Calendario de dividendos de 10 de abril de 2018

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El 10 de abril de 2018 172 valores pagan dividendo.

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Todos los 172 dividendos con fecha de pago el 10 de abril de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Altria Group Inc	14/03/2018	10/04/2018	6,75 %	0,70 $
Mercedes-Benz Group AG	06/04/2018	10/04/2018	7,74 %	3,65 €
Illinois Tool Works Inc	28/03/2018	10/04/2018	2,42 %	0,78 $
Orchid Island Capital Inc	28/03/2018	10/04/2018	18,03 %	0,45 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	06/04/2018	10/04/2018	3,81 %	0,15 €
Zurich Insurance Group AG	06/04/2018	10/04/2018	5,06 %	18,00 CHF
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	4,58 %	0,00 €
Amphenol Corp	16/03/2018	10/04/2018	0,73 %	0,05 $
Sartorius AG Vz	06/04/2018	10/04/2018	0,32 %	0,51 €
Sartorius AG	06/04/2018	10/04/2018	0,39 %	0,50 €
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	3,42 %	1,20 CHF
Dividend 15 Split Corp Class A	28/03/2018	10/04/2018	13,82 %	0,10 CAD
The Cigna Group	09/03/2018	10/04/2018	2,27 %	0,04 $
Fortum Oyj	29/03/2018	10/04/2018	3,70 %	1,10 €
Swisscom AG	06/04/2018	10/04/2018	4,10 %	22,00 CHF
Geberit AG	06/04/2018	10/04/2018	2,45 %	10,40 CHF
Chiron Real Estate Inc	21/03/2018	10/04/2018	5,30 %	1,00 $
Sonic Healthcare Ltd	06/03/2018	10/04/2018	4,73 %	0,32 AUD
Stora Enso Oyj Class R	29/03/2018	10/04/2018	2,78 %	0,41 €
iShares Core SPI ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	2,55 %	0,54 CHF
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,07 %	0,00 €
Healthcare Realty Trust Inc	02/04/2018	10/04/2018	5,01 %	0,31 $
iShares SMI ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	2,02 %	0,54 CHF
Volvo AB Class A	06/04/2018	10/04/2018	3,83 %	4,25 SEK
Sulzer AG	06/04/2018	10/04/2018	3,11 %	3,50 CHF
BrightSpire Capital Inc Class A	28/03/2018	10/04/2018	13,20 %	0,15 $
DNP Select Income Fund	28/03/2018	10/04/2018	7,14 %	0,07 $
Canadian Banc Corp Class A	28/03/2018	10/04/2018	11,20 %	0,09 CAD
Konecranes Oyj	28/03/2018	10/04/2018	8,21 %	1,20 €
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/03/2018	10/04/2018	12,85 %	0,31 CAD
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	13,15 %	0,10 CAD
Stora Enso Oyj Class A	29/03/2018	10/04/2018	2,76 %	0,41 €
Metsa Board Oyj Class B	28/03/2018	10/04/2018	2,13 %	0,21 €
Community Financial System Inc	14/03/2018	10/04/2018	3,04 %	0,34 $
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,48 %	0,00 €
Hansard Global PLC	01/03/2018	10/04/2018	8,24 %	0,02 GBP
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	13,36 %	0,10 CAD
SpareBank 1 Nord-Norge Depository Receipts	23/03/2018	10/04/2018	5,04 %	4,00 NOK
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,58 %	0,00 €
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/03/2018	10/04/2018	5,72 %	0,04 CAD
Heimstaden AB	04/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,48 SEK
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,49 %	0,22 €
Healthcare Trust of America Inc Class A	02/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,31 $
iShares SLI ETF (CH)	06/04/2018	10/04/2018	2,22 %	1,10 CHF
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,90 %	0,00 €
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,44 %	0,04 CAD
FLSmidth & Co AS	06/04/2018	10/04/2018	0,80 %	8,00 DKK
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,07 %	0,42 €
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,34 %	1,22 €
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,28 %	0,00 €
Guaranty Trust Holding Co PLC	28/03/2018	10/04/2018	9,68 %	2,40 NGN
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,83 %	0,00 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	5,68 %	0,30 €
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,75 %	0,00 €
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,68 %	0,00 €
Metrics Master Income Trust	29/03/2018	10/04/2018	8,93 %	0,01 AUD
AIFU Inc	23/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,20 $
AIFU Inc	28/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,20 $
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,85 %	0,00 €
Financial 15 Split Corp	28/03/2018	10/04/2018	6,66 %	0,05 CAD
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	3,34 %	0,00 €
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	03/04/2018	10/04/2018	8,10 %	0,05 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/03/2018	10/04/2018	10,02 %	0,07 CAD
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/03/2018	10/04/2018	7,54 %	0,11 CAD
Towne Bank	28/03/2018	10/04/2018	2,99 %	0,14 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28/03/2018	10/04/2018	6,43 %	0,05 CAD
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	1,43 %	0,25 €
Kuwait Finance House	03/04/2018	10/04/2018	3,12 %	0,010 KWD
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	29/03/2018	10/04/2018	0,26 %	4,22 SEK
Virco Manufacturing Corp	22/03/2018	10/04/2018	1,69 %	0,02 $
BMT Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	3,65 %	100 KRW
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	2,18 %	0,35 €
Dinkelacker AG	06/04/2018	10/04/2018	3,02 %	30,00 €
Dovre Group Oyj	29/03/2018	10/04/2018	41,49 %	0,01 €
iM Financial Group Inc	27/12/2017	10/04/2018	4,03 %	340 KRW
Isras Investments Co Ltd	29/03/2018	10/04/2018	7,41 %	4,00 ILS
Joules Group PLC	08/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 GBP
Korea Electric Terminal Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	5,46 %	450 KRW
Korean Reinsurance Co	27/12/2017	10/04/2018	3,74 %	174 KRW
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,90 %	0,06 CAD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/03/2018	10/04/2018	6,28 %	0,04 CAD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV	29/03/2018	10/04/2018	6,13 %	0,60 €
United Electronics Co	28/03/2018	10/04/2018	7,81 %	0,40 SAR
Ameris Bancorp	28/03/2018	10/04/2018	0,90 %	0,10 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,00 $
Deka Deutsche Börse EUROGOV France UCITS ETF	10/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,34 €
Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs	28/03/2018	10/04/2018	4,50 %	0,15 €
Metsa Board Oyj Class A	28/03/2018	10/04/2018	1,62 %	0,21 €
Nickel Asia Corp	23/03/2018	10/04/2018	5,11 %	0,07 PHP
NRB Bearings Ltd	28/03/2018	10/04/2018	1,64 %	1,40 INR
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	28/02/2018	10/04/2018	2,96 %	0,18 BRL
Poulaillon SA	06/04/2018	10/04/2018	0,89 %	0,04 €
UMP Healthcare Holdings Ltd	12/03/2018	10/04/2018	7,68 %	0,01 HKD
Zhejiang Meida Industrial Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,23 %	0,47 CNY
Acrel Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	2,15 %	0,10 CNY
AIA Engineering Ltd	04/04/2018	10/04/2018	0,36 %	8,00 INR
American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13/03/2018	10/04/2018	1,76 %	1,06 BRL
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	06/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,00 €
Aqar Real Estate Investments Co SAKC	29/03/2018	10/04/2018	3,00 %	0,010 KWD
Ashtrom Group Ltd	02/04/2018	10/04/2018	1,63 %	0,94 ILS
Aspen Group Ltd	28/03/2018	10/04/2018	5,09 %	0,05 ILS
Avgol Industries 1953 Ltd	29/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,04 $
BCO Nordeste do Brasil SA	27/03/2018	10/04/2018	6,22 %	1,11 BRL
Business Online PCL	27/02/2018	10/04/2018	6,16 %	0,08 ฿
Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,00 %	0,07 CNY
Chin Yang Industry Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	9,27 %	75 KRW
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	5,84 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,93 %	0,03 CAD
Coweaver Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,84 %	100 KRW
Cydsa SAB de CV Class A	06/04/2018	10/04/2018	2,85 %	0,34 MXN
Daeduck Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	7,27 %	819 KRW
Daewon Sanup Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,20 %	125 KRW
Digital Chosun Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,06 %	40 KRW
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,25 %	0,04 CAD
DWS Invest Top Dividend USD LDH(P)	09/04/2018	10/04/2018	2,91 %	1,83 $
Enertork Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,91 %	50 KRW
eQ PLC	29/03/2018	10/04/2018	5,75 %	0,07 €
Foodwell Corp	27/12/2017	10/04/2018	2,40 %	60 KRW
Green Chemical Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	4,87 %	91 KRW
Green Life Science Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	75 KRW
Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,54 %	20 KRW
Hanmi Global Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,26 %	250 KRW
Hansol Logistics Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	9,35 %	24 KRW
Hubei Huitian New Materials Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	1,32 %	0,38 CNY
Hyundai Corp	27/12/2017	10/04/2018	2,59 %	600 KRW
Hyungkuk F&B Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	8,58 %	10 KRW
iMarketKorea Inc	27/12/2017	10/04/2018	5,03 %	350 KRW
Inaba Seisakusho Co Ltd	29/01/2018	10/04/2018	2,61 %	13 JPY
Integrated Research Ltd	27/02/2018	10/04/2018	6,25 %	0,03 AUD
JCY International Bhd	19/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,01 MYR
JM Holdings Co Ltd	29/01/2018	10/04/2018	1,78 %	10 JPY
JS Corp	27/12/2017	10/04/2018	5,47 %	75 KRW
KoMiCo Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,30 %	330 KRW
Korea Electronic Certification Authority	27/12/2017	10/04/2018	2,83 %	46 KRW
Korea Environment Technology Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	25 KRW
KPX Chemical Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	7,81 %	1.500 KRW
KT Nasmedia Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	5,81 %	428 KRW
Mcnex Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	4,95 %	173 KRW
Mediana Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	27 KRW
Mhethanol Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	6,05 %	350 KRW
Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,48 %	0,71 CNY
NDFOS Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	246 KRW
NE Neungyule Inc	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	50 KRW
Neo Technical System Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,09 %	250 KRW
NI Steel Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	4,63 %	50 KRW
One Software Technologies Ltd	27/03/2018	10/04/2018	3,95 %	0,19 ILS
Robit PLC	29/03/2018	10/04/2018	0,00 %	0,10 €
Salhia Real Estate Co KSCP	29/03/2018	10/04/2018	3,79 %	0,020 KWD
Samchuly Bicycle Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,34 %	100 KRW
Samlip	27/12/2017	10/04/2018	2,52 %	956 KRW
Samyang KCI Corp	27/12/2017	10/04/2018	4,85 %	180 KRW
Samyoung M-Tek Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,30 %	50 KRW
SCD Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	4,43 %	30 KRW
Seungil Corp	27/12/2017	10/04/2018	2,29 %	85 KRW
Shenzhen Txd Technology Co Ltd Class A	10/04/2018	10/04/2018	0,29 %	0,04 CNY
Shin Hung Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,56 %	100 KRW
Sigong Tech Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	3,29 %	120 KRW
Sinjin Sm Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,93 %	30 KRW
Songwon Industrial Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	2,54 %	140 KRW
St Pharm Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,47 %	500 KRW
SurplusGLOBAL Inc	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	38 KRW
Sy Dong-A Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	6,04 %	50 KRW
TDb Split Corp A	28/03/2018	10/04/2018	6,64 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/03/2018	10/04/2018	6,14 %	0,04 CAD
Tplex Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	1,84 %	20 KRW
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02/04/2018	10/04/2018	2,28 %	0,01 CAD
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	02/04/2018	10/04/2018	3,24 %	0,04 CAD
Very Good Tour Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	200 KRW
Vessel Co Ltd	27/12/2017	10/04/2018	0,00 %	193 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Altria Group Inc

14/03/2018

10/04/2018

6,75 %

0,70 $

Mercedes-Benz Group AG

06/04/2018

10/04/2018

7,74 %

3,65 €

Illinois Tool Works Inc

28/03/2018

10/04/2018

2,42 %

0,78 $

Orchid Island Capital Inc

28/03/2018

10/04/2018

18,03 %

0,45 $

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

06/04/2018

10/04/2018

3,81 %

0,15 €

Zurich Insurance Group AG

06/04/2018

10/04/2018

5,06 %

18,00 CHF

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

10/04/2018

4,58 %

0,00 €

Amphenol Corp

16/03/2018

10/04/2018

0,73 %

0,05 $

Sartorius AG Vz

06/04/2018

10/04/2018

0,32 %

0,51 €

Sartorius AG

06/04/2018

10/04/2018

0,39 %

0,50 €

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

3,42 %

1,20 CHF

Dividend 15 Split Corp Class A

28/03/2018

10/04/2018

13,82 %

0,10 CAD

The Cigna Group

09/03/2018

10/04/2018

2,27 %

0,04 $

Fortum Oyj

29/03/2018

10/04/2018

3,70 %

1,10 €

Swisscom AG

06/04/2018

10/04/2018

4,10 %

22,00 CHF

Geberit AG

06/04/2018

10/04/2018

2,45 %

10,40 CHF

Chiron Real Estate Inc

21/03/2018

10/04/2018

5,30 %

1,00 $

Sonic Healthcare Ltd

06/03/2018

10/04/2018

4,73 %

0,32 AUD

Stora Enso Oyj Class R

29/03/2018

10/04/2018

2,78 %

0,41 €

iShares Core SPI ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

2,55 %

0,54 CHF

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

10/04/2018

2,07 %

0,00 €

Healthcare Realty Trust Inc

02/04/2018

10/04/2018

5,01 %

0,31 $

iShares SMI ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

2,02 %

0,54 CHF

Volvo AB Class A

06/04/2018

10/04/2018

3,83 %

4,25 SEK

Sulzer AG

06/04/2018

10/04/2018

3,11 %

3,50 CHF

BrightSpire Capital Inc Class A

28/03/2018

10/04/2018

13,20 %

0,15 $

DNP Select Income Fund

28/03/2018

10/04/2018

7,14 %

0,07 $

Canadian Banc Corp Class A

28/03/2018

10/04/2018

11,20 %

0,09 CAD

Konecranes Oyj

28/03/2018

10/04/2018

8,21 %

1,20 €

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/03/2018

10/04/2018

12,85 %

0,31 CAD

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

13,15 %

0,10 CAD

Stora Enso Oyj Class A

29/03/2018

10/04/2018

2,76 %

0,41 €

Metsa Board Oyj Class B

28/03/2018

10/04/2018

2,13 %

0,21 €

Community Financial System Inc

14/03/2018

10/04/2018

3,04 %

0,34 $

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

10/04/2018

3,48 %

0,00 €

Hansard Global PLC

01/03/2018

10/04/2018

8,24 %

0,02 GBP

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

13,36 %

0,10 CAD

SpareBank 1 Nord-Norge Depository Receipts

23/03/2018

10/04/2018

5,04 %

4,00 NOK

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

10/04/2018

3,58 %

0,00 €

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/03/2018

10/04/2018

5,72 %

0,04 CAD

Heimstaden AB

04/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,48 SEK

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

10/04/2018

1,49 %

0,22 €

Healthcare Trust of America Inc Class A

02/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,31 $

iShares SLI ETF (CH)

06/04/2018

10/04/2018

2,22 %

1,10 CHF

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF

10/04/2018

1,90 %

0,00 €

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,44 %

0,04 CAD

FLSmidth & Co AS

06/04/2018

10/04/2018

0,80 %

8,00 DKK

Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF

10/04/2018

3,07 %

0,42 €

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF

10/04/2018

2,34 %

1,22 €

Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

10/04/2018

2,28 %

0,00 €

Guaranty Trust Holding Co PLC

28/03/2018

10/04/2018

9,68 %

2,40 NGN

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

10/04/2018

2,83 %

0,00 €

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

10/04/2018

5,68 %

0,30 €

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

10/04/2018

3,75 %

0,00 €

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF

10/04/2018

2,68 %

0,00 €

Metrics Master Income Trust

29/03/2018

10/04/2018

8,93 %

0,01 AUD

AIFU Inc

23/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,20 $

AIFU Inc

28/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,20 $

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

10/04/2018

1,85 %

0,00 €

Financial 15 Split Corp

28/03/2018

10/04/2018

6,66 %

0,05 CAD

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

10/04/2018

3,34 %

0,00 €

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

03/04/2018

10/04/2018

8,10 %

0,05 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/03/2018

10/04/2018

10,02 %

0,07 CAD

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/03/2018

10/04/2018

7,54 %

0,11 CAD

Towne Bank

28/03/2018

10/04/2018

2,99 %

0,14 $

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

28/03/2018

10/04/2018

6,43 %

0,05 CAD

Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

10/04/2018

1,43 %

0,25 €

Kuwait Finance House

03/04/2018

10/04/2018

3,12 %

0,010 KWD

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

29/03/2018

10/04/2018

0,26 %

4,22 SEK

Virco Manufacturing Corp

22/03/2018

10/04/2018

1,69 %

0,02 $

BMT Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

3,65 %

100 KRW

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

10/04/2018

2,18 %

0,35 €

Dinkelacker AG

06/04/2018

10/04/2018

3,02 %

30,00 €

Dovre Group Oyj

29/03/2018

10/04/2018

41,49 %

0,01 €

iM Financial Group Inc

27/12/2017

10/04/2018

4,03 %

340 KRW

Isras Investments Co Ltd

29/03/2018

10/04/2018

7,41 %

4,00 ILS

Joules Group PLC

08/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 GBP

Korea Electric Terminal Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

5,46 %

450 KRW

Korean Reinsurance Co

27/12/2017

10/04/2018

3,74 %

174 KRW

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,90 %

0,06 CAD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/03/2018

10/04/2018

6,28 %

0,04 CAD

Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV

29/03/2018

10/04/2018

6,13 %

0,60 €

United Electronics Co

28/03/2018

10/04/2018

7,81 %

0,40 SAR

Ameris Bancorp

28/03/2018

10/04/2018

0,90 %

0,10 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,00 $

Deka Deutsche Börse EUROGOV France UCITS ETF

10/04/2018

0,00 %

0,34 €

Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs

28/03/2018

10/04/2018

4,50 %

0,15 €

Metsa Board Oyj Class A

28/03/2018

10/04/2018

1,62 %

0,21 €

Nickel Asia Corp

23/03/2018

10/04/2018

5,11 %

0,07 PHP

NRB Bearings Ltd

28/03/2018

10/04/2018

1,64 %

1,40 INR

PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

28/02/2018

10/04/2018

2,96 %

0,18 BRL

Poulaillon SA

06/04/2018

10/04/2018

0,89 %

0,04 €

UMP Healthcare Holdings Ltd

12/03/2018

10/04/2018

7,68 %

0,01 HKD

Zhejiang Meida Industrial Co Ltd Class A

10/04/2018

0,23 %

0,47 CNY

Acrel Co Ltd Class A

10/04/2018

2,15 %

0,10 CNY

AIA Engineering Ltd

04/04/2018

10/04/2018

0,36 %

8,00 INR

American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

13/03/2018

10/04/2018

1,76 %

1,06 BRL

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

06/04/2018

10/04/2018

0,00 %

0,00 €

Aqar Real Estate Investments Co SAKC

29/03/2018

10/04/2018

3,00 %

0,010 KWD

Ashtrom Group Ltd

02/04/2018

10/04/2018

1,63 %

0,94 ILS

Aspen Group Ltd

28/03/2018

10/04/2018

5,09 %

0,05 ILS

Avgol Industries 1953 Ltd

29/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,04 $

BCO Nordeste do Brasil SA

27/03/2018

10/04/2018

6,22 %

1,11 BRL

Business Online PCL

27/02/2018

10/04/2018

6,16 %

0,08 ฿

Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A

10/04/2018

0,00 %

0,07 CNY

Chin Yang Industry Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

9,27 %

75 KRW

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

5,84 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,93 %

0,03 CAD

Coweaver Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,84 %

100 KRW

Cydsa SAB de CV Class A

06/04/2018

10/04/2018

2,85 %

0,34 MXN

Daeduck Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

7,27 %

819 KRW

Daewon Sanup Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,20 %

125 KRW

Digital Chosun Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,06 %

40 KRW

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,25 %

0,04 CAD

DWS Invest Top Dividend USD LDH(P)

09/04/2018

10/04/2018

2,91 %

1,83 $

Enertork Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,91 %

50 KRW

eQ PLC

29/03/2018

10/04/2018

5,75 %

0,07 €

Foodwell Corp

27/12/2017

10/04/2018

2,40 %

60 KRW

Green Chemical Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

4,87 %

91 KRW

Green Life Science Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

75 KRW

Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,54 %

20 KRW

Hanmi Global Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,26 %

250 KRW

Hansol Logistics Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

9,35 %

24 KRW

Hubei Huitian New Materials Co Ltd Class A

10/04/2018

1,32 %

0,38 CNY

Hyundai Corp

27/12/2017

10/04/2018

2,59 %

600 KRW

Hyungkuk F&B Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

8,58 %

10 KRW

iMarketKorea Inc

27/12/2017

10/04/2018

5,03 %

350 KRW

Inaba Seisakusho Co Ltd

29/01/2018

10/04/2018

2,61 %

13 JPY

Integrated Research Ltd

27/02/2018

10/04/2018

6,25 %

0,03 AUD

JCY International Bhd

19/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,01 MYR

JM Holdings Co Ltd

29/01/2018

10/04/2018

1,78 %

10 JPY

JS Corp

27/12/2017

10/04/2018

5,47 %

75 KRW

KoMiCo Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,30 %

330 KRW

Korea Electronic Certification Authority

27/12/2017

10/04/2018

2,83 %

46 KRW

Korea Environment Technology Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

25 KRW

KPX Chemical Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

7,81 %

1.500 KRW

KT Nasmedia Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

5,81 %

428 KRW

Mcnex Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

4,95 %

173 KRW

Mediana Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

27 KRW

Mhethanol Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

6,05 %

350 KRW

Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd Class A

10/04/2018

0,48 %

0,71 CNY

NDFOS Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

246 KRW

NE Neungyule Inc

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

50 KRW

Neo Technical System Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,09 %

250 KRW

NI Steel Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

4,63 %

50 KRW

One Software Technologies Ltd

27/03/2018

10/04/2018

3,95 %

0,19 ILS

Robit PLC

29/03/2018

10/04/2018

0,00 %

0,10 €

Salhia Real Estate Co KSCP

29/03/2018

10/04/2018

3,79 %

0,020 KWD

Samchuly Bicycle Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,34 %

100 KRW

Samlip

27/12/2017

10/04/2018

2,52 %

956 KRW

Samyang KCI Corp

27/12/2017

10/04/2018

4,85 %

180 KRW

Samyoung M-Tek Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,30 %

50 KRW

SCD Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

4,43 %

30 KRW

Seungil Corp

27/12/2017

10/04/2018

2,29 %

85 KRW

Shenzhen Txd Technology Co Ltd Class A

10/04/2018

0,29 %

0,04 CNY

Shin Hung Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,56 %

100 KRW

Sigong Tech Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

3,29 %

120 KRW

Sinjin Sm Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,93 %

30 KRW

Songwon Industrial Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

2,54 %

140 KRW

St Pharm Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,47 %

500 KRW

SurplusGLOBAL Inc

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

38 KRW

Sy Dong-A Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

6,04 %

50 KRW

TDb Split Corp A

28/03/2018

10/04/2018

6,64 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/03/2018

10/04/2018

6,14 %

0,04 CAD

Tplex Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

1,84 %

20 KRW

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

02/04/2018

10/04/2018

2,28 %

0,01 CAD

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

02/04/2018

10/04/2018

3,24 %

0,04 CAD

Very Good Tour Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

200 KRW

Vessel Co Ltd

27/12/2017

10/04/2018

0,00 %

193 KRW

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