Calendario de dividendos de 07 de agosto de 2015

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El 07 de agosto de 2015 277 valores pagan dividendo.

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Todos los 277 dividendos con fecha de pago el 07 de agosto de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AGNC Investment Corp	29/07/2015	07/08/2015	16,91 %	0,20 $
HSBC MSCI World UCITS ETF	16/07/2015	07/08/2015	1,16 %	0,11 $
Clorox Co	20/07/2015	07/08/2015	5,96 %	0,77 $
General Dynamics Corp	30/06/2015	07/08/2015	1,97 %	0,69 $
Yum Brands Inc	15/07/2015	07/08/2015	2,11 %	0,41 $
Pentair PLC	22/07/2015	07/08/2015	2,11 %	0,32 $
Enterprise Products Partners LP	29/07/2015	07/08/2015	6,29 %	0,38 $
Grupo Mexico SAB de CV Class B	04/08/2015	07/08/2015	2,22 %	0,26 MXN
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,78 %	0,27 $
Ecora Royalties PLC	25/06/2015	07/08/2015	1,48 %	0,04 GBP
YPF SA ADR	22/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,07 $
Muehlbauer Holding AG	07/08/2015	07/08/2015	3,52 %	1,00 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,24 %	0,17 $
CVC Income & Growth Limited	09/07/2015	07/08/2015	7,94 %	0,03 GBP
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,76 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,84 %	0,42 $
Ennis Inc	08/07/2015	07/08/2015	4,74 %	0,18 $
CVC Income & Growth Limited	09/07/2015	07/08/2015	6,87 %	0,03 €
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,06 %	0,40 $
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H	02/07/2015	07/08/2015	8,20 %	0,06 HKD
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,12 %	0,16 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,56 %	0,04 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,26 %	0,00 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	04/08/2015	07/08/2015	17,89 %	5,50 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,14 %	0,33 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	31/07/2015	07/08/2015	7,91 %	0,06 $
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	04/08/2015	07/08/2015	8,10 %	0,49 MXN
MediaTek Inc	15/07/2015	07/08/2015	1,18 %	22,00 TWD
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	2,87 %	0,05 $
Star Group LP	28/07/2015	07/08/2015	6,22 %	0,10 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	7,16 %	0,14 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,01 %	0,09 $
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	29/06/2015	07/08/2015	0,00 %	0,10 HKD
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,97 %	0,20 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	5,20 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,12 %	0,02 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,79 %	0,00 $
James Hardie Industries PLC ADR	09/06/2015	07/08/2015	0,00 %	0,63 AUD
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	5,20 %	0,32 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,21 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	3,80 %	0,03 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,24 %	0,21 $
Monks Investment Trust PLC	09/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,03 GBP
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs	28/07/2015	07/08/2015	5,00 %	0,17 BRL
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,58 %	0,13 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,89 %	0,14 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,77 %	0,02 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,88 %	0,12 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,60 %	0,19 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,65 %	0,24 $
iShares Convertible Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	1,42 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	7,24 %	0,25 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,87 %	0,03 $
Tata Power Co Ltd	20/07/2015	07/08/2015	0,72 %	1,30 INR
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	6,25 %	0,29 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	08/07/2015	07/08/2015	4,64 %	0,21 BRL
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	31/07/2015	07/08/2015	7,43 %	0,05 $
BMO Equal Weight REITs Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,90 %	0,09 CAD
Delivra Health Brands Inc	23/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,04 GBP
iShares National Muni Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,30 %	0,23 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	6,10 %	0,33 $
Bank of Marin Bancorp	29/07/2015	07/08/2015	3,80 %	0,11 $
BMO Aggregate Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	3,40 %	0,04 CAD
CT UK High Income Trust PLC	09/07/2015	07/08/2015	6,06 %	0,01 GBP
Dr Reddy's Laboratories Ltd	10/07/2015	07/08/2015	0,65 %	4,00 INR
GE Aerospace 6,15% 07/37	06/08/2015	07/08/2015	6,12 %	0,03 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,77 %	0,05 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,32 %	0,22 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,20 %	0,09 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,11 %	0,02 $
Next 15 Group PLC	09/07/2015	07/08/2015	4,83 %	0,03 GBP
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,13 %	0,04 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,89 %	0,17 $
BMO Covered Call Utilities ETF	30/07/2015	07/08/2015	7,66 %	0,08 CAD
BMO Laddered Preferred Share Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	5,76 %	0,05 CAD
Invesco Ultra Short Duration ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,21 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,31 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,87 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,47 %	0,18 $
iShares MBS ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,89 %	0,19 $
Klabin SA	28/07/2015	07/08/2015	5,01 %	0,03 BRL
Russische Föderation 7,05% 13/28	06/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,04 RUB
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,45 %	0,05 $
Titan Co Ltd	17/07/2015	07/08/2015	0,33 %	2,30 INR
VanEck IG Floating Rate ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,25 %	0,02 $
VanEck International High Yield Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,84 %	0,12 $
Vp PLC	09/07/2015	07/08/2015	7,23 %	0,12 GBP
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	30/07/2015	07/08/2015	6,88 %	0,07 CAD
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF	30/07/2015	07/08/2015	6,51 %	0,08 CAD
BMO Monthly Income ETF	30/07/2015	07/08/2015	3,32 %	0,05 CAD
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliaro Series -12	04/08/2015	07/08/2015	8,50 %	0,22 MXN
CT UK High Income Trust PLC B Share	09/07/2015	07/08/2015	5,86 %	0,01 GBP
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	5,89 %	0,80 CNY
Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13/07/2015	07/08/2015	0,57 %	0,04 BRL
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,05 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,07 %	0,14 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,07 $
James Hardie Industries PLC	09/06/2015	07/08/2015	0,00 %	2,45 $
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	27/05/2015	07/08/2015	2,99 %	25 JPY
Klabin SA	28/07/2015	07/08/2015	4,92 %	0,03 BRL
Milbon Co Ltd	17/06/2015	07/08/2015	2,65 %	18 JPY
Octopus AIM VCT	02/07/2015	07/08/2015	18,67 %	0,07 GBP
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	03/08/2015	07/08/2015	15,87 %	0,81 BRL
VanEck CEF Municipal Income ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,65 %	0,12 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,46 %	0,26 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	03/08/2015	07/08/2015	4,39 %	0,06 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/08/2015	07/08/2015	3,48 %	0,00 $
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	4,00 %	0,40 CNY
BMO Equal Weight Banks Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,46 %	0,07 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	3,00 %	0,06 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,84 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,31 %	0,05 CAD
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD)	30/07/2015	07/08/2015	4,76 %	0,05 CAD
BMO US High Dividend Covered Call ETF	30/07/2015	07/08/2015	6,19 %	0,09 CAD
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	23/07/2015	07/08/2015	0,12 %	0,20 INR
CRISIL Ltd	23/07/2015	07/08/2015	1,89 %	4,00 INR
D-Link (India) Ltd	29/07/2015	07/08/2015	8,11 %	0,70 INR
Dickson Concepts (International) Ltd	28/07/2015	07/08/2015	9,38 %	0,06 HKD
Dr Wu Skincare Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	9,09 %	2,67 TWD
Energisa SA	31/07/2015	07/08/2015	1,63 %	0,08 BRL
Energisa SA Pfd Shs Non-Voting	31/07/2015	07/08/2015	1,68 %	0,09 BRL
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	15/07/2015	07/08/2015	3,55 %	3,75 TWD
Foresight Ventures VCT PLC	16/07/2015	07/08/2015	5,42 %	0,07 GBP
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,70 BRL
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	03/08/2015	07/08/2015	8,05 %	1,98 BRL
Greaves Cotton Ltd	30/07/2015	07/08/2015	0,95 %	1,10 INR
Grindwell Norton Ltd	24/07/2015	07/08/2015	0,96 %	3,25 INR
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	3,77 %	0,28 CNY
Indian Card Clothing Co Ltd	29/07/2015	07/08/2015	0,00 %	2,50 INR
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	5,25 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,69 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,43 %	0,14 $
iShares GNMA Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,78 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,07 $
iShares International Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	1,47 %	0,01 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,61 %	0,04 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	2,68 %	0,06 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,41 %	0,17 $
Lions Gate Entertainment Corp Registered Shs -B- Non Vtg	26/06/2015	07/08/2015	0,00 %	0,07 $
Mirrabooka Investments Ltd	22/07/2015	07/08/2015	6,04 %	0,13 AUD
Praj Industries Ltd	29/07/2015	07/08/2015	1,25 %	1,62 INR
Ramco Cements Ltd	29/07/2015	07/08/2015	0,31 %	1,50 INR
Rane (Madras) Ltd	22/07/2015	07/08/2015	1,23 %	4,50 INR
S-Oil Corp	29/06/2015	07/08/2015	0,71 %	1.100 KRW
Test Rite International Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	2,50 %	1,13 TWD
The Walt Disney Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	01/07/2015	07/08/2015	0,94 %	0,10 BRL
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	6,66 %	0,35 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,46 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,07 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,97 %	0,06 $
Voltas Ltd	10/07/2015	07/08/2015	0,38 %	2,25 INR
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	6,62 %	0,05 CNY
Abbott India Ltd	22/07/2015	07/08/2015	2,55 %	31,00 INR
Alcor Micro Corp	13/07/2015	07/08/2015	0,00 %	1,49 TWD
Alembic Pharmaceuticals Ltd	22/07/2015	07/08/2015	1,50 %	3,50 INR
Alpha Microelectronics Corp	06/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,50 TWD
Ampoc Far-East Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	1,91 %	2,80 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,00 $
ATrack Technology Inc	13/07/2015	07/08/2015	0,45 %	0,67 TWD
Avermedia Technologies Inc	13/07/2015	07/08/2015	0,67 %	0,13 TWD
Bajaj Electricals Ltd	29/07/2015	07/08/2015	0,99 %	1,46 INR
Beijing Tongrentang Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	2,05 %	0,22 CNY
Birla Cable Ltd	15/07/2015	07/08/2015	0,33 %	1,00 INR
BMO Canadian Dividend ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,74 %	0,06 CAD
BMO Discount Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	1,77 %	0,03 CAD
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,52 %	0,06 CAD
BMO Floating Rate High Yield ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,39 %	0,06 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	6,90 %	0,08 CAD
BMO International Dividend ETF	30/07/2015	07/08/2015	3,16 %	0,08 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,40 %	0,07 CAD
BMO Long Provincial Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	3,58 %	0,05 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,91 %	0,04 CAD
BMO Mid Provincial Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	3,73 %	0,04 CAD
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,95 %	0,04 CAD
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD)	30/07/2015	07/08/2015	4,95 %	0,04 $
BMO Real Return Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,36 %	0,03 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,08 %	0,04 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,44 %	0,02 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,35 %	0,04 CAD
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	30/07/2015	07/08/2015	4,69 %	0,03 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	30/07/2015	07/08/2015	2,59 %	0,19 CAD
BMO US Dividend ETF (CAD)	30/07/2015	07/08/2015	1,61 %	0,06 CAD
BMO US Dividend ETF (USD)	30/07/2015	07/08/2015	1,68 %	0,05 $
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF	30/07/2015	07/08/2015	1,72 %	0,05 CAD
BMO US High Dividend Covered Call ETF	30/07/2015	07/08/2015	6,44 %	0,10 $
Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd	30/07/2015	07/08/2015	0,41 %	0,80 INR
Bright Led Electronics Corp	13/07/2015	07/08/2015	3,07 %	0,50 TWD
Carborundum Universal Ltd	21/07/2015	07/08/2015	0,34 %	0,50 INR
Changsha Tongcheng Holdings Co Ltd	07/08/2015	07/08/2015	2,50 %	0,10 CNY
Chieftek Precision Co Ltd	14/07/2015	07/08/2015	0,48 %	0,31 TWD
Companhia Brasileira De Distribuicao	29/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,14 BRL
Connection Technology Systems Inc	07/07/2015	07/08/2015	0,00 %	1,43 TWD
Edimax Technology Co Ltd	15/07/2015	07/08/2015	2,08 %	0,60 TWD
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	31/07/2015	07/08/2015	10,43 %	0,09 BRL
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA	31/07/2015	07/08/2015	10,43 %	0,09 BRL
enGene Therapeutics Inc	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,13 $
Feng Hsin Steel Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	5,08 %	2,50 TWD
First Insurance Co Ltd	20/07/2015	07/08/2015	5,93 %	0,38 TWD
Forcecon Technology Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	3,35 %	0,07 TWD
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	03/08/2015	07/08/2015	8,54 %	0,25 BRL
G-Resources Group Ltd	15/06/2015	07/08/2015	2,94 %	0,29 HKD
GFC Ltd	15/07/2015	07/08/2015	4,51 %	1,50 TWD
GlobalWafers Co Ltd	16/07/2015	07/08/2015	0,76 %	5,70 TWD
Great Computer Corp	13/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,35 TWD
Guangdong Shaoneng Group Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	0,81 %	0,10 CNY
Harmony Electronics Corp	16/07/2015	07/08/2015	0,61 %	0,80 TWD
HIM International Music Inc	21/07/2015	07/08/2015	9,24 %	1,32 TWD
Hong Tai Electric Industrial Co Ltd	15/07/2015	07/08/2015	7,36 %	0,60 TWD
Hotel Royal Chihpen Spa Co Ltd	15/07/2015	07/08/2015	0,00 %	1,25 TWD
Hsin Kuang Steel Co Ltd	09/07/2015	07/08/2015	5,40 %	1,00 TWD
Inter-American Development Bank 3,2% 12/42	06/08/2015	07/08/2015	4,29 %	0,02 $
Interconexion Electrica SA ESP ADR	22/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,58 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,05 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,59 %	0,06 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,97 %	0,19 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	1,48 %	0,07 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,68 %	0,11 $
iShares California Muni Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,12 %	0,13 $
iShares CMBS ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,83 %	0,09 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	03/08/2015	07/08/2015	3,80 %	0,16 $
iShares New York Muni Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,27 %	0,12 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	03/08/2015	07/08/2015	2,82 %	0,03 $
iShares Systematic Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,93 %	0,25 $
Joy Industrial Co Ltd	15/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,93 TWD
Jupiter Green Investment Trust PLC	09/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,01 GBP
Le Young Construction Co Ltd	15/07/2015	07/08/2015	0,00 %	1,00 TWD
Lucky Cement Co	15/07/2015	07/08/2015	8,93 %	0,60 TWD
Megawin Technology Co Ltd	20/07/2015	07/08/2015	0,00 %	1,00 TWD
Nelcast Ltd	30/07/2015	07/08/2015	0,51 %	0,70 INR
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,85 %	0,09 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,16 %	0,05 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	03/08/2015	07/08/2015	4,05 %	0,03 $
Orient Cement Ltd	17/07/2015	07/08/2015	1,11 %	1,00 INR
Oxford Technology VCT 4	09/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,10 GBP
Pak Fah Yeow International Ltd	02/07/2015	07/08/2015	8,37 %	0,14 HKD
Piramal Enterprises Ltd	28/07/2015	07/08/2015	0,96 %	19,41 INR
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	03/08/2015	07/08/2015	118,72 %	1,82 BRL
Pro-Hawk Corp	02/07/2015	07/08/2015	5,52 %	7,50 TWD
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Registered Shs Series -A-	22/07/2015	07/08/2015	1,36 %	1 IDR
Qianjiang Water Resources Development Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	3,09 %	0,03 CNY
Qisda Corp	16/07/2015	07/08/2015	3,46 %	0,60 TWD
S-Oil Corp	29/06/2015	07/08/2015	1,36 %	1.100 KRW
Scientex Bhd	15/07/2015	07/08/2015	3,27 %	0,02 MYR
Shanghai New World Co Ltd Class A	07/08/2015	07/08/2015	0,61 %	0,15 CNY
Shui-Mu International Co Ltd	16/07/2015	07/08/2015	1,79 %	1,73 TWD
ShunSin Technology Holdings Ltd	13/07/2015	07/08/2015	0,06 %	7,50 TWD
Sigma Koki Co Ltd	27/05/2015	07/08/2015	1,26 %	15 JPY
Solomon Technology Corp	09/07/2015	07/08/2015	0,79 %	1,00 TWD
Tah hsin Industrial Corp	08/07/2015	07/08/2015	6,18 %	2,20 TWD
TaiDoc Technology Corp	14/07/2015	07/08/2015	3,77 %	3,89 TWD
Tairoun Products Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	1,84 %	0,30 TWD
Taiwan Cogeneration Corp	16/07/2015	07/08/2015	3,64 %	1,44 TWD
Taiwan Kong King Co Ltd	09/07/2015	07/08/2015	2,90 %	0,11 TWD
Tapaco PCL	22/07/2015	07/08/2015	0,00 %	0,02 ฿
The Leadcorp Inc	29/06/2015	07/08/2015	5,45 %	50 KRW
Triveni Turbine Ltd	31/07/2015	07/08/2015	0,81 %	0,60 INR
Ttet Union Corp	15/07/2015	07/08/2015	4,68 %	5,00 TWD
TTY Biopharm Co Ltd	06/07/2015	07/08/2015	5,48 %	2,50 TWD
Turisthotel d.d	07/07/2015	07/08/2015	0,00 %	3,58 €
VanEck China Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	1,39 %	0,06 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	03/08/2015	07/08/2015	2,82 %	0,02 $
Vindhya Telelinks Ltd	15/07/2015	07/08/2015	0,21 %	5,00 INR
Wah Hong Industrial Corp	14/07/2015	07/08/2015	2,51 %	1,20 TWD
Wells Fargo & Co. 5,375% 05/35	06/08/2015	07/08/2015	5,55 %	0,03 $
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,12 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	03/08/2015	07/08/2015	0,00 %	0,12 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	03/08/2015	07/08/2015	3,92 %	0,07 $
Yonyu Plastics Co Ltd	17/07/2015	07/08/2015	4,18 %	1,80 TWD
YungShin Global Holding Co Ltd	13/07/2015	07/08/2015	4,95 %	1,90 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AGNC Investment Corp

29/07/2015

07/08/2015

16,91 %

0,20 $

HSBC MSCI World UCITS ETF

16/07/2015

07/08/2015

1,16 %

0,11 $

Clorox Co

20/07/2015

07/08/2015

5,96 %

0,77 $

General Dynamics Corp

30/06/2015

07/08/2015

1,97 %

0,69 $

Yum Brands Inc

15/07/2015

07/08/2015

2,11 %

0,41 $

Pentair PLC

22/07/2015

07/08/2015

2,11 %

0,32 $

Enterprise Products Partners LP

29/07/2015

07/08/2015

6,29 %

0,38 $

Grupo Mexico SAB de CV Class B

04/08/2015

07/08/2015

2,22 %

0,26 MXN

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,78 %

0,27 $

Ecora Royalties PLC

25/06/2015

07/08/2015

1,48 %

0,04 GBP

YPF SA ADR

22/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,07 $

Muehlbauer Holding AG

07/08/2015

3,52 %

1,00 €

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,24 %

0,17 $

CVC Income & Growth Limited

09/07/2015

07/08/2015

7,94 %

0,03 GBP

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,76 %

0,06 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,84 %

0,42 $

Ennis Inc

08/07/2015

07/08/2015

4,74 %

0,18 $

CVC Income & Growth Limited

09/07/2015

07/08/2015

6,87 %

0,03 €

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,06 %

0,40 $

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H

02/07/2015

07/08/2015

8,20 %

0,06 HKD

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,12 %

0,16 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,56 %

0,04 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,26 %

0,00 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

04/08/2015

07/08/2015

17,89 %

5,50 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,14 %

0,33 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

31/07/2015

07/08/2015

7,91 %

0,06 $

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

04/08/2015

07/08/2015

8,10 %

0,49 MXN

MediaTek Inc

15/07/2015

07/08/2015

1,18 %

22,00 TWD

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

2,87 %

0,05 $

Star Group LP

28/07/2015

07/08/2015

6,22 %

0,10 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

7,16 %

0,14 $

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,01 %

0,09 $

Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H

29/06/2015

07/08/2015

0,00 %

0,10 HKD

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,97 %

0,20 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

5,20 %

0,23 $

iShares Floating Rate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,12 %

0,02 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,79 %

0,00 $

James Hardie Industries PLC ADR

09/06/2015

07/08/2015

0,00 %

0,63 AUD

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

5,20 %

0,32 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,21 %

0,09 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

3,80 %

0,03 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,24 %

0,21 $

Monks Investment Trust PLC

09/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,03 GBP

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs

28/07/2015

07/08/2015

5,00 %

0,17 BRL

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,58 %

0,13 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,89 %

0,14 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,77 %

0,02 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,88 %

0,12 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,60 %

0,19 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,65 %

0,24 $

iShares Convertible Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

1,42 %

0,06 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

7,24 %

0,25 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,87 %

0,03 $

Tata Power Co Ltd

20/07/2015

07/08/2015

0,72 %

1,30 INR

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

6,25 %

0,29 $

Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

08/07/2015

07/08/2015

4,64 %

0,21 BRL

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

31/07/2015

07/08/2015

7,43 %

0,05 $

BMO Equal Weight REITs Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,90 %

0,09 CAD

Delivra Health Brands Inc

23/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,04 GBP

iShares National Muni Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,30 %

0,23 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

6,10 %

0,33 $

Bank of Marin Bancorp

29/07/2015

07/08/2015

3,80 %

0,11 $

BMO Aggregate Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

3,40 %

0,04 CAD

CT UK High Income Trust PLC

09/07/2015

07/08/2015

6,06 %

0,01 GBP

Dr Reddy's Laboratories Ltd

10/07/2015

07/08/2015

0,65 %

4,00 INR

GE Aerospace 6,15% 07/37

06/08/2015

07/08/2015

6,12 %

0,03 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,77 %

0,05 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,32 %

0,22 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,20 %

0,09 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,11 %

0,02 $

Next 15 Group PLC

09/07/2015

07/08/2015

4,83 %

0,03 GBP

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,13 %

0,04 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,89 %

0,17 $

BMO Covered Call Utilities ETF

30/07/2015

07/08/2015

7,66 %

0,08 CAD

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

5,76 %

0,05 CAD

Invesco Ultra Short Duration ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,21 %

0,04 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,31 %

0,21 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,87 %

0,13 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,47 %

0,18 $

iShares MBS ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,89 %

0,19 $

Klabin SA

28/07/2015

07/08/2015

5,01 %

0,03 BRL

Russische Föderation 7,05% 13/28

06/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,04 RUB

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,45 %

0,05 $

Titan Co Ltd

17/07/2015

07/08/2015

0,33 %

2,30 INR

VanEck IG Floating Rate ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,25 %

0,02 $

VanEck International High Yield Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,84 %

0,12 $

Vp PLC

09/07/2015

07/08/2015

7,23 %

0,12 GBP

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

30/07/2015

07/08/2015

6,88 %

0,07 CAD

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

30/07/2015

07/08/2015

6,51 %

0,08 CAD

BMO Monthly Income ETF

30/07/2015

07/08/2015

3,32 %

0,05 CAD

Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliaro Series -12

04/08/2015

07/08/2015

8,50 %

0,22 MXN

CT UK High Income Trust PLC B Share

09/07/2015

07/08/2015

5,86 %

0,01 GBP

Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A

07/08/2015

5,89 %

0,80 CNY

Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

13/07/2015

07/08/2015

0,57 %

0,04 BRL

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,05 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,07 %

0,14 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,07 $

James Hardie Industries PLC

09/06/2015

07/08/2015

0,00 %

2,45 $

Kawasaki Geological Engineering Co Ltd

27/05/2015

07/08/2015

2,99 %

25 JPY

Klabin SA

28/07/2015

07/08/2015

4,92 %

0,03 BRL

Milbon Co Ltd

17/06/2015

07/08/2015

2,65 %

18 JPY

Octopus AIM VCT

02/07/2015

07/08/2015

18,67 %

0,07 GBP

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

03/08/2015

07/08/2015

15,87 %

0,81 BRL

VanEck CEF Municipal Income ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,65 %

0,12 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,46 %

0,26 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

03/08/2015

07/08/2015

4,39 %

0,06 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/08/2015

07/08/2015

3,48 %

0,00 $

Anhui Yingjia Distillery Co Ltd Class A

07/08/2015

4,00 %

0,40 CNY

BMO Equal Weight Banks Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,46 %

0,07 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

3,00 %

0,06 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,84 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,31 %

0,05 CAD

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD)

30/07/2015

07/08/2015

4,76 %

0,05 CAD

BMO US High Dividend Covered Call ETF

30/07/2015

07/08/2015

6,19 %

0,09 CAD

Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd

23/07/2015

07/08/2015

0,12 %

0,20 INR

CRISIL Ltd

23/07/2015

07/08/2015

1,89 %

4,00 INR

D-Link (India) Ltd

29/07/2015

07/08/2015

8,11 %

0,70 INR

Dickson Concepts (International) Ltd

28/07/2015

07/08/2015

9,38 %

0,06 HKD

Dr Wu Skincare Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

9,09 %

2,67 TWD

Energisa SA

31/07/2015

07/08/2015

1,63 %

0,08 BRL

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

31/07/2015

07/08/2015

1,68 %

0,09 BRL

Far EasTone Telecommunications Co Ltd

15/07/2015

07/08/2015

3,55 %

3,75 TWD

Foresight Ventures VCT PLC

16/07/2015

07/08/2015

5,42 %

0,07 GBP

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,70 BRL

Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil

03/08/2015

07/08/2015

8,05 %

1,98 BRL

Greaves Cotton Ltd

30/07/2015

07/08/2015

0,95 %

1,10 INR

Grindwell Norton Ltd

24/07/2015

07/08/2015

0,96 %

3,25 INR

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class A

07/08/2015

3,77 %

0,28 CNY

Indian Card Clothing Co Ltd

29/07/2015

07/08/2015

0,00 %

2,50 INR

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

5,25 %

0,11 $

iShares Agency Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,69 %

0,12 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,43 %

0,14 $

iShares GNMA Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,78 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,07 $

iShares International Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

1,47 %

0,01 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,61 %

0,04 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

2,68 %

0,06 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,41 %

0,17 $

Lions Gate Entertainment Corp Registered Shs -B- Non Vtg

26/06/2015

07/08/2015

0,00 %

0,07 $

Mirrabooka Investments Ltd

22/07/2015

07/08/2015

6,04 %

0,13 AUD

Praj Industries Ltd

29/07/2015

07/08/2015

1,25 %

1,62 INR

Ramco Cements Ltd

29/07/2015

07/08/2015

0,31 %

1,50 INR

Rane (Madras) Ltd

22/07/2015

07/08/2015

1,23 %

4,50 INR

S-Oil Corp

29/06/2015

07/08/2015

0,71 %

1.100 KRW

Test Rite International Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

2,50 %

1,13 TWD

The Walt Disney Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

01/07/2015

07/08/2015

0,94 %

0,10 BRL

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

6,66 %

0,35 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,46 %

0,07 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,07 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,97 %

0,06 $

Voltas Ltd

10/07/2015

07/08/2015

0,38 %

2,25 INR

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class A

07/08/2015

6,62 %

0,05 CNY

Abbott India Ltd

22/07/2015

07/08/2015

2,55 %

31,00 INR

Alcor Micro Corp

13/07/2015

07/08/2015

0,00 %

1,49 TWD

Alembic Pharmaceuticals Ltd

22/07/2015

07/08/2015

1,50 %

3,50 INR

Alpha Microelectronics Corp

06/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,50 TWD

Ampoc Far-East Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

1,91 %

2,80 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

05/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,00 $

ATrack Technology Inc

13/07/2015

07/08/2015

0,45 %

0,67 TWD

Avermedia Technologies Inc

13/07/2015

07/08/2015

0,67 %

0,13 TWD

Bajaj Electricals Ltd

29/07/2015

07/08/2015

0,99 %

1,46 INR

Beijing Tongrentang Co Ltd Class A

07/08/2015

2,05 %

0,22 CNY

Birla Cable Ltd

15/07/2015

07/08/2015

0,33 %

1,00 INR

BMO Canadian Dividend ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,74 %

0,06 CAD

BMO Discount Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

1,77 %

0,03 CAD

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,52 %

0,06 CAD

BMO Floating Rate High Yield ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,39 %

0,06 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

6,90 %

0,08 CAD

BMO International Dividend ETF

30/07/2015

07/08/2015

3,16 %

0,08 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,40 %

0,07 CAD

BMO Long Provincial Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

3,58 %

0,05 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,91 %

0,04 CAD

BMO Mid Provincial Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

3,73 %

0,04 CAD

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,95 %

0,04 CAD

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD)

30/07/2015

07/08/2015

4,95 %

0,04 $

BMO Real Return Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,36 %

0,03 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,08 %

0,04 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,44 %

0,02 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,35 %

0,04 CAD

BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

30/07/2015

07/08/2015

4,69 %

0,03 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

30/07/2015

07/08/2015

2,59 %

0,19 CAD

BMO US Dividend ETF (CAD)

30/07/2015

07/08/2015

1,61 %

0,06 CAD

BMO US Dividend ETF (USD)

30/07/2015

07/08/2015

1,68 %

0,05 $

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

30/07/2015

07/08/2015

1,72 %

0,05 CAD

BMO US High Dividend Covered Call ETF

30/07/2015

07/08/2015

6,44 %

0,10 $

Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd

30/07/2015

07/08/2015

0,41 %

0,80 INR

Bright Led Electronics Corp

13/07/2015

07/08/2015

3,07 %

0,50 TWD

Carborundum Universal Ltd

21/07/2015

07/08/2015

0,34 %

0,50 INR

Changsha Tongcheng Holdings Co Ltd

07/08/2015

2,50 %

0,10 CNY

Chieftek Precision Co Ltd

14/07/2015

07/08/2015

0,48 %

0,31 TWD

Companhia Brasileira De Distribuicao

29/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,14 BRL

Connection Technology Systems Inc

07/07/2015

07/08/2015

0,00 %

1,43 TWD

Edimax Technology Co Ltd

15/07/2015

07/08/2015

2,08 %

0,60 TWD

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA

31/07/2015

07/08/2015

10,43 %

0,09 BRL

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA

31/07/2015

07/08/2015

10,43 %

0,09 BRL

enGene Therapeutics Inc

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,13 $

Feng Hsin Steel Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

5,08 %

2,50 TWD

First Insurance Co Ltd

20/07/2015

07/08/2015

5,93 %

0,38 TWD

Forcecon Technology Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

3,35 %

0,07 TWD

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

03/08/2015

07/08/2015

8,54 %

0,25 BRL

G-Resources Group Ltd

15/06/2015

07/08/2015

2,94 %

0,29 HKD

GFC Ltd

15/07/2015

07/08/2015

4,51 %

1,50 TWD

GlobalWafers Co Ltd

16/07/2015

07/08/2015

0,76 %

5,70 TWD

Great Computer Corp

13/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,35 TWD

Guangdong Shaoneng Group Co Ltd Class A

07/08/2015

0,81 %

0,10 CNY

Harmony Electronics Corp

16/07/2015

07/08/2015

0,61 %

0,80 TWD

HIM International Music Inc

21/07/2015

07/08/2015

9,24 %

1,32 TWD

Hong Tai Electric Industrial Co Ltd

15/07/2015

07/08/2015

7,36 %

0,60 TWD

Hotel Royal Chihpen Spa Co Ltd

15/07/2015

07/08/2015

0,00 %

1,25 TWD

Hsin Kuang Steel Co Ltd

09/07/2015

07/08/2015

5,40 %

1,00 TWD

Inter-American Development Bank 3,2% 12/42

06/08/2015

07/08/2015

4,29 %

0,02 $

Interconexion Electrica SA ESP ADR

22/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,58 $

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,10 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,05 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,59 %

0,06 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,97 %

0,19 $

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

1,48 %

0,07 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,68 %

0,11 $

iShares California Muni Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,12 %

0,13 $

iShares CMBS ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,83 %

0,09 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

03/08/2015

07/08/2015

3,80 %

0,16 $

iShares New York Muni Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,27 %

0,12 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

03/08/2015

07/08/2015

2,82 %

0,03 $

iShares Systematic Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,93 %

0,25 $

Joy Industrial Co Ltd

15/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,93 TWD

Jupiter Green Investment Trust PLC

09/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,01 GBP

Le Young Construction Co Ltd

15/07/2015

07/08/2015

0,00 %

1,00 TWD

Lucky Cement Co

15/07/2015

07/08/2015

8,93 %

0,60 TWD

Megawin Technology Co Ltd

20/07/2015

07/08/2015

0,00 %

1,00 TWD

Nelcast Ltd

30/07/2015

07/08/2015

0,51 %

0,70 INR

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,85 %

0,09 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,16 %

0,05 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

03/08/2015

07/08/2015

4,05 %

0,03 $

Orient Cement Ltd

17/07/2015

07/08/2015

1,11 %

1,00 INR

Oxford Technology VCT 4

09/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,10 GBP

Pak Fah Yeow International Ltd

02/07/2015

07/08/2015

8,37 %

0,14 HKD

Piramal Enterprises Ltd

28/07/2015

07/08/2015

0,96 %

19,41 INR

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

03/08/2015

07/08/2015

118,72 %

1,82 BRL

Pro-Hawk Corp

02/07/2015

07/08/2015

5,52 %

7,50 TWD

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Registered Shs Series -A-

22/07/2015

07/08/2015

1,36 %

1 IDR

Qianjiang Water Resources Development Co Ltd Class A

07/08/2015

3,09 %

0,03 CNY

Qisda Corp

16/07/2015

07/08/2015

3,46 %

0,60 TWD

S-Oil Corp

29/06/2015

07/08/2015

1,36 %

1.100 KRW

Scientex Bhd

15/07/2015

07/08/2015

3,27 %

0,02 MYR

Shanghai New World Co Ltd Class A

07/08/2015

0,61 %

0,15 CNY

Shui-Mu International Co Ltd

16/07/2015

07/08/2015

1,79 %

1,73 TWD

ShunSin Technology Holdings Ltd

13/07/2015

07/08/2015

0,06 %

7,50 TWD

Sigma Koki Co Ltd

27/05/2015

07/08/2015

1,26 %

15 JPY

Solomon Technology Corp

09/07/2015

07/08/2015

0,79 %

1,00 TWD

Tah hsin Industrial Corp

08/07/2015

07/08/2015

6,18 %

2,20 TWD

TaiDoc Technology Corp

14/07/2015

07/08/2015

3,77 %

3,89 TWD

Tairoun Products Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

1,84 %

0,30 TWD

Taiwan Cogeneration Corp

16/07/2015

07/08/2015

3,64 %

1,44 TWD

Taiwan Kong King Co Ltd

09/07/2015

07/08/2015

2,90 %

0,11 TWD

Tapaco PCL

22/07/2015

07/08/2015

0,00 %

0,02 ฿

The Leadcorp Inc

29/06/2015

07/08/2015

5,45 %

50 KRW

Triveni Turbine Ltd

31/07/2015

07/08/2015

0,81 %

0,60 INR

Ttet Union Corp

15/07/2015

07/08/2015

4,68 %

5,00 TWD

TTY Biopharm Co Ltd

06/07/2015

07/08/2015

5,48 %

2,50 TWD

Turisthotel d.d

07/07/2015

07/08/2015

0,00 %

3,58 €

VanEck China Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

1,39 %

0,06 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

03/08/2015

07/08/2015

2,82 %

0,02 $

Vindhya Telelinks Ltd

15/07/2015

07/08/2015

0,21 %

5,00 INR

Wah Hong Industrial Corp

14/07/2015

07/08/2015

2,51 %

1,20 TWD

Wells Fargo & Co. 5,375% 05/35

06/08/2015

07/08/2015

5,55 %

0,03 $

Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,07 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,12 $

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

03/08/2015

07/08/2015

0,00 %

0,12 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF

03/08/2015

07/08/2015

3,92 %

0,07 $

Yonyu Plastics Co Ltd

17/07/2015

07/08/2015

4,18 %

1,80 TWD

YungShin Global Holding Co Ltd

13/07/2015

07/08/2015

4,95 %

1,90 TWD

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