Calendario de dividendos de 10 de abril de 2018

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El 10 de abril de 2018 172 valores pagan dividendo.

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Todos los 172 dividendos con fecha de pago el 10 de abril de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Altria Group Inc	14/03/2018	10/04/2018	6,02 %	0,70 $
Mercedes-Benz Group AG	06/04/2018	10/04/2018	7,84 %	3,65 €
Illinois Tool Works Inc	28/03/2018	10/04/2018	2,40 %	0,78 $
Orchid Island Capital Inc	28/03/2018	10/04/2018	18,35 %	0,45 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	06/04/2018	10/04/2018	4,34 %	0,15 €
Zurich Insurance Group AG	06/04/2018	10/04/2018	4,82 %	18,00 CHF
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	4,63 %	0,00 €
Amphenol Corp	16/03/2018	10/04/2018	0,73 %	0,05 $
Sartorius AG Vz	06/04/2018	10/04/2018	0,34 %	0,51 €
Sartorius AG	06/04/2018	10/04/2018	0,42 %	0,50 €
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	3,40 %	1,20 CHF
Dividend 15 Split Corp Class A	28/03/2018	10/04/2018	12,53 %	0,10 CAD
The Cigna Group	09/03/2018	10/04/2018	2,19 %	0,04 $
Fortum Oyj	29/03/2018	10/04/2018	3,62 %	1,10 €
Swisscom AG	06/04/2018	10/04/2018	4,18 %	22,00 CHF
Geberit AG	06/04/2018	10/04/2018	2,51 %	10,40 CHF
Chiron Real Estate Inc	21/03/2018	10/04/2018	5,13 %	1,00 $
Sonic Healthcare Ltd	06/03/2018	10/04/2018	5,14 %	0,32 AUD
Stora Enso Oyj Class R	29/03/2018	10/04/2018	2,87 %	0,41 €
iShares Core SPI ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	2,56 %	0,54 CHF
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,07 %	0,00 €
iShares SMI ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	2,02 %	0,54 CHF
Healthcare Realty Trust Inc	02/04/2018	10/04/2018	4,51 %	0,31 $
Volvo AB Class A	06/04/2018	10/04/2018	3,67 %	4,25 SEK
Sulzer AG	06/04/2018	10/04/2018	3,36 %	3,50 CHF
BrightSpire Capital Inc Class A	28/03/2018	10/04/2018	12,34 %	0,15 $
DNP Select Income Fund	28/03/2018	10/04/2018	7,03 %	0,07 $
Canadian Banc Corp Class A	28/03/2018	10/04/2018	11,36 %	0,09 CAD
Konecranes Oyj	28/03/2018	10/04/2018	8,74 %	1,20 €
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/03/2018	10/04/2018	11,70 %	0,31 CAD
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	12,32 %	0,10 CAD
Stora Enso Oyj Class A	29/03/2018	10/04/2018	2,86 %	0,41 €
Metsa Board Oyj Class B	28/03/2018	10/04/2018	2,51 %	0,21 €
Community Financial System Inc	14/03/2018	10/04/2018	2,91 %	0,34 $
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,48 %	0,00 €
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	12,50 %	0,10 CAD
Hansard Global PLC	01/03/2018	10/04/2018	8,64 %	0,02 GBP
SpareBank 1 Nord-Norge Depository Receipts	23/03/2018	10/04/2018	5,42 %	4,00 NOK
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,58 %	0,00 €
Heimstaden AB	04/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,48 SEK
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/03/2018	10/04/2018	14,15 %	0,04 CAD
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,49 %	0,22 €
Healthcare Trust of America Inc Class A	02/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,31 $
iShares SLI ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	2,24 %	1,10 CHF
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,89 %	0,00 €
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,46 %	0,04 CAD
FLSmidth & Co AS	06/04/2018	10/04/2018	0,81 %	8,00 DKK
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,07 %	0,42 €
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,31 %	1,22 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,83 %	0,00 €
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,28 %	0,00 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	5,67 %	0,30 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,74 %	0,00 €
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,68 %	0,00 €
Guaranty Trust Holding Co PLC	28/03/2018	10/04/2018	9,13 %	2,40 NGN
Metrics Master Income Trust	29/03/2018	10/04/2018	7,95 %	0,01 AUD
AIFU Inc	28/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,20 $
AIFU Inc	23/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,20 $
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,86 %	0,00 €
Financial 15 Split Corp	28/03/2018	10/04/2018	6,73 %	0,05 CAD
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,30 %	0,00 €
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/03/2018	10/04/2018	9,76 %	0,07 CAD
Towne Bank	28/03/2018	10/04/2018	3,08 %	0,14 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	03/04/2018	10/04/2018	8,12 %	0,05 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28/03/2018	10/04/2018	6,44 %	0,05 CAD
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,43 %	0,25 €
Kuwait Finance House	03/04/2018	10/04/2018	3,29 %	0,010 KWD
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/03/2018	10/04/2018	7,41 %	0,11 CAD
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	29/03/2018	10/04/2018	0,27 %	4,22 SEK
Virco Manufacturing Corp	22/03/2018	10/04/2018	1,67 %	0,02 $
Ameris Bancorp	28/03/2018	10/04/2018	0,91 %	0,10 $
BMT Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	3,97 %	100 KRW
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,18 %	0,35 €
Dinkelacker AG	06/04/2018	10/04/2018	2,94 %	30,00 €
Dovre Group Oyj	29/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 €
iM Financial Group Inc	27/12/2017	10/04/2018	3,84 %	340 KRW
Isras Investments Co Ltd	29/03/2018	10/04/2018	7,10 %	4,00 ILS
Joules Group PLC	08/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 GBP
Korea Electric Terminal Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	5,07 %	450 KRW
Korean Reinsurance Co	27/12/2017	10/04/2018	4,09 %	174 KRW
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,90 %	0,06 CAD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/03/2018	10/04/2018	6,41 %	0,04 CAD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV	29/03/2018	10/04/2018	6,07 %	0,60 €
United Electronics Co	28/03/2018	10/04/2018	7,30 %	0,71 SAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/04/2018	10/04/2018	3,19 %	0,00 $
Deka Deutsche Börse EUROGOV France UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,34 €
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	28/03/2018	10/04/2018	5,04 %	0,15 €
Metsa Board Oyj Class A	28/03/2018	10/04/2018	1,67 %	0,21 €
Nickel Asia Corp	23/03/2018	10/04/2018	5,59 %	0,07 PHP
NRB Bearings Ltd	28/03/2018	10/04/2018	2,00 %	1,40 INR
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	28/02/2018	10/04/2018	3,09 %	0,18 BRL
Poulaillon SA	06/04/2018	10/04/2018	0,89 %	0,04 €
UMP Healthcare Holdings Ltd	12/03/2018	10/04/2018	7,50 %	0,01 HKD
Zhejiang Meida Industrial Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,26 %	0,47 CNY
Acrel Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	2,57 %	0,10 CNY
AIA Engineering Ltd	04/04/2018	10/04/2018	0,35 %	8,00 INR
American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13/03/2018	10/04/2018	1,79 %	1,06 BRL
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	06/04/2018	10/04/2018	0,54 %	0,00 €
Aqar Real Estate Investments Co SAKC	29/03/2018	10/04/2018	2,73 %	0,010 KWD
Ashtrom Group Ltd	02/04/2018	10/04/2018	1,39 %	0,94 ILS
Aspen Group Ltd	28/03/2018	10/04/2018	4,73 %	0,05 ILS
Avgol Industries 1953 Ltd	29/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,04 $
BCO Nordeste do Brasil SA	27/03/2018	10/04/2018	6,34 %	1,11 BRL
Business Online PCL	27/02/2018	10/04/2018	6,57 %	0,08 ฿
Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,07 CNY
Chin Yang Industry Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	8,80 %	75 KRW
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	5,57 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,88 %	0,03 CAD
Coweaver Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,02 %	100 KRW
Cydsa SAB de CV Class A	06/04/2018	10/04/2018	2,97 %	0,34 MXN
Daeduck Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	8,21 %	819 KRW
Daewon Sanup Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,30 %	125 KRW
Digital Chosun Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,04 %	40 KRW
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,23 %	0,04 CAD
DWS Invest Top Dividend USD LDH(P)	09/04/2018	10/04/2018	3,01 %	1,83 $
Enertork Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,05 %	50 KRW
eQ PLC	29/03/2018	10/04/2018	5,30 %	0,07 €
Foodwell Corp	27/12/2017	10/04/2018	2,55 %	60 KRW
Green Chemical Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	5,22 %	91 KRW
Green Life Science Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	75 KRW
Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,77 %	20 KRW
Hanmi Global Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,19 %	250 KRW
Hansol Logistics Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	9,35 %	24 KRW
Hubei Huitian New Materials Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	1,51 %	0,38 CNY
Hyundai Corp	27/12/2017	10/04/2018	2,99 %	600 KRW
Hyungkuk F&B Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	8,75 %	10 KRW
iMarketKorea Inc	27/12/2017	10/04/2018	5,51 %	350 KRW
Inaba Seisakusho Co Ltd	29/01/2018	10/04/2018	2,56 %	13 JPY
Integrated Research Ltd	27/02/2018	10/04/2018	6,77 %	0,03 AUD
JCY International Bhd	19/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 MYR
JM Holdings Co Ltd	29/01/2018	10/04/2018	1,93 %	10 JPY
JS Corp	27/12/2017	10/04/2018	5,78 %	75 KRW
KoMiCo Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,14 %	330 KRW
Korea Electronic Certification Authority	27/12/2017	10/04/2018	2,82 %	46 KRW
Korea Environment Technology Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	25 KRW
KPX Chemical Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	8,58 %	1.500 KRW
KT Nasmedia Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	6,82 %	428 KRW
Mcnex Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	5,49 %	173 KRW
Mediana Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	27 KRW
Mhethanol Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	6,18 %	350 KRW
Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,54 %	0,71 CNY
NDFOS Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	246 KRW
NE Neungyule Inc	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	50 KRW
Neo Technical System Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,31 %	250 KRW
NI Steel Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	4,82 %	50 KRW
One Software Technologies Ltd	27/03/2018	10/04/2018	4,14 %	0,19 ILS
Robit PLC	29/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,10 €
Salhia Real Estate Co KSCP	29/03/2018	10/04/2018	3,78 %	0,020 KWD
Samchuly Bicycle Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,93 %	100 KRW
Samlip	27/12/2017	10/04/2018	2,59 %	956 KRW
Samyang KCI Corp	27/12/2017	10/04/2018	4,83 %	180 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,27 %	50 KRW
SCD Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	4,14 %	30 KRW
Seungil Corp	27/12/2017	10/04/2018	2,38 %	85 KRW
Shenzhen Txd Technology Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,34 %	0,04 CNY
Shin Hung Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,64 %	100 KRW
Sigong Tech Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	3,39 %	120 KRW
Sinjin Sm Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,93 %	30 KRW
Songwon Industrial Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,36 %	140 KRW
St Pharm Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,43 %	500 KRW
SurplusGLOBAL Inc	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	38 KRW
Sy Dong-A Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	6,73 %	50 KRW
TDb Split Corp A	28/03/2018	10/04/2018	6,27 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,37 %	0,04 CAD
Tplex Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,85 %	20 KRW
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02/04/2018	10/04/2018	2,19 %	0,01 CAD
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02/04/2018	10/04/2018	3,28 %	0,04 CAD
Very Good Tour Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	200 KRW
Vessel Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	193 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Altria Group Inc

14/03/2018

10/04/2018

6,02 %

0,70 $

Mercedes-Benz Group AG

06/04/2018

10/04/2018

7,84 %

3,65 €

Illinois Tool Works Inc

28/03/2018

10/04/2018

2,40 %

0,78 $

Orchid Island Capital Inc

28/03/2018

10/04/2018

18,35 %

0,45 $

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

06/04/2018

10/04/2018

4,34 %

0,15 €

Zurich Insurance Group AG

06/04/2018

10/04/2018

4,82 %

18,00 CHF

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

10/04/2018

4,63 %

0,00 €

Amphenol Corp

16/03/2018

10/04/2018

0,73 %

0,05 $

Sartorius AG Vz

06/04/2018

10/04/2018

0,34 %

0,51 €

Sartorius AG

06/04/2018

10/04/2018

0,42 %

0,50 €

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

3,40 %

1,20 CHF

Dividend 15 Split Corp Class A

28/03/2018

10/04/2018

12,53 %

0,10 CAD

The Cigna Group

09/03/2018

10/04/2018

2,19 %

0,04 $

Fortum Oyj

29/03/2018

10/04/2018

3,62 %

1,10 €

Swisscom AG

06/04/2018

10/04/2018

4,18 %

22,00 CHF

Geberit AG

06/04/2018

10/04/2018

2,51 %

10,40 CHF

Chiron Real Estate Inc

21/03/2018

10/04/2018

5,13 %

1,00 $

Sonic Healthcare Ltd

06/03/2018

10/04/2018

5,14 %

0,32 AUD

Stora Enso Oyj Class R

29/03/2018

10/04/2018

2,87 %

0,41 €

iShares Core SPI ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

2,56 %

0,54 CHF

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

10/04/2018

2,07 %

0,00 €

iShares SMI ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

2,02 %

0,54 CHF

Healthcare Realty Trust Inc

02/04/2018

10/04/2018

4,51 %

0,31 $

Volvo AB Class A

06/04/2018

10/04/2018

3,67 %

4,25 SEK

Sulzer AG

06/04/2018

10/04/2018

3,36 %

3,50 CHF

BrightSpire Capital Inc Class A

28/03/2018

10/04/2018

12,34 %

0,15 $

DNP Select Income Fund

28/03/2018

10/04/2018

7,03 %

0,07 $

Canadian Banc Corp Class A

28/03/2018

10/04/2018

11,36 %

0,09 CAD

Konecranes Oyj

28/03/2018

10/04/2018

8,74 %

1,20 €

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/03/2018

10/04/2018

11,70 %

0,31 CAD

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

12,32 %

0,10 CAD

Stora Enso Oyj Class A

29/03/2018

10/04/2018

2,86 %

0,41 €

Metsa Board Oyj Class B

28/03/2018

10/04/2018

2,51 %

0,21 €

Community Financial System Inc

14/03/2018

10/04/2018

2,91 %

0,34 $

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

10/04/2018

3,48 %

0,00 €

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

12,50 %

0,10 CAD

Hansard Global PLC

01/03/2018

10/04/2018

8,64 %

0,02 GBP

SpareBank 1 Nord-Norge Depository Receipts

23/03/2018

10/04/2018

5,42 %

4,00 NOK

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

10/04/2018

3,58 %

0,00 €

Heimstaden AB

04/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,48 SEK

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/03/2018

10/04/2018

14,15 %

0,04 CAD

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

10/04/2018

1,49 %

0,22 €

Healthcare Trust of America Inc Class A

02/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,31 $

iShares SLI ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

2,24 %

1,10 CHF

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

10/04/2018

1,89 %

0,00 €

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,46 %

0,04 CAD

FLSmidth & Co AS

06/04/2018

10/04/2018

0,81 %

8,00 DKK

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

10/04/2018

3,07 %

0,42 €

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

10/04/2018

2,31 %

1,22 €

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

10/04/2018

2,83 %

0,00 €

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

10/04/2018

2,28 %

0,00 €

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

10/04/2018

5,67 %

0,30 €

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

10/04/2018

3,74 %

0,00 €

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF

10/04/2018

2,68 %

0,00 €

Guaranty Trust Holding Co PLC

28/03/2018

10/04/2018

9,13 %

2,40 NGN

Metrics Master Income Trust

29/03/2018

10/04/2018

7,95 %

0,01 AUD

AIFU Inc

28/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,20 $

AIFU Inc

23/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,20 $

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

10/04/2018

1,86 %

0,00 €

Financial 15 Split Corp

28/03/2018

10/04/2018

6,73 %

0,05 CAD

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

10/04/2018

3,30 %

0,00 €

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/03/2018

10/04/2018

9,76 %

0,07 CAD

Towne Bank

28/03/2018

10/04/2018

3,08 %

0,14 $

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

03/04/2018

10/04/2018

8,12 %

0,05 $

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

28/03/2018

10/04/2018

6,44 %

0,05 CAD

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

10/04/2018

1,43 %

0,25 €

Kuwait Finance House

03/04/2018

10/04/2018

3,29 %

0,010 KWD

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/03/2018

10/04/2018

7,41 %

0,11 CAD

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

29/03/2018

10/04/2018

0,27 %

4,22 SEK

Virco Manufacturing Corp

22/03/2018

10/04/2018

1,67 %

0,02 $

Ameris Bancorp

28/03/2018

10/04/2018

0,91 %

0,10 $

BMT Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

3,97 %

100 KRW

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

10/04/2018

2,18 %

0,35 €

Dinkelacker AG

06/04/2018

10/04/2018

2,94 %

30,00 €

Dovre Group Oyj

29/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 €

iM Financial Group Inc

27/12/2017

10/04/2018

3,84 %

340 KRW

Isras Investments Co Ltd

29/03/2018

10/04/2018

7,10 %

4,00 ILS

Joules Group PLC

08/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 GBP

Korea Electric Terminal Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

5,07 %

450 KRW

Korean Reinsurance Co

27/12/2017

10/04/2018

4,09 %

174 KRW

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,90 %

0,06 CAD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/03/2018

10/04/2018

6,41 %

0,04 CAD

Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV

29/03/2018

10/04/2018

6,07 %

0,60 €

United Electronics Co

28/03/2018

10/04/2018

7,30 %

0,71 SAR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/04/2018

10/04/2018

3,19 %

0,00 $

Deka Deutsche Börse EUROGOV France UCITS ETF

10/04/2018

0,00 %

0,34 €

Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs

28/03/2018

10/04/2018

5,04 %

0,15 €

Metsa Board Oyj Class A

28/03/2018

10/04/2018

1,67 %

0,21 €

Nickel Asia Corp

23/03/2018

10/04/2018

5,59 %

0,07 PHP

NRB Bearings Ltd

28/03/2018

10/04/2018

2,00 %

1,40 INR

PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

28/02/2018

10/04/2018

3,09 %

0,18 BRL

Poulaillon SA

06/04/2018

10/04/2018

0,89 %

0,04 €

UMP Healthcare Holdings Ltd

12/03/2018

10/04/2018

7,50 %

0,01 HKD

Zhejiang Meida Industrial Co Ltd Class A

10/04/2018

0,26 %

0,47 CNY

Acrel Co Ltd Class A

10/04/2018

2,57 %

0,10 CNY

AIA Engineering Ltd

04/04/2018

10/04/2018

0,35 %

8,00 INR

American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

13/03/2018

10/04/2018

1,79 %

1,06 BRL

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

06/04/2018

10/04/2018

0,54 %

0,00 €

Aqar Real Estate Investments Co SAKC

29/03/2018

10/04/2018

2,73 %

0,010 KWD

Ashtrom Group Ltd

02/04/2018

10/04/2018

1,39 %

0,94 ILS

Aspen Group Ltd

28/03/2018

10/04/2018

4,73 %

0,05 ILS

Avgol Industries 1953 Ltd

29/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,04 $

BCO Nordeste do Brasil SA

27/03/2018

10/04/2018

6,34 %

1,11 BRL

Business Online PCL

27/02/2018

10/04/2018

6,57 %

0,08 ฿

Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A

10/04/2018

0,00 %

0,07 CNY

Chin Yang Industry Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

8,80 %

75 KRW

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

5,57 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,88 %

0,03 CAD

Coweaver Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,02 %

100 KRW

Cydsa SAB de CV Class A

06/04/2018

10/04/2018

2,97 %

0,34 MXN

Daeduck Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

8,21 %

819 KRW

Daewon Sanup Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,30 %

125 KRW

Digital Chosun Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,04 %

40 KRW

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,23 %

0,04 CAD

DWS Invest Top Dividend USD LDH(P)

09/04/2018

10/04/2018

3,01 %

1,83 $

Enertork Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,05 %

50 KRW

eQ PLC

29/03/2018

10/04/2018

5,30 %

0,07 €

Foodwell Corp

27/12/2017

10/04/2018

2,55 %

60 KRW

Green Chemical Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

5,22 %

91 KRW

Green Life Science Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

75 KRW

Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,77 %

20 KRW

Hanmi Global Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,19 %

250 KRW

Hansol Logistics Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

9,35 %

24 KRW

Hubei Huitian New Materials Co Ltd Class A

10/04/2018

1,51 %

0,38 CNY

Hyundai Corp

27/12/2017

10/04/2018

2,99 %

600 KRW

Hyungkuk F&B Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

8,75 %

10 KRW

iMarketKorea Inc

27/12/2017

10/04/2018

5,51 %

350 KRW

Inaba Seisakusho Co Ltd

29/01/2018

10/04/2018

2,56 %

13 JPY

Integrated Research Ltd

27/02/2018

10/04/2018

6,77 %

0,03 AUD

JCY International Bhd

19/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 MYR

JM Holdings Co Ltd

29/01/2018

10/04/2018

1,93 %

10 JPY

JS Corp

27/12/2017

10/04/2018

5,78 %

75 KRW

KoMiCo Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,14 %

330 KRW

Korea Electronic Certification Authority

27/12/2017

10/04/2018

2,82 %

46 KRW

Korea Environment Technology Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

25 KRW

KPX Chemical Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

8,58 %

1.500 KRW

KT Nasmedia Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

6,82 %

428 KRW

Mcnex Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

5,49 %

173 KRW

Mediana Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

27 KRW

Mhethanol Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

6,18 %

350 KRW

Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd Class A

10/04/2018

0,54 %

0,71 CNY

NDFOS Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

246 KRW

NE Neungyule Inc

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

50 KRW

Neo Technical System Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,31 %

250 KRW

NI Steel Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

4,82 %

50 KRW

One Software Technologies Ltd

27/03/2018

10/04/2018

4,14 %

0,19 ILS

Robit PLC

29/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,10 €

Salhia Real Estate Co KSCP

29/03/2018

10/04/2018

3,78 %

0,020 KWD

Samchuly Bicycle Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,93 %

100 KRW

Samlip

27/12/2017

10/04/2018

2,59 %

956 KRW

Samyang KCI Corp

27/12/2017

10/04/2018

4,83 %

180 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,27 %

50 KRW

SCD Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

4,14 %

30 KRW

Seungil Corp

27/12/2017

10/04/2018

2,38 %

85 KRW

Shenzhen Txd Technology Co Ltd Class A

10/04/2018

0,34 %

0,04 CNY

Shin Hung Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,64 %

100 KRW

Sigong Tech Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

3,39 %

120 KRW

Sinjin Sm Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,93 %

30 KRW

Songwon Industrial Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,36 %

140 KRW

St Pharm Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,43 %

500 KRW

SurplusGLOBAL Inc

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

38 KRW

Sy Dong-A Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

6,73 %

50 KRW

TDb Split Corp A

28/03/2018

10/04/2018

6,27 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,37 %

0,04 CAD

Tplex Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,85 %

20 KRW

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

02/04/2018

10/04/2018

2,19 %

0,01 CAD

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

02/04/2018

10/04/2018

3,28 %

0,04 CAD

Very Good Tour Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

200 KRW

Vessel Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

193 KRW

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