Calendario de dividendos de 28 de abril de 2011

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El 28 de abril de 2011 132 valores pagan dividendo.

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Todos los 132 dividendos con fecha de pago el 28 de abril de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
ARMOUR Residential REIT Inc	13/04/2011	28/04/2011	17,52 %	4,80 $
Fastenal Co	13/04/2011	28/04/2011	2,31 %	0,03 $
Anglo American PLC	30/03/2011	28/04/2011	0,49 %	0,40 $
Neste OYJ	15/04/2011	28/04/2011	0,60 %	0,12 €
Franco-Nevada Corp	12/04/2011	28/04/2011	0,88 %	0,03 $
Geberit AG	21/04/2011	28/04/2011	2,48 %	6,00 CHF
Chimera Investment Corp	29/03/2011	28/04/2011	14,16 %	2,10 $
Canadian Imperial Bank of Commerce	24/03/2011	28/04/2011	2,62 %	0,44 CAD
Sampo Oyj Class A	15/04/2011	28/04/2011	3,75 %	0,23 €
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,08 CAD
Swiss Prime Site AG	21/04/2011	28/04/2011	2,64 %	3,50 CHF
Aker ASA Class A	15/04/2011	28/04/2011	4,66 %	10,00 NOK
Tsakos Energy Navigation Ltd	19/04/2011	28/04/2011	3,75 %	0,75 $
Patterson Companies Inc	07/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,12 $
Simpson Manufacturing Co Inc	05/04/2011	28/04/2011	0,65 %	0,13 $
Tecan Group AG	21/04/2011	28/04/2011	1,65 %	1,00 CHF
Sino Land Co Ltd	21/03/2011	28/04/2011	5,36 %	0,09 HKD
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	14/04/2011	28/04/2011	13,72 %	0,18 $
Citic Telecom International Holdings Ltd	13/04/2011	28/04/2011	7,25 %	0,06 HKD
Henderson High Income Trust	06/04/2011	28/04/2011	5,53 %	0,02 GBP
Empresa Electrica Pehuenche SA	25/04/2011	28/04/2011	8,25 %	106 CLP
Delek Group Ltd	13/04/2011	28/04/2011	7,57 %	17,58 ILS
Grupo Bimbo SAB de CV Class A	26/04/2011	28/04/2011	1,79 %	0,14 MXN
ACRES Commercial Realty Corp	29/03/2011	28/04/2011	0,00 %	0,25 $
Daetwyler Holding AG Bearer Shares	21/04/2011	28/04/2011	2,10 %	2,14 CHF
GAM Holding AG	21/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,50 CHF
IVF hartmann Holding AG	21/04/2011	28/04/2011	2,93 %	1,55 CHF
UBAM - Global High Yield Solution AD	21/04/2011	28/04/2011	8,22 %	2,08 $
Alken Fund - European Opportunities Class U	27/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,10 €
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond A	26/04/2011	28/04/2011	3,91 %	0,71 €
Colas SA	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	6,30 €
Alpine Select AG	21/04/2011	28/04/2011	6,96 %	2,00 CHF
Delta Sugar	26/04/2011	28/04/2011	0,00 %	1,09 EGP
Invercap SA INVERCAP	21/04/2011	28/04/2011	0,00 %	38 CLP
Tri Chemical Laboratories Inc	27/01/2011	28/04/2011	1,06 %	1 JPY
Albion Technology & General VCT PLC	30/03/2011	28/04/2011	5,39 %	0,03 GBP
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	23/03/2011	28/04/2011	0,00 %	0,02 GBP
Sany Heavy Industry Co Ltd Class A	22/04/2011	28/04/2011	0,91 %	0,06 CNY
Shires Income	06/04/2011	28/04/2011	5,46 %	0,03 GBP
Tenneco Inc Class A	19/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,75 $
GB Corp	26/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,15 EGP
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14/04/2011	28/04/2011	2,00 %	0,10 $
Invesco Financial Preferred ETF	14/04/2011	28/04/2011	7,21 %	0,10 $
Minor International PCL	07/04/2011	28/04/2011	3,33 %	0,12 ฿
Pigeon Corp	27/01/2011	28/04/2011	3,75 %	7 JPY
Prosperity Real Estate Investment Trust	13/04/2011	28/04/2011	7,61 %	0,05 HKD
Richelieu Hardware Ltd	12/04/2011	28/04/2011	1,79 %	0,04 CAD
Sidi Kerir Petrochemicals	26/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,81 EGP
Troy Income & Growth Trust	06/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,00 GBP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26/04/2011	28/04/2011	3,16 %	0,00 $
Cellcom Israel Ltd	07/04/2011	28/04/2011	7,13 %	3,05 ILS
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,05 $
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	12/04/2011	28/04/2011	2,08 %	2,71 ILS
Clime Capital Ltd	04/04/2011	28/04/2011	8,00 %	0,01 AUD
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos	22/12/2010	28/04/2011	0,00 %	0,02 BRL
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	11/04/2011	28/04/2011	2,89 %	0,30 ILS
Henderson Euro Trust	30/03/2011	28/04/2011	0,00 %	0,04 GBP
Ilkka Oyj Class 1	15/04/2011	28/04/2011	5,00 %	0,50 €
Ilkka Oyj Class 2	15/04/2011	28/04/2011	6,21 %	0,50 €
Lvgem (China) Real Estate Investment Co Ltd	08/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,01 HKD
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01/04/2011	28/04/2011	6,23 %	0,00 GBP
Maruchiyo Yamaokaya Corp	27/01/2011	28/04/2011	0,10 %	4 JPY
MBSB Bhd	05/04/2011	28/04/2011	5,03 %	0,06 MYR
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	11/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,14 ILS
Morozoff Ltd	27/01/2011	28/04/2011	1,00 %	11 JPY
OSG Corp Co Ltd	27/01/2011	28/04/2011	4,58 %	18 JPY
Pacific Online Systems Corp	06/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,05 PHP
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	23/03/2011	28/04/2011	0,00 %	0,02 GBP
Reitmans (Canada) Ltd	13/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,20 CAD
Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt	05/04/2011	28/04/2011	3,13 %	8,00 ฿
Sinopec Oilfield Equipment Corp Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,12 CNY
Telecom Italia SpA ADR (Representing	18/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,84 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,00 $
Beijing Bdstar Navigation Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,05 CNY
Beijing Capital Development Co Ltd Class A	22/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,10 CNY
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A	22/04/2011	28/04/2011	1,20 %	0,03 CNY
Binh Thanh Import Export Production And Trade JSC	19/04/2011	28/04/2011	0,00 %	308 ₫
Blue Dart Express Ltd	15/04/2011	28/04/2011	0,51 %	1,00 INR
Business Online PCL	12/04/2011	28/04/2011	6,57 %	0,05 ฿
Centre Testing International Group Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	1,10 %	0,03 CNY
CETC Digital Technology Co Ltd Class A	22/04/2011	28/04/2011	1,09 %	0,03 CNY
Dayu Irrigation Group Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,54 %	0,02 CNY
Discount Investment Corp Ltd	13/04/2011	28/04/2011	0,00 %	2,11 ILS
Duniec Brothers Ltd	14/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,33 ILS
FFI Holdings Ltd	15/04/2011	28/04/2011	5,44 %	0,10 AUD
FP Newspapers Inc	29/03/2011	28/04/2011	0,00 %	0,05 CAD
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	24/02/2011	28/04/2011	0,35 %	1,16 BRL
Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	2,90 %	0,06 CNY
Honeywell Automation India Ltd	30/03/2011	28/04/2011	0,29 %	10,00 INR
Imura & Co Ltd	27/01/2011	28/04/2011	3,55 %	4 JPY
Intops Co Ltd	29/12/2010	28/04/2011	1,17 %	75 KRW
Intouch Holdings PCL Units Non-voting Depository Receipt	05/04/2011	28/04/2011	0,00 %	1,53 ฿
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14/04/2011	28/04/2011	3,90 %	0,09 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14/04/2011	28/04/2011	5,95 %	0,13 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	14/04/2011	28/04/2011	2,20 %	0,00 $
Invesco International Corporate Bond ETF	14/04/2011	28/04/2011	3,50 %	0,09 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14/04/2011	28/04/2011	3,91 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14/04/2011	28/04/2011	3,88 %	0,09 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	14/04/2011	28/04/2011	4,53 %	0,13 $
Just Planning Inc	27/01/2011	28/04/2011	2,41 %	0 JPY
Kabushiki Kaisha Seiyoken	27/01/2011	28/04/2011	0,00 %	612.497 JPY
Kin-Ei Corp	27/01/2011	28/04/2011	0,24 %	20 JPY
Maven Income and Growth VCT 5	06/04/2011	28/04/2011	5,52 %	0,01 GBP
Meitav Investments House Ltd	12/04/2011	28/04/2011	2,25 %	0,65 ILS
Mosaic Brands Ltd	08/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,01 AUD
New Huadu Technology Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	1,65 %	0,03 CNY
OM2 Network Co Ltd	27/01/2011	28/04/2011	2,33 %	20 JPY
Orbit Technologies Ltd	11/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,09 $
Oriental Energy Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,01 CNY
PLENUS Co Ltd	24/02/2011	28/04/2011	0,00 %	26 JPY
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,34 %	0,08 CNY
Rangdong Light Source & Vacuum Flask JSC	08/04/2011	28/04/2011	6,17 %	920 ₫
Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )	13/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,20 CAD
Renhe Pharmacy Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	2,83 %	0,02 CNY
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	27/01/2011	28/04/2011	0,00 %	15 JPY
Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,17 %	0,15 CNY
Shenzhen Kingsino Technology Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,07 CNY
Singapore Medical Group Ltd	14/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,01 SGD
Subaru Enterprise Co Ltd	27/01/2011	28/04/2011	2,23 %	13 JPY
Summit Real Estate Holdings Ltd	17/04/2011	28/04/2011	0,27 %	0,10 ILS
Sunwave Communications Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,06 CNY
Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd Class A	22/04/2011	28/04/2011	0,51 %	0,08 CNY
Thai Optical Group PCL	12/04/2011	28/04/2011	6,53 %	0,15 ฿
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	27/01/2011	28/04/2011	0,00 %	34.778.576 JPY
Toread Holdings Group Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	0,09 %	0,02 CNY
Tulikivi Oyj Class A	15/04/2011	28/04/2011	1,85 %	0,03 €
Vanke Overseas Investment Holding Co Ltd	13/04/2011	28/04/2011	23,26 %	0,97 HKD
Vesuvius India Ltd	08/04/2011	28/04/2011	0,31 %	0,04 INR
Willy Food Investments Ltd	13/04/2011	28/04/2011	0,00 %	0,98 ILS
Xi'An Shaangu Power Co Ltd Class A	22/04/2011	28/04/2011	3,23 %	0,33 CNY
Yotrio Group Co Ltd Class A	28/04/2011	28/04/2011	2,29 %	0,11 CNY
YUKE'S Co Ltd	27/01/2011	28/04/2011	2,62 %	10 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

ARMOUR Residential REIT Inc

13/04/2011

28/04/2011

17,52 %

4,80 $

Fastenal Co

13/04/2011

28/04/2011

2,31 %

0,03 $

Anglo American PLC

30/03/2011

28/04/2011

0,49 %

0,40 $

Neste OYJ

15/04/2011

28/04/2011

0,60 %

0,12 €

Franco-Nevada Corp

12/04/2011

28/04/2011

0,88 %

0,03 $

Geberit AG

21/04/2011

28/04/2011

2,48 %

6,00 CHF

Chimera Investment Corp

29/03/2011

28/04/2011

14,16 %

2,10 $

Canadian Imperial Bank of Commerce

24/03/2011

28/04/2011

2,62 %

0,44 CAD

Sampo Oyj Class A

15/04/2011

28/04/2011

3,75 %

0,23 €

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,08 CAD

Swiss Prime Site AG

21/04/2011

28/04/2011

2,64 %

3,50 CHF

Aker ASA Class A

15/04/2011

28/04/2011

4,66 %

10,00 NOK

Tsakos Energy Navigation Ltd

19/04/2011

28/04/2011

3,75 %

0,75 $

Patterson Companies Inc

07/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,12 $

Simpson Manufacturing Co Inc

05/04/2011

28/04/2011

0,65 %

0,13 $

Tecan Group AG

21/04/2011

28/04/2011

1,65 %

1,00 CHF

Sino Land Co Ltd

21/03/2011

28/04/2011

5,36 %

0,09 HKD

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

14/04/2011

28/04/2011

13,72 %

0,18 $

Citic Telecom International Holdings Ltd

13/04/2011

28/04/2011

7,25 %

0,06 HKD

Henderson High Income Trust

06/04/2011

28/04/2011

5,53 %

0,02 GBP

Empresa Electrica Pehuenche SA

25/04/2011

28/04/2011

8,25 %

106 CLP

Delek Group Ltd

13/04/2011

28/04/2011

7,57 %

17,58 ILS

Grupo Bimbo SAB de CV Class A

26/04/2011

28/04/2011

1,79 %

0,14 MXN

ACRES Commercial Realty Corp

29/03/2011

28/04/2011

0,00 %

0,25 $

Daetwyler Holding AG Bearer Shares

21/04/2011

28/04/2011

2,10 %

2,14 CHF

GAM Holding AG

21/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,50 CHF

IVF hartmann Holding AG

21/04/2011

28/04/2011

2,93 %

1,55 CHF

UBAM - Global High Yield Solution AD

21/04/2011

28/04/2011

8,22 %

2,08 $

Alken Fund - European Opportunities Class U

27/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,10 €

Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond A

26/04/2011

28/04/2011

3,91 %

0,71 €

Colas SA

28/04/2011

0,00 %

6,30 €

Alpine Select AG

21/04/2011

28/04/2011

6,96 %

2,00 CHF

Delta Sugar

26/04/2011

28/04/2011

0,00 %

1,09 EGP

Invercap SA INVERCAP

21/04/2011

28/04/2011

0,00 %

38 CLP

Tri Chemical Laboratories Inc

27/01/2011

28/04/2011

1,06 %

1 JPY

Albion Technology & General VCT PLC

30/03/2011

28/04/2011

5,39 %

0,03 GBP

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

23/03/2011

28/04/2011

0,00 %

0,02 GBP

Sany Heavy Industry Co Ltd Class A

22/04/2011

28/04/2011

0,91 %

0,06 CNY

Shires Income

06/04/2011

28/04/2011

5,46 %

0,03 GBP

Tenneco Inc Class A

19/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,75 $

GB Corp

26/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,15 EGP

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

14/04/2011

28/04/2011

2,00 %

0,10 $

Invesco Financial Preferred ETF

14/04/2011

28/04/2011

7,21 %

0,10 $

Minor International PCL

07/04/2011

28/04/2011

3,33 %

0,12 ฿

Pigeon Corp

27/01/2011

28/04/2011

3,75 %

7 JPY

Prosperity Real Estate Investment Trust

13/04/2011

28/04/2011

7,61 %

0,05 HKD

Richelieu Hardware Ltd

12/04/2011

28/04/2011

1,79 %

0,04 CAD

Sidi Kerir Petrochemicals

26/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,81 EGP

Troy Income & Growth Trust

06/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,00 GBP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

26/04/2011

28/04/2011

3,16 %

0,00 $

Cellcom Israel Ltd

07/04/2011

28/04/2011

7,13 %

3,05 ILS

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I

28/04/2011

0,00 %

0,05 $

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd

12/04/2011

28/04/2011

2,08 %

2,71 ILS

Clime Capital Ltd

04/04/2011

28/04/2011

8,00 %

0,01 AUD

Dimed SA Distribuidora de Medicamentos

22/12/2010

28/04/2011

0,00 %

0,02 BRL

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd

11/04/2011

28/04/2011

2,89 %

0,30 ILS

Henderson Euro Trust

30/03/2011

28/04/2011

0,00 %

0,04 GBP

Ilkka Oyj Class 1

15/04/2011

28/04/2011

5,00 %

0,50 €

Ilkka Oyj Class 2

15/04/2011

28/04/2011

6,21 %

0,50 €

Lvgem (China) Real Estate Investment Co Ltd

08/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,01 HKD

M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc

01/04/2011

28/04/2011

6,23 %

0,00 GBP

Maruchiyo Yamaokaya Corp

27/01/2011

28/04/2011

0,10 %

4 JPY

MBSB Bhd

05/04/2011

28/04/2011

5,03 %

0,06 MYR

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd

11/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,14 ILS

Morozoff Ltd

27/01/2011

28/04/2011

1,00 %

11 JPY

OSG Corp Co Ltd

27/01/2011

28/04/2011

4,58 %

18 JPY

Pacific Online Systems Corp

06/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,05 PHP

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

23/03/2011

28/04/2011

0,00 %

0,02 GBP

Reitmans (Canada) Ltd

13/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,20 CAD

Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt

05/04/2011

28/04/2011

3,13 %

8,00 ฿

Sinopec Oilfield Equipment Corp Class A

28/04/2011

0,00 %

0,12 CNY

Telecom Italia SpA ADR (Representing

18/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,84 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

26/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,00 $

Beijing Bdstar Navigation Co Ltd Class A

28/04/2011

0,00 %

0,05 CNY

Beijing Capital Development Co Ltd Class A

22/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,10 CNY

Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A

22/04/2011

28/04/2011

1,20 %

0,03 CNY

Binh Thanh Import Export Production And Trade JSC

19/04/2011

28/04/2011

0,00 %

308 ₫

Blue Dart Express Ltd

15/04/2011

28/04/2011

0,51 %

1,00 INR

Business Online PCL

12/04/2011

28/04/2011

6,57 %

0,05 ฿

Centre Testing International Group Co Ltd Class A

28/04/2011

1,10 %

0,03 CNY

CETC Digital Technology Co Ltd Class A

22/04/2011

28/04/2011

1,09 %

0,03 CNY

Dayu Irrigation Group Co Ltd Class A

28/04/2011

0,54 %

0,02 CNY

Discount Investment Corp Ltd

13/04/2011

28/04/2011

0,00 %

2,11 ILS

Duniec Brothers Ltd

14/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,33 ILS

FFI Holdings Ltd

15/04/2011

28/04/2011

5,44 %

0,10 AUD

FP Newspapers Inc

29/03/2011

28/04/2011

0,00 %

0,05 CAD

GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

24/02/2011

28/04/2011

0,35 %

1,16 BRL

Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd Class A

28/04/2011

2,90 %

0,06 CNY

Honeywell Automation India Ltd

30/03/2011

28/04/2011

0,29 %

10,00 INR

Imura & Co Ltd

27/01/2011

28/04/2011

3,55 %

4 JPY

Intops Co Ltd

29/12/2010

28/04/2011

1,17 %

75 KRW

Intouch Holdings PCL Units Non-voting Depository Receipt

05/04/2011

28/04/2011

0,00 %

1,53 ฿

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

14/04/2011

28/04/2011

3,90 %

0,09 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

14/04/2011

28/04/2011

5,95 %

0,13 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

14/04/2011

28/04/2011

2,20 %

0,00 $

Invesco International Corporate Bond ETF

14/04/2011

28/04/2011

3,50 %

0,09 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

14/04/2011

28/04/2011

3,91 %

0,09 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

14/04/2011

28/04/2011

3,88 %

0,09 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

14/04/2011

28/04/2011

4,53 %

0,13 $

Just Planning Inc

27/01/2011

28/04/2011

2,41 %

0 JPY

Kabushiki Kaisha Seiyoken

27/01/2011

28/04/2011

0,00 %

612.497 JPY

Kin-Ei Corp

27/01/2011

28/04/2011

0,24 %

20 JPY

Maven Income and Growth VCT 5

06/04/2011

28/04/2011

5,52 %

0,01 GBP

Meitav Investments House Ltd

12/04/2011

28/04/2011

2,25 %

0,65 ILS

Mosaic Brands Ltd

08/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,01 AUD

New Huadu Technology Co Ltd Class A

28/04/2011

1,65 %

0,03 CNY

OM2 Network Co Ltd

27/01/2011

28/04/2011

2,33 %

20 JPY

Orbit Technologies Ltd

11/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,09 $

Oriental Energy Co Ltd Class A

28/04/2011

0,00 %

0,01 CNY

PLENUS Co Ltd

24/02/2011

28/04/2011

0,00 %

26 JPY

Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd Class A

28/04/2011

0,34 %

0,08 CNY

Rangdong Light Source & Vacuum Flask JSC

08/04/2011

28/04/2011

6,17 %

920 ₫

Reitmans (Canada) Ltd - Class A ( Non Voting )

13/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,20 CAD

Renhe Pharmacy Co Ltd Class A

28/04/2011

2,83 %

0,02 CNY

Ryoyo Ryosan Holdings Inc

27/01/2011

28/04/2011

0,00 %

15 JPY

Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd Class A

28/04/2011

0,17 %

0,15 CNY

Shenzhen Kingsino Technology Co Ltd Class A

28/04/2011

0,00 %

0,07 CNY

Singapore Medical Group Ltd

14/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,01 SGD

Subaru Enterprise Co Ltd

27/01/2011

28/04/2011

2,23 %

13 JPY

Summit Real Estate Holdings Ltd

17/04/2011

28/04/2011

0,27 %

0,10 ILS

Sunwave Communications Co Ltd Class A

28/04/2011

0,00 %

0,06 CNY

Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd Class A

22/04/2011

28/04/2011

0,51 %

0,08 CNY

Thai Optical Group PCL

12/04/2011

28/04/2011

6,53 %

0,15 ฿

Tokyo Rakutenchi Co Ltd

27/01/2011

28/04/2011

0,00 %

34.778.576 JPY

Toread Holdings Group Co Ltd Class A

28/04/2011

0,09 %

0,02 CNY

Tulikivi Oyj Class A

15/04/2011

28/04/2011

1,85 %

0,03 €

Vanke Overseas Investment Holding Co Ltd

13/04/2011

28/04/2011

23,26 %

0,97 HKD

Vesuvius India Ltd

08/04/2011

28/04/2011

0,31 %

0,04 INR

Willy Food Investments Ltd

13/04/2011

28/04/2011

0,00 %

0,98 ILS

Xi'An Shaangu Power Co Ltd Class A

22/04/2011

28/04/2011

3,23 %

0,33 CNY

Yotrio Group Co Ltd Class A

28/04/2011

2,29 %

0,11 CNY

YUKE'S Co Ltd

27/01/2011

28/04/2011

2,62 %

10 JPY

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