

21/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,45 HKD

STS Global Income & Growth Trust PLC

08/03/2006

31/03/2006

3,74 %

0,01 GBP

SYTS

28/12/2005

31/03/2006

4,09 %

100 KRW

Teikoku Sen-I Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

1,63 %

10 JPY

TWC Enterprises Ltd

15/03/2006

31/03/2006

1,56 %

0,06 CAD

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

13/03/2006

31/03/2006

5,25 %

0,07 $

Alkim Alkali Kimya AS

31/03/2006

0,00 %

0,03 TRY

Ambertech Ltd

08/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 AUD

Arealink Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,10 %

6 JPY

Atec Co Ltd

28/12/2005

31/03/2006

4,67 %

99 KRW

Austco Healthcare Ltd

09/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,01 AUD

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

31/03/2006

0,00 %

0,00 $

BP Castrol KK

27/12/2005

31/03/2006

5,24 %

5 JPY

Business Online PCL

28/02/2006

31/03/2006

6,57 %

0,02 ฿

CDL Investments New Zealand Ltd

20/03/2006

31/03/2006

1,84 %

0,02 NZD

Citizens Holding Co

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,17 $

Cosmos Yatirim Holding AS

31/03/2006

0,00 %

0,06 TRY

Create Medic Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,90 %

4 JPY

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/03/2006

0,00 %

0,05 $

CT Property Trust Limited

15/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 GBP

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

31/03/2006

0,00 %

0,47 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

31/03/2006

0,00 %

0,42 $

DWS Strategic Municipal Income Trust

14/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,06 $

Dynamic Holdings Ltd

16/03/2006

31/03/2006

0,10 %

0,15 HKD

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

22/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,06 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

22/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,06 $

Financial Street Holding Co Ltd Class A

31/03/2006

0,00 %

0,07 CNY

First Sponsor Group Ltd

27/03/2006

31/03/2006

4,94 %

0,02 NZD

Flagship Investments Limited

10/03/2006

31/03/2006

8,15 %

0,03 AUD

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/03/2006

0,00 %

0,00 $

Gray Media Inc Class A

16/03/2006

31/03/2006

4,32 %

0,03 $

Hakuyosha Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,19 %

25 JPY

Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,75 %

4 JPY

HS Ad Inc

28/12/2005

31/03/2006

7,65 %

1000 KRW

ICPEI Holdings Inc

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,04 CAD

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

17/03/2006

31/03/2006

1,28 %

0,04 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

17/03/2006

31/03/2006

2,02 %

0,07 $

Invesco Large Cap Value ETF

17/03/2006

31/03/2006

0,89 %

0,05 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

17/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,03 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

17/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,02 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,22 %

0,08 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,62 %

0,01 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,84 %

0,09 $

iShares Morningstar Small-Cap ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,28 %

0,05 $

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,59 %

0,00 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,84 %

0,09 $

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,98 %

0,06 $

iShares Morningstar Value ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,58 %

0,22 $

iShares North American Natural Resources ETF

27/03/2006

31/03/2006

2,00 %

0,08 $

iShares S&P 100 ETF

27/03/2006

31/03/2006

1,32 %

0,24 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,54 %

0,02 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

27/03/2006

31/03/2006

0,70 %

0,01 $

Janus Henderson Balanced Fund Class A

31/03/2006

0,00 %

0,09 $

Japan Living Service Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,00 %

7.733.952 JPY

Katakura Industries Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

2,26 %

8 JPY

Koken Ltd

27/12/2005

31/03/2006

2,71 %

10 JPY

Martela Oyj Class A

22/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,15 €

Mitsubishi Pencil Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

1,97 %

4 JPY

Mitsubishi Shokuhin Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,00 %

11 JPY

Nakano Refrigerators Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,00 %

6 JPY

Nippon Seiro Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,00 %

2 JPY

Odawara Engineering Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,24 %

5 JPY

Pack Corp

27/12/2005

31/03/2006

2,98 %

1 JPY

PGG Wrightson Ltd

17/03/2006

31/03/2006

4,28 %

0,47 NZD

Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,06 $

Posco DX Co Ltd

28/12/2005

31/03/2006

0,63 %

25 KRW

Rights & Issues Investment Trust Ord

22/02/2006

31/03/2006

1,96 %

0,03 GBP

Riken Corundum Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,00 %

20 JPY

Savezone I&C Corp

28/12/2005

31/03/2006

1,30 %

50 KRW

Seacoast Banking Corp of Florida

17/03/2006

31/03/2006

2,26 %

0,75 $

Senetas Corp Ltd

07/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,49 AUD

Senshukai Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

0,00 %

2 JPY

Service Stream Ltd

20/03/2006

31/03/2006

2,36 %

0,06 AUD

Shizuoka Gas Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

3,45 %

4 JPY

Simpac Inc

28/12/2005

31/03/2006

6,73 %

50 KRW

Taki Chemical Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

1,40 %

5 JPY

The L S Starrett Co

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,10 $

Tokyotokeiba Co Ltd

27/12/2005

31/03/2006

2,99 %

15 JPY

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

13/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,10 CAD

Top Form International Ltd

02/03/2006

31/03/2006

0,00 %

0,11 HKD

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