Calendario de dividendos de 30 de diciembre de 2011

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El 30 de diciembre de 2011 580 valores pagan dividendo.

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Todos los 580 dividendos con fecha de pago el 30 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ares Capital Corp	13/12/2011	30/12/2011	10,07 %	0,36 $
Broadcom Inc	15/12/2011	30/12/2011	0,74 %	0,01 $
LTC Properties Inc	20/12/2011	30/12/2011	5,35 %	0,14 $
Lockheed Martin Corp	29/11/2011	30/12/2011	2,80 %	1,00 $
Gladstone Commercial Corp	19/12/2011	30/12/2011	9,16 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	19/12/2011	30/12/2011	9,22 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19/12/2011	30/12/2011	5,85 %	0,05 $
Canadian National Railway Co	07/12/2011	30/12/2011	2,08 %	0,16 CAD
Oxford Lane Capital Corporation	14/12/2011	30/12/2011	27,31 %	2,50 $
Newmont Corp	06/12/2011	30/12/2011	1,11 %	0,35 $
Simon Property Group Inc	14/12/2011	30/12/2011	4,19 %	0,20 $
The Western Union Co	15/12/2011	30/12/2011	11,10 %	0,08 $
Franklin Resources Inc	15/12/2011	30/12/2011	4,14 %	2,27 $
Oxford Square Capital Corp BDC	14/12/2011	30/12/2011	28,70 %	0,25 $
Extra Space Storage Inc	07/12/2011	30/12/2011	4,45 %	0,14 $
Devon Energy Corp	13/12/2011	30/12/2011	2,87 %	0,17 $
Texas Roadhouse Inc	12/12/2011	30/12/2011	1,63 %	0,08 $
Eversource Energy	27/12/2011	30/12/2011	4,45 %	0,28 $
Reaves Utility Income Trust	14/12/2011	30/12/2011	6,34 %	0,13 $
Becton Dickinson & Co	08/12/2011	30/12/2011	2,80 %	0,45 $
New Mountain Finance Corp	13/12/2011	30/12/2011	14,27 %	0,30 $
Universal Health Realty Income Trust	15/12/2011	30/12/2011	6,89 %	0,61 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13/12/2011	30/12/2011	20,48 %	0,15 $
Fresnillo PLC	14/12/2011	30/12/2011	3,63 %	0,27 GBP
Fair Isaac Corp	12/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,02 $
Vanguard S&P 500 ETF	23/12/2011	30/12/2011	1,28 %	0,34 $
Ventas Inc	13/12/2011	30/12/2011	2,19 %	0,58 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	28/11/2011	30/12/2011	4,72 %	0,35 $
Rayonier Inc	14/12/2011	30/12/2011	4,90 %	0,40 $
Garmin Ltd	13/12/2011	30/12/2011	1,81 %	0,40 $
abrdn Global Premier Property	21/12/2011	30/12/2011	12,15 %	0,15 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	19/12/2011	30/12/2011	7,17 %	0,36 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	21/12/2011	30/12/2011	7,17 %	0,36 $
Templeton Dragon Fund Inc	13/12/2011	30/12/2011	5,55 %	0,51 $
The Travelers Companies Inc	07/12/2011	30/12/2011	1,38 %	0,41 $
Invesco QQQ Trust	16/12/2011	30/12/2011	0,43 %	0,16 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	21,37 %	0,13 $
Harley-Davidson Inc	16/12/2011	30/12/2011	2,69 %	0,13 $
Ross Stores Inc	25/11/2011	30/12/2011	0,78 %	0,03 $
Saratoga Investment Corp	22/11/2011	30/12/2011	15,74 %	4,77 $
M&T Bank Corp	29/11/2011	30/12/2011	2,66 %	0,70 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	15,27 %	0,05 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	16/12/2011	30/12/2011	8,23 %	0,17 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	19/12/2011	30/12/2011	8,65 %	0,18 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	21/12/2011	30/12/2011	8,65 %	0,18 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13/12/2011	30/12/2011	3,19 %	0,05 $
Fidelity National Financial Inc	14/12/2011	30/12/2011	4,28 %	0,12 $
BlackRock Health Sciences Trust	16/12/2011	30/12/2011	7,38 %	1,35 $
HICL Infrastructure PLC Ord	16/11/2011	30/12/2011	6,13 %	0,03 GBP
Fidelity National Information Services Inc	14/12/2011	30/12/2011	4,43 %	0,05 $
The Marzetti Co	07/12/2011	30/12/2011	3,86 %	0,36 $
Cenovus Energy Inc	13/12/2011	30/12/2011	2,19 %	0,20 CAD
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	6,68 %	0,10 $
EastGroup Properties Inc	14/12/2011	30/12/2011	2,99 %	0,52 $
Power Corporation of Canada Shs	07/12/2011	30/12/2011	2,94 %	0,29 CAD
Sun Life Financial Inc	21/11/2011	30/12/2011	3,51 %	0,36 CAD
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21/12/2011	30/12/2011	12,82 %	0,06 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	7,91 %	0,30 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19/12/2011	30/12/2011	6,46 %	0,09 CAD
Cornerstone Total Return Fund Inc	13/12/2011	30/12/2011	20,49 %	0,11 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	3,50 %	0,64 $
abrdn Healthcare Investors	17/11/2011	30/12/2011	11,55 %	0,29 $
Cohen & Steers Total Return Realty	21/12/2011	30/12/2011	8,36 %	0,22 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	13/12/2011	30/12/2011	9,80 %	0,30 $
Invesco Senior Income Trust	13/12/2011	30/12/2011	11,63 %	0,02 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	27/12/2011	30/12/2011	13,21 %	0,11 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15/12/2011	30/12/2011	13,21 %	0,29 $
Martin Marietta Materials Inc	29/11/2011	30/12/2011	0,64 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	07/12/2011	30/12/2011	3,55 %	0,34 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21/12/2011	30/12/2011	7,62 %	0,26 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/12/2011	30/12/2011	9,59 %	0,19 $
Soitec SA Share From reverse split	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,04 GBP
Huntsman Corp	13/12/2011	30/12/2011	2,78 %	0,10 $
Jefferies Financial Group Inc	14/12/2011	30/12/2011	2,82 %	0,25 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21/12/2011	30/12/2011	8,38 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	23/12/2011	30/12/2011	11,10 %	0,22 $
Advent Convertible & Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	11,10 %	0,09 $
Great-West Lifeco Inc	30/11/2011	30/12/2011	3,00 %	0,31 CAD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08/12/2011	30/12/2011	7,35 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	16/12/2011	30/12/2011	6,85 %	0,36 $
abrdn Life Sciences Investors	17/11/2011	30/12/2011	11,18 %	0,64 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	12,18 %	0,22 $
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	23/12/2011	30/12/2011	3,63 %	0,06 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,04 %	0,39 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13/12/2011	30/12/2011	12,72 %	0,02 $
Ameren Corp	05/12/2011	30/12/2011	2,80 %	0,40 $
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	0,40 %	0,04 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	16/12/2011	30/12/2011	7,25 %	0,35 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12/12/2011	30/12/2011	5,37 %	0,10 CAD
Jiangxi Copper Co Ltd Class H	08/12/2011	30/12/2011	3,23 %	0,20 CNY
Neuberger High Yield Strategies	13/12/2011	30/12/2011	18,06 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21/12/2011	30/12/2011	7,95 %	0,33 $
Ovintiv Inc	13/12/2011	30/12/2011	1,99 %	0,20 $
Telephone and Data Systems Inc	15/12/2011	30/12/2011	0,48 %	0,12 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28/11/2011	30/12/2011	24,61 %	0,09 CAD
Patterson-UTI Energy Inc	13/12/2011	30/12/2011	3,73 %	0,05 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21/12/2011	30/12/2011	13,24 %	0,06 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	16/12/2011	30/12/2011	8,94 %	0,34 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	8,71 %	0,25 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,07 CAD
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	7,25 %	0,11 $
VanEck Gold Miners ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,85 %	0,15 $
BlackRock Energy & Resources Trust	16/12/2011	30/12/2011	7,18 %	0,55 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20/12/2011	30/12/2011	7,14 %	0,12 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15/12/2011	30/12/2011	7,03 %	0,30 $
Invesco CEF Income Composite ETF	27/12/2011	30/12/2011	7,03 %	0,08 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15/12/2011	30/12/2011	7,60 %	0,09 $
SIR Royalty Income Fund	16/12/2011	30/12/2011	8,41 %	0,08 CAD
Seven Hills Realty Trust	21/12/2011	30/12/2011	13,71 %	0,06 $
Hudson Pacific Properties Inc	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,13 $
Loblaw Companies Ltd	13/12/2011	30/12/2011	0,97 %	0,21 CAD
RenaissanceRe Holdings Ltd	13/12/2011	30/12/2011	0,52 %	0,26 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	8,12 %	0,09 $
Intact Financial Corp	13/12/2011	30/12/2011	2,12 %	0,37 CAD
Range Resources Corp	14/12/2011	30/12/2011	1,10 %	0,04 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14/12/2011	30/12/2011	3,64 %	0,06 GBP
VanEck Junior Gold Miners ETF	23/12/2011	30/12/2011	2,73 %	6,34 $
Hillenbrand Inc	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,19 $
Maple Leaf Foods Inc	05/12/2011	30/12/2011	2,94 %	0,04 CAD
Real Estate Credit Investments Limited	07/12/2011	30/12/2011	10,46 %	0,01 GBP
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21/12/2011	30/12/2011	6,79 %	0,12 $
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	2,24 %	0,41 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28/11/2011	30/12/2011	4,34 %	0,10 CAD
Delek Group Ltd	19/12/2011	30/12/2011	7,60 %	8,79 ILS
Colgate-Palmolive (India) Ltd	20/12/2011	30/12/2011	2,30 %	4,50 INR
Entravision Communications Corp Class A	14/12/2011	30/12/2011	1,86 %	0,06 $
Invesco Preferred ETF	15/12/2011	30/12/2011	6,21 %	0,08 $
New World Development Co Ltd	24/11/2011	30/12/2011	0,00 %	1,06 HKD
Azenta Inc	07/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
VanEck Uranium and Nuclear ETF	23/12/2011	30/12/2011	2,90 %	5,80 $
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	0,46 %	0,05 $
Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,22 %	0,94 $
Blackstone Long-Short Credit Income	14/12/2011	30/12/2011	9,05 %	0,11 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	08/12/2011	30/12/2011	6,42 %	0,20 $
Frontera Energy Corp	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	4650,00 $
Invesco Senior Loan ETF	15/12/2011	30/12/2011	2,14 %	0,12 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	12,44 %	0,20 $
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	23/12/2011	30/12/2011	1,82 %	11,44 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21/12/2011	30/12/2011	8,38 %	0,30 $
Power Integrations Inc	28/11/2011	30/12/2011	1,18 %	0,03 $
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,78 %	1,37 $
Cineplex Inc	28/11/2011	30/12/2011	0,00 %	0,11 CAD
CECO Environmental Corp	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,03 $
Invesco High Income Trust II	13/12/2011	30/12/2011	10,62 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15/12/2011	30/12/2011	4,78 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,51 %	0,19 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	13/12/2011	30/12/2011	6,02 %	0,35 $
Invesco China Technology ETF	23/12/2011	30/12/2011	2,16 %	0,57 $
Scottish American Investment Company PLC	23/11/2011	30/12/2011	3,17 %	0,02 GBP
Accendra Health Inc	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,20 $
VanEck Vectors Russia ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,21 %	0,58 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,12 CAD
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21/12/2011	30/12/2011	9,09 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	14/12/2011	30/12/2011	4,66 %	0,03 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20/12/2011	30/12/2011	7,40 %	0,21 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,88 %	0,27 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	3,67 %	0,02 $
Designer Brands Inc Class A	15/12/2011	30/12/2011	3,48 %	0,15 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21/12/2011	30/12/2011	8,61 %	0,09 $
Elme Communities	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,43 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13/12/2011	30/12/2011	10,84 %	0,13 $
ProShares Ultra S&P500	23/12/2011	30/12/2011	0,67 %	0,01 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12/12/2011	30/12/2011	10,83 %	0,05 $
Douglas Dynamics Inc	16/12/2011	30/12/2011	2,59 %	0,21 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,28 $
MFS Intermediate High Income Fund	12/12/2011	30/12/2011	10,65 %	0,05 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16/12/2011	30/12/2011	10,58 %	0,10 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	14/12/2011	30/12/2011	3,02 %	0,04 GBP
VanEck Vectors Vietnam ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,22 %	0,16 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	3,85 %	0,10 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,88 %	0,33 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	14/12/2011	30/12/2011	8,05 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,26 CAD
CAE Inc	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,04 CAD
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	7,41 %	0,23 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	3,58 %	0,07 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	16/12/2011	30/12/2011	10,39 %	1,84 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	27/12/2011	30/12/2011	2,13 %	0,24 $
Marcopolo SA	22/09/2011	30/12/2011	12,23 %	0,01 BRL
MFS Charter Income	12/12/2011	30/12/2011	8,87 %	0,05 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	10,47 %	0,17 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,04 %	0,12 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16/12/2011	30/12/2011	7,60 %	0,17 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13/12/2011	30/12/2011	4,52 %	0,05 $
Horace Mann Educators Corp	15/12/2011	30/12/2011	2,82 %	0,13 $
John Hancock Investors Trust	08/12/2011	30/12/2011	9,28 %	0,50 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,55 %	0,12 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13/12/2011	30/12/2011	8,90 %	0,27 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13/12/2011	30/12/2011	9,02 %	0,28 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13/12/2011	30/12/2011	8,34 %	0,67 $
VanEck Agribusiness ETF	23/12/2011	30/12/2011	2,19 %	0,31 $
Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,33 %	0,97 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	19/12/2011	30/12/2011	8,93 %	0,09 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13/12/2011	30/12/2011	8,93 %	0,03 $
Ag Growth International Inc	28/11/2011	30/12/2011	0,00 %	0,20 CAD
BlackRock Municipal Income Trust	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
Enterprise Financial Services Corp	13/12/2011	30/12/2011	2,74 %	0,05 $
First Trust Water ETF	21/12/2011	30/12/2011	0,73 %	0,06 $
Invesco Solar ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,21 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	8,74 %	0,23 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14/12/2011	30/12/2011	7,54 %	1,05 $
Teads Holding Co	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,21 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	13/12/2011	30/12/2011	8,31 %	0,28 $
The Keg Royalties Income Fund	19/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 CAD
VanEck Africa Index ETF	23/12/2011	30/12/2011	1,06 %	0,97 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,34 %	0,26 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12/12/2011	30/12/2011	9,75 %	0,04 $
Camden National Corp	14/12/2011	30/12/2011	3,09 %	0,33 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21/12/2011	30/12/2011	8,26 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20/12/2011	30/12/2011	7,17 %	0,14 $
Flushing Financial Corp	07/12/2011	30/12/2011	5,69 %	0,13 $
Melcor Developments Ltd	14/12/2011	30/12/2011	2,74 %	0,20 CAD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,69 %	0,12 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	8,32 %	0,27 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,02 %	0,58 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,69 %	0,22 $
Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,09 %	0,27 $
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	0,44 %	0,41 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	15/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,19 $
DWS Municipal Income Trust	14/12/2011	30/12/2011	8,05 %	0,08 $
First Trust Cloud Computing ETF	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,01 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20/12/2011	30/12/2011	7,34 %	0,19 $
Invesco Semiconductors ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,03 %	0,03 $
John Hancock Diversified Income Fund	08/12/2011	30/12/2011	8,95 %	0,31 $
McCoy Global Inc	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,03 CAD
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,59 %	0,02 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,99 %	0,08 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	5,64 %	0,33 $
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	0,61 %	0,31 $
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,68 %	0,37 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,39 %	0,16 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	30/11/2011	30/12/2011	2,06 %	0,03 GBP
Invesco Municipal Trust	13/12/2011	30/12/2011	7,64 %	0,08 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,53 %	0,36 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15/12/2011	30/12/2011	2,25 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,06 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13/12/2011	30/12/2011	7,48 %	0,09 $
iShares FTSE China A50 ETF	16/12/2011	30/12/2011	2,30 %	0,14 CNY
Marcopolo SA	22/09/2011	30/12/2011	9,94 %	0,01 BRL
MFS High Income Municipal Trust	12/12/2011	30/12/2011	10,88 %	0,03 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,49 %	0,07 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,21 %	0,01 $
Quanex Building Products Corp	20/12/2011	30/12/2011	1,76 %	0,04 $
TriCo Bancshares	15/12/2011	30/12/2011	2,60 %	0,09 $
VanEck Brazil Small-Cap ETF	23/12/2011	30/12/2011	5,55 %	5,13 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,64 %	0,19 $
Western Asset Premier Bond Fund	19/12/2011	30/12/2011	7,90 %	0,17 $
Aimia Inc	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,15 CAD
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	15/12/2011	30/12/2011	3,17 %	0,06 HKD
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,79 %	0,08 $
Henderson European Trust PLC	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,02 GBP
Insteel Industries Inc	12/12/2011	30/12/2011	6,76 %	0,03 $
Invesco Bond Fund	13/12/2011	30/12/2011	5,36 %	0,49 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	16/12/2011	30/12/2011	3,51 %	0,13 $
Invesco KBW Bank ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,92 %	0,27 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	13/12/2011	30/12/2011	5,60 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13/12/2011	30/12/2011	7,70 %	0,09 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13/12/2011	30/12/2011	7,26 %	0,08 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	27/12/2011	30/12/2011	3,02 %	0,20 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	27/12/2011	30/12/2011	2,50 %	0,22 $
MFS Special Value Trust	12/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13/12/2011	30/12/2011	3,37 %	0,08 CAD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13/12/2011	30/12/2011	7,20 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2011	30/12/2011	4,50 %	0,00 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	30/11/2011	30/12/2011	0,00 %	0,02 GBP
Strattec Security Corp	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,10 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	28/11/2011	30/12/2011	5,16 %	0,25 CAD
TMK PAO	30/09/2011	30/12/2011	0,00 %	0,93 RUB
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21/12/2011	30/12/2011	3,70 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13/12/2011	30/12/2011	7,79 %	0,03 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	19/12/2011	30/12/2011	7,79 %	0,08 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	12/12/2011	30/12/2011	8,43 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	14/12/2011	30/12/2011	2,80 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01/12/2011	30/12/2011	5,44 %	0,05 €
BlackRock Investment Quality Municipal	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniAssets Fund	13/12/2011	30/12/2011	6,24 %	0,00 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	5,32 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13/12/2011	30/12/2011	4,36 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Income	12/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12/12/2011	30/12/2011	6,06 %	0,05 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13/12/2011	30/12/2011	3,44 %	0,11 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13/12/2011	30/12/2011	3,39 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21/12/2011	30/12/2011	4,74 %	0,10 $
First Capital Inc	14/12/2011	30/12/2011	2,19 %	0,19 $
First Guaranty Bancshares Inc	21/12/2011	30/12/2011	0,43 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	5,04 %	0,26 $
High Yield ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,45 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15/12/2011	30/12/2011	2,01 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
Invesco Financial Preferred ETF	15/12/2011	30/12/2011	7,21 %	0,15 $
Invesco Global Water ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,92 %	0,07 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,15 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	13/12/2011	30/12/2011	7,52 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,42 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,26 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	16/12/2011	30/12/2011	2,18 %	0,11 $
iShares Core MSCI China ETF	16/12/2011	30/12/2011	2,04 %	0,50 HKD
Lincoln Educational Services Corp	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,07 $
MFS High Yield Municipal Trust	12/12/2011	30/12/2011	6,34 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12/12/2011	30/12/2011	5,40 %	0,05 $
Morgan Stanley China A Share Fund	28/09/2011	30/12/2011	1,31 %	0,37 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13/12/2011	30/12/2011	4,07 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	5,92 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	5,71 %	0,12 $
Nuveen Municipal Value Fund	13/12/2011	30/12/2011	4,25 %	0,01 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,80 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13/12/2011	30/12/2011	4,13 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,55 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	6,68 %	0,09 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	21/11/2011	30/12/2011	5,00 %	0,28 CAD
Valhi Inc	07/12/2011	30/12/2011	2,33 %	0,13 $
VanEck Digital Native Economy ETF	23/12/2011	30/12/2011	3,57 %	0,66 $
VanEck Indonesia Index ETF	23/12/2011	30/12/2011	3,05 %	0,45 $
VanEck Natural Resources ETF	23/12/2011	30/12/2011	1,94 %	0,66 $
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,02 %	0,34 $
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,85 %	1,13 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	4,26 %	0,07 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,03 %	0,26 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	13/12/2011	30/12/2011	4,54 %	0,08 CAD
Aberdeen Municipal Income	12/12/2011	30/12/2011	6,50 %	0,04 $
Albion VCT PLC	30/11/2011	30/12/2011	0,00 %	0,03 GBP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28/12/2011	30/12/2011	3,18 %	0,00 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	5,91 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13/12/2011	30/12/2011	6,11 %	0,00 $
BlackRock MuniVest	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniVest Fund II	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniYield	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	5,79 %	0,02 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	6,21 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	13/12/2011	30/12/2011	6,08 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	6,13 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality II	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13/12/2011	30/12/2011	0,45 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12/12/2011	30/12/2011	5,75 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	13/12/2011	30/12/2011	4,49 %	0,38 CAD
Cocoaland Holdings Bhd	08/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,01 MYR
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,10 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,09 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21/12/2011	30/12/2011	6,24 %	0,07 $
ESSA Bancorp Inc	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	21/12/2011	30/12/2011	3,13 %	0,45 $
First Trust China AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,94 %	0,07 $
First Trust Dow Jones Internet Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,01 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	21/12/2011	30/12/2011	0,29 %	0,05 $
First Trust Natural Gas ETF	21/12/2011	30/12/2011	2,23 %	0,13 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,29 %	0,00 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	08/12/2011	30/12/2011	12,42 %	0,03 HKD
Henderson Diversified Income Trust PLC	07/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,01 GBP
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13/12/2011	30/12/2011	7,42 %	0,07 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	16/12/2011	30/12/2011	2,17 %	0,13 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,38 $
Invesco Building & Construction ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,16 %	0,00 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,78 %	0,08 $
Invesco Dividend Achievers ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,33 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	10,16 %	0,00 $
Invesco Food & Beverage ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,26 %	0,11 $
Invesco Global Clean Energy ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,67 %	0,06 $
Invesco Golden Dragon China ETF	16/12/2011	30/12/2011	3,15 %	0,18 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	13/12/2011	30/12/2011	7,35 %	0,08 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,23 %	0,02 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,79 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,00 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,07 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,60 %	0,02 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,88 %	0,03 $
John Hancock Income Securities Trust	08/12/2011	30/12/2011	5,85 %	0,30 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	08/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,32 $
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	20/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,20 $
Morguard Corp	13/12/2011	30/12/2011	0,68 %	0,15 CAD
New America High Income Fund	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,07 $
NOVONIX Ltd ADR	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	6,94 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13/12/2011	30/12/2011	3,89 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,01 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	6,84 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	7,24 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13/12/2011	30/12/2011	3,88 %	0,03 $
PhenixFIN Corp	13/12/2011	30/12/2011	0,17 %	0,25 $
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29/12/2011	30/12/2011	5,23 %	0,11 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29/12/2011	30/12/2011	6,17 %	0,12 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29/12/2011	30/12/2011	6,30 %	0,21 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	30/11/2011	30/12/2011	0,00 %	0,02 GBP
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13/12/2011	30/12/2011	6,92 %	0,19 CAD
ProShares Ultra Dow30	23/12/2011	30/12/2011	0,94 %	0,00 $
Rank Progress SA	29/06/2011	30/12/2011	0,00 %	0,30 PLN
VanEck Environmental Services ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,18 %	0,12 $
VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF	23/12/2011	30/12/2011	7,36 %	0,21 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	29/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,30 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,18 %	0,48 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,14 %	0,34 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,11 %	0,48 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares	23/12/2011	30/12/2011	1,66 %	0,65 $
Abra Information Technologies Ltd	20/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,38 ILS
Adara Acquisition Corp - Class A	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,20 $
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,84 %	0,20 $
AdvisorShares Insider Advantage ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,87 %	0,01 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,10 $
Affin Bank Bhd	06/12/2011	30/12/2011	3,83 %	0,11 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,00 $
Antares Cert	27/12/2011	30/12/2011	0,00 %	7,25 €
Asian Citrus Holdings Ltd	10/11/2011	30/12/2011	0,00 %	24,92 CNY
AusGroup Ltd	12/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,01 SGD
Autoline Industries Ltd	22/12/2011	30/12/2011	0,00 %	3,00 INR
Ben Thanh Rubber JSC	14/12/2011	30/12/2011	10,00 %	800 ₫
Berjaya Corp Bhd	06/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,02 MYR
BlackRock Municipal Income Trust II	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13/12/2011	30/12/2011	5,12 %	0,08 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	30/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,14 $
Boustead Holdings Bhd	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 MYR
Citizens Holding Co	13/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,22 $
City Steel PCL	09/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,10 ฿
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	29/11/2011	30/12/2011	5,31 %	0,31 CAD
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	07/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,02 GBP
Deson Development International Holdings Ltd	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,01 HKD
Dry Cell And Storage Battery JSC	12/12/2011	30/12/2011	0,00 %	309 ₫
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,42 CAD
DWS Strategic Municipal Income Trust	14/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,07 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	21/12/2011	30/12/2011	6,53 %	2,13 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,18 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	3,77 %	0,31 $
First Trust BICK Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,16 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	4,07 %	0,29 $
First Trust Capital Strength ETF	21/12/2011	30/12/2011	1,11 %	0,28 $
First Trust Chindia ETF (USD)	21/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,20 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,61 %	0,09 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,37 %	0,12 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,87 %	0,18 $
First Trust Dividend Strength ETF	21/12/2011	30/12/2011	1,57 %	0,13 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	1,36 %	0,11 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,28 %	0,15 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	1,66 %	0,07 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,77 %	0,02 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	21/12/2011	30/12/2011	2,02 %	0,12 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,66 %	0,06 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	21/12/2011	30/12/2011	1,30 %	1,20 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	21/12/2011	30/12/2011	2,13 %	1,07 $
First Trust IndXX NextG ETF	21/12/2011	30/12/2011	1,26 %	0,11 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,59 %	0,23 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,95 %	0,18 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,15 %	0,12 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	1,64 %	0,22 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	3,42 %	0,59 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,81 %	0,11 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,16 %	0,00 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	1,45 %	0,07 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	3,65 %	0,14 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,09 %	0,07 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	1,55 %	0,19 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,24 %	0,20 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,69 %	0,04 $
First Trust S&P REIT Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,08 %	0,15 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	21/12/2011	30/12/2011	1,56 %	0,02 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	0,89 %	0,04 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	1,44 %	0,04 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	21/12/2011	30/12/2011	0,49 %	0,19 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,16 %	0,15 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	21/12/2011	30/12/2011	2,28 %	0,13 $
FP Newspapers Inc	28/11/2011	30/12/2011	0,00 %	0,05 CAD
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	29/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,18 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	16/12/2011	30/12/2011	1,92 %	0,20 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,39 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	23/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,03 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,28 %	0,07 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15/12/2011	30/12/2011	3,89 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,49 %	0,14 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,25 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,74 %	0,17 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,58 %	0,17 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,81 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,23 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	6,73 %	0,12 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,00 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,24 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	16/12/2011	30/12/2011	2,02 %	0,12 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	16/12/2011	30/12/2011	0,51 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15/12/2011	30/12/2011	5,96 %	0,14 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	16/12/2011	30/12/2011	1,28 %	0,14 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15/12/2011	30/12/2011	4,13 %	0,10 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ares Capital Corp

13/12/2011

30/12/2011

10,07 %

0,36 $

Broadcom Inc

15/12/2011

30/12/2011

0,74 %

0,01 $

LTC Properties Inc

20/12/2011

30/12/2011

5,35 %

0,14 $

Lockheed Martin Corp

29/11/2011

30/12/2011

2,80 %

1,00 $

Gladstone Commercial Corp

19/12/2011

30/12/2011

9,16 %

0,13 $

Gladstone Capital Corp

19/12/2011

30/12/2011

9,22 %

0,14 $

Gladstone Investment Corp

19/12/2011

30/12/2011

5,85 %

0,05 $

Canadian National Railway Co

07/12/2011

30/12/2011

2,08 %

0,16 CAD

Oxford Lane Capital Corporation

14/12/2011

30/12/2011

27,31 %

2,50 $

Newmont Corp

06/12/2011

30/12/2011

1,11 %

0,35 $

Simon Property Group Inc

14/12/2011

30/12/2011

4,19 %

0,20 $

The Western Union Co

15/12/2011

30/12/2011

11,10 %

0,08 $

Franklin Resources Inc

15/12/2011

30/12/2011

4,14 %

2,27 $

Oxford Square Capital Corp BDC

14/12/2011

30/12/2011

28,70 %

0,25 $

Extra Space Storage Inc

07/12/2011

30/12/2011

4,45 %

0,14 $

Devon Energy Corp

13/12/2011

30/12/2011

2,87 %

0,17 $

Texas Roadhouse Inc

12/12/2011

30/12/2011

1,63 %

0,08 $

Eversource Energy

27/12/2011

30/12/2011

4,45 %

0,28 $

Reaves Utility Income Trust

14/12/2011

30/12/2011

6,34 %

0,13 $

Becton Dickinson & Co

08/12/2011

30/12/2011

2,80 %

0,45 $

New Mountain Finance Corp

13/12/2011

30/12/2011

14,27 %

0,30 $

Universal Health Realty Income Trust

15/12/2011

30/12/2011

6,89 %

0,61 $

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

13/12/2011

30/12/2011

20,48 %

0,15 $

Fresnillo PLC

14/12/2011

30/12/2011

3,63 %

0,27 GBP

Fair Isaac Corp

12/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,02 $

Vanguard S&P 500 ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,28 %

0,34 $

Ventas Inc

13/12/2011

30/12/2011

2,19 %

0,58 $

Brookfield Infrastructure Partners LP

28/11/2011

30/12/2011

4,72 %

0,35 $

Rayonier Inc

14/12/2011

30/12/2011

4,90 %

0,40 $

Garmin Ltd

13/12/2011

30/12/2011

1,81 %

0,40 $

abrdn Global Premier Property

21/12/2011

30/12/2011

12,15 %

0,15 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

19/12/2011

30/12/2011

7,17 %

0,36 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

21/12/2011

30/12/2011

7,17 %

0,36 $

Templeton Dragon Fund Inc

13/12/2011

30/12/2011

5,55 %

0,51 $

The Travelers Companies Inc

07/12/2011

30/12/2011

1,38 %

0,41 $

Invesco QQQ Trust

16/12/2011

30/12/2011

0,43 %

0,16 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

21,37 %

0,13 $

Harley-Davidson Inc

16/12/2011

30/12/2011

2,69 %

0,13 $

Ross Stores Inc

25/11/2011

30/12/2011

0,78 %

0,03 $

Saratoga Investment Corp

22/11/2011

30/12/2011

15,74 %

4,77 $

M&T Bank Corp

29/11/2011

30/12/2011

2,66 %

0,70 $

CBRE Global Real Estate Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

15,27 %

0,05 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

16/12/2011

30/12/2011

8,23 %

0,17 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

19/12/2011

30/12/2011

8,65 %

0,18 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

21/12/2011

30/12/2011

8,65 %

0,18 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

13/12/2011

30/12/2011

3,19 %

0,05 $

Fidelity National Financial Inc

14/12/2011

30/12/2011

4,28 %

0,12 $

BlackRock Health Sciences Trust

16/12/2011

30/12/2011

7,38 %

1,35 $

HICL Infrastructure PLC Ord

16/11/2011

30/12/2011

6,13 %

0,03 GBP

Fidelity National Information Services Inc

14/12/2011

30/12/2011

4,43 %

0,05 $

The Marzetti Co

07/12/2011

30/12/2011

3,86 %

0,36 $

Cenovus Energy Inc

13/12/2011

30/12/2011

2,19 %

0,20 CAD

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

6,68 %

0,10 $

EastGroup Properties Inc

14/12/2011

30/12/2011

2,99 %

0,52 $

Power Corporation of Canada Shs

07/12/2011

30/12/2011

2,94 %

0,29 CAD

Sun Life Financial Inc

21/11/2011

30/12/2011

3,51 %

0,36 CAD

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

21/12/2011

30/12/2011

12,82 %

0,06 $

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

7,91 %

0,30 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

19/12/2011

30/12/2011

6,46 %

0,09 CAD

Cornerstone Total Return Fund Inc

13/12/2011

30/12/2011

20,49 %

0,11 $

Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

3,50 %

0,64 $

abrdn Healthcare Investors

17/11/2011

30/12/2011

11,55 %

0,29 $

Cohen & Steers Total Return Realty

21/12/2011

30/12/2011

8,36 %

0,22 $

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

13/12/2011

30/12/2011

9,80 %

0,30 $

Invesco Senior Income Trust

13/12/2011

30/12/2011

11,63 %

0,02 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

27/12/2011

30/12/2011

13,21 %

0,11 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

15/12/2011

30/12/2011

13,21 %

0,29 $

Martin Marietta Materials Inc

29/11/2011

30/12/2011

0,64 %

0,40 $

Public Service Enterprise Group Inc

07/12/2011

30/12/2011

3,55 %

0,34 $

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

21/12/2011

30/12/2011

7,62 %

0,26 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/12/2011

30/12/2011

9,59 %

0,19 $

Soitec SA Share From reverse split

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,04 GBP

Huntsman Corp

13/12/2011

30/12/2011

2,78 %

0,10 $

Jefferies Financial Group Inc

14/12/2011

30/12/2011

2,82 %

0,25 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

21/12/2011

30/12/2011

8,38 %

0,09 $

Advent Convertible & Income Fund

23/12/2011

30/12/2011

11,10 %

0,22 $

Advent Convertible & Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

11,10 %

0,09 $

Great-West Lifeco Inc

30/11/2011

30/12/2011

3,00 %

0,31 CAD

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

08/12/2011

30/12/2011

7,35 %

0,10 $

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

16/12/2011

30/12/2011

6,85 %

0,36 $

abrdn Life Sciences Investors

17/11/2011

30/12/2011

11,18 %

0,64 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

12,18 %

0,22 $

Arcos Dorados Holdings Inc Class A

23/12/2011

30/12/2011

3,63 %

0,06 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,04 %

0,39 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

13/12/2011

30/12/2011

12,72 %

0,02 $

Ameren Corp

05/12/2011

30/12/2011

2,80 %

0,40 $

Vanguard Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,40 %

0,04 $

BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust

16/12/2011

30/12/2011

7,25 %

0,35 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

12/12/2011

30/12/2011

5,37 %

0,10 CAD

Jiangxi Copper Co Ltd Class H

08/12/2011

30/12/2011

3,23 %

0,20 CNY

Neuberger High Yield Strategies

13/12/2011

30/12/2011

18,06 %

0,10 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

21/12/2011

30/12/2011

7,95 %

0,33 $

Ovintiv Inc

13/12/2011

30/12/2011

1,99 %

0,20 $

Telephone and Data Systems Inc

15/12/2011

30/12/2011

0,48 %

0,12 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

28/11/2011

30/12/2011

24,61 %

0,09 CAD

Patterson-UTI Energy Inc

13/12/2011

30/12/2011

3,73 %

0,05 $

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

21/12/2011

30/12/2011

13,24 %

0,06 $

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

16/12/2011

30/12/2011

8,94 %

0,34 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

8,71 %

0,25 $

Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 CAD

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

7,25 %

0,11 $

VanEck Gold Miners ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,85 %

0,15 $

BlackRock Energy & Resources Trust

16/12/2011

30/12/2011

7,18 %

0,55 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

20/12/2011

30/12/2011

7,14 %

0,12 $

Invesco CEF Income Composite ETF

15/12/2011

30/12/2011

7,03 %

0,30 $

Invesco CEF Income Composite ETF

27/12/2011

30/12/2011

7,03 %

0,08 $

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

15/12/2011

30/12/2011

7,60 %

0,09 $

SIR Royalty Income Fund

16/12/2011

30/12/2011

8,41 %

0,08 CAD

Seven Hills Realty Trust

21/12/2011

30/12/2011

13,71 %

0,06 $

Hudson Pacific Properties Inc

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,13 $

Loblaw Companies Ltd

13/12/2011

30/12/2011

0,97 %

0,21 CAD

RenaissanceRe Holdings Ltd

13/12/2011

30/12/2011

0,52 %

0,26 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

8,12 %

0,09 $

Intact Financial Corp

13/12/2011

30/12/2011

2,12 %

0,37 CAD

Range Resources Corp

14/12/2011

30/12/2011

1,10 %

0,04 $

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

14/12/2011

30/12/2011

3,64 %

0,06 GBP

VanEck Junior Gold Miners ETF

23/12/2011

30/12/2011

2,73 %

6,34 $

Hillenbrand Inc

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,19 $

Maple Leaf Foods Inc

05/12/2011

30/12/2011

2,94 %

0,04 CAD

Real Estate Credit Investments Limited

07/12/2011

30/12/2011

10,46 %

0,01 GBP

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

21/12/2011

30/12/2011

6,79 %

0,12 $

Vanguard Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

2,24 %

0,41 $

Chemtrade Logistics Income Fund

28/11/2011

30/12/2011

4,34 %

0,10 CAD

Delek Group Ltd

19/12/2011

30/12/2011

7,60 %

8,79 ILS

Colgate-Palmolive (India) Ltd

20/12/2011

30/12/2011

2,30 %

4,50 INR

Entravision Communications Corp Class A

14/12/2011

30/12/2011

1,86 %

0,06 $

Invesco Preferred ETF

15/12/2011

30/12/2011

6,21 %

0,08 $

New World Development Co Ltd

24/11/2011

30/12/2011

0,00 %

1,06 HKD

Azenta Inc

07/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

VanEck Uranium and Nuclear ETF

23/12/2011

30/12/2011

2,90 %

5,80 $

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,46 %

0,05 $

Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,22 %

0,94 $

Blackstone Long-Short Credit Income

14/12/2011

30/12/2011

9,05 %

0,11 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

08/12/2011

30/12/2011

6,42 %

0,20 $

Frontera Energy Corp

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

4650,00 $

Invesco Senior Loan ETF

15/12/2011

30/12/2011

2,14 %

0,12 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

12,44 %

0,20 $

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,82 %

11,44 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

21/12/2011

30/12/2011

8,38 %

0,30 $

Power Integrations Inc

28/11/2011

30/12/2011

1,18 %

0,03 $

Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,78 %

1,37 $

Cineplex Inc

28/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,11 CAD

CECO Environmental Corp

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,03 $

Invesco High Income Trust II

13/12/2011

30/12/2011

10,62 %

0,12 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

15/12/2011

30/12/2011

4,78 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,51 %

0,19 $

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

13/12/2011

30/12/2011

6,02 %

0,35 $

Invesco China Technology ETF

23/12/2011

30/12/2011

2,16 %

0,57 $

Scottish American Investment Company PLC

23/11/2011

30/12/2011

3,17 %

0,02 GBP

Accendra Health Inc

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,20 $

VanEck Vectors Russia ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,21 %

0,58 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,12 CAD

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

21/12/2011

30/12/2011

9,09 %

0,08 $

Farmers National Banc Corp

14/12/2011

30/12/2011

4,66 %

0,03 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

20/12/2011

30/12/2011

7,40 %

0,21 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,88 %

0,27 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

3,67 %

0,02 $

Designer Brands Inc Class A

15/12/2011

30/12/2011

3,48 %

0,15 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

21/12/2011

30/12/2011

8,61 %

0,09 $

Elme Communities

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,43 $

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

13/12/2011

30/12/2011

10,84 %

0,13 $

ProShares Ultra S&P500

23/12/2011

30/12/2011

0,67 %

0,01 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

12/12/2011

30/12/2011

10,83 %

0,05 $

Douglas Dynamics Inc

16/12/2011

30/12/2011

2,59 %

0,21 $

First Eagle Alternative Capital BDC Inc

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,28 $

MFS Intermediate High Income Fund

12/12/2011

30/12/2011

10,65 %

0,05 $

NexPoint Diversified Real Estate Trust

16/12/2011

30/12/2011

10,58 %

0,10 $

Schroder Oriental Income Fund Limited

14/12/2011

30/12/2011

3,02 %

0,04 GBP

VanEck Vectors Vietnam ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,22 %

0,16 $

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

3,85 %

0,10 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,88 %

0,33 $

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

14/12/2011

30/12/2011

8,05 %

0,11 $

Bonterra Energy Corp

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,26 CAD

CAE Inc

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,04 CAD

First Trust Enhanced Equity Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

7,41 %

0,23 $

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

3,58 %

0,07 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

16/12/2011

30/12/2011

10,39 %

1,84 $

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

27/12/2011

30/12/2011

2,13 %

0,24 $

Marcopolo SA

22/09/2011

30/12/2011

12,23 %

0,01 BRL

MFS Charter Income

12/12/2011

30/12/2011

8,87 %

0,05 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

10,47 %

0,17 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,04 %

0,12 $

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

16/12/2011

30/12/2011

7,60 %

0,17 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

13/12/2011

30/12/2011

4,52 %

0,05 $

Horace Mann Educators Corp

15/12/2011

30/12/2011

2,82 %

0,13 $

John Hancock Investors Trust

08/12/2011

30/12/2011

9,28 %

0,50 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,55 %

0,12 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

13/12/2011

30/12/2011

8,90 %

0,27 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

13/12/2011

30/12/2011

9,02 %

0,28 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

13/12/2011

30/12/2011

8,34 %

0,67 $

VanEck Agribusiness ETF

23/12/2011

30/12/2011

2,19 %

0,31 $

Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,33 %

0,97 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

19/12/2011

30/12/2011

8,93 %

0,09 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

13/12/2011

30/12/2011

8,93 %

0,03 $

Ag Growth International Inc

28/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,20 CAD

BlackRock Municipal Income Trust

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

Enterprise Financial Services Corp

13/12/2011

30/12/2011

2,74 %

0,05 $

First Trust Water ETF

21/12/2011

30/12/2011

0,73 %

0,06 $

Invesco Solar ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,21 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

8,74 %

0,23 $

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

14/12/2011

30/12/2011

7,54 %

1,05 $

Teads Holding Co

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,21 $

Templeton Emerging Markets Fund Inc.

13/12/2011

30/12/2011

8,31 %

0,28 $

The Keg Royalties Income Fund

19/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 CAD

VanEck Africa Index ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,06 %

0,97 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,34 %

0,26 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

12/12/2011

30/12/2011

9,75 %

0,04 $

Camden National Corp

14/12/2011

30/12/2011

3,09 %

0,33 $

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

21/12/2011

30/12/2011

8,26 %

0,09 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

20/12/2011

30/12/2011

7,17 %

0,14 $

Flushing Financial Corp

07/12/2011

30/12/2011

5,69 %

0,13 $

Melcor Developments Ltd

14/12/2011

30/12/2011

2,74 %

0,20 CAD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,69 %

0,12 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

8,32 %

0,27 $

Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,02 %

0,58 $

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,69 %

0,22 $

Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,09 %

0,27 $

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,44 %

0,41 $

Apollo Senior Floating Rate Fund

15/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,19 $

DWS Municipal Income Trust

14/12/2011

30/12/2011

8,05 %

0,08 $

First Trust Cloud Computing ETF

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

20/12/2011

30/12/2011

7,34 %

0,19 $

Invesco Semiconductors ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,03 %

0,03 $

John Hancock Diversified Income Fund

08/12/2011

30/12/2011

8,95 %

0,31 $

McCoy Global Inc

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,03 CAD

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,59 %

0,02 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,99 %

0,08 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

5,64 %

0,33 $

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,61 %

0,31 $

Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,68 %

0,37 $

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,39 %

0,16 $

CT UK Capital and Income Investment Trust PLC

30/11/2011

30/12/2011

2,06 %

0,03 GBP

Invesco Municipal Trust

13/12/2011

30/12/2011

7,64 %

0,08 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,53 %

0,36 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

15/12/2011

30/12/2011

2,25 %

0,08 $

Invesco S&P 500 Quality ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,06 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

13/12/2011

30/12/2011

7,48 %

0,09 $

iShares FTSE China A50 ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,30 %

0,14 CNY

Marcopolo SA

22/09/2011

30/12/2011

9,94 %

0,01 BRL

MFS High Income Municipal Trust

12/12/2011

30/12/2011

10,88 %

0,03 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,49 %

0,07 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,21 %

0,01 $

Quanex Building Products Corp

20/12/2011

30/12/2011

1,76 %

0,04 $

TriCo Bancshares

15/12/2011

30/12/2011

2,60 %

0,09 $

VanEck Brazil Small-Cap ETF

23/12/2011

30/12/2011

5,55 %

5,13 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,64 %

0,19 $

Western Asset Premier Bond Fund

19/12/2011

30/12/2011

7,90 %

0,17 $

Aimia Inc

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,15 CAD

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

15/12/2011

30/12/2011

3,17 %

0,06 HKD

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,79 %

0,08 $

Henderson European Trust PLC

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,02 GBP

Insteel Industries Inc

12/12/2011

30/12/2011

6,76 %

0,03 $

Invesco Bond Fund

13/12/2011

30/12/2011

5,36 %

0,49 $

Invesco International Dividend Achievers ETF

16/12/2011

30/12/2011

3,51 %

0,13 $

Invesco KBW Bank ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,92 %

0,27 $

Invesco Municipal Income Opportunities Trust

13/12/2011

30/12/2011

5,60 %

0,04 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

13/12/2011

30/12/2011

7,70 %

0,09 $

Invesco S&P 500 GARP ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

13/12/2011

30/12/2011

7,26 %

0,08 $

iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF

27/12/2011

30/12/2011

3,02 %

0,20 $

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

27/12/2011

30/12/2011

2,50 %

0,22 $

MFS Special Value Trust

12/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

Morguard Real Estate Investment Trust

13/12/2011

30/12/2011

3,37 %

0,08 CAD

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

13/12/2011

30/12/2011

7,20 %

0,07 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2011

30/12/2011

4,50 %

0,00 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

30/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,02 GBP

Strattec Security Corp

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-

28/11/2011

30/12/2011

5,16 %

0,25 CAD

TMK PAO

30/09/2011

30/12/2011

0,00 %

0,93 RUB

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

21/12/2011

30/12/2011

3,70 %

0,13 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

13/12/2011

30/12/2011

7,79 %

0,03 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

19/12/2011

30/12/2011

7,79 %

0,08 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

12/12/2011

30/12/2011

8,43 %

0,04 $

abrdn National Municipal Income Fund

14/12/2011

30/12/2011

2,80 %

0,05 $

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc

01/12/2011

30/12/2011

5,44 %

0,05 €

BlackRock Investment Quality Municipal

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniAssets Fund

13/12/2011

30/12/2011

6,24 %

0,00 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

5,32 %

0,07 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

13/12/2011

30/12/2011

4,36 %

0,08 $

BNY Mellon Municipal Income

12/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

12/12/2011

30/12/2011

6,06 %

0,05 $

ChoiceOne Financial Services Inc

13/12/2011

30/12/2011

3,44 %

0,11 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,06 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

13/12/2011

30/12/2011

3,39 %

0,07 $

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

21/12/2011

30/12/2011

4,74 %

0,10 $

First Capital Inc

14/12/2011

30/12/2011

2,19 %

0,19 $

First Guaranty Bancshares Inc

21/12/2011

30/12/2011

0,43 %

0,09 $

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

5,04 %

0,26 $

High Yield ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,45 $

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

15/12/2011

30/12/2011

2,01 %

0,08 $

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

Invesco Financial Preferred ETF

15/12/2011

30/12/2011

7,21 %

0,15 $

Invesco Global Water ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,92 %

0,07 $

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,15 $

Invesco Quality Municipal Income Trust

13/12/2011

30/12/2011

7,52 %

0,07 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,42 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,26 $

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,06 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,13 $

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,18 %

0,11 $

iShares Core MSCI China ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,04 %

0,50 HKD

Lincoln Educational Services Corp

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

MFS High Yield Municipal Trust

12/12/2011

30/12/2011

6,34 %

0,03 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

12/12/2011

30/12/2011

5,40 %

0,05 $

Morgan Stanley China A Share Fund

28/09/2011

30/12/2011

1,31 %

0,37 $

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

13/12/2011

30/12/2011

4,07 %

0,07 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

5,92 %

0,06 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

5,71 %

0,12 $

Nuveen Municipal Value Fund

13/12/2011

30/12/2011

4,25 %

0,01 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,80 %

0,07 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

13/12/2011

30/12/2011

4,13 %

0,04 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,55 %

0,12 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

6,68 %

0,09 $

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

21/11/2011

30/12/2011

5,00 %

0,28 CAD

Valhi Inc

07/12/2011

30/12/2011

2,33 %

0,13 $

VanEck Digital Native Economy ETF

23/12/2011

30/12/2011

3,57 %

0,66 $

VanEck Indonesia Index ETF

23/12/2011

30/12/2011

3,05 %

0,45 $

VanEck Natural Resources ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,94 %

0,66 $

Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,02 %

0,34 $

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,85 %

1,13 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

4,26 %

0,07 $

Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,03 %

0,26 $

Velan Inc Shs Subord.Vtg.

13/12/2011

30/12/2011

4,54 %

0,08 CAD

Aberdeen Municipal Income

12/12/2011

30/12/2011

6,50 %

0,04 $

Albion VCT PLC

30/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,03 GBP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

28/12/2011

30/12/2011

3,18 %

0,00 $

BlackRock California Municipal Income Trust

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

5,91 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

13/12/2011

30/12/2011

6,11 %

0,00 $

BlackRock MuniVest

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniVest Fund II

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniYield

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

5,79 %

0,02 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

6,21 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Quality

13/12/2011

30/12/2011

6,08 %

0,00 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

6,13 %

0,00 $

BlackRock MuniYield Quality II

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

13/12/2011

30/12/2011

0,45 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

12/12/2011

30/12/2011

5,75 %

0,05 $

Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-

13/12/2011

30/12/2011

4,49 %

0,38 CAD

Cocoaland Holdings Bhd

08/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 MYR

Delaware Enhanced Global Dividend & Income

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

30/12/2011

0,00 %

0,09 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

21/12/2011

30/12/2011

6,24 %

0,07 $

ESSA Bancorp Inc

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

21/12/2011

30/12/2011

3,13 %

0,45 $

First Trust China AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,94 %

0,07 $

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 $

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF

21/12/2011

30/12/2011

0,29 %

0,05 $

First Trust Natural Gas ETF

21/12/2011

30/12/2011

2,23 %

0,13 $

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,29 %

0,00 $

Fujikon Industrial Holdings Ltd

08/12/2011

30/12/2011

12,42 %

0,03 HKD

Henderson Diversified Income Trust PLC

07/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 GBP

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

13/12/2011

30/12/2011

7,42 %

0,07 $

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,17 %

0,13 $

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,38 $

Invesco Building & Construction ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,16 %

0,00 $

Invesco BuyBack Achievers ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,78 %

0,08 $

Invesco Dividend Achievers ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,33 %

0,09 $

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

10,16 %

0,00 $

Invesco Food & Beverage ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,26 %

0,11 $

Invesco Global Clean Energy ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,67 %

0,06 $

Invesco Golden Dragon China ETF

16/12/2011

30/12/2011

3,15 %

0,18 $

Invesco Insured Municipal Income Trust

13/12/2011

30/12/2011

7,35 %

0,08 $

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,23 %

0,02 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,79 %

0,05 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,19 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,00 %

0,09 $

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,07 %

0,10 $

Invesco Water Resources ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,60 %

0,02 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,88 %

0,03 $

John Hancock Income Securities Trust

08/12/2011

30/12/2011

5,85 %

0,30 $

John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund

08/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,32 $

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

20/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,20 $

Morguard Corp

13/12/2011

30/12/2011

0,68 %

0,15 CAD

New America High Income Fund

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

NOVONIX Ltd ADR

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

6,94 %

0,07 $

Nuveen California Municipal Value Fund

13/12/2011

30/12/2011

3,89 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,01 %

0,08 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,06 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

6,84 %

0,07 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

7,24 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

13/12/2011

30/12/2011

3,88 %

0,03 $

PhenixFIN Corp

13/12/2011

30/12/2011

0,17 %

0,25 $

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

29/12/2011

30/12/2011

5,23 %

0,11 €

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

29/12/2011

30/12/2011

6,17 %

0,12 €

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

29/12/2011

30/12/2011

6,30 %

0,21 €

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

30/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

13/12/2011

30/12/2011

6,92 %

0,19 CAD

ProShares Ultra Dow30

23/12/2011

30/12/2011

0,94 %

0,00 $

Rank Progress SA

29/06/2011

30/12/2011

0,00 %

0,30 PLN

VanEck Environmental Services ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,18 %

0,12 $

VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF

23/12/2011

30/12/2011

7,36 %

0,21 $

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

29/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,30 $

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,18 %

0,48 $

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,14 %

0,34 $

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,11 %

0,48 $

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,66 %

0,65 $

Abra Information Technologies Ltd

20/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,38 ILS

Adara Acquisition Corp - Class A

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,20 $

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,84 %

0,20 $

AdvisorShares Insider Advantage ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,87 %

0,01 $

AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

Affin Bank Bhd

06/12/2011

30/12/2011

3,83 %

0,11 MYR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

28/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

Antares Cert

27/12/2011

30/12/2011

0,00 %

7,25 €

Asian Citrus Holdings Ltd

10/11/2011

30/12/2011

0,00 %

24,92 CNY

AusGroup Ltd

12/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 SGD

Autoline Industries Ltd

22/12/2011

30/12/2011

0,00 %

3,00 INR

Ben Thanh Rubber JSC

14/12/2011

30/12/2011

10,00 %

800 ₫

Berjaya Corp Bhd

06/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,02 MYR

BlackRock Municipal Income Trust II

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

13/12/2011

30/12/2011

5,12 %

0,08 $

BNY Mellon Global Stock Fund - Class I

30/12/2011

0,00 %

0,14 $

Boustead Holdings Bhd

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 MYR

Citizens Holding Co

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,22 $

City Steel PCL

09/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 ฿

Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-

29/11/2011

30/12/2011

5,31 %

0,31 CAD

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class

30/12/2011

0,00 %

0,03 $

CT Property Trust Limited

07/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,02 GBP

Deson Development International Holdings Ltd

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 HKD

Dry Cell And Storage Battery JSC

12/12/2011

30/12/2011

0,00 %

309 ₫

Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,42 CAD

DWS Strategic Municipal Income Trust

14/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 $

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B

21/12/2011

30/12/2011

6,53 %

2,13 $

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,18 $

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

3,77 %

0,31 $

First Trust BICK Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,16 $

First Trust Brazil AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

4,07 %

0,29 $

First Trust Capital Strength ETF

21/12/2011

30/12/2011

1,11 %

0,28 $

First Trust Chindia ETF (USD)

21/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,20 $

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,61 %

0,09 $

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,37 %

0,12 $

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,87 %

0,18 $

First Trust Dividend Strength ETF

21/12/2011

30/12/2011

1,57 %

0,13 $

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

1,36 %

0,11 $

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,28 %

0,15 $

First Trust Energy AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

1,66 %

0,07 $

First Trust Europe AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,77 %

0,02 $

First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)

21/12/2011

30/12/2011

2,02 %

0,12 $

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,66 %

0,06 $

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

21/12/2011

30/12/2011

1,30 %

1,20 $

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

21/12/2011

30/12/2011

2,13 %

1,07 $

First Trust IndXX NextG ETF

21/12/2011

30/12/2011

1,26 %

0,11 $

First Trust Japan AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,59 %

0,23 $

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,95 %

0,18 $

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,15 %

0,12 $

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

1,64 %

0,22 $

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

3,42 %

0,59 $

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,81 %

0,11 $

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,16 %

0,00 $

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

1,45 %

0,07 $

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

3,65 %

0,14 $

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,09 %

0,07 $

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

1,55 %

0,19 $

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,24 %

0,20 $

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,69 %

0,04 $

First Trust S&P REIT Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,08 %

0,15 $

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF

21/12/2011

30/12/2011

1,56 %

0,02 $

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

0,89 %

0,04 $

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

1,44 %

0,04 $

First Trust US Equity Opportunities ETF

21/12/2011

30/12/2011

0,49 %

0,19 $

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,16 %

0,15 $

First Trust Value Line Dividend Index Fund

21/12/2011

30/12/2011

2,28 %

0,13 $

FP Newspapers Inc

28/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 CAD

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A

29/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,18 $

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

16/12/2011

30/12/2011

1,92 %

0,20 $

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,39 $

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,03 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,28 %

0,07 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

15/12/2011

30/12/2011

3,89 %

0,08 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,49 %

0,14 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,25 %

0,10 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,74 %

0,17 $

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,58 %

0,17 $

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,81 %

0,10 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,23 %

0,03 $

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

6,73 %

0,12 $

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,03 $

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,24 %

0,02 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,02 %

0,12 $

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,51 %

0,07 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

15/12/2011

30/12/2011

5,96 %

0,14 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,28 %

0,14 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

15/12/2011

30/12/2011

4,13 %

0,10 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

15/12/2011

30/12/2011

2,20 %

0,01 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

15/12/2011

30/12/2011

4,39 %

0,08 $

Invesco International Corporate Bond ETF

15/12/2011

30/12/2011

3,51 %

0,09 $

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,86 %

0,21 $

Invesco Large Cap Growth ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,10 %

0,06 $

Invesco Large Cap Value ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,89 %

0,15 $

Invesco MSCI Global Timber ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,39 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

15/12/2011

30/12/2011

3,92 %

0,09 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

15/12/2011

30/12/2011

3,87 %

0,08 $

Invesco Oil & Gas Services ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,00 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,30 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,04 %

0,22 $

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,21 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,18 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,26 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,50 $

Invesco S&P 500 High Beta ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,29 %

0,13 $

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,13 $

Invesco S&P Global Water Index ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,55 %

0,41 $

Invesco S&P International Developed Quality ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,47 %

0,10 $

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,16 %

0,12 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,12 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,64 %

0,01 $

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

16/12/2011

30/12/2011

2,12 %

0,30 $

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,35 %

0,07 $

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 $

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

16/12/2011

30/12/2011

1,03 %

0,09 $

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,98 %

0,36 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

Invesco S&P Spin-Off ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,11 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

15/12/2011

30/12/2011

4,53 %

0,12 $

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,28 $

Isabella Bank Corp

21/12/2011

30/12/2011

2,96 %

0,19 $

Joong Ang Enervis Co Ltd

29/09/2011

30/12/2011

2,61 %

32 KRW

Lilama 10 JSC

19/12/2011

30/12/2011

6,47 %

455 ₫

Maxis Bhd

13/12/2011

30/12/2011

4,48 %

0,08 MYR

Media Chinese International Ltd

08/12/2011

30/12/2011

5,62 %

0,01 $

Negri Sembilan Oil Palms Bhd

12/12/2011

30/12/2011

4,28 %

0,24 MYR

New World Department Store China Ltd

23/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,08 HKD

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,22 $

Nuveen Senior Income Fund

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,07 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,11 $

Old Point Financial Corp

28/11/2011

30/12/2011

0,00 %

0,05 $

Pensonic Holdings Bhd

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,01 MYR

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income

29/12/2011

30/12/2011

4,66 %

0,12 CHF

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

29/12/2011

30/12/2011

3,23 %

0,06 $

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income

29/12/2011

30/12/2011

6,66 %

0,11 $

Powercom Co Ltd

14/11/2011

30/12/2011

0,00 %

5,14 TWD

Predictiv AI Inc

12/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,04 CAD

ProShares Large Cap Core Plus

23/12/2011

30/12/2011

1,04 %

0,07 $

ProShares RAFI® Long/Short (USD)

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,13 $

ProShares Ultra Communication Services

23/12/2011

30/12/2011

1,02 %

0,03 $

ProShares Ultra Health Care

23/12/2011

30/12/2011

1,32 %

0,01 $

ProShares Ultra Utilities

23/12/2011

30/12/2011

1,44 %

0,06 $

S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,04 CAD

Suria Capital Holdings Bhd

08/12/2011

30/12/2011

2,40 %

0,03 MYR

Team Group Inc

22/11/2011

30/12/2011

1,37 %

0,24 TWD

The L S Starrett Co

16/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,10 $

Tikun Olam Cannbit Pharmaceuticals Ltd

28/12/2011

30/12/2011

0,00 %

141,13 ILS

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

13/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,20 CAD

VanEck Egypt Index ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

1,16 $

VanEck India Growth Leaders ETF

23/12/2011

30/12/2011

0,86 %

0,66 $

VanEck Low Carbon Energy ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,47 %

1,08 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

23/12/2011

30/12/2011

5,04 %

0,30 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

23/12/2011

30/12/2011

4,52 %

0,30 $

VanEck Steel ETF

23/12/2011

30/12/2011

1,31 %

1,14 $

Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares

29/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,11 $

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares

29/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,15 $

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,60 %

0,19 $

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

1,59 %

0,72 $

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,33 $

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares

23/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,80 $

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

29/12/2011

30/12/2011

0,00 %

0,44 $

Viet Nam Fumigation JSC

16/12/2011

30/12/2011

8,79 %

341 ₫

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